上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年半年度报告
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年半年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况
三、股本变动及主要股东持股情况
四、董事、监事、高级管理人员情况
五、管理层讨论与分析
六、重要事项
七、财务报告
八、备查文件
一、`重要提示`
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司本半年度财务报告未经审计。
二、`公司基本情况`
(一) 公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO., LTD.
英文名称缩写： SYP
(二) 股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： A 股 耀皮玻璃
B 股 耀皮B 股
股票代码： A 股 600819
B 股 900918
(三) 公司注册地址和办公地址： 上海市浦东新区济阳路100 号
邮政编码： 200126
公司网址： www.sypglass.com
电子信箱： office@sypglass.com
(四) 公司法定代表人： 朱伯安
(五) 公司董事会秘书： 金闽丽
联系地址： 上海市浦东新区济阳路100 号
联系电话： 0086-21-58839305
传真： 0086-21-58801554
电子信箱： office@sypglass.com
(六) 信息披露网站： www.sse.com.cn
公司选定的信息披露报纸名称： 《上海证券报》、《南华早报》
公司半年度报告备置地点： 上海市浦东新区济阳路100 号
(七) 其他有关资料
公司聘请的国内会计师事务所名称： 上海上会会计师事务所有限公司
国际会计师事务所名称： 普华永道中天会计师事务所
企业法人营业执照注册号： 企股沪总字第019022 号(市局)
税务登记号码： 国税沪字310046607210186
(八) 主要财务数据和指标
单位：人民币元
财务指标 2002 年中期数 2001 年同期数
净利润 57,909,241.22 91,972,485.70
扣除非经常性损益后的净利润 * 58,080,562.50 89,473,097.95
每股收益(摊薄) 0.119 0.189
每股经营活动产生的现金流量净额 0.133 0.055
净资产收益率(摊薄)(%) 3.36 5.41
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%) 3.43 5.41
财务指标 2002 年中期数 2002 年期初数
每股净资产 3.53 3.41
调整后的每股净资产 3.34 3.22
股东权益(不含少数股东权益) 1,721,761,853.48 1,663,848,564.54
注：扣除非经常性项目的金额合计-171,321.28 元，涉及项目为营业外收支净额(扣除所得税影响)-171,321.28 元。
三、股本变动和`主要股东持股情况`
(一) 报告期内公司股本结构未发生变动。
(二) 报告期期末股东总数为44100 户，其中A 股股东26369 户，B 股股东17731户。
(三) 公司前十名股东持股情况
序号 名称 股份类别 期初持股
数(万股)
1 皮尔金顿国际控股公司BV外资 法人股 9,250.71
2 中国无机材料科技实业集团公司 国有法人股 8,139.91
3 中国银行上海信托咨询公司 国有法人股 8,139.91
4 上海耀华玻璃厂[注1] 国有法人股 8,139.91
5 TOYO SECURITIES ASIA LTD 外资股 695.96
A/C CLIENT
6 JUMBO BUILDER LTD 外资股 388.23
7 上海万国证券公司发行部 社会法人股 215.89
8 湖南长沙新盟实业有限公司 外资股 142.60
9 THE NOMURA SECURITIES 外资股 154.61
CO.,LTD.
10 京华山一国际(香港)有限公司 外资股 119.72
序号 名称 本期末持 占总股
股数(万股) 本(%)
1 皮尔金顿国际控股公司BV外资 9,250.71 18.98
2 中国无机材料科技实业集团公司 8,139.91 16.70
3 中国银行上海信托咨询公司 8,139.91 16.70
4 上海耀华玻璃厂[注1] 8,139.91 16.70
5 TOYO SECURITIES ASIA LTD 642.33 1.32
A/C CLIENT
6 JUMBO BUILDER LTD 491.41 1.01
7 上海万国证券公司发行部 215.89 0.44
8 湖南长沙新盟实业有限公司 142.60 0.29
9 THE NOMURA SECURITIES 139.26 0.28
CO.,LTD.
10 京华山一国际(香港)有限公司 124.41 0.26
注1：持有本公司5%以上法人股股东除上海耀华玻璃厂持有的8,139.91 万股于1998 年3 月15 日被上海建材(集团)总公司质押外，其他股东均无质押或冻结情况。
本公司前十名股东中第一、二、三、四、七名股东之间不存在关联关系，第五、六、八、九、十名股东为外资股股东，本公司未知其关联关系。
四、董事、监事、`高级管理人员`情况
(一) 董事、监事、高级管理人员变动情况
1、2002 年6 月19 日，公司2001 年年度股东大会同意张三福、张庆亮先生辞去董事的请求；增补李亮佐、王劲松先生为第三届董事会董事；选举郭建、戴继雄先生为本公司第三届董事会独立董事；同意金海先生辞去监事的请求。
2、2002 年1 月30 日，公司第三届董事会第九次会议决定聘任李亮佐先生为公司总经理。
3、报告期内，董事、监事及高级管理人员持股数量没有发生变化。
五、`管理层讨论与分析`
(一) 报告期经营成果及财务状况简要分析
本报告期内，面对国内异常严峻的玻璃市场形势，公司全体员工在董事会和管理层的率领下，沉着应对，知难而上，超额完成公司上半年度的预定目标，保证了公司主营业务的稳定发展。主要财务指标如下：
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金与现金等价物净增加额同比增减变化
项目 金额（元）
本期数 上年同期数 增减比率（%）
主营业务收入 518,465,714.31 527,761,644.86 -1.76
主营业务利润 167,213,356.01 201,057,311.65 -16.83
净利润 57,909,241.22 91,972,485.70 -37.04
现金与现金等价 30,526,437.06 -35,217,748.03 186.68
物净增加额
(1) 主营业务收入较去年同期同比减少1.76 %,主要是因为国内浮法玻璃生产线重复建设，使国内玻璃市场供求失衡，竞争日趋激烈，导致价格下滑，今年上半年浮法玻璃平均价格与去年同期相比，下降了15%左右，但公司采取了优化产品销售结构，扩大加工玻璃销售量等措施，阻止了主营业务收入下降。
(2) 主营业务利润较去年同期同比减少16.83 %,主要是受到玻璃价格持续走低的影响,由于价格的波动,导致主营业务利润减少。
(3)净利润较去年同期同比减少37.03 %,从净利润减少的绝对额分析,金额为3,406.32 万元,与主营业务利润减少绝对额基本相等,主要受价格走低的影响,其次去年同期收到补贴收入422.6 万元,此项属非经常性收益，今年尚未发生，另由于公司加强了对期间费用控制，今年上半年与去年同期相比，各项费用有了不同程度降低。
(4)每股经营活动产生的现金流量净额为0.133 元,比去年同期增加139.75 %,主要是子公司在2001 年完成了窑炉大修和必要的技术改造,使今年上半年经营活动产生的现金净流量比去年同期增加2,183.43 万元,其次公司强化了资金管理,使经营活动现金流出较去年同期有较大幅度下降。
1、总资产、股东权益与期初相比变化
项目 金额（元）
本期数 年初数 增减比率（%）
总资产 2,161,175,526.84 2,128,488,290.88 1.54
股东权益 1,721,761,853.48 1,663,848,564.54 3.48
(1) 总资产较年初增长1.54 %，主要因为上半年产生盈利和归还贷款所致。
(2) 股东权益较年初增长3.48 %，主要因为上半年产生盈利所致。
(二) 报告期内主要经营情况
1、本公司经营范围为：生产和销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及其深加工系列产品。
2、公司主要产品收入构成情况
主营业务产品 销售收入（元） 销售成本（元）
浮法玻璃 373,787,908.33 245,689,165.87
加工玻璃 144,677,806.04 105,521,053.45
3、公司主要业务地区分布情况
地区 销售收入（元） 销售成本（元）
国内 362,262,800.23 249,563,275.47
国际 156,202,914.14 101,646,943.85
(三) 投资情况
报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期情况。
(四) 报告期实际经营成果与期初计划比较
上半年,公司实现主营业务收入51847 万元,占股东大会通过的预算49.55%,实现利润总额6641 万元, 占股东大会通过的预算64.63%,实现税后净利5791 万元, 占股东大会通过的预算64.68%。
(五) 下半年经营计划
面对下半年更为严峻的市场形势，公司将本着“永远有新的追求”的理念，有信心通过全体员工的努力来完成公司年度股东大会所通过的完成10275 万元利润总额的经营目标：
1、加强内部管理，完善企业组织结构，继续推进ERP 工程，进一步做好企业内部财务成本控制；
2、抓好产品销售，大力拓展国际市场，对公司现有营销队伍进行整合；
3、提升企业现有生产技术，继续扩大新产品的研究与开发，通过新产品的研制提高企业核心竞争力；
4、做好人才的引进和培养工作，加强人力资源管理，不断提高员工素质。
六、`重要事项`
(一) 公司治理情况
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求完善公司治理结构，完成了《上市公司建立企业现代化制度的自查报告》。公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二) 公司2001 年度利润分配方案及执行情况
2002 年6 月19 日，公司2001 年年度股东大会通过了公司2001 年年度利润分配方案，以2001 年年末总股本48750 万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.22 元(含税)。公司2001 年年度股东大会决议公告刊登于2002 年6 月20 日的《上海证券报》、《南华早报》上。公司2001 年度利润分配方案的实施公告已刊登于2002 年7 月11 日的《上海证券报》和《南华早报》，到本半年度报告披露为止本次分红派息已实施完毕。
(三) 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四) 报告期内，公司无重大资产收购、出售、处置的情况。
(五) 重大关联交易事项：2002 年2 月4 日，本公司分别与参股子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司和上海阳光镀膜玻璃有限公司签署了全年累计金额不超过人民币3000 万元的玻璃买卖合同。此次交易是在公平、合理，确保双方价格公允的前提下按国内同类产品的市场价作为定价原则。该合同自签署之日起生效至2002 年12 月31 日止。在合同期满后可以继续续展，但续展期的任何连续12 个月买卖价款总额不应超过3000 万元人民币。本次交易有利于双方实现优势互补，互惠互利，提高赢利能力。
(六) 本报告期内公司各项业务合同履行情况正常，无重大合同签定的情况。
(七) 报告期内，本公司或持股5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
(八) 公司2002 年半年度财务报告未经审计。
