西藏金珠股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 丁岳维董事授权史学兰董事行使表决权。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 本公司董金江董事长、常学彬总经理、财务经理丁岳维保证本报告的真实、完
整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 西藏金珠 - - - -
变更前简称(如有) - - - - -
股票代码 600773 - - - -
董事会秘书 证券事务代表
姓名 次仁多 吉西虹
联系地址 西藏拉萨市北京中路182号 西藏拉萨市北京中路182号
电话 0891-6832913 0891-6835988-330、308
传真 0891-6832913 0891-6824804
电子信箱 crdj@jinzhu.com.cn xh@jinzhu.com.cn
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末
总资产 903,122,342.34
股东权益(不含少数股
东权益) 349,420,454.06
每股净资产 1.94
调整后的每股净资产 1.91
报告期
经营活动产生的现金流
量净额 -74,328,584.89
每股收益 0.010
净资产收益率 0.005
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 0.005
非经常性损益项目 金额
-
上年度期末
总资产 1,050,945,530.05
股东权益(不含少数股
东权益) 347,653,254.91
每股净资产 1.93
调整后的每股净资产 1.89
年初至报告期期末
经营活动产生的现金流
量净额 -195,618,401.22
每股收益 0.040
净资产收益率 0.021
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 -0.007
非经常性损益项目
-
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 -14
股东权益(不含少数股
东权益) 0.5
每股净资产 0.51
调整后的每股净资产 1.05
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流
量净额 -62
每股收益 -75
净资产收益率 -76
扣除非经常性损益后的
净资产收益率 -171
非经常性损益项目
-
2.2.2 利润表
利润表（未经审计）
单位:元币种:人民币
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 102,246,530.27 -
减：主营业务成本 93,615,361.07 -
主营业务税金及附加 116,099.95 -
二、主营业务利润(亏
损以”-“号填列) 8,515,069.25 -
加：其他业务利润(亏
损以”-“号填列) 66,474.19 -
减：营业费用 1,445,852.81 114,363.04
管理费用 2,971,632.46 1,517,460.02
财务费用 728,307.39 6,708.63
三、营业利润(亏损
以”-“号填列) 3,435,750.78 -1,638,531.69
加：投资收益(损失
以”-“号填列) - 3,509,625.81
补贴收入 - -
营业外收入 - -
减：营业外支出 36,364.99 20,431.97
四、利润总额(亏损总
额以”-“号填列) 3,399,385.79 1,850,662.15
减：所得税 775,570.61 -
减：少数股东损益 847,978.19 -
五、净利润(亏损
以”-“号填列) 1,850,662.15 1,850,662.15
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 134,975,921.79 1,709.41
减：主营业务成本 129,041,175.09 5,892.00
主营业务税金及附加 147,378.72 29.05
二、主营业务利润(亏
损以”-“号填列) 5,787,367.98 -4,211.64
加：其他业务利润(亏
损以”-“号填列) 46,504.78 -
减：营业费用 2,368,480.30 79,185.23
管理费用 4,021,093.50 2,103,575.30
财务费用 2,728,478.96 947,316.49
三、营业利润(亏损
以”-“号填列) -3,284,180.00 -3,134,288.66
加：投资收益(损失
以”-“号填列) - -320,635.95
补贴收入 13,000.00 -
营业外收入 - -
减：营业外支出 177,459.57 33,200.00
四、利润总额(亏损总
额以”-“号填列) -3,448,639.57 -3,488,124.61
减：所得税 - -
减：少数股东损益 120,348.98 -
五、净利润(亏损
以”-“号填列) -3,488,124.61 -3,488,124.61
2.3 报告期末股东总人数为15582 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司2003 年第一季度实现主营业务收入102246530.27 元人民币，比去年同期下降
24.2%；实现净利润1850662.15 元人民币，与去年同期相比实现扭亏为盈。主要是因为
：（1）、与往年一样，公司在经历春节和藏历年两次近一个月的长假后，公司的贸易
业务均受到一定程度上的影响，因此主营业务收入出现一定下滑；（2）、由于本报告
期公司就营业费用、管理费用和财务费用进行了严格控制，因此与去年同期相比实现扭
亏为盈。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
商业流通企业 10,149 9,330 9
服务业 76 32 138
其中：关联交易 -
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
公司在经历春节和藏历年两次近一个月的长假后，公司本部及所属子公司的贸易业
务均受到一定的影响；但本期公司加大了对相关费用的严格控制，与去年同期相比，虽
然主营业务有所下滑，但实现扭亏为盈，净利润为185 万元。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
单位:万元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 852 251
其它业务利润 7 2
期间费用 515 151
投资收益
补贴收入
营业外收支净额
利润总额 340
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 4,405 334 -25
其它业务利润 16 1.21 65
期间费用 4,053 307 -66
投资收益 524 39.7
补贴收入 460 34.85
营业外收支净额
利润总额 1,320
本期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期减少了25%,主要是本期主营业务
收入减少;本期公司加大了相关费用的严格控制,使期间费用在利润总额中所占的比例较
前一报告期减少了66%;同时本期无补贴收入及投资收益.
