幸福实业99中报
（一） 公司简介
1．公司中文名称：湖北幸福实业股份有限公司
公司简称：幸福实业
公司英文名称：HUBEI XINGFU INDUSTRY CO．LTD
英文简称：HBXF
2．公司注册及办公地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
邮政编码：433109
3．公司法定代表人：周作亮
4．公司董事会秘书：路明
授权代表：李军
联系地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路一号
联系电话：0728－6641566
传真：0728－6641999
5．公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：幸福实业
股票代码：600743
（二） 主要财务指标
指标项目 1999年1－6月 1998年1－6月
净利润（元） 27，683，912．72 39，573，758．73
股东权益（元） 588，905，411．82 362，852，018．19
每股收益（元） 0．089 0．247
净资产收益率（％） 4．70 10．91
每股净资产（元） 1．88 2．27
调整后的每股净资产（元） 1．86 2．24
注：1．报告期内财务指标股本以31280万股为基数计算，上年同期股本以16000 万股为基数计算。
2．计算公式如下
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上的应收－款项－待摊费用－待处理（流动、固定）资产净损失－开办费－长期待－摊费用）／报告期末普通股股份总数
（三） 股本变动和主要股东 情况
1．股本变动情况
公司股份变动情况 数量单位：股
期初数 本次变动增减（＋、－） 期末数
配股 送股 公积金转增 小计
一、尚未流通股份 233，613，922 233，613，922
1．发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 233，613，922 233，613，922
外资法人持有股份
其它
2．募集法人股 986，078 986，078
3．内部职工股
4．优先股或其它
尚未流通股份合计 234，600，000 234，600，000
二、已流通股份
1．境内上市的
人民币普通 78，200，000 78，200，000
2．境内上市的外资股
3．境外上市的外资股
4．其它
已流通股份合计 78，200，000 78，200，000
三、股份总数 312，800，000 312，800，000
2．主要股东持股情况：
（1）公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本比例
（股） （％）
①幸福集团公司 220466203 70．48
②湖北省国际信托投资公司 3286930 1．05
③湖北省潜江制药股份有限公司 3286929 1．05
④深圳中农信投资实业公司 3286930 1．05
⑤湖北环保（集团）股份有限公司 3286930 1．05
⑥南方证券有限公司 986078 0．32
⑦王淑芳 205000 0．07
⑧张金明 190000 0．06
⑨赵迎喜 163100 0．05
⑩程树才 145480 0．05
（2）持有5％以上法人股东情况
股东名称：幸福集团公司；法定代表人：周作亮；持有本公司法人股220，466，203股，占总股本的70．48％。由于幸福集团公司和湖北省潜江市幸福城市信用合作 社及其它单位有债权债务纠纷，被湖北省高级人民法院及其它地区法院裁定，累计冻结幸福集团公司在本公司享有的全部法人股220466203股，冻结期限分别至本年9月和12月底。该事项于1999年6月5日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。
（四） 经营情况回顾与展望
一、主要经营情况
公司实行多元化的经营战略，业务涉及服装、铝合金制品、电力开发、汽车运输及服务业。主营业务为服装、电力开发、铝合金制品的生产与销售等。报告期内主营业务收入19915．28万元，利润总额3247．33万元，净利润2768．39万元。其中主营 业务收入与去年同期相比下降41．44％，下降的原因：一是服装行业由于国内、国外市场都比较疲软，为求稳步发展，今年承接了大量的来料加工单，全额出口量相应减少，致使服装销售额比去年同期下降53．02％，服装利润额也相应下降68．4％。二 是公司下属子公司幸福电力公司销售收入减少。由于幸福电力公司原供、销对象幸福电厂、幸福铝厂联合组建为华盛铝电有限责任公司，其销售对象的核算体制发生了变化，销售方式由原来的全额购进自行销售电量方式改为收取过网费的销售方式，故销售收入减少，但对利润影响很小。
湖北幸福铝材有限公司是本公司的全资子公司，主要从事铝合金制品的生产和销售。该公司上半年在加强内部管理、降低成本的同时，狠抓市场销售与货款回笼，取得了较好的成果，1999年1－6月，共完成销售收入12556．71万元，占公司主营业务 收入的63％，实现净利润1036．24万元。
二、公司投资情况
1．募集资金使用情况
报告期内没有募集资金，但公司98年增资配股募集的资金使用后尚余200万元留 存于银行存款帐面上。
2．其它投资情况
报告期内其它投资情况没有发生
3、下半年工作计划
为确保全年经济指标的实现，公司下半年将重点做好以下几方面工作：一是大力推行名牌战略，扩大市场占有份额。二是要加大科技投入，加速技术改造，提高产品的科技含量，增加产品附加值，切实降低产品成本，提高企业经济效益。三是充分利用“自营进出口经营权”的优势，努力拓展国际市场，增强公司服装产品在国际市场上的竞争能力。四是加大市场调研的力度，加速产品结构调整，加强服装设计的力量，及时生产出适销对路的新产品。五是继续坚持以产品经营为基础，以资本运营为重点，进一步优化公司资产结构，增强公司整体经济实力。
（五） 重要事项
一、中期利润分配预案和资本公积金转增股本预案
8月8日公司一届十一次董事会决议：中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。
