江苏索普化工股份有限公司2000年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司名称：江苏索普化工股份有限公司
英文名称：JIANGSU SOPO CHEMICAL CO.LTD
2、公司法定代表人：宋勤华
3、公司董事会秘书：许逸中
联系地址：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
电话：（0511）–3366244 传真：（0511）–3362036
电子信箱：suopo@pub.zj.jsinfo.net
4、公司注册地址：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
公司办公地址：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
邮政编码：212006
电子信箱：suopo@pub.zj.jsinfo.net
5、公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：江苏索普
股票代码：600746
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要财务指标 （单位：元）
利润总额 43,911,650.34
净利润 37,398,454.65
扣除非经常性损益后的净利润 28,302,805.16
主营业务利润 52,022,187.53
其它业务利润 54,235.40
营业利润 36,139,764.06
投资收益 7,810,011.33
补贴收入 --
营业外收支净额 -38,125.05
经营活动产生的现金流量净额 54,969,447.63
现金及现金等价物净增加额 22,344,405.20
说明：扣除非经常性损益情况： 9,394,057.48
（1）新股申购冻结资金利息 1,989,386.58
（2）所得税返还 7,404,670.90
2、公司前三年的主要会计数据和财务指标：
项目 2000年 1999年 1998年
主营业务收入(万元) 24792.82 20415.11 21186.17
净利润(万元) 3739.85 1870.71 2541.61
总资产(万元) 53747.68 30912.78 27024.46
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 34885.57 22672.99 20504.13
每股收益(元/股) 0.2197 0.1195 0.1948
每股收益(元/股)(加权) 0.2242 0.1195 0.1948
扣除非经常性损益后的每股收益(元/股) 0.1663 0.0851 0.144
每股净资产(元/股) 2.049 1.448 1.572
调整后的每股净资产(元/股) 1.996 1.418 1.521
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) 0.3229 0.1026 0.542
净资产收益率(%) 10.72 8.25 12.40
净资产收益率(%)(加权) 11.88 8.25 12.40
计算公式如下：
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后每股净资产=（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待 处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）/报告期末普通股股份总 数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
3、报告期股东权益变动情况 （单位：万元）
项目 股 本 资本公积 盈余公积
期初数 15654.79 4049.14 1615.81
本期增加 1368.63 8199.73 760.97
本期减少 -- 298.15 --
期末数 17023.42 11950.72 2376.78
变动原因 配股 配股 提取两金
项目 法定公益金 未分配利润 合计
期初数 807.91 1353.25 22672.99
本期增加 380.48 3793.54 14122.87
本期减少 -- 1612.14 1910.29
期末数 1188.39 3534.65 34885.57
变动原因 提取两金 净利润转入
4、根据证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9 号通知，列表如下：
净资产收益率 每股收益
报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 14.91% 16.52% 0.3056 0.3119
营 业 利 润 10.36% 11.48% 0.2123 0.2166
净 利 润 10.72% 11.88% 0.2197 0.2242
扣除非经常性损益后的净利润 8.11% 8.99% 0.1663 0.1697
全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产
全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数
加权平均净资产收益率(ROE)＝P/(E0+NP/2+Ei×Mi/M0-Ej×Mj/M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；EI为报告期发行 新股或债转股等新增资净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益(EPS)＝P/(SO+S1+Si×Mi/MO-Sj×Mj/MO)
其中：P为报告期利润；SO为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股 票股利分配等增加股份；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；MI为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
三、股本变动及股东情况
① 股本变动情况
（1）股份变动情况表 数量单位：股
本次变动增、减（+、–）
期初数 配股 送股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 114630390 6700000
其中：
境内法人持有股份 114630390 6700000
尚未流通股份合计 114630390 6700000
二、已流通股份
境内上市的人民币 41917500 6986250
普通股
已流通股份合计 41917500
三、股份总数 156547890 13686250
本次变动增、减（+、–）
公积金转增 小 计 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 6700000 121330390
其中：
境内法人持有股份 6700000 121330390
尚未流通股份合计 6700000 121330390
二、已流通股份
境内上市的人民币 6986250 48903750
普通股
已流通股份合计 6986250 48903750
三、股份总数 13686250 170234140
（2）股票发行与上市情况
①本公司于1996年8月27日首次向社会公众公开发行人民币普通股1500万股，其 中含向内部职工配售150万股，发行面值1元/股，发行价格5.8元/股，向社会公众发 行的1350万股于1996年9月18日在上海证券交易所上市，向内部职工配售的150万股于1997年3月18日上市。
②经中国证监会南京证券监管特派员办事处宁证监发（1999）68号文初审通过，并经中国证监会证监公司字（2000）14号文批准，公司以1999年末总股本156547890 股为基数，向全体股东按10：1.6666比例配股，配股价6.90元/股，股权登记日为2000年3月14日，缴款日为2000年3月15日至3月28日。本次配股实际配售总额为13686250股，其中本公司控股股东江苏索普（集团）有限公司认配6700000股，社会公众股东 认配6986250股，经上海证券交易所批准，本次配股可流通部份于2000年4月26日上市交易（其中董事、监事及高级管理人员获配的4561股与原有股份暂时锁定）。
2、股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数2978户。
（2）公司前10名股东持股情况 单位：股
股东名称 年度内股份增减（+、-）情况
①江苏索普(集团)有限公司 +6700000
②景业基金
③景博基金
④兴安基金
⑤上海爱建
⑥爱建信托
⑦镇江精细化工有限公司
⑧镇江市第二化工厂
⑨镇江硫酸厂
⑩爱建公司
股东名称 年末持股数 持有比例（%）
①江苏索普(集团)有限公司 117976990 69.30
②景业基金 2442066 1.43
③景博基金 1282383 0.75
④兴安基金 1200032 0.70
⑤上海爱建 1110136 0.65
⑥爱建信托 1035674 0.61
⑦镇江精细化工有限公司 978076 0.57
⑧镇江市第二化工厂 978076 0.57
⑨镇江硫酸厂 978074 0.57
⑩爱建公司 969858 0.57
说明：
①江苏索普（集团）有限公司报告期内持股增加6700000股，系认购本年度公司 配股，公司前10名股东中第①⑦⑧⑨股东所持股份为法人股，其余6户股东所持股份 为社会公众股。
②镇江市第二化工厂系江苏索普（集团）有限公司全资子公司；
③持股10%以上股东情况：
股东名称：江苏索普（集团）有限公司
法定代表人：宋勤华
经营范围：化工原料及产品制造、销售、化工机械设备、化工产品包装容器制造、销售；自备铁路、港口的货运、服务；自来水、电力、蒸汽的生产、销售；物资仓储。
④报告期内控股股东无变更。
四、股东大会简介
报告期内，公司召开股东大会一次。
通知情况：公司于2000年4月6日在《上海证券报》
上刊登“关于召开1999年度股东大会的公告”。
召开情况：会议于2000年5月10日在公司召开，到会股东及股东代表13人，代表 股权数12136.652万股，占当时公司总股本的71.29%。
决议情况：会议以记名投票方式通过以下决议：
② 审议批准一九九九年度董事会工作报告
1．e 审议批准一九九九年度监事会工作报告
2．e 审议批准一九九九年度财务报告
3．e 审议批准一九九九年度利润分配方案
4．e 审议批准关于修改公司章程部份条款的议案
决议公告刊登在2000年5月11日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所属行业及在本行业中地位
本公司属化工原料制造业，公司在多年的发展过程中，坚持做大做强主业的经营方针，不间断地对各主要生产装置进行提高工艺技术水平，提高产品质量档次和提高生产能力的技术改造，公司主要产品的工艺技术水平和生产能力以及市场占有率始终处于同行业前列，其中ADC发泡剂和漂粉精两个产品连续多年保持产销量全国第一， 在同行业中发挥着重要的影响（根据同行业交流资料）。
