琼华侨96年报
重 要 提 示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任,本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件.
华南华侨投资股份有限公司董事会
一. 公司简况
1.公司法定中文名称:海南华侨投资股份有限公司
公司英文名称:HAINAN OVERSEAS CHINESE INVESTORS CO,.LTD
2.公司注册地址:海南省海口市金融贸易区国贸新村四号楼
邮政编码:570125
3.公司法定代表:赵锴
4.公司咨询服务机构:董事会秘书处
电 话:0898-6767644
传 真:0898-6767421
联系人:(董秘):张小立
5.会计师事务所:中洲会计师事务所
6.股票代码:600759
二.主要 财务数据与财务指标
指标项目 本年度 上年度 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 4290 6079 -29
2.净利润(万元) 3492 2690 29.6
3.总资产(万元) 48434 60269 -19.6
4.股东权益(万元) 33654 30162 11.6
5.每股收益(元) 0.35 0.27 29.6
6.每股净资产(元) 3.41 3.05 11.8
7.净资产收益率(%) 11.66 10.02 16.4
8.股东权益比率(%) 69.5 50 39
三. 公司业务经营回顾
1996年度,在董事会的直接领导下,公司紧紧围绕"收缩盘活和扩张发展相结合"的经营策略,继续以高科技产业和文化传播业为主导来开拓公司发展之路,取得了可喜的成绩,为向董事会提出的产业化目标迈进奠定了基础.
1.经营业绩与财务概要
本公司一九九六年度实现利润3528万元,净利润3492万元,比上年度增长了近30%.截止1996年12月31日,公司总资产规模达到48434万元,净资产上年同期增长了11.6%.
2.高科技产业
1996年,高科技产业主要围绕网络工程项目,网络产品及计算机代理销售等项目来展开工作,主要完成了中央教育电视台信息网络工程项目等,网络产品方面围绕BAY,NETWORKS产品与SRPER-R进行合作,并继续代理了INTEL,COMPAQ等计算机产品.
3.文化传播产业
则公司全资子公司北京金都侨业实业有限责任公司控股的北京成象影视制作公司,在1996年度,拍摄,发行,播出的电视剧共9部,211集,主要有20集连续剧<<东边日出西边雨>>,40集古装喜剧<<宰相刘罗锅>>,27集电视剧<<广州教父>>,20集连续剧<<其实
男从最辛苦>>等,其中<<宰相刘罗锅>>一剧播放后,产生了较大的反响,创国内近年电
视剧收视率之最,树立了良好的品牌形象.
4.房地产业
主要有房产出售,出租和房地产投资三项业务,围绕董事会提出的资产盘活工作,
公司一方面开拓房产销售市场,另一方面通过强化服务和管理水平,来提高房屋的入住率,在房地产投资方面,公司投资的北京阳光广场项目获投资收益4200万元,名人广场
回收了部分投资款,公司投资1800万元与中国科技国际信托投资公司合作的北京东直
门运乾大厦(原名旭日综合商业楼)项目已完成折迁和前期基础工作.
四, 股本变化及股本结构情况
1.股权结构情况及股本变化
1996年度公司股份变化情况
数量单位:股 每股面值:1元
类 目 期初数 期末数
一,尚未流通股份
1.发起人股份 47,500,000 47,500,000
其中:
境内法人持有股份 47,500,000 47,500.000
2.募集法人股 15,500,000 15,500,000
3.内部职工股 3,000,000 3,000,000
尚未流通股份合计 66,000,000 66,000,000
二.已流通股份
1.境内上市的人民币普通股 32,746,200 32,746,200
已流通股份合计 32,746,200 32,746,200
三.股份总数 98,746,200 98,746,200
注:公司于1996年12月27日召开的四届四次股东大会通过的1995年度利润分配方
案为向全体股东每10股送红股2股,该方案实施时间为1997年2月24日,该变动不在本报告年度内,特此说明.
