神马实业2005年第三季度报告
神马实业股份有限公司2005年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事宁金成先生委托独立董事叶永茂先生代为出席公司五届九次董事
会并表决。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 神马实业 变更前简称（如有）
股票代码 600810
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号
电话 0375-3921231 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子邮箱 Liuzhen600810@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 4347375207.90 4052178566.18 7.28
股东权益（不含少数
3421619321.45 3402755433.66 0.55
股东权益）
每股净资产 6.042 6.009 0.55
调整后的每股净资产 5.814 5.881 -1.14
年初至报告期期 本报告期比上年同期增减（％）
报告期
末
经营活动产生的现金
- 169219544.51 -
流量净额
每股收益 0.012 0.046 -36.84
净资产收益率 0.20% 0.76% 减少0.11个百分点
扣除非经常性损益后
0.15% 0.60% 减少0.10个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
资产占用费净额 9135786.18
营业外支出 1020750.00
所得税影响额 2677961.94
合计 5437074.24
2.2.2利润表（附后）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 71753户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量(股) 种类（A、B、H股或其它）
漯河市天河投资顾问有限公司 1173880 A
吕玫 390609 A
高艳敏 370800 A
周国玖 265748 A
陈晓建 238580 A
杨昕光 232800 A
王立杰 232575 A
王谷亮 221100 A
兴和证券投资基金 201015 A
高* 178400 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2005年1—9月，公司生产尼龙66工业丝21437吨，比上年同期增长15.93%;
生产浸胶帘子布28293吨，比上年同期减少22.17%;实现主营业务收入128335.82
万元，比上年同期增加3.79%;实现利润总额3873.44万元，比上年同期减少
18.31%;净利润2595.20万元，比上年同期减少19.65%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化学纤维制造业 128336 115331 10.13
工业丝 47003 44107 6.16
帘子布 81333 71224 12.43
其中：关联交易 70658 64749 8.36
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司报告期内发生的日常关联交易情况如下:
单位:元
按产品或劳务 占同类交
关联交易类别 关联人 2005年1-9月总金额
等进一步划分 易的比例
采购原材料 尼龙66盐 神马集团 855850237.47 87.98%
帘子布 神马集团 236874082.01
销售产品或
工业丝 神马集团 458431213.65 706576889.40 55.06%
商品
帘子布 神马橡胶轮胎公司 11271593.74
水电汽费 神马集团 3373148.07
水电汽费 神马化纤制造公司 1067067.75
代收代付水电
5407963.97 99.97%
汽费
水电汽费 神马地毯丝公司 818586.38
水电汽费 神马材料加工公司 149161.77
2、根据公司五届八次董事会决议，公司与神马材料加工公司合资组建的一家控股子公司已
于2005年9月30日正式成立。控股子公司基本情况如下：
公司名称：河南神马氯碱发展有限责任公司
住 所：河南省平顶山市叶县遵化镇高阳路九号
注册资本：32000万元（神马实业占99.69%的股份，神马材料加工公司占0.31%的股份）
法定代表人：候欲晓
经营范围：聚氯乙烯树脂、工业用氢氧化钠、液氯、工业用盐酸、次氯酸钠的生产和销售
成立日期：2005年9月30日
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用 □不适用
1、报告期内公司会计政策、会计估计未发生变化。
2、公司新设控股子公司河南神马氯碱发展有限责任公司已于2005年9月30日正式成立，
故报告期内增加该子公司为本公司会计报表合并方。
3、报告期内公司无重大会计差错。
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
二OO五年十月二十五日
资产负债表
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
2005年9月30日 2004年12月31日
资 产 附注
合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 725,211,342.72 405,211,342.72 467,118,846.67 467,118,846.67
短期投资
应收票据 393,334,455.78 393,334,455.78 469,563,723.65 469,563,723.65
应收股利
应收利息
应收帐款 1,148,803,264.83 1,148,803,264.83 1,117,108,204.22 1,117,108,204.22
其他应收款 34,001,608.45 34,001,608.45 25,132,498.94 25,132,498.94
预付帐款 50,603,460.72 50,603,460.72 13,359,096.77 13,359,096.77
应收补贴款
存货 268,105,649.54 268,105,649.54 235,016,791.35 235,016,791.35
待摊费用 1,669,573.95 1,669,573.95 1,392,330.59 1,392,330.59
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,621,729,355.99 2,301,729,355.99 2,328,691,492.19 2,328,691,492.19
长期投资:
长期股权投资 319,000,000.00
长期债权投资
长期投资合计 319,000,000.00
固定资产:
固定资产原价 4,071,850,507.68 4,071,850,507.68 4,066,491,353.52 4,066,491,353.52
减:累计折旧 2,469,399,032.41 2,469,399,032.41 2,327,483,511.46 2,327,483,511.46
固定资产净值 1,602,451,475.27 1,602,451,475.27 1,739,007,842.06 1,739,007,842.06
减：固定资产减值准备 61,403,159.22 61,403,159.22 61,403,159.22 61,403,159.22
固定资产净额 1,541,048,316.05 1,541,048,316.05 1,677,604,682.84 1,677,604,682.84
工程物资 1,049,798.06 1,049,798.06
