上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司2003年半年度报告
目录
重要提示
第一节 公司基本情况
第二节 股本变动和主要股东持股情况
第三节 董事、监事、高级管理人员情况
第四节 管理层讨论与分析
第五节 重要事项
第六节 财务报告
第七节 备查文件
重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事杰拉德·格雷先生因故未能参加本次会议，委托董事理查德·霍特先生代为行使表决权。
公司董事长朱伯安先生、总经理李亮佐先生、总会计师孙大建先生及财务部经理姜荣强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
公司2003年半年度财务报告未经审计。
第一节公司基本情况
一、 公司法定中文名称：上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI YAOHUA PILKINGTON GLASS CO., LTD.
英文名称缩写： SYP
二、 股票上市证券交易所：上海证券交易所
股票简称：A股耀皮玻璃
B股耀皮B股
股票代码：A股 600819
B股 900918
三、公司注册地址和办公地址：上海市浦东新区济阳路100号
邮政编码：200126
公司网址：http://www.sypglass.com
电子信箱：office@sypglass.com
四、公司法定代表人：朱伯安
五、公司董事会秘书：金闽丽
联系地址：上海市浦东新区济阳路100号
联系电话：0086-21-58839305
传真：0086-21-58801554
电子信箱：office@sypglass.com
六、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《南华早报》
登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：上海市浦东新区济阳路100号
七、其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1993年11月23日
最近一次公司变更注册登记日期：2003年2月18日
注册登记地点：上海市浦东新区济阳路100号
企业法人营业执照注册号：企股沪总字第019022号(市局)
税务登记号码：国税沪字310046607210186
公司聘请的国内会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司
办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼
公司聘请的国际会计师事务所名称：德豪国际(BDO International)会计师事务所
办公地址：上海延安东路550号海洋大厦12楼
八、主要财务数据和指标：
项目 2003年6月30日 2002年12月31日
流动资产（元） 774,719,781.76 652,310,646.22
流动负债（元） 398,136,139.40 298,187,253.37
总资产（元） 2,354,400,188.27 2,070,645,028.19
股东权益(不含少数股东权益) 1,743,291,163.35 1,676,866,638.55
(元)
每股净资产(元/股) 3.58 3.44
调整后的每股净资产(元/股) 3.4 3.27
项目 增减比例(%)
流动资产（元） 18.77
流动负债（元） 33.52
总资产（元） 13.70
股东权益(不含少数股东权益) 3.96
(元)
每股净资产(元/股) 4.07
调整后的每股净资产(元/股)
3.98
项目 2003年1-6月 2002年1-6月
净利润 (元) 66,422,082.83 57,909,241.22 14.70
扣除非经常性损益后的净利润 66,331,727.62 58,080,562.50 14.21
（元）
每股收益 (元/股) 0.136 0.119 14.29
净资产收益率(%) 3.81 3.36 13.39
经营活动产生的现金 82,332,184.01 64,655,979.61 27.34
流量净额（元）
注:扣除非经常性损益项目及涉及金额（单位：人民币元）
项目 金额
营业外收入 150,124.03
营业外支出 -43,823.78
所得税影响数 -15,945.04
合计 90,355.21
第二节股本变动和主要股东持股情况
一、 报告期内公司股本未发生变动。
二、 报告期期末股东总数为31454户，其中A股股东12805户，B股股东18649户。
三、 公司前十名股东持股情况：
序号 股东名称 本期内 本期末持股 持股
增减(股) 数量(股) 比例(%)
1 皮尔金顿国际控股公司BV 0 92507059 18.98
2 中国无机材料科技实业集团公司 0 81399094 16.70
3 上海耀华玻璃厂 0 81399094 16.70
4 上海建筑材料(集团)总公司 0 51399094 10.54
5 中国东方资产管理公司 0 30000000 6.15
6 上海财政证券公司 -134847 6202594 1.27
7 TOYO SECURITIES ASIA LTD +36150 5605915 1.15
A/C CLIENT
8 JUMBO BUILDER LTD +52100 4760283 0.98
9 上海万国证券公司发行部 0 2808875 0.58
10 新上海国际大厦有限公司 +10000 1787401 0.37
序号 股东名称 股份类 质押或冻 股东性质
