神马实业2004年第三季度报告
1重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 独立董事李春彦先生委托独立董事宁金成先生代为出席公司五届五次董事
会并表决。
1.3 本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张健先生、董事总经理张电子先生、财务负责人阎玲女士声明：
保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1公司基本信息
股票简称 神马实业 变更前简称（如有）
股票代码 600810
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘臻 范维
联系地址 河南省平顶山市建设路63号 河南省平顶山市建设路63号
电话 0375-3921231 0375-3921231
传真 0375-3921500 0375-3921500
电子邮箱 Liuzhen600810@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标 单位：元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 4134255733.14 4066854806.40 1.66
股东权益（不含少数
3395448332.18 3391465220.30 0.12
股东权益）
每股净资产 5.996 5.989 0.12
调整后的每股净资产 5.893 5.889 0.07
年初至报告期期 本报告期比上年同期增减（％）
报告期
末
经营活动产生的现金
- 237345605.08 -
流量净额
每股收益 0.019 0.057 46.15
净资产收益率 0.31% 0.95% 增加0.10个百分点
扣除非经常性损益后
0.25% 0.81% 增加0.10个百分点
的净资产收益率
非经常性损益项目 金额
托管净收益 9231943.92
营业外收入 26554.40
营业外支出 2044940.35
合计 7213557.97
2.2.2利润表（附后）
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
报告期末股东总数 78059户
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量(股) 种类（A、B、H股或其它）
中国建设银行－博时裕富证券
782072 A
投资基金
高艳敏 370800 A
辽宁东方证券公司 350000 A
吕玫 235869 A
李欢欢 231840 A
陈任光 213490 A
兴和证券投资基金 170515 A
董玉华 159000 A
宁峰 156000 A
吴震宇 154890 A
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
2004年1—9月，公司生产经营形势进一步好转，共生产尼龙66工业丝55320
吨，比上年同期增长12.25%，其中生产浸胶帘子布36313吨，比上年同期增长
22.25%;实现主营业务收入123652.24万元，比上年同期增加14.23%;实现利润
总额4741.57万元，比上年同期增加99.66%;净利润3229.71万元，比上年同期
增加102.98%。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用 单位：万元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
化学纤维制造业 123652 110430 10.69
工业丝 35621 32136 9.78
帘子布 88031 78294 11.06
其中：关联交易 58389 52147 10.69
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收
益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大
变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2003年度，北京中天华正会计师事务所为本公司出具了有解释性说明的审计
报告，现将所涉事项在报告期内的解决情况说明如下：
1、关于控股股东占用资金事项。截止报告期末公司控股股东—神马集团占用
本公司资金798250266.93元，报告期内未发生新的资金占用。对控股股东占用本
公司资金问题，公司管理层十分重视，积极与控股股东协商，拟采取切实有效的
措施,尽快彻底解决控股股东占用本公司资金问题。
2、关于委托经营事项。本公司认为，以往年度对尼龙66盐七套主体生产装
置实施托管经营有利于充分发挥该七套装置的生产效率，有利于维护广大股东的
利益。基于此，经公司2003年度股东大会审议通过，2004年度继续将该七套装
置委托河南神马尼龙化工有限责任公司经营管理。
3、关于控股股东出现经营风险事项。本公司认为，根据神马集团近两年的经
营形势（2002年度大幅减亏，2003年度实现利润总额6501万元）及2004年度神
马集团预计实现利润1亿元，2004年1-9月已实现利润13942万元，另外，其债
转股（额度约8亿元，年减少利息支出约5000万元）已得到国务院批复，目前正
在进行资产评估，可以判断，目前神马集团出现重大经营风险的可能性较小，由
此对本公司产生重大影响的可能性亦较小。为防范控股股东可能出现的经营风险，
本公司将密切关注神马集团的经营形势，若其发生重大变化，本公司将在第一时
间予以公开披露并采取相应的保全措施，保障公司财产和利益的安全。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
二OO四年十月二十一日
资产负债表
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2004年9月30日 2003年12月31日
资产
一、流动资产
货币资金 397,636,085.83 173,087,759.52
短期投资
应收票据 463,495,354.99 452,340,385.34
应收股利
应收利息
应收帐款 1,220,271,017.69 1,211,520,099.28
其他应收款 37,567,009.12 37,900,557.73
预付帐款 14,580,283.03 20,063,348.12
应收补贴款
存货 231,944,848.17 260,659,617.84
待摊费用 1,911,043.74 1,729,074.05
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 2,367,405,642.57 2,157,300,841.88
二、长期投资
长期股权投资
长期债权投资
长期投资合计 - -
三、固定资产
固定资产原价 4,065,700,390.49 4,060,441,985.29
减：累计折旧 2,278,563,240.34 2,127,476,758.94
固定资产净值 1,787,137,150.15 1,932,965,226.35
减值准备 61,679,534.22 61,680,994.73
固定资产净额 1,725,457,615.93 1,871,284,231.62
工程物资
在建工程 3,854,669.17
固定资产清理
固定资产合计 1,729,312,285.10 1,871,284,231.62
四、无形资产及其他资产
无形资产 37,537,805.47 38,269,732.90
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 37,537,805.47 38,269,732.90
五、递延税项
递延税款借项
资产总计 4,134,255,733.14 4,066,854,806.40
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
资产负债表(续)
编制单位：神马实业股份有限公司 单位：人民币元
项目 2004年9月30日 2003年12月31日
一、流动负债
短期借款 294,100,000.00 379,100,000.00