二、公司上年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案及执行情况公司98年中期实施了每10股送红股4股并转增3股的利润分配方案和资本公积金转增股本方案，经本公司一届十次董事会议决议，98年末不再进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
三、重大诉讼、仲裁事项
公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
四、重大关联交易事项
详见合并会计报表附注（七）
五、收购、兼并、资产重组事项
报告期内，公司无收购、兼并、资产重组事项发生
六、聘任会计师事务所的情况
经1998年度股东大会决议通过，公司续聘湖北立华有限责任会计师事务所（原名湖北会计师事务所）为财务审计机构。
七、重大合同事项
报告期内，公司无担保、抵押等重大合同事项发生
八、计算机2000年问题
公司目前的计算机运用主要集中在文字处理方面，因此，计算机2000年问题对本公司影响较小，另外公司在今后选用软件和微机时，已充分考虑到计算机2000年问题。所以公司对于计算机2000年问题已基本解决就绪。
（六） 财务报告（未经审计）
一、合并会计报表（附后）
1．资产负债表
2．利润及利润分配表
二、合并会计报表附注
（一）公司概况
湖北幸福实业股份有限公司（以下简称公司），是1996年经湖北省人民政府以 鄂政函（84）号文批准，由原幸福服装厂改组并以社会募集方式设立的股份有限公司。96年8月经中国证券监督管理委员会证监发审字（1996）155号文批准发行社会公众股2，000万股。并于1996年9月在上海证券交易所挂牌交易，注册资本为8，000万元 。1997年度公司实施10送4．95转增5．05的利润分配及资本公积转增股本方案，股本增至16，000万元。1998年度公司实施了10配1．5的配股方案和10送4股转增3股的利 润分配及资本公积转增股本方案，公司总股本由16，000万元增至31，280万元，并于1998年10月21日变更工商登记，注册号为4200001000184。本公司以生产“普拉索” （PALAZZO）服装、“宫殿”牌铝型材、电力开发等为主业。公司实行多元化经营， 经营范围为：服装、铝合金制品生产销售、电力开发；车辆运输、维修、纺织品、金属材料、汽车零配件批发兼零售；经营国家批准的三来一补业务等。
（二）公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度
公司执行《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度
会计年度为公历年度，即公历1月1日至12月31日止。
3．记帐本位币以人民币为记帐本位币。
4．记帐基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以实际成本为计价原则。
5．外币核算方法
对发生的外币经济业务，按业务发生时的市场汇率折合人民币记帐，决算日将 各外币帐户的外币期末余额按照决算日市场汇率折合为人民币进行调整，由此产生的与原帐面余额的差额作为汇兑损益记入当期财务费用。
6．现金等价物的确定标准
公司将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。
7．坏帐核算方法
（1）坏帐的确认标准为：
A．因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收 帐款；
B．因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然确定不能收回的应收帐款。
（2）坏帐损失核算方法：公司采用备抵法核算坏帐损失，按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备。
8．存货核算方法
公司存货包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品等。
存货取得时按实际成本记帐，领用和发出时，采用加权平均法结转成本；低值易耗品在领用时采用一次摊销法核算。
公司不计提存货跌价损失准备。
9．长期投资核算方法
（1）公司对外股权投资，按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记 帐。
公司对拥有20％以下或虽占20％以上，但不具有重大影响的股权的长期投资采用成本法核算，对拥有超过20％但小于50％股权的长期投资采用权益法核算，对拥有50％以上股权的长期投资采用权益法核算并编制合并会计报表。
公司将长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额的差额作为股权投资差额，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
（2）公司长期债券投资，按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附 加费用，以及支付的自发行日起至购入债券止的应计利息后的余额作为实际成本入帐。实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销。
公司不计提长期投资减值准备。
10．固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产的标准：
使用年限在1年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关 的设备、器具、工具等；以及不属于生产经营主要设备，但单位价值在2000元以上，且使用年限超过两年以上的物品。
固定资产按实际成本计价。
（2）折旧方法固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、估计经济使用年 限和预计净残值确定折旧率，各类固定资产折旧年限和折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 预计净残值率（％） 年折旧率（％）
房屋建筑物 20－40 5 4．75－2．375
机器设备 10－14 5 9．50－6．786
运输设备 5－14 5 19．00－6．79
变配电设备 18 3 5．39
输配电线路 30 3 3．23