别(已流 结的股份 (国有股东或
通或未流通 数量(股) 外资股东)
1 皮尔金顿国际控股公司BV 未流通+ 0 外资股
已流通
2 中国无机材料科技实业集团公司 未流通 0 国有法人股
3 上海耀华玻璃厂 未流通 81399094 国有法人股
4 上海建筑材料(集团)总公司 未流通 0 国家股
5 中国东方资产管理公司 未流通 0 国家股
6 上海财政证券公司 已流通 不详 内资流通股
7 TOYO SECURITIES ASIA LTD 已流通 不详 外资流通股
A/C CLIENT
8 JUMBO BUILDER LTD 已流通 不详 外资流通股
9 上海万国证券公司发行部 未流通 不详 社会法人股
10 新上海国际大厦有限公司 已流通 不详 内资流通股
注：
(1)本公司外资股股东皮尔金顿国际控股公司BV持有的92507059股外资股中包括81399094股外资法人股和从二级市场中购入的11107965股外资流通股。
(2)本公司前10名股东中第3名股东为第4名股东的授权管理单位，第3、4名股东与第1、2、5、9名股东之间不存在关联关系，第6、7、8、10名股东为内、外资流通股股东，本公司未知其关联关系。
(3)本公司法人股股东上海耀华玻璃厂持有的81399094股于1998年3月15日质押给上海建筑材料(集团)总公司。
(4) 2003年1月8日经中华人民共和国国家工商行政管理总局核准，中国无机材料科技实业集团公司变更为中国复合材料集团公司。
四、 公司实际控制人报告期内未发生变化。
第三节董事、监事、高级管理人员情况
一、 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况：
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有本公司股票与前一报告期相比无变动情况。
二、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：
1、 2003年6月20日公司召开2002年度股东大会选举朱伯安先生、理查德霍特先生、李亮佐先生、杰拉德格雷先生、苏德昌先生、张定金先生、申涛先生、何交澍先生为公司第四届董事会董事；选举张人为先生、郭建先生、戴继雄先生、桂水发先生为公司第四届董事会独立董事；选举龙万里先生、汤为民先生、江济洛先生、汤富强先生为公司第四届监事会股东代表监事；公司工会选举陈雄先生和潘翔云先生为公司第四届监事会职工代表监事。
2、2003年6月20日公司四届一次董事会推选朱伯安先生为公司董事长，推选杰拉德格雷先生为公司副董事长；聘任李亮佐先生为公司总经理；聘任金闽丽女士为公司董事会秘书。
3、2003年6月20日公司四届一次监事会推选龙万里先生为公司监事会主席。
第四节管理层讨论与分析
一、 经营成果及财务状况简要分析：
今年上半年，面对玻璃售价继续走低，主要原燃材料价格大幅上涨的不利形势，公司积极采取多种措施，深挖内部潜力，加强财务控制，拓展销售渠道，降低生产成本，取得了较好的经营业绩。下半年，预计重油价格可能还会维持在较高水平，对公司的生产经营将产生不利影响，公司将通过加强管理、技术创新、降低成本等多种措施，争取以良好的收益回报广大股东。主要财务指标变化如下：主要财务指标如下：
1、主营业务收入、净利润、现金与现金等价物净增加额同比增减变化
金额（单位 ：元）
项目 增减比率(%)
本期数 上年同期数
主营业务收入 556,414,052.27 518,465,714.37 7.31
主营业务利润 159,301,850.37 141,534,204.14 12.55
净利润 66,422,082.83 57,909,241.22 14.70
现金与现金等价物净增加额 21,039,186.31 30,526,437.06 -31.08
(1)主营业务收入较去年同期同比增长7.31 %,主要是由公司参股上海阳光镀膜玻璃有限公司投资比例上升,由原来15%上升至目前的68.125%,成为公司年内新增的纳入合并报表的子公司。剔除新增合并报表子公司因素，主营业务收入较去年同期略有增长,主要是由于销售量增加。
(2)主营业务利润较去年同期同比增长12.55 %,原因同上。由于受到伊拉克战争影响，公司主要燃料重油价格比去年大幅上升，故剔除新增合并报表子公司因素，公司主营业务利润有所减少。
(3)净利润较去年同期同比增加14.7%,主要是投资的控股子公司广东浮法玻璃有限公司和上海阳光镀膜玻璃有限公司及按权益法核算的上海耀皮汽车玻璃有限公司经营业绩均比去年同期有较大幅度增长。其次，由于公司加强了对期间费用控制，各项费用有了不同程度降低。
(4)现金与现金等价物净增加额同比减少31.08%,主要原因是本期新增对上海阳光镀膜玻璃有限公司和上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司的投资，大大增加了投资活动的现金流出量所致。
2、 总资产、股东权益与期初相比变化：
金额（元）
项目 增减比率（%）
本期数 年初数
总资产 2,354,400,188.27 2,070,645,028.19 13.70
股东权益 1,743,291,163.35 1,676,866,638.55 3.96
(1)总资产较年初增长13.70%，主要因为上半年新增了一家纳入合并报表范围的子公司和公司业绩增长所致。
(2)股东权益较年初增长3.96 %，均由上半年产生盈利所致。
二、 经营活动的总体状况：
1、 公司主营业务范围为：生产和销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及其深加工系列产品。
2、公司主营业务收入10%以上的行业或产品情况表：
