华银电力97年报
一、 公司简况
公司法定中文名称:湖南华银电力股份有限公司
英文名称:HUNAN HUAYIN ELECTRIC POWER CO,LTD
英文缩写:HHEP
公司注册办公地址:湖南省长沙市韶山路64号
邮政编码:410007
公司法定代表人:吴海春
公司咨询电话:(0731)5543457
传真:(0731)5502984
负责信息披露事务人员:金毓江 刘杰
股票上市地:上海证券交易所
股票简称:华银电力 证券代码:600744
二、 会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度利润及构成
利润总额: 230813073.75元
其中:主营业务利润 205698085.83元
其他业务利润 213885.85元
投资收益 10817950.42元
营业外收支净额 14163256.24元
以前年度损益调整 -80104.59元
2.公司前三年主要会计数据和财务指标
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 60362.08 51994.63 46014.17
净利润(万元) 19339.27 15593.61 9775.35
总资产(万元) 223811.27 153025.35 147209.25
股东权益(万元) 113702.01 94362.74 49542.81
每股净资产(元/股) 0.504 0.81 0.68
每股净资产(元/股) 2.961 4.91 3.44
净资产收益率(%) 17.01 16.53 19.73
调整后的每股净资产(元/股) 2.931 4.874 3.438
注:①公司于1997年4月14日实施用96年净利润每10股送6 股和用资本公积金每
10股转增4股的方案.按该方案实施后,公司总股本由19200万股增加到38400万股.
②调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待
处理财产损失-递延资产)/年度未普通股股份总数.
③加权计算的每股收益0.647元.
加权计算的每股净资产3.805元.
加权计算的净资产收益率16.96%.
除权前权数:104天/365天=0.285,除权后权数=1-0.285=0.715
加权计算的每股收益=(净利润/除权前股本数)×除权前的股本权数+( 净利润/
除权股本数)×除权后股本权数
加权计算的每股净资产=(股东权益/除权前股本数)×除权前的股本权数+(股东
权益/除权后股本数)×除权后的股本权数.
加权计算的净资产收益率=(净利润/股东权益)×除权价的10%×股权数+净利润
/股东权益×除权后的股本权数×100%
1997年元月1日-1997年4月14日,股本19200万股,权数为0.285,1997年4月14日
-1997年12月31日,股本38400万股,权数为0.715.
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈作公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 192000000 596579917 29959833 13319944 125087622 943627373
本期增加 192000000 31088566 10362855 47104175 193392742
本期减少 76800000
期末数 384000000 519779917 61048400 23682800 172191798 1137020116
注:①股杯增加192000000.00,因1997年4月14日实施了每10送6股并转增4 股的
分配方案.
②资本公积金减少76800000.00元,是由于1997年4月14日实施10股转增4股的资
本公积金转增股本的方案.
③盈余公积金增加31088566.98元,因1996年及1997年利润分配所致.
④未分配利润增加是由于1997年4月14日实施了每10股送6股的分红方案后余额
加上本年度净利润按法定比例提取公积金、公益金后的金额数所致.
三、 股本变动及股东情况
1.股本结情况(1997年12月31日) 数量单位:股
期初数 本次变动增(+)减(-) 期未数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 115575000 69345000 46230000 115575000 231150000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 115575000 69345000 46230000 115575000 231150000
其他
2.募集法人股 10425000 6255000 4170000 10425000 20850000
3.内部职工股 18000000 10800000 7200000 18000000 36000000
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 144000000 86400000 57600000 144000000 28800000
二、已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 48000000 28800000 19200000 48000000 96000000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 48000000 28800000 19200000 48000000 96000000
三、股份总数 192000000 115200000 76800000 192000000 384000000
2.报告期未股东数量
(1)截对1997的末,公司股东总数为162546户,其中法人股股东8户, 内部职工股
股东48023户,社会公众股股东114463户.
