湖南华银电力股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2独立董事张亚斌因公出国，独立董事叶泽因公出差，独立董事严红波因公出差，均授权独立
董事牛东晓代为出席并表决；董事刘顺达因公出差，授权董事金耀华代为出席并表决；董事吴兰君因
公出差，未参加会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人陈学军，主管会计工作负责人张正中，会计机构负责人（会计主管人员）罗建军
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 华银电力 变更前简称(如有)
股票代码 600744
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗赤橙 金毓江
湖南省长沙市芙蓉中路三段255
联系地址 湖南省长沙市芙蓉中路三段255号
号
电话 0731-5388088 0731-5388028
传真 0731-5510188 0731-5510188
电子信箱 jinyujiang@hypower.com.cn lhctjc@yahoo.com.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 7,190,057,442.84 6,919,712,175.68 3.91
股东权益(不含少数股东权
2,827,778,223.58 2,883,604,709.21 -1.94
益)(元)
每股净资产(元) 3.974 4.052 -1.94
调整后的每股净资产(元) 3.938 4.017 -1.97
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
-353,510,439.75 -353,510,439.75 不适用
额(元)
每股收益(元) -0.0784 -0.0784 -294.45
净资产收益率(%) -1.974 -1.974 -2.964
扣除非经常性损益后的净资
-1.976 -1.976 -2.975
产收益率(%)
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非经常性损益项目 金额
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 49,023.00
所得税影响数 -1,790.55
合计 47,232.45
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 656,320,108.61 223,767,971.51 547,291,849.28 241,544,245.35
减：主营业务成本 2 667,373,133.40 250,093,492.12 472,727,499.08 206,889,885.85
主营业务税金及附
3 7,132,018.36 1,420,508.04 6,313,202.90 3,003,064.94
加
二、主营业务利润
（亏损以"-"号填 4 -18,185,043.15 -27,746,028.65 68,251,147.30 31,651,294.56
列）
加：其他业务利润
（亏损以"-"号填 5 213,307.94 105,762.51 127,398.86 95,681.10
列）
减:营业费用 6 1,684,304.90 651,141.56
管理费用 7 10,583,573.59 9,226,510.58 8,817,238.20 6,384,252.44
财务费用 8 27,694,572.46 19,488,007.22 25,174,240.94 2,376,638.33
三、营业利润（亏
10 -57,934,186.16 -56,354,783.94 33,735,925.46 22,986,084.89
损以"-"号填列）
加：投资收益（损
11 494,625.31 9,337,150.87
失以"-"号填列）
补贴收入 12
营业外收入 13 86,601.00 60,251.00 41,101.00 30,601.00
减：营业外支出 14 37,578.00 26,578.00 433,549.89 226,000.00
四、利润总额（亏
损总额以"-"号填 15 -57,885,163.16 -55,826,485.63 33,343,476.57 32,127,836.76
列）
减：所得税 16 646,718.45 5,442,960.81 3,418,602.88
减：少数股东损益 17 -2,705,395.98 -808,718.12
五、净利润（亏损
20 -55,826,485.63 -55,826,485.63 28,709,233.88 28,709,233.88
以"-"号填列）
加：年初未分配利
21 268,810,785.68 281,548,467.27 235,457,523.30 248,053,724.89
润
其他转入 22
六、可供分配的利
25 212,984,300.05 225,721,981.64 264,166,757.18 276,762,958.77
润
减：提取法定盈余
公积
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福
利基金
提取储备基金 29
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提取企业发展基金 30
利润归还投资 31
七、可供投资者分
35 212,984,300.05 225,721,981.64 264,166,757.18 276,762,958.77
配的利润
减：应付优先股股
利
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作资本（或股
本）的普通股股利
八、未分配利润 40 212,984,300.05 225,721,981.64 264,166,757.18 276,762,958.77
补充资料
1、出售、处置部
门或被投资单位所 41
得收益
2、自然灾害发生
的损失
3、会计政策变更
增加（或减少）利 43
润总额
4、会计估计变更
增加（或减少）利 44
润总额
5、债务重组损失 45
6、其他 46
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 157,208
前十名流通股股东持股情况
种类（A、B、H股或其
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量
它）
中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化
1,503,700 A股
核心证券投资
中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,480,083 A股
上海圣陶沙置业有限公司 500,000 A股
李旭 477,100 A股
长沙康通信息技术有限公司 427,500 A股
吴齐兵 341,700 A股
徐惠芳 324,300 A股
胡建英 314,990 A股
朱岩 269,980 A股
王刚 262,900 A股
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3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年一季度，湖南省工业和居民用电需求继续增长，但由于来水较去年明显偏多，水电增
发，火电减发，以火电机组为主的公司发电量较去年同期有所减少，降幅为2.62％。同时，一季度
煤炭价格继续大幅上涨，公司主营业务成本较去年同期亦大幅上升。虽然报告期公司平均电价较去年
同期有所上涨，但由于国家煤电价格联动政策尚未出台，电价上涨幅度远小于煤炭价格的涨幅，使得
