神马实业2006年第三季度报告
股票简称:神马实业 股票代码:600810
神马实业股份有限公司2006年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事宁金成先生委托独立董事李春彦先生代为出席公司五届十六次董事会并表决。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 神马实业 变更前简称（如有） G神马
股票代码 600810
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号
电话 0375-3921231 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子邮箱 Liuzhen600810@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 4810900188.78 4654417451.48 3.36
股东权益（不含少数
2679404633.01 3430978644.78 -21.91
股东权益）
每股净资产 6.058 6.059 -0.02
调整后的每股净资产 5.921 5.897 0.41
年初至报告期期 本报告期比上年同期增减（％）
报告期
末
经营活动产生的现金
- 63910659.50 -
流量净额
每股收益 -0.008 0.050 -166.67
净资产收益率 -0.13% 0.82% 减少0.33个百分点
扣除非经常性损益后
-0.16 0.61% 减少0.31个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
补贴收入 1214493.97
营业外收入 444467.30
营业外支出 1589708.77
资产占用费净额 8063953.40
所得税影响额 2683957.95
合计 5449247.95
2.2.2利润表（附后）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表（已完成股权分置改革）
报告期末股东总数 67948户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量（股）
哈尔滨道里区国债服务部 1000000 A股
钱文荣 854530 A股
中国人寿保险股份有限公
A股
司－传统－普通保险产品 847486
－005L－CT001沪
A股
杨青兰 639600
A股
吕玫 512455
A股
王立杰 494800
A股
周奎森 491730
A股
郑承源 378000
A股
李枢 329322
A股
叶梅芳 315080
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2006年1—9月，公司生产尼龙66工业丝29835吨，比上年同期增加8398吨;生产浸胶帘子布26458吨,比上年同期减少1835吨;生产PVC树脂40295吨;生产隔膜碱20852吨;生产离子膜碱78335吨;生产液氯10481吨;生产盐酸10089吨;发电22726万KWH;实现主营业务收入177063.82万元，比上年同期增加37.97%;实现利润总额3471.76万元，比上年同期减少10.37%;净利润2190.69万元，比上年同期减少15.59%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化学纤维制造业 138323 124970 9.65
其中
工业丝 70552 60752 13.89
帘子布 67771 64218 5.24
电力行业 5765 5612 2.65
氯碱行业 32976 30304 8.10
其中：关联交易 75553 66960 11.37
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况（单位：万元）
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金的
清欠方式 清欠金额 清欠时间
余额
年初 期末
现金清偿 6013.83 2006年1月
74793.40（其中：
80807.23 0 以股抵债及现 以股抵债清偿
2006年4月
金清偿 74524万元，现金清
偿269.40万元）
本公司与德国聚酰胺纤维有限公司合资组建神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司事宜（具体内容详见2006年7月1日《上海证券报》）已于2006年8月份完成。
本公司与中国神马集团有限责任公司共同组建新的河南神马尼龙化工有限责任公司事宜（具体内容详见2006年5月16日《上海证券报》）已于2006年8月份完成，本公司与河南神马尼龙化工有限责任公司之间的委托经营事宜于2006年8月31日终止（2006年1月1日至2006年8月31日本公司共收取资产占用费净额8,063,953.40元），从2006年9月1日起本公司与中国神马集团有限责任公司按各自的持股比例享有对新组建的河南神马尼龙化工有限责任公司的各项权益（河南神马尼龙化工有限责任公司2006年9月份实现净利润11,946,349.88元，本公司本报告期按权益法核算投资收益5,853,711.44元）。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。
2、鉴于本公司与德国聚酰胺纤维有限公司合资组建神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司事宜已于2006年8月份完成，故报告期内本公司对神马博列麦（平顶山）气囊丝制造有限公司的会计报表予以合并。
3、报告期内公司无重大会计差错。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用 □不适用
股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
中国神马集团有限责任公司 见注A 见注B
注A：（1）持有的神马实业非流通股份自股改方案实施之日起，至少在36个月内不上市交易或转让，但股权分置改革及定向回购方案实施后神马集团所增持神马实业股份的上市交易或转让不受上述时间限制；
（2）自股权分置改革方案实施之日起，持有神马实业的股份占神马实业总股本的比例至少在36个月内不低于51%；
（3）神马集团将在2005年至2007年年度股东大会上提议神马实业当年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的50%，并在股东大会上对该提案投赞成票。
注B：关于第1项与第2项承诺，在本季度报告披露之日前神马集团无违反承诺的行为。关于第3项承诺，本公司2005年度股东大会审议通过并于2006年7月28日实施的2005年度利润分配方案已经考虑了神马集团的承诺。
3.8截止本次季报公告日,未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
二ＯＯ六年十月二十四日
合并资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2006年9月30日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 618,530,967.54 584,990,092.24
短期投资
应收票据 264,395,953.73 450,432,076.90
应收股利
应收利息
应收帐款 429,466,057.35 1,156,577,744.40
其他应收款 93,912,847.30 33,907,933.59
预付帐款 136,893,728.97 23,410,736.41