2002 年6 月19 日，公司2001 年年度股东大会决定续聘上海上会会计师事务所为境内审计机构；同时为了进一步降低成本，提高效率，股东大会决定改聘普华永道中天会计师事务所为境外审计机构。
(九) 其他重大事项：无
(十) 其他重要事项信息索引
1、2002 年1 月30 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任李亮佐先生为公司总经理的议案》、《关于同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300 万英镑的前提下就特种超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案》、《关于引进特种超薄玻璃生产技术所涉关联交易履行上市规则有关规定的议案》和《关于公司召开2002 年度第一次临时股东大会议案》。该会议决议公告刊登于2002 年2 月1 日的《上海证券报》和《南华早报》并刊载于www.sse.com.cn上。
2、2002 年3 月5 日，公司召开2002 年度第一次临时股东大会，大会审议通过了《关于同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄玻璃生产技术并提请股东大会授权董事会在不超过1300 万英镑的前提下就特种超薄玻璃生产技术的引进进行谈判并草签相关协议的议案》。该会议决议公告刊登于2002 年3 月6 日的《上海证券报》和《南华早报》并刊登于www.sse.com.cn上。
七、`财务报告`(未经审计)
(一) 会计报表(附后)
`资产负债表`
（未经审计）
2002年06月30日
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 单位：人民币元
母公司数
项目名称 行次 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 1 168,444,728.05 197,026,495.23
短期投资 2 110,000,000.00 110,000,000.00
应收票据 3 61,146,913.61 108,239,167.50
应收股利 4 2,000,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 101,259,359.28 113,152,925.02
其他应收款 7 6,680,375.47 3,602,718.28
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10 137,585,245.77 128,768,246.62
待摊费用 11 752,113.92 3,522,899.75
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 31 587,868,736.10 664,312,452.40
长期投资：
长期股权投资 32 150,087,026.19 153,690,808.32
长期债权投资 34
长期投资合计 38 150,087,026.19 153,690,808.32
其中：合并价差
(贷差以"-"号表
示，合并报表填列) 38-1
固定资产：
固定资产原值 39 1,871,796,463.61 1,869,956,089.29
减：累计折旧 40 1,017,475,251.30 1,057,852,746.34
固定资产净值 41 854,321,212.31 812,103,342.95
减：固定资产减值准备 42
固定资产净额 43 854,321,212.31 812,103,342.95
工程物资 44
在建工程 45 19,705,961.04 18,181,726.95
固定资产清理 46 139,857.97
固定资产合计 50 874,027,173.35 830,424,927.87
无形资产及其他资产：
无形资产 51 58,483,300.39 57,809,570.05
长期待摊费用 52 72,980,859.82 67,506,246.40
其他长期资产 53 176,945,358.60 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 60 308,409,518.81 302,261,175.05
递延税项：
递延税款借项 61
资产总计 67 1,920,392,454.45 1,950,689,363.64
流动负债：
短期借款 68 100,000,000.00 70,000,000.00
应付票据 69
应付帐款 70 12,077,191.76 1,624,843.01
预收帐款 71
应付工资 72 1.50
应付福利费 73 614,630.87 3,127,269.00
应付股利 74 107,250,000.00 107,250,000.00
应交税金 75 10,782,265.85 10,553,483.73
其他应交款 80 20,899.80 19,107.14
其他应付款 81 25,426,373.35 35,804,326.03
预提费用 82 360,000.00 539,999.19
预计负债 83
一年内到期的长期负债 86
其他流动负债 90
流动负债合计 100 256,531,361.63 228,919,029.60
长期负债：
长期借款 101
应付债券 102
长期应付款 103
专项应付款 106
其他长期负债 108
长期负债合计 110 - -
递延税项：
递延税款贷项 111
负债合计 114 256,531,361.63 228,919,029.60
少数股东权益(合并报表填
列) 114-1
股东权益：
实收资本(或股本) 115 487,500,000.00 487,500,000.00
减：已归还投资 116
实收资本(或股本)净额 117 487,500,000.00 487,500,000.00
资本公积 118 577,491,962.10 577,491,962.10
盈余公积 119 361,962,403.29 361,962,403.29
其中：法定公益金 120 59,049,345.49 59,049,345.49
减：未确认的投资损失
(合并报表填列) 120-1
未分配利润 121 236,906,727.43 294,815,968.65
外币报表折算差额(合并报
表填列) 121-1
股东权益合计 122 1,663,861,092.82 1,721,770,334.04
负债和股东权益总计 135 1,920,392,454.45 1,950,689,363.64
合并数
项目名称 期初数 期末数
流动资产：
货币资金 179,131,701.66 209,658,138.72
短期投资
应收票据 61,825,385.83 111,708,471.50
应收股利 2,000,000.00
应收利息
应收帐款 124,574,145.69 145,992,946.29
其他应收款 10,152,083.15 4,003,241.19
预付帐款 1,373,475.70 8,798,545.55
应收补贴款
存货 187,838,950.22 185,511,377.59
待摊费用 907,802.64 3,898,269.63
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 567,803,544.89 669,570,990.47
长期投资：
长期股权投资 99,820,522.01 104,872,227.80
长期债权投资
长期投资合计 99,820,522.01 104,872,227.80
其中：合并价差
(贷差以"-"号表
示，合并报表填列) -74,632,901.17 -70,486,628.89
固定资产：
固定资产原值 2,826,594,987.67 2,821,273,259.85
减：累计折旧 1,517,538,782.11 1,576,782,899.72
固定资产净值 1,309,056,205.56 1,244,490,360.13
减：固定资产减值准备 17,714,899.11 17,715,969.29
固定资产净额 1,291,341,306.45 1,226,774,390.84
工程物资
在建工程 19,705,961.04 18,181,726.95
固定资产清理 139,857.97
固定资产合计 1,311,047,267.49 1,245,095,975.76
无形资产及其他资产：
无形资产 58,483,300.39 57,809,570.05
长期待摊费用 91,333,656.10 83,826,762.76
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 149,816,956.49 141,636,332.81
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,128,488,290.88 2,161,175,526.84
流动负债：
短期借款 178,276,600.02 150,702,053.33
应付票据
应付帐款 40,500,992.91 31,907,370.74
预收帐款
应付工资 1,655,320.00 2,255,444.45
应付福利费 614,630.87 3,127,269.00
应付股利 107,250,000.00 107,250,000.00
应交税金 11,142,594.25 11,622,572.59
其他应交款 20,899.80 19,107.14
其他应付款 32,038,232.64 36,821,085.74
预提费用 860,655.76 3,928,424.09
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 372,359,926.25 347,633,327.08
长期负债：
长期借款 66,212,800.00 66,216,800.00
应付债券
长期应付款 9,311,498.70 9,290,686.10
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,524,298.70 75,507,486.10
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 447,884,224.95 423,140,813.18
少数股东权益(合并报表填
列) 16,755,501.39 16,272,860.18
股东权益：
实收资本(或股本) 487,500,000.00 487,500,000.00
减：已归还投资
实收资本(或股本)净额 487,500,000.00 487,500,000.00
资本公积 577,491,962.10 577,491,962.10
盈余公积 361,962,403.29 361,962,403.29
其中：法定公益金 59,049,345.49 59,049,345.49
减：未确认的投资损失
(合并报表填列)
未分配利润 236,906,727.43 294,815,968.65
外币报表折算差额(合并报
表填列) -12,528.28 -8,480.56
股东权益合计 1,663,848,564.54 1,721,761,853.48
负债和股东权益总计 2,128,488,290.88 2,161,175,526.84
`利润及利润分配表`
（未经审计）
2002年01月01日—2002年06月30日
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 币种：人民币元
母公司数
项目名称 行次 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 1 406,058,375.94 397,656,245.66
减：主营业务成本 2 230,672,779.93 248,140,326.60
主营业务税金及附加 3 118,224.39 42,139.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 175,267,371.62 149,473,780.02
