江苏索普化工股份有限公司1997年度报告摘要
(上)
一、 公司简况
1.公司名称:
中文:江苏索普化工股份有限公司
英文:JIANGSU SOPO CHEMICAL CO.LTD.
2.公司注册地址:江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
公司办公地址:江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
邮政编码:212006
3.公司法定代表人:宋勤华
4.公司负责信息披露人员:
姓名:许逸中
电话:0511-3366244 传真:0511-3362036
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:江苏索普
股票代码:600746
二、 会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润总额2495.68万元,其中主或业务利润2336.65万元,其经业
务利润209.93万元,投资收益2.31万元,营业外收支净额-53.23万元.
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年末 1996年末
主营业务收入(万元) 20676.00 20868.20
净利润(万元) 2121.54 2479.28
总资产(万元) 24593.31 23878.309
股东权益(万元) 19297.42 17170.21
每股收益(元/股)(摊薄) 0.28 0.44
每股净资产(元/股)(摊薄) 2.55 3.06
净资产收益率(%)(摊薄) 10.98 14.44
调整后每股净资产(元/股)(加权) 0.31 0.55
每股净资产(元/股)(加权) 2.86 3.84
净资产收益率(%)(加权) 11.64 21.28
[注]我公司为1996年9月成立的上市公司
3.主要财务指标计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度天股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
每股收益(加权)=净利润/(年初总股本×5/12+年末总股本×7/12)
每股净资产(加权)=年度末股东权益/(年初股东权益×5/12+年末总股本×7/12)
净资产收益率(加权)=净利润/(年初股东权益×1/2+年末股东权益×1/2)×100%
4.报告期内股东权益变动情况(单位:万元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 5602 9088.92 495.86 247.93 1983.43 17170.21
本期增加 1960.70 5.67 424.30 212.15 1697.24 4087.91
本期减少 560.20 1400.50 1960.70
期末数 7562.70 8634.39 920.16 460.08 2280.17 19297.42
变化原因:
(1)股本:公司于1997年5月21日实施1996年度利润分配方案,向全体股东以10:2.5
的比例送股,同时10:1的比例使用公积金转增股本,公司总股本由5602万股增到7562.
70万股.
(2)资本公积:本期增加收回上市信息公告费余款5.67万元,97年执行96 年度分配
方案,用资本公积转赠股本减少560.2万元.
(3)盈余公积:本期按年终分配预案,按税后利润的10%提取法定盈余公积金和公益
金各212.15万元.
(4)未分配利润:为当年新增未分配利润转入.
三、 股本变动及股东情况
1.股本结构情况 数量单位:股
期初数 本次变动增减数(+、-) 期末数
送股 公积金转股 其它 小计
一、尚未流通股份
1.发起人股份 41020000 10255000 4102000 14357000 55377000
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份41020000 10255000 4102000 14357000 55277000
外资法人持有股份
其它
2.募集法人股
3.内部职工股 1500000 -1500000
4.优先股或其它
尚未流通股份合计42520000 10255000 4102000 -1500000 12857000 55377000
二、已流通股份
1.境内上市的人
民币普通股 13500000 3375000 1350000 2025000 6750000 20250000
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已流通股份合计 13500000 3375000 1350000 2025000 6750000 20250000
三、股份总数 56020000 75627000
注:"其它"是指经上交所安排,公司内部职工股于1997年3月18日上市流通.
2.报告期末公司股东总数20923户,全部为发起法人股东和社会公众股东, 无内部
职工股.
3.公司前10名股东持股情况
持股数(万股) 本次增减(万股) 持有比例(%)
①江苏索普集团公司 5375.70 +1393.70 71.08
②镇江硫酸厂 47.25 +12.25 0.82
③镇江市第二化工厂 47.25 +12.25 0.82
④镇江精细化工有限公司 47.25 +12.25 0.82
⑤马 艳 24.30 0.32
⑥镇江江南化工厂 20.25 +5.25 0.27
⑦熊 玲 12.25 0.16
⑧彭培汉 10.79 0.14
⑨戴孝弟 6.512 0.09
⑩陈殿富 6.47 0.09
说明:经镇江市人民政府批准,镇江市第二化工厂所有资产划拔江苏索普集团公司,
前者为后者全资子公司.
