G 华 银2006年中期报告
湖南华银电力股份有限公司
2006年中期报告
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司董事牛东晓因公出差，未能参加本次会议，其余10名董事出席本次会议。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人刘顺达，主管会计工作负责人罗赤橙及会计机构负责人（会计主管人员）罗建军声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：湖南华银电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写：华银电力 公司法定英文名称：HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：HHEP 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：华银电力 公司A股代码：600744 3、 公司注册地址：湖南省长沙市芙蓉南路308号 公司办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 邮政编码：410007 公司国际互联网网址：www.hypower.com.cn 公司电子信箱：jinyujiang@hypower.com.cn 4、 公司法定代表人：刘顺达 5、 董事会秘书：罗赤橙 电话：0731-5388088 传真：0731-5510188 E-mail：jinyujiang@hypower.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 公司证券事务代表：金毓江 电话：0731-5388098 传真：0731-5510188 E-mail：jinyujiang@hypower.com.cn 联系地址：湖南省长沙市芙蓉中路三段255号 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：上海证券交易所 公司中期报告备置地点：本公司办公室 7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1993年3月22日 公司首次注册登记地点：长沙 公司变更注册登记日期：2002年2月1日 公司变更注册登记地点：长沙 公司法人营业执照注册号：4300001000064 公司税务登记号码：43011183774980 公司聘请的境内会计师事务所名称：天职孜信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：长沙市车站北路459号
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（
％）
流动资产 2,133,977,842.96 2,342,439,598.41 -8.90
流动负债 1,902,197,962.58 1,540,240,260.48 23.50
总资产 9,456,701,467.15 8,885,053,949.78 6.43
股东权益（不含少数股东权益） 2,550,912,435.09 2,606,335,523.29 -2.13
每股净资产(元) 3.5845 3.6624 -2.13
调整后的每股净资产(元) 3.4168 3.5163 -2.83
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)
净利润 -55,423,088.20 -254,388,785.93 不适用
扣除非经常性损益的净利润 -62,718,553.39 -254,340,626.32 不适用
每股收益(元) -0.0779 -0.3575 不适用
净资产收益率(%) -2.17 -9.83 增加7.66个百分点
经营活动产生的现金流量净额 292,501,046.61 -423,211,754.11 不适用
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
各种形式的政府补贴 1,214,769.23
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 3,619,782.13
以前年度已经计提各项减值准备的转回 2,460,913.83
合计 7,295,465.19
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送 公积金转股 其 小计 数量 比例
股 他
一、未上市流通股份
1、发起人股份 396,891,272 55.77 396,891,272 55.77
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 396,891,272 55.77 396,891,272 55.77
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 26,468,728 3.72 26,468,728 3.72
3、内部职工股
4、优先股或其他
未上市流通股份合计 423,360,000 59.49 423,360,000 59.49
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 288,288,000 40.51 288,288,000 40.51
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 288,288,000 40.51 288,288,000 40.51
三、股份总数 711,648,000 100 711,648,000 100
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注:2006年6月27日公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过股权分置改革方案,该方案已于2006年7月21日实施,公司最新股权变动情况详见2006年7月13日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 141,969
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比 持股总数 报告期内增 股份类 持有非流通股数 质押或冻结的
例(%) 减 别 量 股份数量
中国大唐集团公司 国有股东 43.54 309,855,000 未流通 309,855,000
中国工商银行股份有限公司湖南省 其他 5.55 39,512,669 未流通 39,512,669
分行
长沙宏达科技发展有限公司 其他 3.70 26,341,780 未流通 26,341,780
湖南省银宏实业发展总公司 其他 1.92 13,646,946 未流通 13,646,946
中国湖南国际经济技术合作煤炭公 其他 1.85 13,170,889 未流通 13,170,889
司
中电信电力开发有限责任公司 其他 1.80 12,821,782 未流通 12,821,782
上海东方众鑫科工贸有限公司 其他 0.70 5,000,000 未流通 5,000,000
福建新大陆电脑股份有限公司 其他 0.28 2,000,000 未流通 2,000,000
