湖南华银电力股份有限公司2003年第一季度报告
湖南华银电力股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事李国志因公未出席本次董事会，授权董事彭建中代行表决权；董事李维建、董事王文敏因公未出席本次董事会，授权董事刘友夫代行表决权；董事李其忠、董事李荣华、独立董事严红波因公未出席本次董事会。
1.3 本季度报告未经审计。
1.4 公司董事长李维建先生、总经理彭建中先生、总会计师张正中先生及财务部经理甘承国先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 华银电力 变更前简称（如有）
股票代码 600744
董事会秘书 证券事务代表
姓名 金毓江 刘杰
联系地址 湖南省长沙市芙蓉南路308号 湖南省长沙市芙蓉南路308号
电话 （0731）5388088 （0731）5388028
传真 （0731）5510188 （0731）5510188
电子邮箱 hyjyj@cs.hn.cn hheplj@cs.hn.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标 单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减（％）
总资产 5254278612.57 5285014642.05 -0.58
股东权益（不含少数
股东权益） 2873740327.51 2876609829.00 -0.10
每股净资产 4.038 4.042 -0.10
调整后的每股净资产 4.015 4.007 0.20
报告期年 初至报告期期末 本报告期比上年
同期增减（％）
经营活动产生
的现金流量净额 -219707119.17 -219707119.17 -
每股收益 -0.004 -0.004 -166.67
每股收益 -0.004 -0.004 -166.67
净资产收益率 -0.10 -0.10 -166.67
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 -0.10 -0.10 -166.67
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入 15118.00
2、营业外支出 16550.00
3、所得税影响数 -214.80
合计 -1217.2
2.2.2 利润表
2.3 报告期末股东总人数：171588 户。
§3 管理层讨论与分析
单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一.主营业务收入 213,597,933.12 136,213,914.95
减:主营业务成本 202,234,595.63 119,102,684.64
主营业务税金及附加 2,506,131.04 1,544,690.01
二.主营业务利润 8,857,206.45 15,566,540.30
加:其他业务利润 301,570.52 301,485.05
减：营业费用 500,776.89 -
管理费用 5,808,871.54 3,442,801.62
财务费用 7,087,485.64 -1,026,125.34
三.营业利润 -4,238,357.10 13,451,349.07
加:投资收益 - -16,319,418.56
补贴收入 - -
营业外收入 15,118.00 15,118.00
减:营业外支出 16,550.00 16,550.00
加:以前年度损益调整 - -
四.利润总额 -4,239,789.10 -2,869,501.49
减:所得税 - -
少数股东收益 -1,370,287.61 -
项目 2002年1-3月
合并 母公司
一.主营业务收入 210,229,795.03 129,674,443.94
减:主营业务成本 191,729,573.42 116,999,070.00
主营业务税金及附加 2,119,197.29 1,059,757.11
二.主营业务利润 16,381,024.32 11,615,616.83
加:其他业务利润 105,490.28 63,442.31
减：营业费用 - -
管理费用 6,167,268.88 3,984,009.66
财务费用 19,069,680.16 9,982,794.23
三.营业利润 -8,750,434.44 -2,287,744.75
加:投资收益 11,610,800.00 6,363,173.43
补贴收入 - -
营业外收入 472,935.10 468,935.10
减:营业外支出 575,100.00 214,100.00
加:以前年度损益调整 814.00 -
四.利润总额 2,759,014.66 4,330,263.78
减:所得税 - -
少数股东收益 -1,571,249.12 -
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
电力生产 213597933.12 202234595.63 5.32
……
火力发电 197151872.22 192002132.57 2.61
水力发电 16446060.90 10232463.06 37.78
……
其中：关联交易 213597933.12 202234595.63 5.32
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用 □不适用
水力发电形势与水情关系密切。每年第一季度湖南省一般处于丰水季节，全省水力发电形势较好，由于火力发电厂机组主要用于调峰，火电上网电量会有所下降，而公司发电机组以火力为主，上网水电量的增长不足以弥补上网火电量的下降，该季度公司的总发电量将会受到影响。 占利润总额的比例
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
项目 2003年1-3月
金额（万元） 占利润总额
的比例
利润总额 -4239789.10 6944934.37
主营业务利润 8857206.45 -208.91
其它业务利润 301570.52 -7.11
期间费用 13397134.07 -315.99
投资收益 - -
营业外收支净额 -1432.00 0.03
项目 2002年
金额（万元） 占利润总额 占利润总额的
的比例 变动幅度（%）
利润总额
主营业务利润 80959645.46 1165.74 -117.92
其它业务利润 350324.72 5.04 -241.07
期间费用 90623253.42 1304.88 -124.22
投资收益 -
营业外收支净额 -448545.58 -6.46 -100.46
与前一报告期相比，本报告期主营业务利润、期间费用、营业外收支净额在利润总额中所占的比例大幅下降，主要原因是本报告期利润总额亏损数额较大所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2 民重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
由于电力体制改革，公司第一大股东湖南省电力公司所持我公司股份309855045 股法人股（占我公司总股本的43.5%）将划转给中国大唐集团公司。国务院于去年年底已批准中国大唐集团公司组建方案。本次股权划转将按中国大唐集团公司的安排办理。公司将就本事项的最新重大进展及时公告。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
