上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 董事苏德昌、何交澍先生因故未能参加本次会议。
1.3 本公司董事长朱伯安先生、总经理李亮佐先生、总会计师孙大建先生及财务部
经理姜荣强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
1.4 公司第一季度报告未经审计。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股
股票简称 耀皮玻璃 耀皮B股
变更前简称(如有)
股票代码 600819 900918
董事会秘书
姓名 金闽丽
联系地址 上海市浦东新区济阳路100号
电话 0086-21-58839305
传真 0086-21-58801554
电子信箱 office@sypglass.com
其它一 其它二 其它三
股票简称
变更前简称(如有)
股票代码
证券事务代表
姓名
联系地址
电话
传真
电子信箱
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
总资产(千元) 3,187,693 2,426,124
股东权益(不含少数股东
权益)(千元) 1,895,418 1,810,692
每股净资产(元) 3.89 3.71
调整后的每股净资产(元) 3.69 3.54
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量
净额(千元)
98,374 98,374
每股收益(元/股) 0.083 0.083
净资产收益率(%) 2.15 2.15
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%)
2.18 2.18
非经常性损益项目
补贴收入(元)
营业外收支净额(元)
所得税影响(元)
合计(元)
本报告期末 年度期末增减(％)
总资产(千元) 31.39
股东权益(不含少数股东
权益)(千元)
4.68
每股净资产(元) 4.85
调整后的每股净资产(元) 4.24
本报告期比上年同
期增减(％)
经营活动产生的现金流量
净额(千元)
907.00
每股收益(元/股) 20.13
净资产收益率(%) 8.59
扣除非经常性损益后的净
资产收益率(%)
10.10
非经常性损益项目 金额
补贴收入(元) 8,097.00
营业外收支净额(元) -562,285.73
所得税影响(元) 307.25
合计(元) -553,881.48
2.2.2 利润表
利润表
单位：元币种：人民币未经审计
项目 本期数
合并 母公司
一、主营业务收入 359,296,177.11 223,699,680.91
减：主营业务成本 244,831,000.38 156,869,155.17
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润(亏损以
"-"号填列) 114,465,176.73 66,830,525.74
加：其他业务利润(亏损以
"-"号填列)
2,471,686.32 1,607,796.10
减：营业费用 23,570,078.33 21,033,131.01
管理费用 39,384,559.14 17,977,821.35
财务费用 5,695,310.83 720,255.99
三、营业利润(亏损以"-"
号填列)
48,286,914.75 28,707,113.49
加：投资收益(损失以"-"号
填列)
3,008,136.60 16,289,541.55
补贴收入 8,097.00 -
营业外收入 2,048.36 2,048.36
减：营业外支出 564,334.09 -
四、利润总额(亏损总额以
"-"号填列)
50,740,862.62 44,998,703.40
减：所得税 4,833,460.69 4,306,374.28
减：少数股东损益 5,215,072.81 -
五、净利润(亏损以"-"号
填列)
40,692,329.12 40,692,329.12
项目 上年同期数
合并 母公司
一、主营业务收入 284,449,836.25 199,179,634.89
减：主营业务成本 202,139,119.49 142,530,596.65
主营业务税金及附加 - -
二、主营业务利润(亏损以
"-"号填列)
82,310,716.76 56,649,038.24
加：其他业务利润(亏损以
"-"号填列)
988,062.84 1,663,123.70
减：营业费用 19,058,658.05 16,670,466.82
管理费用 27,533,699.16 18,435,592.60
财务费用 1,161,441.88 -946,239.42
三、营业利润(亏损以
号填列)
35,544,980.51 24,152,341.94
加：投资收益(损失以"-"号
填列)
5,462,210.58 13,340,250.74
补贴收入 - -
营业外收入 70.00 70.00
减：营业外支出 4,168.02 -
四、利润总额(亏损总额以
"-"号填列)
41,003,093.07 37,492,662.68
减：所得税 4,204,927.83 3,622,861.79
减：少数股东损益 2,928,364.35 -
五、净利润(亏损以"-"号
填列) 33,869,800.89 33,869,800.89
2.3 报告期末股东总人数为29787 户，其中A 股股东12061 户，B 股股东17726户
。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
报告期内，公司经营业绩取得较快的增长，实现主营业务收入35,930 万元,主营业
务利润11,447 万元,分别较2003 年同期增长26.31%和39.06%。实现净利润4,069 万元
,较2003 年同期增长20.14%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
浮法玻璃 260,737,906.39 166,911,825.58 35.98
其中：关联交易 12,780,394.50
加工玻璃 98,558,270.72 77,919,174.80 20.94
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□ 适用√ 不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√ 适用□ 不适用
本期公司收购天津日板玻璃有限公司，持有其50％的股权，并具有实际控
制力，故纳入合并报表范围。除此以外，公司的会计政策、会计估计未发生变化，
也未发生重大会计差错情况。
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