在建工程 148,035,633.63 148,035,633.63 7,538,763.43 7,538,763.43
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1,689,083,949.68 1,689,083,949.68 1,686,193,244.33 1,686,193,244.33
无形资产及其他资产:
无形资产 36,561,902.23 36,561,902.23 37,293,829.66 37,293,829.66
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计: 36,561,902.23 36,561,902.23 37,293,829.66 37,293,829.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,347,375,207.90 4,346,375,207.90 4,052,178,566.18 4,052,178,566.18
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续）
会企01表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：(RMB)元
2005年9月30日 2004年12月31日
负债及股东权益 附注
合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债:
短期借款 359,100,000.00 359,100,000.00 279,100,000.00 279,100,000.00
应付票据 1,650,000.00 1,650,000.00
应付帐款 40,941,596.38 40,941,596.38 48,449,256.17 48,449,256.17
预收帐款 9,594,856.16 9,594,856.16 14,256,922.55 14,256,922.55
应付工资 25,257,790.10 25,257,790.10 22,871,328.19 22,871,328.19
应付福利费 12,162,358.86 12,162,358.86 4,534,919.02 4,534,919.02
应付股利
应交税金 10,040,902.96 10,040,902.96 6,411,664.28 6,411,664.28
其他应交款 199,938.80 199,938.80 34,457.44 34,457.44
其他应付款 23,458,443.19 23,458,443.19 17,114,584.87 17,114,584.87
预提费用 4,000,000.00 4,000,000.00
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 484,755,886.45 484,755,886.45 394,423,132.52 394,423,132.52
长期负债:
长期借款 439,200,000.00 439,200,000.00 254,200,000.00 254,200,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 800,000.00 800,000.00 800,000.00 800,000.00
其他长期负债
长期负债合计 440,000,000.00 440,000,000.00 255,000,000.00 255,000,000.00
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 924,755,886.45 924,755,886.45 649,423,132.52 649,423,132.52
少数股东权益 1,000,000.00
所有者权益:
股本 566,280,000.00 566,280,000.00 566,280,000.00 566,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 566,280,000.00 566,280,000.00 566,280,000.00 566,280,000.00
资本公积 2,423,823,760.53 2,423,823,760.53 2,423,833,360.53 2,423,833,360.53
盈余公积 161,506,694.94 161,506,694.94 161,506,694.94 161,506,694.94
其中：公益金 80,948,139.60 80,948,139.60 80,948,139.60 80,948,139.60
现金股利 21,235,468.41 21,235,468.41 28,314,000.00 28,314,000.00
未分配利润 248,773,397.57 248,773,397.57 222,821,378.19 222,821,378.19
股东权益合计 3,421,619,321.45 3,421,619,321.45 3,402,755,433.66 3,402,755,433.66
负债及股东权益合计 4,347,375,207.90 4,346,375,207.90 4,052,178,566.18 4,052,178,566.18
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：神马实业股份有限公司（母公司） 单位：元
项 目
2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 434,744,522.31 1,283,358,179.96 441,455,229.48 1,236,522,448.73
减：折扣及折让
主营业务收入净额 434,744,522.31 1,283,358,179.96 441,455,229.48 1,236,522,448.73
减：主营业务成本 394,718,950.95 1,153,313,005.67 398,902,415.12 1,104,298,398.04
主营业务税金及附加 770,822.04 3,698,371.17 2,021,664.53 4,971,912.80
二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 39,254,749.32 126,346,803.12 40,531,149.83 127,252,137.89
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 1,893,586.77 5,964,695.00 4,286,301.83 11,302,411.66
减：营业费用 2,981,505.87 8,296,006.48 3,158,413.03 11,449,066.58
管理费用 18,866,662.33 59,027,693.83 16,542,461.54 52,919,884.21
财务费用 8,664,487.12 25,232,690.54 9,218,865.87 24,751,484.62
三、营业利润（亏损以"-"号表示） 10,635,680.77 39,755,107.27 15,897,711.22 49,434,114.14
加：投资收益（亏损以"-"号表示）
补贴收入
营业外收入 26,554.40
减：营业外支出 355,500.00 1,020,750.00 119,179.42 2,044,940.35
四、利润总额（亏损以"-"号表示） 10,280,180.77 38,734,357.27 15,778,531.80 47,415,728.19
减：所得税 3,392,459.65 12,782,337.89 5,206,915.50 15,118,616.31
