上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2002年年度报告
重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司董事安德鲁·罗伯因故未出席董事会，委托董事理查德·霍特代行表决权。
本公司董事长朱伯安先生、总经理李亮佐先生、总会计师孙大建先生及财务部经理姜荣强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
目录
第一节公司基本情况简介
第二节会计数据和业务数据摘要
第三节股本变动及股东情况
第四节董事、监事、高级管理和员工情况
第五节 公司治理结构
第六节 股东大会情况简介
第七节 董事会报告
第八节 监事会报告
第九节重要事项
第十节财务报告
第十一节备查文件目录
第一节公司基本情况简介
一、公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASSCO.,LTD
公司法定英文缩写：SYP
二、公司法定代表人：朱伯安先生
三、公司董事会秘书：金闽丽女士
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
联系电话：0086-21-58839305
传真：0086-21-58801554
电子信箱：office@sypglass.com
四、公司注册地址和办公地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
公司国际互联网网址：http://www.sypglass.com
公司电子信箱：office@sypglass.com
五、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：公司董秘办
六、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：A股耀皮玻璃
B股耀皮B股
股票代码：A股 600819
B股 900918
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年12月9日
最近一次公司变更注册登记日期: 2003年2月18日
注册登记地点：上海市浦东新区济阳路100号
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号(市局)
税务登记号码：国税沪字310046607210186
公司聘请的国内会计师事务所名称上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
公司聘请的国际会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
办公地址：上海市淮海中路333号瑞安广场12楼
第二节会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度利润总额及其构成：
指标 金额（元）
利润总额 130,043,825.29
净利润 110,512,406.64
扣除非经常性损益后的净利润 109,372,169.41
主营业务利润 384,598,581.34
其它业务利润 7,833,508.02
营业利润 112,152,031.78
投资收益 16,550,337.95
补贴收入 270,000.00
营业外收支净额 1,071,455.56
经营活动产生的现金流量净额 224,928,039.22
现金及现金等价物净增加额 26,330,776.28
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额:
1、补贴收入 270,000.00元
2、营业外收支净额 1,071,455.56元
3、所得税影响 201,218.33元
二、境内外审计差异：
经普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计标准审计，净利润为11051.2万元，两种会计准则、制度计算的税后净利润和净资产的差异及调整项目如下：
截至2002年12月
31日止年度的集团 于2002年12月
税后溢利 31日的综合净资产
人民币千元 人民币千元
根据中国法定财务报表 110,512 1,676,867
国际会计准则及其他的调整
重计以外币为本位币付款的固定资产 -- 31,730
熔窑维修设备 -- (31,500)
超提折旧 -- 12,118
自用零配件摊销差异 -- (6,963)
其他 -- (1,481)
2002年建议股息 -- 97,500
经国际会计准则及其他调整后所列报 110,512 1,778,271
三、近三年主要会计数据和财务指标：
项目 2002年 2001年 2000年
主营业务收入(千元) 1,083,522 1,044,917 866,874
净利润 (千元) 110,512 162,382 154,621
总资产 (千元) 2,070,645 2,128,488 2,022,734
股东权益(不含少数股东权益) 1,676,867 1,663,849 1,608,729
(千元)
每股收益 (元/股) 0.227 0.333 0.317
每股净资产(元/股) 3.44 3.41 3.30
调整后的每股净资产(元/股) 3.27 3.22 3.12
每股经营活动产生的 0.46 0.45 0.53
现金流量净额(元/股)
全面摊薄的净资产收益率(%) 6.59 9.76 9.61
扣除非经常性损益后的加权 6.36 9.69 9.76
平均净资产收益率(%)
四、股东权益变动情况 (单位：人民币元)
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 487,500,000 577,491,962.10 361,962,403.29
本期增加 16,576,860.99
本期减少
期末数 487,500,000 577,491,962.10 378,539,264.28
项目 其中法定 未分配利润 外币报表 股东权益合计
公益金 折算差额
期初数 59,049,345.49 236,906,727.43 -12528.28 1,663,848,564.54
本期增加 5,525,620.33 110,512,406.64 5,667.37 127,094,935.00
本期减少 114,076,860.99 114,076,860.99
期末数 64,574,965.82 233,342,273.08 -6,860.91 1,676,866,638.55
变动原因：2002年度实现净利润110,512,406.64元，在按10%提取法定盈余公积金11,051,240.66元，按5%提取法定公益金5,525,620.33元后，向各方股东分红97,500,000.00元。外币报表折算差额指子公司外币报表折算人民币报表时在股东权益上产生的差额。
第三节 股本变动及股东情况
一、股东变动情况：
1、公司股份变动情况表：数量单位：股
本次变动前 本次变动增减(+，—)
配 送 公积金 增 其 小
股 股 转股 发 他 计
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 325596375
其中：
244197281
国家持有股份
境内法人持有股份
81399094
境外法人持有股份
其他 5653625
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 331250000
未上市流通股份合计
31250000
二、 已上市流通股份
125000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股 156250000
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 487500000
本次变动后
一、 未上市流通股份
1、发起人股份 325596375
其中：
244197281
国家持有股份
境内法人持有股份
81399094
境外法人持有股份
其他 5653625
2、募集法人股份
3、内部职工股
4、优先股或其他 331250000
未上市流通股份合计
31250000
二、 已上市流通股份
125000000
1、人民币普通股
2、境内上市的外资股
1、境外上市的外资股 156250000
2、其他
已上市流通股份合计
三、股份总数 487500000
2、公司股票发行与上市情况：
(1)到报告期末的前三年内，公司未发行股票及衍生证券。
(2)报告期内公司未进行送股、转增股本、配股、增发新股、可转换债券等，公司股份总数和结构未发生变动。
(3)公司无内部职工股。
二、公司股东情况：
1、报告期末股东总数为33987户，其中A股股东15487户，B股股东18500户。
2、公司前10名股东的持股情况：
序号 股东名称 年度内 年末持股 持股
增减(股) 数量(股) 比例(%)
1 皮尔金顿国际控股公司BV 0 92507059 18.98
2 中国无机材料科技实业集团公司 0 81399094 16.70
3 上海耀华玻璃厂 0 81399094 16.70
4 上海建筑材料(集团)总公司+ 51399094 51399094 10.54
5 中国东方资产管理公司+ 30000000 30000000 6.15
6 上海财政证券公司 +6337441 6337441 1.30
7 TOYO SECURITIES ASIA LTD -1389825 5569765 1.14
A/C CLIENT
8 JUMBO BUILDER LTD +825900 4708183 0.97
9 上海万国证券公司发行部 0 2808875 0.58
10 新上海国际大厦有限公司 +1777401 1777401 0.36
序号 股份类 质押或冻 股东
别(已流 结的股份 性质
通或未流通 数量(股)
1 未流通 0 外资股
已流通
2 未流通 0 国有法人股
3 未流通 81399094 国有法人股
4 未流通 0 国家股
5 未流通 0 国家股
6 已流通 不详 内资流通股