(2)主要股东持股情况(前10名)
股东名称 年未持股数(股) 占总股本(%)
1.湖南省电力公司 127400000 33.18
2.工行湖南省信托投资公司 31125000 8.11
3.湖南华天实集团公司 31125000 8.11
4.建行湖南省信托投资公司 20750000 5.40
5.湖南省银宏实业发展总公司 10750000 2.80
6.湖南省华夏房地产开发公司 10375000 2.70
7.中国湖南国际经济技术合作煤炭公司 10375000 2.70
8.中电信电力开发有限责任公司 10100000 2.63
9.刘建平 761100 0.19
10刘诗孝 708100 0.18
持有公司5%以上股份的股东度内股份无增减变动.
湖南省电力公司持有本公司股份12740万股,占总股本33.18%.所持股份没有质押.
湖南少电力公司法定代表人:周绍文
经营范围:
主营:电力生产、销售;电力规划、勘测设计、科研;电力工程施工、设备安装;
电力设备修造;电力器材产生、加工、修理、销售.
(3)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 持股数(股) 持股数(股) 变动原因
吴海春 董事长 2000 4000 送、转增股
彭建中 董事兼总经理 2900 5800 "
朱方地 董事 0 0 "
肖业璋 董事 4875 9750 "
王文敏 董事 0 0 "
黄小文 董事 375 750 "
刘建新 董事 1875 3750 "
李扬 董事 0 0 "
万民存 董事 1000 2000 "
周昕 董事 1000 2000 "
刘友夫 董事 1000 2000 "
宁顺福 监事会召集人 4500 9000 "
苏令葭 监事 0 0 "
周冬云 监事 1500 3000 "
李吉仿 监事 0 0 "
王国平 监事 1000 2000 "
王泽智 监事 1125 2250 "
肖海庄 监事 1312 2624 "
才聪 副总经理 2100 4200 "
毛恩聪 总工程师 2250 4500 "
张正中 总会计师 1275 2550 "
四、 募集资金使用情况
1996年8月公司成功发行A股股票4800万股,共募集金38800万元. 该项募资的运
用情况如下:
投资项目 募资承诺投入 实际投入
资金数(万元) 资金数(万元)
湖南华银株洲火力发电公司送出工程 22400 22400
归还湖南华银株洲火力发电公司技改贷款 4000 4000
湖南华银株洲火力发电公司流动资金 4000
湖南华银株洲火力发电公司检修车间、油库 8400 8400
公司募集资金的实际使用与招股说明书的承诺完全相符.
2.募集资金投资情况说明
公司上市募集资金38800万元,全部投入了湖南华银株洲火力发电公司所属2 ×
12.5万千瓦机组及其辅助配套设施及送出工程建设. 实际投资项目与招股说明书所
承诺的募资项目完全一致.所有投资项目大部份在1996年已完成,至1997年, 所有项
目已全部建成投产(部分项目尚未办理竣工决算).项目投产后符合设计的技术要求
.湖南华银株洲火力发电公司1997年全年发电量13.67亿千瓦时,上网电量12.42亿千
瓦时,实现净利润13197.54万元.
1997年,公司没有向证券市场募资.
五、 重要事项
1.重大事项
本报告年度内公司召开了两次股东大会.第一次股东大会于1997年4月7 日在长
沙召开,大会审议通过了<<公司1996年度董事会报告>>、<<1996年度监事会报告>>、
<<公司1996年度财务决算和1997年财务预算方案>>、<<公司1996年度利润分配的预
案>>、<<公司资本公积金转增股本的预案>>、<<公司发行企业债券的报告>>、<<公
司参股湖南省证券有限责任公司的提案>>、<<公司建设公司基地的提案>>和<<修改
公司章程部分条款的议案>>.第二次临时股东大会于1997年12月26日在长沙召开,会
议审议并通过了<<公司色湖南张家界水电开发有限责任公司5100万股股权的提案>>
和<<公司投资岳阳107国道联接线的提案>>.本报告年度内公司召开了一次监事会会
议,会议主要讨论公司1996年度经营情况的报告,并地公司董事、经理执行公司职务
情况和湖南省会计师事务所出具的审计报告进行了分析讨论.
(2)本报告年度内,公司收购了湖南西部资源开发有限责任公司在湖南张家界水
电开发有限责任公司5100万元出资, 其收购价格按中资产评估事务所评估的净资产
值确定为6060.61万元.