（2）公司主营业务情况
公司主营业务范围：化工原料及产品制造、销售、电力生产。2000年度公司
主营业务收入24792.82万元，与上年相比增长21.44%，
主营业务利润5202.22万元，与上年相比增长87.81%，
实现净利润3739.85 万元，与上年相比增长99.92%，
公司主要产品ADC发泡剂、烧碱、漂粉精的销售收入占公司主营业务收入的80%以上。2000年，其中ADC发泡剂产量比上年增长7.35%；漂粉精产量比上年增长49.66%.;烧碱完成产量比上年增长11.10%。
公司主要全资附属企业及控股企业情况：
镇江索普热力有限公司主要从事蒸汽、电力生产，2000年全年供电5922万KWh， 蒸汽43.51万吨；该公司原为本公司与江苏索普（集团）有限公司的合资企业，双方 各占50%股权，2000年3月，本公司实施配股时，江苏索普（集团）有限公司以持有的镇江索普热力有限公司50%股权折股认配本公司股份，目前本公司拥有镇江索普热力 有限公司100%股权。
镇江索普海达克新材料科技有限公司报告期内刚筹建完成，正在进行两条连续化带状泡沫镍生产线的建设工作。
深圳索普生化科技有限公司报告期末刚筹建完成，尚未开展经营活动。
深圳同田生化技术有限公司已完成资产评估正在办理工商注册登记。
（3）在经营中出现的问题与困难及解决方案
2000年公司在经营方面采取一系列措施以积极应对经营环境的变化。
（1）在努力稳定生产的同时抓技改项目的扫尾投产，扩大生产规模，提高产品 的市场占有率，电解改造部份完工，使氯碱系列生产能力提高15%左右；漂粉精扩建 工程在二季度投入试生产后，使漂粉精产品的生产能力大幅度提高；对ADC生产线进 行不间断的小改小革，使ADC产量在上年突破万吨后在2000年再次增产7.35%。
（2）深入挖潜，努力降耗降本，增强产品市场竞争力。2000年公司主要产品的 市场状况仍未好转，产品市场价格仍呈下降趋势，尤其是ADC发泡剂产品，最大降价 幅度曾达到15%以上，对公司业绩产生较大影响。公司积极采取措施加以应对，鼓励 职工开展小改小革活动，努力降低消耗，主要产品的消耗水平均比上年有所下降；强调节水意识，通过采取一系列节水措施，节约用水40%左右；同时结合环境保护工作 ，实施清洁生产，走可持续发展之路，加大对生产中的副产品“三废”的回收利用，也取得了十分显著的效果。
（3）加大资本运作力度，为公司创造新的利润增长点。2000年3月，公司实施配股后，大股东江苏索普（集团）有限公司将其所持有的镇江索普热力有限公司50%股 权进入本公司。同时公司积极筹措资金投资参股一些高新技术企业，为公司今后的发展开拓了新的空间。
2、公司财务状况
项目 2000年期末数(元) 比上年增减（元）
总资产 537476813.27 228348993.38
长期负债 77460000.00 56900000.00
股东权益 348855658.84 122125750.52
主营业务利润 52022187.53 24322748.63
净利润 37398454.65 18691306.26
增减变动原因说明：
总资产增加主要是由于长期负债及股东权益增加，股东权益增加主要是由于当年净利润转入及配股所致，主营业务利润增加主要由于去年本公司拥有镇江索普热力有限公司50％股权，采用权益法核算，在投资收益中反映，而今年拥有100％股权，这 部分收益直接在主营业务利润中体现。
3、公司投资情况
2000年公司投资总额完成17748.05万元，其中募股资金投资4170.73万元，非募 股资金投资13577.32万元。
（1）首次发行股票募集资金继续在本年度投入的项目：
项目 承诺投资(万元) 报告期投入(万元) 累计进度
5000吨/年漂粉精 960 1466.85 已竣工投产
1.2万吨/年消石灰 495
2000年配股募集资金使用情况：
项目 承诺投资(万元) 报告期投入(万元) 累计进度
万吨ADC项目 5229.56 2703.88 30%
说明：2000年公司配股实际募集资金5229.56万元。
（2）非募股资金投资项目有：
内部技改项目 投资额(万元) 累计进度%
电解厂房改造 325.87 80%
蒸汽管线迁移 88.26 75%
其它 437.19
股权投资 主要经营活动
深圳索普生化科技有限公司 生物工程、新材料、化工高新技术
和相关产
品的研究、开发、推广
镇江索普海达克新材料科技有限公司 新材料领域高新技术及相关产品
的研究、开发、推广、应用、生产、销售
深圳同田生化技术有限公司短期投资 生化技术开发及相关产品设备的销售
短期投资 主要经营活动
上海合智资产管理有限公司 融资投资(短期投资)
华泰证券有限责任公司 融资投资(短期投资)
股权投资 投资额(万元) 占比例%
深圳索普生化科技有限公司 510 51%
镇江索普海达克新材料科技有限公司 2186 51%
深圳同田生化技术有限公司短期投资 1530 51%
短期投资 投资额(万元)
上海合智资产管理有限公司 6500
华泰证券有限责任公司 2000
4、新年度的业务发展计划
新千年我们面临着更多的机遇和挑战，在新的一年里，公司将抓好市场开发，产品结构的调整，抓好高技术成果的转化、加大资本运作的力度，努力争创新优势，更上一层楼。
（1）一着不让地抓好市场开发,对用户需求进行细化分析,根据用户的不同需要 改进产品品种规格，以细致周到的服务占领市场，做好ADC产品的分级以及高纯漂粉 精的研制开发。
（2）开展公司产业结构的调整工作，继续与有关大专院校科研单位进行合作， 开展技术创新活动，对己经引进的项目加快产业化步伐，尽快拿出产品推向市场，争取在高新技术产业方面，特别是在生化工程以及新材料领域有突破性进展。
（3）抓好技术改造工作，ADC万吨技改项目在确保质量的前提下抓进度；电解改造项目争取年内完成并开始对氯碱生产其它工序进行扩能改造；漂粉精新老系统做好衔接等工作。
（4）做好高新技术成果的转化，新投资的高新技术项目要开拓市场，取得效益 。
（5）做好资本运营工作，调整公司产品结构，优化公司资源。
（6）严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及公司章程开展工作，使 公司规范运行，积极认真地履行公司的各项义务。
5、董事会日常工作情况
报告期内董事会召开会议六次，各次会议及审议通过的事项如下：
（1）2000年4月4日召开二届一次董事会议，全体董事出席，会议审议通过以下 事项：
①1999年度报告及年度报告摘要
②董事会1999年度工作报告
③1999年度财务决算报告
④1999年度利润分配预案
⑤计提各项资产减值准备的内控制度
⑥1999年度四项准备计提情况的报告
⑦董事会议事规则
⑧人事聘任议案
⑨修改公司章程部份条款的议案
上述事项刊登在2000年4月6日的《上海证券报》上。
（2）2000年7月25日召开二届二次董事会议，全体董事出席，会议审议通过公司2000年度中期报告及摘要。
（3）2000年8月10日召开二届三次董事会议，全体董事出席，会议审议通过“关于组建深圳索普科技发展有限公司”和“关于组建镇江索普海达克新材料科技有限公司”的议案。上述事项刊登在2000年8月11日的《上海证券报》上。
（4）2000年9月27日召开二届四次董事会议，全体董事出席，会议审议通过“关于深圳市同田生化技术有限公司增资扩股”议案及“投资建设氢氧化镍项目”的议案。上述事项刊登在2000年10月10日的《上海证券报》上。
（5）2000年12月14日召开二届五次董事会议，全体董事出席，会议审议通过“ 为加快ADC项目建设，向银行贷款提供抵押担保”议案。上述事项刊登在2000年12月16日的《上海证券报》上。
（6）2000年12月27日召开二届六次董事会议，全体董事出席，会议审议通过“ 关于组建上海市海普科技创业有限公司”的议案，上述事项刊登在2000年12月29日的《上海证券报》上。
6、董事会对股东大会决议执行情况。
报告期内，经证监会批准，公司实施完成配股，以公司1999年末总股本156547890股为基数，配股比例为10：1.6666，配股价6.90元/股，股权登记日为2000年3月14 日。本次配股实际配售总额为13686250股，募集资金92630648.99元（其中实物资产40335000元）。
7、公司管理层及员工情况
(1)公司现任董事、监事、高级管理人员情况
宋勤华 男 55岁 董事长 1999.9-2002.9 5588 6519
许逸中 男 48岁 副董事长、兼董事会秘书 1999.9-2002.9 4191 4191
周铁柱 男 61岁 董 事 1999.9-2002.9 4191 4889
陶家宁 男 57岁 董 事 1999.9-2002.9 4191 4889
王俊秋 男 37岁 董事、总经理 1999.9-2002.9 4191 4889
王乃喜 男 55岁 董事、常务副总经理 1999.9-2002.9 5030 5869
许长贵 男 53岁 监事会主席 1999.9-2002.9 4191 4889
戚有为 男 46岁 监 事 1999.9-2002.9 0 0
金正玉 男 36岁 监 事 1999.9-2002.9 0 0
董 瑾 男 38岁 副总经理 1999.9-2002.9 0 0
朱晓新 男 30岁 副总经理 1999.9-2002.9 0 0
说明：
①持股变动系因认购公司配股所致；
②公司管理层中在本公司领取报酬的有董事兼总经理王俊秋、董事兼常务副总经理王乃喜（以上2人年报酬数额区间为2万-4.5万元）、监事戚有为、副总经理董瑾、副总经理朱晓新（以上三人年度报酬数额区间为1.5-2万元）。
③报告期内董事、监事、董事会秘书未变动；董事会聘任王俊秋为公司总经理、王乃喜为常务副总经理、董瑾、朱晓新为副总经理。
（2）公司员工情况
至年末公司员工总数878人，其中生产人员782人，供销人员28人，专业技术人员180人，行政管理人员68人（含财务人员 8人）；全部员工中小学及以下人员26人，初中374人，高中310人，大中专及以上人 员168人。
8、本次利润分配预案
2001年2月22日公司董事会二届七次会议决议，2000年度利润分配预案为：
公司2000年度经江苏天衡会计师事务所审计，实现净利润37398454.65元，按10%提取公积金、公益金各3804842.79元，加上以前剩余可供股东分配利润，本期可供股东分配利润为43858233.87元，董事会决定：以二OOO年末公司总股本170234140股为 基数，向全体股东按10:2比例送红股（含税），另每10股派发现金红利0.50元(含税)。本次分配实施后，剩余可供股东分配利润为1299698.87元。
上述预案须经公司二OOO年度股东大会通过方可实施。
资本公积金转增股本预案：
二OOO年末公司资本公积金余额为119575767.77元，决定使用102140484.00元， 以二OOO年末公司总股本1740234140股为基数，向全体股东按10:6比例转增股本，实 施后资本公积金余额为17435283.77元。
上述预案须经公司二OOO年度股东大会通过方可实施。
9、2001年度利润分配政策：