公司一季度盈利能力较去年同期大幅度下降，出现了亏损。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力行业 599,164,555.41 617,821,484.22 -3.11
分产品
电力产品 599,164,555.41 617,821,484.22 -3.11
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
湖南省装机容量中火力发电机组和水力发电机组比例基本保持在1：1.1，而我公司火力发电机
组占公司总装机容量的93.99%，火力发电占主导地位。虽然今年第一季度湖南省电力需求保持增长
态势，但降水量较常年明显偏多，各大水库的蓄水量大增，水力机组发电情况较好，我公司一季度发
电量较去年同期下降了2.62％。
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
公司一季度主营业务毛利率为－1.66％，较前一报告期的13.51％减少了15.17个百分点，主要
原因是2005年一季度公司发电标煤单价和单位燃料成本分别较前一报告期上涨了57.66％和56.50
％，而平均电价只上涨15.78％，燃料价格上涨过快，电价调整滞后，导致公司主营业务盈利能力下
降。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
南华银电力股份有限公司董事会 议案2005-1-12
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用□不适用
湖南今年来水较早，二季度又正处丰水季节，火电停机备用和计划检修较多，同时，按政策丰水
期电价有一定幅度下调，而煤炭价格继续居高不下，公司主营业务成本持续攀升，预计至下一报告期
末，公司仍将出现亏损。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:陈学军
日期: 2005年4月25日
南华银电力股份有限公司董事会 议案2005-1-12
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
流动资产:
货币资金 1 119,944,264.41 50,423,105.59 570,359,775.03 451,653,847.50
短期投资 2
应收票据 3 216,490,031.88 204,783,874.55 219,602,160.28 186,995,802.95
应收股利 4
应收利息 5
应收账款 6 456,388,073.47 171,047,879.19 326,808,554.14 49,764,779.23
其他应收款 7 734,560,187.30 3,401,290,281.05 531,372,174.63 3,196,588,319.17
预付账款 8 267,509,940.56 66,650,000.00 200,292,651.33 63,200,000.00
应收补贴款 9
存货 10 377,120,338.83 51,842,070.99 349,029,902.66 40,520,502.51
待摊费用 11 276,103.33 189,711.03
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 2,172,288,939.78 3,946,037,211.37 2,197,654,929.10 3,988,723,251.36
长期投资：
长期股权投资 31 217,775,200.07 1,047,090,549.98 205,093,059.67 583,705,924.67
长期债权投资 32 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00
长期投资合计 33 227,775,200.07 1,057,090,549.98 215,093,059.67 593,705,924.67
其中：合并价差 34 3,842,420.77 3,842,420.77
其中：长期股权投资差额 35 3,842,420.77 3,842,420.77
固定资产原价 39 6,129,312,670.51 1,958,678,645.14 6,127,987,687.31 1,958,076,162.94
减：累计折旧 40 2,635,818,248.80 1,452,059,691.68 2,554,576,337.79 1,432,616,207.33
固定资产净值 41 3,493,494,421.71 506,618,953.46 3,573,411,349.52 525,459,955.61
减：固定资产减值准备 42 161,593,830.37 83,125,620.46 161,593,830.37 83,125,620.46
固定资产净额 43 3,331,900,591.34 423,493,333.00 3,411,817,519.15 442,334,335.15
工程物资 44 4,681,509.00 4,681,509.00 3,115,045.00 3,115,045.00
在建工程 45 1,271,382,909.12 1,248,280,252.98 910,331,246.56 903,287,240.38
固定资产清理 46 6,275.39 6,275.39 6,275.39 6,275.39
固定资产合计 50 4,607,971,284.85 1,676,461,370.37 4,325,270,086.10 1,348,742,895.92
无形资产及其他资产
无形资产 51 180,948,386.64 99,993,780.00 180,950,461.65 99,993,780.00
长期待摊费用 52 1,073,631.50 680,332.10 743,639.16 24,960.00
其他长期资产 53
无形资产及其他资产合计 54 182,022,018.14 100,674,112.10 181,694,100.81 100,018,740.00
递延税款借项 55
资产总计 60 7,190,057,442.84 6,780,263,243.82 6,919,712,175.68 6,031,190,811.95
流动负债：
南华银电力股份有限公司董事会 议案2005-1-12
短期借款 61 743,720,000.00 743,720,000.00 670,000,000.00 670,000,000.00
应付票据 62
应付账款 63 296,965,564.23 63,601,581.68 301,716,725.17 51,715,111.42
预收账款 64 50,094,523.04 67,975,424.00
应付工资 65 41,912,132.20 25,712,677.40 46,815,600.13 29,633,413.44
应付福利费 66 6,874,899.32 1,790,538.02 4,499,949.19 195,312.57
应付利润(股利) 67 1,839,540.38 1,839,540.38 1,839,540.38 1,839,540.38
应交税金 68 47,336,472.81 7,279,322.71 94,504,292.77 16,681,482.13
其他应交款 69 1,586,685.88 -70,707.34 1,399,293.02 41,973.12
其他应付款 70 197,882,533.07 555,662,067.39 175,930,166.97 134,529,269.68
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 156,040,000.00 150,000,000.00 156,040,000.00 150,000,000.00
其他流动负债 79
流动负债合计 80 1,544,252,350.93 1,549,535,020.24 1,520,720,991.63 1,054,636,102.74