(3)公司的发电量销售给湖南省电力公司,湖南省电力公司按期向公司结算电费.
交易公平、公正,未损害公司利益.
(4)公司1997年4月31日实施了1996年度分红每10股送6股并转增4股的分配方案.
因此,公司的总股本由19200万元增加到38400万元,并于1997年4月18 日做了工商变
更登记.
2.公司本年度实净利润19339.27万元,为预测数16850万元(1996年年度报告"总
经理业务报告")的114.77%.
3.1997年度可供股东分配利润17219.18万元,根据公司和产经营资金需要,董事
会拟定本年度可分配利润在1998年中期报告公布之前不分配, 也不进行资本公积金
转增股本.
六、 财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经湖南省会计师事务所注册会计师周重揆、曹国强审计, 并出
具无保留意见的审计报告(湘会师[1998]股审字第010号).
(二)会计报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润分配表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)会计报表附注
附注1.公司概况
湖南华银电力股份有限公司(以下简称公司)是于1993年1月16 日经湖南省体改
委湘体改字(1993)10号文件批准由湖南省电力公司、工行湖南省信托投资公司、湖
南华天实业集团公司、中国湖南国际经济技术合作煤炭公司、建行湖南省信托投资
公司、湖南省华夏房地产开发公司等6家法人共同发起,于1993年3月22 日正式成立
的定向募集股份有限公司.1996年8月经中国证监会证监发审字(1996)151号文批准,
向社会公开发行社会众股4800万股,经上海证券交易所上证上(1996)70 号文审核同
意,于1996年9月5日在上交所上市交易.公司总股本为19200万元.1997年4月8日经湖
南省证监会湘证监字(1997)第115号文件同意,以总股本19200 万股为基数向全体股
东以10:6的比例送红股和10:4的比例由资本公积金转增股本,共计19200万股, 实施
送转方案后,公司股本总额由19200万元增至38400万元.1997年4月18 日变更工商登
记,注册号为18377498-0 (6-3),注册资本38400万元.公司主要经营范围为新建、扩
建电厂;电力生产、销售;以及承担送变电工程及其配套设施建设.
公司所属子公司如下:
子公司全称 注册地 法 定 注册资本 经营范围 投资所 是否纳入
代表人 (万元) 占比例 合并会计
报表
1.湖南华银株洲火 株洲市 李其中 10000 电力生产、销售、 100% 是
力发电力公司
2.湖南华银电力工 长沙市 彭建中 1000 220KV以上电压 100% 是
程公司 等级送变电工程
施工
3.湖南华银物业发 长沙市 彭建中 500 征地、折迁、代建 100% 是
展公司 房屋工程、电力
配套设施等
4.湖南华银电力出 长沙市 吴向阳 200 出租车营运服务 100% 是
租汽车公司
5.湖南张家界水电 张家界 吴海春 1000 水力发电厂建设、 51% 是
开发有限责任公司 市 生产、经营、旅游开发
6.湖南建设机械制 长沙市 彭建中 100 建筑机械的生产、 75% 是
造公司 销售
湖南建设械制造公司是湖南华银电力工程公司股75%的子公司.湖南张家水电开
发有限责任公司系由本公司通收购湖南西部资源开发有限公司所拥有的51% 股权而
控股.
附注2.公司采用的主要会计政策
1.执行的会计制度
公司本部及子公司均执行<<股份制试点企业会计制度>>及其补充规定.
2.会计期间
公司采用公历年制,即从公历每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
3.合并报表的编制方法
公司除本部(含株洲125技改工程处)以外,下设:
湖南华银株洲火力发电公司、湖南华银电力工程公司、湖南华银物业发展公司、
湖南华银电力出租车公司四家全资子公司和湖南建设机械制造有限公司、湖南张家
界水电开发有限责任公司两家控股子公司.
根据财政部<<合并会计报表暂行规定>>,公司对上术公司均按权益法进行核算
,在此基础上编制合并会计报表.
