上海宏盛科技发展股份有限公司2000年年度报告
上海宏盛科技发展股份有限公司2000年年度报告
重要提示本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。上海立信长江会计师事务所为本公司出具了有解释性说明段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
（一）公司简介
1、公司的法定中文名称：上海宏盛科技发展股份有限公司
公司的法定英文名称：SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.
英文缩写：HST
2、公司法定代表人：龙长生
3、公司董事会秘书：黄德丰 董事会证券事务代表：陈建梅
联系地址：上海市浦东新区商城路618号
电话：（8621）58822100
传真：（8621）58870670
电子信箱：slhec@online.sh.cn
4、公司注册地址：上海市浦东新区商城路618号 邮编：200120
公司办公地址：上海市浦东新区商城路618号 邮编：200120
公司互联网网址：http://www.Norcent.com.cn
公司电子信箱：slhec@online.sh.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报
中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：宏盛科技
公司股票代码：600817
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计数据（单位：元）：
利润总额 28,472,392.96
净利润 23,333,975.95
扣除非经常性损益后的净利润 23,046,951.95
主营业务利润 67,261,380.42
其他业务利润 2,455,076.53
营业利润 28,645,326.04
投资收益 -381,398.83
补贴收入 294,000.00
营业外收支净额 -85,534.25
经营活动产生的现金流量净额 -46,201,207.50
现金及现金等价物净增加额 38,405,154.63
非经常性损益扣除的项目：下属子公司上海良华企业发展中心营业税及所得税返回作补贴收入294,000.00元；投资上海良华科技发展有限公司的股权投资差额摊销-6,356.00元；下属子公司上海良华企业发展中心处置固定资产作营业外支出-620.00元。
2、主要财务数据和财务指标
2000年度 1999年度
主营业务收入(元) 678,665,465.67 96,265,603.43
净利润(元) 23,333,975.95 5,859,371.33
总资产(元) 412,959,564.91 294,568,953.48
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 114,231,241.75 90,897,265.80
每股收益(元/股) 0.28 0.071
每股收益(加权平均)(元/股) 0.28 0.071
扣除非经常性损益
后的每股收益(元/股) 0.28 0.03
每股净资产(元/股) 1.38 1.102
调整后的每股净资产(元/股) 1.104 1.013
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股) -0.56 0.443
净资产收益率(%) 20.43 6.45
1998年度
调整前 调整后
主营业务收入(元) 119,198,052.37 110,958,357.83
净利润(元) -30,027,762.37 -34,077,706.55
总资产(元) 346,526,073.81 322,757,509.40
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 97,168,117.58 85,037,894.47
每股收益(元/股) -0.364 -0.413
每股收益(加权平均)(元/股) -0.364 -0.413
扣除非经常性损益
后的每股收益(元/股)
每股净资产(元/股) 1.178 1.031
调整后的每股净资产(元/股) 1.07 0.941
每股经营活动产生
的现金流量净额(元/股)
净资产收益率(%) -30.9 -40.1
注：计算公式：
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=（年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理（流动、固定）资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
3、利润表附表：
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益（元/股）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 58.88 65.58 0.82 0.82
营业利润 25.08 27.93 0.35 0.35
净利润 20.43 22.75 0.28 0.28
扣除非经常性损
益后的净利润 20.18 22.47 0.28 0.28
注：计算公式：
全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产
全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数
加权平均净资产收益率=P/（Eo+NP/2+Ei*Mi/Mo-Ej*Mj/Mo），其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
加权平均每股收益=P/（So+S1+Si*Mi/Mo-Sj*Mj/Mo），其中，P为报告期利润；So为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
3、股东权益变动情况表
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 82517982 34243518.33 9032522.28 3294293.74 -34896756.81
本期增加 7054234.72 2351411.57 23333975.95
本期减少 7054234.72
期末数 82517982 34243518.33 16086757.00 5645705.31 -18617015.58
项目 股东权益合计
期初数 90897265.80
本期增加 23333975.95
本期减少
期末数 114231241.75
变动原因：盈余公积、法定公益金增加系下属子公司上海凯聚电子实业有限公司、上海良华科技发展有限公司和上海良华企业发展中心盈利按规定提取10%法定盈余公积金、5%公益金；未分配利润增加系2000年度合并范围增加及净利润增加；股东权益增加系2000年度公司合并范围增加及业务发展新增利润。
（三）股本变动及股东情况
1、股本变动情况
（1）股份变动情况表（数量单位：股）
股份变动情况表
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转 股 发 它 计
一、未上市流通股份
1、发起人股份 25,797,602 25,797,602
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 25,797,602 25,797,602
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 45,478,380 45,478,380
3、高管持股
4、优先股或其他
其中：转配股
未上市流通股份合计 71,275,982 71,275,982
二、已流通股份
1、人民币普通股 11,242,000 11,242,000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 82,517,982 82,517,982
（2）股票发行与上市情况
上海国际信托投资公司于1998年9月15日，向本公司发行1500万元、为期九个月的融资债券，年利率为9.192%，于1999年6月14日到期，已偿付。
2、股东情况介绍
（1）报告期末股东总数：10118名
（2）持有本公司5%以上股份的股东：
序号 股东名称 年末持股比例（%） 年末持股数量（股）
1 上海宏普实业投资有限公司 29.8048 24,594,330
2 上海市粮食储运公司 11.7667 9,709,645
3 上海市油脂公司 4.1009 3,383,960
4 中国粮食贸易公司 3.8792 3,201,000
5 上海面粉有限公司 3.8439 3,171,902
6 中国植物油公司 2.9327 2,420,000
7 上海亿安科技发展有限公司 2.0262 1,672,000
8 建设银行浦东分行 1.4663 1,210,000
9 上海氯碱化工总厂 1.4663 1,210,000
10 上海双鹿电器股份有限公司 1.4663 1,210,000
说明1：持有公司5%以上股份的股东所持股份年度内没有发生变动；
说明2：持有公司5%以上股份的股东所持股份在年度末没有发生质押或冻结；
说明3：上海市粮食储运公司、上海市油脂公司、上海面粉有限公司为上海良友（集团）有限公司的子公司；
说明4：上海市粮食储运公司、上海市油脂公司、上海面粉有限公司、中国植物油公司、建设银行浦东分行所持股份及中国粮食贸易公司所持的部分股份（3,080,000股）为发起人法人股。
（3）持股10%以上的法人股东情况
A、上海宏普实业投资有限公司法定代表人为鞠淑芝，其经营范围为实业投资，国内贸易（涉及许可证除外），物业管理，房地产开发经营，生产销售电脑设备及配件，软件开发及销售，百货批发及零售。
B、上海市粮食储运公司法定代表人为杨耀国，其经营范围为粮食及粮食装具，运输，仓储，碾米加工粮食检化仪器。
（4）报告期内控股股东没有发生变更。
（四）股东大会简介
报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况：
1、2000年度第一次临时股东大会
2000年2月17日，在《上海证券报》上刊登公告，第三届董事会第四次会议决定于2000年3月20日下午召开2000年度第一次临时股东大会，信息披露编号：临2000-002，并于2000年3月15日在《上海证券报》上刊登会议召开地点的公告，信息披露编号：临2000-011。
2000年3月20日，2000年度第一次临时股东大会召开，出席会议投票的股东及股东代表共118人，代表股份57980531股，占公司总股本的比例为70.2641%。会议审议通过了如下决议：一、关于收购上海良华科技发展有限公司54%股权的议案；二、关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并的议案；三、关于授权公司董事会签订股权置换合并的有关协议的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2000年3月21日的《上海证券报》，信息披露编号：临2000-012。
2、第九次股东大会（1999年度股东年会）
2000年3月10日，在《上海证券报》上刊登公告，第三届董事会第五次会议决定于2000年4月12日下午召开第九次股东大会（1999年度股东年会），信息披露编号：临2000-009，于2000年3月28日在《上海证券报》上刊登延期召开大会的公告，第九次股东大会推迟至2000年6月22日下午召开，信息披露编号：临2000-015。
2000年6月22日，第九次股东大会（1999年度股东年会）召开，出席会议的股东及股东代表共148人，代表股份52852841股，占公司总股本的比例为64.0501%。会议审议通过了如下决议：一、公司一九九九年年度报告；二、一九九九年度董事会工作报告；三、一九九九年度监事会工作报告；四、一九九九年度财务决算报告；五、一九九九年度利润分配方案的议案；六、关于建议续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；
七、关于变更企业名称的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2000年6月23日的《上海证券报》，信息披露编号：临2000-019。
3、2000年度第二次临时股东大会
2000年11月25日，在《上海证券报》上刊登公告，第三届董事会第十次会议决定于2000年12月27日上午召开2000年度第二次临时股东大会，信息披露编号：临2000-031。
2000年12月27日，2000年度第二次临时股东大会召开，出席会议的股东及股东代表共93人，代表股份51525555股，占公司总股本的比例为62.4416%。会议审议通过了如下决议：一、关于修改公司章程的议案；二、关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的议案；三、关于授权公司董事会全权处理资产置换的有关事宜，并在资产置换后向政府相关部门办理报批手续的议案；四、关于董事施建侯辞去董事职务的议案。
本次股东大会决议公告刊登在2000年12月28日的《上海证券报》，信息披露编号：临2000-032。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处的行业及公司在本行业中的地位
本公司属于光电产业的高科技企业，公司生产的CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW等都具有较高的科技含量，2000年公司的光学驱动器产品取得上海市高新技术产业的认定，与此同时，公司推出了“宏盛”“Norcent”品牌的系列光电产品，创造了良好的经济效益，在行业中具有很强的竞争力。该产业是国家鼓励重点投资的高科技产业之一。
本公司经过一年多的技术论证，人才准备，市场推广，现正在全面进入集成电路产业，公司的集成电路产业政策是从市场入手，首先开展设计、封装、测试业务，逐步进入先进的晶元生产领域，公司在集成电路产业中的定位是采用国际上的主流和先进技术，在国内处于领先地位，目前，公司的各个项目都在顺利进行中。该产业亦是国家鼓励重点投资的高科技产业之一。
（2）公司主营业务的范围及经营状况
公司主营业务范围：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的研究、经营，新型材料（除专项规定）的生产及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，粮油，仓储，物业管理，机电产品，钢材，家具，自有房屋的出售和租赁。