董事长：朱伯安
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
二OO 四年四月二十日
资产负债表
编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元
资产 附注
期末数
流动资产：
货币资金 1 213346990.41
短期投资 2 4200000.00
应收票据 3 196927347.23
应收股利 4 4000000.00
应收利息 5
应收帐款 6 178884736.55
其他应收款 7 33592898.36
预付帐款 8 23224003.38
应收补贴款 9
存货 10 274737396.35
待摊费用 11 3198102.27
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 21 932111474.55
24
长期投资： 30
长期股权投资 204368717.40
长期债权投资
长期投资合计 31 204368717.40
其中：合并价差(贷差"-"号表示，合并报表填列) 32 -56900618.09
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示，合并报表填列) 33 -56900618.09
固定资产： 33-1
固定资产原值 3649715664.75
减：累计折旧 2075949361.95
固定资产净值 38 1573766302.80
减：固定资产减值准备 39 4776134.79
固定资产净额 40 1568990168.01
工程物资 41
在建工程 42 278541253.99
固定资产清理 43 -130051.17
固定资产合计 44 1847401370.83
无形资产及其他资产： 45
无形资产 50 120959865.17
长期待摊费用 82816117.50
其他长期资产 35660.19
无形资产及其他资产合计 51 203811642.86
递延税项： 52
递延税款借项 53
资产总计 55 3187693205.64
资产 合并
期初数
流动资产：
货币资金 214696908.19
短期投资 4200000.00
应收票据 225845233.53
应收股利 4000000.00
应收利息
应收帐款 131502840.64
其他应收款 10852904.40
预付帐款 517109.10
应收补贴款
存货 189926630.57
待摊费用 798978.07
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 782340604.50
长期投资：
长期股权投资 200328540.15
长期债权投资
长期投资合计 200328540.15
其中：合并价差(贷差"-"号表示，合并报表填列) -56900618.09
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示，合并报表填列) -56900618.09
固定资产：
固定资产原值 2849634203.85
减：累计折旧 1758281208.16
固定资产净值 1091352995.69
减：固定资产减值准备 4776934.79
固定资产净额 1086576060.90
工程物资
在建工程 252229346.88
固定资产清理
固定资产合计 1338805407.78
无形资产及其他资产：
无形资产 31409258.59
长期待摊费用 73240616.89
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 104649875.48
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2426124427.91
资产 期末数
流动资产：
货币资金 111808146.93
短期投资
应收票据 109102196.36
应收股利 4000000.00
应收利息
应收帐款 141338082.82
其他应收款 18294122.97
预付帐款
应收补贴款
存货 163385732.21
待摊费用 833587.86
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 548761869.15
长期投资：
长期股权投资 542483378.40
长期债权投资
长期投资合计 542483378.40
其中：合并价差(贷差"-"号表示，合并报表填列) -56900618.09
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示，合并报表填) -56900618.09
固定资产：
固定资产原值 1878312192.57
减：累计折旧 1194868000.82
固定资产净值 683444191.75
减：固定资产减值准备 4776134.79
固定资产净额 678668056.96
工程物资
在建工程 13362624.16
固定资产清理 -130051.17
固定资产合计 691900629.95
无形资产及其他资产：
无形资产 31220140.30
长期待摊费用 49806896.97
其他长期资产 176945358.60
无形资产及其他资产合计 257972395.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2041118273.37
资产 母公司
期初数
流动资产：
货币资金 128580313.59
短期投资
应收票据 188382604.96
应收股利 4000000.00
应收利息
应收帐款 104269730.08
其他应收款 7702729.95
预付帐款
应收补贴款
存货 140643317.24
待摊费用 653127.30
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 574231823.12
长期投资：
长期股权投资 405124869.56
长期债权投资
长期投资合计 405124869.56
其中：合并价差(贷差"-"号表示，合并报表填列) -56900618.09
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示，合并报表填列) -56900618.09
固定资产：
固定资产原值 1878315395.35
减：累计折旧 1175097761.81
固定资产净值 703217633.54
减：固定资产减值准备 4776934.79
固定资产净额 698440698.75
工程物资
在建工程 8400557.41
固定资产清理
固定资产合计 706841256.16
无形资产及其他资产：
无形资产 31409258.59