4.记帐原则和计价基础
公司采用权责发生制原则,以历史成本为计价基础.
5.坏帐核算方法
公司采用直接转销法核算坏帐损失.
6.存货核算方法
(1)公司存货主要包括原材料、燃料,在产品、产成品、工程施工、低值耗品等.
(2)煤、油等燃料购入时按实际成本计价,发出时按加权平均法计价, 工程施工
按实际发生数计算、结转.其他存货按计划成计价,月未按材料成本差异调整为实际
成本.
(3)低值易耗品采用一次摊销法摊销.
7.长期投资核算方法
(1)债券投资
债券投资收益采用权责发生制确认.
(2)股权投资
公司投资额占被投资企业股权比例20%以下时,采用成本法核算; 投资额占被投
资资企业股权比例在20%-50%之间的采用权益法核算;投资额占被投资企业股权比例
50%(不含50%)以上时,采用权益法核算并合并会计报表.
(3)联营投资
系公司与岳阳经济技术开发区开发总公司合作投资建设岳阳107 国道联接线项
目,不论项目生产经营效益好坏每年均按协议收取固定的投资回报,故按权责发生制
确认收益.
8.固定资产及其折旧
(1)固定资产标准:使用年限在1年以上的生产经营用房屋建筑物、 机械设备运
输和其他设备、工具器具及单位价值在2000元以上、使用年限在2 年以上的非生产
经营设备和物品,作为固定资产核算.
(2)固定资产按购建时的实际成本计价.
(3)固定资产折旧采用直线法、各类固定资产预计使用年限, 预计净残值率和年
折旧率如下:
固定资产类别 预计使用年限(年) 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 25-45 3% 3.88%-2.16%
机器设备 12-18 3% 8.08%-5.39%
运输设备 6-8 3% 16.17%-2.13%
电子设备 8 0 12.5%
9.在建工程核算方法
在建工程分别自营工程和出包工程,按实际成本进行核算,在项目竣工交付使用
并办理竣工决算时,结转固定资产.金额较大, 已经完工交付使用但未办竣工算手续
的,则按实际发生的全部支出部支出暂估固定资产价值入帐,办理竣工决算后, 调整
固定资产价值.
10.无形资产核算方法
无形资产系湖南建设机械制造有限公司按受投资入股的非专利技术, 自该公司
成立时起,按10年平均摊销.
11.递延资产核算方法
递延资产系湖南建设机械制造有限公司以及张家界水电开发有限公司的开办费,
自投产年度起,按5年摊销.
12.销售收入确认原则
(1)电力产品收入:按权责发生制以电厂升压站、主变压器出线计量表显示的上
网电量确认收入实现.
(2)其他营业收入以商品(产品)已经发出或劳务已提供,并收到货款或取得索取
货款的凭据后,作为收入实现.
13.税项
(1)流转税
按国家有关税法规定,公司各所属机构分别在当地缴纳统转税,其税率如下:
A.增值税:电力产品销售收入、商品销售收入缴纳增值税,适用税率为17%.
B.营业税:电力工程施工收入,汽车出租收入缴纳营业税,税率均为3%.
C.城建税:按应交增值税额、营业税额的7%计缴.
D.教育费附加:按应交增值税额、营业税额的一定比例计缴.适用税率:湖南华银株洲
火力发电公司为3%,其他单位为5%.
(2)所得税:湖南张家界水电开发有限责任公司于1997年投产, 按照湖南省税务
局湘税函(1994)177号,财政部、国家税务总局财税字(94)001 号文件关于国家确定
的"老、少、边、穷"地区新办的企业,可在三年内减征或者免征所得税的规定,张家
水电开发有限责任公司在1997年免交所得税.根据财政部、国家税务总局财税字(94)
001号和湘税发(94)012号文件有关规定,公司本部和其他子公司均按15%的所得税率
计缴所得税.
14.利润分配方法:
按照<<公司法>>的规定和股东大会决议对税后利润进行分配, 其主要项目分配
比例如下:
(1)按税利润的10% 提取法定盈余公积金、 法定公积金累计为公司注册资本的
50%的以上时,可不再提取.