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具”非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
因公司2003 年上半年每股收益为0.019 元，低于上交所规定的”比较基数较小的
公司（指2003 年上半年每股收益绝对值低于0.03 元的公司）可申请豁免披露“，经公
司向上交所上市部申请，就2004 年半年报的利润预测已免于披露。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
西藏金珠股份有限公司董事会
2004 年4 月29 日
合并资产负债表(未经审计）
单位名称：西藏金珠股份有限公司 2004年3月31日
期末数
资产 行次 公司数
流动资产： 1
货币资金 2 121,708.66
短期投资 8 29,400,000.00
应收帐款 9 1,920,663.29
减：坏帐准备 10
应收帐款净额 11 1,920,663.29
预付帐款 12 69,511,839.63
应收出口退税 13
其他应收款 14 165,422,270.27
减：坏帐准备 15
其他应收款净额 16 165,422,270.27
存货 17 6,388,533.40
低值易耗品
减：存货跌价准备 18
存货净额 19 6,388,533.40
待摊费用 20
待处理流动资产净损失
流动资产合计 21 272,765,015.25
长期投资： 22
长期股权投资 23 168,869,653.38
长期债权投资 26
减：长期投资减值准备 24
长期投资净值 25 168,869,653.38
长期投资合计 27 168,869,653.38
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产： 28 -
固定资产原价 29 13,206,254.40
减：累计折旧 30 7,874,689.77
固定资产净值 31 5,331,564.63
减：固定资产减值准备 32 -
固定资产净额 33 5,331,564.63
在建工程 34
固定资产清理 35
待处理固定资产净损失 36
固定资产合计 37 5,331,564.63
无形资产及开办费： 38
无形资产 39 1,124,211.00
减：无形资产减值准备
开办费 40
长期待摊费用 41
无形资产及递延资产合计 42 1,124,211.00
资产总计 43 448,090,444.26
负债及所有者权益 行次
流动负债： 44
短期借款 45 30,000,000.00
应付票据 46
应付帐款 46 1,048,980.23
预收帐款 47 579,880.49
其他应付款 48 65,539,642.18
代销商品款 49
应付工资 50 251,632.51
应付福利费 51 -477,994.07
应付股利 53 -
应交税金 54 -1,117,650.68
其他应交款 55 -9,780.68
预提费用 56 29,025.00
一年内到期的长期负债 57
其他流动负债 58
流动负债合计 61 95,843,734.98
长期负债： 64
长期借款 65
长期负债合计 66
递延税项： 67
递延税款贷项 68
负债合计 69 95,843,734.98
70
少数股东权益 71
所有者权益： 72
股本 73 180,330,058.00
资本公积 74 99,848,676.29
盈余公积 75 18,728,511.83
其中：公益金 76 5,900,850.71
年初未分配利润 77 53,339,463.16
本年利润 78
累计未弥补子公司亏损 79 -
所有者权益合计 80 352,246,709.28
负债及所有者权益合计 81 448,090,444.26
资产 合并数
流动资产：
货币资金 95,303,876.63
短期投资 29,400,000.00
应收帐款 239,556,158.96
减：坏帐准备 383,648.08
应收帐款净额 239,172,510.88
预付帐款 70,542,597.63
应收出口退税 -
其他应收款 313,856,651.25
减：坏帐准备 472,114.76
其他应收款净额 313,384,536.49
存货 10,116,127.11
低值易耗品
减：存货跌价准备 366,922.89
存货净额 9,749,204.22
待摊费用 1,292,149.01
待处理流动资产净损失
流动资产合计 758,844,874.86
长期投资： -
长期股权投资 108,773,662.15
长期债权投资 -
减：长期投资减值准备 -
长期投资净值 108,773,662.15
长期投资合计 108,773,662.15
其中：合并价差
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 69,531,424.28
减：累计折旧 33,762,679.13
固定资产净值 35,768,745.15
减：固定资产减值准备 2,986,363.58
固定资产净额 32,782,381.57
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 32,782,381.57
无形资产及开办费： -
无形资产 3,124,983.76
减：无形资产减值准备
开办费 -
长期待摊费用 -
无形资产及递延资产合计 2,721,423.76
资产总计 903,122,342.34
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 432,226,376.61
应付票据 57,960,000.00
应付帐款 4,101,583.47
预收帐款 1,126,177.49