其他设备 5－10 5 19．00－9．50
全资子公司幸福电力公司根据输变电行业特点，按直线法计提折旧（预计净残值率为3％）。
11．在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，与在建工程有关之借贷资金的利息支出及汇兑损益在工程交付使用前予以资本化，交付使用后计入当期损益。已完工交付使用的在建工程结转入固定资产核算。
12．无形资产计价和摊销方法
公司的土地使用权和商标使用权按资产评估确认的价值入帐，分别按50年和10年以直线法分期平均摊销。
13．开办费、长期待摊费用摊销方法
公司开办费从开始生产经营当月起，按五年期限以直线法分期平均摊销。
公司的长期待摊费用在项目受益期内分期平均摊销。
14．收入确认的原则
（1）销售商品：以将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。
（2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳 务收入。
（3）他人使用公司资产而发生的收入：他人使用公司资产发生的利息收入，按 使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费和方法计算确定。
上述收入的确定并应同时满足：
A．与交易相关的经济利益能够流入公司；
B．收入的金额能够可靠地计量。
15．所得税的会计处理方法
公司采用应付税款法核算。
（三）税项
税种 税率 备注
增值税 17％ 以产品销售、加工收入为计税依据
城建税 5％ 以应缴流转税额为计税依据
教育费附加 3％ 以应缴流转税额为计税依据
营业税 3％ 以货物运输收入为计税依据
所得税 15％ 根据湖北省人民政府鄂政函［1996］42号
文按应纳税所得额的33％计征，由财政
返还18％，实际税负15％。
其他地方税项按有关规定执行。
（四）合并会计报表的编制方法
①合并报表范围确定原则：公司对其他单位投资占该单位资本总额50％以上（不含50％）或虽占该单位资本总额不足50％，但拥有实质控制权的，纳入合并报表范围。
②合并办法：公司根据《合并会计报表暂行规定》和财会工字（96）2号文《关 于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时将公司的重大内部交易，内部往来均相互抵销。
（五）控股子公司及合营企业
公司所控制的子公司有3家，并纳入合并报表范围，详情如下：
被投资单位 注册资本 所持股份 经营范围 注册地址
幸福电力公司 128000000 100％ 输变电 幸福集团工业开发区
湖北幸福铝材有限公司100000000 100％ 铝合金材料 幸福集团工业开发区
幸福汽运有限公司 40000000 100％ 货物运输 幸福集团工业工发区
（六）合并会计报表主要项目注释（货币单位：人民币元）
1．货币资金
项目 期初数 期末数
现金 2，499，912．61 3，705，580．66
银行存款 5，490，660．92 4，290，708．23
其他货币资金（1） 12，690，899．78 29，467，243．81
（2） 56，500，000．00 51，157，000．00
合计 77，181，473．31 88，620，532．70
期末其他货币资金（1）29，467，243．81元存于公司控股股东幸福集团公司内 部银行中，能够正常收支；（2）51，157，000．00元系存于湖北潜江建行的外埠存 款。
2．应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 92，004，853．30 76．13 94，989，676．30 78．17
1－2年 16，936，265．57 14．02 16，208，342．18 13．34
2－3年 11，906，196．68 9．85 5，633，068．80 4．63
3年以上 －－ －－ 4，692，018．06 3．86
合计 120，847，315．55 100 121，523，105．34 100
本项目中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
3．其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金额 比例（％） 金额 比例（％）
1年以内 36，691，391．80 97．63 35，207，794．47 95．51
1－2年 492，903．93 1．31 1，045，633．10 2．84
2－3年 397，470．67 1．06 608，981．20 1．65
合计 37，581，766．40 100 36，862，408．77 100
本项目中有本公司母公司幸福集团公司暂借资金款项，金额30，000，000元，期限：1998年12月28日至1999年7月28日，按年利率3．33％计息。
4．存货
项目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 18，619，286．25 －－ 20，026，179．73 －－
在产品 1，435，244．99 －－ 4，255，416．25 －－
产成品 20，200，354．86 －－ 24，569，567．56 －－
低值易耗品 138，611．21 －－ 150，560．81 －－
合计 40，393，497．31 －－ 49，001，724．35 －－
5．待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
门面费 76，136．00 246，600．00 218，199．99 104，536．01
住宿费 －－ 53，400．00 30，455．97 22，944．03
装修费 5，364．00 －－ 5，364．00 －－
质检费 －－ 18，600．00 －－ 18，600．00
保险费 253，640．00 322，994．00 406，923．36 169，710．64
维护费 242，600．24 －－ 121，300．12 121，300．12
开办费 77，942．89 －－ 38，971．45 38，971．44
合计 655，683．13 641，594．00 821，214．89 476，062．24