4.持股10%以上(含10%)法人股东情况
江苏索普集团公司
法定代表人:宋勤华
经营范围:化工原料及产品制造、销售,化工机构设备、化工产品包装容器制造、
销售;自备铁路、港口的货运、服务;自来水、电力、蒸汽的生产、销售;物资仓储.
所持股份质押情况:元
5.董事、监事及高级管理人员持股情况(数量单位:股)
姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 年内增减(+、-) 变动原因
宋勤华 董事长兼总经理 2000 2700 700 送股、转增股
许逸中 副董事长兼副总经理 1500 2025 525 送股、转增股
董事会秘书
周铁柱 董事兼副总经理 1500 2025 525 送股、转增股
赵开润 董事兼副总经理 1500 2025 525 送股、转增股
陶家宁 董事 1500 2025 525 送股、转增股
王俊秋 董事 1500 2025 525 送股、转增股
王乃喜 董事兼副总经理 1500 2430 630 送股、转增股
许长贵 监事会主席 1500 2025 525 送股、转增股
华 挹 监事 0 0
金正玉 监事 0 0
四、 募集资金使用情况
项目 承诺投资 实际投资
2000t/yADC发泡剂 993.68 809
10000t/y固碱 1860 2700
5000t/y漂粉精 960 295
热电厂(二期) 3765 3236
补充流动资金 356
1.2000t/yADC发泡剂项目总投资993.68万元,后经原项目批准单位批准 , 调整为
1189.5万元,实际投资809万.因涉及美元汇兑变化,暂未投入,该项目97 年已于下半
年投产,使我公司ADC全年产量比上年增产29.2%.但由于市场销售影响, 取得经济效
益137.32万元.
2.1000t/y固碱项目总投资1860万元,后经原项目批准调整概算为2699.3万元, 实
际投入2700万元.已于97年下半年建成试生产,至年底已生产3000多吨, 占全年产量
67.4%.
3.5000t漂粉精和12000t消石灰项目,总投资分别为960万元和495万元, 固市场情
况,经96年股东大会通过暂缓建设.
4.热电站二期工程项目总投资3765万元,已支出3236万元,项目进展顺利, 能按预
期日程完工投产.
五、 重要事项
(一)重大事件
1.1997年度股东大会情况
(1)1997年5月8日,公司召开了1996年度股东大会,会议审议通过<<1996 年度董事
会工作报告>>、<<1996年度监事会工作报告>>、<<1996年度财务决算报告 > >、<
<1996年度利润分配预案>>、<<使用资本公积金转增股本预案>>、<<1997 年度增资
配股预案>>.
1997年7月18日召开一届五次董事会议,会议对上次会议通过的增资配股方案进行
了修改.
1997年12月1日召开一届六次董事会议,会议决定聘任董事王乃喜兼任公司副总经
理、聘任副董事长兼副总经理许逸中兼任董事会秘书.
3.1997年度监事会议情况
1997年度监事会召开会议两次:
第一次会议讨通过了监事会议事规则,以公司文件形式发布施行.
第二次会议听取并审议了公司1997年度经济效益预计实现情况的报告, 向公司管
理层提出规范三废回收产品销售结算的建议.
4.公司于1997年5月21日实施了1996 年度利润分配方案和资本公积金转增股本方
案,以1996年末总股本为基数,向全体股东以10:2.5的比例送股,以10:1 的比例转增
股本,公司总股本由5602万股扩至7562.70万股.
5.报告期内会计师事务所未变更.
6.报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
7.报告期内无收购兼并或资产重组事项.
8.重大关联交易事项说明:
(1)存在控制关系的关联方及关联交易
企业名称:江苏索普集团公司
主营业务:本企业自产醋酸、非离子表面活性剂的生产、销售,本企业生产所需原
辅材料、机构设备等的采购、进口.
与本公司关系:持有本公司71.8%的股份,与本公司为同一法定代表.
经济性质:国有企业
法定代表人:宋勤华
注册地址:镇江市谏镇越河街50号
关联交易:1997年向关联方采购货物及接受劳务10452.33万元,销售货物966.71万
元,支付土地使用费用24.76万元,关联交易按市场价格.