应收补贴款
存货 369,598,540.96 205,862,726.13
待摊费用 2,976,007.78 1,617,307.68
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,915,774,103.63 2,456,798,617.35
长期投资：
长期股权投资 806,959,092.16
合并价差 6,848,119.26
长期债权投资 600.00
长期投资合计 813,807,811.42
固定资产：
固定资产原价 3,582,214,228.40 4,311,974,256.57
减：累计折旧 1,981,881,485.11 2,519,536,501.42
固定资产净值 1,600,332,743.29 1,792,437,755.15
减：固定资产减值准备 61,403,159.22 61,403,159.22
固定资产净额 1,538,929,584.07 1,731,034,595.93
工程物资 34,227.99
在建工程 454,538,070.11 387,175,639.16
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,993,501,882.17 2,118,210,235.09
无形资产及其他资产：
无形资产 87,783,581.56 79,182,064.37
长期待摊费用 32,810.00 226,534.67
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 87,816,391.56 79,408,599.04
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,810,900,188.78 4,654,417,451.48
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2006年9月30日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 959,715,798.23 423,200,000.00
应付票据 117,313,112.00
应付帐款 117,695,180.06 106,619,364.66
预收帐款 31,152,190.82 7,565,480.28
应付工资 19,877,077.34 25,514,665.09
应付福利费 13,329,050.55 8,615,046.41
应付股利 16,577,814.66
应交税金 1,884,237.18 39,047,960.23
其他应交款 185,101.71 545,284.93
其他应付款 146,917,764.30 80,416,980.74
预提费用 11,648,825.36 903,176.01
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,436,296,152.21 692,427,958.35
长期负债:
长期借款 584,735,000.00 473,980,000.00
应付债券
长期应付款 7,732,411.32
专项应付款 1,262,849.00 2,800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 593,730,260.32 476,780,000.00
递延税项:
递延税款贷项 14,680,829.20 14,680,829.20
负债合计 2,044,707,241.73 1,183,888,787.55
少数股东权益 86,788,314.04 39,550,019.15
所有者权益：
股本 442,280,000.00 566,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 442,280,000.00 566,280,000.00
资本公积 1,805,490,524.36 2,423,826,024.36
盈余公积 172,815,610.74 172,815,610.74
其中：公益金 86,602,597.50 86,602,597.50
现金股利 31,145,400.00
未分配利润 258,818,497.91 236,911,609.68
股东权益合计 2,679,404,633.01 3,430,978,644.78
负债及股东权益合计 4,810,900,188.78 4,654,417,451.48
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合 并 利 润 表
编制单位：神马实业股份有限公司(合并后） 单位：元
项 目
2006年7-9月 2006年1-9月 2005年7-9月 2005年1-9月
一、主营业务收入 656,691,905.38 1,770,638,230.58 434,744,522.31 1,283,358,179.96
减：折扣及折让
主营业务收入净额 656,691,905.38 1,770,638,230.58 434,744,522.31 1,283,358,179.96
减：主营业务成本 615,653,001.36 1,608,864,182.02 394,718,950.95 1,153,313,005.67
主营业务税金及附加 658,882.40 4,158,711.93 770,822.04 3,698,371.17
二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 40,380,021.62 157,615,336.63 39,254,749.32 126,346,803.12
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 2,679,029.37 9,338,976.83 1,893,586.77 5,964,695.00
减：营业费用 4,823,946.30 12,052,832.98 2,981,505.87 8,296,006.48
管理费用 30,169,681.21 79,324,916.93 18,866,662.33 59,027,693.83
财务费用 17,245,786.49 46,781,900.01 8,664,487.12 25,232,690.54
三、营业利润（亏损以"-"号表示） -9,180,363.01 28,794,663.54 10,635,680.77 39,755,107.27
加：投资收益（亏损以"-"号表示） 5,853,711.44 5,853,711.44
补贴收入 1,214,493.97
营业外收入 39,082.12 444,467.30
减：营业外支出 717,418.74 1,589,708.77 355,500.00 1,020,750.00
四、利润总额（亏损以"-"号表示） -4,004,988.19 34,717,627.48 10,280,180.77 38,734,357.27
减：所得税 1,919,067.56 17,074,452.69 3,392,459.65 12,782,337.89
少数股东收益 -2,471,402.17 -4,263,713.44
五、净利润（亏损以"-"号表示） -3,452,653.58 21,906,888.23 6,887,721.12 25,952,019.38
公司负责人： 主管会计负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年9月30日 单位：(RMB)元