7 已流通 不详 外资流通股
8 已流通 不详 外资流通股
9 未流通 0 社会法人股
10 已流通 不详 内资流通股
注：
(1)本公司法人股股东上海耀华玻璃厂持有的81399094股于1998年3月15日质押给上海建筑材料(集团)总公司。
(2)经国家财政部财企[2002]401号文批准，本公司发起人股东中国银行上海信托咨询公司在本公司的全部股权变更由上海建筑材料(集团)总公司和中国东方资产管理公司分别持有，变更后上海建筑材料(集团)总公司持有本公司国家股5139.91万股，中国东方资产管理公司持有本公司国家股3000万股。上海建筑材料(集团)总公司现已成为本公司实质性上的第一大股东，实质持有本公司27.24%的股份。股权转让公告刊登于2002年10月12日的《上海证券报》、《南华早报》。
(3)本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与第1、2、5、9名股东之间不存在关联关系，第6、7、8、10名股东为内、外资流通股股东，本公司未知其关联关系。
(4)本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的92507059股外资股中包括81399094股外资法人股和从二级市场中购入的11107965股外资流通股。
(5)2003年1月8日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，中国无机材料科技实业集团公司变更为中国复合材料集团公司。
3、公司控股股东情况：
上海建筑材料(集团)总公司：法定代表人朱伯安；成立日期：1993年12月29日；注册资本6.1亿元人民币；主要经营业务：投资入股控股，兴办经济实体，建筑材料、建材设备及相关产品的设计制造和销售，从事建筑工程装饰工程和技术开发转让业务，建筑装饰工程总承包及设计施工。
上海建筑材料(集团)总公司是经上海市人民政府批准，由原上海市建筑材料工业管理局所属企事业单位整体改制而成，为国有独资集团公司，隶属上海市经济委员会，经上海市国有资产管理委员会授权，对集团公司所属企业的国有资产进行授权管理。
4、持股10%以上法人股股东情况：
(1)皮尔金顿国际控股公司BV：法定代表人伊恩洛克；成立日期：1981年1月20日；注册资本：612603291.71欧元；主要经营业务：参股、筹资并管理其他公司、集团和企业，参与金融交易、收购、控制、处置动产及不动产等；系英国皮尔金顿有限公司的控股子公司。
(2)中国无机材料科技实业集团公司：法定代表人苏昭佩；成立日期：19989月24日；注册资本：3608万元人民币；主要经营业务：平板玻璃、加工玻璃、特种玻璃、玻璃纤维及复合材料、建筑陶瓷、工业陶瓷、其他无机非金属材料和制品及相关生产、工艺、技术、装备的研制、设计、销售等。
变更后的中国复合材料集团公司：法定代表人张定金；成立日期：2003年1月8日；注册资本：390311000元；主要经营业务：复合材料、玻璃纤维、玻璃、陶瓷及其它无机非金属材料和制品的生产、技术和装备研制、开发、设计、转让、销售、工程建设和项目承包、技术服务与咨询、人才培训；本企业和成员企业自产产品与相关技术的出口，本企业和成员企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及技术的进口，本企业进料加工和“三来一补”；代理出口将自行研制开发的技术转让给其它企业所生产的非自产产品；主办境内国际科学技术展览。
(4)上海耀华玻璃厂：法定代表人何交澍；成立日期：1947年9月27日；注册资本：6154万元人民币；主要经营业务：生产、销售加工玻璃制品、玻璃纤维及制品和相关机械设备制造。
第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况
一、公司董事、监事和高级管理人员的情况：
1、基本情况：
(1)公司董事、监事、高级管理人员基本情况：
姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期
朱伯安 董事长 男 58岁 2000年6月-2003年6月
理查德霍特 副董事长 男 36岁 2000年6月-2003年6月
李亮佐 董事总经理 男 40岁 2002年6月-2003年6月
安德鲁罗伯 董事 男 60岁 2000年6月-2003年6月
苏德昌 董事 男 57岁 2000年6月-2003年6月
张定金 董事 男 45岁 2002年11月-2003年6月
王劲松 董事 男 36岁 2002年6月-2003年6月
申涛 董事 男 45岁 2000年6月-2003年6月
何交澍 董事 男 52岁 2000年6月-2003年6月
郭建 独立董事 男 46岁 2002年6月-2003年6月
戴继雄 独立董事 男 43岁 2002年6月-2003年6月
龙万里 监事会主席 男 56岁 2000年6月-2003年6月
王金川 监事 男 58岁 2000年6月-2003年6月
汤为民 监事 男 39岁 2000年6月-2003年6月
江济洛 监事 男 46岁 2000年6月-2003年6月
陈雄 监事 男 44岁 2000年6月-2003年6月
潘翔云 监事 男 44岁 2000年6月-2003年6月
金海 高级经理 男 55岁 2001年8月-2003年6月
庞云 总经理助理 男 32岁 2000年11月-2003年6月
孙大建 总会计师 男 48岁 2001年8月-2003年6月
顾懿亲 高级经理 男 50岁 2000年11月-2003年6月
金闽丽 董事会秘书兼 女 40岁 2000年11月-2003年6月
高级行政经理
刘听宏 高级经理 男 59岁 2000年11月-2003年6月
姓名 年初持 增减变 年末持 变动
股数(股) 动数量(股) 股数(股) 原因
朱伯安 0 0 0 无
理查德霍特 0 0 0 无
李亮佐 0 0 0 无
安德鲁罗伯 0 0 0 无
苏德昌 0 0 0 无
张定金 0 0 0 无
王劲松 0 0 0 无
申涛 0 0 0 无
何交澍 0 0 0 无
郭建 0 0 0 无
戴继雄 0 0 0 无
龙万里 0 0 0 无
王金川 5,125 0 5,125 无
汤为民 0 0 0 无
江济洛 2,625 0 2,625 无
陈雄 0 0 0 无
潘翔云 0 0 0 无
金海 5,125 0 5,125 无
庞云 0 0 0 无
孙大建 0 0 0 无
顾懿亲 8,750 0 8,750 无
金闽丽 0 0 0 无
刘听宏 9,125 0 9,125 无
(2)董事、监事在股东单位任职情况：
姓名 职务 股东单位名称
朱伯安 董事长 上海建筑材料(集团)总公司
张定金 董事 中国无机材料科技实业集团公司
申涛 董事 中国无机材料科技实业集团公司
资产经营部
何交澍 董事 上海耀华玻璃厂
龙万里 监事会主席 上海建筑材料(集团)总公司
姓名 股东单位 任职期间 是否领取
担任职务 报酬津贴
朱伯安 董事长 1996年8月起至今 否
张定金 总经理 2002年3月至 否
2003年1月
申涛 经理 1998年至 否
2003年1月
何交澍 厂长 1998年起至今 否
龙万里 副董事长 2000年7月起至今 否
2、年度报酬情况：
(1)董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据：
公司董事、监事、高级管理人员的报酬实行基本薪金制和浮动部分结合生产经营量化指标绩效考核的办法，由董事会批准发放；各类津贴根据国家及上海市的有关规定发放；养老金根据上海市城镇职工养老保险办法执行。
(2)现任董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额：
董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为2546180元；有一名董事在公司领取报酬，报酬总额为339248元；金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为873027元。
独立董事郭建、戴继雄在公司领取的年度津贴为5万元(含税)。
公司现任董事、监事、高级管理人员23人，在公司领取报酬的12人，其中年度报酬数额在13万元以上的9人，年度报酬总额在10-13万元的2人，年度报酬在10万元以下的1人。
董事朱伯安、苏德昌、张定金、王劲松、申涛、何交澍在股东单位领取报酬。
董事理查德霍特、安德鲁罗伯在股东单位的母公司领取报酬。
监事会主席龙万里在股东单位领取报酬。
(3)报告期内离任董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因：
报告期内离任的董事有张三福、苏昭佩、张庆亮；离任的监事有金海；其中：张三福、苏昭佩因办理了退休手续提出辞职，张庆亮因工作调动提出辞职，金海因担任高级管理人员提出辞职。
(4)报告期内除聘任李亮佐为公司总经理外，无聘任、解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况。
二、公司员工情况：
1、在职员工数量：
截止2002年底，公司在职员工数为1020人。
2、在职员工构成：
公司现有生产人员656人，销售人员99人，技术人员173人，财务人员18人，行政人员74人。
3、在职员工教育程度：
具有大专以上学历的325人，占员工数的32%；具有中高级以上专业技术职称的164人，占员工数的16%。
公司没有需承担费用的离退休职工。
第五节公司治理结构
一、公司治理的实际情况：
上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律和中国证监会颁布的法规、条例，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。目前，已制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《董事工作细则》、《独立董事工作细则》、《监事工作细则》、《信息披露内控制度》、《总经理工作细则》等规章制度。公司当前的治理情况主要表现为：
1、关于股东和股东大会：公司的治理结构能保证全体股东享有平等的地位和充分行使权力。报告期内，公司严格按照《公司章程》和《股东大会规范意见》的规定，召集、召开股东大会；公开、公平、公正处理关联交易。