主营业务产品 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（%）
浮法玻璃 401,024,578.31 294,620,496.83 26.53
加工玻璃 155,389,473.96 102,491,705.07 34.04
3、公司主营业务分地区分布情况表：
地区 销售收入（元） 销售成本（元）
国内 401,504,350.40 292,054,478.78
国际 154,909,701.87 105,057,723.12
4、报告期内，公司没有对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。
5、报告期内单个参股公司的投资收益对公司净利润的影响未达10%。
6、经营中的问题与困难：
公司今年面对的主要问题是作为生产主要燃料的重油价格的大幅上涨和主要包装材料原木价格的持续上升，今年上半年重油和原木的平均单价较去年同期分别上涨了49%和7%，预计下半年重油价格还可能维持在较高水平，而原木价格还会持续上涨，公司虽然采取了积极地应付措施，但油价和原木价格的不可控性将对公司全年的利润产生一定的影响。
三、 公司投资情况：
1、 公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金延续到报告期的情况。
2、 重大非募集资金投资项目的实际进展和收益情况：
公司非募集资金投资项目主要有耀皮康桥汽车玻璃有限公司项目和耀皮工程玻璃有限公司项目，报告期内两个项目均按计划顺利进行，具体进展情况如下：
(1)上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司项目
截止报告期末，上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司项目已累计投入建设资金8189.22万元人民币，完成计划总投资的25%。该项目主生产车间的基础建设已经完工，2003年9月初将开始轻钢结构厂房的吊装工作，计划于2004年6月底全面建成投产。
(2)上海耀皮工程玻璃有限公司项目
截止报告期末，上海耀皮工程玻璃有限公司项目(系由本公司的控股子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司主要负责投资建设)已累计投入建设资金9074.83万元人民币，完成计划总投资的31%。该项目主生产车间的基础建设已经完工，2003年7月初已开始轻钢结构厂房的吊装工作，计划于2003年12月底部分生产线投产，2004年4月底全面建成投产。
第五节重要事项
一、 公司治理情况：
报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求积极完善公司治理结构。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，本报告期内独立董事应不少于董事会成员的三分之一。为此，公司通过修改公司章程，调整董事会成员，提高独立董事在董事会中比例的方式达到了上述要求。
二、 利润分配方案实施情况：
2003年6月20日，公司2002年度股东大会通过了公司2002年度利润分配方案，以2002年年末总股本48750万股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.20元(含税)。公司2002年度利润分配方案的实施公告已刊登于2003年7月24日的《上海证券报》和《南华早报》，到本半年度报告披露为止本次分红派息方案正在实施之中。
公司中期没有拟定利润分配预案、公积金转增股本预案。
三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置资产行为。
五、重大关联交易事项：
本公司是高品质浮法玻璃生产企业，长期为控股子公司上海耀皮汽车玻璃有限公司(汽车玻璃加工企业)提供优质、新鲜的浮法原片，这对提高双方的赢利能力，实现优势互补、互惠互利带来了益处。
报告期内公司向上海耀皮汽车玻璃有限公司销售浮法玻璃，金额为人民币29,841,017.44元，占同类商品交易金额的比例为5.36%。
上述关联交易价格按市场价确定，实际交易价格无明显高于或明显低于市场同期同类产品价格的现象，结算方式亦与非关联方类似，此等关联交易事项对公司利润无重大影响。(详见会计报表附注关联方关系及其交易)
六、重大合同及其履行情况：
1、报告期内公司没有托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2、报告期内公司除为控股子公司广东浮法玻璃有限公司提供担保外，未发生或以前期间发生延续到报告期的重大担保合同。
3、报告期内未发生或以前期间发生且延续到本报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
七、报告期内，本公司或持股5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发生且延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
八、本半年度财务报告未经审计。
2003年6月20日，公司2002年度股东大会决定续聘上海上会会计师事务所为境内审计机构；同时为了进一步降低审计费用，股东大会决定改聘德豪国际(BDOInternational)会计师事务所为境外审计机构。
九、报告期内公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、
