幸福实业98中报
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误
导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.
一、 公司简介
公司中文名称：湖北幸福实业股份有限公司
公司英文名称：HUBEIX INGFU INDUSTRY CO.LTD
英文缩写：HBXF
公司注册地址：湖北省潜江市张金镇幸福北路1号
公司法定代表人：周作亮
董事会秘书：路明
联系电话：0728－6641566
传真：0728－6641999
邮政编码：433109
股票上市地：上海证券交易所
股票简称：幸福实业
股票代码：600743
二、 主要财务指标
指标项目 98年6月30月 97年6月30月
净利润（元） 39,573,758.73 32,039,731.27
股东权益（元） 362,852,018.19 288,988,708.68
每股收益（元） 0.2473 0.2002
净资产收益率（％） 10.91 11.09
每股净资产（元） 2.27 1.81
调整后的每股净资产（元） 2.24 1.79
注：计算公式如下：
每股收益＝净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝（报告期末股东权益－三年以上应收款项－待摊费用－待
处理（流动、固定）资产损失一开办费－长期待摊费用）／报告期末普通股股份总
数
三、股本变动和 主要股东持股情况
1.股本变动情况
公司股份变动情况
数量单位：股
本次变动增减（＋,－）
期初数 期未数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份 120,000,000 120,000,000
1.发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 120,000,000 120,000,000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 120,000,000 120,000,000
二、已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股 40,000,000 40,000,000
2.境内上市外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 40,000,000 40,000,000
三、股份总数 160,000,000 160,000,000
2.主要股东持股情况
（1）公司前十名股东持股情况：
股东名称 持股数（股） 占总股本比例（％）
幸福集团公司 112266048 70.16
深圳中农信投资实业公司 1933488 1.21
湖北省国际信托投资公司 1933488 1.21
湖北省潜江制药股份有限公司 1933488 1.21
湖北环保集团股份有限公司 1933488 1.21
郭才顺 392724 0.25
杜颖秋 383469 0.24
彭凌 258000 0.16
黄霖 254600 0.16
叶建中 243600 0.15
（2）持有5％以上法人股东情况：
股东名称：幸福集团公司；法定代表人：周作亮；持有本公司的股份没有任何
质押、冻结等情况.
四、 经营情况回顾与展望
（一）主营业务业绩
公司以生产和销售服装产品以及电力开发为主业,今年以来一手抓好内部管理,
一手抓好销售市场调整和开发,提高了公司的经济效益.截止6月底,公司实现主营业
务收入34010.6万元,完成全年计划的77.8％,实现利润总额5710万元,比去年同期增
长51.49％.实现净利润3957.37万元,比去年同期增长23.51％.
1.抓好市场结构的调整,实行“多轨营销“制.在国际市场上,公司一方面继续巩
固美国、加拿大、香港、台湾等地的外贸客户, 一方面中止受东南亚金融危机影响
较大的地区业务,同时,积极拓展前景广阔的东欧市场.在国内市场上,一是充分发挥
“Palazzo（普拉索）”名牌效应,立足本省市场,辐射全国 ,二是采取纺织品公司批
发、商场零销、专卖店专供、小商品市场批发兼零售等多种形式并存的促销方式.
由于措施得力,在国内外服装市场疲软的情况下,服装业务未受到大的影响. 三是改
革组织机构,成立了稽查科,对全国各业务网点采取定期检查和不定期抽查相结合的
方式,以确保市场的健康发展.
2.抓好公司内部管理,确保经济效益提高.第一是修改管理目标责任制. 将原管
理目标责任制只落实到科室变为落实到车间及班组,并逐级分解,严格考核, 兑现奖
惩.第二是严格质量监管.在提高职工的技术水平的同时,加强质检队伍的建设,确保
产品的质量.
3.抓好多种经营业务.公司在抓好服装业务的同时,抓好全资子公司幸福集团电
力公司的经营管理.该公司是以电力开发为主业,兼营电缆、电线及其它各种电器设
备、配件销售等,今年以来,该公司强化安全经济运行管理.元至六月,共完成营业收
入11,714万元,占公司主营业务收入的34.44％,实现净利润1167万元.