公司经营状况：2000年实现主营业务收入67,866.55万元，比上年同期增长604.99%，其中IT产品的贸易收入66,238.62万元，占97.60%。实现主营业务利润6,726.14万元，比上年同期增长98%，净利润实现2,333.40万元，比上年同期增长298.23%。公司2000年IC销售500余万片，销售收入近2亿元，光驱销售20余万台，实现销售7000余万元；DVD机芯实现销售25万余台，实现销售1亿元；DVD播放器近20余万台，实现销售2.5亿元。为公司发展集成电路产业和光电产业奠定了市场基础。
（3）公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
A、全资附属企业
单位名称 利润金额（万元）
上海宏盛科技发展股份有限公司本部 2,333.40
上海良华企业发展中心 0.62
经营情况分析：
公司本部主要从事光电产品的生产及销售，为公司进入集成电路产业做好市场准备工作，公司2000年的经营利润较1999年有较大提高，全年主营业务收入8,695.24万元，利润2,333.40万元，同比1999年增长298.23％。
下属公司上海良华企业发展中心主要经营良友大厦的酒店业、房产的出租和销售及物业管理工作。公司的经营成本较高，利润少。
B、控股子公司
单位名称 利润金额（万元）
上海凯聚电子有限公司 4,726.34
上海良华科技发展有限公司 487.50
上海良华储运有限公司 -1.44
经营情况分析：
上海凯聚电子有限公司是成立在上海市外高桥保税区的企业，从事电脑产品、信息家电、通讯产品及关键零组件的贸易、加工、技术转移。成立半年以来，该企业充分运用外高桥保税区的各项政策优势，业务迅速扩大，销售收入57,007.25万元，利润4,726.34万元，该企业的运行完善了公司出口、转口、加工生产方面的功能，是本公司联接海内外市场的纽带。
上海良华科技发展有限公司,主要从事CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW等系列产品的生产和销售，截止年末销售已达5,921.74万元，利润487.50万元，公司取得了较好的回报。
上海良华储运公司主要从事粮油储运业务，由于公司产业结构调整,该公司业务已基本停顿。
（4）在经营中出现的问题与困难及解决方案
公司在经营过程中资金严重匮乏，融资渠道不多，融资成本较高，影响了公司原有业务的扩大及新项目的投入。
公司要进一步加强事前管理，继续提倡推行财务中心管理绩效，向管理要效益，降低管理成本，提高资金使用效率。加大资金的回收力度，积极开展多种融资业务，改善现金流状况，确保公司业务发展的需要。
2、公司财务状况
（1）公司财务状况
名称 2000年 1999年 增长比例（%）
总资产（元） 412,959,564.91 294,568,953.48 40.19
长期负债（元） 2,011,981.08 1,600,000.00 25.75
股东权益（元） 114,231,241.75 90,897,265.80 25.67
主营业务利润（元） 67,261,380.42 33,969,932.43 98.00
净利润（元） 23,333,975.95 5,859,371.33 298.23
每股收益（元/股） 0.28 0.071 294.36
净资产收益率（%） 20.43 6.45 216.74
每股净资产（元/股） 1.38 1.102 25.23
总资产比上年同期增加118,390,611.43元，增加比例40.19%，原因系合并范围增加及利润增加。
长期负债期末比期初增加411,981.08元，增加比例为25.75%。系增加下属子公司上海凯聚电子实业有限公司的抵押借款。
股东权益期末比期初增加23,333,975.95元，增加比例为25.67%系合并范围增加相应增加的利润。
主营营业利润比上年同期增加33,291,447.99元,增加比例98%，系调整主营方向经营以电子产品为主的国内及进出口贸易，增加了高附加值的高科技产品，产品毛利增加。
净利润比上年同期增加17,474,604.62元，增加比例298.23%，原因主要是产业结构调整取得了实质性进展，收益大幅度提高。
（2）对会计师事务所出具的有解释性说明的审计报告所涉及事项的说明：董事会认为为了有利于公司的发展，确保公司经营的稳定性，公司将在经营过程中形成的应收帐款8,150.34万元，应付帐款8,052.93万元，同时出让给上海宏普实业投资有限公司，以调整公司的财务结构，减少公司的经营风险，从而更好地维护广大投资者的利益。本次交易对经营成果不产生任何影响。
3、公司投资情况
（1）公司没有在报告期内募集资金或在报告期之前募集资金使用延续到报告期内的。
（2）报告期内非募集资金投资的重大项目。
A、上海良华科技发展有限公司项目
报告期内，公司增加了对上海良华科技发展有限公司的投资，持股由38％增加到92％，增加投资4,023万元，占绝对控股。上海良华科技发展有限公司于2000年4月21日经上海市闵行区外经贸委“上闵外经发(2000)230号”批准重组为国内合资的有限责任公司。为了迅速发展公司高科技产业，强化公司在光电产业中的优势，公司收购上海良华科技发展有限公司54%的股份，从而占有该企业92%的股权。作为公司重组后的最大项目，经过前期的建厂筹建，于六月份投产，推出了“宏盛”品牌（英文名称为：Norcent）的CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW等系列产品。该企业实现利润487.50万元。
B、上海凯聚电子实业有限公司项目
为进一步深入光电产业，2000年6月公司与上海美齐实业有限公司合资成立了上海凯聚电子实业有限公司，该企业注册地址为上海市外高桥保税区德堡路376号6号厂房，注册资本为人民币500万元，本公司出资450万元，拥有该企业90%的股权。该企业经营范围为电脑及配备产品的制造、销售；以音响设备、电子产品为主的国家贸易，转口贸易，保税区内企业间的贸易及代理；通过国内有进出口经营权的企业代理与非保税区企业从事贸易业务；区内商业性简单加工；区内商务咨询服务。该企业已实现利润4,726.34万元。
C、上海良华展发酒店有限公司项目
上海良华展发酒店有限公司是2000年9月公司与美国喜来登（Sharaton）酒店管理集团、Discovery Hotel Group Pudong Limited合作,在上海合资成立中外合作的星级饭店。该企业注册资本为5,668万元，总投资为9,960万元，本公司以现金出资2,890.68万元，占注册资本的比例为51%，并于合同有效期内将本公司拥有的部分上海良友大厦房产出租给该企业用作该企业酒店的经营场地。该企业主要经营客房、中西餐厅等。本公司对该企业的投资，是盘活司最大存量资产的重要决策，随着浦东的开发开放，其市场潜力非常巨大，加之改建后可以通过喜来登进入喜达屋（Starwood）全球订房系统，使酒店有稳定的客户群体。目前该企业尚在建设中，尚无利润产生。
4、公司没有发生因生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化，而对公司或将要对公司的财务状况和经营成果发生重要影响的事项。
5、新年度的业务发展计划
（1）继续做好业务拓展工作，力争全年销售收入比上一年度有较大的增长。
A、加大研发中心投资开发，使本公司核心技术走在产业前端和更具竞争力。
B、进一步拓展业务，加强现有产品的市场竞争力，进一步扩大DVD Player、CD-ROM、DVD-ROM、CD-RW、IC、内存条原有业务量。
C、在光电产品及集成电路产品上，增加新产品的市场。
D、加强业务的计划管理工作，建立利润中心制。
E、培养和完善业务团队。
F、建立和完善业务管理制度，规范操作规程，在市场上树立良好的企业形象。
（2）上海良华科技发展有限公司的生产、采购、销售逐步进入规模化，并且通过策略联盟以及OEM的方式，推动宏盛（Norcent）品牌的市场影响力。
A、完成建厂整合工作和外资改内资的手续。
B、扩大宏盛（Norcent）品牌的市场影响，在2000年设立的上海、深圳三家宏盛（Norcent）品牌专卖店的基础上，发展稳固、健全的分销商体系，继续在深圳、北京、广州、南京等全国主要大城市设立专卖店，并且通过广告等宣传工具，推广品牌。
C、强化成本管理，加大利润空间；加强科学管理、品质管理、保持较高的生产优良率；与国际大厂密切合作，加强研发工作进度，使产品的升级换代一直处于领先地位；在建立服务专线的基础上，全面建立全国范围内的售后服务网，并争取在美国建立售后服务中心。
（3）尽一切努力争取增发新股，为公司的产业发展和经营提供资金保障。
A、完成芯片设计和封装测试立项工作和可行性研究工作。
B、根据增发新股的有关政策，公司将全力以赴做好各项准备工作。
（4）制定公司的集成电路产业战略发展规划，并与国内外IT产业的企业整合或策略联盟，快速发展公司的集成电路产业。
A、完成公司大规模集成电路的战略发展规划。
B、设计和封装测试项目的准备和实施。根据政府有关部门的立项状况，产业部门应及早做好除了资金以外的各项准备工作。
C、利用已有的国外资源和国内上市公司优势扩大影响，为公司快速发展奠定坚实的基础，通过与国内外IT产业的企业整合形成上、下游的产业链，或通过策略联盟，引进技术、引进管理、开拓市场，使公司的产业发展可以与世界各国IT产业发展同步。
（5）盘活资产存量，完成良友大厦的企业搬迁、改建和四星级涉外宾馆的开业工作。
A、完成各项改建和开业前准备工作，继续加紧与业主洽谈良友大厦回购事宜，完成签订回购合同。
B、根据国家有关规定，完成设计等招投标手续，并完成设计方案等通过国家相关部门审批，争取早日改建动工。
C、对饭店普通、中、高级管理人员进行业务培训。
（6）做好企业的规范化基础建设工作，为公司全面实现高效、智能化管理做好软硬件的准备，逐步实现科学的内部管理、核算体系，加强人才开发工作，以适应公司快速发展的需要。
6、董事会日常工作情况
（1）董事会会议情况及决议内容
A、2000年2月16日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过如下议案：一、关于收购上海良华科技发展有限公司54%的议案；二、关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并的议案；三、关于提议召开公司2000年度第一次临时股东大会的议案。该会议决议公告刊登于2000年2月17日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-001。
B、2000年2月18日至2000年3月23日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第二次临时会议，会议审议通过如下议案：一、关于公司变更会计准则的议案；二、关于公司计提资产减值准备的议案；三、关于提高部分应收款项计提比例的议案；四、关于质押借款3000万元周转金的议案；五、关于转让张桥房产的议案；六、关于上海良银贸易发展中心透支款作会计差错调整的议案；七、关于受让上海良银贸易发展中心房产的议案。该会议决议公告刊登于2000年2月24日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-004。
C、2000年3月8日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第五次会议，会议审议通过如下议案：一、公司一九九九年年度报告及年报摘要；二、一九九九年度董事会工作报告；三、一九九九年度工作总结和二○○○年度发展规划的报告；四、一九九九年度财务决算报告；五、一九九九年度利润分配方案的预案；六、关于续聘立信会计师事务所有限公司从事审计业务的议案；七、关于变更企业名称的议案；八、关于向建设银行浦东分行借款的议案；九、关于提议召开第九次股东大会的议案。该会议决议公告刊登于2000年3月10日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-008。
D、2000年3月20日至3月22日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第三次临时会议，会议审议通过如下议案：一、关于向工商银行浦东分行续借450万元的议案；二、关于向工商银行浦东分行借款3000万元的议案。该会议决议公告刊登于2000年3月23日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-013。
E、2000年3月27日至4月4日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第四次临时会议，会议审议通过关于向民生银行徐汇支行借款3000万元的议案。该会议决议公告刊登于2000年4月6日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-016。
F、2000年4月3日至4月5日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第五次临时会议，会议审议通过如下议案：一、关于向建设银行浦东分行借款3000万元的议案；二、关于向工商银行浦东分行借款2000万元的议案。该会议决议公告刊登于2000年4月6日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-016。
G、2000年4月12日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，会议审议通过如下议案：一、关于更改改建良友大厦合作方的议案；二、关于成立中外合作上海良华展发酒店有限公司的议案；三、关于将良友大厦（部分）租赁给上海良华展发酒店有限公司的议案；四、关于推荐上海良华展发酒店有限公司董事的议案。该会议决议公告刊登于2000年4月14日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-017。
H、2000年4月25日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过如下议案：一、关于成立上海凯聚电子实业有限公司的议案；二、关于推荐上海凯聚电子实业有限公司董事的议案。该会议决议公告刊登于2000年4月28日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-018。
I、2000年7月28日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过如下议案：一、关于修改公司章程部分条款的议案；二、关于总经理辞职的议案；三、关于聘任总经理的议案；四、关于公司组织结构框架的议案。该会议决议公告刊登于2000年7月31日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-022。
J、2000年7月31日至8月2日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第六次临时会议，会议审议通过如下议案：一、关于向光大银行长宁支行借款1000万元的议案；二、关于为上海良华企业发展中心借款担保的议案。该会议决议公告刊登于2000年8月4日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-023。