通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。
十、其他重要事项信息索引：
1、2003年4月26日公司公布2002年度报告及摘要、2003年度第一季度季报、三届十七次董事会决议暨召开2002年度股东大会的通知公告，公告刊登于同日的《上海证券报》、《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
2、2003年6月21日公司公布2002年度股东大会决议公告、四届一次董事会决议公告，公告刊登于同日的《上海证券报》、《南华早报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上。
第六节财务报告
一、 公司2003年度半年度财务报告未经审计。
二、 会计报表（附后）。
三、 会计报表附注（附后）。
会计报表附注
一、公司简介
本公司系于1983年6月7日经国家外经贸部以外经贸资字(1983)11号文批准成立，并于1993年8月至11月，经有关部门批准，向社会公开发行人民币A股29522900股，B股100000000股，改制为上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司。1994年1月28日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市交易。本公司属玻璃制造加工行业，经营范围包括：生产销售透明浮法玻璃、本体着色浮法玻璃及深加工系列产品，主要产品包括：透明浮法玻璃、着色玻璃、家具玻璃、中空玻璃、夹层玻璃、镀膜玻璃、镜片、钢化玻璃等。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、执行的会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。
2、会计期间
公历1月1日至12月31日。
3、记账本位币
除子公司广东浮法玻璃有限公司采用美元为记账本位币外，余均采用人民币为记账本位币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账原则,按历史成本为计价基础。
5、外币业务核算方法
对涉及外币的经济业务采用当月1日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关的资产价值,在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。
美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。
6、外币会计报表的折算方法
根据《合并会计报表暂行规定》，所有资产、负债类项目按照期末市场汇率折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为人民币金额；利润表所有项目和“未分配利润”有关发生额的项目按期末市场汇率折算为人民币金额，“未分配利润”中的期初数以上期折算后的人民币金额入账；折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数差额，作为“外币会计报表折算差额”，在“未分配利润”项下单列反映。
7、现金等价物的确定标准
期限短、流动性强、易于转换为已知金额，价值变动风险很小的投资。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准：
(1)因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收账款；
(2)因债务人逾期未履行偿债义务并具有明显特征表明无法收回的应收账款。
坏账损失核算方法采用备抵法，根据董事会决议，应收账款除经有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大的，应全额提取坏账准备外，其余按期末应收账款余额的5.5%计提；对于其他应收款项按照资产的性质予以合理地确认和计量，对没有把握能够收回的应收款项，区分不同情况，并根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况以及其他有关信息合理地估计来逐项确定坏账准备的计提比例并提取坏账准备，除此以外的其他应收款不计提坏账准备。
9、存货核算方法
存货包括在途物资、原材料、包装物、备品备件、库存商品、委托加工物资、在产品等。取得存货时按实际成本方法计价，发出存货时按加权平均方法计价。存货采用永续盘存制。低值易耗品、包装物的摊销采用一次摊销法。
存货跌价准备
期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。
10、长期投资核算方法
长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始投资成本。
(1)长期股权投资计价：公司对其他单位的投资占被投资企业有表决权资本总20％以上(含20%)，或虽投资不足20％但有重大影响，采用权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资账面价值，并作为各期投资损益；公司对被投资企业有表决权资本总额20％以下，或投资占被投资企业有表决权资本20％或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账。
(2)长期股权投资在采用权益法时，将初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额按10年平均摊销，计入损益。