（二）公司投资情况
1.募集资金使用情况
本期没有募集资金,也没有上次募集的资金在本期使用.
2.其它投资项目公司本期没有发生.
（三）下半年工作展望
1.以服装为依托,充分利用“自营进出口经营权”的优势,努力争取出口的被动
配额,增强公司服装产品在国际市场上的竞争能力.
2.适应市场需求,调整产品结构,努力提高效益. 上半年在生产经营中主要存在
两方面的问题：一是受国际、国内经济大环境的影响, 给公司货款回笼带来一定的
困难.二是面对市场需求及变化,内部产品结构的调整任务仍然十分艰巨, 服装的产
供销的街接有待于加强.针对上述问题 ,公司的对策是：一是进一步充实销售队伍,
增强销售业务员的责任感和进取心,加大清欠力度 ,多方面、多手段保障货款回笼.
二是进一步提高公司管理水平,加大产品开发力度,切实做到供应围绕生产转, 生产
围绕销售转,销售围绕市场转,形成产供销良性循环,不断开发适销对路新产品,提高
经济效益.
3.以产品经营为基础,积极探索资本营运新途径.下半年, 公司在抓好生产经营
的同时,加大资本运营力度,通过改组、收购、兼并、联合、股权转让、资产置换等
手段力争在资本运营方面取得新突破.
五、 重要事项
1.公司1997年度利润分配及配股执行情况
（1）1997年度利润分配情况：1997年度公司实现净利润66,329,282.05元, 按
10％和5％分别提取法定公积金和公益金共9,949,392.31元,加上年初未分配利润76,
596.25元,可供股东分配利润为56,456,485.99元,经1997年度股东大会批准,1997年
度利润在1998年上半年不进行分配.
（2）公司1997年6月26日经股东大会审议批准的配股方案已于1998年8 月实施
完毕.
2.1998年中期关于1997年度利润分配和中期利润分配及资本公积金转增股本预
案.
根据一届八次董事会决议,本公司拟定下半年对1997年度未分配利润和1998 年
中期利润一起进行分配并进行资本公积金转增股本,分配预案如下：
（1）本公司1998年中期利润经湖北会计师事务所审计,税后利润为39,573,758.
73元,加调整后年初未分配利润53,992,617.70元, 减母公司提取的公积金和子公司
提取的属于母公司份额的公积金之和5,813,296.19元,公益金2,562,002.71元,实际
可供股东分配利润为85,191,077.53元.以配股后总股本为基数,按10：4比例向全体
股东送红股.
（2）截止1998年6月30日止,公司资本公积金为89,870,628.88元,拟将55,200
,000.00元,以配股后的总股本为基数,按10：3比例向全体股东增送.
以上方案尚须报公司股东大会审议通过并报有关证券监管部门批准后实施.
3.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
4.重大关联交易事项
报告期内：
①本公司的全资子公司幸福集团电力公司向本公司第一大股东下属企业幸福电
厂购电246,529,160KWH,金额7,932.08万元,均按市场价结算.
②本公司的全资子公司幸福集团电力公司向本公司第一大股东下属企业幸福铝
厂售电23,268.4万KWH,金额9,944.14万元,按合理价格结算.
③本公司的投资单位湖北幸福铝材有限公司向本公司第一大股东下属企业幸福
铝厂购买铝棒3,594,382.7T,金额5,425.78万元,以市场价结算.
④本公司向幸福包装制品有限公司购买纸箱159,326m2,金额为84万元, 均按市
场价格结算.
5.经1997年度股东大会决定, 继续聘任湖北会计师事务所为本公司常年财务审
计单位.
6.经1997年度股东大会审议批准,湖北工商行政管理局核准,本公司原名“湖北
幸福（集团）实业股份有限公司”更名为“湖北幸福实业股份有限公司”. 其更名
公告于1998年6月26日刊登在《上海证券报》上.
六、 财务报告
1.审计意见
审计报告
98鄂会师审字第（248）号
湖北幸福实业股份有限公司全体股东：
我们接受委托,审计了贵公司1998年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、
1998年1—6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、1998年1—6月现金流
量表和合并现金流量表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对上述会计报表
发表审计意见.我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的,在审计
过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审
计程序.