长期借款 81 2,761,863,465.77 2,402,000,000.00 2,456,517,676.30 2,092,000,000.00
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84 950,000.00 950,000.00 950,000.00 950,000.00
其他长期负债 85
长期负债合计 87 2,762,813,465.77 2,402,950,000.00 2,457,467,676.30 2,092,950,000.00
递延税款 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 4,307,065,816.70 3,952,485,020.24 3,978,188,667.93 3,147,586,102.74
少数股东权益 91 55,213,402.56 57,918,798.54
股东权益：
股本 92 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资 101
股本净额 102 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 93 1,771,402,719.14 1,771,402,719.14 1,771,402,719.14 1,771,402,719.14
盈余公积 94 131,743,204.39 119,005,522.80 131,743,204.39 119,005,522.80
其中：法定公益金 95 44,632,907.56 43,001,840.91 44,632,907.56 43,001,840.91
减：未确认的投资损失 96
未分配利润 97 212,984,300.05 225,721,981.64 268,810,785.68 281,548,467.27
外币报表折算差额 98
所有者权益小计 99 2,827,778,223.58 2,827,778,223.58 2,883,604,709.21 2,883,604,709.21
负债及所有者权益合计 100 7,190,057,442.84 6,780,263,243.82 6,919,712,175.68 6,031,190,811.95
南华银电力股份有限公司董事会 议案2005-1-12
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 444,911,767.70 371,351,490.46
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 26,586,891.70 21,022,533.44
现金流入小计 5 471,498,659.40 392,374,023.90
购买商品、接受劳务支付的现金 6 619,981,409.13 208,196,647.49
支付给职工以及为职工支付的现金 7 54,263,166.20 37,306,397.39
支付的各项税费 8 97,455,956.04 27,087,806.95
支付的其他与经营活动有关的现金 9 53,308,567.78 438,823,791.63
现金流出小计 10 825,009,099.15 711,414,643.46
经营活动产生的现金流量净额 11 -353,510,439.75 -319,040,619.56
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12
其中：出售子公司所收到的现金 13
取得投资收益所收到的现金 14 1,120,000.00 1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 16 6,319,673.70 1,238,673.70
现金流入小计 17 7,439,673.70 2,358,673.70
购建固定资产、无形资产和其他长期
18 426,543,451.07 352,069,064.29
资产所支付的现金
投资所支付的现金 19 12,500,000.00 12,500,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 20 1,234,863.00 65,067,736.00
现金流出小计 22 440,278,314.07 429,636,800.29
投资活动产生的现金流量净额 25 -432,838,640.37 -427,278,126.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 26
取得借款所收到的现金 28 633,720,000.00 633,720,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 29 1,275,618.44 1,177,200.99
现金流入小计 30 634,995,618.44 634,897,200.99
偿还债务所支付的现金 31 259,252,852.19 250,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的
32 39,809,196.75 39,809,196.75
现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 34
现金流出小计 36 299,062,048.94 289,809,196.75
筹资活动产生的现金流量净额 40 335,933,569.50 345,088,004.24
四、汇率变动对现金的影响额 41
五、现金及现金等价物净增加额 42 -450,415,510.62 -401,230,741.91
南华银电力股份有限公司董事会 议案2005-1-12
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金
流量：
净利润 43 -55,826,485.63 -55,826,485.63
加：少数股东损益 44 -2,705,395.98
减：未确认的投资损失 45
加：计提的资产减值准备 46
固定资产折旧 47 81,140,164.45 19,341,737.79
无形资产摊销 48
长期待摊费用摊销 49 325,379.76
待摊费用的减少(减:增加) 50 -86,392.30
预提费用的增加(减:减少) 51
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产损失(减:收益)
固定资产报废损失 53
财务费用 54 27,694,572.46 19,488,007.22
投资损失(减:收益) 55 -494,625.31
递延税款贷项(减:借项) 56
存货的减少(减:增加) 57 -28,090,436.17 -11,321,568.48
经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -353,744,475.78 -104,302,449.53
经营性应付项目的增加(减:减少) 59 -22,217,370.56 -185,925,235.62
其他 60
经营活动产生的现金流量净额 65 -353,510,439.75 -319,040,619.56
2、不涉及现金收支的投资和筹资活
动：
债务转为资本 66
一年内到期的可转换公司债券 67
融资租入固定资产 68
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 69 119,778,628.26 50,423,105.59
减：现金的期初余额 70 570,194,138.88 451,653,847.50
加：现金等价物的期末余额 71
减：现金等价物的期初余额 72
现金及现金等价物净增加额 73 -450,415,510.62 -401,230,741.91