北京恒银投资管理有限公司 其他 0.14 1,010,889 未流通 1,010,889
方秋 其他 0.07 550,000 190,000 已流通 550,000
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
方秋 550,000 人民币普通股
沈月兰 546,112 人民币普通股
应京 500,000 人民币普通股
程文端 475,000 人民币普通股
李成茂 440,000 人民币普通股
中国农业银行－大成沪深300指数证券投资基金 400,764 人民币普通股
黄桂芬 390,000 人民币普通股
薛清澄 350,980 人民币普通股
米耀宁 330,000 人民币普通股
王友佳 325,838 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明:公司未知前10名流通股东及其与前10名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人
。
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称：中国大唐集团公司 新实际控制人名称：中国大唐集团公司 控股股东发生变更的日期：2006年5月9日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸：中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期：2006年5月11日
根据国务院国有资产监督管理委员会《关于广西桂冠电力股份有限公司和湖南华银电力股份有限公司国有股持股主体变更有关问题的批复》之规定，公司原控股股东湖南省电力公司持有的公司股份309855045股被行政划转给中国大唐集团公司。2006年5月9日，湖南省电力公司将所持公司309855000股过户至中国大唐集团公司，剩余45股也已于2006年7月7日完成过户手续。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
2006年5月23日，公司2005年年度股东大会决议，选举刘顺达先生、魏远先生为公司董事，因工作需要，寇炳恩先生和俞东江先生不再担任公司董事职务。 2006年5月23日，公司董事会2006年第二次会议决议，选举刘顺达先生为公司董事长，因工作需要，陈学军先生不再担任公司董事长职务。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年是我公司的“效益年”。上半年，面对更加严峻的经营环境，公司确定了“四抓一确保”的基本工作方针，即抓住一个主题（效益），抓好两个能力（二级责任主体的控制力和三级责任主体的执行力），抓细三件要事（安全生产、成本控制、新机稳定），抓实四大关键（电量、电煤、电价、电费）,按“日核指标、周核成本、月核收益”的管理办法，抓管理、重分析、挖潜能、保效益，生产经营情况同比有较大的起色。 1、发电量和电力销售收入平稳增长。 2006年1－6月份，公司完成发电量37.17亿千瓦时，同比增加0.99亿千瓦时，增长2.75％；完成上网电量33.84亿千瓦时，同比增加1.10亿千瓦时，增长3.36％；完成电力销售收入9.94亿元，同比增加0.72亿元，增长7.81％。 2、消耗性指标控制较好，燃料成本同比有所减少。 2006年1－6月份，公司发生电力销售成本9.68亿元，同比减少1.15亿元，降幅为10.65％。其中，燃料成本支出6.51亿元，同比减少0.78亿元，降幅为10.68%。电力销售成本减少的主要原因:(1)公司坚持燃料管理“四统一”，推行燃料差异化管理,加强“采制化”管理，并利用丰水期抓好电煤调运和储备，有效遏制了燃料价格的快速上涨；（2）进一步夯实安全生产基础，内控机制不断完善。公司先后印发了4条“效益年”整改令，制订了经营工作10条“高压线”，公司对消耗性指标和可控费用的控制力度明显加强。2006年1－6月份，公司综合厂用电率同比下降0.55个百分点，供电煤耗同比下降7.87克/千瓦时，固定成本同比减少10.58％。 3、经营形势有所好转，同比减亏1.97亿元。 2006年1－6月份，公司实现主营业务利润0.21亿元，同比增长1.82亿元；利润总额亏损0.58亿元，同比减亏1.97亿元。公司上半年亏损的主要原因：（1）受丰水期季节影响，火力发电机组出力下降，电量减少，同时电价每千瓦时降低0.04元；（2）电煤价格居高不下，天然油价格受国际原油价格上涨影响而大幅攀升；（3）公司所属金竹山火力发电分公司新机试运电量增加，挤占了公司存量机组的发电份额，公司商业运营电量相应下降。 4、法人治理结构日趋完善,公司盈利能力逐步增强。 （1）2006年6月27日，公司召开了股权分置改革相关股东大会，投票通过了股改方案。控股股东中国大唐集团公司在股权分置改革方案中表示，将以华银公司为平台，逐步实现在湘资源的整合。公司股权分置改革方案的实施，将为公司的发展带来新的发展机遇，有利于公司法人治理结构的进一步完善； （2）2006年6月28日，国家发改委下发了《关于调整华中电网电价的通知》(发改价格〔2006〕1233号)，公司上网电价有了一定幅度的增长，部分缓解了公司由于煤炭价格上涨带来的经营压力，对公司整体经营效益的提升具有积极的意义； （3）公司所属金竹山火力发电分公司2×600MW扩建工程#2机组已于2006年7月5日顺利通过168小时满负荷试运行，比计划提前3个月投产发电。至此，金竹山发电分公司扩建的2台600MW机组已全部投产发电，成为湖南电网主要的电源支撑点之一，并将极大增强公司的盈利能力； （4）公司各项发展计划有条不紊的开展。2006年6月份，公司召开了核电项目厂址预评审会。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产 主营业务收入 主营业务成本 主营业务 主营业务收 主营业务成 主营业务利润率比上年同
品 利润率(% 入比上年同 本比上年同 期增减（%）
) 期增减（％ 期增减（％
） ）
分行业
电力行业 994,029,345.64 967,930,673.82 1.99 7.81 -10.65 增加19.97个百分点
房地产行业 98,387,915.00 90,313,573.40 2.71 71.29 81.65 减少4.84个百分点
分产品
电力 994,029,345.64 967,930,673.82 1.99 7.81 -10.65 增加19.97个百分点
商品房 98,387,915.00 90,313,573.40 2.71 71.29 81.65 减少4.84个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
湖南地区 1,100,199,550.50 12.33
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、金竹山火力发电分公司2×600MW扩建工程
公司所属金竹山火力发电分公司2×600MW扩建工程#1机组于2006年6月11日正式投入商业化运营，＃2机组于7月5日顺利通过168小时满负荷试运行，预计2006年第三季度可正式投入商业化运营。公司出资507,611万元人民币投资该项目，累计完成项目投资364,020万元。
(四)预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