我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》
的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1998年6月30日的财务状况和1998
年1—6月的经营成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.
湖北会计师事务所 中国注册会计师：李贵斌
中国 武汉 中国注册会计师：金鑫
一九九八年八月二十八日
2.会计报表
3.合并会计报表附注
1998年1—6月 金额单位：人民币元
一、公司基本情况
湖北幸福实业股份有限公司（以下简称本公司）前身为幸福服装厂,是1996年8
月经湖北省人民政府以鄂政函（84）号文批准, 以社会募集方式设立的股份有限公
司.
1996年8月,本公司在上海证券交易所向社会公众发行人民币普通股 2000万股,
注册资本为8000万元.1997年经湖北省证管办鄂证办（1997）09号文批准,本公司以
96年度利润按10：4.95比例、资本公积金10：5.05比例送增股,股本增至16000万股.
公司法定代表人周作亮,本公司以生产PALAZZO（普拉索）服装系列产品为主业,
主要经营范围包括：服装、铝合金制品生产、销售；电力开发；纺织品、五金交电、
化工原料、日用百货、金属材料、建筑材料、煤类批发兼零售；经营国家批准的三
来一补业务.
二、主要会计政策
1、会计制度
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》.
2、合并会计报表编制方法
（1）公司对所属全资子公司及对其他单位投资占该单位资本总额50 ％以上（
不含50％）,或虽然占该单位资本总额不足50％,但拥有实质控制权, 编制合并会计
报表,合并会计报表的范围、原则、程序和方法,按照《合并会计报表暂行规定》及
财政部财会工字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》执行.
（2）合并会计报表范围及其变化：
A、纳入合并范围的子公司情况
被投资单位名称注册地址注册资本母公司持股比例经营范围法人代表
幸福集团电力公司幸福集团工业开发区12800万100％输变电林本德
幸福铝材有限公司幸福集团工业开发区10000万43％铝合金材料孙同文
B、本期合并报表范围较97年度有以下变化：
1997年度未将幸福铝材有限公司纳入合并报表范围, 本期根据财政部财工字（
1996）2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等规定,将其纳入合并报表
范围,并按有关规定对合并报表年初数进行了合并调整,97年度未分配利润为55,058,
157.13元,因子公司幸福铝材有限公司提取盈余公积金1,065,539.43元,调整后未分
配利润为53,992,617.70元,调整后97年度净利润与每股收益无变化.
3、存货核算方法
（1）存货包括原材料、在产品、产成品等.存货的取得按实际成本计价, 领用
和发出时按加权平均法计价；低值易耗品领用时按一次摊销法核算.
（2）本期未计提存货跌价准备.
4、长期投资核算方法
（1）本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额20％或20 ％以上或虽投资
不足20％但有重大影响按权益法核算,对占被投资单位有表决权资本总额20 ％以下
或投资额占被投资单位有表决权资本总额20％或20％以上,但不具有重大影响,按成
本法核算.
（2）本期未计提长期投资减值准备.
5、本公司所采用的其他会计政策与上年度一致.
三、合并会计报表主要项目注释
1、货币资金：
项目 1998.6.30 1997.12.31
现金 989,933.05 1,697,321.16
银行存款 88,531,113.13 70,197,134.47
合计 89,521,046.18 71,894,455.63
2、应收帐款：
（1）帐龄分析：
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 83,476,039.38 71.98 60,423,718.07 64.44
1－－2年 19,695,955.62 16.98 27,680,138.92 29.52
2－－3年 12,718,952.75 10.97 5,663,551.47 6.04
3年以上 80,938.90 0.07
合计 115,971,886.65 100 93,767,408.46 100
（2）本项目中无持有本公司5％以上股份的股东单位欠款.
3、其他应收款：
（1）帐龄分析：
帐龄 1998.6.30 1997.12.31
金额 比例％ 金额 比例％
1年以内 1,682,944.27 90.54 4,492,594.01 84.24
1－2年 105,808.42 5.69 771,164.64 14.46
2－3年 69,187.26 3.72 69,330.16 1.30
3年以上 985.50 0.05
合计 1,858,925.45 100 5,333,088.81 100
（2）期末比期初下降65.14％,主要原因系公司为加速资金周转,加强了欠款清
收力度；期末无持有5％以上股份的股东单位欠款.