集团公司正常生产经营对本公司影响较大,提供了公用事业配套服务,能减少采购
和销售费用,降低成本.
(2)不存在控制关系的关联方及关联方交易
企业名称:镇江市华达物资总公司
与本公司关系:为持有本公司71.8%股份的江苏索普集团公司的空股子公司
关联交易:1997年向关联方销售货物2244.92万元,采购货物及接受劳务44.68万元.
(二)本年度利润分配预案:
1998年2月26日公司一届七次董事会决议,1997年度利润分配预案为:
本公司1997年度实现利润2121.54万元,按10%分别提取公积金、公益金各212. 15
万元,加1996年未分配利润582.93万元,可供股东分配利润2280.17万元,决定以1997
年末公司总股本为基数,向全体股东按10:1.5比例送红股,剩余部分留待以后分配.
六、 财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经江苏会计师事务所注册会计师虞丽新、臧丽审计, 并出具无保
留意见的审计报告(苏会所二审(98)第19)号.
(二)会计报表
资产债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)会计报表附注
1.公司一般情况
江苏索普化工股份有限公司(以下简称公司)系1996年6月3日经江苏省人民政府苏
政复[1996]57号文批复,由江苏索普集团公司、镇江硫酸厂、 镇江市第二化工厂、
镇江精细化工有限责任公司、镇江江南化工厂等五家企业法人共同发起, 以募集方
式设立的股份有限公司,公司总股本为5602万股(每股面值为人民币1元), 股本总额
为5602万元.公司的主要经营范围为化工原料及产品的制造、销售.( 营业执照注册
号:13479077-3).
2.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:执行<<股份制试点企业会计制度>>.
(2)会计期间:以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度.
(3)高帐原则和计价基础:会计核算以权责发生制为记帐原则, 以历史成本为计价
基础.
(4)记帐本位币:以人民币为记帐本位币.
(5)外币核算方法:对所发生的非记帐本位币经济业务,均采用业务发生当月1日的
市场汇价折合为记帐本位币记帐,月度终了,各外币帐户的月末余额按期末中国人民
银行公布的基准汇价进行调整,差额列入当期损益.
(6)坏帐核算方法:采用备抵法,按期末应收帐款余额的5‰计提坏帐准备.
(7)存货核算方法:公司的存货分为原材料、产成品和低值易耗品.
A.原料及主要材料采用实际成本核算,材料成本的的结转采用加权平均法.
B.辅助材料按计划成本核算,按月结转材料实际成本与计划成本之差异,将发出材
料的计划成本调整为实际成本;
C.产成品中按实际成本计价,发出时按加权平均法计算;
D.低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算.
(8)长期投资核算方法:
A.债券投资:按实际支付的款项记帐,实际支付的款项中包括应计利息的, 将这部
分利息单独记帐.债券存续期内的应计利息,以及出售时收回的本息与债券帐面成本
及尚未收回的应计利息的差额计入当期损益.
B.股票投资和其他投资:投资占被投资单位权益性资本总额20%以下的, 采用成本
法核算;投资占被投资单位权益性资本总额20%以上的,采用成本法核算;并对50% 以
上的以合并报表方式反映.
(9)固定资产核算方法:固定资产按实际成本计价; 使用年限在一年以上并且单位
价值在2000元以上的列作固定资产.固定资产折旧采用直线法计算,并按固定资产预
计使用年限和预计净残值率3%确定其折旧率如下:
类 别 折旧年限 年折旧率
房屋建筑物 20-25 4.85%-3.88%
运输设备 6-12 16.16%-8.08%
机器设备 10 9.70%
(10)在建工程核算方法:在建工程系购建安装的机器设备、房屋建筑物等.其成本
包括该项目的实际购置成本以及为该项目所筹措资金利息支出、汇兑损益等. 公司
以工程完工,资产交付使用时作为在建工程确认为固定资产的时点,在建工程交付使
用时暂估入帐,在办理竣工决算后,按决算价格调整固定资产帐面值.
(11)无形资产核算方法:无形资产按实际成本计价,并根据其受益期采用直线平均
法进行摊销,不能确定受益期的按10年摊销.