2、关于公司和控股股东：控股股东以出资人的身份通过股东大会行使权利，没有采取任何方式干预董事会及经营班子的决策和生产经营活动。公司与大股东在业务、人员、资产、财务、机构设置上完全分离，独立运作，自负盈亏。
3、关于董事会和董事：公司董事会依据股东大会赋予的权利，按照《公司章程》和《董事会议事规则》行使职责。公司董事熟悉法律法规，履职诚信、勤勉。
4、关于监事会和监事：公司监事会依据《公司章程》和《监事会议事规则》履行职责，对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法性、合规性进行监督。
5、关于绩效评介与激励约束机制：公司将不断创新机制，建立更加合理、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。
6、关于信息披露与透明度：公司严格按照法律法规和《公司章程》，真实、准确、完整、及时地向股东及广大投资者披露信息。公司制定了《信息披露内控制度》，指定董事会秘书负责公司信息披露事务，接待股东咨询。
7、关于相关利益者：公司遵守市场准则，充分尊重和维护银行、职工、消费者和其他利益相关者的合法权益。
二、独立董事履行职责情况：
公司现有二名独立董事。报告期内，独立董事明确权利、义务，认真履行职责。对公司现代企业制度的建立，法人治理结构的进一步完善起到了积极的推动作用。
三、公司控股股东“五分开”的情况：
1、在业务方面：公司产、供、销等经营活动均由公司自主决策，并拥有独立的采购、生产、销售系统。
2、在人员方面：公司拥有完整的劳动、工资管理系统。公司总经理、董事会秘书等高级管理人员均在公司工作并领取报酬。
3、在资产方面：公司与控股股东之间产权明晰，各自拥有独立的基本生产系统、辅助生产系统、商标及知识产权等无形资产。
4、在机构方面：公司各管理部门由公司总经理或总经理委托各高级经理分管，与控股股东的相关管理部门之间不存在从属关系。
5、在财务方面：公司建立了独立的会计核算体系和独立的财务管理制度，拥有独立银行账户，自行独立纳税。
公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务方面完全符合“五分开”的要求。
四、公司对高级管理人员的考评及激励机制和相关的奖励制度：
公司内部已建立了对高级管理人员的激励和奖惩制度。公司高级管理人员由董事会主持考评，实施奖惩。现行的考评及激励机制能有效的将高级管理人员的工作业绩和报酬挂钩，具有较好的成效。
第六节股东大会情况简介
一、股东大会情况：
报告期内公司召开了一次年度股东大会和二次临时股东大会，具体情况如下：
1、公司董事会于2002年2月1日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开2002年度第一次临时股东大会的公告，会议于2002年3月5日在公司总部召开，出席会议的股东及股东代表154人，代表有表决权股份数为247254021股，占公司股份总数的50.72%，会议通过了如下决议：
(1)同意向皮尔金顿有限公司引进特种超薄玻璃生产技术；
(2)授权董事会与皮尔金顿有限公司谈判并草签特种超薄玻璃生产技术许可、技术支持等相关协议；
(3)关于特种超薄玻璃生产技术许可协议和技术支持协议总金额不超过1300万英镑；
(4)授权董事会办理特种超薄玻璃生产技术引进的审批申报事宜；
(5)同意董事会在休会期间授权总经理负责上述四项授权事宜的具体实施。该次股东大会决议公告刊登于2002年3月6日的《上海证券报》、《南华早报》。
2、公司董事会于2002年5月11日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开2001年年度股东大会的公告，会议于2002年6月19日在公司总部召开，出席会议的股东及股东代表14人，代表股份数为336856541股,占公司股份总数的69.10%，会议通过了如下决议：
(1)审议通过了公司2001年度董事会工作报告；
(2)审议通过了公司2001年度监事会工作报告；
(3)审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告；
(4)审议通过了公司2001年度利润分配方案；
(5)审议通过了关于调整公司董事的议案；
(6)审议通过了关于调整公司监事的议案；
(7)审议通过了关于提名公司独立董事的议案；
(8)审议通过了独立董事津贴标准的议案；
(9)审议通过了修改公司章程的议案；
(10)审议通过了建立相关制度的议案；
(11)审议通过了聘请会计师事务所的议案。
该次股东大会决议公告刊登于2002年6月20日的《上海证券报》、《南华早报》。
3、公司董事会于2002年10月12日在《上海证券报》、《南华早报》上刊登召开2002年度第二次临时股东大会的公告，会议于2002年11月22日在公司总部召开，出席会议的股东及股东代表21人，代表股份数为336733676股，占公司股份总数的69.07%，会议通过了如下决议：
(1)审议通过了关于调整公司董事的议案；
(2)审议通过了关于修改公司章程的议案。
该次股东大会决议公告刊登于2002年11月23日的《上海证券报》、《南华早报》。
二、选举、更换公司董事、监事情况：
1、2002年6月19日公司在2001年年度股东大会上同意张三福先生、张庆亮先生辞去董事职务；同意金海先生辞去监事职务；选举李亮佐先生、王劲松先生为公司第三届董事会董事；选举郭建先生、戴继雄先生为公司独立董事。
2、2002年11月22日公司在2002年度第二次临时股东大会上同意苏昭佩女士辞去公司董事职务；选举张定金先生为公司第三届董事会董事。
第七节 董事会报告
一、公司经营情况：
1、主营业务的范围及其经营状况：
公司主营业务范围是：生产透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，销售自产产品。2002年对公司来说是充满挑战和机遇的一年。一方面，由于受几年来国内浮法玻璃生产线重复建设的影响，市场供求关系失衡，市场平均售价下滑，国内玻璃企业赢利能力普遍下降，市场形势较为严峻。另一方面，国家宏观经济发展良好，国民经济持续增长，北京申奥、上海申博的成功所带来了机遇，带动了市场的发展，培育了商机。面对挑战和机遇，公司董事会带领全体员工，求真务实，真抓实干，坚持以股东权益最大化为目标，深化企业改革，强化内部管理，完善控制制度，推进技术创新，优化资源配制，促进了企业的持续发展能力。
2002年公司实现主营业务收入108352万元，比年度计划增长3.56%；实现主营业务利润38460万元，比年度计划增长10.82%，实现利润总额13004万元，比年度计划增长23.09%；实现净利润11051万元，比年度计划增长23.43%。
(1)公司产品、地区业务构成情况：
主营业务产品 主营业务收入 主营业务利润
(千元) (千元)
浮法玻璃 759,687 291,698
其中：内销 515,142 193,754
外销 244,545 97,944
建筑加工玻璃 247,844 82,509
其中：内销 162,928 48,852
外销 84,916 33,657
其它 75,991 10,392
其中：内销 75,574 10,368
外销 417 24
(2)占公司主营业务收入10%以上的主要产品构成情况：
单位：人民币千元
分行业或分 主营业务 主营业务 主营业务收
产品 收入 成本 毛利率(%) 入比上年增
减（％）
浮法玻璃 759,687 467,989 38.40 0.28
建筑加工 247,844 165,335 33.29 9.40
玻璃
分行业或分 主营业务成 毛利率比上
产品 本比上年增 年增减
减（％） （％）
浮法玻璃 8.24 -4.53
建筑加工 10.15 -0.46
玻璃
2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩：
公司名称 业务性质 主要产品 注册资本
广东浮法玻璃 浮法玻璃的生产、 浮法玻璃 2000万美元
有限公司 经营
上海耀皮汽车 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 1389万美元
玻璃有限公司 经营
桂林皮尔金顿安全 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 10000万元
玻璃有限公司 经营
长春皮尔金顿安全 汽车玻璃的生产、 汽车玻璃 1500万美元
玻璃有限公司 经营
公司名称 资产规模 净利润 投资比例
广东浮法玻璃 52,135万元 1322万元 75%
有限公司
上海耀皮汽车 24,399万元 1102万元 40%
玻璃有限公司
桂林皮尔金顿安全 14,651万元 291万元 30%
玻璃有限公司
长春皮尔金顿安全 16,364万元 526万元 21.986%
玻璃有限公司
3、公司主要供应商、客户情况：
公司向前五名供应商合计采购金额为181614千元，占年度采购总额的61.25%；公司前五名客户销售额合计为135874千元，占公司销售总额的12.54%。
4、公司在经营中出现的问题与困难及解决方案：
由于受国际、国内原油及燃料油价格不断上升的影响，使得占公司采购成本30%以上的重油及其它相关化工产品的价格持续攀升，并导致公司的主营业务成本上升，利润下降。公司虽然通过集中采购、公开招标等各种措施，保证了公司的采购成本低于市场的一般售价，但油价的不确定性，将对公司未来的采购成本产生一定的影响。
二、公司投资情况：
1、报告期内公司没有募集资金，也无募集资金延续使用到本年度的情况。
2、报告期内公司没有非募集资金投资的重大项目。
三、公司财务状况及经营状况：
1、 报告期内主要财务指标：
项目 2002年(千元) 2001年(千元) 同比增减（%）
总资产 2,070,645 2,128,488 -2.71
股东权益 1,676,867 1,663,849 0.78
主营业务利润 384,599 402,546 -4.46
净利润 110,512 162,382 -31.94
现金及现金等价物净增加额 26,331 -38,301 ---
2、财务指标变动说明：
(1)总资产的减少主要是由于经营活动的改善使流动负债有了较大幅度下降。
