西藏金珠股份有限公司1999年度中期报告
西藏金珠股份有限公司1999年度中期报告
重要提示 :本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性完整性负个别及连带责任。
一、 公司简介
公司法定中文名称:西藏金珠股份有限公司
公司法定英文名称:TIBETJINZHUCO.,LTD.
公司英文名称缩写:TJZC
公司注册地址:西藏自治区拉萨市北京中路182号
公司办公地址:西藏自治区拉萨市北京中路182号东楼三层
邮政编码:850000
公司法定代表人:董事长 董金江先生
公司董事会秘书;孙勇先生
董事会秘书授权代表:次仁多吉先生
联系电话:TEL:(0891)6838657、6833922
公司传真:FAX:(0891)6836322
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:西藏金珠
股票代码:600773
二、 主要财务指标
项目 1999年6月30日 1998年6月30日
净利润(元) 4383516.39 3735849.75
股东权益(元) 209245234.03 170233575.72
每股收益(元) 0.049 0.044
净资产收益率(％) 2.09 2.19
每股净资产(元) 2.35 2.02
调整后每股净资产(元) 2.28 1.96
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100％
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
1、股本变动情况 数量单位:股
股份类型 期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股送股公积金转股其他小计
一、尚未流通股份
发起人股份 60063200 60063200
其中:
国家拥有股份 58524000 58524000
境内法人持有股 1539200 1539200
尚未流通股份合计 60063200 60063200
二、已流通股份
境内上市的
人民币普通股 28860000 28860000
已流通股份合计 28860000 28860000
三、股份总数 88923200 88923200
2、主要股东持股情况(截至1999年6月30日前十名)
序号 股东名称 持股数量 占股本比例
1 金珠集团 58524000 65.81
2 基地公司 383800 0.433
3 国际公司 384800 0.433
4 信托公司 384800 0.433
5 包装公司 384800 0.433
6 刘淑珍 250000 0.281
7 孙晓英 230000 0.258
8 四川小吃 180000 0.202
9 航空信托 140000 0.157
10 李国城 134677 0.151
说明:
(1)持有本公司5％以上股份的股东,只有西藏金珠(集团)有限公司,报告期内没有股份增减变动情况,本期末该公司持有本公司股份5852.40万股。
(2)公司前十名股东之间不存在关联关系。
(3)报告期内持股5％(含5％)以上的法人股东所持本公司股份没有发生扣押、冻 结的情况。
四、 经营情况的回顾与展望
(一)公司报告期内主要经营情况
西藏金珠股份有限公司是贸易与实业并举的综合性企业,1999年虽然宏观经济环 境仍然偏紧。但西藏的经济发展也存在着新的机遇,首先国家对外经贸企业放宽了边 贸政策,大量鼓励出口,其次边贸可以以人民币结汇,以美元结汇可享受出口贴息政策,这对我公司来说是一个较好的机遇。公司继续贯彻“立足西藏、面向全国、放眼世界”的经营方针,号召全体员工努力拼搏,抓住机遇,努力克服重重困难,扭转外经贸业务走软的趋势,适应日趋激烈的国际竞争,在市场经济条件下,以市场为依托,进行自主经营、自我发展,不断扩大自身实力和竞争能力。经过不懈努力,1999年上半年内取得了较好的经济效益和社会效益,实现主营业务收入4515万元,与98年同期相比增加了142 ％,利润总额为517万元,与98年同期相比增加了18％,净利润438万元,与98年同期相比 增加了17％,上交税收162万元,与98年同期相比增加了31％。
(二)公司投资情况
1、募股资金使用情况
1996年10月7日至10月15日公开发行人民币普通股票1500万股,扣除发行费用后实际募集资金为7620万元。1998年4月16日公司实施配股共募集资金3033.93万元,公司 上述募股资金的拟投入及实际投入情况如下:
(1)西藏生物资源开发项目:该项目主要包括对西藏本地优势资源如红景天、虫草、雪灵芝等综合系列的开发,我方拟以募股资金投资1600万元人民币,因受西藏自然条件的制约,为保证股东利益,公司采取滚动式投入,目前已实际投入760万元,该项目进 展正常,预计年终可获取一定的收益。
(2)矿业项目:包括锑矿和高岭土的开采与加工。该项目我方计划投入2548万元, 实际投入950万元。但由于宏观经济环境的影响,国际市场价格仍在下跌,原合作方陆 续撤资,不确定因素增多,公司坚持慎重性原则,放慢该项目投资速度。目前主要抓好 企业内部经营管理,改善经营机制,增强企业的市场竞争力。