长期待摊费用 52178653.98
其他长期资产 176945358.60
无形资产及其他资产合计 260533271.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1946731220.01
资产负债表(续)
编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004 年3 月31 日 单位：人
民币元
负债及所有者权益 附注
期末数
流动负债：
短期借款 61 217208704.27
应付票据 62
应付帐款 63 55733394.12
预收帐款 64 18526251.40
应付工资 65 6786764.98
应付福利费 66 2044385.30
应付股利 67 3213915.32
应交税金 68 17875411.23
其他应交款 69 20674.21
其他应付款 70 106206693.73
预提费用 71 11191205.89
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78 12723854.86
其他流动负债 79
流动负债合计 80 451531255.31
长期负债：
长期借款 81 619153615.20
应付债券 82
长期应付款 83 9290686.10
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87 628444301.30
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 1079975556.61
少数股东权益(合并报表填列) 91 212299892.52
股东权益：
股本 92 487500000.00
资本公积 93 621826692.95
盈余公积 94 399133805.95
其中：法定公益金 95 71185407.26
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 386964517.65
外币报表折算差额(合并报表填列) 98 -7260.04
股东权益合计 99 1895417756.51
负债和股东权益总计 100 3187693205.64
负债及所有者权益 合并
期初数
流动负债：
短期借款 166900638.28
应付票据
应付帐款 29616168.68
预收帐款 32098448.71
应付工资 14822889.92
应付福利费 483307.18
应付股利 140558.21
应交税金 15413836.70
其他应交款 15956.95
其他应付款 79684592.12
预提费用 2797314.52
预计负债
一年内到期的长期负债 12415050.00
其他流动负债
流动负债合计 354388761.27
长期负债：
长期借款 162574073.52
应付债券
长期应付款 9311611.20
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 171885684.72
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 526274445.99
少数股东权益(合并报表填列) 89158091.71
股东权益：
股本 487500000.00
资本公积 577798572.66
盈余公积 399133805.95
其中：法定公益金 71185407.26
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 346272188.53
外币报表折算差额(合并报表填列) -12676.93
股东权益合计 1810691890.21
负债和股东权益总计 2426124427.91
负债及所有者权益 母公司
期末数 期初数
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 34046689.28 26892597.20
预收帐款 7978997.24 11743861.83
应付工资 3436944.24 9325312.65
应付福利费 1317809.48
应付股利
应交税金 13075813.80 10875708.93
其他应交款 20631.31 15956.95
其他应付款 85440851.80 78488843.70
预提费用 1691148.06
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 147008885.21 137342281.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 147008885.21 137342281.26
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益：
股本 487500000.00 487500000.00
资本公积 621826692.95 577798572.66
盈余公积 398370588.59 398370588.59
其中：法定公益金 71185407.26 71185407.26
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 386412106.62 345719777.50
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1894109388.16 1809388938.75
负债和股东权益总计 2041118273.37 1946731220.01
利润表
编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004 年3 月31 日单位：人民币元
项目 附注 合并
期末数
一、主营业务收入 1 359296177.11
减：主营业务成本 2 244831000.38
主营业务税金及附加 3
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 114465176.73
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 2471686.32
营业费用 6 23570078.33
管理费用 7 39384559.14
财务费用 8 5695310.83
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 48286914.75
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 3008136.60
补贴收入 12 8097.00
营业外收入 13 2048.36