(2)按税后利润的5%提取法定公益金.
(3)经股东大会决议提取任意盈余公积金.
(4)经股东大会决议,分配现金股利或股票股利.
附注3.合并会计报表主要项目注释
(金额单位:人民币元)
1.货币资金
项目 期末数 期初数
现金 61207.16 17383.51
银行存款 66962372.97 173062942.12
其他货币资金 151018.00
合计 67023580.13 17323143.63
货币资金比上年末减少61.31%,系97年增加长、短期投资支出,减少货币资金所致.
2.短期投资
项目 其末数 期初数
*基金投资 20115000.00 0
*其他投资 27250.00 0
合计 20142250.00 0
*基金投资系公司于1997年7月11日投资2011.5万元认购湘国信基金1980万单位.
*其他投资系张家界水电开发有限责任公司贺龙电站购买桑植县农行有奖储蓄卷.
3.应收帐款
帐 龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 216197763.92 90.35% 4471194.33 56.37%
一至二年 22381117.83 9.35% 694660.55 8.76%
二至三年 2755068.81 34.73%
三年以上 714666.15 0.30% 10880.86 0.14%
合计 239293547.90 100% 7931804.55 100%
股东单位省电力公司欠付公司电费收入152281000.43占期未余额63.64%.
4.预计货款
帐龄 期末金额 所占比例
一年以内 57080459.84 95.52%
一至二年 1873006.76 3.14%
二至三年 802000.00 1.34%
三年以上
合计 59755466.60 100%
无持有本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
5.其他应收款
帐龄 期末金额 所占比例 期初金额 所占比例
一年以内 20471989.55 72.80% 32748981.74 75.08%
一至二年 5617817.02 19.98% 8905169.25 20.42%
二至三年 988650.95 3.71%
三年以上 1044294.16 3.71%
合计 28122751.68 100% 43616020.00 100%
其中:欠款单位欠款余额占期未余额10%以上的有:
华凌大夏有限公司 3600000.00预付华银本基地建设工程款
6.待摊费用
类别 期末数 期初数
设备大修理费 9197750.00 7630549.13
合计 9197750.00 7630549.13
7.存货
项目 期末数 期初数
原材料及主要材料 28184402.95 26983986.57
备品备件 342492.13 35831.50
低值易耗品 34140.00 34140.00
产成品 60162.14 320000.00
在产品 1065174.13
工程施工 5832259.44 1027892.11
合计 34453456.66 30167024.31
8.一年内到期的长期投资 120000.00
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期 本期利息 累计已收 备注
湖南电力债券 100000 20% 100000.00 98.8.7 20000.00 60000.00
9.长期投资
(1)项目
股权投资 18000000.00
其他投资 60000000.00
合计 78000000.00
(2)股权投资
被投资单位名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股权的比例 投资金额 备注
*湖南证券股份有限公司 1800万股 7.2% 18000000 扩股
增资参股
(3)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资项目投资额比例 备注
**岳阳经济技术开 97.1.-2005. 60000000 88.24% 岳阳107国道联接线
发区开发总公司 12.31
*股权投资:公司于1997年元月6日参股湖南证券股份有限公司,占该公司总股本的7
.2%;
**其他投资:系公司97年元月 6 日与岳阳经济技术开发区开发总公司合作投资岳阳
107国道联接线的项目.合作期限9年,即从1997年元月1日至2005年12月31日止,合作
期内,每年收取固定投资固报1080万元.
10.固定资产原值
(1)固定资产原值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值 备注
房屋及建筑物 351936072 245660456 597596529.78
机器设备 769437380 76686559 846123939.40
电子设备 20968130 20968130.00
运输设备 7523751 3959025 11482776.50
其它 927060 4890352 36434.75 5780978.77
合计 1129824264 352164524 36434.75 1481952354.45
固定资产期末余额较上年期末增加31.17%主要是因为: 张家界水电开发有限责
任公司暂估固定产价值入帐.