由于进入三季度以来，湖南新投产火力发电机组较多，气温较往年偏低，导致公司火力发电机组出力不足，等效利用小时较上年有较大幅度的降低；另外，公司投资建设的金竹山两台60万机组将在三季度进入商业化运营，建设期形成的待摊费用需全部计入当期损益，同时由于该新机在设计、施工等多方面的原因，“168”试运后运行不稳定，消缺、安全性评价耗时太长，导致机组投入商业化运营的时间滞后，影响了公司的效益。因此，三季度公司虽然将盈利，但不足以弥补上半年的亏损，公司预测年初至下一报告期末的累计净利润为亏损。
六、重要事项
(一)重大诉讼仲裁事项
2000年6月，公司与深圳广兆公司信息咨询有限公司（以下简称广兆公司）签订合作协议，公司参股广兆公司的电话声讯与网络项目，后因广兆公司违约引发纠纷，经河南省高级人民法院二审终审判决解除合作协议，广兆公司返还我公司1600万元投资款，公司补偿广兆公司经济损失150万元，并确认公司与刘广建签订的股权转让协议有效，公司参股广兆公司400万元，占总股本的40%。2006年6月7日，刘广建向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求公司赔偿股权转让损失1800万元及同期贷款利息600万元。目前，该诉讼处于庭前举证和证据交换阶段。
(二)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(三)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的重大关联交易 无
2、关联债权债务往来
详见财务报告附注七：“关联方和关联交易”内容。
3、2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
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大股东及其附属企业非经营性占 报告期清欠总额 清欠方式 清欠金额（万元）
期初数 期末数 用上市公司资金的余额（万元） （万元）
5,112.72 0 5,112.72 现金清偿 5,112.72 2006年3－4月份
大股东及其附属企业非经营性占 2006年3月20日，原大股东湖南省电力公司以现金方式归还欠拨株洲电厂、金竹山电厂非经营经费1
用上市公司资金及清欠情况的具 881万元； 2006年4月21日，控股股东中国大唐集团公司以现金方式归还欠拨公司非经营经费3026
体说明 万元； 2006年4月16日，中国大唐集团公司湖南分公司以现金方式归还公司代垫资金2057177.77元
。
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(四)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(五)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(六)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(七)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0
报告期末对控股子公司担保余额合计 80,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 80,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 3.14
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额 0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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2002年8月13日，湖南华银电力股份有限公司为控股子公司张家界水电开发有限责任公司提供担保，担保金额为8000万元，该事项已于2002年8月15日刊登在《中国证券报》上。
(八)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(九)承诺事项履行情况
1、报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
2、未完成股改公司的股改工作时间安排说明
公司于2006年6月27日公司召开股权分置改革相关股东会议,审议通过股权分置改革方案,该方案已于2006年7月21日实施。
(十)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十一)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 湖南华银电力股份有限公司 单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公司 期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 5.1 411,511,461.40 294,988,778.80 288,774,088.41 145,276,993.79
短期投资
应收票据 5.2 117,783,504.32 266,534,516.50 86,677,601.90 239,294,945.99
应收股利
应收利息
应收账款 5.3 6.1 610,552,776.22 763,305,737.02 425,839,191.91 121,945,558.97
其他应收款 5.4 6.2 242,493,535.09 377,098,666.73 4,053,144,903.36 3,962,751,216.00
预付账款 5.5 80,752,556.04 164,445,720.09 183,205.00 23,557,320.25
应收补贴款
存货 5.6 670,704,898.69 476,066,179.27 184,567,364.01 101,282,048.36
待摊费用 176,815.20
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 2,296.00 2,296.00
流动资产合计 2,133,977,842.96 2,342,439,598.41 5,039,188,650.59 4,594,108,083.36
长期投资：
长期股权投资 5.7 6.3 145,164,564.88 145,164,564.88 529,271,718.33 560,012,348.78
长期债权投资 5.7 6.3 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 5.7 6.3 155,164,564.88 155,164,564.88 539,271,718.33 570,012,348.78
其中：合并价差 5.7 2,881,815.58 2,881,815.58
其中：股权投资差额 6.3 2,881,815.58 2,881,815.58
固定资产：
固定资产原价 5.8 6,266,428,884.86 6,283,830,997.65 1,985,165,957.16 2,006,127,864.43
减：累计折旧 5.8 2,966,727,533.83 2,849,957,050.78 1,528,719,382.93 1,512,924,628.29