(3)北斗星图片总社项目:该项目主营业务为照相、图片制作、图像器材的购销, 为了能够在激烈的市场竞争中站稳脚跟,增强公司的市场竞争力和抗风险能力,对整个图片总社制订了改扩建计划,两次募股资金计划投入2800万元,实际投入2000万元,由 于改建项目受北京市市政工程进度制约,尚未完成改建工程。图片社目前已与柯达公 司达成协议,成为柯达公司在内蒙、山西地区的指定经销商,通过开拓新市场,年内可 望获取较好收益。
(4)复合包装项目:我公司所属北海金珠包装制品有限公司从事该项目的开发生产,我方计划投入790万元,资金已全部到位。今年预计随广西经济复苏,该项目可以正常经营。
(5)西安R134a项目:该项目一期工程我方计划投入1500万元,实际投入1423万元。此项目已通过了国内专家组和政府部门的评审验收。目前第一期工程已投料试车成功,产品质量达到ISO/DIS12810标准,下半年将进行二期工程的前期工作,拟以项目融资 方式多头融资解决投入问题,以早日实现规模化生产。
(6)截止报告期,根据所投入项目的计划安排和项目进展情况,目前实际到位5923 万元,尚有3315万元未到位,为了不使募集资金闲置,维护股东利益,剩余资金暂时全部用作短期投资和补充公司的流动资金。
2、其他投资情况
公司本报告期内没有进行其他投资。
公司曾在1997年年报披露,获得班嘎县措扎砂金矿点开采权,经两年的协调筹备, 仍未能够进入实质开采,因不属于募集资金投入项目,且近期金价暴跌,公司决定暂保 留开采权。
(三)下半年计划
为保证公司规范、健康的发展,维护股东利益,确保今年各项指标的实现,公司将 重点做好以下几个方面的工作:
(1)在全国外经贸行业形势严峻的情况下,公司在巩固现有贸易渠道和市场的基础上,努力培植新的经济增长点,加大进出口力度,充分利用现有的优惠政策,加强远洋贸易和边境贸易,进一步拓宽贸易经营渠道,以保证今年各项利润指标的实现。
(2)加强对经济形势的分析,把握市场经营趋势。努力扶持实业项目,重点是搞好 市场前景广阔的实业开发项目,加大对已投资项目的监管力度,对暂时出现经营困难的要适当进行产业调整,优化资产结构,合理运用资金及融资渠道,提高资金使用率,以适应现代市场的竞争。
(3)加大基础管理力度,全面提高公司管理水平。严格遵守《证券法》,积极推行 现代企业制度,继续强化管理,切实做好各项管理制度的落实工作,完善联动改革的步 骤,进一步明确管理制度的标准化、制度化,向管理要效益。
(4)继续启动人才战略,优化公司内部的人员结构,建立科学的培训制度和引入机 制,造就一支具有开拓进取精神的人才队伍。
五、 重要事项
1、1999年2月1日召开了1999年第一次临时股东大会,会议就公司1998年度工作情况报告、所聘原会计师事务所变更的报告以及西藏金珠股份有限公司与西藏金珠(集 团)有限公司项目置换的报告进行审议并形成决议。
2、1999年2月2日在《中国证券报》刊登了西藏金珠股份有限公司1999年第一次 临时股东大会决议公告。
3、1999年3月30日召开了1999年第一次董事会会议,审议了公司1998年度报告、 《公司章程》中关于注册资本条款变更以及R134a项目一期工程投资规模、公司1998 年利润分配预案,增补孙勇先生为公司副董事长,召开1998年股东年会等事项,并提交 股东大会审议通过。
4、1999年4月2日在《中国证券报》刊登了西藏金珠股份有限公司1998年度报告 摘要。
5、1999年4月18日我公司投资西安R134a项目获得专家评审验收;1999年4月23日 在西安举行了由我公司控股的子公司R134a项目一期工程运行验收仪式。
6、1999年5月5日在公司综合楼召开了公司1999年第一次股东大会暨1998年股东 年会,审议通过了公司1998年度报告、公司1998年度利润分配预案即以每10股派现金 红利1.60元(含税)、《公司章程》有关条款变更的议题、增补孙勇先生为公司副董事长、R134a项目一期工程投资规模有关事宜的报告并形成决议。
7、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
8、本报告期内公司未曾更改名称或更改股票简称。
六、 财务报告(未经审计)
(一)会计报表(附后)
(二)会计报表附注
1、公司本期的会计政策和会计核算方法与上年度执行的会计政策和核算方法相 同,无变化。
2、合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时将本公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
a、纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
北京西藏北
斗星图片社 北京 王瑞华 600万元 600万元 100％ 购销照相器材、图
片制作、摄影
北海金珠包装
制品有限公司 北海 孙 勇 800万元 790万元 98.75％ 纸、塑料包装的生
产、销售、纸塑料
原材料的购销
b、未纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人 注册资本 实际投资额 持股比例 主营业务
代表
西藏金珠矿业 西藏拉萨 德乃 295万元 624.4万元 60％ 锑锭生产、销售.
