上海良华实业股份有限公司一九九七年度中期报告
上海良华实业股份有限公司一九九七年度中期报告
一, 财务报告 (未经审计)
1简化的合并资产负债表 金额单位:元
项目 年初数 年初数 期末数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产 54725049 83881313 72419320 82138441
长期投资 79042624 45277992 70620933 42430348
固定资产净值 10629352 25870403 10609862 46911172
在建工程 177049406 193043360 197041833 202474956
无形资产及递延资产2329187 6526867 2263403 6086566
其他长期资产
资产总计 323775621 354599938 352955353 380041484
负债及股东权益
流动负债 157015231 186424159 141381109 167394386
长期负债 37993430 38343430 76037425 76037425
负债合计 195008662 224767590 217418534 243431812
少数股东权益 1034283 1041748
股本 82517982 82517982 82517982 82517982
资本公积 34243518 34243518 34243518 34243518
盈余公积 7823057 10307719 8132185 10616847
其中:公益金 2904175 4146506 2904175 4146506
未分配利润 4182401 1728845 10643132 8189576
股东权益合计 128766959 128798064 135536818 135567924
负债及股东权益 323775621 354599938 352955353 380041484
2. 简化的合并损益表 (1997年1-6月) 金额单位:元
项目 上年同期数 上年同期数 上半年实际 上半年实际
母公司 合并 数(母公司) 数(合并)
主营业收入 47978900 68826236 33749600 103843163
主营业务利润 2502227 3261517 6456009 5987694
其他业务利润 79895 421298 353520
投资收益 1728443 1165208 964169 1303139
营业外收支净额 -12920 -214225 74836 92396
加:以前年度损益调整 25583
利润总额 4297645 4659382 7495014 7736750
减:所得税 259980 539482 1034283 1272380
减:少数股权损益 82234 3638
净利润 4037665 4037665 6460731 6460731
2,其他财务指标:
97年1-6月 96年1-6月
每股收益 0.08元 0.05元
净资产收益率 4.77% 3.17%
每股净资产 1.644 1.54
3.财务报表附注:
(1)本期财务报告与1996年度财务报告相比, 会计政策与会计方法没有发生
变化.
(2)本报告期内主体未发生合并,分立等变化.
(3)合并报表原则:对公司拥有100%权益的全资子公司和拥有50%以上权益的
控股公司和拥有50%以上权益的控股公司会计报表进行合并.在编制合并报表时,
母公司与子公司的内部往来,内部投资等均按合并报表原则进行抵销.
(4)货币资金1283.48万元,比年初减少584.8万元,主要系货币资金投入业务
运转.
(5)短期投资75万元,比年初减少700万元, 主要系收回债券及其他合作经营
投资款.
(6)应收帐款1305.07万元,比年初增加736.96万元,主要系应收售房款等.
(7)待摊费用86.6万元,比年初增加83.9万元,主要系预付房屋租费.
(8)存货2202.17万元,比年初增加1045.75万元,主要系业务扩大, 粮油库存
商品增加.
(9)固定资产5224.24万元,比年初增加2182.3万元, 主要系下属企业浦江仓
储公司扩建工程竣工结转.
(10)短期借款9650万元,比年初增加3350万元,系向各银行贷款.
(11)应付帐款88.58万元,比年初减少1232.01万元, 系收回苏州兴丰经贸总
公司等粳,籼米货款.
(12)应付福利费60.59万元,比年初增加23.31万元, 系按工资总额提取员工
福利费.
(13)未交税金169.31万元,比年初增加118.32万元,系应交营业税和所得税.
(14)其他未交款7.33万元,比年初增加6.62万元,系各种应交附加费.
(15)一年内到期的长期负债1900万元,比年初减少3300万元,系报告期内已归
还部分一年内到期的长期负债.
(16)应付债券3068.08万元,系发行企业债券,其中债券为2900万元,应计利息
为168.09万元.
(17)盈余公积1061.68万元,比年初增加30.91万元,系下属子公司享受减免税
的退税款项.
(18)未分配利润818.96万元,比年初增加646.07万元.系本报告期实现净利润.
(19)主营业务利润比上年增加,主要系粮油,仓储等业务利润增加,随着业务增
长,销售费用等也相应上升.
(20)营业外收入比上年增加,主要系房屋拆迁补偿费.
(21)投资收益130.31万元,其中100.34万元为法人股红利及国债投资收益.
(22)承诺事项:公司截止6月底,曾为上海面粉有限公司提供信用担保, 向银行
贷款3000万元,分别将于97年9月25日,10月16日,10月22日三次各偿还1000万元.
二, 经营情况的回顾与展望
1,上半年经营情况的回顾:
公积极贯彻易为龙头,实业为依托,盘活存量资产的指导思想,扩大贸易量,增
加仓储量,提高主营业务收入.上半年头现主营业务收入1.04亿元, 完成年度计划
57.8%;净利润646万元,完成年度计划的79.17%.做到时间过半,经营成果过半.