K、2000年8月15日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，会议审议通过如下议案：一、公司2000年度中期报告及摘要；二、公司2000上半年度工作总结和下半年度工作计划的报告；三、公司2000年度中期利润分配方案的议案；四、关于聘任副总经理的议案。该会议决议公告刊登于2000年8月17日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-025。
L、2000年8月24日至8月29日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第七次临时会议，会议审议通过关于向交通银行市南支行抵押续借1369万元的议案。该会议决议公告刊登于2000年9月1日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-027。
M、2000年8月25日至8月30日，董事会以通讯传真表决方式召开第三届董事会2000年度第八次临时会议，会议审议通过关于向农业银行浦东分行借款5000万元的议案。该会议决议公告刊登于2000年9月1日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-027。该借款最后没有得到该行的批准。
N、2000年11月24日，董事会在公司会议室召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过如下议案：一、关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的议案；二、关于聘请具有证券资格的中介机构对本公司资产置换出具意见的议案；三、关于资产置换后三分开的承诺的议案；四、关于提议召开公司2000年度第二次临时股东大会的议案。该会议决议公告刊登于2000年11月25日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-028。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
A、关于收购上海良华科技发展有限公司股权及该公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并事项
关于收购上海良华科技发展有限公司54%股权的事项，现已完成。关于上海良华科技发展有限公司与清华同方光盘股份有限公司股权置换合并事项，主要由清华同方具体操办，该公司考虑到香港创业板市场的现状，现暂不合并上市。
B、关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的资产置换事宜已于2001年3月14日前完成。
C、董事会对股东大会的其它决议均已执行完毕。
7、公司管理层及员工情况
（1）现任董事、监事、高级管理人员
A、现任董事、监事、高级管理人员情况：
职务 姓 名 性别 年龄 任期起止年月
董事长兼总经理 龙长生 男 38 1999.2.7-2002.2.6
副董事长 孙自立 男 51 1999.2.7-2002.2.6
副董事长 吴建山 男 47 1999.2.7-2002.2.6
董事兼董事长助理 苏 震 男 33 1999.2.7-2002.2.6
董事 王淑萍 女 37 1999.2.7-2002.2.6
董事 龙长虹 女 29 1999.2.7-2002.2.6
董事 许牛根 男 49 1999.2.7-2002.2.6
董事 李学东 男 34 1999.2.7-2002.2.6
董事 李国臣 男 52 1999.2.7-2002.2.6
董事 宋洪琦 男 31 1999.2.7-2002.2.6
董事 路笃燕 男 48 1999.2.7-2002.2.6
董事 谢维宪 男 45 1999.2.7-2002.2.6
董事 鞠淑芝 女 62 1999.2.7-2002.2.6
监事长 胡智忠 男 58 1999.2.7-2002.2.6
监事 曾世珍 女 32 1999.2.7-2002.2.6
监事兼总工程师 张援生 男 49 2000.12.24-2002.2.
董事会秘书兼副总经理 黄德丰 男 37 1999.3.29-2002.2.6
副总经理 朱森林 男 48 1999.3.29-2002.2.6
副总经理 沈哲男 男 40 1999.3.29-2002.2.6
副总经理 李山廷 男 49 1999.3.29-2002.2.6
副总经理 王成群 男 36 2000.8.15-2002.2.6
财务总监 黄 英 女 43 1999.3.29-2002.2.6
技术总监 石奉先 男 45 1999.3.29-2002.2.6
职务 姓 名 年末持股情况 年度报酬总额
董事长兼总经理 龙长生 0 不在公司领取
副董事长 孙自立 3610 不在公司领取
副董事长 吴建山 0 不在公司领取
董事兼董事长助理 苏 震 0 5万元以下
董事 王淑萍 0 不在公司领取
董事 龙长虹 0 不在公司领取
董事 许牛根 0 不在公司领取
董事 李学东 0 不在公司领取
董事 李国臣 0 不在公司领取
董事 宋洪琦 0 不在公司领取
董事 路笃燕 0 不在公司领取
董事 谢维宪 0 不在公司领取
董事 鞠淑芝 0 不在公司领取
监事长 胡智忠 0 不在公司领取
监事 曾世珍 0 不在公司领取
监事兼总工程师 张援生 6 1848 5万元以下
董事会秘书兼副总经理黄德丰 0 5万元以下
副总经理 朱森林 0 5万元以下
副总经理 沈哲男 0 10-15万元
副总经理 李山廷 0 10-15万元
副总经理 王成群 0 10-15万元
财务总监 黄 英 0 5万元以下
技术总监 石奉先 0 5万元以下
B、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因
董事施建侯先生因年龄及知识结构等原因，在报告期内辞去董事职务，2000年12月27日召开的2000年度第二次临时股东大会同意其辞去董事职务，该事项刊登在2000年12月28日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-032。员工监事伍振华先生因离岗退养原因，在报告期内离任，经员工推选张援生先生出任员工监事，该事项刊登在2000年11月25日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-030。
C、聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
公司总经理施建侯先生因年龄和专业知识结构等原因提出辞职，2000年7月28日召开的第三届董事会第八次会议同意其辞去总经理职务，同时聘任龙长生先生兼任公司总经理。该事项刊登在2000年7月31日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-022。
（2）公司员工情况
截止2000年12月31日，公司员工数量为239人，其中：生产人员50人，销售人员13人，技术人员18人，财务人员19人，行政人员139人。员工教育程度：大学及以上学历31人，大专学历56人，高中及中专学历102人，初中及以下学历3人。公司退休人员10人。
8、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案
公司2000年度实现净利润23,333,975.95元，由于公司年初未分配利润为-34,896,756.81元，根据公司章程及国家的有关法律、法规的有关规定，公司实现的净利润应首先弥补亏损，扣除下属企业因盈利按净利润10%提取法定盈余公积金4,702,823.15元及按净利润5%提取公益金2,351,411.57元，年末未分配利润为-18,617,015.58元。为此，本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
9、其他报告事项：报告期内公司信息披露选定的报刊为《上海证券报》，没有发生变更。
（六）监事会报告
1、监事会会议情况
（1）2000年3月8日，公司第三届监事会召开第四次会议。会议审议通过了如下事项：一、一九九九年度监事会工作报告；二、公司的经营活动、决策程序符合有关法律、法规，根据有关规定，建立了提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度，有效化解资产损失的风险。公司根据内部控制制度计提各项资产减值准备，决议程序是符合规定的，依据是充分的；三、对立信会计师事务所有限公司为公司出具的有解释性说明的审计报告的说明：监事会认为董事会作出了积极的说明，努力处理好这件诉讼，并全力以赴保护公司股东的权益；四、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致；五、报告期内，公司收购、出售资产交易价格是合理的，也没有发现内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况；六、报告期内，公司的关联交易是公平的、合理的，没有损害公司利益。本次会议决议刊登于2000年3月10日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-010。
（2）2000年8月15日，公司第三届监事会召开第五次会议，会议审议通过了《公司2000年度中期报告及摘要》。本次会议决议刊登于2000年8月17日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-026。
（3）2000年11月24日，公司第三届监事会召开第六次会议，会议审议通过如下决议：一、关于推荐张援生先生为本公司员工监事的议案；二、关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的议案。本次会议决议刊登于2000年11月25日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-030。
2、公司依法运作情况：公司决策程序是合法的、同时也按照公司的控制制度运作，公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律或损害公司利益的行为。
3、公司财务情况：监事会对会计师事务所出具的带有说明段的审计意见，认为是比较客观公正的，所涉及关联交易改善了公司的财务状况，且不影响公司的经营成果，也不存在损害公司利益，对公司是有利的。
4、公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。
5、公司收购、出售资产交易价格是公平合理的，没有发现内幕交易并没有损害股东的权益也没有造成公司资产流失。
6、监事会认为公司的关联交易是公平合理的，没有损害上市公司利益。
7、会计师事务所对本年度出具了有解释性说明段的审计报告，董事会已作出了说明，监事会认为董事会的说明是比较实事求是的，所以同意董事会的意见。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项
（1）关于本公司因良友大厦工程款一案不服上海中级人民法院（1999）沪一中民初第585号民事判决向高级人民法院提起上诉（本公司曾于1999年9月21日和1999年12月28日在《上海证券报》作过重大事项公告，公告编号：临99019和临99022），经高级人民法院判决（[2000]沪高民终字第18号）为驳回上诉，二审案件受理费由本公司承担，本判决为终审判决。该事项刊登在2000年3月28日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-014。此诉讼已于2001年2月27日还本付息而终结。
（2）本公司于2000年7月4日受到上海市第二中级人民法院二中经初[2000]字第478号应诉通知书，上海财政证券公司就本公司1999年12月25日到期的三年期企业债券兑付款3,740.42万元中3,000万元至今未按期支付的纠纷一事向市二中院起诉本公司，由于本公司未在约定时间内支付上海财政证券公司3,000万元的垫付款项，现要求本公司支付3,000万元债券兑付垫支款及逾期利息。公司于2000年8月10日接到市二中院民事判决书（2000）沪二中经初字第478号，判决结果如下：一、本公司应于判决生效之日起十日内给付上海财政证券公司3,000万元；二、本公司应于判决生效之日起十日内偿付利息人民币767,250元及自2000年6月25日起至本判决生效之日止的逾期息。本案受理费人民币167,683元，由本公司负担163,603元。该事项刊登在2000年7月6日和8月11日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-020和临2000-024。此诉讼已于2001年2月27日还本付息而终结。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有发生受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司控股股东没有发生变更；报告期内公司董事会没有换届；报告期内总经理发生变更（详见本报告第五部分董事会报告第七款）；报告期内没有解聘、新聘董事会秘书。
4、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程
（1）关于收购上海良华科技发展有限公司54%股权的事项
公司2000年度第一次临时股东大会审议同意以原出资额收购上海良华科技发展有限公司其他股东的股权，即以324万美元受让美国NEXTOP TECHNOLOGY INC.所持有的36%股份、以162万美元受让上海宏普实业投资有限公司所持有的18%股份。收购款支付日为2000年12月31日前。收购后本公司持有上海良华科技发展有限公司92%的股份。该事项现已完成。该公司已于2000年6月试生产，且在2000年度盈利487.50万元，为公司今后向IT产业发展提供了成熟的条件。该事项刊登在2000年3月21日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-012。
（2）关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的事项
见本年报第七部分“重要事项”第五款“重大关联交易事项”。
（3）公司于2000年12月28日与上海宏普实业投资有限公司签订了债权债务转让协议书，上海宏普实业投资有限公司接受公司 81,503,402.53元债权，并承担80,529,253.17元债务，其中对上海财政证券公司的债务以及对中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司的债务已于2001年2月27日 由上海宏普实业投资有限公司偿付。其余债权债务的转移手续在办理中。该事项有利于改善公司的财务状况，但对经营成果没有任何影响。