由于公司电力销售价格偏低，2003 年新的电价仍在核定中；同时由于季节性因素，第二季度火力发电上网电量受水力发电量增加的影响而减少，所以上半年电力销售收入及利润比去年同期会有所减少，公司2003 年上半年预计将出现亏损。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
湖南华银电力股份有限公司董事会
2003年4月24日
附录
一、资产负债表
会企01 表
编制单位:湖南华银电力股份有限公司 2003年3月31日 单位：人民币元
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 497,371,271.48 324,659,130.29
短期投资 - -
应收票据 23,200,320.00 14,700,320.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 321,221,337.74 129,676,750.07
其他应收款 401,961,212.76 3,158,682,773.28
预付帐款 177,239,172.73 -
应收补贴款 - -
存货 436,611,271.31 73,056,539.43
待摊费用 650,894.36 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,858,255,480.38 3,700,775,513.07
长期投资：
长期股权投资 213,528,870.74 600,944,515.18
长期债权投资 - -
长期投资合计 213,528,870.74 600,944,515.18
其中：合并价差 5,763,631.15 -
固定资产： - -
固定资产原价 3,975,349,432.61 1,895,721,079.27
减：累计折旧 2,093,328,535.83 1,302,415,051.22
固定资产净值 1,882,020,896.78 593,306,028.05
减：固定资产减值准备 164,393,007.59 85,778,316.41
固定资产净额 1,717,627,889.19 507,527,711.64
工程物资 - -
在建工程 1,263,378,870.42 6,438,928.08
固定资产清理 1,374,291.32 -
固定资产合计 2,982,381,050.93 513,966,639.72
无形资产及其他资产 -
无形资产 189,000,515.48 104,446,748.00
长期待摊费用 11,112,695.04 6,930,954.50
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 200,113,210.52 111,377,702.50
递延税项： - -
递延税项借项 - -
递延税项借项 - -
资产总计 5,254,278,612.57 4,927,064,370.47
2002年12月31日
资产 合并 母公司
流动资产：
货币资金 837,472,788.27 714,835,120.72
短期投资 - -
应收票据 50,700,000.00 39,700,000.00
应收股利 - -
应收利息 - -
应收帐款 258,161,553.69 65,811,545.04
其他应收款 340,968,569.63 2,735,265,747.84
预付帐款 149,208,649.24 -
应收补贴款 - -
存货 344,508,930.68 51,194,603.12
待摊费用 942,788.63 -
一年内到期的长期债权投资 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 1,981,963,280.14 3,606,807,016.72
长期投资：
长期股权投资 213,528,870.74 617,263,933.74
长期债权投资 - -
长期投资合计 213,528,870.74 617,263,933.74
其中：合并价差 5,763,631.15
固定资产：
固定资产原价 4,060,189,412.77 1,895,694,942.27
减：累计折旧 2,042,843,021.57 1,276,045,532.84
固定资产净值 2,017,346,391.20 619,649,409.43
减：固定资产减值准备 164,393,007.59 85,778,316.41
固定资产净额 1,852,953,383.61 533,871,093.02
工程物资 - -
在建工程 1,026,313,249.50 4,014,894.08
固定资产清理 1,404,440.34 -
固定资产合计 2,880,671,073.45 537,885,987.10
无形资产及其他资产
无形资产 188,961,772.00 104,446,748.00
长期待摊费用 19,889,645.72 9,998,113.45
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 208,851,417.72 114,444,861.45
递延税项： - -
递延税项借项 - -
递延税项借项 - -
资产总计 5,285,014,642.05 4,876,401,799.01
2003年3月31日
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 400,000,000.00 470,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 164,154,193.23 113,098,534.04
预收帐款 36,378,568.39 0.00
应付工资 21,980,920.59 7,874,373.02
应付福利费 9,910,526.64 7,782,926.84
应付股利 6,771,713.28 6,769266.13
应交税金 37,509,621.63 23,895,440.51
其他应交款 199,461.34 141,593.88
其他应付款 140,574,407.56 346,761,908.54
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 104,090,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 921,569,412.66 1,026,324,042.96
长期负债： 0.00
长期借款 1,401,931,042.15 1,027,000,000.00
应付债券 - -
长期应付款 1,269,708.21 -
专项应付款 - -
其他长期负债 400,000.00 -
长期负债合计 1,403,600,750.36 1,027,000,000.00
递延税项： - -
递延税项贷项 - -
负债合计 2,325,170,163.02 2,053,324,042.96
- -
少数股东权益 55,368,122.04 -
股东权益： -
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 1,805,975,466.00 1,805,975,466.00