上半年主要工作为:一是粮油贸易业务不断发展.上半年,在贸易风险有效控
制下,增加贸易资金,组织大豆,绿豆等粮食的购销;二是在国家粮食丰收, 仓容不
足的情况下,积极拓展仓储业务,为公司创造效益,三是良友大厦租,售进展较为顺
利.
2.下半年展望:
下半年主要工作为:一是进一步拓展粮油贸易业务,并组织开展粮油的进出口
贸易;二是根据全国粮食工作会议的精神,发挥仓储的优势,扩大仓容,形成规模的
仓储效应;三是增加良友大厦客房,完善服务功能,增加营业收入;四是提高良友大
厦物业管理水平,为大厦业主和客户提供优质服务.
3,募集资金的运用情况
公司为下属企业浦江仓储公司邬桥库机械化改造筹措资金,于一九九六年十
二月二十五日至一九九七年一月二十三日向国内企业事业单位,个人发行2900 万
元三年期的企业普通(技改)债券,一九九七年一月二十八日债券投资全部到帐.
由于债券资金在筹措过程中,遇到该仓库周边地区土地及设备价格上涨,致
使原预测可行性报告的盈利无法实现,因此该项目暂不宜实施.为此, 公司第六次
股东大会决议通过,决定改变发行债券的用途,将该笔债券资金先行归还良友大厦
的一部分原先较高年利率的贷款,并已实施.
三, 重大事件揭示
1,根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发布的<<严禁
国有企业和上市公司炒作股票的规定>>,公司对有关情况进行了认真自查,本公司
没有买卖已上市流通股票的行为.根据市证管办转发文件精神,本公司没有买卖已
上市流通股票的行为.根据市证管办转发文件精神,本公司没有买卖已上市流通股
票的行为.根据市证管办转发文件精神,本公司已向上海证券中央登记结算公司办
理了本公司及全资子公司股票帐户的合并工作.
2.根据上海市规范领导小组的意见(贯彻国发(95)17号文精神),本公司营业
执照于1997年4月24日变更.
3, 本公司为发展仓储, 经与上海市渔轮厂第二分厂协商, 本公司按评估价
185万元受让该厂的土地9662.4平方米及购入厂房2000平方米.
4.本公司与上海鸿安房地产公司的房产诉讼经判决,本公司收回浦东新区商
品房8100平方米,并返回上海鸿安房地产公司购房款1417.5万元.
四,发行在外 股票变动和股权结构变化
1,本报告期内发行在外股票无变动情况.
2,股本结构 数量 每股面值:元
项目 1996年12月31日 比例% 1997年6月30日 比例%
(1)尚未流通股份 71275982 86.4 71275982 86.4
其中:发起人股 50083932 60.7 50083932 60.7
法人股 21192050 25.7 21192050 25.7
(2)已流通股份 11242000 13.6 11242000 13.6
其中:境内上市的
人民币普通股 11242000 13.6 11242000 13.6
(3)股份总计 82517982 100 82517982 100
3.主要股东持股情况:
股东名称 本期末持股数 占总股份比例(%)
(1)上海市粮油贸易公司 24286330 29.4
(2)上海市粮食储运公司 9709645 11.8
(3)上海市油脂公司 3383960 4.1
(4)上海面粉有限公司 3171902 3.8
(5)中国粮食贸易公司 3080000 3.7
(6)中国植物油公司 2420000 2.9
(7)中国建设银行浦东分行 1210000 1.5
(8)印染十厂 1210000 1.5
(9)氯碱化工股份公司 1210000 1.5
(10)双鹿电器股份有限公司 1210000 1.5
五, 股东大会简介
本公司董事会于1997年5月15日在上海良友厦召开第六次股东大会.出席会议
的股东代表116人,代表股份5551.9753万股,占公司总股本8251. 7982 万股的67
.2%,任命<<公司法>>与公司章程规定的比例,经大会审议批准,表决通过了如下决
议:
1,审义通过了<<公司一九九六年度工作总结和一九九七年度工作规划的报
告>>.
2,审义通过了<<公司监事会工作报告>>.
3,审义通过了<<公司一九九六年度财务决算和一九九七年度财务预算报告
>>.
4,审义通过了<<公司一九九五年度未分配利润, 一九九六年度利润分配方
案的预案>>.
5,审义通过了<<公司关于已发行债券改变用途的议案>>.
6,审义通过了<<公司关于调整监事的议案>>
以上内容详见1997年5月16日<<上海证券报>>.
六.备查文件及查阅地址
1,备查文件:公司备文件齐全,完整,含(1)载有公司董事事长孙自立先生亲笔
签名的中期报告原本及完整的财务报表;(2)1996年度股东大会文件.
2.查阅地址:上海市浦东新区商城路199号805室.
上海良华实业股份有限公司董事会
一九九七年八月十二日