(2)累计折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
房屋及建筑物 42491802.91 14023022.01 56514824.92
机器设备 90209636.21 59712621.49 149922257.70
电子设备 1093493.67 1093493.67
运输设备 3044921.27 1146990.99 4191912.26
其它 304488.00 264807.24 767.37 568527.87
合计 136050848.39 76240935.40 767.37 212291016.42
(3)固定资产净值
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
固定资产净值 993773416.1 275923589.31 35667.38 1269661338.03
11.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期未数 资金来源 工程进度
2×12.5万千瓦 208720000 162578100 130062480 32515620 自筹 98%
送变电工程
2×12.5辅助工 145350400 82060219 32515620 自筹 95%
程
株洲电厂二期 3192965 3192965 自筹 1%
技改工程前期费
基地建设 120000000 19223846 53450000 72673846 自筹 40%
鱼潭电站 530000000 409135257 278258819 130876437自筹 90%
贺龙电站 240000000 221370953 106542739 114828213自筹 95%
茶林河电站前期 2910000 2910000自筹
工程
合计 263862165 690059175 523149513 430771828
在建工程中资本化利息期初数为32995087.34,本期利息资本化150288426.69元
,主要系湖南张家界水电开发有限责任公司在建工程利息.
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
YZZ型振动
压路机非专利技术 135995.70 17004.00 118991.70
13.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数
开办费 187355.53 1592866.34 336934.37 1443287.50
合计 187355.53 1592866.34 336934.37 1443287.50
14.短期借款
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率 备注
银行借款
担保借款 111350000.00
担保借款 30000000.00 97.1.6 97.12.31 11.088%
担保借款 10000000.00 97.3.26 98.3.27 11.088%
担保借款 4000000.00 97.5.21 97.12.20 11.088%
担保借款 10000000.00 97.5.28 98.3.1 11.088%
担保借款 20000000.00 97.6.17 98.1.25 11.088%
担保借款 2000000.00 97.11.11 98.8.10 9.504%
担保借款 5000000.00 97.12.6.99.12.5 9.36%
担保借款 1500000.00 97.12.24 98.12.24 9.504%
金融机构借款
担保借款 15000000.00
担保借款 83500000.00 97.7.31 98.7.31 11.088%
担保借款 58500000.00 97.11.11 98.5.11 7.65%
短期借款合计126350000 224500000.00
公司短期借款全部由省电力公司担保.
短期借款较年初126350000.00元增长77.68%纱因监时性周性所需贷款增加所致.
15.未交税金
(1)增值税28681668.01
(2)营业税 240411.57
(3)城建税 106002.07
(4)所得税 13914117.60
(5)房产税 297202.92
合计 43239402.17
未交税金比年初数28040781.92元增加54.20%,主要系增值税和所得税增加所致.
16.长期借款
借款类别 1-2年 2-3年 3-5年 5年以上 合计
银行借款
其中:抵押借款
担保借款 44060000 70280000 88800000 209410000 412550000
信用借款 9431637 9431637
非银行金融机构借款
其中:抵押借款
担保借款 40000000 40000000
信用借款 200000 200000
其他单位借款 77956684 77956684
合计 44060000 110280000 88800000 296998321 540138321
长期借款中49600万元系公司为张家界水电开发有限责任公司的担保借款, 4400
万元处电力公司为本公司的担保借款.
长期借款较年 225470000.00元增加13956%,主要由于张家界水电开发有限责任
公司两个电站的建设以及公司本部的基地建设而增加的长期借款.
17.应付债券
债券名称 面值 发行日期 发行金额 债券期限 累计应付或 期末金额
已付利息
企业建设债券 3262400 1993 3262400 3年 500000 500000
18.股本
1997年度公司股份变动情况
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 11557.5 6934.5 4623 11557.5 23115
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份 11557.5 6934.5 4623 11557.5 23115
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股 1042.5 625.5 417 1042.5 2085
3.内部职工股 1800 1080 720 1800 3600
4.优先股或其他
尚未流通股合计 14400 8640 5760 14400 28800
二、已流通股份
1.境内上市的股份 4800 2880 1920 4800 9600
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股合计 4800 2880 1920 4800 9600
三、股份总数 19200 11520 7680 19200 38400
19.资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
股票溢价 315303190 76800000.00 238503190.03
法定财产评估增值 281276726 281276726.98
其他
合计 596579917 76800000.00 519779917.01
公司1997年4月31日实施1997年度公司第一次股东大会关于<< 公司资本公积金
转增股本预案>>,每10股用资本公积金转增4股,共转出资本公积金76800000.