制品有限公司 矿产品收购.加工
西藏金珠高原保 西藏拉萨 孙勇 300万元 300万元 96.67％ 开发、生产、
健制品有限公司 生物资源
西安金珠近代化 西安 董金江 1600万元 1423.6万元 55％ R134a及相关产
工有限责任公司 品的生产销售
西藏金珠矿业制品有限公司1999年上半年重新开工生产,截止1999年6月31日,该 公司资产总额为11,541,909.00元,负债为4,078,882.00元,净资产为7,463,027.00元,1999年上半年经营亏损为1,041,125.00元。该公司占本公司资产总额、销售收入、净利润均低于10％,按照财政部财会二字(1996)2号文规定的重要性标准,未列入合并会 计报表范围,但按权益法对长期投资进行调整。
西藏金珠高原保健制品有限公司、西安金珠近代化工有限责任公司至今尚处在建期,未列入合并报表范围。
(三)、关联公司主要交易
(1)关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济性质 法人 注册地 与本公 主营业务
代表 司关系
西藏金珠(集团) 全民所有制 董金江 西藏自治 绝对控股 对外贸易、边境
有限公司 区拉萨市 之母公司 贸易加工、矿业制
品,旅游、商贸等。
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
西藏金珠(集团)
有限公司 150640000.00 150640000.00
存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
年初数 本年增加数 年末数
关联方名称 金额 百分比 金额 金额 百分比
西藏金珠(集团)有限公司58524000.00 65.81％ 58524000.00 65.81％
(2)关联交易
(1)不存在控制关系的关联关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
西藏自治区对外贸易进出口公司 同为西藏金珠集团下属子公司
西藏金珠矿业制品有限公司 不纳入合并范围之子公司
西安近代化工有限责任公司 不纳入合并范围之子公司
西藏金珠高原保健制品有限公司 不纳入合并范围之子公司
（2)关联方应收应付款项余额
项目 本期数 期初数
其他应收款:
西藏自治区对外贸易进出口公司 48416787.87 36010988.94
西藏金珠矿业制品有限公司 4261976.60 4256835.60
西藏金珠高原保健制品有限公司 10040000.00 4600000.00
(四)会计报表附注项目
1、货币资金期末余额:7,228,069.18元
项目 期初数 期末数
现金 156904.45 245104.19
银行存款 36912568.06 6982964.99
合计 37069472.51 7228069.18
银行存款期末余额比年初下降,主要是用于流动资金支出。
2、短期投资期末余额14,380,000.00元
项 目 投入时间 期末数
成都市制药五厂二分厂 96年10月 5000000.00
河南开封福申经贸公司 98年5月 9380000.00
对“成都市制药五厂二分厂”的投资用于合作开发、研制国家二类新药。原投资额为1000万元,投资期原计划为一年,后延期。1998年内已收回投资500万元。
对“河南开封福申经贸公司”的投资用于合作经营180＃燃料油。
3、应收帐款期未余额:17,072,111.87元
(1)帐龄分析 期初数 期末数
一年以内 8,822,600.17 占73％ 3,582,119.50 占21％
1-2年 457,412.00 占4％ 2,618,450.15 占15％
2-3年 187,725.00 占2％ 8,055,207.78 占47％
3年以上 2,604,952.49 占21％ 2,816,334.44 占17％
合计 12,072,689.66 占100％ 17,072,111.87 占100％
(2)应收帐款中无持有本公司5％(含税5％)以上股份的股东单位欠款。
4、其他应收款期末余额:83,549,124.82元
(1)帐龄分析 期初数 期末数
1年以内 20,924,266.58 占37％ 43,170,949.93 占52％
1-2年 32,708,784.28 占58％ 21,547,575.21 占26％
2-3年 2,706,940.37 占0.49％ 4,084,090.53 占5％
3年以上 79,468.35 占0.01％ 14,746,509.15 占18％
合计 56,419,459.58 占100％ 83,549,124.82 占100％
(2)其他应收款中无持有本公司5％(含税5％)以上股份的股东单位欠款。
5、存货期末余额:16,499,979.38元
类别 期初数 期末数
库存材料 329208.63 41260.51
在产品 340272.37 340272.37
产成品 621758.68 628699.32
低值易耗品 87870.98 84867.07
库存商品 13046172.80 15404880.11
合计 14425283.46 16499979.38
6、待摊费用期末余额:1,675,663.42元
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
预付房费 672725.00 972711.00 1047122.00 598314.00
期初进项税 1044806.72 22065.60 1022741.12
其他 97305.58 50385.22 93082.50 54608.30
合计 1814837.30 1023096.22 1162270.10 1675663.42
7、在建工程期末余额:3,973,702.65元
工程名称 期初数 本期增加 本期转让 期末数