(2)股东权益增加是由于2002年新增利润提取的法定盈余公积和公益金所致。
(3)主营业务利润和净利润下降主要受到产品价格下降和燃料成本上升等因素影响。
(4)现金及现金等价物净增加额比上年增加主要是由于经营活动流入量增加、投资活动支出减少和归还银行借款增加等诸因素共同影响所致。
四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响：
本年度本行业的经营环境、宏观政策及相关法规相对稳定。
五、董事会日常工作情况：
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容：
报告期内董事会共举行了7次会议。
(1)2002年1月30日，董事会召开三届九次会议，会议听取和审议了2002年度财务预算(草案)，原则通过公司2001年度利润分配预案，决定聘任李亮佐先生为公司总经理。
(2)2002年3月21日，董事会召开三届十次会议，会议审议通过了公司2001年年度报告及年度报告摘要、2001年度利润分配预案、2002年度利润分配政策及资本公积金转增股本政策。
(3)2002年4月17日，董事会召开三届十一次会议，会议审议通过了公司2002年度第一季度季报。
(4)2002年5月9日，董事会召开三届十二次会议，会议审议通过了公司2001年度董事会工作报告、2001年度财务决算和2002年度预算、调整公司董事的预案、提名公司独立董事的预案、独立董事津贴标准的预案、修改《公司章程》的议案、建立公司《股东大会议事规则》的议案、建立公司《董事会议事规则》的议案、建立公司《董事工作细则》的议案、建立公司《独立董事细则》的议案、建立公司《信息披露内控制度》的议案、建立公司《总经理工作细则》的议案、聘请会计师事务所并决定其报酬的议案、召开2001年年度股东大会的议案。
(5)2002年6月19日，董事会召开三届十三次会议，会议审议通过了公司建立现代企业制度的自查报告。
(6)2002年8月21日，董事会召开三届十四次会议，会议审议通过了公司2002-2007年度发展规划、2002年度半年度报告及半年度报告摘要、修改公司章程的议案、召开2002年度第二次临时股东大会的议案，原则同意向上海阳光镀膜玻璃有限公司增资，原则同意投资新建汽车玻璃公司的议案，同意苏昭佩女士辞去董事职务，提名张定金先生为董事候选人，审议批准2001年度的坏账损失为人民币671949.59元。
(7)2002年10月28日，董事会召开三届十五次会议，会议审议通过了公司2002年度第三季度季报，原则同意经理部门关于投资建设上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的建议，项目总投资预计为3000万美元，注册资本2250万美元，各投资方与投资比例待定，一致同意向参股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司增资1亿元人民币，增资后将全面控股上海阳光镀膜玻璃有限公司。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内董事会顺利完成了2001年度股东大会确定的本年度工作目标，并于2002年7月25日和2002年8月2日分别实施了A、B股分红派息方案：以2001年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.22元(含税)。本次2001年度分红派息实施公告刊登于2002年7月11日的《上海证券报》、《南华早报》。
六、公司本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案：
经上海上会会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务所有限公司审计，本公司2002年度实现净利润110,512,406.64元。按《公司法》、《公司章程》等有关规定，提取10%的法定公积金11,051,240.66元和5%的法定公益金5,525,620.33元，加上2001年度末未分配利润236,906,727.43元，本年度可供全体股东分配的利润经境内法定审计为330,842,273.08元，经境外审计的累计未分配利润为184,814千元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以2002年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)，派发现金红利总额为97,500,000.00元，剩余233,342,273.08元结转以后年度分配。
2002年公司资本公积金不转增股本。
以上利润分配预案和资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议通过。
第八节监事会报告
一、报告期内监事会的工作情况：
报告期内监事会共举行了5次会议。
1、2002年1月30日，监事会召开三届六次会议，会议同意金海先生辞去监事会监事职务。
2、2002年3月21日，监事会召开三届七次会议，会议审议通过了公司2001年年度报告及年报摘要。
3、2002年4月17日，监事会召开三届八次会议，会议审议通过了公司2002年第一季度报告。
4、2002年5月9日，监事会召开三届九次会议，会议审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告、2001年度监事会工作报告、调整公司监事的预案、建立公司《监事会议事规则》的议案、建立公司《监事工作细则》的议案。
5、2002年8月21日，监事会召开三届十次会议，会议审议通过了公司2002年半年度报告。
二、监事会独立意见：
公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》、《监事工作细则》及股东大会的授权，全面履行了对公司董事会成员、公司经理及其他高级管理人员的监督职能，列席公司各次董事会会议，出席了公司股东大会，对董事会、股东大会的召集、召开、议事、决策程序一并进行了监督。公司监事会认为：
1、2002年度，董事会圆满地执行了股东大会决议及授权事项，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》。公司内部控制制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有发现违反法律、法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
2、2002年度，上海上会会计师事务所有限公司和普华永道中天会计师事务所有限公司出具的没有解释性说明，无保留意见审计报告，能够真实反映公司的财务状况和经营成果。公司2002年度财务结构合理，财务状况良好。
3、公司报告期内没有募集资金，也没有以前年度募集资金使用延续到本年度的情况。
4、公司报告期内没有重大的收购、出售资产的交易发生，没有发现内幕交易和损害部分股东权益的行为。
5、公司的关联交易主要是向从事玻璃加工的子公司出售玻璃原片和委托他们从事加工业务所致，关联交易价格合理、公允，没有损害公司利益。
第九节重要事项
一、 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
二、 报告期内公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。
三、 报告期内公司重大关联交易事项：
本公司是高品质浮法玻璃生产企业，长期为控股子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司(汽车玻璃加工企业)和授权经营管理的子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司(建筑玻璃加工企业)提供优质、新鲜的浮法原片，这对提高双方的赢利能力，实现优势互补、互惠互利带来了益处。
报告期内公司委托上海阳光镀膜玻璃有限公司加工镀膜及钢化玻璃并销售法玻璃，金额分别为人民币40,499千元和22,809千元，分别占同类商品交易金额的比例为12.79 %和2.11%；向上海耀皮汽车玻璃有限公司销售浮法玻璃，金额为人民币41,543千元，占同类商品交易金额的比例为3.83%。
上述关联交易价格按市场价确定，实际交易价格无明显高于或明显低于市场同期同类产品价格的现象，结算方式亦与非关联方类似，此等关联交易事项对公司利润无重大影响。
四、 重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、重大担保：
报告期内公司为控股子公司广东浮法玻璃有限公司提供银行贷款担保，担保情况如下：
担保对 发生日期 担保金额 担保类型
象名称
广东浮法玻璃 2001.6.8 350万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2001.12.24 450万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.25 1000万人民币 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.27 100万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.9.30 200万美元 连带责任
有限公司 保险
广东浮法玻璃 2002.12.13 1000万人民币 连带责任
有限公司 保险
担保对 担保期 是否履行 是否为关联方
象名称 完毕 担保(是或否)
广东浮法玻璃 2001.6.11- 否 是
有限公司 2004.6.11
广东浮法玻璃 2001.12.25- 否 是
有限公司 2004.12.25
广东浮法玻璃 2002.9.26- 否 是
有限公司 2003.3.26
广东浮法玻璃 2002.9.28- 否 是
有限公司 2003.3.28
广东浮法玻璃 2002.10.8- 否 是
有限公司 2003.4.8
广东浮法玻璃 2002.12.16- 否 是
有限公司 2003.12.16
3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的事项。