根据中国证监会的有关规定及公司经营情况预测，2000年度实施利润分配后，结余可分配利润1299698.87元。董事会拟在二OO一年度下半年进行一次利润分配，分配利润为可分配利润的60－90%，利润分配采取送红股和派发部份现金方式，其中现金 股息占股利分配的20－40％。
董事会保留根据经营情况调整方案的权利。
具体事宜由董事会提出预案后报股东大会决定。
六、监事会报告
1、监事会议召开情况
本年度共召开监事会议2次：
2000年4月3日召开二届一次监事会议，全体监事出席，主要事项：“选举监事会主席”、“审议通过监事会议事规则”、“审议通过监事会1999年度报告”、“审查公司1999年度财务报告及1999年度报告”。
2000年7月25日召开二届一次监事会议，全体监事出席，主要事项：审议通过公 司2000年中期报告及摘要。
2、对下列事项发表独立意见
（1）2000年，公司监事会认真按照《公司法》、《证券法》和公司章程赋予的 职责开展工作积极履行职责，做好监督，切实维护公司利益，保护股东权益，为公司提高经济效益作出了积极努力。
（2）监事会通过列席董事会会议积极参与公司的重大生产经营决策和产品开发 投资决策，加强了对公司日常经营管理行为的监督。
（3）监事会认为，公司管理机构健全，决策程序合法，高级管理层未有违反法 律法规及损害公司利益的行为，较好地履行职责开展工作。
（4）经查证，公司2000经营情况良好，财务报告真实反映了公司财务状况和各 项经营成果。
（5）公司募集资金投入项目与承诺项目一致，无变更。
（6）公司关联交易事项均按市场价格或事先协议执行，未有损害公司利益行为 。
七、重大事项
1、重大诉讼、仲裁事项
报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内没有发生公司、公司董事、监事及高级管理人员受监管部门处罚的 情况。
3、报告期内，公司二届一次董事会议选举宋勤华为董事长，选举许逸中为副董 事长；根据董事长提名，聘任王俊秋为总经理，许逸中为董事会秘书；根据总经理提名，聘任王乃喜为常务副总经理，聘任董瑾、朱晓新为副总经理。上述事项刊登在2000年4月6日的《上海证券报》上。
4、重大关联交易事项
见财务报告有关部分。
5、公司“三分开”情况
（1）人员方面：公司设有专门从事劳动人事以及工资管理的部门，独立开展工 作；除公司董事长在股东单位兼任总经理外，公司经理、副总经理等高级管理人员在上市公司领取薪酬，公司总经理王俊秋先生在控股股东江苏索普(集团)有限公司任党委副书记、公司副董事长、董秘许逸中在控股股东江苏索普(集团)有限公司任董事，未在股东单位担任重要行政职务。
（2）资产方面：公司建立了独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施；拥有 工业产仅、非专利技术；商标为控股股东拥有，目前上市公司无偿使用；土地产权为控股股东拥有，上市公司租用；公司除原材料自行采购处，部份辅助材料向关联方采购，公司自主销售公司产品。
（3）财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的财务制度及财务核 算体系，在银行开立独立的帐户。
6、报告期内公司审计机构未变更，仍为江苏天衡会计师事务所有限公司。
7、报告期内，公司其它重要事项：
（1）决定投资组建了深圳索普生化科技有限公司及组建镇江索普海达克新材料 科技有限公司，上述事项刊登在2000年8月11日的《上海证券报》上；
（2）决定参加深圳市同田生化技术有限公司增资扩股及投资建设氢氧化镍项目 ，上述事项刊登在2000年10月10日的《上海证券报》上；
（3）决定投资组建上海市海普科技创业有限公司，上述事项刊登在2000年12月29日的《上海证券报》上。
八、财务会计报告
九、公司其他有关资料
1、公司注册登记情况
首次注册登记：
日期：1996年9月13日
地点：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
变更注册登记：
日期：2001年1月10日
地点：江苏省镇江市谏壁镇越河街50号
2、公司法人营业执照注册号
首次注册登记注册号：13479077－3
变更注册登记注册号：3200001103206
3、税务登记号码：321102124790773
4、公司未流通股票的托管机构：镇江市证券登记有限公司
5、公司会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
办公地点：江苏省南京市新街口正洪街18号东宇大厦8楼
十、备查文件
1、载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原 稿。
董事长： 宋勤华
二OO一年二月二十二日
审计报告
天衡审字(2001)133号
江苏索普化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的合并资产负债表、2000年度合并利润及利润分配表和2000年度的合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：荆建明
中国·南京 中国注册会计师：汤加全
二○○一年二月二十二日
江苏索普化工股份有限公司
会计报表附注
一．公司简介
江苏索普化工股份有限公司(以下简称公司)系1996年6月3日经江苏省人民政府苏政复[1996]57号文批复，由江苏索普（集团）有限公司、镇江硫酸厂、镇江市第二化工厂、镇江精细化工有限责任公司、镇江江南化工厂等五家企业法人共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。公司的主要经营范围为化工原料及产品制造、销售，电力生产（国家有专项规定的，办理审批手续后经营）、蒸汽生产。公司现注册资本为人民币170,234,140.00元，企业法人营业执照注册号为3200001103206。
二．公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
1．会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3．记帐本位币：以人民币为记帐本位币。
4．记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5．外币业务核算方法：公司发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生日 的市场汇率折合为记帐本位币记帐，期末外币帐户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，除为工程项目而筹措的外币借款折算差额在固定资产交付使用前计入固定资产成本外，其余折算差额均计入当期损益。
6．现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已 知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
7．短期投资核算方法:
(1).短期投资包括购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的股票、债券等投资。
(2).短期投资按实际成本计价；短期投资处置时，按实际收到的价款扣除短期投资的实际成本及已计未领取的现金股利、利息后的差额，确认为投资收益。
(3).短期投资跌价准备：期末短期投资按实际成本与市价孰低计价，按投资单项计提跌价准备。
8．坏帐核算方法：
(1)坏帐确认的标准为：
A、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回；
B、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。
(2)坏帐损失采用备抵法核算。坏帐准备按应收款项（包括应收帐款和其他应收款）期末余额的帐龄分析计提，公司根据债务单位的实际财务情况、现金流量情况等确定的坏帐准备计提比例为：
帐龄1年（含1年，下同）以内的，按其余额的5.1%计提；
帐龄1-2年的，按其余额的15%计提；
帐龄2-3年的，按其余额的30%计提；
帐龄3年以上的，按其余额的50%计提。
9．存货核算方法：
(1)公司存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品和低值易耗品。
①原料及主要材料按实际成本记帐，发出时采用加权平均法核算；
②辅助材料按计划成本核算，按月结转材料成本差异，将发出材料的计划成本调整为实际成本；
③产成品按实际成本记帐，发出时采用加权平均法计价；
④低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。
(2)存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计 价，按单个存货项目成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。
10．长期投资核算方法：
(1)长期股权投资：按投资时实际支付的价款或确定的价值记帐。
①公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，且不具有重大影 响的，采用成本法核算；
②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%至50%，或虽不足20%但 有重大影响，或超过50%但不具有实质控制权的，采用权益法核算；
③公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），且有控制权，或虽不足50%但具有实质控制权的，采用权益法核算，并编制合并会计报表 。
④对采用权益法核算的长期股权投资，取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占有的份额差额，在“股权投资差额”核算，并在年终分期平均摊销，计入损益。摊销时，如合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的，借方差额按不超过10年的期限摊销，贷方差额按不低于10年的期限摊销。
(2)长期债权投资：
5．e 债券投资：按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，
以及支付自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额，作为实际成本记帐；实际成本与债券面值的差额，作为溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计算应收利息，计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的余额，计入当期投资收益。
(1)其他债权投资：按实际支付的价款记帐，按期计算应计利息，计入当期投资 损益。
(3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司对长期投资项目由于市价持 续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。