五、净利润（亏损以"-"号表示） 6,887,721.12 25,952,019.38 10,571,616.30 32,297,111.88
公司负责人： 主管会计负责人： 会计机构负责人：
利 润 表
编制单位：神马实业股份有限公司(合并后） 单位：元
项 目
2005年7-9月 2005年1-9月 2004年7-9月 2004年1-9月
一、主营业务收入 434,744,522.31 1,283,358,179.96 441,455,229.48 1,236,522,448.73
减：折扣及折让
主营业务收入净额 434,744,522.31 1,283,358,179.96 441,455,229.48 1,236,522,448.73
减：主营业务成本 394,718,950.95 1,153,313,005.67 398,902,415.12 1,104,298,398.04
主营业务税金及附加 770,822.04 3,698,371.17 2,021,664.53 4,971,912.80
二、主营业务利润（亏损以"-"号表示） 39,254,749.32 126,346,803.12 40,531,149.83 127,252,137.89
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 1,893,586.77 5,964,695.00 4,286,301.83 11,302,411.66
减：营业费用 2,981,505.87 8,296,006.48 3,158,413.03 11,449,066.58
管理费用 18,866,662.33 59,027,693.83 16,542,461.54 52,919,884.21
财务费用 8,664,487.12 25,232,690.54 9,218,865.87 24,751,484.62
三、营业利润（亏损以"-"号表示） 10,635,680.77 39,755,107.27 15,897,711.22 49,434,114.14
加：投资收益（亏损以"-"号表示）
补贴收入
营业外收入 26,554.40
减：营业外支出 355,500.00 1,020,750.00 119,179.42 2,044,940.35
四、利润总额（亏损以"-"号表示） 10,280,180.77 38,734,357.27 15,778,531.80 47,415,728.19
减：所得税 3,392,459.65 12,782,337.89 5,206,915.50 15,118,616.31
五、净利润（亏损以"-"号表示） 6,887,721.12 25,952,019.38 10,571,616.30 32,297,111.88
公司负责人： 主管会计负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2005年9月30日 单位：(RMB)元
项 目 附注 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,469,834,009.94 1,469,834,009.94
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,469,834,009.94 1,469,834,009.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,132,885,598.72 1,132,885,598.72
支付给职工以及为职工支付的现金 99,137,786.09 99,137,786.09
支付的各项税费 68,591,080.62 68,591,080.62
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 1,300,614,465.43 1,300,614,465.43
经营活动产生的现金流量净额 169,219,544.51 169,219,544.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 144,468,834.22 144,468,834.22
投资所支付的现金 319,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 144,468,834.22 463,468,834.22
投资活动产生的现金流量净额 -144,468,834.22 -463,468,834.22
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 1,000,000.00
借款所收到的现金 414,100,000.00 414,100,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 415,100,000.00 414,100,000.00
偿还债务所支付的现金 149,100,000.00 149,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,658,214.24 32,658,214.24
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 181,758,214.24 181,758,214.24
筹资活动产生的现金净额 233,341,785.76 232,341,785.76
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 258,092,496.05 -61,907,503.95
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表附注
会企03表
编制单位：神马实业股份有限公司 2005年9月30日 单位：(RMB)元
项 目 附注 合 并 母公司
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 25,952,019.38 25,952,019.38
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
计提存货跌价准备
固定资产折旧 141,915,520.95 141,915,520.95
无形资产摊销 731,927.43 731,927.43
待摊费用的减少(减增加) -277,243.36 -277,243.36
预提费用的增加(减减少) 4,000,000.00 4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 25,232,690.54 25,232,690.54
投资损失(减收益)
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -33,088,858.16 -33,088,858.16
经营性应收项目的减少(减增加) -1,579,266.20 -1,579,266.20
经营性应付项目的增加(减减少) 6,332,753.93 6,332,753.93
其他
经营活动产生的现金流量净额 169,219,544.51 169,219,544.51
2、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 725,211,342.72 405,211,342.72
减：货币资金的期初余额 467,118,846.67 467,118,846.67
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 258,092,496.05 -61,907,503.95
3、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：