4、待摊费用：
项目 1998.6.30 1997.12.31
（1）门市部租金 1,475,545.75 339,696.45
（2）运行维护费 118,513.45 336,738.69
（3）开办费用 94,940.00 590,309.05
合计 1,688,999.20 1,266,744.19
注：期末比期初增长33.33％,主要原因系公司为加强销售力度新增门面租金.
5、存货：
类别 1998.6.30 1997.12.31
（1）原材料 19,486,907.08 17,067,008.15
（2）在产品 1,703,852.93 5,036,077.44
（3）产成品 20,928,013.93 18,182,738.56
（4）低值易耗品 251,999.47 386,920.37
合计 42,370,773.41 40,672,744.52
6、长期投资
类别 1998.6.30 1997.12.31
（1）长期股权投资 38,583,074.56 35,118,475.46
（2）长期债权投资 17,040.00 17,040.00
合计 38,600,114.56 35,135,515.46
（1）长期股权投资38,583,074.56元,其中：
A、股票投资 股票数量 金额
济南第一百货股份 15,000股 15,000.00
B、其他投资
被投资单位 投资期限 投资金额 出资比例 本期权益增减 期末金额
深圳永福制衣
有限公司 20年 22,500,000.00 45％ 2,384,569.57 25,386,653.38
湖北幸福包装
制品有限公司 30年 3,600,000.00 45％ 583,689.46 4,372,438.36
幸福大酒店 10,800,000.00 40％ 496,340.08 11,451,214.03
合并价差 －2,642,231.21
合计 36,900,000.00 3,464,599.11 38,568,074.56
注：本期公司按照有关规定调整了合并报表范围, 合并时抵销了对幸福集团电
力公司、幸福铝材有限公司的投资共199,602,289.66元,产生的合并价差为2, 642
,231.21元.
（2）长期债权投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 已计利息 1998.6.30
国家重点建设债券 12000 6％ 12000 1990.10 5040 17,040.00
7、在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资金 工程
来源 进度
自动化调度系统7720000 7468821.57 －－ 7468821.57 －－ 贷款 完工
系统设备整定值950000 －－ 752500 －－ 752500 贷款 82％
职工住宿楼1200000.00 －－ 270409.50 －－ 270409.50自筹 30％
零星基建 102754.85 －－ 102754.85自筹 完工
合计 9870000.00 7571576.42 1022909.50 7468821.57 1125664.35
注：在建工程主要是子公司幸福集团电力公司工程, 其中：自动化调度系统已
完工结转固定资产,利息资本化分摊857,155.20元,系统设备整定值计算已完工82％,
利息资本化分摊52,500.00元.
8、长期待摊费用
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
（1）专卖店 200,850.74 －－－－－ 50,212.68 150,638.06
（2）电话线安装费40,850.70 1,021.43 39,829.27
（3)广告设施使用权99200.06 －－－－－ 24,800.02 74,400.04
（4）开办费 2,891,172.38 －－－－－ 322,188.00 2,568,984.38
合计 3,232,073.88 －－－－－ 398,222.13 2,833,851.75
9、财务费用
项目 1998年1－－－6月 1997年1－6月
利息支出 2,548,689.40 425,239.20
减收入 129,129.52 －－－
其他 1,325.80 4,442.64
合计 2,420,885.68 429,681.84
注：本期增加系合并范围变化所致.
10、营业外收入、支出
A、营业外收入 1998年1—6月 1997年1—6月
（1）废品废料收入 171,733.90 131,269.00
（2）固定资产清理 －－ 5,539.00
（3）罚款收入 411,523.45 278,257.48
（4）其他收入 17,735.38 513,665.74
（5）申购利息收入 2,122,018.00 2,122,018.00
（6）接受捐赠转入 265,000.00 －－
小计 2,988,010.73 3,050,749.22
B、营业外支出 48,835.05 318,562.24
11、投资收益
项目 长期债券投资 长期股权投资 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
长期投资 3,464,599.11 3,464,599.11
注：系对幸福大酒店、幸福包装制品有限公司和深圳永福制衣有限公司的投资
收益.