11．固定资产计价和折旧方法：固定资产按实际成本计价；使用年限在一年以上并且单位价值在2000元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具、器具等资产列作固定资产；固定资产折旧采用直线法计算，并按固定资产预计使用年限和预计净残值率3%确定其折旧率如下：
类 别 折旧年限 年折旧率
房屋及建筑物 20-25年 4.85%-3.88%
运输设备 6-12年 16.17%-8.08%
机器设备 10年 9.7%
12．在建工程核算方法：在建工程系指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程，包括固定资产新建工程、改扩建工程、大修理工程等所发生的实际支出，以及改扩建工程等转入的固定资产净值。用借款进行的工程发生的借款利息和汇兑损益，属于在固定资产交付使用之前发生的，计入在建固定资产成本。公司以工程完工，资产交付使用时作为确认固定资产的时点。
13．无形资产计价和摊销方法:无形资产按实际成本计价，并按其受益期平均摊 销，不能确定受益期的按10年平均摊销。
14．长期待摊费用核算方法: 按其受益期平均摊销。
15．收入确认原则：销售商品以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
16．所得税的会计处理：采用应付税款法。
17．合并会计报表的编制依据、范围及方法：
公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），且有控制权，或虽不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。公司合并会计报表系 按照财政部《合并会计报表暂行规定》的要求,以母公司和纳入合并范围的子公司的 个别会计报表为依据，在将母公司对子公司权益性资本投资项目的数额与子公司所有者权益中母公司所持有的份额相抵销，并对母公司与子公司、子公司相互之间的债权、债务和内部销售、交易予以抵销的基础上，合并资产、负债、所有者权益和损益类各项目的数额编制的。
少数股东权益是指子公司资产净值中由母公司以外的其他投资者所拥有的权益。少数股东损益是指母公司以外的其他投资者在子公司应享有的利润，或应承担的亏损。
三．税项
1．流转税：适用增值税，税率17%。
2．企业所得税：根据江苏省财政厅苏财税[96]42号文，公司所得税按应纳税所 得额的33%计缴，对超过15%的部分由财政返还，公司实际税负为15%；根据江苏省财 政厅苏财税[97]14号文，所得税返还部分计入公司净利润，增加可供分配利润。
3．地方税及附加：按流转税额的7%和4%计缴城市维护建设税和教育费附加。
四．控股子公司及合营企业
（一）控股子公司及合营企业一般情况
(2) 深圳市索普生化科技有限公司
注册住所：深圳市南山区高新产业园南区清华大学研究院C-301室
法定代表人：宋勤华
注册资本：1000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生物工程、新材料、化工产品的技术开发；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）
成立日期：2000年10月30日
营业期限：20年
母公司出资比例：51%
是否纳入合并会计报表范围：是
(3) 镇江索普海达克新材料科技有限公司
注册住所：镇江市丹徒镇长岗
法定代表人：宋勤华
注册资本：4285万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：新材料领域高新技术及相关产品的研究、开发、推广、应用、生产、销售；国家有专项规定的除外。
成立日期：2000年11月9日
营业期限：20年
母公司出资比例：51%
是否纳入合并报表范围：是
(1) 深圳市同田生化技术有限公司
该公司原注册资本500万元，企业类型为有限责任公司，成立于1999年2月9日， 经营范围为生化技术开发及相关产品设备的销售；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。2000年9月8日该公司股东签订增资扩股协议，注册资本变更为3000万元。公司于2000年9月30日投入该公司1530万元，占变更后注册资本的51%；公司控股子公司深圳市索普生化科技有限公司于2000年11月10日出资120万元，占变更 后注册资本的4%，上述出资于2001年1月9日由深圳深信会计师事务所出具深信验字（2001）第010号验资报告验证。由于该公司有关工商变更手续正在办理之中，2000年10-12月份尚无主营业务发生，所以本年度未对该公司的会计报表进行合并。
(1) 镇江索普热力有限公司
注册住所：镇江市谏壁越河街50号
法定代表人：宋勤华
注册资本：7168万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：蒸汽的生产和销售
成立日期：1998年11月17日
是否纳入合并报表范围：公司原持有该公司50%的股权，其余50%股权由公司第一大股东江苏索普（集团）有限公司持有。2000年4月公司实施配股，江苏索普（集团 ）有限公司将其持有的该公司50%股权配股转给公司，对此，公司决定注销镇江索普 热力有限公司法人资格，有关注销手续正在办理。因此公司本着实质重于形式的原则，将镇江索普热力有限公司2000年12月31日的资产负债表和2000年4—12月的利润及 利润分配表归并在公司会计报表中反映，未作为独立企业法人进行会计报表的合并。
（1） 公司暂无合营企业。
（二）合并报表范围的变更
1．公司本年度因新增对深圳市索普生化科技有限公司、镇江索普海达克新材料 科技有限公司的投资而增加会计报表合并范围。
2．公司1999年度无控股子公司，故未编制合并会计报表。本年度因新增投资而 需编制合并会计报表，在编制合并会计报表时，其年初数及上年累计数与母公司会计报表中的年初数及上年累计数相同。
五．合并会计报表主要项目注释（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）
1．货币资金：截止2000年12月31日货币资金余额35,162,578.04元，其明细项目列示如下：
项目 年 初 数 期 末 数
现金 788.42 2,910.26
银行存款 12,817,384.42 35,159,667.78
合计 12,818,172.84 35,162,578.04
货币资金比年初数增长174%，主要是因为本年度增加了配股资金5230万元，并增加了ADC技改项目的7500万元基建借款。
2．短期投资：截止2000年12月31日短期投资余额110,000,000.00元，其明细项 目列示如下：
项目 期 初 数
金 额 市值 跌价准备
股票投资 - - -
债券投资 - - -
其他投资 25,000,000.00 - -
合 计 25,000,000.00 -
项目 期 末 数
金 额 市值 跌价准备
股票投资 - - -
债券投资 - - -
其他投资 110,000,000.00 - -
合 计 110,000,000.00 -
其他投资明细情况列示如下：
项目 金额 受托方
委 托 贷 款 25,000,000.00 镇江市信托投资公司
委 托 投 资 20,000,000.00 华泰证券有限责任公司
委 托 投 资 65,000,000.00 上海合智资产管理有限责任公司
合 计 110,000,000.00
短期投资比年初数增长340%，主要是因为公司将8500万元委托资产管理。
3．应收票据：截止2000年12月31日应收票据余额20,200,000.00元，其主要情况列示如下：
(1)其中无已贴现、抵押的票据。
(2)本帐户余额中应收持公司5%以上股份的股东单位款项列示如下：
单 位 名 称 金 额 备 注
江苏索普（集团）有限公司 19,000,000.00 持公司69.30%股份
4．应收帐款：截止2000年12月31日应收帐款余额48,259,230.50元，其主要情况列示如下：
[注] 帐龄分析
期 初 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 31,792,319.52 71.99% 1,621,408.30
一至二年 6,505,916.88 14.73% 975,887.53
二至三年 2,134,148.60 4.83% 640,244.58
三年以上 3,726,813.20 8.45% 1,863,406.60
合 计 44,159,198.20 100.00% 5,100,947.01
期 末 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 39,299,655.91 81.44% 2,004,337.23
一至二年 2,786,483.23 5.77% 417,972.48
二至三年 1,283,227.22 2.66% 384,968.17
三年以上 4,889,864.14 10.13% 2,444,932.07
合 计 48,259,230.50 100.00% 5,252,209.95
[注] 应收帐款余额中应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项如下：
单位名称 金 额 备 注
江苏索普（集团）有限公司 18,125,124.78 持公司69.30%股份
1．e 应收帐款中欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
江苏索普（集团）有限公司 18,125,124.78 2000年 赊销货款
镇江索普劳动服务公司 7,407,777.91 1999-2000年 赊销货款
福建福州沭河贸易有限公司 1,684,280.60 2000年 赊销货款
上海跃龙有色金属公司 1,298,832.00 2000年 赊销货款
江苏溧阳罗地亚方正稀土公司 1,141,615.85 2000年 赊销货款
5．其他应收款：截止2000年12月31日其他应收款余额41,506,983.07元，其主要情况列示如下：
(1) 帐龄分析
期 初 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 33,447,169.409 84.26% 1,705,805.64
一至二年 5,392,228.00 13.58% 808,834.20
二至三年 88,865.00 0.22% 26,659.50
三年以上 768,355.43 1.94% 384,177.72
合 计 39,696,617.92 100.00% 2,925,477.06
期 末 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 40,338,062.64 97.18% 2,057,241.19
一至二年 100.00 0.00% 15.00
二至三年 294,010.00 0.71% 88,203.00
三年以上 874,810.43 2.11% 437,405.22
合 计 41,506,983.07 100.00% 2,582,864.41