五、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露承诺事项。
六、2002年度公司续聘上海上会会计师事务所有限公司(原上海会计师事务所)为公司的境内审计机构；解聘香港罗兵咸永道会计师事务所；改聘普华永道在大陆的成员所普华永道中天会计师事务所有限公司为公司的境外审计机构。
上海上会会计师事务所有限公司已连续10年为本公司提供财务审计服务。
报告期内公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币200,000元(含差旅费)；支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费用为港币490,000元(含差旅费)。
2001年度公司支付给上海上会会计师事务所有限公司的财务审计费用为人民币200,000元(含差旅费)；支付给罗兵咸永道会计师事务所的财务审计费用为港币490,000元(含差旅费)。
七、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，未发生受证券交易所公开谴责的情形。
八、报告期内无其他应披露的重大事项。
第十节财务报告
国内审计师报告书
审计报告
上会师报字(03)第398号
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2002年12月31日的资产负债表及2002年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
上海上会中国注册会计师
会计师事务所有限公司张文枝刘小虎
中国上海二ＯＯ三年四月二十五日
资产负债表
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2002年12月31日
资产 行次 母公司年初数
流动资产：
货币资金 1 168,444,728.05
短期投资 2 110,000,000.00
应收票据 3 61,146,913.61
应收股利 4 2,000,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 101,259,359.28
其他应收款 7 6,680,375.47
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10 137,585,245.77
待摊费用 11 752,113.92
一年内到期的长期债权投资 21
其他流动资产 24
流动资产合计 30 587,868,736.10
长期投资：
长期股权投资 31 150,087,026.19
长期债权投资 32
长期投资合计 33 150,087,026.19
其中：合并价差（贷差以"-"号表示， 33-1 -74,632,901.17
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 38 1,871,796,463.61
减：累计折旧 39 1,017,475,251.30
固定资产净值 40 854,321,212.31
减：固定资产减值准备 41
固定资产净额 42 854,321,212.31
工程物资 43
在建工程 44 19,705,961.04
固定资产清理 45
固定资产合计 50 874,027,173.35
无形资产及其他资产：
无形资产 51 58,483,300.39
长期待摊费用 52 72,980,859.82
其他长期资产 53 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 55 308,409,518.81
递延税项：
递延税款借项 56
资产总计 60 1,920,392,454.45
流动负债：
短期借款 61 100,000,000.00
应付票据 62
应付帐款 63 12,077,191.76
预收帐款 64
应付工资 65
应付福利费 66 614,630.87
应付股利 67 107,250,000.00
应交税金 68 10,782,265.85
其他应交款 69 20,899.80
其他应付款 70 25,426,373.35
预提费用 71 360,000.00
预计负债 72
一年内到期的长期负债 73
其他流动负债 74
流动负债合计 80 256,531,361.63
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款
其他长期负债 86
长期负债合计 87
递延税项：
递延税款贷项 88
负债合计 90 256,531,361.63
少数股东权益（合并报表填列） 90-1
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 91 487,500,000.00
减：已归还投资 92
实收资本（或股本）净额 93 487,500,000.00
资本公积 94 577,491,962.10
盈余公积 95 361,962,403.29
其中：法定公益金 96 59,049,345.49
减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96-1
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 97 236,906,727.43
外币报表折算差额（合并报表填列） 97-1
所有者权益（或股东权益）合计 99 1,663,861,092.82
负债和所有者权益（或股东权益）合计 100 1,920,392,454.45
资产 合并年初数 母公司期末数
流动资产：
货币资金 179,131,701.66 196,346,241.55
短期投资 110,000,000.00
应收票据 61,825,385.83 102,361,030.91
应收股利 2,000,000.00 3,200,000.00
应收利息
应收帐款 124,574,145.69 86,420,954.34
其他应收款 10,152,083.15 15,195,783.60
预付帐款 1,373,475.70
应收补贴款
存货 187,838,950.22 144,671,215.65
待摊费用 907,802.64 734,568.57
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 567,803,544.89 658,929,794.62
长期投资：
长期股权投资 99,820,522.01 169,957,161.49
长期债权投资
长期投资合计 99,820,522.01 169,957,161.49
其中：合并价差（贷差以"-"号表示， -71,744,081.49 -71,744,081.49
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 2,826,594,987.67 1,867,998,832.09
减：累计折旧 1,517,538,782.11 1,097,983,876.89
固定资产净值 1,309,056,205.56 770,014,955.20
减：固定资产减值准备 17,714,899.11
固定资产净额 1,291,341,306.45 770,014,955.20
工程物资
在建工程 19,705,961.04 5,319,742.81
固定资产清理
固定资产合计 1,311,047,267.49 775,334,698.01
无形资产及其他资产：
无形资产 58,483,300.39 54,229,265.70
长期待摊费用 91,333,656.10 62,026,883.87
其他长期资产 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 149,816,956.49 293,201,508.17
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,128,488,290.88 1,897,423,162.29
流动负债：
短期借款 178,276,600.02 70,000,000.00
应付票据
应付帐款 40,500,992.91 2,187,357.26
预收帐款 3,090,828.77
应付工资 1,655,320.00 6,500,000.00
应付福利费 614,630.87 83,834.11
应付股利 107,250,000.00 97,500,000.00
应交税金 11,142,594.25 4,962,399.30
其他应交款 20,899.80 9,076.26
其他应付款 32,038,232.64 36,216,167.13
预提费用 860,655.76
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 372,359,926.25 220,549,662.83
长期负债：
长期借款 66,212,800.00
应付债券
长期应付款 9,311,498.70
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,524,298.70
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 447,884,224.95 220,549,662.83
少数股东权益（合并报表填列） 16,755,501.39
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,500,000.00 487,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 487,500,000.00
资本公积 577,491,962.10 577,491,962.10
盈余公积 361,962,403.29 378,539,264.28
其中：法定公益金 59,049,345.49 64,574,965.82
减：未确认的投资损失（合并报表填列?