其他应付款 43,176,775.32
代销商品款 -
应付工资 251,632.51
应付福利费 -65,747.92
应付股利 -
应交税金 1,997,813.40
其他应交款 11,419.80
预提费用 -397,270.11
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 540,388,760.57
长期负债： -
长期借款 -
长期负债合计 -
递延税项： -
递延税款贷项 -
负债合计 540,388,760.57
少数股东权益 13,313,127.71
所有者权益：
股本 180,330,058.00
资本公积 99,848,676.29
盈余公积 22,304,121.58
其中：公益金 7,434,707.18
年初未分配利润 51,298,521.41
本年利润 -
累计未弥补子公司亏损 -4,360,923.22
所有者权益合计 349,420,454.06
负债及所有者权益合计 903,122,342.34
期初数
资产 公司数 合并数
流动资产：
货币资金 20,545,778.39 118,582,812.13
短期投资 29,400,000.00 29,400,000.00
应收帐款 1,920,663.29 406,320,114.04
减：坏帐准备
应收帐款净额 1,920,663.29 406,320,114.04
预付帐款 53,111,839.63 66,213,301.86
应收出口退税 -
其他应收款 163,672,438.03 276,617,406.43
减：坏帐准备
其他应收款净额 163,672,438.03 276,617,406.43
存货 6,388,533.40 10,104,409.78
低值易耗品
减：存货跌价准备
存货净额 6,388,533.40 10,104,409.78
待摊费用 775,312.40
待处理流动资产净损失
流动资产合计 275,039,252.74 908,013,356.64
长期投资：
长期股权投资 167,018,991.23 100,155,535.05
长期债权投资 6,500,000.00
减：长期投资减值准备
长期投资净值 167,018,991.23 106,655,535.05
长期投资合计 167,018,991.23 106,655,535.05
其中：合并价差 -267,464.95
其中：股权投资差额 -267,464.95
固定资产：
固定资产原价 13,235,615.40 69,577,745.28
减：累计折旧 7,832,993.97 33,036,167.10
固定资产净值 5,402,621.43 36,541,578.18
减：固定资产减值准备 2,986,363.58
固定资产净额 5,402,621.43 33,555,214.60
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 5,402,621.43 33,555,214.60
无形资产及开办费：
无形资产 1,124,211.00 2,721,423.76
减：无形资产减值准备
开办费
长期待摊费用
无形资产及递延资产合计 1,124,211.00 2,721,423.76
资产总计 448,585,076.40 1,050,945,530.05
负债及所有者权益
流动负债：
短期借款 30,000,000.00 355,153,089.42
应付票据 77,960,000.00
应付帐款 1,048,980.23 215,655,485.54
预收帐款 579,880.49 1,152,251.63
其他应付款 66,264,648.71 37,399,226.42
代销商品款
应付工资 313,822.27 313,822.27
应付福利费 -454,344.07 -42,165.64
应付股利
应交税金 -1,117,864.68 3,051,697.46
其他应交款 -9,786.68 27,408.53
预提费用 29,025.00 156,309.99
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 96,654,361.27 690,827,125.62
长期负债：
长期借款
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 96,654,361.27 690,827,125.62
少数股东权益 12,465,149.52
所有者权益：
股本 180,330,058.00 180,330,058.00
资本公积 99,848,676.29 99,848,676.29
盈余公积 18,728,511.83 22,304,121.58
其中：公益金 5,900,850.71 7,434,707.18
年初未分配利润 53,023,469.01 49,447,859.26
本年利润
累计未弥补子公司亏损 -4,277,460.22
所有者权益合计 351,930,715.13 347,653,254.91
负债及所有者权益合计 448,585,076.40 1,050,945,530.05
合并利润表（未经审计）
单位名称：西藏金珠股份有限公司 单位：元
本期累计数
项目 行数 公司数
一、主营业务收入 1
减：主营业务成本 2
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润 4 -
加：代购代销收入 5
三、主营业务利润 6 -
加：其他业务利润 7
减：存货跌价损失 -
减：营业费用 8 114,363.04
管理费用 9 1,517,460.02
财务费用 10 6,708.63
汇兑损失 11
四、营业利润 12 -1,638,531.69
加：投资收益 13 3,509,625.81