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 5 3,899,586.48 2,105,875.57
营业费用 6 51,196,212.63 57,775,083.83
管理费用 7 35,188,012.37 38,693,905.57
财务费用 8 6,186,541.68 -4,781,616.31
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 86,596,191.42 59,892,282.50
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 11 14,202,230.30 6,998,830.75
补贴收入 12 4,225,989.02 -
营业外收入 13 890.43 3,018.05
减：营业外支出 14 205,379.23 700.00
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15 104,819,921.94 66,893,431.30
减：所得税 16 12,847,436.24 8,984,190.08
少数股东损益(合并报表填列) - -
购并利润(合并报表填列) - -
加：未确认的投资损失(合并报表填列) - -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 20/1 91,972,485.70 57,909,241.22
加：年初未分配利润 2 206,132,154.50 236,906,727.43
减：减少注册资本减少的未分配利润 3 - -
加：其他转入 4 - -
六、可供分配的利润 8 298,104,640.20 294,815,968.65
减：提取法定盈余公积 9 - -
提取法定公益金 10 - -
提取职工奖励及福利基金 1 - -
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15 - -
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供股东分配的利润 16 298,104,640.20 294,815,968.65
减：应付优先股股利 17 - -
提取任意盈余公积 18 - -
应付普通股股利 19 - -
转作股本的普通股股利 20 - -
八、未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列) 25 298,104,640.20 294,815,968.65
补充资料： - -
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
合并数
项目名称 上年同期数 本期数
一、主营业务收入 527,761,644.86 518,465,714.37
减：主营业务成本 326,586,108.82 351,210,219.32
主营业务税金及附加 118,224.39 42,139.04
二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 201,057,311.65 167,213,356.01
加：其他业务利润(亏损以“-”号填列) 3,899,586.48 2,661,140.85
营业费用 52,181,664.64 58,862,368.90
管理费用 48,958,522.49 51,933,194.06
财务费用 10,380,446.84 943,229.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,436,264.16 58,135,704.67
加：投资收益(亏损以“-”号填列) 12,458,313.60 8,446,754.41
补贴收入 4,225,989.02 -
营业外收入 -4,418,840.84 -168,645.53
减：营业外支出 300,498.43 3,023.46
四、利润总额(亏损以“-”号填列) 105,401,227.51 66,410,790.09
减：所得税 12,847,436.24 8,984,190.08
少数股东损益(合并报表填列) -581,305.57 482,641.21
购并利润(合并报表填列) - -
加：未确认的投资损失(合并报表填列) - -
五、净利润(亏损以“-”号填列) 91,972,485.70 57,909,241.22
加：年初未分配利润 206,132,154.50 236,906,727.43
减：减少注册资本减少的未分配利润 - -
加：其他转入 - -
六、可供分配的利润 298,104,640.20 294,815,968.65
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
提取职工奖励及福利基金 - -
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本 - -
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供股东分配的利润 298,104,640.20 294,815,968.65
减：应付优先股股利 - -
提取任意盈余公积 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
八、未分配利润(未弥补亏损以“
-”号填列) 298,104,640.20 294,815,968.65
补充资料： - -
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - -
2.自然灾害发生的损失 - -
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - -
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - -
5.债务重组损失 - -
6.其他 - -
`现金流量表`
（未经审计）
2002年01月01日-2002年06月30日
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 币种：人民币元
现金项目名称 行次 母公司数 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 357,467,157.99 486,373,341.21
收到的税费返还 3 - -
收到的其他与经营活动有关的现金 8 10,633,485.04 28,829,794.70
经营活动现金流入小计 9 368,100,643.03 515,203,135.91
购买商品，接受劳务支付的现金 10 189,239,050.01 290,039,202.91
支付给职工以及为职工支付的现金 12 49,881,245.52 63,079,290.47
支付的各项税费 13 37,913,186.84 42,566,912.81
支付的其他与经营活动有关的现金 18 37,205,614.60 54,861,750.11
经营活动现金流出小计 20 314,239,096.97 450,547,156.30
经营活动现金流量净额 21 53,861,546.06 64,655,979.61
二、投资活动产生的现金流量： -
收回投资所收到的现金 22 -
取得投资收益所收到的现金 23 5,395,048.62 5,395,048.62
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产所收回的现金净额 25 74,000.00 74,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 28 - -
投资活动现金流入小计 29 5,469,048.62 5,469,048.62
购建固定资产、无形资产其他长
期资产所支付的现金 30 1,520,995.81 6,918,507.37
投资所支付的现金 31 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 35 - -
投资活动现金流出小计 36 1,520,995.81 6,918,507.37
投资活动产生的现金流量净额 37 3,948,052.81 -1,449,458.75
三、筹资活动产生的现金流量： -
吸收投资所收到的现金 38 -
子公司吸收少数股东权益性投
资所收到的现金(合并报表填列) 38-1 -
借款所收到的现金 40 70,000,000.00 82,415,650.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 43 -
筹资活动现金流入小计 44 70,000,000.00 82,415,650.00
偿还债务所支付的现金 45 100,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 1,111,644.87 6,980,192.59
子公司支付给少数股东的股利(合并报
表填列) 46-1 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 52 -
子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
筹资活动现金流出小计 53 101,111,644.87 116,980,192.59
筹资活动产生的现金流量净额 54 -31,111,644.87 -34,564,542.59
四、汇率变动对现金的影响 55 1,883,813.18 1,884,458.79
五、现金及现金等价物净增加额 56 28,581,767.18 30,526,437.06
补充资料： -
1.将净利润调节为经营活动现金流量： -
净利润(亏损以“-”号填列) 57 57,909,241.22 57,909,241.22
加：少数股东本期损益(合并报表填列)
(亏损以“-”号填列) 57-1 -482,641.21
加：计提的资产减值准备 58 2,363,307.34 2,363,307.34
固定资产折旧 59 45,496,739.01 64,446,201.47
无形资产摊销 60 673,730.34 673,730.34
长期待摊费用摊销 61 5,474,613.42 7,115,587.07
待摊费用减少(减：增加) 64 -2,770,785.83 -2,990,466.99
预提费用增加(减：减少) 65 179,999.19 1,454,040.30
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失(减：收益) 66 -59,829.06 -59,829.06
固定资产报废损失 67 -
财务费用 68 -772,168.31 4,834,966.85
投资损失(减：收益) 69 -6,998,830.75 -8,446,754.41
递延税款贷项(减：借项) 70 -
存货的减少(减：增加) 71 8,185,922.74 -46,117.97
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -57,698,598.43 -67,745,727.53
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 1,878,205.18 5,630,442.19
其他 74 -
经营活动产生的现金流量净额 75 53,861,546.06 64,655,979.61
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本 76 -
一年内到期的可转换公司债券 77 -
融资租入固定资产 78 -
3.现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 79 197,026,495.23 209,658,138.72
减：现金的期初余额 80 168,444,728.05 179,131,701.66
现金等价物的期末余额 81 -
减：现金等价物的期初余额 82 -
现金及现金等价物净增加额 83 28,581,767.18 30,526,437.06