5、重大关联交易事项：
（1）购销商品、提供劳务发生的关联交易
公司向宏普国际发展(上海)有限公司采购货款，累计人民币2,400万元。该交易的内容为集成电路、CPU、内存条、笔记本电脑等。交易原则：因本公司原先没有进出口经营权，而宏普国际发展（上海）有限公司是在上海市外高桥保税区注册的企业，具有保税仓储及转口贸易等经营功能。为了有效地降低成本，公司通过区内企业保税形式进口及简单加工后再出口。正是由于此业务的迅速发展，公司于年内在外高桥保税区投资成立了上海凯聚电子实业有限公司。凯聚电子正式运营后，本公司与宏普国际发展（上海）有限公司终止了此类交易。定价原则：宏普国际发展（上海）有限公司参照进出口公司一般代理进出口业务方式，收取通常的0.5%的服务费，对公司无任何成本增加和减少，也不构成对公司利润的影响。交易金额：累计2,400万元，其中，集成电路200万元，占同类商品交易比例的2%；CPU667万元，占同类商品交易比例的100%；内存条120万元，占同类商品交易比例的100%；笔记本电脑1,300万元，占同类商品交易比例的100%。
（2）资产、股权转让发生的关联交易
A、关于收购上海良华科技发展有限公司18%股权的事项
公司在报告期内以原出资额162万美元受让本公司第一大股东上海宏普实业投资有限公司所持有的上海良华科技发展股份有限公司18%的股份。该事项经公司2000年度第一次临时股东大会审议通过。该事项刊登在2000年3月21日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-012。上海良华科技发展有限公司是1999年刚成立的企业，本次交易是按原始投资的价格作为定价依据，为此，没有发生转让损益。
B、关于本公司部分资产与宏普国际发展（上海）有限公司部分股权等值置换的事项
公司2000年度第二次临时股东大会审议同意将本公司良友大厦8、15、16、23、24、25及28层的全部，建筑面积共7045.45平方米，帐面原值5,271.33万元，评估值为7,085.78万元，与宏普国际发展（上海）有限公司70%的股权，资产净值6,373.29万元，评估值为7,039.92万元，进行等值置换，并以评估确认值为依据，差额部分以现金补足。本次置换的评估基准日为2000年8月31日。上海长信会计师事务所有限公司、上海立信长江会计师事务所有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国浩律师集团（上海）事务所对该事项分别出具了《上海宏盛科技发展股份有限公司部分资产评估报告》、《宏普国际发展（上海）有限公司整体资产评估报告》、《宏普国际发展（上海）有限公司审计报告》、《关于上海宏盛科技发展股份有限公司关联交易的独立财务顾问报告》、《关于上海宏盛科技发展股份有限公司与宏普国际控股有限公司资产置换的法律意见书》。该事项刊登在2000年11月25日和2000年12月28日《上海证券报》上，信息披露编号：临2000-028、临2000-029、临2000-032。
该事项已于2001年3月14日完成了资产的置换。此次交易双方均按资产评估价格作为定价依据，对2000年的经营成果和财务状况没有发生任何影响。
C、关于债权债务转让事项
公司于2000年12月28日与上海宏普实业投资有限公司签订了债权债务转让协议书，上海宏普实业投资有限公司接受公司 81,503,402.53元债权，并承担80,529,253.17元债务，本次转让均以帐面价值转让。其中对上海财政证券公司的债务以及对中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司的债务已于2001年2月27日 由上海宏普实业投资有限公司偿付。其余债权债务的转移手续在办理中。
6、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况：人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面是独立的；公司现任总经理为董事长龙长生先生兼任，因聘期从2000年7月底开始，任期不长，故今年暂不领取报酬，公司其他高级管理人员均在公司领取报酬；公司高级管理人员除龙长生先生在股东单位任董事外，其余人员均没有在股东单位担任任何职务。资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施；公司拥有工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司拥有独立的采购和销售系统。财务方面，公司设立了独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，在银行是独立开户的。
7、报告期内没有发生为本公司带来利润达到本公司当年利润的10%以上的关于托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。
8、报告期内，公司续聘立信会计师事务所为本公司进行审计等业务。
9、其它重大合同（含担保等）及其履行情况
中国工商银行上海市浦东分行与上海良银贸易发展中心于1998年10月25日签订800万元借款，因上海良银贸易发展中心到期未还，遂诉之法院，本公司为这笔贷款提供了担保，被判承担连带清偿责任。现经三方当事人协商，已签订了和解执行协议书。
10、公司报告期内更改名称或股票简称的情况
经2000年6月22日召开的公司第九次股东大会审议同意，2000年7月7日经上海市工商行政管理局批准，公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”，英文名称由“SHANGHAI LIANGHUA ENTERPRISES CO.,LTD.”变更为“SHANGHAI HONGSHENG TECHNOLOGY CO.,LTD.”。经上海证券交易所同意，自2000年7月20日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的公司股票简称由“良华实业”变更为“宏盛科技”。该事项刊登于2000年6月23日和2000年7月17日《上海证券报》，信息披露编号：临2000-019和临2000-021。
11、其它重大事项
（1）公司的经营范围扩大和调整为：实业投资，国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的研究、经营，新型材料（除专项规定）的生产及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务，粮油，仓储，物业管理，机电产品，钢材，家具，自有房屋的出售和租赁。
该事项刊登于2000年7月31日和2000年12月28日《上海证券报》，信息披露编号：临2000-022和临2000-032。
（2）资产抵押情况
A、以良友大厦5、6层，面积6,343平方米，向建设银行浦东分行抵押借款30,000,000.00元，期限为2000.9.18至2001.9.17。
B、以单位定期存单6,000,000.00元向中国民生银行上海支行质押借款6,000,000.00元期限为2000.4.24至2001.4.24。
C、以上海银行法人股质押，由上海良华企业发展中心向上海银行张杨支行借款900,000.00元，期限为2000.8.1至2001.7.2。
质押物如下：
上海良华企业发展中心持有上海银行法人股471,100股；
上海宏盛科技发展股份有限公司持有上海银行法人股471,100股；
D、以东源大厦901室－904室、1501室－1503室、1507室，面积1183.99平方米，由上海宏盛科技发展股份有限公司向交通银行上海分行市南支行抵押借款2,500,000.00元，期限为2000.10.26至2001.6.11
F、以六台贴片机及附件，由上海良华科技发展有限公司向中国工商银行上海市虹桥开发区支行抵押借款788,000.00美元，期限为2000年9月22日至2001年2月8日,已于2001年2月20日归还。
G、以1,600,000.00美元质押由上海良华科技发展有限公司向中国工商银行上海市虹桥开发区支行质押借款12,800,000.00元,期限为2000年10月30日至2001年1月10日,已展期至2002年1月20日。
H、以 830,000.00美元质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款6,520,000.00元,期限为2000年12月13日至2001年1月4日,已于2001年1月16日归还。
I、以200,000.00美元质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款1,571,300.00元期限为2000年12月14日至2001年1月4日,已于2001年1月18日归还。
J、以信用证 3,607,175.00元质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款3,607,020.00美元期限为2000年11月22日至2001年2月15日,截至2001年2月28日归还了2,629,320美元。
K、以上海别克GL8轿车两辆抵押由上海凯聚电子实业有限公司向上海银行建国支行借款461,981.08元,期限为2000年8月至2003年11月。
（3）承诺事项
公司控股股东上海宏普实业投资有限公司于1998年11月30日在《上海证券报》上刊登公告称受让的股份24594330股（占公司总股本的比例为29.8048%）在三年内不对外转让，现该公司继续持有该股份，不考虑对外转让。
12、期后事项
（1）公司2000年12月27日第二次临时股东大会审议通过的资产重组方案中的资产置换已于2001年3月14日完成。
（2）公司由于建造良友大厦与中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司发生工程款纠纷。中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司向法院提起诉讼，经上海市高级人民法院（2000）沪高民终字第18号文民事判定书裁决：公司应付中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司工程款人民币9,500,000.00元。2001年2月27日上海宏普实业投资有限公司支付了上述款项。
（3）由于公司未在约定时间内支付上海财政证券公司30,000,000.00元的债券兑付垫款，上海财政证券公司提起诉讼。上海市第二中级人民法院于2000年8月1日签署了（2000）沪二中经初字第478号民事判决书，根据该判决，公司应于判决书生效之日起10日内偿付原告上海财政证券公司人民币30,000,000.00元和利息767,250.00元，承担诉讼费163,603.00元。2001年2月27日上海宏普实业投资有限公司支付了上述款项。
（4）公司于2000年12月28日与上海宏普实业投资有限公司签订了债权债务转让协议书，上海宏普实业投资有限公司接受公司 81,503,402.53元债权，并承担80,529,253.17元债务，其中对上海财政证券公司的债务以及对中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司的债务已于2001年2月27日 由上海宏普实业投资有限公司偿付。其余债权债务的转移手续在办理中。
（八）财务会计报告
1、审计报告
2、会计报表
3、会计报表附注
（九）公司的其他有关资料
1、公司首次注册日期为1992年6月6日，注册地点为上海，公司变更注册登记日期为2000年8月25日，注册地点为上海。
2、企业法人营业执照注册号：3100001000753
3、税务登记号码：310044132207011
4、公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所：上海立信长江会计师事务所有限公司
办公地址：上海市南京东路61号四楼
上海宏盛科技发展股份有限公司董事会
法定代表人：龙长生
二○○一年三月二十日
审 计 报 告
信长会师报字（2001）第10477号
上海宏盛科技发展股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司二000年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表、二000年度母公司及合并的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司二000年十二月三十一日的财务状况及二000年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外,我们注意到:如会计报表附注关联交易所述,上海宏普实业投资有限公司接收 贵公司的债权债务并进行了帐务处理。
本报告附送材料：
一、上海宏盛科技发展股份有限公司二000年十二月三十一日母公司及合并的资产负债表；
二、上海宏盛科技发展股份有限公司二000年度母公司及合并的利润及利润分配表；
三、上海宏盛科技发展股份有限公司二000年度母公司及合并的现金流量表；
四、上海宏盛科技发展股份有限公司会计报表附注。
上海立信长江会计师事务所有限公司 中国注册会计师
戴定毅
地址：中国·上海市
南京东路61号 四楼 王惠忠
电话：(021)63606600
传真：(021)63501004 二OO一年三月十八日
会计报表附注
一、公司简介：
上海宏盛科技发展股份有限公司（原名为上海良华实业股份有限公司）一九九二年五月经批准改制为股份有限公司，一九九四年一月在上海证券交易所上市。经国家工商行政管理局批准，自2000年7月7日公司名称由“上海良华实业股份有限公司”变更为“上海宏盛科技发展股份有限公司”。所属行业为综合类。股本总额：82,517,982.00元，其中：发起人股份25,797,602.00元，募集法人股45,478,380.00元，人民币普通股11,242,000.00元。经营范围为：实业投资、国内贸易（除专项规定），电脑及高科技产品的生产和销售，软件的研究、经营，新型材料（除专项规定）的生产及销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外)；经营进料加工和“三来一补”业务，粮油、仓储、物业管理、机电产品、钢材、家具、自有房屋的出售和租赁。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：
（一）会计制度：执行会计准则、《股份有限公司会计制度》及其有关的补充规定。
（二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。
（三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。
（四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
（五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。
