湖南华银电力股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司本季度财务报告未经审计
1.3 公司董事长刘顺达先生、总经理陈学军先生、总会计师张正中先生及财务部副
主任罗建军先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 华银电力
变更前简称(如有)
股票代码 600744
董事会秘书 证券事务代表
姓名 罗赤橙 金毓江
联系地址 湖南省长沙市芙蓉 湖南省长沙市芙蓉
中路三段255号 中路三段255号
电话 (0731)5388088 (0731)5388028
传真 (0731)5510188 (0731)5510188
电子信箱 jinyujiang@hypower.com.cn lhctjc@yahoo.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
期末增减(％)
总资产 6,094,644,925.39 5,933,717,599.15
股东权益(不含少
数股东权益) 2,908,493,790.04 2,879,784,556.16
每股净资产 4.087 4.047
调整后的每股净资产 4.055 4.013
报告期 年初至报告期期末
增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额 -171,381,751.95 -171,381,751.95
每股收益 0.0403 0.0403
每股收益 注1 0.0403 0.0403
净资产收益率 0.990 0.990
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 0.999 0.999
本报告期末比上年度
总资产 2.71
股东权益(不含少
数股东权益) 1.00
每股净资产 1.00
调整后的每股净资产 1.05
本报告期比上年同期
经营活动产生的现
金流量净额 22
每股收益 1,100.75
每股收益 注1 1,100.75
净资产收益率 1,090.00
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 1,099.00
非经常性损益项目 金额
营业外收入 41,101.00
营业外支出 -433,549.89
纳税影响额 58,867.33
合计 -333,581.56
2.2.2 利润表
利润及利润分配表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 547,291,849.28 241,544,245.35
减：主营业务成本 472,727,499.08 206,889,885.85
主营业务税金及
附加 6,313,202.90 3,003,064.94
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填
列) 68,251,147.30 31,651,294.56
加：其他业务利润
(亏损以"-"号填
列) 127,398.86 95,681.10
减：营业费用 651,141.56 -
管理费用 8,817,238.20 6,384,252.44
财务费用 25,174,240.94 2,376,638.33
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 33,735,925.46 22,986,084.89
加：投资收益(损
失以"-"号填列) - 9,337,150.87
补贴收入 - -
营业外收入 41,101.00 30,601.00
减：营业外支出 433,549.89 226,000.00
四、利润总额(亏
损总额以"-"号填
列) 33,343,476.57 32,127,836.76
减：所得税 5,442,960.81 3,418,602.88
减：少数股东损益 -808,718.12 -
五、净利润(亏损
以"-"号填列) 28,709,233.88 28,709,233.88
加：年初未分配利
润 235,457,523.30 248,053,724.89
其他转入 - -
六、可供分配的利润 264,166,757.18 276,762,958.77
减：提取法定盈余
公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及
福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分
配的利润 264,166,757.18 276,762,958.77
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股利 - -
八、未分配利润 264,166,757.18 276,762,958.77
出售、处置部门或
被投资单位所得
收益 - -
自然灾害发生的
损失 - -
会计政策变更增
加(或减少)利润
总额 - -
会计估计变更增
加(或减少)利润
总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 213,597,933.12 136,213,914.95
减：主营业务成本 202,234,595.63 119,102,684.64
主营业务税金及
附加 2,506,131.04 1,544,690.01
二、主营业务利润
(亏损以"-"号填
列) 8,857,206.45 15,566,540.30
加：其他业务利润
(亏损以"-"号填
列) 301,570.52 301,485.05
减：营业费用 500,776.89 -
管理费用 5,808,871.54 3,442,801.62
财务费用 7,087,485.64 -1,026,125.34
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) -4,238,357.10 13,451,349.07
加：投资收益(损
失以"-"号填列) - -16,319,418.56
补贴收入 - -
营业外收入 15,118.00 15,118.00
减：营业外支出 16,550.00 16,550.00
四、利润总额(亏
损总额以"-"号填
列) -4,239,789.10 -2,869,501.49
减：所得税 - -
减：少数股东损益 -1,370,287.61 -
五、净利润(亏损
以"-"号填列) -2,869,501.49 -2,869,501.49
加：年初未分配利
润 235,947,199.40 248,684,880.99
其他转入 - -
六、可供分配的利润 233,077,697.91 245,815,379.50
减：提取法定盈余