6．长期投资
（1）项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 16441779．54 543，950．52 －－ 16，985，730．06
长期债权投资 17040．00 －－ －－ 17，040．00
合计 16458819．54 543，950．52 －－ 17，002，770．06
（2）长期股权投资
①．股票投资
被投资 单位股票数量 投资金额
济南第一百货股份有限公司 15，000．00 15，000．00
②.其他股权投资
被投资单位名称 投资 投资金额 比例 本期权益 累计增加额 期未数
期限 增加额
幸福包装制品有 30年 3600000 45％ 407949.96 2516391.98 6116391.98
限公司
幸福大酒店长期 10800000 40％ 136000.56 1076881.57 11876881.57
合计 14400000 543950.52 3593273.55 17993273.55
③股权投资差额
被投资单位 期初余额 期末余额
幸福铝材有限公司 1022543.49 1022543.49
(3)长期债权投资
债券名称 面值 年利率 到期日 累计已计利息 期末数
国家重点建设债券 12000 6％ 1990.10 5040.00 17040.00
7.在建工程
工程名 期初数 本期增加 期末数 转入固定资产 资金 项目
来源 进度
职工食堂 435791.21 157674.13 593465.34 自筹 完工
职工住宿楼 342864.57 180000.00 522864.57 自筹 79％
零星基建 9381.52 9381.52 自筹 完工
生产技改 275615.48 275615.48 自筹 完工
合计 788037.30 613289.61 807861.57 593465.34
本项目均无利息资本化。
8.开办费、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
专卖店费用 137625.44 -- 50400.00 87225.44
电话线路安装费 23089.53 -- 1021.44 22068.09
广告设施使用权 49600.00 -- 24800.04 24799.96
设备系统整定值勤 491921.00 -- 100322.32 391598.68
电力公司开办费 2298217.48 -- 296476.88 2001740.60
合计 3000453.45 -- 473020.68 2527432.77
9.财务费用
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
利息支出 410574.34 2548684.40
减收入 17472.09 129129.52
其他 1026.70 1325.80
合计 394128.95 2420885.68
10.营业外收入
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
罚款收入 231164.15 411523.45
其他收入 157623.24 17735.38
废品废料收入 15901.95 171733.90
申购利息收入 2122018.00 2122018.00
接受捐赠转入 -- 265000.00
合计 2526707.34 2988010.73
11.营业外支出
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
罚款支出 6870.00 48835.05
其他支出 155999.29 --
固定资产清理净损失 59262.60 --
合计 222129.89 48835.05
12.投资收益
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
期末按权益法调整收益 543950.52 3464599.11
公司本期按权益法核算的下属联营公司幸福大酒店、幸福包装制品有限公司元-6月实现的净利润,公司按持股比例享有金额。由于公司已于98年12月转让了子公司深 圳永福制衣有限公司,故同期对比减少。
13.其他业务利润
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
销售材料收入 187.60 142711.74
安装维修收入 140941.59 --
其他零星收入 45507.83 --
合计 186637.02 142711.74
14.主营业务收入
项目 1999年1-6月 1998年1-6月
服装 42239856.94 89929297.50
输变电 19578784.87 111598434.06
铝型材 125567145.56 138578346.80
运输收入 11767053.94 --
合计 199152841.31 340106078.36
注:主营业务收入与去年同比下降41.44％,其下降原因为:服装行业由于国内、国外市场都比较疲软,为求稳步发展,今年承接了大量的来料加工单,全额出口量相应减 少,致使服装销售额比去年同期下降53.02％,服装利润额也相应减少。公司的下属子 公司幸福电力公司销售收入减少,是因为原幸福集团下属子公司幸福铝厂、幸福电厂 联合组建为华盛铝电有限责任公司,由原来的两个独立核算单位成为一个独立核算单 位,由于幸福电力公司销售对象的核算体制发生了变化,故电力公司由原来的全额购进自行销售电量方式改为以收取过网费的销售方式,故销售收入减少,但对电力公司利润无大的影响。
(七)关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方情况:
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代
表人
幸福集团公司 湖北省潜江 铝锭、服装、运输、 母公司 集体 周作亮
市张金镇
幸福大道一号
幸福电力公司 幸福集团 输变电 子公司 有限责任 王书龙
业开发区
湖北幸福铝材 幸福集团工 铝合金材料 子公司 有限责任 孙同文
有限公司 业开发区
幸福汽运有限 幸福集团工 货物运输 子公司 有限责任 樊友新
公司 业开发区