20.盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 16639889.31 20059245.98 36699135.29
公益金 13319944.66 11029321.00 24349265.66
合计 29959833.97 31088566.98 61048400.95
本期增加103.79%系按本年度税后净利润提取盈余公积所致.
21.财务费用
类别
利息收入 332909.98
减:利息支出 4663600.00
汇兑收益
减:汇兑损失
其他 5119974.26
合计 9450664.28
22.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 17950.42 10800000.00 10817950.42
合计 17950.42 10800000.00 10817950.42
23.营业外收入
*(1)股票上市无效申购资金冻结利息本年转入 14862000.00
(2)教育费附加返还款 8659.00
(3)罚没收入 7000.00
合计 14877659.00
*股票上市无效申购资金冻结利息分五年平均摊销,本年摊销后余额为44586000.00
24.营外支出
(1)捐赠外支出 167665.00
(2)子弟学校经费 137385.76
(3)罚没支出 33700.00
(4)其他支出 375652.00
合计 714402.76
附注4.关联主关系及其交易的披露
一、关联方关系
(一)存在控制关系的关联方
企业方关系 注册地 主营业务 与企业关系 经济性质或类型 法定代表人
1.湖南省电力公司 长沙市韶 电力生产、销售 母公司 国有 周绍文
山路62号 电力工程施工等
2.湖南华银株洲火 株洲税务 电力生产、销售、 子公司 股份制 李其忠
力发电公司 大楼8楼 设备安装、综合
利用
3.湖南华银电力工 长沙市韶 22KV以下电压等 子公司 股份制 彭建中
程公司 山路75号 纺送变电工程施工
湘电大楼
4.湖南华银物业发 长沙市韶 征地、折迁、代建 子公司 股份制 彭建中
展公司 山路75号 房屋工程电力配套
设施
5.湖南华银电力出 长沙市韶 出租车营运服务 子公司 股份制 吴向阳
租汽车公司 山路75号
6.湖南张家界水电 张家界市 水力发电厂建设、控股子公司 有限责任公司 吴海春
开发有限责任公 紫舞路 生产、经营、旅
司 29号 游开发
7.湖南建设机械制 长沙市银 建筑机械的生产、控股子公司 有限责任公司 彭建中
造有限公司 盆岭 销售
(二)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年未数
1.湖南省电力公司 280000000 280000000
2.湖南华银株洲火力发电公司 100000000 100000000
3.湖南华银电力工程公司 10000000 10000000
4.湖南华银物业发展公司 5000000 5000000
5.湖南华银电力出租车公司 2000000 2000000
6.湖南张家界水电开发有限责任公司100000000 100000000
7.湖南建设械制造有限公司 1000000 1000000
(三)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 % 金额 % 金额% 金额 %
湖南省电力公司 127400000 33.18 127400000 33.18
湖南华银株洲火
力发电公司 100000000 100 100000000 100
湖南华银电力工
程公司 10000000 100 10000000 100
湖南华银物业发
展公司 5000000 100 5000000 100
湖南华银电力出
租车公司 2000000 100 2000000 100
湖南张家界水电
开发有限责任公司 51000000 51 5100000 51
湖南建设械制造
有限公司 750000 75 750000 75
二、关联交易事项
(一)销售电力收入
单位 1997年 1996年
金额 占本的度销售百分比(%) 金额 占本年度销售百分比(%)
省电力公司 463056490 76.76 507231856.42 97.55
(二)关联方.省电力公司应收应付款余额
项目 1997年年年未余额 1996年年年未余额 占全部应收(付)款项余额的比重(%)
应收帐款 152281000.43 7576832.40 63.64 95.52
附注5.或有事项,承诺事项
本公司不存在其他未诉讼,未决索赔,税务纪纷,应收票据贴现等事项.