(12)递延资产核算方法:公司的递延资产按实际成本计价,并根据其受益期, 采用
直线平均法进行摊销.
(13)收入确认原则:公司以产品已经发出、产品的所有权已经转移,收到货款或取
得收取货款的证据时,确认营业收入的实现.
(14)税项
A.流转税:适用增值税,销项税税率17%.
B.企业所得税:根据江苏省财政厅苏财税[96]42文,公司所得税按应纳税所得额的
33%计征,对超过15%部分由财政返还,实际税负为15%.根据江苏省财政厅苏财税[97
]14号文,所得税返还部分进入公司净利润,增加可供分配利润.
C.地方税及附加:按流转税额的7%计缴城市维护建设税,按流转税额的4%计缴教育
费附加.
(15)利润分配:公司交纳所得税后的利润,按下列顺序分配:
A.弥补以前年度亏损
B.按税后利润的10%提取法定公积金;
C.按税后利润的10%提好法定公积金;
D.按股东大会决议提取任意盈余公积金;
E.按股东大会决议分配股利;
3.会计报表主要项目附注
(1)应收帐款:截止1997年12月31日应收帐款余额34823458.83元,其主要情况列示
入下: (单位:人民币元)
A.帐龄分析
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 24320748.01 69.84% 48395867.34 85.24%
1-2年 5541080.15 15.91% 2923366.07 5.15%
2-3年 1565678.59 4.50% 5204738.03 9.17%
3年以上 3395952.08 9.75% 252211.99 0.44%
合计 34823458.83 100.00% 56776183.43 100.00%
B.应收帐款余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
(2)其他应收款:截止1997年12月31日其他应收款余额101161515.97元, 其主要情
况列示如下: (单位:人民币元)
A.帐龄分析
1997.12.31 1996.12.31
帐龄 金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内 99603606.64 98.46% 59561669.68 98.46%
1-2年 749147.58 0.74% 17196.00 0.03%
2-3年 72565.06 0.07% 72220.00 0.12%
3年以上 736196.69 0.73% 840440.37 1.39%
合计 101161515.97 100.00% 60491526.05 100.00%
B.其他应收帐款中应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款列示如下:
(单位:人民币元)
股东单位名称 1997.12.31 1996.12.31 持股比例%
江苏索普集团公司 93420369.72[注] 56578632.86 71.08%
[注]:其中3236万元系借给江苏索普集团公司用于建设热电厂二期工程的款项,借
款期限三年,按银行同期利率计息;其余为代江苏索普集团公司垫付款项, 系有偿占
用资金,按银行同期利率计算.
(3)待摊费用:截止1997年12月31日待摊费用余额969997.98元,其明细项目列示如
下: (单位:人民币元)
项 目 1997.12.31 1996.12.31
94年期初存货待抵扣进项税额 701708.91 970257.86
财产保险费 268289.07 742497.27
订报费 31998.17
合 计 969997.98 1744753.30
(4)长期投资:截止1997年12月31日长期投资余额126000.00元,其明细项目列示如
下: (单位:人民币元)
项 目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 126000.00[注] 126000.00
债券投资 0 238147.84
合 计 126000.00 364147.84
[注]:股票投资明细列示如下: (单位:人民币元)
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
宁沪高速公路股份有限公司 募集法人股 70000 126000.00
(5)在建工程:截止1997年12月31日在建工程余额25926845.69元,其主要项目列示
如下: (单位:人民币元)
工程名称 预算数 期初数 期增加 期末数 资金来源 期初及期末 工程
利息资本化 进度
固碱工程 1860万元 16537496 454077 16991574 自筹及股金 945047 91%
6000吨AD
C扩建 993.68万元 2761907 5332694 8094602 自筹及股金 317600 81%
其他 210948 2485945 840669
合计 19510352 8272717 25926845 1262647
(6)递延资产:截止1997年12月31日递延资产余403800.00元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
种类 期初数 本期摊销 期末数
水增容费 180000.00 60000.00 120000.00
电增容费 425700.00 141900.00 283800.00
合计 605700.00 201900.00 403800.00
(7)其它业务利润:1997年度其它业务利润2099303.94元, 其明细项目分年列示如
下: (单位:人民币元)
项目 1997年度 1996年度
材料销售利润 840533.32
技术服务费 1050000.00
装卸及运费 1042414.17 1219797.05
灌装费 216356.45 233000.05
合计 2099303.94 2502797.10
(8)投资收益:1997年度投资收益23192.16元,其明细项目分年列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997年度 1996年度
长期投资 23192.16[注] 0.00
[注]:为债券投资收益
(9)营业外收入:1997年度营业外收入2000844.84元,其明细项目分年列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997年度 1996年度
发行新股冻结申购资金利息[注] 1989386.59 1989386.59
其他 11458.25 137694.21
合计 2000844.84 2127080.80
[注]:公司发行新股冻结申购资金利息分五年平均转销.