(2)其他应收款余额中应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项列示如下：
单位名称 金 额 备 注
江苏索普（集团）有限公司 33,994,608.28 持公司69.30%股份
(3)其他应收款中欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
江苏索普（集团）有限公司 33,994,608.28 2000年 暂付款
深圳市海达克实业有限公司 4,800,000.00 2000年 暂付款
深圳海达克科技有限公司 1,350,000.00 2000年 暂付款
镇江市电子器材公司 257,000.00 1998年 暂付款
镇江交行互助储金会 193,387.76 1996年 暂付款
6．预付帐款：截止2000年12月31日预付帐款余额3,121,277.28元，其主要情况 列示如下：
6．e 帐龄分析
期 初 数 期 末 数
帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例
1年以内 50,000.00 97.34% 3,120,772.86 99.98%
1 – 2年 - - - -
2 – 3年 - - - -
3年以上 1,368.78 2.66% 504.42 0.02%
合计 51,368.78 100.00% 3,121,277.28 100.00%
(2)预付帐款余额中无预付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
7．存货：截止2000年12月31日存货余额9,221,116.94元，其明细项目列示如下 ：
期 初 数 期 末 数
项目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 1,853,347.88 - 2,646,825.28 -
包装物 91,737.00 - 118,905.00 -
自制半成品 663,052.13 - 621,958.05 -
在产品 - - 608,517.17 -
产成品 3,662,872.55 76,932.77 5,224,911.44 -
合计 6,271,009.56 76,932.77 9,221,116.94 -
8．待摊费用：截止2000年12月31日待摊费用余额417,270.29元，其明细项目列 示如下：
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
财产保险费 244,011.70 834,540.59 661,282.00 417,270.29
9．长期投资：截止2000年12月31日长期投资余额16,626,000.00元，其明细项目列示如下：
期初数
项目 金额 减值准备 本期增加
长期股权投资
(1)股票投资 126,000.00 - -
(2)其他股权投资 43,919,531.96 - 56,835,000.00
(3)股权投资差额 - - -
长期债权投资 - - -
合计 44,045,531.96 - 56,835,000.00
期末数
项目 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资
(1)股票投资 - 126,000.00 -
(2)其他股权投资 84,254,531.96 16,500,000.00 -
(3)股权投资差额 - - -
长期债权投资 - - -
合计 84,254,531.96 16,626,000.00 -
* 股票投资明细项目如下：
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 投资金额 减值准备
宁沪高速公路股份有限公司 法人股 70,000 126,000.00 -
（2）其他股权投资明细项目列示如下：
被投资公司名称 投 资 期 限 投 资 金 额 本期权益增减额
深圳同田生化技术 1999年2月至2009 16,500,000.00 -
有限公司 年2月
被投资公司名称 累计权益增减 占被投资单位 投资减
额 注册资本比例 值准备
深圳同田生化技术 - 55%[注] -
有限公司
[注]参见会计报表附注四（一）之3。
10．固定资产及累计折旧：截止2000年12月31日固定资产原值305,678,618.76元，累计折旧103,443,713.73元，固定资产净值202,234,905.03元，其分类明细项目列示如下：
项 目 期 初 数 本 期 增 加
固定资产原值
房屋及建筑物 44,282,406.22 54,650,668.80
机器设备 121,602,570.11 87,562,806.04
运输设备 1,405,248.00 480,000.00
合 计 167,290,224.33 142,693,474.84
累计折旧
房屋及建筑物 17,915,643.04 6,970,240.56
机器设备 52,990,011.43 27,973,074.58
运输设备 369,662.67 171,695.39
合 计 71,275,317.14 35,115,010.53
净 值 96,014,907.19
项 目 本 期 减 少 期 末 数
固定资产原值
房屋及建筑物 1,520,760.00 97,412,315.02
机器设备 2,499,320.41 206,666,055.74
运输设备 285,000.00 1,600,248.00
合 计 4,305,080.41 305,678,618.76
累计折旧
房屋及建筑物 1,232,856.80 23,653,026.80
机器设备 1,625,264.64 79,337,821.37
运输设备 88,492.50 452,865.56
合 计 2,946,613.94 103,443,713.73
净 值 202,234,905.03
期末有关情况说明如下：
（1）其中未使用不提折旧的固定资产原值为797万元，系1998年竣工的部分固碱生产设备，因市场原因一直未开工生产。
（2）期末房产及机器设备中有10,372万元作为向中国工商银行镇江市谏壁办事 处借款7,500万元的抵押物。
固定资产净值比年初数增长111%，主要系本年度万吨漂粉精扩建项目完工，从在建工程转入固定资产3390万元。
11．在建工程：截止2000年12月31日在建工程余额41,815,435.28元，其明细项 目列示如下：
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产
万吨漂粉精扩建 28,151,678.75 5,747,814.62 33,899,493.37
漂粉精技改配套 - 8,920,759.50 8,920,759.50
万吨ADC技改 2,757,667.84 27,038,800.34 -
电解厂房改造 2,892,240.65 3,258,704.43 -
蒸汽管线迁移 223,912.00 882,610.44 -
整流改造 2,892,240.65 597,727.69 -
其他项目 230,775.76 3,774,255.90 2,733,500.42
合 计 37,148,515.65 50,220,672.92 45,553,753.29
工程名称 期末数 资金来源 进度
万吨漂粉精扩建 - 募股及自筹
漂粉精技改配套 - 募股及自筹
万吨ADC技改 29,796,468.18 自筹/借贷 30%
电解厂房改造 6,150,945.08 自筹 75%
蒸汽管线迁移 1,106,522.44 自筹 80%
整流改造 3,489,968.34 自筹
其他项目 1,271,531.24 自筹
合 计 41,815,435.28
12．无形资产：截止2000年12月31日无形资产余额13,856,788.37元，其明细项 目列示如下：
种 类 原始金额 年初数
连续带状泡沫镍生产技术 13,000,000.00 -
ADC技术使用权 2,140,273.93 1,070,985.49
合 计 15,140,273.93 1,070,985.49
种 类 本期增加 本期摊销 期末数
连续带状泡沫镍生产技术 13,000,000.00 - 13,000,000.00
ADC技术使用权 - 214,197.12 856,788.37
合 计 13,000,000.00 214,197.12 13,856,788.37
13．开办费：截止2000年12月31日开办费余额128,596.69元，系本年度成立的子公司的开办费用，因开办期尚未结束，本年度未摊销。
14．长期待摊费用：截止2000年12月31日长期待摊费用余额2,761,706.14元，系镇江索普热力有限公司1998年9月开始摊销的入网配套费，原始价值为5,178,433.32 元，分5年摊销。
15．短期借款：截止2000年12月31日短期借款余额25,640,000.00元，其明细项 目列示如下：
借 款 类 别 年初数 期末数
抵 押 借 款 - -
信 用 借 款 - -
担 保 借 款 25,640,000.00 25,640,000.00
合 计 25,640,000.00 25,640,000.00
16．应付帐款：截止2000年12月31日应付帐款余额26,073,716.60元，其中无应 付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
应付帐款比年初数增长58%，主要是因为本年度万吨漂粉精扩建项目完工，根据 决算补记了应付工程款。
17．预收帐款：截止2000年12月31日预收帐款余额5,696,916.67元，其中无预收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
18．应付股利：截止2000年12月31日应付股利余额8,511,707.00元，系根据公司二届七次董事会《关于公司二OOO年度利润分配预案》，按每10股派发现金红利0.50 元（含税）。
19．应交税金：截止2000年12月31日应交税金余额6,280,998.13元，其明细项目列示如下：
税 项 年 初 数 期 末 数
增 值 税 1,130,763.57 3,220,923.55
营 业 税 300,510.88 199,791.04
城 建 税 136,408.12 126,983.62
房 产 税 236,417.04 572,164.20
固定资产投资方向调节税 - 577,100.00
企 业 所 得 税 - 1,578,935.72
其 他 4,382,238.55 5,100.00
合 计 6,186,338.16 6,280,998.13
20．其他应交款：截止2000年12月31日其他应交款余额405,871.57元，其明细项目列示如下：
项 目 年 初 数 期 末 数
综合调节基金 83,932.43 106,009.94
教育费附加 77,947.49 72,562.07
城市拆迁征集基金 173,299.56 173,299.56
防洪保安资金 54,000.00 54,000.00
合 计 389,179.48 405,871.57