(二) 会计报表附注：
一、公司简介
本公司系于1983 年6 月7 日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11 号文批准成立，1993 年8 月至11 月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A 股29522900 股，B 股100000000 股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994 年1 月28 日在上海证券交易所挂牌上市交易。公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，其主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计期间
公历1 月1 日至12 月31 日。
3、记账本位币
母公司采用人民币为记帐本位币。下属子公司广东浮法玻璃有限公司采用美元为记帐本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账原则, 按实际成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、外币会计报表的折算方法
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入帐；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：
(1) 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；
(2) 因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。
坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，应收账款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括在途物资、材料采购、库存材料、备品备件、委托加工物资、产成品、在产品、包装物。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。
存货跌价准备
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
(1) 长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资帐面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额20％以下，或投资占被投资企业有表决权资本20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入帐。
(2)长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10 年平均摊销，计入损益。
(3)长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”，减少当期投资收益。
11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入帐，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。
12、固定资产计价及折旧方法
(1)单位价值在2,000 元以上，使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产，按实际成本计价。
(2)折旧方法：按直线法平均计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限如下：
类别 估计使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 15-30 10% 3%-6%
机械设备 5-20 10% 4.5%-18%
电器设备 5-15 10% 6%-18%
运输设备 4-15 10% 6%-22.5%
其他设备 5-10 10% 9%-18%
(3)固定资产减值准备提取方法：在期末时按照帐面价值与可收回金额孰
低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。本期未发生固定资产减值情况。
13、在建工程核算方法
核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。
14、无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50 年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。本期未发生无形资产减值情况。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
康桥二期绿化工程费 5 年
康桥二期试生产费用 5 年
康桥一期职工培训费 5 年
二线试生产费 5 年
一线冷修费用 10 年
职工购房款 3 年
广浮生产线冷修费用 10 年
16、收入确认原则
(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(3)其他收入按有关制度确认收入。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
1、流转税：增值税税率17％。
营业税税率 5％。
2、所得税：
（1）母公司按应纳税所得额的33％计征，根据上海市财政局沪财企[1993]48号文，实际执行税率15％。
（2）子公司GFG 按外商投资企业及外国企业所得税法规定执行。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额
广东浮法玻璃 2,000 万美元 生产销 1500 万美元
有限公司 售玻璃
上海耀皮宣桥浮 6,000 万美元 生产本体 720 万美元
法玻璃有限公司 着色玻璃
公司名称 所占比例 是否合并 未合并原因
广东浮法玻璃 75% 是
有限公司
上海耀皮宣桥浮 80% 否 处于缓建期
法玻璃有限公司
本报告期列入合并范围的子公司为广东浮法玻璃有限公司（下称GFG）, 与上一报告期相比，未发生变化。
会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 26,344.76
港币 3,456.20 1.0606 3,665.65
小计 30,010.41
银行存款
人民币 94,177,728.03
港币 3,168,115.34 1.0606 3,360,103.13
英镑 2,436.21 12.6852 29,311.75
美元 12,667,414.24 8.2771 104,845,732.86
澳元 729,354.05 4.655 3,400,540.32
日元 55,361,909.00 0.069256 3,814,712.22
欧元 -
马克 -
小计 209,628,128.31
合计 209,658,138.72
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 22,879.16
港币 9,221.70 1.06 9,780.52
小计 32,659.68
银行存款
人民币 95,955,600.69
港币 2,766,931.96 1.0606 2,934,606.58
英镑 3,637.11 1 2.0352 43,773.35
美元 5,110,597.81 8.2766 42,298,367.47
澳元 6,573,592.53 4.2302 27,807,540.32
日元 88,487,284.00 0.063005 5,575,141.33
欧元 608,463.68 7.3694 4,484,012.24
马克 -
小计 179,099,041.98
合计 179,131,701.66
无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 110,708,471.50 61,675,385.83
商业承兑汇票 1,000,000.00 150,000.00
合计 111,708,471.50 61,825,385.83
3、应收股利
被投资单位 期末数 期初数 性质及内容
上海耀皮汽车玻璃有限公司 0 2,000,000.00 2001 年度股利
合计 0 2,000,000.00
4、应收账款
账面价值
期末数
账龄 金额 占总金额的 坏账准备金
比例（%）
1年以内 141,306,564.05 85.85% 8,037,852.57
1--2年 10,427,620.65 6.34% 573,519.18
2--3年 3,325,685.12 2.02% 1,657,638.66
3年以上 9,531,968.98 5.79% 8,329,882.10
合计 164,591,838.80 100% 18,598,892.51
期末数
账龄 账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 133,268,711.48 5.69%
1--2年 9,854,101.47 5.50%
2--3年 1,668,046.46 49.84%
3年以上 1,202,086.88 87.39%
合计 145,992,946.29 11.30%
期初数
期末数
账龄 金额 占总金额的 坏账准备金
比例（%）
1年以内 110,218,257.71 78.38% 6,062,004.14
1--2年 16,643,784.50 11.83% 2,321,734.89
2--3年 9,818,075.56 6.98% 3,772,686.03
3年以上 3,956,250.56 2.81% 3,905,797.58
合计 140,636,368.33 100.00% 16,062,222.64
期末数
账龄 账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 104,156,253.57 5.50%
1--2年 14,322,049.61 13.95%
2--3年 6,045,389.53 38.43%
3年以上 50,452.98 98.72%
合计 124,574,145.69 11.42%
本期全额提取坏账准备的应收账款金额为1,732,230.93 元，主要原因是连续
2 年以上不能收回。
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
应收帐款前5名合计 33,408,206.55 20.30% 35,609,992.03 25.32%
接上：
5、其他应收款
账面价值
期初数
期末数
账龄 金额 占总金额的 坏账准备金
比例（%）
1年以内 1,317,637.97 15.33% 0.00
1--2年 39,400.00 0.46% 0.00
2--3年 14,000.00 0.16% 0.00
3年以上 7,225,866.37 84.05% 4,593,663.15
合计 8,596,904.34 100% 4,593,663.15
期末数
账龄 账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 1,317,637.97 0.00%
1--2年 39,400.00 0.00%
2--3年 14,000.00 0.00%
3年以上 2,632,203.22 63.57%
合计 4,003,241.19 53.43%
期初数
期末数
账龄 金额 占总金额的 坏账准备金
比例（%）
1年以内 6,357,032.49 43.11% 0.00
1--2年 570,133.91 3.87% 0.00
2--3年 3,164,935.22 21.46% 3,119,218.22
3年以上 4,653,200.72 31.56% 1,474,000.97
合计 14,745,302.34 100.00% 4,593,219.19 1
期末数
账龄 账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 6,357,032.49 0.00%