2.主要股东持股情况
股东名称 年末持股数量(万股) 持股比例(%)
(1)海南新产业投资有限公司 2,200 22.28
(2)海南亚太工贸有限公司 750 7.59
(3)海南物业投资公司 750 7.59
(4)海南正兴投资发展有限公司 600 6.07
(5)亚太奔德有限公司 600 6.07
(6)北欧特国际工程开发有限责任公司 350 3.54
(7)海南证大资产管理公司 300 3.04
(8)正大国际财务有限公司 300 3.04
(9)海南高科技产业发展公司 200 2.02
(10)海南正兴房地产发展有限公司 170 1.72
该十大股东在年度内股份未发生变动
3.董事,监事及高级管理人持股情况(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
赵 锴 董事长 30,000 30,000
王 迎 副董事长 0 0
王 璞 副董事长 30,000 30,000
李士祥 董事,总裁 30,000 30,000
文 哲 董事 0 0
江新民 董事 0 0
戴志康 董事 0 0
谢 焕 董事 30,000 30,000
王 锋 董事 0 0
李 斌 董事 0 0
王人平 董事 0 0
唐 步 监事长 0 0
朱焕良 监事 0 0
孙小波 监事 15,000 15,000
但晓红 副总裁 30,000 30,000
董虹方 副总裁 30,000 30,000
五. 重要事项 及其披露情况
1.1996年11月26日,公司四届六次董事会议在北京国际会议中心举行,公告刊登在1996年11月27日<<上海证券报>>,<<中国证券报>>.
2.1996年12月27日,公司四届股东大会及五届一次董事会会议在海口黄金大酒店
举行,公告刊登在1996年12月28日<<中国证券报>>.
3.1996年12月27日,公司五届一次监事会会商同意,选举唐步为监事长,公告刊登
在1996年12月28日<<中国证券报>>.
4.本年度公司无重大诉论,仲裁事项.
六, 子公司及关联企业
公司名称 本公司投资额 持有股份(%)
1.海南华侨国际旅游娱乐公司 600万元 100
2.海南现代实业有限公司 1000万元 100
3.北京金都侨业实业有限责任公司 2000万元 100
4.烟台金海物业有限公司 1800万元 100
5.海南华桥商业有限公司 15000万元 49
6.海南省中平木业有限公司 1000万元 20
7.海南亚太创汇农业综合开发 1000万元 10
股份有限公司
七. 财务报告
1.公司财务报告业经中洲会计师事务所注册会计师易书议,李少秦审计,并出具
了无保留意见的审计报告[中洲(1997)发字083号].
2.财务报表(见附表)
3.合并会计报表附注
(一)主要会计政策
(1)会计制度
公司执行<<股份制试点企业会计制度>>.
(2)会计期间
采用公历年度,自每年公历 1月1日起至12月31日止.
(3)合并报表的编制方法
根据财政部颁发的<<合并会计报表暂行规定>>的要求编制.
(4)记帐原则和计价基础
采用借贷记帐法,按照权责发生制原则核算,以实际成本作为计价基础.
(5)货币折算
以人民币作为记帐本位币,涉及外币业务时,采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折合为人民币记帐.年终时,按年末市场汇价进行调整,调整后的各外币帐
户人民币余额与原帐余额的差额作为汇兑损益,计入当期损益.
(6)坏帐准备
母公司按年末应收帐款余额的5‰计提,子公司北京金都侨业实业有限公司不提取坏帐准备,对所发生的坏帐损失,采用直接核销法核销.
(7)长期投资
公司对拥有20%以下股权的企业采用成本法核算,对拥有20%以上股权的企业采用
权益法核算,其中对拥有50%以上股权的子公司的个别会计报表予以合并,编制合并会
计报表.
(8)营业收入实现的确认
营业收入以产品以经发出或劳务已经提供,货款已经收到或取得收取货款的凭据
时,确认其营业收入的实现.
(9)主要税项
(1)增值税:按应纳增值税的产品销售收入的17%,计算销项税,抵扣进项税后的余
额交纳.
(2)营业税:按营业收入的5%计征.
(3)城建税及教育费附加:分别按应交增值税和营业税额的7%和3%计征.
(4)房产税:按年租金收入的12%计征.
(5)所得税:母公司及注册地在海南省的子公司的所得税率为15%;北京金都侨业实业有限公司自1995年12月1日起至1997年10月31日止免征所得税;其他子公司的所得税率为33%.
(二)会计报表项目注释(金额单位:人民币元)
(1)短期投资
年末数:89,499,202.10
股票投资(非上市):2,200,000.00
(2)应收帐款
帐龄分析 金额 比例(%)
一年以内(3户) 6,755,696.00 9.16
二年至三年(8户) 66,983,942.67 90.84
无应收5%以上股份的股东欠款
(3)其他应收款
帐龄分析 金额 比例(%)
一年以内(27户) 14,751,007.09 42.34
一年至二年(16户) 20,089,673.47 57.66
(4)长期投资
年末数:84,574,385.45
其中:
股以投资:10,000,000.00
联营投资:74,574,385.45
(5)资本公积金 125,397,716.90
本年度无变化.