应付票据 1,650,000.00 20,000,000.00
应付帐款 109,067,517.08 101,451,369.73
预收帐款 18,096,479.87 7,736,014.36
应付工资 10,446,575.19 13,571,328.19
应付福利费 11,446,986.30 6,410,482.73
应付股利
应交税金 11,576,220.88 4,716,147.07
其他应交款 293,960.52 37,249.97
其他应付款 27,729,661.12 18,936,994.05
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 484,407,400.96 551,959,586.10
二、长期负债
长期借款 254,200,000.00 123,430,000.00
应付债券
专项应付款 200,000.00
其他长期负债
长期负债合计 254,400,000.00 123,430,000.00
三、递延税项
递延税款贷项
负债合计 738,807,400.96 675,389,586.10
四、股东权益
股本 566,280,000.00 566,280,000.00
减：已归还投资
股本净额 566,280,000.00 566,280,000.00
资本公积 2,414,039,239.68 2,414,039,239.68
盈余公积 155,544,676.44 155,544,676.44
其中：公益金 77,967,130.35 77,967,130.35
未分配利润 259,584,416.06 227,287,304.18
现金股利 28,314,000.00
股东权益合计 3,395,448,332.18 3,391,465,220.30
负债和股东权益总计 4,134,255,733.14 4,066,854,806.40
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
利 润 表
单位名称：神马实业股份有限公司 单位：人民币元
项 目 2004年7-9月 2004年1-9月 2003年7-9月 2003年1-9月
一.主营业务收入 441,455,229.48 1,236,522,448.73 378,778,627.88 1,082,518,065.95
减：主营业务成本 398,902,415.12 1,104,298,398.04 343,218,928.99 979,828,288.21
主营业务税金及附加 2,021,664.53 4,971,912.80 1,435,732.26 4,804,192.73
二.主营业务利润（亏损以"-"号表示） 40,531,149.83 127,252,137.89 34,123,966.63 97,885,585.01
加：其他业务利润（亏损以"-"号表示） 4,286,301.83 11,302,411.66 4,663,440.10 11,463,724.20
减：营业费用 3,158,413.03 11,449,066.58 3,601,163.09 13,161,953.89
管理费用 16,542,461.54 52,919,884.21 16,021,552.90 47,821,802.88
财务费用 9,218,865.87 24,751,484.62 8,088,723.56 22,866,805.28
三.营业利润（亏损以"-"号表示） 15,897,711.22 49,434,114.14 11,075,967.18 25,498,747.16
加：投资收益（亏损以"-"号表示）
补贴收入
营业外收入 26,554.40 11,370.00 78,877.87
减：营业外支出 119,179.42 2,044,940.35 517,086.82 1,828,968.10
四.利润总额（亏损以"-"号表示） 15,778,531.80 47,415,728.19 10,570,250.36 23,748,656.93
减：所得税 5,206,915.50 15,118,616.31 3,488,182.62 7,837,056.79
五.净利润（亏损以"-"号表示） 10,571,616.30 32,297,111.88 7,082,067.74 15,911,600.14
企业负责人： 财务负责人： 制表人：
现 金 流 量 表
编制单位：神马实业股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
注
项 目 金 额
释
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,446,731,265.01
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计 1,446,731,265.01
购买商品、接受劳务支付的现金 1,055,696,696.91
支付给职工以及为职工支付的现金 82,753,955.20
支付的各项税费 70,935,007.82
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计 1,209,385,659.93
经营活动产生的现金流量净额 237,345,605.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,854,669.17
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,854,669.17
投资活动产生的现金流量净额 -3,854,669.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 229,870,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 229,870,000.00
偿还债务所支付的现金 184,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,712,609.60
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 238,812,609.60
筹资活动产生的现金流量净额 -8,942,609.60
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 224,548,326.31
公司负责人： 财务负责人： 制表人：
现 金 流 量 表（续）
编制单位：神马实业股份有限公司 2004年9月30日 单位：人民币元
补 充 资 料 注 金 额
释
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 32,297,111.88
加：计提的资产减值准备 -1,460.51
固定资产折旧 151,086,481.40
无形资产摊销 731,927.43
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -181,969.69
预提费用的增加（减：减少） 3,434,886.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,639,899.72
固定资产报废损失 405,040.63
财务费用 24,751,484.62
投资损失(减：收益)
递延税项贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) 28,714,769.67
经营性应收项目的减少(减：增加) -14,089,274.36
经营性应付项目的增加(减：减少) 8,556,707.78
其 他
经营活动产生的现金流量净额 237,345,605.08
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 397,636,085.83
减：现金的期初余额 173,087,759.52
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 224,548,326.31
公司负责人： 财务负责人： 制表人：