盈余公积 122,839,380.33 110,101,698.74
其中：法定公益金 41,664,966.22 40,033,899.57
未分配利润 233,277,481.18 246,015,162.77
股东权益合计 2,873,740,327.51 2,873,740,327.51
负债与股东权益总计 5,254,278,612.57 4,927,064,370.47
2002年12月31日
负债和股东权益 合并 母公司
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 290,000,000.00
应付票据 - -
应付帐款 202,321,897.76 95,907,297.73
预收帐款 19,926,423.11 -
应付工资 24,535,586.68 11,294,891.74
应付福利费 4,853,926.46 4,406,763.69
应付股利 6,769,266.13 6,769266.13
应交税金 43,035,540.22 30,051,876.94
其他应交款 -317,581.52 -171,813.13
其他应付款 238,997,052.12 511,533,686.91
预提费用 - -
预计负债 - -
一年内到期的长期负债 188,650,000.00 50,000,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,043,772,110.96 999,791,970.01
长期负债：
长期借款 1,306,348,662.11 1,000,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 1,281,083.22 -
专项应付款 400,000.00 -
其他长期负债
长期负债合计 1,308,029,745.33 1,000,000,000.00
递延税项： - -
递延税项贷项
负债合计 2,351,801,856.29 1,999,791,970.01
少数股东权益 56,602,956.76 -
股东权益：
股本 711,648,000.00 711,648,000.00
减：已归还投资 - -
股本净额 711,648,000.00 711,648,000.00
资本公积 1,805,975,466.00 1,805,975,466.00
盈余公积 122,839,380.33 110,101,698.74
其中：法定公益金 41,664,966.22 40,033,899.57
未分配利润 236,146,982.67 248,884,664.26
股东权益合计 2,876,609,829.00 2,876,609,829.00
负债与股东权益总计 5,285,014,642.05 4,876,401,799.01
二、利润及利润分配表
会企02 表
编制单位:湖南华银电力股份有限公司 2003年1-3月 单位：人民币元
2003年1-3月
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 213,597,933.12 136,213,914.95
减：主营业务成本 202,234,595.63 119,102,684.64
主营业务税金及附加 2,506,131.04 1,544,690.01
二.主营业务利润 8,857,206.45 15,566,540.30
加：其他业务利润 301,570.52 301,485.05
减：营业费用 500,776.89 -
管理费用 5,808,871.54 3,442,801.62
财务费用 7,087,485.64 -1,026,125.34
三.营业利润 -4,238,357.10 13,451,349.07
加：投资收益 - -16,319,418.56
补贴收入 - -
营业外收入 15,118.00 15,118.00
减：营业外支出 16,550.00 16,550.00
加：以前年度损益调整 - -
四.利润总额 -4,239,789.10 -2,869,501.49
减：所得税 - -
减：少数股东收益 -1,370,287.61 -
五.净利润 -2,869,501.49 -2,869,501.49
加：年初未分配利润 236,146,982.67 248,884,664.26
其他转入 - -
六、可供分配的利润 233,277,481.18 246,015,162.77
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配利润 233,277,481.18 246,015,162.77
减：已分配优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
已分配普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
上缴利润 - -
八、未分配利润 233,277,481.18 246,015,162.77
2002年1-3月
项目 合并 母公司
一.主营业务收入 210,229,795.03 129,674,443.94
减：主营业务成本 191,729,573.42 116,999,070.00
主营业务税金及附加 2,119,197.29 1,059,757.11
二.主营业务利润 16,381,024.32 11,615,616.83
加：其他业务利润 105,490.28 63,442.31
减：营业费用 - -
管理费用 6,167,268.88 3,984,009.66
财务费用 19,069,680.16 9,982,794.23
三.营业利润 -8,750,434.44 -2,287,744.75
加：投资收益 11,610,800.00 6,363,173.43
补贴收入 - -
营业外收入 472,935.10 468,935.10
减：营业外支出 575,100.00 214,100.00
加：以前年度损益调整 814.00 -
四.利润总额 2,759,014.66 4,330,263.78
减：所得税 - -
减：少数股东收益 -1,571,249.12 -
五.净利润 4,330,263.78 4,330,263.78
加：年初未分配利润 247,383,365.93 260,121,047.52
其他转入 - -
六、可供分配的利润 251,713,629.71 264,451,311.30
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
七、可供股东分配利润 251,713,629.71 264,451,311.30
减：已分配优先股股利 - -
提取任意公积金 - -
已分配普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
上缴利润 - -
八、未分配利润 251,713,629.71 264,451,311.30
三、现金流量表
会企03 表
编制单位:湖南华银电力股份有限公司2003年1-3月 单位：人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 183908378.99
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 46896291.81