天津房产 1140005.00 1140005.00
北京北斗星总店 343000.00 343000.00
庄胜广场 2490697.65 2490697.65
合计 3973702.65 3973702.65
以上项目均为支付的购房款。
8、未分配利润期末余额:30,493,763.27元
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
年初未分配利润 26421464.15 311217.27 26110246.88
本年净利润 4383516.39 4383516.39
合计 30493763.27
年初未分配利润减少311,217.27元,系本年度汇算清缴应补交上年税金,已相应调整1998年度会计报表相关项目。
9、财务费用本期发生:(104,005.26元)
类别 上期数 本期数
利息支出
减:利息收入 97368.92 105736.06
汇总收益
其他 1353.71 1730.80
合计 (96,015.21)(104,005.26)
10、投资收益本期发生:185,038.83元
(1)其中
项目 股票投资 收益权益法 债权投资 其他投资 收益权 合计
成本法 收益 成本 益法
短期投资 800,000.00 (614,961.17) 185038.83
债权投资收益80万元系对成都制药五厂二分厂的投资项目所得收益。
11、营业外支出本期发生额: 221798.90
主要内容 金额
捐赠支出 180000.00
处理固定资产损失 41798.90
合计 221798.90
捐赠支出180,000元系支付扶贫款,41,798.90元系处理固定资产损失款。
12、1999年上半年公司合并会计报表中,报表项目数字变动幅度达30％(含30％) 以上项目占公司报表日、资产总额5％(含5％)或报告期利润总额10％(含10％)以上的内容和变动原因如下:
报表项目 比上年同期变动 变动原因
货币资金 -80.50％ 本期支付货款增加
应收帐款 41.41％ 本期应收出口绢丝贸易款
应收补贴款 100％ 本期出口商品出口退税款
其他应收款 48.08％ 主要是短期往来款项的增加
预收帐款 112.80％ 本期预收购汽车等款
主营业务收入 142.38％ 主要是代理进口及自营出口业务增大
主营业务成本 300％ 主要是自营出口业务增大
利润总额 17.56％ 收入增加所致
(五)承诺事项
本公司无重大承诺事项。
(六)或有负债
本公司目前尚无任何重大担保,重大财务承诺及其他或有债项。
(七)资产抵押说明
本公司无任何抵押资产。
(八)期后事项
本公司拟在报告期后按法定程序改变矿业投资用途,入股西南证券公司。
七、 备查文件
本公司备查文件包括以下文件:
1、法定代表人、财务负责人、会计经办人员签字并盖章的会计报表;
2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿。
西藏金珠股份有限公司
一九九九年八月十七日
资产负债表
1999年6月30日
编制单位:西藏金珠股份有限公司 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金 33821438.64 37069472.51 3598780.77 7228069.18
短期投资 5000000.00 14980000.00 5000000.00 14380000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 9951518.46 12072689.66 12838927.22 17072111.87
减：坏帐准备 49757.59 59381.90 49757.59 59381.90
应收帐款净额 9901760.87 12013307.76 12789169.63 17012729.97
预付帐款 40418521.21 40427777.97 39840038.92 39840038.92
应收补贴款 199606.97 403055.07 403055.07
其他应收款 78565085.25 56419459.58 87987465.90 83549124.82
存货 8556375.40 14425283.46 8482496.70 16499979.38
减：存货跌价准备148450.00 148450.00 148450.00 132711.81
存货净额 8407925.40 14276833.46 8334046.70 16367267.57
待摊费用 1044806.74 1814837.30 1022741.12 1675663.42
待处理流动资产净损失 15738.19
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计177359145.08 177017426.77 158975298.11 180455948.95
长期投资：
长期股权投资 43761337.72 21201679.78 66057213.55 22071162.23
长期债权投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
固定资产：
固定资产原价 7626605.16 31872310.25 9070327.40 33967332.49
减：累计折旧 4248797.22 10617221.59 4822549.68 12447529.36
固定资产净值 3377807.94 21255088.66 4247777.72 21519803.13
工程物资
在建工程 3973702.65 3973702.65
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 3377807.94 25228791.31 4247777.72 25493505.78