减：营业外支出 14 564334.09
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15 50740862.62
减：所得税 16 4833460.69
少数股东损益(合并报表填列) 17 5215072.81
购并利润(合并报表填列) 17-1
加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18
五、净利润(亏损以“-”号填列) 20 40692329.12
加：年初未分配利润 21 346272188.53
其他转入 22
六、可供分配的利润 25 386964517.65
减：提取法定盈余公积 26
提取法定公益金 27
提取职工奖励及福利基金 28
七、可供股东分配的利润 35 386964517.65
减：应付优先股股利 36
提取任意盈余公积 37
应付普通股股利 38
转作股本的普通股股利 39
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 386964517.65
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44
5.债务重组损失 45
6.其他 46
项目 母公司
上年同期数 期末数
一、主营业务收入 284449836.25 223699680.91
减：主营业务成本 202139119.49 156869155.17
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 82310716.76 66830525.74
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 988062.84 1607796.10
营业费用 19058658.05 21033131.01
管理费用 27533699.16 17977821.35
财务费用 1161441.88 720255.99
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 35544980.51 28707113.49
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 5462210.58 16289541.55
补贴收入
营业外收入 70.00 2048.36
减：营业外支出 4168.02
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 41003093.07 44998703.40
减：所得税 4204927.83 4306374.28
少数股东损益(合并报表填列) 2928364.35
购并利润(合并报表填列) 1
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 33869800.89 40692329.12
加：年初未分配利润 233342273.08 345719777.50
其他转入
六、可供分配的利润 267212073.97 386412106.62
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 267212073.97 386412106.62
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 267212073.97 386412106.62
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目 母公司
上年同期数
一、主营业务收入 199179634.89
减：主营业务成本 142530596.65
主营业务税金及附加
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 56649038.24
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 1663123.70
营业费用 16670466.82
管理费用 18435592.60
财务费用 -946239.42
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 24152341.94
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 13340250.74
补贴收入
营业外收入 70.00
减：营业外支出
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 37492662.68
减：所得税 3622861.79
少数股东损益(合并报表填列)
购并利润(合并报表填列)
加：未确认的投资损失(合并报表填列)
五、净利润(亏损以“-”号填列) 33869800.89
加：年初未分配利润 233342273.08
其他转入
六、可供分配的利润 267212073.97
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
七、可供股东分配的利润 267212073.97
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 267212073.97
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004 年3 月31 日 单位：人民
币元
项目 附注 合并期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 350,647,287.34
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 4,646,923.00
现金流入小计 4 355,294,210.34
购买商品、接受劳务支付的现金 5 151,721,597.93
支付给职工以及为职工支付的现金 6 56,511,836.92
支付的各项税费 7 21,619,151.32
支付的其他与经营活动有关的现金 8 27,067,668.72
现金流出小计 9 256,920,254.89
经营活动产生的现金流量净额 10 98,373,955.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11
取得投资收益所收到的现金 12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金 13 252,408.00
收到的其他与投资活动有关的现金 14
现金流入小计 15 252,408.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金 16 29,633,947.75