(10)营业外支出:1997年度营业外支出2553112.03元,其明细项目分年列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产净损失 208162.53 350647.10
综合调节基金[注1] 2105459.24 2116776.32
防洪保安基金[注2] 100000.00 240000.00
其他 119490.26 184522.27
合计 2533112.03 3093345.69
[注1]:综合调节基金:根据镇税三字(1994)第57号文,按营业镅入的0.1%交纳.
[注2]:防洪保安欺:根据镇政办发(1994)第57号文,应按固定资产原值的0.2%缴纳,
本期按定额缴纳.
(四)关联方关系及其交易:
关联方关系:
1.存在控制关系的关联方
企业名称:江苏索普集团公司
注册地址:镇江市谏壁镇越河街50号
主营业务:本企业自产的醋酸、非离子表面活性济的的出口,本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备等的进口
与本公司关系:持有公司71.08%的股份,并且与公司为同一法定代表人
经济性质或类型:全民所有制
法定代表人:宋勤华
2.不存在控制关系的关联方
企业名称:镇江市华达物资总公司
与本公司关系:为持有公司71.8%股份的江苏索普集团公司的控股子公司
关联方交易:
1.采购货物及接受劳务
本公司1997及1996年度向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下:
(单位:人民币元)
企业名称 1997年度 1996年度
江苏索普集团公司 15813647.76 88135433.48
镇江市华达物资总公司 22449168.08 23273131.87
3.往来款项
(1)本公司1997年12月31日及1996年12月31日与关联方应在付款项明细资料如下
: (单位:人民币元)
企业名称 款项性质 1997年12月31日 1996年12月31日
镇江市华达物资总公司 应收帐款 2960436.33 7602215.68
(2)本公司1997年12月31日及1996年12月31日与关联方其他往来明细资料如下:
(单位:人民币元)
企业名称 款项性质 1997年12月31日 1996年12月31日
江苏索普集团公司 其他应收款 93420369.72[注] 56578632.86
[注]:其中32360000.00元系借给江苏索普集团公司用于建设热电厂二期工程的款
项,借款期限三年,按银行同期利率计算;其余为代垫款项,属有偿占用资金, 按银行
同期利率计息.
(四)许可协议
根据本公司与江苏索普集团公司签署的土地使用许可协议, 本公司 1997 年度及
1996年度分别向江苏索普集团公司支付土地使用费列示如下: (单位:人民币元)
项目名称 1997年度 1996年度[注]
土地使用费 247608.00 108600.00
[注]:公司于1996年7月成立,故仅支付半年的土地使用费.