附注6.其他事项
1.公司于1997年8月21日以6060.61万元的价格收购了湖南西部资源开发有限责任公
司在湖南张家界水电开发有限责任公司51%的股权.
2.根据湖南省物价局、湖南省电力局(1997)湖价重字第88号文定,从1997年3月1 日
起华银火力发电公司电价每千瓦时提高到0.413元.
湖南华银电力股份有限公司
一九九八年三月十二日
利润及利润分配表
编制单位:湖南银电股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 本年数 上年同期数 本年数 上年同期数
(合并) (合并) (母公司) (母公司)
一、主营业务收入 603260800 519946309 6359364
减:营业成本 368783344 353694024 3316713
销售费用 53478 1090
管理费用 11235820 6544764 674994 8620015
财务费用 9450664 7967268 6538431
进货费用
营业税金及附加 8039406 5885779 213674
二、主营业务利润 205698085 142853381 2153981 -15158447
加:其他业务利润 213885 43489
三、营业利润 205911971 142896871 2153981 -15158447
加:投资收益 10817950 73959 178959339 156730410
营业外收入 14877659 14880713 14862000 14862815
减:营业外支出 714402 854070 150000 498728
加:以前年度损益调整 -+80104 -971190
四、利润总额 230813073 156026283 195825321 155936050
减:所得税 24129532 86058 2432579
少数股东权益 13290798 4174
五、净利润 193392742 155936050 193392742 155936050
加:年初未分配利润 125087622 53581979 125087622 53581979
盈余公积转入数
六、可分配利润 318480365 209518030 318480365 209518030
减:提取法定公积金 20725711 15593605 19339274 15593605
提取法定公益金 10362855 7796802 9669637 7796802
七、可供股东分配的利润 287391798 186127622 289471453 186127622
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 115200000 61040000 115200000 61040000
八、未分配利润 172191798 125087622 174271453 125087622
资 产 负 债 表
编制单位:湖南华银电力股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
资产 年初数(合并) 期末数(合并)
流动资产:
货币资金 173231343.63 67023580.13
短期投资 20142250.00
应收票据
应收帐款 7931804.55 239293547.90
减:坏帐准备
应收帐款净额 7931804.55 239293547.90
预付货款 8992860.13 59755466.60
其他应收款 43616020.00 28122751.68
待摊费用 7630549.13 9197750.00
存货 30167024.31 34453456.66
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资 120000.00
其它流动资产
待转其他业务支出
流动资产合计 271569601.75 458108802.97
长期投资:
长期投资 724929.58 78000000.00
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 1129824264.49 1481952354.45
减:累计折旧 136050848.39 212291016.42
固定资产净值 993773416.10 1269661338.03
在建工程 263862165.51 430771828.09
固定资产清理 8500.00
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1257635581.61 1700441666.12
无形资产及递延资产:
无形资产 135995.70 118991.70
递延资产 187355.53 1443287.50
无形资产及递延资产合计 323351.23 1562279.20
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 1530253464.17 2238112748.29
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 126350000.00 224500000.00
应付票据
应付帐款 48907251.42 87284978.19
预收货款 12418751.84 2609648.43
应付福利费 989734.00 2296084.06
未付股利 9769229.27 591252.17
未交税金 28040781.92 43239402.17
其他未交款 171961.51 213065.12
其他应付款 105776518.21 102427007.30
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 332424228.17 463161437.44
长期负债:
长期借款 225470000.00 540138321.79
应付债券 500000.00
长期应付款 26887671.00 23932282.00
其他长期负债 1590017.00 1590017.00
长期负债合计 253947688.00 566160620.79
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 586371916.17 1029322058.23
少数股东权益 254174.55 71770574.02
股东权益:
股本 192000000.00 384000000.00
资本公积 596579917.01 519779917.01
盈余公积 29959833.97 61048400.95
其中:公益金 13319944.66 23682800.32
未分配利润 125087622.47 172191798.08
股东权益合计 943627373.45 1137020116.04
负债及股东权益合计 153025346