项 目 附注 金 额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,960,969,029.50
收到的税费返还 1,214,493.97
收到的其他与经营活动有关的现金 116,871,223.05
现金流入小计 2,079,054,746.52
购买商品、接受劳务支付的现金 1,773,755,267.51
支付给职工以及为职工支付的现金 108,329,159.08
支付的各项税费 118,141,429.17
支付的其他与经营活动有关的现金 14,918,231.26
现金流出小计 2,015,144,087.02
经营活动产生的现金流量净额 63,910,659.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 62,774.92
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 62,774.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 388,044,453.12
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 388,044,453.12
投资活动产生的现金流量净额 -387,981,678.20
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
借款所收到的现金 834,942,532.36
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 834,942,532.36
偿还债务所支付的现金 410,223,713.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 67,106,925.09
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 477,330,638.36
筹资活动产生的现金净额 357,611,894.00
四、汇率变动对现金的影响
40
五、现金及现金等价物净增加额 五、 33,540,875.30
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
合并现金流量表附注
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2006年9月30日 单位：(RMB)元
项 目 附注 金 额
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 21,906,888.23
加：少数股东损益（亏损以“—”填列） -4,263,713.44
计提的坏帐准备或转销的坏帐 482,837.75
计提存货跌价准备
固定资产折旧 160,348,192.14
无形资产摊销 1,339,197.40
待摊费用的减少(减增加) -1,358,700.10
预提费用的增加(减减少) 10,745,649.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 29,052.80
固定资产报废损失
财务费用 46,781,900.01
投资损失(减收益) 5,853,711.44
递延税款贷项(减借项) -14,680,829.20
存货的减少(减增加) -163,735,814.83
经营性应收项目的减少(减增加) -5,580,096.05
经营性应付项目的增加(减减少) 6,042,384.00
其他
经营活动产生的现金流量净额 63,910,659.50
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 618,530,967.54
减：货币资金的期初余额 584,990,092.24
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 33,540,875.30
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
资 产 附注 2006年9月30日 2005年12月31日
流动资产：
货币资金 458,696,115.97 520,138,382.78
短期投资
应收票据 261,401,180.83 450,332,076.90
应收股利
应收利息
应收帐款 381,267,012.08 1,139,309,253.18
其他应收款 36,014,787.39 29,589,427.69
预付帐款 103,347,904.84 19,178,823.53
应收补贴款
存货 351,974,836.41 199,170,174.63
待摊费用 1,438,973.91 1,200,725.40
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,594,140,811.43 2,358,918,864.11
长期投资：
长期股权投资 1,270,958,866.74 315,677,645.80
长期债权投资
长期投资合计 1,270,958,866.74 315,677,645.80
固定资产：
固定资产原价 2,815,818,724.14 4,074,856,927.81
减：累计折旧 1,817,109,619.51 2,516,089,128.03
固定资产净值 998,709,104.63 1,558,767,799.78
减：固定资产减值准备 61,403,159.22 61,403,159.22
固定资产净额 937,305,945.41 1,497,364,640.56
工程物资
在建工程 39,572,076.65 216,712,173.78
待处理固定资产净损失
固定资产合计 976,878,022.06 1,714,076,814.34
无形资产及其他资产：
无形资产 35,625,448.32 36,317,926.42
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 35,625,448.32 36,317,926.42
递延税项：
递延税款借项
资产总计 3,877,603,148.55 4,424,991,250.67
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
负债及股东权益 附注 2006年9月30日 2005年12月31日
流动负债:
短期借款 539,100,000.00 329,100,000.00
应付票据 40,000,000.00
应付帐款 49,432,776.73 52,830,132.53
预收帐款 9,034,149.02 7,564,480.28
应付工资 17,377,075.10 25,257,790.10
应付福利费 9,465,900.43 7,239,045.79
应付股利 16,577,814.66
应交税金 -3,067,267.29 38,470,511.95
其他应交款 10.94 477,715.40
其他应付款 69,035,206.95 80,292,929.84
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 746,955,666.54 541,232,605.89
长期负债:
长期借款 449,980,000.00 449,980,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,262,849.00 2,800,000.00
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