B.存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
幸福集团公司 1160000000 -- -- 1160000000
幸福电力公司 128000000 -- -- 128000000
湖北幸福铝材有限公司 100000000 -- -- 100000000
幸福汽运有限公司 40000000 -- -- 40000000
C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
幸福集团公司 220466203 70.48 220466203 70.48
幸福电力公司 128000000 100 128000000 100
湖北幸福铝材 100000000 100 100000000 100
有限公司
幸福汽运有限公司40000000 100 40000000 100
2、不存在控制关系的关联方的情况
企业名称 与本企业关系
湖北幸福包装制品有限公司 联营公司
潜江市幸福大酒店 联营公司
3、关联交易
A.采购货物:
本公司1998年度向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1999年1-6月 1998年1-6月
占本期购货(％) 占同期购货(％)
湖北幸福包装制品有限公司 100.00 100.00
本期公司及子公司幸福铝材有限公司向联营公司湖北幸福包装制品有限公司分别购买纸箱8.5万平方米金额41万元,包装纸103吨金额49万元,均占本期同类购货的100 ％,按市场价格结算。
B.关联方应收应付款项余额明细资料如下:
项目 金额 比例(％)
期末 期初 期末 期初
(1)其他应收帐款 幸福集团公司 30000000 30000000 81.38 82.00
(2)应付帐款幸福包装制品有限公司 118398.76 252854.17 0.84 1.70
其他应收款为母公司幸福集团公司暂借资金款项,期限:1998年12月28日至1999年7月28日,按年利率3.33％计息。
应付款项为公司及幸福铝材有限公司购买的纸箱款及包装纸款。
(八)或有事项、承诺事项公司没有需要披露的或有事项及承诺事项。
(九)资产负债表日后事项截止1999年中期财务报告批准报出日,公司1998年12月 收购的湖北长阳铝材厂由于设备调试的原因现尚未投产。
(七) 备查文件
一、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
二、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。
三、公司章程。
湖北幸福实业股份有限公司
一九九九年八月八日
资产负债表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 1998年12月31日 1999年6月30日
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 28831457.60 77181473.31 43851589.33 88620532.70
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 3933366.42 3933366.42
应收利息
应收帐款 59272380.43 120847315.55 51504224.51 121523105.34
减：坏帐准备 296361.90 604236.58 296361.90 604236.58
应收帐款净额 58976018.53 120243078.97 51207862.61 120918868.76
预付帐款 37086890.56 47309674.11 38350241.33 41501898.48
应收补贴款
其他应收款 46576984.54 37581766.40 45596962.34 36862408.77
存货 20250093.31 40393497.31 16563993.60 49001724.35
减：存货跌价准备
存货净额 20250093.31 40393497.31 16563993.60 49001724.35
待摊费用 81500.00 655683.13 127480.04 476062.24
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 195736310.96 323365173.23 199631495.67 337381495.30
长期投资：
长期股权投资 353335919.45 16441779.54 374154658.25 16985730.06
长期债权投资 17040.00 17040.00 17040.00 17040.00
长期投资合计 353352959.45 16458819.54 374171698.25 17002770.06
减：长期投资减值准备
长期投资净额 353352959.45 16458819.54 374171698.25 17002770.06
其中:合并价差
其中:股权投资差额-1022543.49 -1022543.49 -1022543.49 -1022543.49
固定资产：
固定资产原价 57611239.77 351729320.09 58435730.10 352551619.52
减：累计折旧 18184145.77 61391150.34 19582009.12 70973705.39
固定资产净值 39427094.00 290338169.75 38853720.98 281577914.13
工程物资
在建工程 435791.21 788037.30 807861.57
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 39862885.21 291126207.05 38853720.98 282385775.70
无形资产及其他资产：
无形资产 8237284.44 12516460.74 7880031.18 12115092.24
开办费 2298217.88 2001740.60
长期待摊费用 210314.97 702235.57 134093.49 525692.17
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