（六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。
（七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
（八）坏帐核算方法：
1、坏帐的确认标准：
对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准。
2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。
3、坏帐准备的计提方法和计提比例。
按照期末应收款项余额对情况特殊的应收款项采取个别认定法后按帐龄分析法计提坏帐准备。
1－3年 6％
3－4年 8％
4－5年 10％
5年以上 15％
（九）存货核算方法：
1、存货分类为：原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品、委托加工物资、发出商品、委托代销商品、开发产品、开发成本、工程施工。
2、取得和发出的计价方法：
取得时按实际成本计价；发出时按取得时实际成本核算。
3、低值易耗品和包装物的摊销方法：
低值易耗品采用五五摊销法；包装物采用一次摊销法
4、存货跌价准备的确认标准、计提方法：
中期末、年末对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会批准后提取存货跌价准备。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。
存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。
（十）短期投资核算方法：
取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。
持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。在中期或期末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
按投资总体计提跌价损失准备，如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。
（十一）长期投资核算方法：
1、长期股权投资的计价及收益确认方法：
长期股权投资取得时的成本为：取得长期股权投资时支付的全部价款，或放弃非现金资产的公允价值，或取得长期股权投资的公允价值，包括税金、手续费等相关费用。
对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算。
若对被投资单位有其他额外的责任（如提供担保），投资帐面价值不以减记至零为限。
2、股权投资差额的摊销方法：
合同规定了投资期限的按投资期限摊销；没有规定投资期限的按10年摊销。
3、长期债权投资的计价及收益确认方法：
长期债权投资取得时的成本，为取得长期债权投资时支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。
长期债权投资按期计提利息，计提的利息按债权面值以及票面利率或合同规定的利率计算，并计入当期投资收益。
4、债券投资溢价和折价的摊销方法：
长期债券投资溢价或折价，在债券购入后至到期前的期间内摊销，摊销方法采用直线法。长期债券投资溢价或折价的摊销，与确认相关的债券利息收入同时进行。
5、长期投资减值准备的确认标准、计提方法：
对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后，将可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。
长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。
（十二）固定资产计价和折旧方法：
1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。
2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备、其他设备；
3、固定资产的计价：
按实际成本计价原则计价。
4、固定资产折旧采用直线法，根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：
类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率
房屋及建筑物 25-50年 4% 3.84%-1.92%
专用设备 5年 4% 19.2%
通用设备 5-10年 4% 19.2%-9.6%
运输设备 5-10年 4% 19.2%-9.6%
其他设备 4-10年 4% 24%-9.6%
（十三）在建工程核算方法：
以工程实际发生的支出为计价基础，按项目分类核算，并以交付使用作为转入固定资产的时点。为工程借款而发生的利息支出，在固定资产交付使用之前计入工程成本，交付使用之后计入当期损益。
（十四）无形资产计价和摊销方法：
1、无形资产计价：以取得时的实际成本计价；
2、无形资产摊销方法：合同规定了受益年限的，按不超过受益年限的期限摊销；合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的，按不超过法律规定的有效年限摊销；合同没有规定受益年限，且法律也没有规定有效年限，按不超过10年的期限摊销。其中：房屋使用权按 10年摊销。
（十五）开办费、长期待摊费用摊销方法：
1、开办费摊销方法：从开始生产经营的当月起按五年的期限平均摊销；开办费不大时，在开始生产经营的当月一次摊销。
2、长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：
电话初装费按5年摊销；
职工住房补贴按5年摊销。
（十六）收入确认原则：
1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。
2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
3、他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。
（十七）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。
（十八）合并会计报表的编制方法：
1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。
2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
三、税项：
（一）公司主要税种和税率为：
税种 税率
增值税 17％
营业税 5％
所得税 15％
四、控股子公司及合营企业：
（一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：
被投资单位全称 注册资本 经营范围
（万元）
上海凯聚电子实业有 500 电脑设备及产品制造,转口贸易,保税区
限公司 内企业间的贸易及代理、通过国内有进出
口经营权的企业代理与非保税区企业从事
贸易业务等
上海良华科技发展有 USD900 开发制造电脑、扫描仪及其相关零组件、
限公司 大容量光盘存储器、磁盘存储器及部件等
上海良华企业发展中 1,000 客房出租﹑物业管理﹑粮油仓储﹑经济信
心 息﹑咨询﹑烟酒（零售）及其他食品﹑副
食品﹑粮油及制品﹑冷饮
上海良华储运有限公 250 物资的储存﹑整理及装卸﹑粮油及制品﹑
司 日用百货﹑五金交电﹑建筑材料﹑化工原
料及产品（除危险品）﹑机电产品的销售
上海良华期货经纪有 1,200 国内商品期货代理、期货咨询、培训
限责任公司
被投资单位全称 本公司 本公司所占 是否 备注
投资额 投资比例 合并
（万元）
上海凯聚电子实业有 450 90％ 是
限公司
上海良华科技发展有 USD828 92% 是
限公司
上海良华企业发展中 1,000 100.00％ 是
心
上海良华储运有限公 225 90％ 是
司
上海良华期货经纪有 1,100 91.67％ 否 尚处清算期
限责任公司
（二）未纳入合并会计报表范围的子公司上海良华期货经纪有限责任公司尚处清算期，本期母公司已将该公司在本期发生的损失按权益法计入投资收益。
（三）本期合并报表范围的变更情况：
本期新增合并单位两家，原因为：
1、本期投资新设上海凯聚电子实业有限公司；
2、本期通过股权转让，取得对上海良华科技发展有限公司的绝对控股权。
（四）报告期内购买股权而增加控股子公司、合营企业情况：
上海良华科技发展有限公司原属中外合资企业，上海宏盛科技发展股份有限公司对其拥有38％的股权。根据2000年3月15日签订的股权转让协议，上海宏盛科技发展股份有限公司以40,338,000.00元的价格受让上海良华科技发展有限公司54％的股权。本次股权转让的现金已全部支付，上海良华科技发展有限公司由中外合资变更为国内合资已经上海市闵行区人民政府上闵外经发（2000）230号批复同意，上海宏盛科技发展股份有限公司已实质控制上海良华科技发展有限公司，对其的购买日确定为2000年3月31日，购买日后计入母公司的投资收益为3,083,344.49元。
五、会计报表主要项目注释：
（一）货币资金：
项 目 期 初 数 期 末 数
现 金 45,134.32 23,799.33
银行存款 912,826.26 53,784,718.88
其他货币资金 ----- 13,326,000.00
合 计 957,960.58 67,134,518.21
其中美元：外币金额 1,621,779.80 2,654,053.33
折算汇率 8.2780 8.2781
折合人民币 13,425,093.18 21,970,518.87
期末余额中定期存单人民币6,000,000.00元与美元2,630,000.00元（折合人民币21,771,403.00元）已质押，编制现金流量表时已作剔除。
货币资金期末数比期初数增加66,176,557.63元，增加比例为 6,908.07 %，原因为期末合并范围增加。
（二）应收票据：
期初数 期末数
22,750,000.00 10,946,151.68
出票单位 出票日期 到期日 金额
上海工业对外贸易公司 2000.12.15 2001.3.18 7,782,720.00
上海秀磊实业有限公司 2000.12.22 2001 2 20 2,543,431.68
宏普国际发展（上海）有限公司 2000.12.20 2001.2.28 620,000.00
合计 10,946,151.68
（三）应收股利：
项目 金额 性质和内容
上海浦江仓储有限公司 167,251.57 该公司被出售前的应交利润
（四）应收帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例
1年以内 1,562,992.27 97.46% 93,779.54 27,404,206.89 99.82%
1至2年 19,002.38 1.18% 1,140.14 27,500.00 0.10%
2至3年 21,779.00 1.36% 1,306.74 23,281.38 0.08%
合计 1,603,773.65 100.00% 96,226.42 27,454,988.27 100.00%
帐 龄 坏帐准备
1年以内 121,151.88
1至2年 1,650.00
2至3年 1,396.87
合计 124,198.75
2、欠款单位前 四名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）APEX DIGITAL INC 1,862,572.50 2000 货款
（2）VINE ENTERPRISE CO.,LTD 15,456,868.32 2000 货款
（3）INTERNATIONAL RELIANCE 8,065,568.06 2000 货款
CORPORATION
（4）上海创普实业有限公司 1,821,004.46 2000 货款
3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
应收帐款期末数比期初数增加 25,851,214.62元，增加比例为 1,611.90 %。原因主要为增加子公司上海凯聚电子实业有限公司的销售货款年末未收回。
（五）其他应收款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金额
1年以内 12,880,822.70 33.82% 772,849.36 11,089,222.78
1－2年 4,239,670.00 11.13% 477,608.83 4,596,673.69
2－3年 18,294,863.08 48.03% 6,168,439.44 4,061,034.93
3年以上 2,673,613.71 7.02% 1,202,947.86 14,238,549.11
合 计 38,088,969.49 100.00% 8,621,845.49 33,985,480.51
期末数
帐 龄 占总额比例 坏帐准备
1年以内 32.63% 665,353.37
1－2年 13.53% 275,800.42
2－3年 11.95% 379,005.22
3年以上 41.89% 7,800,453.60
合 计 100.00% 9,120,612.61
2、欠款单位前五名情况
单位名称（内容） 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）上海浦江仓储有限公司 9,680,532.03 1997-1998 应收往来款
（2）上海市粮油贸易公司 4,000,000.00 1999 往来款
（3）居家桥955弄参建款 2,158,031.08 1996 尚未结算
（4）上海市粮食局 2,099,986.00 1999 尚未结算
（5）上海创普实业有限公司 6,400,000.00 2000 往来款
3、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为：上海粮食储运公司118,337.51元,上海宏普实业投资有限公司674,149.36元。
（六）预付帐款：
1、帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
1年以内 780.00 0.01% 32,000,654.48 73.59%
1－2年 121,574.50 1.27% 1,890,000.00 4.35%
2－3年 --- --- 121,874.50 0.28%
3年以上 9,470,000.00 98.72% 9,470,000.00 21.78%
合 计 9,592,354.50 100.00% 43,482,528.98 100.00%
2、欠款单位前四名情况：
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