21．其他应付款：截止2000年12月31日其他应付款余额7,651,835.26元，其中无应付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。
22．预提费用：截止2000年12月31日预提费用余额854,263.10元，系预提的维修费。
23．一年内到期的长期负债：截止2000年12月31日一年内到期的长期负债余额600,000.00元，其明细项目列示如下：
借款单位 借款金额 借款期限 月利率 借款条件
江苏省投资管理
有限责任公司 600,000.00 1999.03.29-2001.03.29 5.55‰ 担保
24．长期借款：截止2000年12月31日长期借款余额75,600,000.00元，其明细项 目列示如下：
借款单位 借款金额 借款期限
中国工商银行镇江市谏壁办事处 14,500,000.00 1999.12.23-2003.11.20
中国工商银行镇江市谏壁办事处 3,000,000.00 1999.11.22-2003.10.25
中国工商银行镇江市谏壁办事处 10,000,000.00 2000.03.29-2003.09.25
中国工商银行镇江市谏壁办事处 10,000,000.00 2000.03.29-2003.05.25
中国工商银行镇江市谏壁办事处 10,000,000.00 2000.03.29-2004.09.25
中国工商银行镇江市谏壁办事处 10,000,000.00 2000.05.29-2004.11.21
中国工商银行镇江市谏壁办事处 10,000,000.00 2000.05.29-2004.05.25
中国工商银行镇江市谏壁办事处 7,500,000.00 2000.05.29-2004.07.25
江苏省投资管理有限责任公司 600,000.00 1999.03.29-2002.03.29
合计 75,600,000.00
借款单位 月利率 借款条件
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 6.633‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
中国工商银行镇江市谏壁办事处 5.5275‰ 抵押
江苏省投资管理有限责任公司 5.55‰ 担保
合计
长期借款比年初数增长304%，主要是因为本年度增加7,500万元的ADC技改项目借款。
25．递延税款贷项：截止2000年12月31日递延税款贷项金额为2,937,000.00元，系镇江索普热力有限公司接受江苏索普（集团）有限公司捐赠的890万元管道应计的 递延税款。
26．股本：截止2000年12月31日股本总额170,234,140.00元，股本变动情况列示如下：
本期增减变动
股份类别 年 初 数 配 股
一、尚未流通股份
1.发起人股份 114,630,390.00 6,700,000.00
其中:
国家拥有股份 - -
境内法人持有股份 114,630,390.00 6,700,000.00
2.募集法人股 - -
3.内部职工股 - -
尚未流通股份合计 114,630,390.00 6,700,000.00
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 41,917,500.00 6,986,250.00
2.境内上市的外资股 - -
已流通股份合计 41,917,500.00 6,986,250.00
三、股份总数 156,547,890.00 13,686,250.00
本期增减变动
股份类别 公积金转股 其他 小计 期 末 数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 - - 6,700,000.00 121,330,390.00
其中:
国家拥有股份 - - - -
境内法人持有股份 - 6,700,000.00 121,330,390.00
2.募集法人股 - - - -
3.内部职工股 - - - -
尚未流通股份合计 - - 6,700,000.00 121,330,390.00
二、已流通股份
1.境内上市的
人民币普通股 - - 6,986,250.00 48,903,750.00
2.境内上市的外资股 - - - -
已流通股份合计 - - 6,986,250.00 48,903,750.00
三、股份总数 - - 13,686,250.00 170,234,140.00
27．资本公积：截止2000年12月31日资本公积余额119,507,167.77元，其明细项目列示如下：
项 目 期初数 本期增加
股本溢价 37,357,368.78 78,944,398.99
接受捐赠资产准备 152,500.00 2,981,500.00
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 - -
被投资单位接受捐赠准备 2,981,500.00 71,400.00
被投资单位评估增值准备 - -
被投资单位股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 -
其他资本公积转入 - -
合计 40,491,368.78 81,997,298.99
项 目 本期减少 期末数
股本溢价 - 116,301,767.77
接受捐赠资产准备 - 3,134,000.00
住房周转金转入 - -
资产评估增值准备 - -
股权投资准备 - -
被投资单位接受捐赠准备 2,981,500.00 71,400.00
被投资单位评估增值准备 - -
被投资单位股权投资准备 - -
被投资单位外币指标折算差额 - -
其他资本公积转入 - -
合计 2,981,500.00 119,507,167.77
资本公积比年初数增长195%，主要是配股的股本溢价。
28．盈余公积：截止2000年12月31日盈余公积余额23,767,824.20元，其明细项 目列示如下：
项 目 期 初 数 本期增加 本期减少 期 末 数
法定盈余公积 8,079,069.31 3,804,842.79 - 11,883,912.10
法定公益金 8,079,069.31 3,804,842.79 - 11,883,912.10
任意盈余公积 - - - -
合 计 16,158,138.62 7,609,685.58 - 23,767,824.20
29．未分配利润:截止2000年12月31日未分配利润余额35,346,526.87元，其形成过程如下:
项目 金 额
一．本年净利润 37,398,454.65
加：期初未分配利润 13,532,510.92
期初未分配利润调整 [注1] 536,953.88
盈余公积转入 -
二．可供分配的利润 51,467,919.45
减：提取法定盈余公积 [注2] 3,804,842.79
提取法定公益金 [注2] 3,804,842.79
三．可供股东分配的利润 43,858,233.87
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利[注2] 8,511,707.00
转作股本的普通股股利 -
四．期末未分配利润 35,346,526.87
[注1]其中调整明细项目列示如下：
项目 金 额
财政返还款 1,073,275.00
补交1999年度税金 -536,321.12
合计 536,953.88
[注2]根据公司二届七次董事会《关于公司二OOO年度利润分配预案》，公司按2000年度净利润的10%提取法定盈余公积、10%提取法定公益金，按每10股派发现金红利0.50元（含税） 。
30．主营业务收入与主营业务成本：2000年度主营业务收入247,928,162.56元，主营业务成本194,021,672.31元，其明细情况如下：
2000年度
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
化工产品销售 223,986,526.21 175,781,702.91 22%
电销售 355,558.25 266,898.32 25%
汽销售 23,586,078.10 17,973,071.08 24%
合 计 247,928,162.56 194,021,672.31 22%
1999年度
项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利率
化工产品销售 204,151,130.24 175,031,609.36 14%
电销售 - -
汽销售 - -
合 计 204,151,130.24 175,031,609.36 14%
31．营业费用：2000年度营业费用6,018,824.72元，比1999年度上升96%，主要 是因为本年度产品销售的运费增加。
32．财务费用：2000年度财务费用-1,505,811.48，其明细项目列示如下：
项目 2000年度 1999年度
利息支出 3,318,357.88 1,829,774.87
减：利息收入 4,832,769.70 647,620.81
手续费 8,600.34 7,980.10
合 计 -1,505,811.48 1,190,134.16
33．投资收益：2000年度投资收益7,810,011.33元，其明细项目列示如下：
项 目 2000年度 1999年度
短期投资收益 [注1] 6,691,633.00 1,884,088.00
长期债权投资收益 - -
长期股权投资收益 [注2] 1,118,378.33 4,790,672.26
股权投资差额摊销 - -
合 计 7,810,011.33 6,674,760.26
*其中：1,491,633.00元系委托镇江市信托投资公司贷款2500万元的收益，5,200,000.00元系公司以5000万元资金委托上海合智资产管理有限公司进行投资所得的收 益。
* 系2000年4月以前对镇江索普热力有限公司的投资收益。
34．营业外收入：2000年度营业外收入2,057,073.85元，其明细项目列示如下：
项目 2000年度 1999年度
固定资产盘盈 - 582,326.24
募股资金冻结利息 1,989,386.58 1,989,386.60
其他 67,687.27 1,598.22
合 计 2,057,073.85 2,573,311.06
35．营业外支出：2000年度营业外支出2,095,198.90元，其明细项目列示如下：
项目 2000年度 1999年度
处理固定资产净损失 995,561.33 357,557.70
综合调节基金 1,099,637.57 991,695.33
捐赠支出 - 61,010.00
合计 2,095,198.90 1,410,263.03
36．支付的其他与经营活动有关的现金：2000年度支付的其他与经营活动有关的现金明细项目列示如下：
项目 金 额
江苏索普（集团）有限公司 192,688,444.09
劳动保险及办公杂费 3,076,085.02
合计 195,764,529.11
六．母公司会计报表主要项目注释（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）
* 其他应收款：其他应收款余额16,517,623.89元，其主要情况列示如下：
（1）帐龄分析