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 236,906,727.43 233,342,273.08
外币报表折算差额（合并报表填列） -12,528.28
所有者权益（或股东权益）合计 1,663,848,564.54 1,676,873,499.46
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,128,488,290.88 1,897,423,162.29
资产 合并期末数
流动资产：
货币资金 205,462,477.94
短期投资
应收票据 104,038,080.18
应收股利 3,200,000.00
应收利息
应收帐款 125,065,016.24
其他应收款 16,896,123.02
预付帐款 1,168,780.59
应收补贴款
存货 195,372,109.28
待摊费用 1,108,058.97
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 652,310,646.22
长期投资：
长期股权投资 109,775,811.34
长期债权投资
长期投资合计 109,775,811.34
其中：合并价差（贷差以"-"号表示，
合并报表填列）
固定资产：
固定资产原值 2,749,944,421.83
减：累计折旧 1,583,294,790.73
固定资产净值 1,166,649,631.10
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,166,649,631.10
工程物资
在建工程 9,448,162.98
固定资产清理
固定资产合计 1,176,097,794.08
无形资产及其他资产：
无形资产 54,229,265.70
长期待摊费用 78,231,510.85
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 132,460,776.55
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,070,645,028.19
流动负债：
短期借款 114,842,049.09
应付票据
应付帐款 22,011,335.68
预收帐款 3,090,828.77
应付工资 8,155,460.00
应付福利费 83,834.11
应付股利 97,500,000.00
应交税金 7,678,986.73
其他应交款 9,076.26
其他应付款 42,263,328.37
预提费用 2,552,354.36
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 298,187,253.37
长期负债：
长期借款 66,218,400.00
应付债券
长期应付款 9,312,286.23
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,530,686.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 373,717,939.60
少数股东权益（合并报表填列） 20,060,450.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 487,500,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 487,500,000.00
资本公积 577,491,962.10
盈余公积 378,539,264.28
其中：法定公益金 64,574,965.82
减：未确认的投资损失（合并报表填列） ?
未分配利润（未弥补亏损以“-”表示） 233,342,273.08
外币报表折算差额（合并报表填列） -6,860.91
所有者权益（或股东权益）合计 1,676,866,638.55
负债和所有者权益（或股东权益）合计 2,070,645,028.19
利润表及利润分配表
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2002年度 币种：人民币元
项目名称 行次 母公司上年数
一、主营业务收入 1 851,447,038.71
减：主营业务成本 2 503,480,356.67
主营业务税金及附加 3 216,933.33
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 347,749,748.71
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 9,960,547.10
营业费用 6 94,814,425.30
管理费用 7 87,681,838.18
财务费用 8 5,245,967.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 10 169,968,065.15
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 11 15,022,801.72
补贴收入 12 4,300,086.16
营业外收入 13 2,890.43
减：营业外支出 14 722,652.70
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 15 188,571,190.76
减：所得税 16 26,189,340.25
少数股东损益（合并报表填列）
购并利润（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号填列） 20/1 162,381,850.51
加：年初未分配利润 2 206,132,154.50
减：减少注册资本减少的未分配利润 3
加：其他转入 4
六、可供分配的利润 8 368,514,005.01
减：提取法定盈余公积 9 16,238,185.05
提取法定公益金 10 8,119,092.53
提取职工奖励及福利基金 11
提取储备基金 12
提取企业发展基金 13
利润归还投资 14
补充流动资本 15
归还借款的利润 15-1
单项留用的利润 15-2
七、可供投资者分配的利润 16 344,156,727.43
减：应付优先股股利 17
提取任意盈余公积 18
应付普通股股利 19 107,250,000.00
转作股本的普通股股利 20
八、未分配利润 25 236,906,727.43
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目名称 合并上年数 母公司本年数
一、主营业务收入 1,044,916,707.39 823,435,276.63
减：主营业务成本 642,154,023.51 527,819,177.53
主营业务税金及附加 216,933.33 29,970.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 402,545,750.55 295,586,128.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 10,263,627.42 8,702,680.00
营业费用 97,104,344.25 113,018,590.52
管理费用 133,556,856.72 97,733,490.91
财务费用 15,017,287.54 -6,971,343.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 167,130,889.46 100,508,070.03
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 16,611,459.68 26,465,183.92
补贴收入 4,300,086.16 270,000.00
营业外收入 2,302,666.07 3,263.69
减：营业外支出 2,303,463.27 507,641.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 188,041,638.10 126,738,876.64
减：所得税 26,189,340.25 16,226,470.00
少数股东损益（合并报表填列） -529,552.66
购并利润（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号填列） 162,381,850.51 110,512,406.64
加：年初未分配利润 206,132,154.50 236,906,727.43
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 368,514,005.01 347,419,134.07
减：提取法定盈余公积 16,238,185.05 11,051,240.66
提取法定公益金 8,119,092.53 5,525,620.33
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 344,156,727.43 330,842,273.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 107,250,000.00 97,500,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 236,906,727.43 233,342,273.08
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
项目名称 合并本年数
一、主营业务收入 1,083,521,550.12
减：主营业务成本 698,892,998.02
主营业务税金及附加 29,970.76
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 384,598,581.34
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 7,833,508.02
营业费用 115,619,857.12
管理费用 160,227,146.69
财务费用 4,433,053.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 112,152,031.78
加：投资收益（亏损以“-”号填列） 16,550,337.95
补贴收入 270,000.00
营业外收入 1,595,439.10
减：营业外支出 523,983.54
四、利润总额（亏损以“-”号填列） 130,043,825.29
减：所得税 16,226,470.00
少数股东损益（合并报表填列） 3,304,948.65
购并利润（合并报表填列）
加：未确认的投资损失（合并报表填列）
五、净利润（亏损以“-”号填列） 110,512,406.64
加：年初未分配利润 236,906,727.43
减：减少注册资本减少的未分配利润
加：其他转入
六、可供分配的利润 347,419,134.07
减：提取法定盈余公积 11,051,240.66
提取法定公益金 5,525,620.33
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
补充流动资本
归还借款的利润
单项留用的利润
七、可供投资者分配的利润 330,842,273.08
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 97,500,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 233,342,273.08
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加（或减少）利润总额
4.会计估计变更增加（或减少）利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
单位名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司 2002年度 币种:人民币元
项目名称 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品，接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
25
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 38
（合并报表填列）
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列） 46-
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以
57-
“-”号表示）
计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用减少（减增加） 64
预提费用增加（减减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66
（减收益）
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减收益） 69
递延税款贷项（减借项） 70
存货的减少（减增加） 71
经营性应收项目的减少（减增加） 72
经营性应付项目的增加（减减少） 73
其他 74
经营活动产生的现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租赁固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物增加净额 83
项目名称 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 802,469,538.17
收到的税费返还 270,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 9,531,125.43
现金流入小计 812,270,663.60
购买商品，接受劳务支付的现金 409,582,409.29
支付给职工以及为职工支付的现金 108,170,640.69
支付的各项税费 80,474,930.50
支付的其他与经营活动有关的现金 43,079,317.72
现金流出小计 641,307,298.20
经营活动产生的现金流量净额 170,963,365.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,395,048.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
108,324.79
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,503,373.41
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 9,699,784.22
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 9,699,784.22
投资活动产生的现金流量净额 -4,196,410.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
（合并报表填列）
借款所收到的现金 140,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 140,000,000.00
偿还债务所支付的现金 170,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 111,566,570.36
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列）
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 281,566,570.36