经营活动现金流入小计 230804670.80
购买商品、接受劳务支付的现金 157969142.98
支付给职工以及为职工支付的现金 39294791.68
支付的各项税费 33493128.35
支付的其他与经营活动有关的现金 219754726.96
经营活动现金流出小计 450511789.97
经营活动产生的现金流量净额 -219707119.17
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 159246.60
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 15646.02
收到的其他与投资活动有关的现金 11889464.35
投资活动现金流入小计 12064356.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 211583881.13
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 211583881.13
投资活动产生的现金流量净额 -199519524.16
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 287000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48088.57
筹资活动现金流入小计 287048088.57
偿还债务所支付的现金 187243006.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19607438.28
支付的其他与筹资活动有关的现金 59254.03
筹资活动现金流出小计 206909698.31
筹资活动产生的现金流量净额 80138390.26
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -339088253.07
项目 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,096,756.99
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 18,882,989.97
经营活动现金流入小计 93,979,746.96
购买商品、接受劳务支付的现金 110,893,970.85
支付给职工以及为职工支付的现金 27,687,234.08
支付的各项税费 23,359,923.86
支付的其他与经营活动有关的现金 206,266,361.53
经营活动现金流出小计 368,207,490.32
经营活动产生的现金流量净额 -274,227,743.36
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 4,623,284.07
投资活动现金流入小计 4,623,284.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 210,715,171.58
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 210,715,171.58
投资活动产生的现金流量净额 -206,091,887.51
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 257,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 48,088.57
筹资活动现金流入小计 257,048,088.57
偿还债务所支付的现金 150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 16,812,466.50
支付的其他与筹资活动有关的现金 59,254.03
筹资活动现金流出小计 166,871,720.53
筹资活动产生的现金流量净额 90,176,368.04
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -390,143,262.83
补充资料： 合并
1、将净利润调节经营活动现金流量：
净利润 -2,869,501.49
加：少数股东收益 -1,370,287.61
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 51,067,849.63
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -2,717,908.22
待摊费用减少(减：增加) 291,894.27
预提费用增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -15,646.02
固定资产报废损失 -
财务费用 7,087,485.64
投资损失(减：收益) -
递延税款贷项(减：收借项) -
存货的减少(减：增加) -28,396,145.65
经营性应收项目的减少(减：增加) -121,480,829.16
经营性应付项目的增加(减：减少) -121,304,030.56
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -219,707,119.17
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为成本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 497,195,635.33
减：现金的期初余额 836,283,888.40
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -339,088,253.07
补充资料： 母公司
1、将净利润调节经营活动现金流量：
净利润 -2,869,501.49
加：少数股东收益 -
计提的资产减值准备 -
固定资产折旧 26,369,518.38
无形资产摊销 -
长期待摊费用摊销 -3,067,158.95
待摊费用减少(减：增加) -
预提费用增加(减：减少) -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -
固定资产报废损失 -
财务费用 -1,026,125.34
投资损失(减：收益) 16,319,418.56
递延税款贷项(减：收借项) -
存货的减少(减：增加) -21,861,936.31
经营性应收项目的减少(减：增加) -137,037,923.59
经营性应付项目的增加(减：减少) -151,054,034.62
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -274,227,743.36
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为成本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 324,659,130.29
减：现金的期初余额 714,802,393.12
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -390,143,262.83
摘自 《上海证券报》