期 初 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 33,447,169.49 84.26% 1,621,408.30
一至二年 5,392,228.00 13.58% 975,887.53
二至三年 88,865.00 0.22% 640,244.58
三年以上 768,355.43 1.94% 1,863,406.60
合 计 39,696,617.92 100.00% 5,100,947.01
期 末 数
帐 龄 金 额 比 例(%) 坏帐准备
一年以内 15,348,703.46 92.92% 782,783.88
一至二年 100.00 0.00% 15.00
二至三年 294,010.00 1.78% 88,203.00
三年以上 874,810.43 5.30% 437,405.21
合 计 16,517,623.89 100.00% 1,308,407.09
（2）其他应收款余额中应收持公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项列示如下 ：
单位名称 金 额 备 注
江苏索普（集团）有限公司 8,995,438.28 持公司69.30%股份
（3）其他应收款中欠款金额前五名的明细情况如下：
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
江苏索普（集团）有限公司 8,995,438.28 2000年 暂付款
深圳市海达克实业有限公司 4,800,000.00 2000年 暂付款
深圳海达克科技有限公司 1,350,000.00 2000年 暂付款
镇江市电子器材公司 257,000.00 1998年 暂付款
镇江交行互助储金会 193,387.76 1996年 暂付款
2．长期投资：截止2000年12月31日长期投资余额41,797,426.77元，其明细项目列示如下：
期初数
项 目 金额 减值准备 本期增加
长期股权投资
(1)股票投资 126,000.00 - -
(2)其他股权投资 43,919,531.96 - 82,656,400.00
(3)股权投资差额 - - -
长期债权投资 - - -
合计 44,045,531.96 - 82,656,400.00
期末数
项 目 本期减少 金额 减值准备
长期股权投资
(1)股票投资 - 126,000.00 -
(2)其他股权投资 84,904,505.19 41,671,426.77 -
(3)股权投资差额 - - -
长期债权投资 - - -
合计 84,904,505.19 41,797,426.77 -
* 股票投资明细项目如下:
被投资公司名称 股份性质 股票数量(股) 投资金额 减值准备
宁沪高速公路股份有限公司 法人股 70,000 126,000.00 -
(2) 其他股权投资明细项目列示如下：
被投资公司名称 投资期限 投资金额 本期权益增减额
深圳市索普生化科技 2000.10.30至 5,100,000.00 -649,973.23
有限公司 2020.10.30
镇江索普海达克新材 2000.11.09至 21,850,000.00 71,400.00
料科技有限公司 2020.11.08
深圳市同田生化技术 1999.02至 15,300,000.00 -
有限公司 2009.02
合计 42,250,000.00 -578,573.23
被投资公司名称 累计权益增减额 占被投资单位 投资减
注册资本比例 值准备
深圳市索普生化科技 -649,973.23 51% -
有限公司
镇江索普海达克新材 71,400.00 51% -
料科技有限公司
深圳市同田生化技术 - 51% -
有限公司
合计 -578,573.23 -
3．无形资产：截止2000年12月31日无形资产余额856,788.37元，其明细项目列 示如下：
种类 原始金额 期初数 本期增加
ADC技术使用权 2,140,273.93 1,070,985.49 -
种类 本期摊销 期末数
ADC技术使用权 214,197.12 856,788.37
七．关联方关系及其交易
（一）关联方
1.1存 在控制关系的关联方
企业名称: 江苏索普（集团）有限公司
注册地址: 镇江市丹徒长岗
主营业务: 本企业自产的漂粉精、ADC发泡剂、烧碱、液氯、醋酸、
非离子表面活性剂的出口；本企业生产科研所需的原辅
材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口；化工原料
及产品的制造、销售；承办中外合资经营、合作生产及
“三来一补”业务；物业管理。
注册资本： 9,743 万元
与本公司关系: 持有公司69.30%的股份,并且与公司同一法定代表人
经济性质或类型: 有限责任公司（国有独资）
法定代表人: 宋勤华
1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 单位:人民币万元
公司名称 期初数 本期增加 本期减少 期 末 数
江苏索普(集团)有限公司 9,000.00 743.00 - 9,743.00
1.3存在控制关系的关联方所持股份及其变化
江苏索普(集团)有限公司1999年12月31日持公司71.08%的股份，2000年4月配股 后持公司69.30%股份。
2.不存在控制关系的关联方
企业名称 与公司关系
镇江市华达物资贸易总公司 受同一母公司控制，并且与公司同一法定代表人
镇江索普劳动服务公司 受同一母公司控制
(二)关联方交易事项
1.采购货物及接受劳务
公司向关联方采购货物及接受劳务有关明细资料如下:
单位：人民币万元
关联方名称 2000年度 1999年度
江苏索普（集团）有限公司 5,017.50 6,202.05
镇江市华达物资贸易总公司 4,463.14 997.67
2.销售货物
公司向关联方销售货物有关明细资料如下:
单位：人民币万元
关联方名称 2000年度 1999年度
江苏索普（集团）有限公司 5,175.70 1,141.18
镇江市华达物资贸易总公司 2,830.11 3,424.57
镇江索普劳动服务公司 157.34 368.15
3.往来款项余额
公司与关联方主要往来款项余额明细资料如下:
单位：人民币万元
关联方名称 会计科目 2000年12月31日
金 额 比 例
江苏索普（集团）有限公司 应收票据 1,900.00 94.06%
江苏索普（集团）有限公司 应收帐款 1,812.51 40.05%
江苏索普（集团）有限公司 其他应收款 3,399.46 81.90%
镇江索普劳动服务公司 应收帐款 740.78 15.35%
镇江市华达物资贸易总公司 预收帐款 222.59 39.07%
镇江市华达物资贸易总公司 应收帐款 - -
镇江市华达物资贸易总公司 其他应收款 - -
关联方名称 1999年12月31日
金 额 比 例
江苏索普（集团）有限公司 40.00 12.70%
江苏索普（集团）有限公司 - -
江苏索普（集团）有限公司 3,310.93 83.41%
镇江索普劳动服务公司 694.30 15.72%
镇江市华达物资贸易总公司 - -
镇江市华达物资贸易总公司 944.78 21.40%
镇江市华达物资贸易总公司 500.00 12.60%
根据公司与江苏索普（集团）有限公司签订的土地使用许可协议，公司向江苏索普（集团）有限公司支付土地使用费的情况列示如下：
单位：人民币万元
项目名称 2000年度 1999年度
土地使用费 36.68 32.18
5．收取资金占用费
公司向江苏索普(集团)有限公司收取资金占用费的情况列示如下:
项目名称 2000年度 1999年度
资金占用费 4,760,000.00 [注] -
[注]：根据公司与江苏索普（集团）有限公司签订的协议，以月平均占用额按4.6875‰的月利率计算。
* 受让固定资产
公司受让江苏索普（集团）有限公司食堂等固定资产492.76万元，受让价为其帐面净值。
八．或有事项
截止2000年12月31日，公司以净值为10,372万元的房产、设备作抵押，从中国工商银行镇江市谏壁办事处取得长期借款人民币7,500万元。
九．承诺事项
截止2000年12月31日，公司没有需要说明的重大承诺事项。
十．资产负债表日后事项中的非调整事项
截止报告日，公司没有需要披露的重大资产负债表日后的非调整事项。
十一．其他重要事项
根据公司二届七次董事会《关于二ＯＯＯ年度利润分配预案》，公司分别按2000年度实现净利润的10%提取法定盈余公积3,804,842.79元、公益金3,804,842.79元,当年可供股东分配的利润为29,788,769.07元，加年初未分配利润14,069,464.80元,累 计可供分配利润43,858,233.87元,董事会决定向全体股东按10：2比例送红股（含税 ），另每10股派发现金红利0.50元（含税）。上述分配预案尚需公司股东大会批准。
根据公司二届七次董事会《关于资本公积金转增股本预案》，二OOO年末公司资 本公积金余额为119575767.77元，决定使用102140484.00元，以二OOO年末公司总股 本170234140股为基数，向全体股东按10:6比例转增股本，实施后资本公积金余额为17435283.77元。上述预案须经公司股东大会批准。
江苏索普化工股份有限公司
二OOO年年度报告
二OO一年二月二十二日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
货币资金 35,162,578.04
短期投资 110,000,000.00
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 110,000,000.00
应收票据 20,200,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 48,259,230.50
其他应收款 41,506,983.07
减：坏帐准备 7,835,074.36
应收款项净额 81,931,139.21
预付帐款 3,121,277.28
应收补贴款 -
存货 9,221,116.94
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） -
存货净额 9,221,116.94
待摊费用 417,270.29
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 260,053,381.76
长期投资：
长期股权投资 16,626,000.00
长期债权投资 -
长期投资合计 16,626,000.00
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 16,626,000.00
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 305,678,618.76
减：累计折旧 103,443,713.73
固定资产净值 202,234,905.03
工程物资 -
在建工程 41,815,435.28
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 ?