（1）ORIGON CO., 17,334,577.35 2000.06 货 款
（2）广州经济开发区穗发油汽公司 6,670,000.00 1992.07 广州白云区竹料
镇房产参建款
（3）CYBERSTAR 5,340,000.00 2000 货款保证金
（4）北京三联经济发展公司 2,800,000.00 1992.10 北京昌平县土地
开发参建款
（5）宏普国际发展(上海)有限公司 8,914,291.21 2000 货 款
3、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为:7,130,000.00元。
4、预付帐款期末数比期初数增加 33,890,174.48元，增加比例为353.30%，原因主要为预付ORIGON CO.,的货款。
（七）存货及存货跌价准备：
项 目 期 初 数 期 末 数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
库存商品 17,066,355.00 1,120,133.60 9,003,645.06 383,860.80
低值易耗品 869,851.41 --- 823,078.14 ---
产成品 --- --- 3,528.91 ---
合 计 17,936,206.41 1,120,133.60 9,830,252.11 383,860.80
（八）待摊费用：
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
合同补偿费 --- 867,916.05 347,727.07 520,188.98
其他 4,000.00 312,675.46 92,030.53 224,644.93
小计 4,000.00 1,180,591.51 439,757.60 744,833.91
（九）长期投资：
1、 项目 期初数 期末数
长期股权投资 47,592,410.05 26,246,573.02
合计 47,592,410.05 26,246,573.02
2、长期股权投资：
（1）股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价
丰华园珠 法人股 133,200 250,860.00 2,545,452.00
爱建股份 法人股 88,201 249,696.00 1,136,028.88
氯碱化工 法人股 39,270 168,690.00 573,342.00
新世界股份 法人股 193,686 328,265.80 2,514,044.28
华联商厦 法人股 64,548 157,580.00 874,250.72
民丰实业 法人股 240,000 320,000.00 5,229,600.00
双鹿电器 法人股 62,568 269,990.40 512,542.44
国脉通信 法人股 40,320 59,920.00 1,005,177.60
新锦江 法人股 46,080 136,800.00 652,032.00
豫园商城 法人股 212,919 307,451.00 2,525,219.34
粤海发展 法人股 6,500 11,360.00 124,800.00
商业网点 法人股 268,164 260,760.00 2,198,944.80
新黄浦 法人股 140,400 548,964.00 2,266,056.00
市百一店 法人股 86,438 441,752.00 945,631.72
合计 3,512,089.20
（2）其他股权投资：
成本法核算：
公司名称 投资期限 投资比例
上海中申实业股份有限公司 无约定期限 18%
上海银行浦东分行张扬分理处 无约定期限 <5%
新上海商城 50年 <5%
上海大世界股份有限公司 无约定期限 <5%
上海浦东航头（集团）股份有限公司 无约定期限 <5%
申银万国证券股份有限公司 无约定期限 <5%
天津塘沽股份有限公司 无约定期限 <5%
天津大邱庄股份有限公司 无约定期限 <5%
上海良誉餐饮合作公司 无约定期限 39%
合计
公司名称 期初余额 本期增减额
上海中申实业股份有限公司 6,905,400.00
上海银行浦东分行张扬分理处 942,200.00
新上海商城 110,000.00
上海大世界股份有限公司 221,000.00
上海浦东航头（集团）股份有限公司 2,200,000.00
申银万国证券股份有限公司 1,006,070.00
天津塘沽股份有限公司 800,000.00
天津大邱庄股份有限公司 410,000.00
上海良誉餐饮合作公司 39,000.00
合计 12,633,670.00 -----
公司名称 期末余额
上海中申实业股份有限公司 6,905,400.00
上海银行浦东分行张扬分理处 942,200.00
新上海商城 110,000.00
上海大世界股份有限公司 221,000.00
上海浦东航头（集团）股份有限公司 2,200,000.00
申银万国证券股份有限公司 1,006,070.00
天津塘沽股份有限公司 800,000.00
天津大邱庄股份有限公司 410,000.00
上海良誉餐饮合作公司 39,000.00
合计 12,633,670.00
权益法核算：
投资
被投资单位名称 投资起止期 期初余额
比例％
上海良华期货经纪有限责任公司 91.67 8,511,916.85
上海良华展发酒店有限公司 无约定期限 51% ----
合计 91.67 8,511,916.85
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中:投资成本
上海良华期货经纪有限责任公司 -553,747.03 ---
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00 2,040,000.00
合计 1,486,252.97 2,040,000.00
被投资单位名称
确认损益 差额摊销 分得利润
上海良华期货经纪有限责任公司 -553,747.03 --- ---
上海良华展发酒店有限公司
合计 -553,747.03 --- ---
被投资单位名称 期末余额
初始金额 累计增减
上海良华期货经纪有限责任公司 11,000,000.00 -3,041,830.18
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00
合计 13,040,000.00 -3,041,830.18
被投资单位名称
合计
上海良华期货经纪有限责任公司 7,958,169.82
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00
合计 9,998,169.82
（3）构成合并价差的股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销
上海良华科技发展有限公司 109,000.00 股权转让 10年 6,356.00
被投资单位名称 摊余价值
上海良华科技发展有限公司 102,644.00
长期投资期末数比期初数减少21,345,837.03元，减少比例为 44.85 %，减少原因主要为上海良华科技发展有限公司、上海凯聚电子实业有限公司期初未纳入合并范围而期末纳入合并范围。
（十）固定资产及累计折旧：
1、固定资产：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期减少
房屋及建筑物 163,482,458.54 14,784,243.00 5,959,800.00
通用设备 3,420,676.87 1,881,131.22 60,572.23
专用设备 231,409.00 6,973,847.20 156,506.00
运输设备 1,551,924.04 922,412.28 ---
合计 168,686,468.45 24,561,633.70 6,176,878.23
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 172,306,901.54
通用设备 5,241,235.86
专用设备 7,048,750.20
运输设备 2,474,336.32
合计 187,071,223.92
2、累计折旧：
固定资产类别 期初价值 本期增加 本期提取 本期减少
房屋及建筑物 7,379,728.52 --- 3,531,796.89 ---
通用设备 1,265,255.80 76,983.04 1,302,691.67 142,057.65
专用设备 107,687.22 --- 5,976.43 41,073.26
运输设备 632,747.82 --- 372,114.92 ---
合计 9,385,419.36 76,983.04 5,212,579.91 183,130.91
固定资产类别 期末价值
房屋及建筑物 10,911,525.39
通用设备 2,502,872.86
专用设备 72,590.39
运输设备 1,004,862.74
合计 14,491,851.38
3、固定资产净值：
期初价值 期末价值
159,301,049.09 172,579,372.54
（十一）在建工程：
工程名称 期初数 本期增加 期末数
厂房装修等 --- 10,351,557.00 10,351,557.00
其中：利息资本化
期初数 本期增加 期末数
--- 417,787.00 417,787.00
（十二）无形资产：
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销
房屋使用权 775,401.30 638,962.77 --- 77,540.16
非专利技术 3,320,000.00 --- 3,320,000.00 166,000.00
合计 4,095,401.30 638,962.77 3,320,000.00 243,540.16
类别 期末数 剩余摊销期限
房屋使用权 561,422.61 8.5年
非专利技术 3,154,000.00 9.5年
合计 3,715,422.61
（十三）开办费：
期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1,730,614.42 12,476,063.79 1,498,110.87 12,708,567.34
（十四）长期待摊费用：
类别 期初数 本期摊销 期末数
住房周转金 1,954,724.00 104,676.00 1,850,048.00
补偿金 2,088,882.46 698,191.14 1,390,691.32
合 计 4,043,606.46 802,867.14 3,240,739.32
（十五）短期借款、一年内到期的长期负债：
1、短期借款：
借款类别 期初数 期末数 备注
抵押借款 54,190,000.00 39,023,142.80 抵押物详见附注九
担保借款 62,000,000.00 191,752,252.26 ---
质押借款 --- 31,398,320.00
合 计 116,190,000.00 262,173,715.06 ---
其中期末外币借款的外币金额为USD4,395,020.00，折算汇率8.2781，折合人民币36,382,415.06元。
短期借款期末数比期初数增加 145,983,715.06元，增加比例为 125.64%，原因主要为母公司为支付股权转让款而新增借款以及期末合并范围增加。
2、一年内到期的长期负债：
借款类别 期初数 期末数
担保借款 7,000,000.00 ---
信用借款 250,969.88 ---
合 计 7,250,969.88 ---
（十六）应付帐款、应付票据、预收帐款、其他应付款：
1、应付帐款：
期初数 期末数
1,903,222.83 1,660,222.02
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
2、应付票据：
期初数 期末数
15,600,000.00 6,800,000.00
期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东款项。
3、预收帐款：
期初数 期末数
4,479,211.20 1,073,280.92
期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。
4、其他应付款：
期初数 期末数
53,033,328.95 10,342,174.23
期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项为:上海宏普实业投资有限公司48,052.78元。
（十七）应付股利：
投资者名称或类别 期末欠付股利金额 原因
应付法人股股利 924,183.20 尚未领取的普通股股利
（十八）应交税金：
税种 期初数 期末数
增值税 1,705,003.95 946,577.33
房产税 519,441.24 ---
营业税 404,479.00 526,190.10
城建税 150,097.78 28,006.54
企业所得税 -1,047,022.62 -1,297,941.53
合 计 1,731,999.35 202,832.44
（十九）预提费用：
类别 期初数 期末数
利息 215,981.25 1,337,194.86
服装费等 --- 1,397.60
合计 215,981.25 1,338,592.46
（二十）长期借款：
借款单位 金额 借款期限 借款条件
上海银行建国支行 461,981.08 2000.8-2003.1 抵押
抵押情况详见附注九
（二十一）股本：
期初数 比例％ 期末数 比例％
1、未上市流通股份 71,275,982.00 86.38 71,275,982.00 86.38
发起人股份 25,797,602.00 31.26 25,797,602.00 31.26
其中：境内发起人持有股 25,797,602.00 31.26 25,797,602.00 31.26
2、募集法人股 45,478,380.00 55.12 45,478,380.00 55.12
未上市流通股份合计 71,275,982.00 86.38 71,275,982.00 86.38
3、已上市流通股份 11,242,000.00 13.62 11,242,000.00 13.62
人民币普通股 11,242,000.00 13.62 11,242,000.00 13.62
已上市流通股份合计 11,242,000.00 13.62 11,242,000.00 13.62
4、股份总数 82,517,982.00 100.00 82,517,982.00 100.00
（二十二）资本公积：
项目 期初数 期末数
股本溢价 34,243,518.33 34,243,518.33
合计 34,243,518.33 34,243,518.33
（二十三）盈余公积：
项目 期初数 本期增加 期末数
法定盈余公积 5,738,228.54 4,702,823.15 10,441,051.69