1--2年 570,133.91 0.00%
45,717.00
2--3年 98.56%
3年以上 3,179,199.75 31.68%
合计 0,152,083.15 31.15%
列示其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例：
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他应收款前5名合计 2,295,098.77 26.7% 4,128,386.49 28%
金额较大的款项
期末数 期初数
上海汽车空调器厂 1,232,690.47 1,357,471.97
东山硅砂 500,000.00 1,000,000.00
北京泛华 360,000.00 -
其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付帐款
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 8,798,545.55 100% 1,373,475.70 100%
合计 8,798,545.55 100% 1,373,475.70 100%
预付帐款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
(1) 账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 4,981,446.24 0 4,981,446.24
原材料 55,873,034.51 1,834,806.78 54,038,227.73
包装物 6,448,259.33 0 6,448,259.33
备品备件 22,040,959.64 1,775,737.99 20,265,221.65
库存商品 90,211,139.25 1,701,412.11 88,509,727.14
委托加工物资 1,889,427.89 0 1,889,427.89
在产品 9,379,067.61 0 9,379,067.61
合计 190,823,334.47 5,311,956.88 185,511,377.59
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 4,808,452.52 0 4,808,452.52
原材料 69,142,103.23 1,834,806.78 67,307,296.45
包装物 7,214,696.69 0 7,214,696.69
备品备件 18,374,482.88 1,775,737.99 16,598,744.89
库存商品 80,031,873.41 1,070,335.70 78,961,537.71
委托加工物资 4,904,043.99 0 4,904,043.99
在产品 8,044,177.97 0 8,044,177.97
合计 192,519,830.69 4,680,880.47 187,838,950.22
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
原材料 1,834,806.78 0 0 1,834,806.78
备品备件 1,775,737.99 0 0 1,775,737.99
产成品 1,070,335.70 631,076.41 0 1,701,412.11
合计 4,680,880.47 631,076.41 0 5,311,956.88
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
养路费受 益期为非本会计期 302,269.36 518,992.00
保险费等受 益期为非本会计期 3,596,000.27 388,810.64
合计 3,898,269.63 907,802.64
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 0
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃有限公司 0 -70,486,628.89
耀皮汽车玻璃有限公司 40,422,244.68 -5,741,457.68
上海阳光镀膜 10,782,620.68 0
玻璃有限公司
武汉耀华皮尔金顿 17,051,537.12 0
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 30,000,000.00 0
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 28,481,330.36 0
玻璃有限公司
合计 187,140,601.21 -76,228,086.57
项目 期末数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮 6,040,286.84 60,402,868.37
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃有限公司 0 -70,486,628.89
耀皮汽车玻璃有限公司 0 34,680,787.00
上海阳光镀膜 0 10,782,620.68
玻璃有限公司
武汉耀华皮尔金顿 0 17,051,537.12
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 0 30,000,000.00
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 0 28,481,330.36
玻璃有限公司
合计 6,040,286.84 104,872,227.80
项目 期初数
期初余额 股权投 减值准备
资差额
上海耀皮宣桥浮 0 6,040,286.84
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃有限公司 0 -74,632,901.17 0
耀皮汽车玻璃有限公司 39,854,543.97 -6,079,190.48 0
上海阳光镀膜 10,782,620.68 0 0
玻璃有限公司
武汉耀华皮尔金顿 17,051,537.12 0 0
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 30,000,000.00 0 0
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 28,481,330.36 0 0
玻璃有限公司
合计 186,572,900.50 -80,712,091.65 6,040,286.84
项目 期初数
账面价值
上海耀皮宣桥浮 54,362,581.53
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃有限公司 -74,632,901.17
耀皮汽车玻璃有限公司 33,775,353.49
上海阳光镀膜 10,782,620.68
玻璃有限公司
武汉耀华皮尔金顿 17,051,537.12
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 30,000,000.00
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 28,481,330.36
玻璃有限公司
合计 99,820,522.01
(2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 1995.12.26-2005.12.25 80%
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 经营期限自1994.7.1-不约 40%
定期限
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 1992.7.16-2022.7.15 15%
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.7.19-2009.7.18 10%
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1995.2.28-2015.2.27 30%
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.4.21-2009.4.20 21.986%
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 39,994,076.16
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36
合计 186,712,432.69
*公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。
@根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。
(3)长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 初始投资成本 期初数 本期增
加投资
子公司--上海耀皮宣 60,402,868.37 60,402,868.37 -
桥浮法玻璃有限公司
联营企业--上海耀皮 39,994,076.16 39,854,543.97 -
汽车玻璃有限公司
合计 100,396,944.53 100,257,412.34 -
被投资单位名称 本期减 本期被投资单 本期分得
少投资 位权益增减额 现金红利
子公司--上海耀皮宣 - - -
桥浮法玻璃有限公司
联营企业--上海耀皮 - 567,700.71 -
汽车玻璃有限公司
合计 - 567,700.71 -
被投资单位名称 期末数
子公司--上海耀皮宣 60,402,868.37
桥浮法玻璃有限公司
联营企业--上海耀皮 40,422,244.68
汽车玻璃有限公司
合计 100,825,113.05
(4)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 期初数
上海耀皮汽车玻璃有限公司 -6,754,656.09 -6,079,190.48
广东浮法玻璃有限公司 -82,925,445.74 -74,632,901.17
合计 -89,680,101.83 -80,712,091.65
被投资单位公司名称 摊销期限 本期摊销
上海耀皮汽车玻璃有限公司 2001.1.1-2010.12.31 -337,732.80
广东浮法玻璃有限公司 2001.1.1-2010.12.31 -4,146,272.28
合计 -4,484,005.08
被投资单位公司名称 期末数
上海耀皮汽车玻璃有限公司 -5,741,457.68
广东浮法玻璃有限公司 -70,486,628.89
合计 -76,228,086.57
注:上述股权投资差额均系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。
(5)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
上海耀皮宣桥 6,040,286.84 0 0
浮法玻璃有限
公司
被投资单位 期末数 计提原因
上海耀皮宣桥 6,040,286.84 预计未来可收
浮法玻璃有限 回金额低于原
公司 投资帐面金额
由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3 年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资帐面金额，故计提了6,040,286.84 元的减值准备，本期未发生变动。
(6)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
10、固定资产、累计折旧
(1)项目 期初余额 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 837,926,694.71 0 0