筹资活动产生的现金流量净额 -141,566,570.36
四、汇率变动对现金的影响 2,701,129.27
五、现金及现金等价物净增加额 27,901,513.50
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 110,512,406.64
加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以
“-”号表示）
计提的资产减值准备 7,452,477.83
固定资产折旧 90,914,907.26
无形资产摊销 1,299,097.11
长期待摊费用摊销 10,953,975.95
待摊费用减少（减增加） 17,545.35
预提费用增加（减减少） -360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 13,691,859.78
（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 -600,281.88
投资损失（减收益） -26,465,183.92
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -7,146,086.21
经营性应收项目的减少（减增加） -34,603,321.60
经营性应付项目的增加（减减少） 5,295,969.09
其他
经营活动产生的现金流量净额 170,963,365.40
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 196,346,241.55
减：现金的期初余额 168,444,728.05
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加净额 27,901,513.50
项目名称 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,092,068,724.56
收到的税费返还 270,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金 13,159,166.55
现金流入小计 1,105,497,891.11
购买商品，接受劳务支付的现金 590,453,049.39
支付给职工以及为职工支付的现金 136,087,553.22
支付的各项税费 92,008,629.58
支付的其他与经营活动有关的现金 62,020,619.70
现金流出小计 880,569,851.89
经营活动产生的现金流量净额 224,928,039.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 5,395,048.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的
512,843.81
现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 5,907,892.43
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 21,187,542.80
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 21,187,542.80
投资活动产生的现金流量净额 -15,279,650.37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金
（合并报表填列）
借款所收到的现金 178,944,651.89
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 178,944,651.89
偿还债务所支付的现金 242,395,126.45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 123,051,319.97
子公司支付给少数股东的股利（合并报表填列）
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 365,446,446.42
筹资活动产生的现金流量净额 -186,501,794.53
四、汇率变动对现金的影响 3,184,181.96
五、现金及现金等价物净增加额 26,330,776.28
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 110,512,406.64
加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以
3,304,948.65
“-”号表示）
计提的资产减值准备 9,785,101.09
固定资产折旧 125,600,790.95
无形资产摊销 1,299,097.11
长期待摊费用摊销 13,103,697.45
待摊费用减少（减增加） -200,243.16
预提费用增加（减减少） 6,518,934.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 13,313,921.08
（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 10,488,277.58
投资损失（减收益） -16,550,337.95
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -8,878,865.96
经营性应收项目的减少（减增加） -39,071,604.06
经营性应付项目的增加（减减少） -4,298,084.30
其他
经营活动产生的现金流量净额 224,928,039.22
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租赁固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 205,462,477.94
减：现金的期初余额 179,131,701.66
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物增加净额 26,330,776.28
会计报表附注：
一、公司简介
本公司系于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，并于1993年8月至11月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29522900股，B股100000000股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家俱玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计期间
公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
母公司采用人民币为记帐本位币。
下属子公司广东浮法玻璃有限公司采用美元为记帐本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价基础。各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、外币会计报表的折算方法
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率z折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入帐；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。
坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，应收账款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。
存货跌价准备
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
(1)长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总额20％以上(含20%)，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资帐面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额20％以下，或投资占被投资企业有表决权资本20％或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入帐。
(2)长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。
(3)长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”。
11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入帐，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款帐面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。
12、固定资产计价及折旧方法
(1)单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产作为固定资产，并按其成本计价。
(2)折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限如下：
类别 估计使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 15-30 10% 3%-6%
机械设备 5-20 10% 4.5%-18%
电器设备 5-15 10% 6%-18%
运输设备 4-15 10% 6%-22.5%
其他设备 5-10 10% 9%-18%
(3)固定资产减值准备提取方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。本期未发生固定资产减值情况。
13、在建工程核算方法
核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。
14、借款费用
为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购固定资产成本，在所购建固定资产达到预定使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用，其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。
15、无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
16、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
康桥二期绿化工程费 5年
康桥二期试生产费用 5年
康桥一期职工培训费 5年
二线试生产费 5年
一线冷修费用 10年
职工购房款 3年
广浮生产线冷修费用 10年
如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，应将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
17、收入确认原则
(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(3)其他收入按《企业会计制度》的有关规定予以确认。
18、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
19、主要会计政策变更的说明
本公司按财政部财会[2001]57号文件通知，自2002年1月1日起执行《企业会计准则-固定资产》，上述会计政策变更未对本期及期初留存收益产生影响。
20、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
1、流转税:增值税税率17％。
营业税税率 5％
2、所得税：
(1)母公司按应纳税所得额的33％计征，本公司注册于上海市浦东新区，实际执行税率15％。
(2)子公司广东浮法玻璃有限公司按外商投资企业及外国企业所得税法规定执行。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围 母公司投资额
广东浮法玻璃有限公司 2,000万美元 生产销售着色玻璃 1,500万美元
上海耀皮宣桥浮法 6,000万美元 生产木体 720万美元
玻璃有限公司 着色玻璃
公司名称 所占比例 是否合并 未合并
原因
广东浮法玻璃有限公司 75% 是
上海耀皮宣桥浮法 80% 否 处于缓
玻璃有限公司 建期
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
项目 期末数
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 - - 19,445.29
港币 1,311.60 1.0614 1,392.16
小计 - - 20,837.45
银行存款
人民币 - - 136,133,865.14
港币 1,176,598.64 1.0614 1,248,853.61
英镑 - - -
美元 4,383,580.66 8.2773 36,284,212.20
澳元 1,145,413.62 4.6429 5,318,040.90
日元 175,555,182.00 0.068940 12,102,797.28
欧元 1,066,470.88 8.636 9,210,042.52
小计 - - 200,297,811.65
其他货币资金
美元 621,438.01 8.2773 5,143,828.84
小计 - - 5,143,828.84
合计 - - 205,462,477.94
项目 期初数
外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 - - 22,879.16
港币 9,221.70 1.0606 9,780.52
小计 - - 32,659.68
银行存款
人民币 - - 95,955,600.69
港币 2,766,931.96 1.0606 2,934,606.58
英镑 3,637.11 12.035 43,773.35
美元 5,110,597.81 8.276 42,298,367.47
澳元 6,573,592.53 4.230 27,807,540.32
日元 88,487,284.00 0.063005 5,575,141.33
欧元 608,463.68 7.3694 4,484,012.24
小计 - - 179,099,041.98
其他货币资金
美元 - - -
小计 - - -
合计 - - 179,131,701.66
无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 102,040,322.96 61,675,385.83
商业承兑汇票 1,997,757.22 150,000.00
合计 104,038,080.18 61,825,385.83
3、应收股利
被投资单位 期末数 期初数 性质及内容
上海耀皮汽车玻璃有限公司 3,200,000.00 2,00,000.00 2002年度股利
合计 3,200,000.00 2,00,000.00
4、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金
(原发生数) 的比例
1年以内 117,657,544.05 86.79% 6,471,164.90
1－2年 3,842,034.72 2.84% 211,311.97
2－3年 7,781,867.97 5.74% 1,210,597.62
3年以上 6,277,471.79 4.63% 2,600,827.80
合计 135,558,918.53 100.00% 10,493,902.29
账龄 期末数
账面价值 坏账准?