投资所支付的现金 17 50,511,215.08
支付的其他与投资活动有关的现金 18 7,860,000.00
现金流出小计 19 88,005,162.83
投资活动产生的现金流量净额 20 -87,752,754.83
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21
借款所收到的现金 22 930,839,787.60
收到的其他与筹资活动有关的现金 23
现金流入小计 24 930,839,787.60
偿还债务所支付的现金 25 938,373,038.27
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 4,330,452.60
支付的其他与筹资活动有关的现金 27 27,990.26
现金流出小计 28 942,731,481.13
筹资活动产生的现金流量净额 29 -11,891,693.53
四、汇率变动对现金产生的影响： 30 -79,424.87
五、现金及现金等价物的净加额： 31 -1,349,917.78
项目 母公司期末数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 247,974,223.57
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3,163,909.87
现金流入小计 251,138,133.44
购买商品、接受劳务支付的现金 119,998,779.06
支付给职工以及为职工支付的现金 40,381,379.48
支付的各项税费 12,471,150.83
支付的其他与经营活动有关的现金 9,441,738.28
现金流出小计 182,293,047.65
经营活动产生的现金流量净额 68,845,085.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回
的现金 251,598.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 251,598.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付
的现金 430,220.30
投资所支付的现金 77,040,847.00
支付的其他与投资活动有关的现金 7,860,000.00
现金流出小计 85,331,067.30
投资活动产生的现金流量净额 -85,079,469.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 35,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务所支付的现金 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 548,225.18
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 35,548,225.18
筹资活动产生的现金流量净额 -548,225.18
四、汇率变动对现金产生的影响： 10,442.03
五、现金及现金等价物的净加额： -16,772,166.66
现金流量表附表
编制单位：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2004 年3 月 单位：人民币元
项目名称 行次 合并期末数
1、不属于现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 1
一年内到期的可转换公司债券 2
融资租入固定资产 3
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 4 40,692,329.12
加：少数股东本期损益(合并报表填列) 5,215,072.81
加：计提的资产减值准备 5 3,344,107.03
固定资产折旧 6 39,670,222.12
无形资产摊销 7 1,297,071.15
长期待摊费用摊销 8 3,852,496.68
待摊费用减少(减：增加) 9 -2,399,119.03
预提费用增加(减：减少) 10 4,102,725.19
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失台
(减：收益) 11
固定资产报废损失 12
财务费用 13 5,392,203.86
投资损失(减：收益) 14 -3,008,136.60
递延税款贷项(减：借项) 15
存货的减少(减：增加) 16 -40,312,730.19
经营性应收项目的减少(减：增加) 17 19,255,198.30
经营性应付项目的增加(减：减少) 18 21,272,515.01
其它 19
经营活动产生的现金流量净额 20 98,373,955.45
3、现金及现金等价物的净增加情况
现金的期末余额 21 213,346,990.41
减：现金的期初余额 22 214,696,908.19
加：现金等价物的期初余额 23
减：现金等价物的期初余额 24
现金及现金等价物的净增加额 25 -1,349,917.78
项目名称 母公司期末数
1、不属于现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
2、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 40,692,329.12
加：少数股东本期损益(合并报表填列) 0.00
加：计提的资产减值准备 111,102.18
固定资产折旧 20,134,970.96
无形资产摊销 189,118.29
长期待摊费用摊销 2,371,757.01
待摊费用减少(减：增加) -180,460.56
预提费用增加(减：减少) 1,691,148.06
处置固定资产.无形资产和其他长期资产的损失台
(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 121,824.74
投资损失(减：收益) -16,289,541.55
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -27,345,274.80
经营性应收项目的减少(减：增加) 39,372,656.45
经营性应付项目的增加(减：减少) 7,975,455.89
其它
经营活动产生的现金流量净额 68,845,085.79
3、现金及现金等价物的净增加情况
现金的期末余额 111,808,146.93
减：现金的期初余额 128,580,313.59
加：现金等价物的期初余额
减：现金等价物的期初余额