8447599.41 15516914.19 8014124.67 14642525.01
递延税项：
递延税款借项
资产总计 597399755.03 646467114.01 620671039.57 651412566.07
负债及股东权益
流动负债：
短期借款 2380000.00 2380000.00 2000000.00 2000000.00
应付票据
应付帐款 6942692.49 16322974.61 6328376.20 1086308.28
预收帐款 90000.00
代销商品款
应付工资 4503914.44 6876914.77 1511963.54 2177491.50
应付福利费 4423809.95 7551338.99 4755103.09 7902953.33
应付股利
应交税金 5695217.58 13906586.40 5983633.46 11867343.16
其他应交款 551545.52 1368473.96 571000.28 1257989.91
其他应付款 1875548.06 9796370.58 4174976.49 12232912.98
预提费用 1317455.20 5667480.52 74520.00 4526100.40
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 27690183.24 63870139.83 25399573.06 56141099.56
长期负债：
长期借款 12887402.39
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债 8488072.69 8488072.69 6366054.69 6366054.69
长期负债合计 8488072.69 8488072.69 6366054.69 6366054.69
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 36178255.93 85245614.91 31765627.75 62507154.25
少数股东权益
股东权益
股本 312800000.00 312800000.00 312800000.00 312800000.00
资本公积 179987576.28 179987576.28 179987576.28 179987576.28
盈余公积 27245088.42 34145368.44 27245088.42 34145368.44
其中：公益金 9081696.14 10965350.70 9081696.14 10965350.70
未分配利润 41188834.40 34288554.38 68872747.12 61972467.10
股东权益合计 561221499.10 561221499.10 588905411.82 588905411.82
负债及股东权益总计597399755.03 646467114.01 620671039.57 651412566.07
利润及利润分配表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 99年1-6月 98年1-6月
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 42239856.94 199152841.31 89929297.50 340106078.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 42239856.94 199152841.31 89929297.50 340106078.36
减：主营业务成本 32701323.88 161246252.18 65066774.59 277236452.57
主营业务税金及附加 51879.36 615384.33 180188.92 465196.80
二、主营业务利润 9486653.70 37291204.80 24682333.99 62404428.99
加：其他业务利润 186637.02 142711.74
减：存货跌价损失
营业费用 1717983.81 3808950.25 2268655.18 4126249.44
管理费用 1902366.35 3649972.78 2570509.13 5302810.16
财务费用 72419.91 394128.95 1470515.88 2420885.68
三、营业利润 5793883.63 29624789.84 18372653.80 50697195.45
加：投资收益 20818738.80 543950.52 21679156.92 3464599.11
补贴收入
营业外收入 2363238.26 2526707.34 2679818.92 2988010.73
减：营业外支出 80446.69 222129.89 48835.05
四、利润总额 28895414.00 32473317.81 42731629.64 57100970.24
减：所得税 1211501.28 4789405.09 3157870.91 8045455.67
减:少数股东损益 8680254.92
职工奖励及福利基金 801500.92
五、净利润 27683912.72 27683912.72 39573758.73 39573758.73
加：年初未分配利润41188834.40 34288554.38 56456485.99 53992617.70
盈余公积转入
六、可供分配的利润68872747.12 61972467.10 96030244.72 93566376.43
减：提取法定盈余公积 3957375.87 5813296.19
提取法定公益金 1978687.94 2562002.71
七、可供股东分配的利润
68872747.12 61972467.10 90094180.91 85191077.53
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 68872747.12 61972467.10 90094180.91 85191077.53