机器设备 1,825,955,239.46 2,304,832.78 9,160,265.16
电器设备 78,600,617.82 863,806.02 0
运输设备 55,962,862.46 945,000.00 344,921.30
其他设备 28,149,573.22 110,056.78 40,236.94
合计 2,826,594,987.67 4,223,695.58 9,545,423.40
累计折旧
房屋及建筑物 339,980,236.47 13,507,673.01 0
机器设备 1,068,167,698.68 46,127,552.93 4,883,537.70
电器设备 48,543,055.93 2,389,092.33 190.50
运输设备 41,614,159.19 1,628,137.05 311,406.83
其他设备 19,233,631.84 823,955.55 37,158.23
合计 1,517,538,782.11 64,476,410.87 5,232,293.26
净值 1,309,056,205.56
(1)项目 期末余额
原值
房屋及建筑物 837,926,694.71
机器设备 1,819,099,807.08
电器设备 79,464,423.84
运输设备 56,562,941.16
其他设备 28,219,393.06
合计 2,821,273,259.85
累计折旧
房屋及建筑物 353,487,909.48
机器设备 1,109,411,713.91
电器设备 50,931,957.76
运输设备 42,930,889.41
其他设备 20,020,429.16
合计 1,576,782,899.72
净值 1,244,490,360.13
固定资产不存在抵押、担保等情况。
11、固定资产减值准备
期初数 本期增加数 期末数
房屋及建筑物 1,070,115.30 0.00 1,070,115.30
机器设备 16,054,898.11 0.00 16,054,898.11
电器设备 41,175.02 0.00 41,175.02
运输设备 247,881.02 0.00 247,881.02
其他设备 300,829.66 1,070.18 301,899.84
合计 17,714,899.11 1,070.18 17,715,969.29
计提原因
房屋及建筑物 已无使用价值
机器设备 已无使用价值
电器设备 已无使用价值
运输设备 已无使用价值
其他设备 已无使用价值
合计
12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入
固定资产数
一线零星工程 2,761,089.49 0 0
TG项目前期费用 12,850,471.55 0 0
其他 4,094,400.00 2,395,843.96 3,920,078.05
合计 19,705,961.04 2,395,843.96 3,920,078.05
工程名称 其他减少数 期末数
固定资产数
一线零星工程 0 2,761,089.49
TG项目前期费用 0 12,850,471.55
其他 0 2,570,165.91
合计 0 18,181,726.95
本期未发生利息资本化及减值情况。
13、无形资产
项目 期初数 本期增加 本期转出
康桥土地使用权 15,127,499.96 0.00 0.00
96号地块使用权 15,346,491.43 0.00 0.00
115号地块使用权 2,399,849.95 0.00 0.00
四线地块 25,609,459.05 0.00 0.00
合计 58,483,300.39 0.00 0.00
项目 本期摊销 期末数
康桥土地使用权 175,000.02 14,952,499.94
96号地块使用权 175,492.62 15,170,998.81
115号地块使用权 27,743.94 2,372,106.01
四线地块 295,493.76 25,313,965.29
合计 673,730.34 57,809,570.05
其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数
康桥土地使用权 购买 17,500,000.00 2,547,500.06
96号地块使用权 购买 17,549,264.11 2,378,265.30
115号地块使用权 购买 2,774,393.18 402,287.17
四线地块 购买 29,549,375.83 4,235,410.54
合计 67,373,033.12 9,563,463.07
项目 期末数 剩余摊销年限
康桥土地使用权 14,952,499.94 42 年9个月
96号地块使用权 15,170,998.81 43 年4个月
115号地块使用权 2,372,106.01 42 年9个月
四线地块 25,313,965.29 42年10个月
合计 57,809,570.05
本期未发生无形资产减值准备。
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数 本期增加
GFG生产线冷修费 16,566,524.17 15,998,529.09 -
职工购房款 3,138,989.76 2,354,267.19 -
一线冷修费 130,370,280.14 71,152,710.06
钢化线试生产费用 1,330,776.21 270,904.31
制镜线试生产费用 2,273,367.95 568,605.95
镀膜线试生产费用 3,707,395.10 988,639.50
合计 157,387,333.33 91,333,656.10 -
项目 本期摊销 累计推销 期末数
GFG生产线冷修费 1,640,007.14 2,208,002.22 14,358,521.95
职工购房款 392,272.78 1,176,995.35 1,961,994.41
一线冷修费 4,743,514.02 63,961,084.10 66,409,196.04
钢化线试生产费用 133,077.60 1,192,949.50 137,826.71
制镜线试生产费用 227,282.40 1,932,044.40 341,323.55
镀膜线试生产费用 370,739.40 3,089,495.00 617,900.10
合计 7,506,893.34 73,560,570.57 83,826,762.76
项目 剩余摊销年限
GFG生产线冷修费 9年4个月
职工购房款 2年6个月
一线冷修费 7年
钢化线试生产费用 9个月
制镜线试生产费用 9个月
镀膜线试生产费用 9 月
合计
15、短期借款
期末数
原币 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 70,000,000.00 70,000,000.00
保证借款 人民币 60,009,303.33 60,009,303.33
保证借款 美元 2,500,000.00 8.2771 20,692,750.00
合计 150,702,053.33
期初数
原币 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 100,000,000.00 100,000,000.00
保证借款 人民币 70,000,000.00 70,000,000.00
保证借款 美元 1,000,000.00 8.2766 8,276,600.02
合计 178,276,600.02
16、应付账款
期末数 期初数
余额 31,907,370.74 40,500,992.91
本公司无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
17、应付工资
期末数 期初数
余额 2,255,444.45 1,655,320.00
均为效益挂钩工资
18、应付股利
投资人 期末数 期初数
上海无机材料科技实业集团公司 17,907,800.62 17,907,800.62
中国银行上海信托咨询公司 17,907,800.62 17,907,800.62
皮尔金顿国际控股公司BV 17,907,800.63 17,907,800.63
上海耀华玻璃厂 17,907,800.63 17,907,800.63
募集法人股 1,243,797.50 1,243,797.50
其他股东-A股 6,875,000.00 6,875,000.00
-B股 27,500,000.00 27,500,000.00
合计 107,250,000.00 107,250,000.00
* 根据第三届董事会第九次会议决议，每10 股派发现金红利2.20 元（含税）。此项利润分配方案已经2002 年6 月19 日召开的股东大会批准通过，并将在今年7、8 月发放完成。
19、应交税金
税种 期末数 期初数
所得税 6,816,111.33 6,898,669.59
增值税 4,391,124.42 4,243,149.66
营业税 2,804.33 775.00
进口关税 210,196.57 -
其他 202,335.94 -
合计 11,622,572.59 11,142,594.25
20、其他应交款
项目 期末余额 期初余额
义务兵优待金 10,422.12 11,399.87
河道工程修建维护管理费 8,685.02 9,499.93
合计 19,107.14 20,899.80
21、其他应付款
期末数 期初数
余额 6,821,085.74 32,038,232.64
其中：账龄超过3 年的余额 5,553,757.08 5,553,757.08
帐龄超过3 年的其他应付款余额中主要系应付的矿山建设款，金额为4,294,967.30 元，由于债权方情况发生变化，故未支付。
本公司有欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。其中：欠皮尔金顿国际控股公司BV 生产提成费3,266,412.75 元。
金额较大的其他应付款如下：
性质及内容 期末数 期初数
架子押金 7,269,290.00 6,977,600.00
矿山建设款 4,294,967.30 4,294,967.30
外销海运费 4,147,109.25 0.00
生产提成费 3,266,412.75 3,617,481.11
22、预提费用
类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数
贷款利息 预提利息支出 286,308.86 335,123.76
码头疏浚费等 尚未支付 541,736.14 360,000.00
外销佣金 尚未支付 1,693,272.09 0
其他 尚未支付 1,407,107.00 165,532.00
合计 3,928,424.09 860,655.76
23、长期借款
借款条件 期末数
币种 原币 汇率 人民币金额
保证借款 美元 8,000,000.00 8.2771 66,216,800.00
合计 66,216,800.00
借款条件 期初数
原币 汇率 人民币金额
保证借款 8,000,000.00 8.2766 66,212,800.00
合计 66,212,800.00
24、长期应付款
种类 期限 期末数 期初数
Rohning LTD 未约定 9,290,686.10 9,311,498.70
合计 9,290,686.10 9,311,498.70
25、股本
(1) 本期变动及说明： 期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 325,596,375.00 - - - - -
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 244,197,281.25 - - - - -
外资法人持有股份 81,399,093.75 - - - - -
其他 - - - - - -
2、募集法人股 5,653,625.00 - - - - -
3、内部职工股 - - - - - -
尚未流通股份合计 331,250,000.00 - - - - -
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 31,250,000.00 - - - - -
普通股
2、境内上市外资股 125,000,000.00 - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - -
4、其他 - - - - - -
已流通股份合计 156,250,000.00 - - - - -
三、股份总数 487,500,000.00 - - - - -
(1) 本期变动及说明： 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 325,596,375.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 244,197,281.25
外资法人持有股份 81,399,093.75
其他 -
2、募集法人股 5,653,625.00
3、内部职工股 -
尚未流通股份合计 331,250,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币 31,250,000.00
普通股
2、境内上市外资股 125,000,000.00
3、境外上市的外资股 -
4、其他 -
已流通股份合计 156,250,000.00
三、股份总数 487,500,000.00
26、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 577,491,962.10 - - 577,491,962.10
合计 577,491,962.10 - - 577,491,962.10
27、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数
法定盈余公积 118,098,690.95 - -
任意盈余公积 184,814,366.85 - -
公益金 59,049,345.49 - -
合计 361,962,403.29 - -
项目 期末数
法定盈余公积 118,098,690.95
任意盈余公积 184,814,366.85
公益金 59,049,345.49
合计 361,962,403.29
28、未分配利润
金额(人民币元)
期初数 236,906,727.43
本期增加数(由净利润增加) 57,909,241.22
本期减少数 0
期末数 294,815,968.65
29、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
项目 本期数 上期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
玻璃销售 518,465,714.37 351,210,219.32 527,761,644.86 326,586,108.82
合计 518,465,714.37 351,210,219.32 527,761,644.86 326,586,108.82
业务分部报表 单位：元
项目 本期数 上年同期数
(1)主营业务收入：
内销：
浮法玻璃 256,090,593.77 309,009,562.42
建筑加工玻璃 79,993,180.08 68,532,569.93
其他 26,179,026.38 19,587,918.14
外销： -- --
浮法玻璃 117,697,314.56 101,815,753.17
建筑加工玻璃 38,505,599.58 28,773,579.91
其他 -- 42,261.29
合计 518,465,714.37 527,761,644.86
(2)主营业务成本： -- --
内销： -- --
浮法玻璃 167,549,963.29 169,076,553.65
建筑加工玻璃 58,508,423.41 47,988,733.56
其他 23,504,888.77 19,327,746.19
外销： -- --
浮法玻璃 78,139,202.58 70,360,266.03
建筑加工玻璃 23,507,741.27 19,802,400.21
其他 -- 30,409.18
合计 351,210,219.32 326,586,108.82
(2)公司向前五名客户销售总额（单位：元）及占公司全部销售收入的比例：
本期数 上年同期数
销售总额 比例 销售总额 比例
销售收入前5 名合计 55,588,532.58 10.72% 91,593,296.23 17.36%
30、主营业务税金及附加
税种 本期数 上年同期数 计缴标准
义务兵及家属优待金 42,139.04 118,224.39 0.30%
合计 42,139.04 118,224.39
31、其他业务利润
本期数 上年同期数
其他业务利润 2,661,140.85 3,899,586.48
32、财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 6,078,113.52 6,027,192.10
减：利息收入 1,275,231.52 2,570,662.75
汇兑损失 467,208.63 13,462,975.89
减：汇兑收益 4,797,125.16 7,417,571.10
其他 470,263.76 878,512.70
合计 943,229.23 10,380,446.84
33、投资收益
项目 本期数 上年同期数
联营公司分配来的利润 3,962,749.33 7,057,398.20
股权投资差额摊销 4,484,005.08 5,400,915.40
合计 8,446,754.41 12,458,313.60
投资收益汇回不存在重大限制。
34、补贴收入
类别 本期数 上年同期数 收入来源
出口货物增值税 0 2,102,664.56 退税
老三资企业外贸扶持资金 0 2,123,324.46 退税
合计 0 4,225,989.02
类别 批准机关
出口货物增值税 上海市税务局对外税务分局
老三资企业外贸扶持资金 上海市对外经济贸易委员会
合计
35、营业外收入
本期数 上年同期数
营业外收入 -168,645.53 -4,418,840.84
36、营业外支出
本期数 上年同期数
营业外支出 3,023.46 300,498.43
37、收到的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示时如下：
项目 本期
兑换收入 14,121,700.00
冷修工程退款 10,908,550.88
合计 25,030,250.88
38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
运输费 15,968,657.88
兑换支出 14,381,500.00
办公管理费等 7,279,299.00
支付皮尔金顿国际控股公司生产提成费 4,037,541.77
合计 41,666,998.65
六、母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
(原发生数) 的比例（%） 计提比例
1年以内 107,467,985.16 79.36% 5,910,739.18 101,557,245.98 5.50%
1--2年 9,812,536.52 13.70% 539,689.51 9,272,847.01 5.50%
2--3年 3,325,685.12 5.98% 1,657,638.65 1,668,046.47 49.84%
3年以上 1,681,883.24 0.96% 1,027,097.67 654,785.57 61.07%
合计 122,288,090.04 100.00% 9,135,165.02 113,152,925.02 7.47%
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
(原发生数) 的比例（%） 计提比例
1年以内 86,233,803.40 79.36% 4,742,859.19 81,490,944.21 5.50%
1--2年 14,886,239.14 13.70% 1,213,666.58 13,672,572.56 8.15%
2--3年 6,499,872.98 5.98% 454,483.45 6,045,389.53 6.99%
3年以上 1,042,377.85 0.96% 991,924.87 50,452.98 95.16%
合计 108,662,293.37 100.00% 7,402,934.09 101,259,359.28 6.81%
本年度全额提取坏账准备的应收账款金额为1,732,203.93 元，主要原因是连续2 年以上不能收回。
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
应收帐款前5 名合计 33,001,247.39 26.99% 35,609,992.03 32.77%
2、其他应收款
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
(原发生数) 的比例（%） 计提比例
1年以内 2,518,718.77 69.91% 0.00 2,518,718.77 0.00%
1--2年 39,400.00 1.09% 0.00 39,400.00 0.00%
2--3年 14,000.00 0.39% 0.00 14,000.00 0.00%
3年以上 1,030,599.51 28.61% 0.00 1,030,599.51 0.00%
合计 3,602,718.28 100.00% 0.00 3,602,718.28 0.00%
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金 账面价值 坏账准备
(原发生数) 的比例（%） 计提比例
1年以内 5,062,624.56 75.78% 0.00 5,062,624.56 0.00%
1--2年 570,133.91 8.53% 0.00 570,133.91 0.00%
2--3年 45,717.00 0.68% 0.00 45,717.00 0.00%
3年以上 1,001,900.00 15.01% 0.00 1,001,900.00 0.00%
合计 6,680,375.47 100.00% 0.00 6,680,375.47 0.00%
本年度无全额提取坏账准备的其他应收账款。
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
其他应收款前5 名合计 2,178,966.01 60.48% 4,128,386.49 61.80%
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额 减值准备
子公司
广东浮法 48,818,580.52 -70,486,628.89 0.00
上海耀皮宣桥浮法 60,402,868.37 6,040,286.84
玻璃有限公司
小计 109,221,448.89 -70,486,628.89 6,040,286.84
联营企业
耀皮汽车 40,422,244.68 -5,741,457.68 0.00
其他股权投资
上海阳光镀膜玻璃 10,782,620.68 0.00 0.00
有限公司
武汉耀华皮尔金顿 17,051,537.12 0.00 0.00
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 30,000,000.00 0.00 0.00
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 28,481,330.36 0.00 0.00
玻璃有限公司
小计 126,737,732.84 -5,741,457.68 0.00
合计 235,959,181.73 -76,228,086.57 6,040,286.84
项目 期末数 期初数
账面价值 期初余额 股权投资差额
子公司
广东浮法 -21,668,048.37 50,266,504.18 -74,632,901.17
上海耀皮宣桥浮法 54,362,581.53 60,402,868.37 0.00
玻璃有限公司
小计 32,694,533.16 110,669,372.55 -74,632,901.17
联营企业 0.00
耀皮汽车 34,680,787.00 39,854,543.97 -6,079,190.48
其他股权投资 0.00
上海阳光镀膜玻璃 10,782,620.68 10,782,620.68 0.00
有限公司