营业外收入 14
补贴收入 15
减：营业外支出 16 20,431.97
五、利润总额 17 1,850,662.15
减：所得税 18
少数股东权益 19
未弥补子公司亏损 20
六、净利润 21 1,850,662.15
项目 合并数
一、主营业务收入 102,246,530.27
减：主营业务成本 93,615,361.07
主营业务税金及附加 116,099.95
二、主营业务利润 8,515,069.25
加：代购代销收入 -
三、主营业务利润 8,515,069.25
加：其他业务利润 66,474.19
减：存货跌价损失 -
减：营业费用 1,445,852.81
管理费用 2,971,632.46
财务费用 728,307.39
汇兑损失 -
四、营业利润 3,435,750.78
加：投资收益 -
营业外收入 -
补贴收入 -
减：营业外支出 36,364.99
五、利润总额 3,399,385.79
减：所得税 775,570.61
少数股东权益 847,978.19
未弥补子公司亏损 -74,825.16
六、净利润 1,850,662.15
上年同期数
项目 公司数 合并数
一、主营业务收入 1,709.41 134,975,921.79
减：主营业务成本 5,892.00 129,041,175.09
主营业务税金及附加 29.05 147,378.72
二、主营业务利润 -4,211.64 5,787,367.98
加：代购代销收入 - -
三、主营业务利润 -4,211.64 5,787,367.98
加：其他业务利润 - 46,504.78
减：存货跌价损失 -
减：营业费用 79,185.23 2,368,480.30
管理费用 2,103,575.30 4,021,093.50
财务费用 947,316.49 2,728,478.96
汇兑损失 - -
四、营业利润 -3,134,288.66 -3,284,180.00
加：投资收益 -320,635.95 -0.00
营业外收入 - -
补贴收入 - 13,000.00
减：营业外支出 33,200.00 177,459.57
五、利润总额 -3,488,124.61 -3,448,639.57
减：所得税 - -
少数股东权益 - 120,348.98
未弥补子公司亏损 - -80,863.94
六、净利润 -3,488,124.61 -3,488,124.61
现金流量表附表
单位名称：西藏金珠股份有限公司 单位：元
补充资料 行次
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 32
加：计提的资产减值准备 33
固定资产折旧 34
无形资产摊销 35
长期待摊费用摊销 36
待摊费用减少(减：增加) 37
预提费用增加(减：减少) 38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 39
固定资产报废损失 40
财务费用 41
投资损失(减：收益) 42
递延税款贷项(减：借项) 43
存货的减少(减：增加) 44
经营性应收项目的减少(减：增加) 45
经营性应付项目的增加(减：减少) 46
其他 47
经营活动产生的现金流量净额 48
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 49
一年内到期的可转换公司债券 50
融资租入固定资产 51
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 52
减：现金的期初余额 53
加：现金等价物的期末余额 54
减：现金等价物的期初余额 55
现金及现金等价物净增加额 56
补充资料 公司数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 -1658963.66
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 186443.49
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少(减：增加)
预提费用增加(减：减少)
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 6898.13
投资损失(减：收益)
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加)
经营性应收项目的减少(减：增加) -18149832.24
经营性应付项目的增加(减：减少) -725006.53
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -20340460.81
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 121708.66
减：现金的期初余额 20545778.39
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -20424069.73
补充资料 合并数
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 2693870.57
加：计提的资产减值准备 0.00
固定资产折旧 908849.83
无形资产摊销 33893.62
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少(减：增加) -521096.61
预提费用增加(减：减少) -553580.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 0.00
固定资产报废损失 0.00
财务费用 728683.43
投资损失(减：收益) 0.00