12、职工奖励及福利基金
系子公司中外合资企业幸福铝材有限公司根据《中华人民共和国外商投资企业
会计制度》的规定按税后净利润的5％提取并计入应付福利费科目, 本期提取 801
,500.92元.
四、关联方关系及其关联交易的披露
1、存在控制关系的关联方情况：
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 经济性质 法定
关系 代表人
幸福集团公司 湖北省潜江市张金镇 铝锭.服装 母公司 集体 周作亮
幸福大道一号 运输.金融
幸福集团电力
公司 幸福集团工业开发区 输变电 子公司 集体 林本德
湖北幸福铝材
有限公司 幸福集团工业开发区 铝合金材料 子公司 中外合资 孙同文
深圳永福制衣
有限公司 深圳田寮工业开发区 服装出口 子公司 中外合资 周作才
B、存在控制关系的关联方的注册资本及变化
企业名称年初数本年增加数本年减少数期末数
幸福集团公司1,160,000,000－－－－－－－－1,160,000,000
幸福集团电力公司128,000,000－－－－－－－－128,000,000
湖北幸福铝材有限公司100,000,000－－－－－－－－100,000,000
深圳永福制衣有限公司50,000,000－－－－－－－－50,000,000
C、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 期末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
幸福集团公司 112266048 70.16－－－－－－－－ 112,266,048 70.16
幸福集团电力公司 128000000 100－－－－－－－－ 128,000,000 100
湖北幸福铝材有限公司43000000 43－－－－－－－－ 43,000,000 43
深圳永福制衣有限公司22500000 45－－－－－－－－ 22,500,000 45
2、不存在控制关系的关联方的情况
企业名称 与本企业关系
湖北幸福包装制品有限公司 联营公司
潜江市幸福大酒店 联营公司
幸福铝厂 同属幸福集团子公司
幸福电厂 同属幸福集团子公司
3、关联交易
采购货物：
A、本公司1998年1—6月向关联方采购货物有关明细资料如下：
企业名称 1998年1－6月 1997年1－6月
占本期购货（％） 占同期购货（％）
（1）湖北幸福包装制品有限公司 100 100
（2）幸福铝厂 46.79 －－
（3）幸福电厂 82.54 －－
注：（1）系本公司购买纸箱159,326平方米,金额84万元,按市场价格结算.
（2）系幸福铝材厂向幸福铝厂购买铝棒3,594,382.70吨,金额5,425.78万元以
市场价格结算.
（3）系幸福集团电力公司向幸福电厂购电246,529,160KWH,金额7,932,08万元,
按市场价结算.
B、本公司1998年1－6月及1997年1－6月向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 1998年1－6月 1997年1－6月
占本期销售（％） 占同期销售（％）
幸福铝厂 82.4 －－－
幸福电厂 0.8 －－－
注：以上向关联方销售货物,均系幸福集团电力公司向关联方售电总况,按市场
价执行.（电力公司97.6.28开始输变电）
C、关联方应收应付款项余额明细资料如下：
项目 期末余额 占全部应收（付）款项余额比重（％）
98年1－6月 97年1－6月 98年1－6月 97年1－6月
应收帐款
幸福铝厂 20,081,451.05 －－－ 96.80 －－－
幸福电厂 218,517.60 －－－ 1.05 －－－
应付帐款
幸福包装制品厂189,842.18 253,118.38 1.70 2.83
注：以上应收款项均系幸福集团电力公司向各关联企业应收电费款, 应付款项
系幸福实业股份有限公司应付幸福包装制品有限公司的购纸箱款.
（五）期后事项
1、根据中国证监会证监上字［1998］90 号《关于湖北幸福实业股份有限公司
申请配股的批复》文,公司以1996年末总股本8000万股为基数向全体股东按10：3的
比例配股.按1997年送转增变更后股本16000万股为基数,实际配售比例为10：1. 5.
股权登记日为1998年8月10日,除权日为1998年8月11日,配股缴款日期为1998年8 月
11日到8月24日.配股方案已实施.