公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及
福利基金 - -
提取储备基金 - -
提取企业发展基金 - -
利润归还投资 - -
七、可供投资者分
配的利润 233,077,697.91 245,815,379.50
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作资本(或股
本)的普通股股利 - -
八、未分配利润 233,077,697.91 245,815,379.50
出售、处置部门或
被投资单位所得
收益 - -
自然灾害发生的
损失 - -
会计政策变更增
加(或减少)利润
总额 - -
会计估计变更增
加(或减少)利润
总额 - -
债务重组损失 - -
其它 - -
2.3 报告期末股东总人数为164086 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
公司去年8 月和12 月分别投产的两台31 万千瓦机组于今年正式投入商业运营，公
司主营生产能力增长了65.68%,随着湖南省经济状况的不断好转，用电量与去年同期相
比有较大增长。再加上一季度湖南省持续干旱，使得以火电机组为主的我公司机组利用
率在报告期高于去年同期。以上因素使公司报告期收入和利润有较大幅度增长。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力产品 53,641.21 46,418.17 13.47
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
湖南省装机容量中火力发电机组和水力发电机组比例基本保持在1：1 的比例，而
我公司火力发电机组占公司总装机容量的94%，火力发电占主导地位。由于今年第一季
度，湖南省比往年雨水严重偏少，水力发电出力不足，同时，随着国民经济运行周期影
响，电力需求大幅度增加，再加上春节等节日期间居民集中用电，我公司火电机组（包
括新增2 台31 万千瓦机组）满负荷运转，发电量比去年同期大幅度增长(增幅达154.6
3%)。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√适用□ 不适用
本报告期 前一报告期
项目 金额 占利润总额% 金额 占利润总额%
主营业务利润 6825.11 204.69% 11809.33 541.45%
其他业务利润 12.74 0.38% 114.75 5.26%
期间费用 -3464.26 -103.90% -9900.95 -453.95%
投资收益 0 0.00% 404.72 18.56%
营业外收支净额 -39.24 -1.18% -246.78 -11.31%
利润总额 3334.35 100.00% 2181.07 100.00%
由于报告期主营业务利润大幅度增长，一季度主营业务利润就达到了前一报告期全
年主营业务利润的57.79%，同时期间费用等其他利润构成项目未发生重大变化，导致报
告期利润总额大幅度增长， 引起报告期利润构成情况与前一报告期相比发生重大变化
。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√ 适用□ 不适用
主营业务盈利能力由前一报告期的9.69%上升到本期的13.62%，主要原因是由于今
年第一季度湖南干旱严重，水电机组出力不足，同时用电需求增长较快，公司火电机组
利用小时大幅增长，处于满负荷运行状态；同时，公司2 台31 万千瓦机组分别于2003
年8 月和12 月底相继投产，导致发电量和销售收入大幅度增长，主营业务盈利能力显
著增强。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
由于公司新增2 台31 万千瓦火力发电机组，发电能力显著增强，同时根据今年一
季度以来湖南省雨水严重偏少、水力发电出力不足的实际情况，随着电力市场需求的不
断增加，我公司发电量和机组运行小时都将会有所增长。预计上半年公司净利润会比上
年同期大幅度增长。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
附录：
（1） 资产负债表
（2） 利润及利润分配表
（3） 现金流量表
二00 四年三月三十一日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：湖南华银电力股份有限公司 单位：人民币元
2004年3月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 269,019,036.12 140,396,393.51
短期投资
应收票据 73,412,836.18 45,250,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 679,094,542.28 264,623,547.97
其他应收款 438,021,506.29 3,684,601,672.13
预付账款 363,165,643.40 180,000,000.00
应收补贴款
存货 442,137,226.81 65,794,861.91
待摊费用 31,335.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,264,882,126.38 4,380,666,475.52
长期投资：
长期股权投资 212,776,417.82 608,768,744.20
长期债权投资
长期投资合计 212,776,417.82 608,768,744.20
其中：合并价差 4,803,025.96
固定资产：
固定资产原价 5,613,568,207.93 1,930,525,514.27
减：累计折旧 2,363,118,673.71 1,417,984,170.38
固定资产净值 3,250,449,534.22 512,541,343.89
减：固定资产减值准备 164,246,526.32 85,778,316.41
固定资产净额 3,086,203,007.90 426,763,027.48
工程物资
在建工程 342,106,478.37 23,653,527.11
固定资产清理 1,339,980.48
固定资产合计 3,429,649,466.75 450,416,554.59
无形资产及其他资产
无形资产 184,937,096.00 102,220,264.00
长期待摊费用 2,399,818.44
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 187,336,914.44 102,220,264.00
递延税项：
递延税项借项
资产总计 6,094,644,925.39 5,542,072,038.31