递延税款贷项(减：借项) 0.00
存货的减少(减：增加) 534086.28
经营性应收项目的减少(减：增加) 109183010.92
经营性应付项目的增加(减：减少) -187181027.91
其他 69374.63
经营活动产生的现金流量净额 -74242684.60
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 0.00
债务转为资本 0.00
一年内到期的可转换公司债券 0.00
融资租入固定资产 0.00
3.现金及现金等价物净增加情况 0.00
现金的期末余额 94851500.68
减：现金的期初余额 118125705.79
加：现金等价物的期末余额 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00
现金及现金等价物净增加额 -23274205.11
现金流量表(1-3月)
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3
现金流入小计 4
购买商品、接受劳务支付的现金 5
支付给职工以及为职工支付的现金 6
支付的各项税费 7
支付的其它与经营活动有关的现金 8
现金流出小计 9
经营活动产生的现金流量净额 10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 13
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16
投资所支付的现金 17
支付的其他与投资活动有关的现金 18
现金流出小计 19
投资活动产生的现金流量净额 20
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24
偿还债务所支付的现金 25
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26
支付的其他与筹资活动有关的现金 27
现金流出小计 28
筹资活动产生的现金流量净额 29
四、汇率变动对现金的影响额 30
五、现金及现金等价物净增加额 31
项目 公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 17,430,169.03
现金流入小计 17,430,169.03
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 834,629.87
支付的各项税费
支付的其它与经营活动有关的现金 37,021,900.26
现金流出小计 37,856,530.13
经营活动产生的现金流量净额 -20,426,361.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 9,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 9,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,228.67
现金流入小计 4,228.67
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,937.30
现金流出小计 10,937.30
筹资活动产生的现金流量净额 -6,708.63
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 -20,424,069.73
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 314,341,136.90
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 94,684,291.56
现金流入小计 409,025,428.46
购买商品、接受劳务支付的现金 322,843,095.87
支付给职工以及为职工支付的现金 2,407,967.67
支付的各项税费 18,305,469.99
支付的其它与经营活动有关的现金 139,797,479.82
现金流出小计 483,354,013.35
经营活动产生的现金流量净额 -74,328,584.89
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 622,250.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 9,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 631,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 -
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 -
投资活动产生的现金流量净额 631,250.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 390,780,370.84
收到的其他与筹资活动有关的现金 4,228.67
现金流入小计 390,784,599.51
偿还债务所支付的现金 335,525,327.57
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 4,825,204.86
支付的其他与筹资活动有关的现金 10,937.30
现金流出小计 340,361,469.73
筹资活动产生的现金流量净额 50,423,129.78
四、汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额 -23,274,205.11