(6)盈余公积
年末数: 44,963,977.76
其中:
法定公积金: 15,607,007.33
法定公益金: 22,526,613.33
任意盈余公积金: 6,830,357.00
本年增加数为本年净利润34,915,633.26元分别提取10%的法定公积金和法定公益
金.
(7)未分配利润
年末数: 67,430,986.60
本年增加数为本年净利润提取法定公积金和公益金后的余额.
(8)主营业务收入
网络影视收入: 38,780,337.69
租房收入: 2,072,504.64
售房收入: 2,044,829.60
本年数比上年数减少较大,主要原因是本年影视收入减少1727.58万元,下降30.82%.
(9)主营业务成本
网络影视成本: 26,548,813.34
租房成本: 1,171,212.48
售房成本: 2,294,436.12
(10)销售费用
租赁费: 374,717.08
劳务费: 209,498.60
业务招待费: 51,436.20
工资及福利费: 310,454.24
(11)管理费用
办公费: 871,542.94
差旅费: 671,317.91
工资: 1,062,474.46
折旧费: 1,382,907.96
费用摊销: 737,270.72
董事会费: 321,297.00
交际费: 172,775.22
咨询费: 348,226.67
房租水电费:1,809,676.93
(12)财务费用
利息净支出: 9,042,438.41
汇兑损益: -29,674.95
银行手续费: 835,344.05
本年数比上年数减少较大,主要原因是本年归还大量借款,利息支出相应减少.
(13)投资收益
阳光广场售房收益: 42,000,000.00
股票证券投资收益: 2,116,066.94
投资其他公司亏损: -454,449.39
(14)以前年度损益调整
本年数: 469,531.22
为1992年多计算的所得税,经海南省地方税务局征管二分局批准,同意调整以前年度损益.
(15)少数股东损益
本年数: -108,886.24
本年数为子公司北京成象影视制作公司少数股东应承担40%的本年亏损额.
(16)财务承诺
本公司于1992年10月23日向南洋商业银行借款19,867,308元,期限为七年,以房产作为低押.
(17)期后事项
公司于1997年3月18日已收到其汇国际投资有限公司归还北京阳光广场项目的投
资余额17,613,087.50元.
八, 其他事项
1.公司五届二次董事会议于1997年4月19日召开,会议决定,1996年度公司实现净
利润34,915,633.26万元,提取10%法定公积金3,491,563.33,提取10%法定公益金3,491,563.33元,提取46.1%任意公积金16,082,963.60元,1996年度可股东分配利润为11,849,544.00元,本年度分配预案为:按1996年12月31股本计算,每10股送红股1.2股(按1997年2月24日送股后股本计算为每10股送1股).该分配预案已报海南省证管办,尚需提交股东大会审议后实施.
2.公司五届二次董事会决定提请股东大会审议注销南华侨城开发有限公司.