2003年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 366,196,754.70 216,066,776.57
短期投资 - -
应收票据 224,444,686.82 210,189,021.87
应收股利 - -
应收利息 - -
应收账款 350,439,482.40 57,046,780.91
其他应收款 361,102,084.65 3,530,247,178.63
预付账款 347,023,243.58 180,000,000.00
应收补贴款 - -
存货 440,547,390.93 63,091,073.60
待摊费用 138,981.75 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 2,089,892,624.83 4,256,640,831.58
长期投资： - -
长期股权投资 213,776,417.82 604,476,373.67
长期债权投资 - -
长期投资合计 213,776,417.82 604,476,373.67
其中：合并价差 4,803,025.96 4,803,025.96
固定资产： - -
固定资产原价 4,669,331,307.49 1,930,195,012.27
减：累计折旧 2,275,034,967.00 1,379,128,905.80
固定资产净值 2,394,296,340.49 551,066,106.47
减：固定资产减值准备 164,246,526.32 85,778,316.41
固定资产净额 2,230,049,814.17 465,287,790.06
工程物资 - -
在建工程 1,212,017,582.45 21,954,227.92
固定资产清理 - -
固定资产合计 3,442,067,396.62 487,242,017.98
无形资产及其他资产 - -
无形资产 184,937,096.00 102,220,264.00
长期待摊费用 3,044,063.88 -
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 187,981,159.88 102,220,264.00
递延税项： - -
递延税项借项 - -
资产总计 5,933,717,599.15 5,450,579,487.23
资产负债表(续表)
2004年3月31日
编制单位：湖南华银电力股份有限公司单位：人民币元
2004年3月31日
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 645,000,000.00 615,000,000.00
应付票据 180,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 233,425,011.57 79,780,511.31
预收账款 111,147,855.71
应付工资 37,799,504.33 13,737,041.29
应付福利费 5,437,080.69 2,405,213.47
应付股利 2,813,869.83 2,813,869.83
应交税金 36,304,352.43 9,820,296.78
其他应交款 926,804.96 234,536.36
其他应付款 207,039,755.79 471,378,259.23
预提费用 20,500,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债 144,440,000.00 140,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,624,834,235.31 1,515,169,728.27
长期负债：
长期借款 1,504,126,956.73 1,117,000,000.00
应付债券
长期应付款 482,078.42
专项应付款 1,550,000.00 1,550,000.00
其他长期负债 400,000.00
长期负债合计 1,506,559,035.15 1,118,550,000.00
递延税项：
递延税项贷项
负债合计 3,131,393,270.46 2,633,719,728.27
-
少数股东权益 54,757,864.89
股东权益：
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资
股本净额 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 1,789,055,465.36 1,789,055,465.36
盈余公积 125,832,367.50 113,094,685.91
其中：法定公益金 42,662,628.60 41,031,561.95
未分配利润 264,166,757.18 276,762,958.77
拟分配的现金股利 17,791,200.00 17,791,200.00
股东权益合计 2,908,493,790.04 2,908,352,310.04
负债与股东权益总计 6,094,644,925.39 5,542,072,038.31
2003年12月31日
负债及股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 458,000,000.00 428,000,000.00
应付票据 180,000,000.00 180,000,000.00
应付账款 222,949,181.24 78,631,457.07
预收账款 92,663,666.00 -
应付工资 36,142,744.48 11,288,513.09
应付福利费 2,662,911.31 105,734.48
应付股利 2,813,869.83 2,813,869.83
应交税金 36,769,344.36 12,392,859.83
其他应交款 175,473.84 -140,648.45
其他应付款 188,980,262.13 479,294,625.22
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 144,440,000.00 140,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,365,597,453.19 1,332,386,411.07
长期负债： - -
长期借款 1,630,336,928.37 1,237,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 482,078.42 -
专项应付款 1,950,000.00 1,550,000.00