固定资产净值 5.8 3,299,701,351.03 3,433,873,946.87 456,446,574.23 493,203,236.14
减：固定资产减值准备 5.8 159,467,825.03 161,063,697.24 81,529,748.25 83,125,620.46
固定资产净额 5.8 3,140,233,526.00 3,272,810,249.63 374,916,825.98 410,077,615.68
工程物资 9,551,125.47 3,389,404.00 9,551,125.47 3,389,404.00
在建工程 5.9 3,795,939,847.89 2,902,394,757.84 3,648,712,665.91 2,829,457,980.52
固定资产清理 -69,845.50
固定资产合计 6,945,654,653.86 6,178,594,411.47 4,033,180,617.36 3,242,925,000.20
无形资产及其他资产：
无形资产 5.10 175,933,502.73 178,123,316.53 96,654,056.00 97,767,296.00
长期待摊费用 5.11 45,970,902.72 30,732,058.49 45,535,196.01 30,316,899.91
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 221,904,405.45 208,855,375.02 142,189,252.01 128,084,195.91
递延税项：
递延税款借项
资产总计 9,456,701,467.15 8,885,053,949.78 9,753,830,238.29 8,535,129,628.25
流动负债：
短期借款 5.12 820,000,000.00 700,000,000.00 820,000,000.00 700,000,000.00
应付票据 5.13 380,000,000.00 0 380,000,000.00
应付账款 5.14 209,572,296.62 250,265,295.95 137,950,022.89 101,375,567.66
预收账款 119,034,627.30 128,397,146.00
应付工资 30,968,174.71 39,139,225.88 20,915,936.86 26,303,931.89
应付福利费 11,607,441.51 4,290,994.68 5,585,884.85 652,919.92
应付股利 5.15 20,272,792.40 20,272,792.40 20,272,792.40 20,272,792.40
应交税金 5.16 -3,598,268.89 94,429,358.63 -8,648,221.20 19,548,129.41
其他应交款 -597,104.86 1,287,970.32 -541,146.15 418,165.52
其他应付款 5.17 260,501,722.94 258,957,476.62 1,180,207,528.48 685,135,873.94
预提费用 5.18 11,236,280.85 2,088,280.85
预计负债
一年内到期的长期负债 5.19 43,200,000.00 43,200,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,902,197,962.58 1,540,240,260.48 2,557,831,078.98 1,553,707,380.74
长期负债：
长期借款 5.20 4,926,806,488.74 4,659,577,427.37 4,616,200,000.00 4,346,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 5.21 22,450,000.00 22,450,000.00 22,450,000.00 22,450,000.00
其他长期负债
长期负债合计 4,949,256,488.74 4,682,027,427.37 4,638,650,000.00 4,368,650,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 6,851,454,451.32 6,222,267,687.85 7,196,481,078.98 5,922,357,380.74
少数股东权益 54,334,580.74 56,450,738.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 5.22 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 5.23 1,764,879,876.74 1,764,879,876.74 1,764,879,876.74 1,764,879,876.74
盈余公积 5.24 125,612,437.75 125,612,437.75 112,367,221.33 112,367,221.33
其中：法定公益金 42,589,318.69 40,789,073.76
未分配利润 -51,227,879.40 4,195,208.80 -31,545,938.76 23,877,149.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合 2,550,912,435.09 2,606,335,523.29 2,557,349,159.31 2,612,772,247.51
计
负债和所有者权益（或股东权 9,456,701,467.15 8,885,053,949.78 9,753,830,238.29 8,535,129,628.25
益）总计
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公司法定代表人:刘顺达 主管会计工作负责人:罗赤橙 会计机构负责人:罗建军
利 润 表 2006年1-6月
编制单位: 湖南华银电力股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合并 母公 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
司
一、主营业务收入 5.25 6.4 1,100,199,550.50 979,471,003.69 361,959,238.61 347,385,743.01
减：主营业务成本 5.25 6.4 1,067,228,907.24 1,133,005,698.8 357,255,262.02 447,871,304.30
3
主营业务税金及附加 5.26 11,729,723.48 7,955,206.67 2,015,966.96 1,448,076.54
二、主营业务利润（亏损以“-”号填 21,240,919.78 -161,489,901.81 2,688,009.63 -101,933,637.83
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填 749,939.64 350,952.49 427,386.63 206,783.72
列） &nb