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
主营业务利润 14.91
营业利润 10.36
净利润 10.72
扣除非经常性损益后的净利润 8.11
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 247,928,162.56
减：销售折让 -
主营业务收入净额 247,928,162.56
减：主营业务成本 194,021,672.31
主营业务税金及附加 1,884,302.72
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 52,022,187.53
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 54,235.40
减：存货跌价损失 -76,932.77
营业费用 6,018,824.72
管理费用 10,226,121.08
财务费用 -1,505,811.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 37,414,221.38
加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,160,038.10
补贴收入 -
营业外收入 2,057,073.85
减：营业外支出 2,095,198.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,536,134.4300
减：所得税 7,137,679.78
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
加:财政返还18%所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,398,454.6500
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 16,069,464.80
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 53,467,919.45
减：提取法定盈余公积金 3,804,842.79
减：提取法定公益金 3,804,842.79
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
股权奖励基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 45,858,233.8700
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 8,511,707.00
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 37,346,526.8700
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
主营业务利润 ?6.52
营业利润 11.48
净利润 11.88
扣除非经常性损益后的净利润 8.99
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 204,151,130.24
减：销售折让 -
主营业务收入净额 204,151,130.24
减：主营业务成本 175,031,609.36
主营业务税金及附加 1,420,081.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,699,438.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 88,333.96
减：存货跌价损失 76,932.77
营业费用 3,075,376.20
管理费用 9,916,379.26
财务费用 1,190,134.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,528,950.47
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,674,760.26
补贴收入 3,191,532.45
营业外收入 2,573,311.06
减：营业外支出 1,410,263.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,558,291.21
减：所得税 5,851,142.82
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
加:财政返还18%所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,707,148.39
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 11,612,449.71
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 30,319,598.10
减：提取法定盈余公积金 1,870,714.84
减：提取法定公益金 1,870,714.84
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
股权奖励基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 26,578,168.42
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 13,045,657.50
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 13,532,510.92
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
主营业务利润 0.31
营业利润 0.21
净利润 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 0.17
项目 上期数
母公司
一、主营业袷杖搿 ?204,151,130.24
减：销售折让 -
主营业务收入净额 204,151,130.24
减：主营业务成本 175,031,609.36
主营业务税金及附加 1,420,081.98
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,699,438.90
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 88,333.96
减：存货跌价损失 76,932.77
营业费用 3,075,376.20
管理费用 9,916,379.26
财务费用 1,190,134.16
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 13,528,950.47
加：投资收益（损失以“-”号填列） 6,674,760.26
补贴收入 3,191,532.45
营业外收入 2,573,311.06
减：营业外支出 1,410,263.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 24,558,291.21
减：所得税 5,851,142.82
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
加:财政返还18%所得税
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 18,707,148.39
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 11,612,449.71
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 30,319,598.10
减：提取法定盈余公积金 1,870,714.84
减：提取法定公益金 1,870,714.84
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
股权奖励基金
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 26,578,168.42
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 13,045,657.50
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 13,532,510.92
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
主营业务利润 0.31
营业利润 0.22
净利润 0.22
扣除非经常性损益后的净利润 0.17
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 268,675,611.09
收到的租金 -
收到的税费返还 6,624,937.46
收到的其他与经营活动有关的现金 233,600,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 508,900,548.55
购买商品、接收劳务所支付的现金 177,112,067.42
经营租赁所支付的现金 366,842.15
支付给职工以及为职工支付的现金 16,352,849.38
实际缴纳的增值税款 14,060,748.19
支付的所得税款 22,194,042.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,080,022.56
支付的其他与经营活动有关的现金 220,764,529.11
经营活动现金流出小计 453,931,100.92
经营活动产生的现金流量净额 54,969,447.63
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 6,691,633.00
投资活动现金流入小计 56,691,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,464,148.73
权益性投资所支付的现金 130,300,000.00
债权性投资所支付的现金 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 206,764,148.73
投资活动产生的现金流量净额 -150,072,515.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 65,195,648.99
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 12,900,000.00
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 192,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,989,386.58
筹资活动现金流入小计 259,965,035.5700
偿还债务所支付的现金 135,280,000.00
发生筹资费用所支付的现金 150,000.00
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 7,087,562.27
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 142,517,562.27
筹资活动产生的现金流量净额 117,447,473.3000
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 22,344,405.20
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 37,398,454.65
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -624,484.09
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -453,627.14
固定资产折旧 22,789,428.54
无形资产、长期待摊费用摊销 214,197.12
待摊费用的减少（减：增加） -173,258.59
预提费用的增加（减：减少） -185,736.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 1,286,819.83
财务费用 -1,505,811.48
投资损失（减：收益） -7,810,011.33
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -2,950,107.38
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,239,567.39
经营性应付项目的增加（减：减少） 12,223,151.79
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 54,969,447.63
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 35,162,578.04
减：货币资金的期初余额 12,818,172.84
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 22,344,405.20
备 注：
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 268,675,611.09
收到的租金 -
收到的税费返还 6,624,937.46
收到的其他与经营活动有关的现金 233,600,000.00
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 508,900,548.55
购买商品、接收劳务所支付的现金 177,112,067.42
经营租赁所支付的现金 366,842.15
支付给职工以及为职工支付的现金 16,352,849.38
实际缴纳的增值税款 14,060,748.19
支付的所得税款 22,194,042.11
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3,080,022.56
支付的其他与经营活动有关的现金 195,764,529.11
经营活动现金流出小计 428,931,100.92
经营活动产生的现金流量净额 79,969,447.63
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 50,000,000.00
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 6,691,633.00
投资活动现金流入小计 56,691,633.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,821,400.06
权益性投资所支付的现金 157,250,000.00
债权性投资所支付的现金 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 229,071,400.06
投资活动产生的现金流量净额 -172,379,767.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 52,295,648.99
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 192,780,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,989,386.58
筹资活动现金流入小计 247,065,035.5700
偿还债务所支付的现金 135,280,000.00
发生筹资费用所支付的现金 150,000.00
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 7,087,562.27
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流出小计 142,517,562.27
筹资活动产生的现金流量净额 104,547,473.3000
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 12,137,153.87
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 37,398,454.65
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -1,728,084.46
固定资产折旧 22,789,428.54
无形资产、长期待摊费用摊销 214,197.12
待摊费用的减少（减：增加） -173,258.59
预提费用的增加（减：减少） -185,736.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -
固定资产盘亏报废损失 1,286,819.83
财务费用 -1,505,811.48
投资损失（减：收益） -7,160,038.10
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -2,950,107.38
经营性应收项目的减少（减：增加） 19,760,432.61
经营性应付项目的增加（减：减少） 12,223,151.79
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 79,969,447.63
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 24,955,326.71
减：货币资金的期初余额 12,818,172.84
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 12,137,153.8700 备 注：