其他长期负债 -0.00 -
长期负债合计 1,632,769,006.79 1,238,550,000.00
递延税项： - -
递延税项贷项 - -
负债合计 2,998,366,459.98 2,570,936,411.07
- -
少数股东权益 55,566,583.01 -
股东权益： - -
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 1,789,055,465.36 1,789,055,465.36
盈余公积 125,832,367.50 113,094,685.91
其中：法定公益金 42,662,628.60 41,031,561.95
未分配利润 235,457,523.30 248,053,724.89
拟分配的现金股利 17,791,200.00 17,791,200.00
股东权益合计 2,879,784,556.16 2,879,643,076.16
负债与股东权益总计 5,933,717,599.15 5,450,579,487.23
利润及利润分配表
2004 年3 月31 日
编制单位：湖南华银电力股份有限公司 单位：人民币元
2004年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 547,291,849.28 241,544,245.35
减：主营业务成本 472,727,499.08 206,889,885.85
主营业务税金及附加 6,313,202.90 3,003,064.94
二、主营业务利润 68,251,147.30 31,651,294.56
加：其他业务利润 127,398.86 95,681.10
减：营业费用 651,141.56
管理费用 8,817,238.20 6,384,252.44
财务费用 25,174,240.94 2,376,638.33
三、营业利润 33,735,925.46 22,986,084.89
加：投资收益 9,337,150.87
补贴收入
营业外收入 41,101.00 30,601.00
减：营业外支出 433,549.89 226,000.00
四、利润总额 33,343,476.57 32,127,836.76
减：所得税 5,442,960.81 3,418,602.88
减：少数股东收益 -808,718.12
五、净利润 28,709,233.88 28,709,233.88
加：年初未分配利润 235,457,523.30 248,053,724.89
其他转入
六、可供分配的利润 264,166,757.18 276,762,958.77
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 264,166,757.18 276,762,958.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 264,166,757.18 276,762,958.77
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 213,597,933.12 136,213,914.95
减：主营业务成本 202,234,595.63 119,102,684.64
主营业务税金及附加 2,506,131.04 1,544,690.01
二、主营业务利润 8,857,206.45 15,566,540.30
加：其他业务利润 301,570.52 301,485.05
减：营业费用 500,776.89
管理费用 5,808,871.54 3,442,801.62
财务费用 7,087,485.64 -1,026,125.34
三、营业利润 -4,238,357.10 13,451,349.07
加：投资收益 -16,319,418.56
补贴收入
营业外收入 15,118.00 15,118.00
减：营业外支出 16,550.00 16,550.00
四、利润总额 -4,239,789.10 -2,869,501.49
减：所得税
减：少数股东收益 -1,370,287.61
五、净利润 -2,869,501.49 -2,869,501.49
加：年初未分配利润 235,947,199.40 248,684,880.99
其他转入
六、可供分配的利润 233,077,697.91 245,815,379.50
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配利润 233,077,697.91 245,815,379.50
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 233,077,697.91 245,815,379.50
现金流量表
2004年03月31日
编制单位: 湖南华银电力股份有限公司 单位: 人民币元
2004年1季度
项目 行次 合并
一、经营活动产生的现金流量： 1
销售商品、提供劳务收到的现金 2 324,206,103.68
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 4 21,378,968.07
现金流入小计 5 345,585,071.75
购买商品、接受劳务支付的现金 6 362,506,477.06
支付给职工以及为职工支付的现金 7 38,794,352.41
支付的各项税费 8 66,569,682.20
支付的其他与经营活动有关的现金 9 49,096,312.03
现金流出小计 10 516,966,823.70
经营活动产生的现金流量净额 11 -171,381,751.95
二、投资活动产生的现金流量： 12
收回投资所收到的现金 13 1,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金 15 1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额 16 366,131.00
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计 18 2,486,131.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19 130,998,395.67
投资所支付的现金 20
其中：购买子公司所支付的现金 21
支付的其他与投资活动有关的现金 22 7,704,260.00
现金流出小计 23 138,702,655.67
投资活动产生的现金流量净额 24 -136,216,524.67
三、筹资活动产生的现金流量 25
吸收投资所收到的现金 26