公益金 3,294,293.742,35 2,351,411.57 5,645,705.31
合计 9,032,522.287,05 7,054,234.72 16,086,757.00
本期增加系子公司上海凯聚电子实业有限公司,上海良华科技发展有限公司和上海企业发展中心分别按净利润的10％计提法定公积金和按净利润的5％计提法定公益金，对子公司计提的法定公积金和法定公益金在合并报表时按母公司所占份额调整。
（二十四）未分配利润：
年初未分配利润 -34,896,756.81
加：本期净利润 23,333,975.95
减:提取法定盈余公积 4,702,823.15
提取法定公益金 2,351,411.57
2000年12月31日未分配利润 -18,617,015.58
（二十五）管理费用：
本期发生数 上年同期发生数
23,542,577.60 12,587,712.11
管理费用本期发生数比上年同期发生数增加10,954,865.49元，增加比例为87.03％，增加原因为期末合并范围增加。
（二十六）财务费用：
类别 本期发生数 上年同期发生数
利息支出 15,523,475.49 14,333,699.79
减：利息收入 940,365.30 1,459,849.48
汇兑损失 6,844.47 ---
减：汇兑收益 18,349.68 ---
其他 295,497.73 9,979.61
合计 14,867,102.71 12,883,829.92
（二十七）投资收益：
1、本期发生数：
类别 股票投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 178,704.20 --- -553,747.03
合计 178,704.20 --- -553,747.03
类别 股权投资差额摊销 合计
长期股权投资 -6,356.00 -381,398.83
合计 -6,356.00 -381,398.83
2、上年同期发生数：
类别 股票投资收益 成本法下 权益法下
确认的投资收益 确认的投资收益
长期股权投资 211,836.29 109,000.00 -1,158,927.52
合计 211,836.29 109,000.00 -1,158,927.52
类别 股权转让收益 债权投资收益 合计
长期股权投资 2,203,218.73 1,831.70 1,366,959.20
合计 2,203,218.73 1,831.70 1,366,959.20
（二十八）补贴收入：
本期发生数 上年同期发生数
294,000.00 437,000.00
系上海良华企业发展中心收到的税金返还。
（二十九）营业外收入：
类别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净收益 --- 723,764.48
无法支付的应付款项 71,623.26 21,298.47
赔偿及罚款收入 2,216.50 2,565.50
其他 12,421.60 22,500.00
合计 86,261.36 770,128.45
（三十）营业外支出：
类别 本期发生数 上年同期发生数
处理固定资产净损失 620.00 5,693.84
赔款、罚款支出 288.10 537,134.76
税收滞纳金 170,887.51 ---
其他 --- 16,906.00
合计 171,795.61 559,734.60
（三十一）支付的其他与经营活动有关的现金2,349,637.97元。
其中：
项目 金 额
费用 2,349,637.97
合计 2,349,637.97
（三十二）支付的其他与筹资活动有关的现金27,771,403.00元
其中：
项目 金额
定期存单质押 27,771,403.00
（三十三）母公司会计报表主要项目注释：
1、应收帐款：
（1）帐龄分析：
期初数 期末数
帐 龄 金 额 占总额比例 坏帐准备 金 额 占总额比例
1年以内 819,353.97 97.41% 49,161.24 --- ---
1至2年 --- --- --- 21,779.00 100.00%
2至3年 21,779.00 2.59% 1,306.74 --- ---
合 计 841,132.97 100.00% 50,467.98 21,779.00 100.00%
期末数
帐 龄 坏帐准备
1年以内 ---
1至2年 1,306.73
2至3年 ---
合 计 1,306.73
（2）应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。
2、长期投资：
（1）项目 期初数 期末数
长期股权投资 60,438,601.25 159,142,771.11
合计 60,438,601.25 159,142,771.11
（2）长期股权投资：
A、股票投资：
被投资公司名称 股份性质 股票数量 投资金额 期末市价
丰华园珠 法人股 133,200 250,860.00 2,309,688.00
爱建股份 法人股 88,201 249,696.00 1,047,827.88
氯碱化工 法人股 39,270 168,690.00 472,025.40
新世界股份 法人股 193,686 328,265.80 2,419,138.14
华联商厦 法人股 64,548 157,580.00 790,713.00
民丰实业 法人股 240,000 320,000.00 4,956,000.00
双鹿电器 法人股 62,568 269,990.40 406,692.00
国脉通信 法人股 40,320 59,920.00 1,133,798.40
新锦江 法人股 46,080 136,800.00 593,510.40
豫园商城 法人股 212,919 307,451.00 2,597,611.80
粤海发展 法人股 6,500 11,360.00 106,080.00
商业网点 法人股 268,164 260,760.00 1,246,962.60
新黄浦 法人股 140,400 548,964.00 2,569,320.00
市百一店 法人股 86,438 441,752.00 1,006,138.32
合计 3,512,089.20
B、其他股权投资：
成本法核算：
公司名称 投资期限 投资比例
上海中申实业股份有限公司 无约定期限 18%
上海银行浦东分行张扬分理处 无约定期限 <5%
新上海商城 50年 <5%
上海大世界股份有限公司 无约定期限 <5%
上海浦东航头（集团）股份有限公司 无约定期限 <5%
申银万国证券股份有限公司 无约定期限 <5%
天津塘沽股份有限公司 无约定期限 <5%
天津大邱庄股份有限公司 无约定期限 <5%
合计
公司名称 期初余额 本期增减额
上海中申实业股份有限公司 6,905,400.00 ---
上海银行浦东分行张扬分理处 942,200.00 ---
新上海商城 110,000.00 ---
上海大世界股份有限公司 221,000.00 ---
上海浦东航头（集团）股份有限公司 2,200,000.00 ---
申银万国证券股份有限公司 1,006,070.00 ---
天津塘沽股份有限公司 800,000.00 ---
天津大邱庄股份有限公司 410,000.00 ---
合计 12,633,670.00 ----
公司名称 期末余额
上海中申实业股份有限公司 6,905,400.00
上海银行浦东分行张扬分理处 942,200.00
新上海商城 110,000.00
上海大世界股份有限公司 221,000.00
上海浦东航头（集团）股份有限公司 2,200,000.00
申银万国证券股份有限公司 1,006,070.00
天津塘沽股份有限公司 800,000.00
天津大邱庄股份有限公司 410,000.00
合计 12,594,670.00
权益法核算：
投资
被投资单位名称 投资起止期 期初余额
比例％
上海良华期货经 91.67 8,511,916.85
纪有限责任公司
上海良华科技发展有限公司 92.00 22,934,734.00
上海凯聚实业有限公司 90.00 ---
上海良华储运有限公司 90.00 2,483,190.56
上海良华企业发展中心 100.00 10,402,000.64
上海良华展发酒店有限公司 51.00 ---
合计 44,331,842.05
被投资单位名称 本期权益增减额
本期合计 其中:投资成本
上海良华期货经 -553,747.03 ---
纪有限责任公司
上海良华科技发展有限公司 50,192,918.84 45,714,266.00
上海凯聚实业有限公司 47,037,066.77 4,500,000.00
上海良华储运有限公司 -12,992.10 ---
上海良华企业发展中心 923.38 ---
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00 2,040,000.00
合计 98,704,169.86 52,254,266.00
被投资单位名称 期末余额
确认损益 差额摊销 分得利润
上海良华期货经 -553,747.03 --- ---
纪有限责任公司
上海良华科技发展有限公司 4,485,008.84 -6,356.00 ---
上海凯聚实业有限公司 42,537,066.77 --- ---
上海良华储运有限公司 -12,992.10 --- ---
上海良华企业发展中心 6,155.88 --- -5,232.50
上海良华展发酒店有限公司
合计 46,461,492.36 -6,356.00 -5,232.50
被投资单位名称
初始金额 累计增减
上海良华期货经 -3,041,830.18 11,000,000.00
纪有限责任公司
上海良华科技发展有限公司 50,192,918.84 22,934,734.00
上海凯聚实业有限公司 47,037,066.77 ----
上海良华储运有限公司 220,198.46 2,250,000.00
上海良华企业发展中心 402,924.02 10,000,000.00
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00 ----
合计 96,851,277.91 46,184,734.00
被投资单位名称
合计
上海良华期货经 7,958,169.82
纪有限责任公司
上海良华科技发展有限公司 73,127,652.84
上海凯聚实业有限公司 47,037,066.77
上海良华储运有限公司 2,470,198.46
上海良华企业发展中心 10,402,924.02
上海良华展发酒店有限公司 2,040,000.00
合计 143,036,011.91
其中：股权投资差额：
被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销
上海良华科技发展有限公司 109,000.00 股权转让 10年 6,356.00
被投资单位名称 摊余价值
上海良华科技发展有限公司 102,644.00
3、投资收益：
（1）本期发生数：
类别 股票投资收益 权益法下 股权投资差额摊销
确认的投资收益
长期股权投资 178,704.20 46,461,492.36 -6,356.00
合计 178,704.20 46,461,492.36 -6,356.00
类别 合计
长期股权投资 46,633,840.56
合计 46,633,840.56
（2）上年同期发生数：
类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下
确认的投资收益
长期股权投资 211,836.29 --- 109,000.00
股权转让收益 --- --- ---
合计 211,836.29 --- 109,000.00
类别 权益法下 股权转让收益 合计
确认的投资收益
长期股权投资 1,576,664.60 --- 1,897,500.89
股权转让收益 --- 2,203,218.73 2,203,218.73
合计 1,576,664.60 2,203,218.73 4,100,719.62
4、主营业务收入、成本：
业务种类 上年发生数 本年发生数
主营业务收入 成本 主营业务收入
商业 58,707,595.71 43,322,522.31 86,952,391.62
旅游饮食服务业 5,829,346.21 --- ---
合计 64,536,941.92 43,322,522.31 86,952,391.62
业务种类 本年发生数
成本
商业 78,783,964.61
旅游饮食服务业 ---
合计 78,783,964.61
六、分行业资料：
行 营业收入 营业成本
业 上年同期发生数 本期数 上年同期发生数
1.商业 74,779,406.79 671,717,845.92 59,083,438.70
2.旅游饮食服务业 21,486,196.64 6,947,619.75 1,602,601.24
3.行业间相互抵销 ---
合 计 96,265,603.43 678,665,465.67 60,686,039.94
行 营业成本 营业毛利
业 本期数 上年同期发生数 本期数
1.商业 608,994,951.03 15,695,968.09 62,722,894.89
2.旅游饮食服务业 1,483,130.83 19,883,595.40 5,464,488.92
3.行业间相互抵销
合 计 610,478,081.86 35,579,563.49 68,187,383.81
（一）主营业务收入本年发生数比上年发生数增加582,399,862.24元，增加比例为604.99%，原因为母公司增加销售及合并范围增加。
（二）主营业务成本本年发生数比上年发生数增加549,792,041.92元，增加比例 905.96 %，原因为母公司增加销售及合并范围增加。
七、关联方关系及其交易：
（一）存在控制关系的关联方情况：
１、存在控制关系的关联方 ：
（1）控制本公司的关联方：
企业名称 注册地址 主营业务
上海宏普实业投资有限公司 上海市西凌家宅 实业投资、国内贸易、物
路29号 业管理房地产开发等。
企业名称 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
上海宏普实业投资有限公司 母公司 有限责任公司 鞠淑芝
（国内合资）
（2）受本公司控制的关联方：
详见附注四。
２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海宏普实业投资有限公司 15,000 --- --- 15,000
上海良华企业发展中心 1,000 --- --- 1,000
上海良华储运有限公司 250 --- --- 250
上海良华科技发展有限公司 USD900 --- --- USD900
上海凯聚电子实业有限公司 --- 500 --- 500
上海良华期货经纪有限责任公司 1,200 --- --- 1,200
３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：万元）
企业名称 期初数 本期增加
金额 ％ 金额 ％ 金?