海南华侨投资股份有限公司
一九九七年四月二十二日
资产负债表
编制单位:海南华桥投资股份有限公司 1996年12月31日 单位:人民币元
资 产 合并年初数 合并年末数
流动资产:
货币资金 28154840.00 10662772.74
短期投资 92268716.00 89499202.10
应收票据
应收帐款 104871369.00 73739638.67
减:坏帐准备 524357.00 366565.67
应收帐净额 104347012.00 73373073.00
预付货款 50597136.00 23024079.53
其他应收款 7517183.00 34840680.56
待摊费用 680854.00 623717.73
存 货 114540594.00 135789462.54
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券
其他流动资产
流动资产合计 465760335.00 367812988.20
长期投资 90425746.00 84574385.45
固定资产:
固定资产原价 46297362.00 38457878.10
减:累计折旧 7110086.00 8810233.87
固定资产净值 39187276.00 29647644.23
在建工程 157500.00 190500.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 39344776.00 29838144.23
无形资产及递延资产
无形资产
递延资产 7157596.00 2115693.11
无形及递延资产合计 7157596.00 2115693.11
其他长期资产
其他长期资产
递延税项:
递延税项借项
资产总计 602688453.00 484341210.99
负债六股东权益 合并年初数 合并年末数
流动负债:
短期借款 105750000.00 35900000.00
应付票据
应付帐款 68626393.00 14946046.43
预收货款 21766223.00 2201507.78
应付福利费 171458.10 251872.56
未付股利 20758486.00 17743513.57
未交税金 5877962.00 407729.75
其他未交款 236372.00 73627.03
其他应付款 13914836.00 22250375.20
预提费用 1499000.00 12296798.18
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 238610730.10 106071470.50
长期负债:
长期借款 62258435.00 41393705.52
应付债券
长期应付款
其他长期负债
长期负债合计 62258435.00 41393705.52
递延税项:
递延税项贷项
负债合计 300869165.10 147465176.02
少数股东权益 196040.00 337153.71
股本权益:
股本 98746200.00 98746200.00
资本公积 125397716.90 125397716.90
盈余公积 37980851.00 44963977.76
其中:公益金 19035050.00 22526613.39
未分配利润 39498480.00 67430986.60
股东权益合计 301623247.90 336538881.26
负债与股东权益总计 602688453.00 484341210.99
利润及利润分配表
编制单位:海南华侨投资股份有限公司 1996年度 单位:人民币元
项 目 合并上年数 合并本年数
一.主营业务收入 60789564.00 42897671.93
减:营业成本 31589766.00 30014461.94
销售费用 1115263.00 1437311.63
管理费用 8762399.00 9487113.42
财务费用 24890145.00 9848107.51
进货费用
营业税金及附加 4320634.00 1683636.77
二.主营业务利润 -9888643.00 -9572959.34
加:其他业务利润
三,营业利润 -9888643.00 -9572959.34
加:投资收益 45124540.00 43661617.55
营业外收入 133168.00 259283.86
减:营业外支出 159157.00 204056.40
加:以前年度损益调整 -7968702.00 1132392.57
四.利润总额 27214206.00 35276278.24
减:所得税 299613.00 469531.22
少数股东损益 46040.00 -108886.24
五,净利润 26859553.00 34915633.26
加:年初未分配利润 19749240.00 39498480.00
盈余公积转入数
六.可分配利润 46644793.00 74414113.26
减:提取法定盈余公积 2689555.00 3491563.33
提取法定公益金 2689555.00 3491563.33
七.可供股东分配的利润 41265683.00 67430986.60
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 1767203.00
已分配普通股股利
八,未分配利润 39498480.00 67430986.60
财务状况变动表
编制单位:海南华侨投资股份有限公司 1996年度 单位:人民币元
流动资金来源和运用 合并数
一.流动资金来源
1.本年净利润 34915633.26
加:不减少流动资金的费用和损失
(1)少数股东本期损益(亏损以"-"号表示)
(2)固定资产折旧 1700147.87
(3)无形资产,递延资产及其他资产摊销 502422.75
(4)固定资产盘亏(减盘盈)
(5)清理固定资产损失(减收益)
(6)递延税款
(7)其他不减少流动资金的费用和损失
小 计 37118203.88
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减清理费用)
(2)增大长期负债
(3)收回在长期投资 5851360.55
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 6983126.76
(7)少数股东资本净增加额 141113.71
小 计 12975601.02
流动资金来源合计 50093804.90
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取法定公积金 3491563.33
(2)提取法定公益金 3491563.33
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利
小 计 6983126.66
2,少数股东利润分配
3,其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 -7806483.90
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 -4539480.14
(3)偿还长期负债 20864729.48
(4)增加长期投资
小 计 8518765.44
流动资金运用合计 15501892.10
外币会计报表折算差额
流动资金增加净额 34591912.80
流动资金各项目的变动 合并数
一.流动资产本年增加数
1.货币资金 -17492067.26
2.短期投资 2769513.90
3.应收票据
4.应收帐款净额 -30973939.00
5.预付货款 -27573056.44
6.其他应收款 -57136.27
7.待摊费用 21248868.54
8.存货
9.待处理流动
10.一年内到期的长期债券投资
11.其他流动资产
流动资产增加净额 -97947346.80
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 -69850000.00
2.应付票据
3.应付帐款 -53680346.57
4.预收货款 -19574715.22
5.应付福利费 80414.46
6.款付股利 -3014972.43
7.未交税金 -5470232.25
8.其他未交款 -162744.97
9.其他应付款 8335539.20
10.预提费用 10797798.18
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 -132539259.6
流动资金增加净额 34591912.80