江苏索普化工股份有限公司
1998年2月28日
利润及利润分配表
编制单位:江苏索普化工股份有限公司 1997年度 单位:元
项目 1997年度 1996年度
一、主营业务收入 206760085.43 208681974.19
减:销售退回折扣折让
主营业务收入净额
减:营业成本 173601649.02 153048150.84
销售费用 4382726.93 2298400.06
管理费用 10191710.01 15362277.74
财务费用 -6053404.19 8281818.68
进货费用
营业税金及附加 1270862.82 1896883.18
二、主营业务利润 23366540.84 27794443.69
加:其他业务利润 2099303.94 2502797.10
三、营业利润 25465844.78 30297240.79
加:投资收益 23192.16
营业外收入 2000844.84 2127080.80
减:营业外支出 2533112.03 3093345.69
加:以前年度损益调整
四、利润总额 24956769.75 29330975.90
减:所得税 8231050.60 9817715.38
减:所得税返还 4489663.97 5279575.66
五、净利润 21215383.12 24792836.18
加:年初未分配利润 19834268.94
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 41049652.06 24792836.18
减:提取法定公积金 2121538.31 2479283.62
提取法定公益金 2121538.31 2479268.94
七、可供股东分配的利润22801575.44 19834268.94
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 14005000.00 0.00
八、未分配利润 22801575.44 19834268.94
资产负债表
编制单位:江苏普化工股份有限公司 1997年度 单位:元
资产 1997.12.31 1996.12.31
流动资产:
货币资金 4729119.30 13522947.88
短期投资
应收票据 700000.00
应收帐款 34823458.83 56776183.43
减:坏帐款准备 174117.29 283880.92
应收帐款净额 34649341.54 56492302.51
预付货款 1442137.19 3116384.92
其他应收款 101161515.97 60491526.05
待摊费用 969997.98 1744753.30
存货 12815088.12 13296777.64
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其它流动资产
流动资产合计156467200.10 148664692.30
长期投资:
长期投资
固定资产:
固定资产原价 103527873.83 102131634.20
减:累计折旧 42018043.51 34206217.49
固定资产净值 61509830.32 67925416.71
在建工程 25926845.69 19510352.74
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计87436676.01 87435769.45
无形资产及递延资产:
无形资产 1499379.73 1713576.83
递延资产 403800.00 605700.00
无形资产及
递延资产合计 1903179.73 2319276.83
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 245933055 238783886.42
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 26340000.00 35640000.00
应付票据
应付帐款 6989508.69 7533404.66
预收帐款 2268371.42 1823769.06
应付工资
应付福利费 121367.65 34602.32
未付股利
未交税金 6081428.10 3878304.84
其他未交款 437707.26 664750.19
其他应付款 8883507.14 13114571.19
预提费用 3602401.70
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 51118890.26 66291803.96
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 1840000.00
其他长期负债 790000.00
长期负债合计 1840000.00 790000.00
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 52958890.26 67081803.96
股东权益:
股本 75627000.00 56020000.00
资本公积 85343946.28 90889246.28
盈余公积 9201643.86 4958567.24
其中:公益金 4600821.93 2479283.62
未分配利润 22801575.44 19834268.94
股东权益合计 192974165.58 174181366.08
负债及股东
权益合计 245933055.84 241263170.04
财务状况变动表
编制单位江苏索普化工股份有限公司 1997年度 单位:元
流动资金来源和运用 金额
一、流动资金来源
1.本年净利润 21215383.12
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)固定资产折旧 8370570.49
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销416097.10
(3)固定资产盘亏(减盘盈)
(4)清理固定资产损失(减收益) 208162.53
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和损失
小计 30210213.24
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增加长期负债 1050000.00
(3)收回长期投资 238147.84
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 18304776.62
小计 19592924.46
流动资金来源合计 49803137.70
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 2121538.31
(2)提取法定公益金 2121538.31
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 14005000.00
小计 18248076.62
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 8579639.58
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资
小计 8579639.58
流动资金运用合计 26827716.20
流动资金增加净额 22975421.50
流动资金各项目的变动 金额
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 -8793828.58
2.短期投资 0.00
3.应收票据 700000.00
4.应收帐款净额 -21842960.97
5.预付帐款 -1674247.73
6.其他应收款 40669989.92
7.待摊费用 -774755.32
8.存货 -481689.52
9.待处理流动资产净损失(减收益) 0.00
10.一年内到期的长期债券投资 0.00
11.其他流动资产 0.00
流动资产增加净额 7802507.80
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 -9300000.00
2.应付票据 0.00
3.应付帐款 -546895.97
4.预收帐款 444602.36
5.应付福利费 86765.33
6.未付股利 0.00
7.未交税金 2203123.26
8.其他未交款 -227042.93
9.其他应付款 -4231064.05
10.预提费用 -3602401.70
11.一年内到期的长期负债 0.00
12.其他流动负债 0.00
流动负债增加净额 -15172913.70
流动资金增加净额 22975421.50