无形资产及其他资产：
无形资产 1258069.68 1258069.68 1244685.96 1244685.96
开办费 732437.08 2640088.96 549327.81 2279553.22
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 1990506.76 3898158.64 1794013.77 3524239.18
递延税项：
递延税款借项
资产总计 226488797.50 227346056.50 231074303.15 231544856.14
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 188739.32 109495.31
预收帐款 138118.80 249869.27 531744.80 531744.80
代销商品款
应付工资 1117868.38 1117868.38 1117868.38 1117868.38
应付福利费 466527.23 849883.26 369546.77 852908.71
应付股利 14227712.00 1422712.00 14227712.00 14227712.00
应交税金 5543158.98 5159525.70 5487521.01 4490959.76
其他应交款 40672.01 43268.49 26519.01 28761.61
其他应付款 93022.44 553366.71 68157.15 801420.97
预提费用 44593.12
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计21627079.86 22390233.13 21829069.12 22205464.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 21627079.86 22390233.13 21829069.12 22205464.66
少数股东权益 94105.73 94157.45
股东权益
股本 88923200.00 88923200.00 88923200.00 88923200.00
资本公积 81126383.94 81126383.94 81126383.84 81126383.94
盈余公积 8701886.82 8701886.82 8701886.82 8701886.82
其中：公益金 2900628.94 2900628.94
未分配利润 26110246.88 26110246.88 30493763.27 30493763.27
外币报表折算差额
股东权益合计204861717.64 204861717.64 209245234.03 209245234.03
负债及股东
权益总计 226488797.50 227346056.50 231074303.15 231544856.14
利润及利润分配表
1999年1-6月
编制单位：西藏金珠股份有限公司 单位:人民币元
项目 本期数 上年同期数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 13467783.09 45152827.75 11356907.79 18628736.36
减：折扣与折让
主营业务收入净额 13467783.09 45152827.75 11356907.79 18628736.36
减：主营业务成本 5762841.49 31313738.23 4191384.58 7810741.99
主营业务税金及附加 435222.60 835691.91 467560.65 579292.40
二、主营业务利润 7269719.00 13003397.61 6697962.56 10238701.97
加：其他业务利润 85500.00
减：存货跌价损失
营业费用 366022.15 5080469.07 202702.09 3944728.11
管理费用 1844515.58 2823520.94 2568245.80 3107825.24
财务费用 (79611.92) (104005.26) (121695.86) (96015.21)
三、营业利润 5138793.19 5203412.86 4048710.53 3367663.83
加：投资收益 240083.82 185038.83 357406.82 1000000.00
补贴收入
营业外收入 200.00 89430.84
减：营业外支出 221798.90 221798.90 11000.00 61977.32
四、利润总额 5157078.11 5166852.79 4395117.35 4395117.35
减：所得税 773561.72 783284.68 659267.60 659267.60
减:少数股东权益 51.72
五、净利润 4383516.39 4383516.39 3735849.75 3735849.75
加：年初未分配利润 26110246.88 26110246.88 21501745.50 21501745.50
盈余公积转入
六、可供分配的利润 30493763.27 30493763.27 25237595.25 25237595.25
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配
的利润 30493763.27 30493763.27 25237595.25 25237595.25
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 30493763.27 30493763.27 25237595.25 25237595.25