计提比例
1年以内 111,186,379.15 5.5%
1－2年 3,630,722.75 5.5%
2－3年 6,571,270.35 15.56%
3年以上 3,676,643.99 41.43%
合计 125,065,016.24 7.74%
账龄 期初数
金额 占总金额 坏账准备金
的比例
1年以内 110,218,257.71 78.38% 6,062,004.14
1－2年 16,643,784.50 11.83% 2,321,734.89
2－3年 9,818,075.56 6.98% 3,772,686.03
3年以上 3,956,250.56 2.81% 3,905,797.58
合计 140,636,368.33 100% 16,062,222.64
账龄 期初数
账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 104,156,253.57 5.5%
1－2年 14,322,049.61 13.95%
2－3年 6,045,389.53 38.43%
3年以上 50,452.98 98.72%
合计 124,574,145.69 11.42%
(2)应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前5名合计 20,662,468.59 15.24% 35,609,992.03 25.32%
(3)本年末全额提取坏账准备的应收账款金额为 3,214,986.00元，主要原因是连续2年以上不能收回。
5、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金
的比例
1年以内 12,266,762.25 72.60% -
1－2年 2,646,421.49 15.66% -
2－3年 - 0.00% -
3年以上 1,982,939.28 11.74% -
合计 16,896,123.02 100.00% -
账龄 期末数
账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 12,266,762.25 -
1－2年 2,646,421.49 -
2－3年 - -
3年以上 1,982,939.28 -
合计 16,896,123.02 -
账龄
金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金
的比例
1年以内 6,357,032.49 43.11% -
1－2年 570,133.91 3.87% -
2－3年 3,164,935.22 21.46% 3,119,218.22
3年以上 4,653,200.72 31.56% 1,474,000.97
合计 14,745,302.34 100% 4,593,219.19
账龄 期初数
账面价值 坏账准备
计提比例
1年以内 6,357,032.49 -
1－2年 570,133.91 -
2－3年 45,717.00 98.56%
3年以上 3,179,199.75 31.68%
合计 10,152,083.15 34.06%
(2)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款大额欠款户合计 9,015,951.62 53.36% 4,128,386.49 28%
(3)金额较大的其他应收款列示如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
上海汽车空调器厂 729,400.09 4.32% 1,357,471.97 10.07%
上海阳光镀膜玻璃有限公司 7,461,021.30 44.16% 1,310,014.48 9.71%
福建东山硅砂矿 600,000.00 3.55% 1,000,000.00 7.42%
(4)其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款
期末数期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 1,168,780.59 100% 1,373,475.70 100%
合计 1,168,780.59 100% 1,373,475.70 100%
预付账款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 9,659,621.73 - 9,659,621.73
原材料 63,544,975.48 1,838,563.37 61,706,412.11
包装物 9,744,407.19 - 9,744,407.19
备品备件 17,334,932.44 1,289,840.82 16,045,091.62
库存商品 85,458,195.22 - 85,458,195.22
委托加工物资 3,011,704.54 - 3,011,704.54
在产品 9,746,676.87 - 9,746,676.87
合计 198,500,513.47 3,128,404.19 195,372,109.28
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 4,808,452.52 - 4,808,452.52
原材料 69,142,103.23 1,834,806.78 67,307,296.45
包装物 7,214,696.69 - 7,214,696.69
备品备件 18,374,482.88 1,775,737.99 16,598,744.89
库存商品 80,031,873.41 1,070,335.70 78,961,537.71
委托加工物资 4,904,043.99 - 4,904,043.99
在产品 8,044,177.97 - 8,044,177.97
合计 192,519,830.69 4,680,880.47 187,838,950.22
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转销 期末数
原材料 1,834,806.78 1,838,563.37 1,834,806.78 1,838,563.37
备品备件 1,775,737.99 1,289,840.82 1,775,737.99 1,289,840.82
库存商品 1,070,335.70 - 1,070,335.70 -
合计 4,680,880.47 3,128,404.19 4,680,880.47 3,128,404.19
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
养路费 受益期为2003年度 563,575.70 518,992.00
保险费等 受益期为2003年度 544,483.27 388,810.64
合计 1,108,058.97 907,802.64
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37
广东浮法玻璃有限公司 - -66,340,356.61
上海耀皮汽车玻璃有限公司 40,841,823.14 -5,403,724.88
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68 -
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12 -
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 187,560,179.67 -71,744,081.49
项目 期末数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
广东浮法玻璃有限公司 - -66,340,356.61
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 35,438,098.26
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 17,051,537.12
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 109,775,811.34
项目 期初数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 -
广东浮法玻璃有限公司 - -74,632,901.17
上海耀皮汽车玻璃有限公司 39,854,543.97 -6,079,190.48
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68 -
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12 -
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 186,572,900.50 -80,712,091.65
项目 期初数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
广东浮法玻璃有限公司 - -74,632,901.17
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 33,775,353.49
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 17,051,537.12
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 99,820,522.01
(2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 1995.12.26-2005.12.25
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 经营期限自1994.7.1-不约定期限
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 1992.7.16-2022.7.15
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.7.19-2009.7.18
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1995.2.28-2015.2.27
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.4.21-2009.4.20
合计
被投资单位名称 占被投资单位 投资金额
注册资本比例
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 80% 60,402,868.37
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 40% 39,994,076.16
其他股权投资：
上海阳光镀膜玻璃有限公司 15% 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 10% 17,051,537.12
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30% 30,000,000.00
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 21.986% 28,481,330.36
合计 186,712,432.69
*公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。
@根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。
(5)长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位 初始投资 期初余额 本期增 本期减
名称 成本 加投资 少投资
子公司
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 60,402,868.37 - -
法玻璃有限公司
联营企业
－上海耀皮汽车 39,994,076.16 39,854,543.97 - -
玻璃有限公司
合计 100,396,944.53 100,257,412.34 - -
被投资单位 本期被投资单 本期分得 期末余额
名称 位权益增减额 现金红利
子公司
上海耀皮宣桥浮 - - 60,402,868.37
法玻璃有限公司
联营企业
－上海耀皮汽车 4,187,279.17 3,200,000.00 40,841,823.14
玻璃有限公司
合计 4,187,279.17 3,200,000.00 101,244,691.51
(4)股权投资差额
被投资单位公司名称 初始金额 本期增减 调整后余额
变化
上海耀皮汽车 -6,754,656.09 - -6,754,656.09
玻璃有限公司
广东浮法玻璃 -82,925,445.74 - -82,925,445.74
有限公司
合计 -89,680,101.83 - -89,680,101,83
被投资单 摊销期限 以前年度摊销 本期摊销 摊余金额
位公司名称
上海耀皮汽车 2001.1.1- -675,465.61 -675,465.60 -5,403,724.88
玻璃有限公司 2010.12.31
广东浮法玻璃 2001.1.1- -8,292,544.57 -8,292,544.56 -66,340,356.61
有限公司 2010.12.31
合计 -8,968,010.18 -8,968,010.16 -71,744,081.49
注:上述股权投资差额均本系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。
(5)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
上海耀皮宣桥浮法 6,040,286.84 - -
玻璃有限公司
被投资单位 期末数 计提原因
上海耀皮宣桥浮法 6,040,286.84 预计未来可收回金额
玻璃有限公司 低于原投资帐面金额
由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资帐面金额，故计提了6,040,286.84元的减值准备，本期未发生变动。
10、固定资产、累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 837,926,694.71 - 1,235,710.84
机器设备 1,825,955,239.46 6,042,032.69 76,012,296.99
电器设备 78,600,617.82 2,496,303.25 536,984.43
运输设备 55,962,862.46 1,096,757.67 5,547,864.39
其他设备 28,149,573.22 145,300.34 3,098,103.14
合计 2,826,594,987.67 9,780,393.95 86,430,959.79
累计折旧
房屋及建筑物 339,980,236.47 31,760,302.87 163,888.34
机器设备 1,068,167,698.68 83,142,056.26 51,442,814.32
电器设备 48,543,055.93 4,842,373.87 1,387,479.02
运输设备 41,614,159.19 3,032,812.98 4,690,509.71
其他设备 19,233,631.84 3,448,357.91 2,785,203.88
合计 1,517,538,782.11 126,225,903.89 60,469,895.27
净值 1,309,056,205.56
项目 本期重分类减少 期末余额
原值
房屋及建筑物 38,404,192.62 798,286,791.25
机器设备 -32,129,283.89 1,788,114,259.05
电器设备 -6,727,451.81 87,287,388.45
运输设备 7,315,210.88 44,196,544.86
其他设备 -6,862,667.80 32,059,438.22
合计 - 2,749,944,421.83
累计折旧
房屋及建筑物 26,057,084.01 345,519,566.99
机器设备 -22,361,078.85 1,122,228,019.47
电器设备 -4,228,356.40 56,226,307.18
运输设备 6,566,116.14 33,390,346.32
其他设备 -6,033,764.90 25,930,550.77
合计 - 1,583,294,790.73
净值 1,166,649,631.10
本期固定资产不存在抵押、担保等情况。
11、固定资产减值准备
期初数 本期转销数 期末数 转销原因
房屋及建筑物 1,070,115.30 1,070,115.30 - �