上海宏普实业投资有限公司 2,459.43 29.80 --- ---
上海良华企业发展中心 1,000 100.00 --- ---
上海良华储运有限公司 225 90.00 --- ---
上海良华科技发展有限公司 USD342 38.00 USD486 54.00
上海凯聚电子实业有限公司 --- --- 450 90.00
上海良华期货经纪有限责任公司 1,100 91.67 --- ---
企业名称 本期减少 期末数
? ％ 金额 ％
上海宏普实业投资有限公司 --- --- 2,459.43 29.80
上海良华企业发展中心 --- --- 1,000 100.00
上海良华储运有限公司 --- --- 225 90.00
上海良华科技发展有限公司 --- --- USD828 92.00
上海凯聚电子实业有限公司 --- --- 450 90.00
上海良华期货经纪有限责任公司 --- --- 1,100 91.67
４、存在控制关系的关联方交易：
存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。
（二）不存在控制关系的关联方情况：
企业名称 与本公司的关系
宏普国际发展（上海）有限公司 该公司的董事长为本公司的监事
（三）关联方交易：
1、向关联方采购货物：
1999年1-12月 2000年1-12月
企业名称
金额 金额
宏普国际发展(上海)有限公司 --- 24,080,373.83
合计 --- 24,080,373.83
2、关联方应收应付款项余额：
项目 1999年12月31日 2000年12月31日
应收票据：
宏普国际贸易(上海)有限公司 --- 620,000.00
其他应收款：
上海良华期货经纪有限责任公司 1,730,510.69 78,481.38
宏普国际发展（上海）有限公司 --- 337,171.32
上海宏普实业投资有限公司 --- 674,149.36
预付帐款：
宏普国际发展（上海）有限公司 --- 8,914,291.21
其他应付款：
上海良华期货经纪有限责任公司 8,992,399.84 7,326,279.61
上海宏普实业投资有限公司 2,000,000.00 48,052.78
（四）其他关联交易事项：
公司于2000年12月28日与上海宏普实业投资有限公司签订了债权债务转让协议书，上海宏普实业投资有限公司接受公司 81,503,402.53元债权，并承担80,529,253.17元债务，其中对上海财政证券公司的债务以及对中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司的债务已于2001年2月 27日 由上海宏普实业投资有限公司偿付。其余债权债务的转移手续在办理中。
上述上海宏普实业投资有限公司接受本公司的债权债务，公司已于2000年12月进行帐务处理。
八、或有事项：
截至2000年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况：
被担保单位名称 担保事由 担保金额
非关联方：上海良银贸易发展中心 借款担保 8,000,000.00
九、承诺事项：
抵押资产情况：
（一）以良友大厦5、6层，面积6,343平方米，向建设银行浦东分行抵押借款30,000,000.00元，期限为2000.9.18至2001.9.17。
（二）以单位定期存单6,000,000.00元向中国民生银行上海支行质押借款6,000,000.00元期限为2000.4.24至2001.4.24。
（三）以上海银行法人股质押，由上海良华企业发展中心向上海银行张杨支行借款900,000.00元，期限为2000.8.1至2001.7.2。
质押物如下：
上海良华企业发展中心持有上海银行法人股471,100股；
上海宏盛科技发展股份有限公司持有上海银行法人股471,100股；
（四）以东源大厦901室－904室、1501室－1503室、1507室，面积2946.43平方米，由上海宏盛科技发展股份有限公司向交通银行上海分行市南支行抵押借款2,500,000.00元，期限为2000.10.26至2001.6.11
（五）以六台贴片机及附件，由上海良华科技发展有限公司向中国工商银行上海市虹桥开发区支行抵押借款788,000.00美元，期限为2000年9月22日至2001年2月8日,已于2001年2月20日归还。
（六）以1,600,000 .00美元质押由上海良华科技发展有限公司向中国工商银行上海市虹桥开发区支行质押借款12,800,000.00元,期限为2000年10月30日至2001年1月10日,已展期至2002年1月20日。
（七）以 830,000.00美元质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款6,520,000.00元,期限为2000年12月13日至2001年1月4日,已于2001年1月16日归还。
（八）以200,000.00美元质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款1,571,300.00元期限为2000年12月14日至2001年1月4日,已于2001年1月18日归还。
（九）以信用证 3,607,175.00元 质押由上海凯聚电子实业有限公司向上海外高桥保税区支行质押借款3,607,020.00美元期限为2000年11月22日至2001年2月15日,截至2001年2月28日归还了2,629,320.00美元。
（十）以上海别克GL8轿车两辆抵押由上海凯聚电子实业有限公司向上海银行建国支行借款461,981.08元,期限为2000年8月至2003年11月。
十、资产负债表日后事项：
公司无资产负债表日后事项中非调整事项。
十一、债务重组事项
公司无债务重组事项。
十二、其他重要事项：
（一）上海良华实业股份有限公司于2000年6月22日召开第九次股东大会，通过《关于变更企业名称的议案》，公司名称变更为上海宏盛科技发展股份有限公司，根据该决议公司已办理变更企业名称的相关手续，并于2000年7月7日取得变更后的营业执照。
（二）公司由于建造良友大厦与中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司发生工程款纠纷。中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司向法院提起诉讼，经上海市高级人民法院（2000）沪高民终字第18号文民事判定书裁决：公司应付中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司工程款人民币9,500,000.00元。2001年2月27日上海宏普实业投资有限公司支付了上述款项。
（三）中国工商银行上海市浦东分行诉上海良银贸易发展中心8,000,000.00元贷款到期未还一案。因公司为这笔贷款提供了担保，被判承担连带清偿责任。现经三方当事人协商，已签订了和解执行协议书。
（四）由于公司未在约定时间内支付上海财政证券公司30,000,000.00元的债券兑付垫款，上海财政证券公司提起诉讼。上海市第二中级人民法院于2000年8月1日签署了（2000）沪二中经初字第478号民事判决书，根据该判决，公司应于判决书生效之日起10日内偿付原告上海财政证券公司人民币30,000,000.00元和利息767,250.00元，承担诉讼费163,603.00元。2001年2月27日上海宏普实业投资有限公司支付了上述款项。
（五）公司2000年度第二次临时股东大会决议将公司良友大厦第8、15、16、23、24、25及28层的全部与宏普国际控股有限公司所持的宏普国际发展（上海）有限公司的70％的股权进行置换,并2001年3月14日完成房屋置换。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 67,134,518.21
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 10,946,151.68
应收股利 167,251.57
应收利息 -
应收帐款 27,454,988.27
其他应收款 33,985,480.51
减：坏帐准备 9,244,811.36
应收款项净额 52,195,657.42
预付帐款 43,482,528.98
应收补贴款 -
存货 9,830,252.11
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 383,860.80
存货净额 9,446,391.31
待摊费用 744,833.91
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 184,117,333.08
长期投资：
长期股权投资 26,246,573.02
长期债权投资 -
长期投资合计 26,246,573.02
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 26,246,573.02
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 187,071,223.92
减：累计折旧 14,491,851.38
固定资产净值 172,579,372.54
工程物资 -
在建工程 10,351,557.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 182,930,929.54
无形资产及其他资产：
无形资产 3,715,422.61
开办费 12,708,567.34
长期待摊费用 3,240,739.32
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 19,664,729.27
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 412,959,564.91
流动负债：
短期借款 262,173,715.06
应付票据 6,800,000.00
应付帐款 1,660,222.02
预收帐款 1,073,280.92
代销商品款 -
应付工资 29,993.30
应付福利费 279,905.42
应付股利 924,183.20
应交税金 202,832.44
其他应交款 40,635.02
其他应付款 10,342,174.23
预提费用 1,338,592.46
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 284,865,534.07
长期负债：
长期借款 461,981.08
应付债券 -
长期应付款 1,550,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 2,011,981.08
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 286,877,515.15
少数股东权益（合并报表填列） 11,850,808.01
股东权益：
股本 82,517,982.00
资本公积 34,243,518.33
盈余公积 16,086,757.00
其中：公益金 5,645,705.31
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -18,617,015.58
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 114,231,241.75
负债和股东权益总计 412,959,564.91
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 22,875,207.44
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 167,251.57
应收利息 -
应收帐款 21,779.00
其他应收款 21,971,962.33
减：坏帐准备 8,224,954.11
应收款项净额 13,768,787.22
预付帐款 56,016,928.65
应收补贴款 -
存货 9,162,584.44
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 383,860.80
存货净额 8,778,723.64
待摊费用 520,188.98
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 102,127,087.50
长期投资：
长期股权投资 159,142,771.11
长期债权投资 -
长期投资合计 159,142,771.11
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 159,142,771.11
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 176,698,934.11
减：累计折旧 13,471,220.68
固定资产净值 163,227,713.43
工程物资 -
在建工程 250,000.00
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 163,477,713.43
无形资产及其他资产：
无形资产 561,422.61
开办费 -
长期待摊费用 3,214,691.32
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 3,776,113.93
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 428,523,685.97
流动负债：
短期借款 179,000,000.00
应付票据 51,220,000.00
应付帐款 1,651,565.89
预收帐款 5,545,251.72
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 154,241.63
应付股利 924,183.20
应交税金 -956,486.33
其他应交款 16,139.56
其他应付款 73,908,922.42
预提费用 1,278,626.13
一年内到期的长期负债 -
其他流动负债 -
流动负债合计 312,742,444.22
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 1,550,000.00
住房周转金 -
其他长期负债 -
长期负债合计 1,550,000.00
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 314,292,444.22
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 82,517,982.00
资本公积 34,243,518.33
盈余公积 8,394,177.15
其中：公益金 3,039,560.75
未确认的投资损失 -
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -10,924,435.73
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 114,231,241.75
负债和股东权益总计 428,523,685.97
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 957,960.58
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 22,750,000.00
应收股利 167,251.57
应收利息 -
应收帐款 1,603,773.65
其他应收款 38,088,969.49
减：坏帐准备 8,718,071.91
应收款项净额 30,974,671.23
预付帐款 9,592,354.50
应收补贴款 -
存货 17,936,206.41
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,120,133.60
存货净额 16,816,072.81
待摊费用 4,000.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 81,262,310.69
长期投资：
长期股权投资 47,592,410.05
长期债权投资 -
长期投资合计 47,592,410.05
减：长期投资减值准备 -
长期投资净额 47,592,410.05
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 168,686,468.45
减：累计折旧 9,385,419.36
固定资产净值 159,301,049.09
工程物资 -
在建工程 -
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 159,301,049.09
无形资产及其他资产：
无形资产 638,962.77
开办费 1,730,614.42
长期待摊费用 4,043,606.46
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 6,413,183.65
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 294,568,953.48
流动负债：
短期借款 116,190,000.00
应付票据 15,600,000.00
应付帐款 1,903,222.83
预收帐款 4,479,211.20
代销商品款 -
应付工资