武汉耀华皮尔金顿 17,051,537.12 17,051,537.12 0.00
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 28,481,330.36 28,481,330.36 0.00
玻璃有限公司
小计 120,996,275.16 86,315,488.16 0.00
合计 153,690,808.32 236,839,404.68 -80,712,091.65
项目 期初数
减值准备 账面价值
子公司
广东浮法 0.00 -24,366,396.99
上海耀皮宣桥浮法 6,040,286.84 54,362,581.53
玻璃有限公司
小计 6,040,286.84 29,996,184.54
联营企业
耀皮汽车 0.00 33,775,353.49
其他股权投资
上海阳光镀膜玻璃 0.00 10,782,620.68
有限公司
武汉耀华皮尔金顿 0.00 17,051,537.12
安全玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 0.00 30,000,000.00
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 0.00 28,481,330.36
玻璃有限公司
小计 0.00 86,315,488.16
合计 6,040,286.84 150,087,026.19
(2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
子公司
上海耀皮宣桥浮法玻璃 1995.12.26-2005.12.25 80%
有限公司
广东浮法玻璃有限公司 2001.1.1-2015.4.17 75%
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司经营期限自 1994.7.1- 40%
不约定期限
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 1992.7.16-2022.7.15 15%
武汉耀华皮尔金顿安全 1994.7.19-2009.7.18 10%
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全玻璃 1995.2.28-2015.2.27 30%
有限公司
长春皮尔金顿安全玻璃 1994.4.21-2009.4.20 21.986%
有限公司
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
上海耀皮宣桥浮法玻璃 60,402,868.37
有限公司
广东浮法玻璃有限公司 51,855,162.14
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司经营期限自 39,994,076.16
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全 17,051,537.12
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全玻璃 30,000,000.00
有限公司
长春皮尔金顿安全玻璃 28,481,330.36
有限公司
合计 238,567,594.83
(3)长期股权投资权益法核算披露内容
本期变动
被投资单位名称 初始投资 期初余额 本期增
成本 加投资
子公司
广东浮法玻璃 51,855,162.14 50,266,504.18 0.00
有限公司
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 60,402,868.37 0.00
法玻璃有限公司
联营企业--上海耀 39,994,076.16 39,854,543.97 0.00
皮汽车玻璃有限公司
合计 152,252,106.67 150,523,916.52 0.00
被投资单位名称 本期减 本期被投资 期分得 期末
少投资 单位权益增 红利 余额
减额
子公司
广东浮法玻璃 0.00 -1,447,923.66 0.00 48,818,580.52
有限公司
上海耀皮宣桥浮 0.00 0.00 0.00 60,402,868.37
法玻璃有限公司
联营企业--上海耀 0.00 567,700.71 0.00 40,422,244.68
皮汽车玻璃有限公司
合计 0.00 -880,222.95 0.00 149,643,693.57
(4)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回 期末数
上海耀皮宣桥浮 6,040,286.84 6,040,286.84
法玻璃有限公司
被投资单位 计提原因
上海耀皮宣桥浮 预计未来可收
法玻璃有限公司 回金额低于原
投资帐面金额
(5)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
4、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
本期 上期
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
玻璃销售 397,656,245.66 248,140,326.60 406,058,375.94 230,672,779.93
合计 397,656,245.66 248,140,326.60 406,058,375.94 230,672,779.93
5、投资收益
项目 本期 上期
联营或合营公司分配来的利润 3,395,048.62 6,936,695.61
股权投资差额摊销 4,484,005.08 5,400,915.40
计提长期投资减值准备 0.00 0.00
被投资公司期末所有者权益净增减额 -880,222.95 1,864,619.29
合计 6,998,830.75 14,202,230.30
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A、存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企
业关系
上海耀皮宣桥浮 上海市南汇 生产着色浮法玻璃 子公司
法玻璃有限公司 宣桥
广东浮法玻璃 深圳蛇口海 生产销售透明浮法玻璃、本体 子公司
有限公司 湾路8 号 着色玻璃及深加工系列产品
企业名称 经济性质 法定代
或类型 表人
上海耀皮宣桥浮 中外合资 陈祖仁
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 中外合资 李亮佐
有限公司
B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 期初数(美元) 本期增加数
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,000,000.00 0.00
广东浮法玻璃有限公司 20,000,000.00 0.00
企业名称 本期减少 期末数(美元)
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 0.00 60,000,000.00
广东浮法玻璃有限公司 0.00 20,000,000.00
C、本公司所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 ％ 金额 ％
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 80% 0.00 0.00
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 50,266,504.18 75% 0.00 0.00
有限公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海耀皮宣桥浮 0.00 0% 60,402,868.37 80%
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 1,447,923.66 75% 48,818,580.52 75%
有限公司
D、存在控制关系的关联方交易
本公司不存在与有重大控制关系的关联方之间的交易。
E.、存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：
本公司不存在与有重大控制关系的关联方之间的应收、应付款项余额。
2、不存在控制关系的关联方情况
A、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海耀华玻璃厂 母公司
中国无机材料科技实业集团公司 母公司
中国银行上海信托咨询公司 母公司
皮尔金顿国际控股公司BV 母公司
上海阳光镀膜玻璃有限公司 联营公司
长春皮尔金顿玻璃有限公司 联营公司
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营公司
上海耀皮汽车玻璃有限公司 联营公司
B、不存在控制关系的关联方交易
A） 采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下：
上年同期数 本期数
企业名称 金额 或：占购货 金额 或：占购货
(％) (％)
上海阳光镀膜玻璃有限 19,545,296.37 11.50 5,030,362.26 2.66
公司
合计 19,545,296.37 11.50 5,030,362.26 2.66
B）销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
企业名称 上年同期数
金额 或：占销售(％)
上海阳光镀膜玻璃有限公司 11,688,768.20 2.88%
长春皮尔金顿玻璃有限公司 868,736.75 0.21%
武汉耀华皮尔金顿安全 671,181.78 0.17%
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全玻璃 3,307,071.08 0.81%
有限公司
上海耀皮汽车玻璃有限公司 18,029,968.30 4.44%
合计 34,565,726.11 8.51%
企业名称 本期数
金额 或：占销售(％)
上海阳光镀膜玻璃有限公司 11,978,188.10 3.01%
长春皮尔金顿玻璃有限公司 204,794.28 0.05%
武汉耀华皮尔金顿安全 989,102.80 0.25%
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全玻璃 1,874,839.06 0.47%
有限公司
上海耀皮汽车玻璃有限公司 21,969,257.04 5.52%
合计 37,016,181.28 9.31%
C）关联方应收、应付款项余额：
项目 或：占全部应收帐款
余额的比重(％)
期初余额 期末余额 期初 期末
应收帐款
上海阳光镀膜玻璃有限公司 -179,461.26 -158,383.96 -0.18% -0.14%
长春皮尔金顿玻璃有限公司 274,892.66 129,686.94 0.27% 0.11%
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃 -108,441.61 -102,112.16 -0.11% -0.09%
有限公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限 610,939.43 485,778.49 0.60% 0.43%
公司
上海耀皮汽车玻璃有限公司 85,859.99 -1,259,661.32 0.08% -1.11%
八、`备查文件`
(一) 、载有董事长亲笔签名的半年度报告文件；
(二) 、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签章的会计报表；
(三) 、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
(四) 、公司章程。
董事长： 朱伯安
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司董事会