2、1998年8月28日,本公司董事会拟定中期利润分配预案为：
以公司1998年配股后总股本为基数,每10股送4股红股；公司98年中期资本公积
转增股本预案为：以公司1998年配股后总股本为基数,用资本公积实施转增股本,每
10股转增3股.本决议尚需股东大会审议通过并报证管部门批准后实施.
（六）、承诺事项或有事项和其他事项
公司没有需要披露的承诺事项、或有事项和其他事项.
七、 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表和
审计报告原件；
3.公司章程.
湖北幸福实业股份有限公司
一九九八年八月二十九日
利润及利润分配表
会股02表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 98年1-6月 98年1-6月 97年1-6月
母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 89929297.50 340106078.36 99005747.74
减:折扣与折让
主营业务收入净额 89929297.50 340106078.36 99005747.74
减:主营业务成本 65066774.59 277236452.57 70029461.24
主营业务税金及附加 180188.92 465196.80 386152.09
二、主营业务利润 24682333.99 62404428.99 28590134.41
加:其他业务利润 142711.74
减:存货跌价损失
营业费用 2268655.18 4126249.44 2268769.67
管理费用 2570509.13 5302710.16 2869369.29
财务费用 1470515.88 2420885.68 429681.84
三、营业利润 18372653.80 50697195.45 23022313.61
加:投资收益 21679156.92 3464599.11 11939300.90
补贴收入
营业外收入 2679818.92 2988010.73 3050749.22
减:营业外支出 48835.05 318562.24
四、利润总额 42731629.64 57100970.24 37693801.49
减:所得税 3157870.91 8045455.67 5654070.22
少数股东本期收益 8680254.92
职工奖励及福利基金 801500.92
五、净利润 39573758.73 39573758.73 32039731.27
加:年初未分配利润 56456485.99 53992617.70 32039731.27
盈余公积转入
六、可分配的利润 96030244.72 93566376.43 71716327.52
减:提取法定盈余公积 3957375.87 5813296.19
提取法定公益金 1978687.94 2562002.71
七、可供股东分配的利润 90094180.91 85191077.53 71716327.52
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 39600000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 90094180.91 85191077.53 32116327.52
现 金 流 量 表
编制单位:湖北幸福实业股份有限公司 1998年1-6月 单位:元
项 目 母公司 合并数
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 80263492.14 319661584.85
收取的现金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 4332922.16 38995049.78
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 557800.92 865992.73
现金流入小计 85154215.22 359522627.36
购买商品,接受劳务支付的现金 56801179.33 268046353.73
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 7873456.76 9951954.57
支付的增值税款 4457912.82 34068976.72
支付的所得税款 2986000.00 4631092.78
支付的除增值税,所得税以外的其他税费
支付的其他与经营活动有关的现金 5154532.19 7714211.53
现金流出小计 77273081.10 324412589.33
经营活动产生的现金流量净额 7881134.12 35110038.03
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期
资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产,无形资产和其他
长期资产所支付的现金 886128.74 4926149.48
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 886128.74 4926149.48
投资活动产生的现金流量净额 -886128.74 4926149.48
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 1800000.00 1800000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1800000.00 1800000.00
偿还债务所支付的现金 2000000.00 12000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
偿付利息所支付的现金 1412928.00 2357298.00
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 3412928.00 14357298.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1612928.00 -12557298.00
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 5382077.38 17626590.55
项 目 母公司 合并数
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 39573758.73 39573758.73
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 37142.43 244601.78
固定资产折旧 1404693.48 7984689.28
无形资产摊销 357253.26 546235.26
处置固定资产,无形资产和其他长期资
产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 1470515.88 2420885.68
投资损失(减收益) -21679156.92 -3464599.11
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -274012.37 -1698028.89
经营性应收项目的减少(减增加) -5420288.66 -18957523.03
经营性应付项目的增加(减减少) -7463781.05 3533945.27
增值税增加净额(减减少) -124990.66 4926073.06
其他
经营活动产生的现金流量净额 7881134.12 35110038.03
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 44138681.46 86521046.18
减:货币资金的期初余额 38756604.08 71894455.63
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 5382077.38 17626590.55