取得借款所收到的现金 27 380,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 28 239,886.92
现金流入小计 29 380,239,886.92
偿还债务所支付的现金 30 290,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 31 30,116,477.17
支付的其他与筹资活动有关的现金 32 734,702.35
现金流出小计 33 320,851,179.52
筹资活动产生的现金流量净额 34 59,388,707.40
四、汇率变动对现金的影响额 35
五、现金及现金等价物净增加额 36 -248,209,569.22
2004年1季度
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,174,842.71
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 18,999,333.56
现金流入小计 223,174,176.27
购买商品、接受劳务支付的现金 180,053,625.82
支付给职工以及为职工支付的现金 24,120,463.82
支付的各项税费 34,760,959.81
支付的其他与经营活动有关的现金 157,447,363.50
现金流出小计 396,382,412.95
经营活动产生的现金流量净额 -173,208,236.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
其中：出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 1,120,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,120,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48,953,425.27
投资所支付的现金
其中：购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 91,411,342.30
现金流出小计 140,364,767.57
投资活动产生的现金流量净额 -138,244,767.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
取得借款所收到的现金 380,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 211,449.87
现金流入小计 380,211,449.87
偿还债务所支付的现金 290,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 18,633,148.20
支付的其他与筹资活动有关的现金 734,702.35
现金流出小计 309,367,850.55
筹资活动产生的现金流量净额 70,843,599.32
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -240,609,404.93
现金流量表（续）
编制单位: 湖南华银电力股份有限公司2004年03月31日 单位:人民币元
2004年1季度
补充资料 行次 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 37
净利润 38 28,709,233.88
加：少数股东损益 39 -808,718.12
减：未确认的投资损失 40
加：计提的资产减值准备 41
固定资产折旧 42 79,954,872.67
无形资产摊销 43
长期待摊费用摊销 44 644,242.44
待摊费用的减少(减：增加) 45
预提费用的增加(减：减少) 46 20,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 47 -1,306,737.80
固定资产报废损失 48
财务费用 49 23,421,698.33
投资损失(减：收益) 50
递延税款贷项(减：借项) 51
存货的减少(减：增加) 52 -1,325,244.67
经营性应收项目的减少(减：增加) 53 -366,483,059.60
经营性应付项目的增加(减：减少) 54 45,311,960.92
其他 55
经营活动产生的现金流量净额 56 -171,381,751.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 57
债务转为资本 58
一年内到期的可转换公司债券 59
融资租入固定资产 60
其他 61
3、现金及现金等价物净增加情况： 62
现金期末余额 63 269,019,036.12
减：现金的期初余额 64 366,196,754.70
加：现金等价物的期末余额 65 73,412,836.18
减：现金等价物的期初余额 66 224,444,686.82
现金及现金等价物净增加额 67 -248,209,569.22
2004年1季度
补充资料 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 28,709,233.88
加：少数股东损益
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 38,855,264.58
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减：增加)
预提费用的增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 18,421,698.33
投资损失(减：收益) -9,337,150.87
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,703,788.31
经营性应收项目的减少(减：增加) -240,476,767.06
经营性应付项目的增加(减：减少) -6,676,727.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 -173,208,236.68
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
其他
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金期末余额 140,396,393.51
减：现金的期初余额 216,066,776.57
加：现金等价物的期末余额 45,250,000.00
减：现金等价物的期初余额 210,189,021.87
现金及现金等价物净增加额 -240,609,404.93