(3)长期投资减值准备提取方法：采用逐项计提的方法。如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化或其他原因导致长期投资可收回金额低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提“长期投资减值准备”。
11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备
委托贷款按实际委托的贷款金额入账，期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。本期未发生减值情况。
12、固定资产计价及折旧方法
(1)单位价值较高，使用年限超过一年，为生产商品，提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产作为固定资产，按其成本计价。
(2)折旧方法：按年限平均法计提折旧，并按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值后确定折旧率。
固定资产分类及使用年限如下：
类别 估计使用年限 残值率 折旧率
房屋建筑物 15-30 10% 3%-6%
机械设备 5-20 10% 4.5%-18%
电器设备 5-15 10% 6%-18%
运输设备 4-15 10% 6%-22.5%
其他设备
5-10 10% 9%-18%
(3)固定资产减值准备提取方法：在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备，计入损益。本期未发生固定资产减值情况。
13、在建工程核算方法
核算与工程相关费用和在建造过程中实际发生的全部支出，在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。本期未发生在建工程减值情况。
14、无形资产计价和摊销方法
按实际成本计价，在预计受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
土地使用权 50年
无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。本期未发生无形资产减值情况。
15、长期待摊费用摊销方法
长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销：
类别 摊销年限
康桥二期绿化工程费 5年
康桥二期试生产费用 5年
康桥一期职工培训费 5年
二线试生产费 5年
一线冷修费用 10年
职工购房款 3年
广浮生产线冷修费用 10年
16、收入确认原则
(1)销售商品，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品或提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
(2)他人使用本企业资产：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。
(3)其他收入按《企业会计制度》的有关规定予以确认。
17、所得税的会计处理方法
采用应付税款法。
18、合并会计报表的编制方法
按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接和间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，母公司通过其他有效方法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。
三、主要税项
1、流转税:增值税税率17％。
营业税税率 5％
2、所得税：
(1)母公司按应纳税所得额的33％计征，本公司注册于浦东新区，实际执行税率15％。
(2)子公司广东浮法玻璃有限公司按外商投资企业及外国企业所得税法规定执行。
(3)子公司上海阳光镀膜玻璃有限公司按外商投资企业及外国企业所得税法规定执行。
四、控股子公司及合营企业情况
公司名称 注册资本 经营范围
广东浮法玻璃有限公司 2,000万美元 生产销售玻璃
上海阳光镀膜玻璃有限公司*） 10,000万人民币 生产销售玻璃
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,000万美元 生产本体着色玻璃
公司名称 母公司投资额 所占比例
广东浮法玻璃有限公司 1,500万美元 75%
上海阳光镀膜玻璃有限公司 *） 6,812.50万人民币 68.125%
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 720万美元 80%
公司名称 是否合并 未合并原因
广东浮法玻璃有限公司 是
上海阳光镀膜玻璃有限公司 *） 是
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 否 处于缓建期
注：根据2002年10月28日三届十五次董事会决议，向上海阳光镀膜玻璃有限公司增资10,897.50万元，增资后拥有上海阳光镀膜玻璃有限公司68.125%股份，2003年纳入合并报表范围。
五、会计报表项目附注(单位：除特别注明外，均为人民币元)
1、货币资金
期末数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 - - 13,988.92
港币 3,052.50 1.0612 3,239.31
小计 17,228.23
银行存款 - -
人民币 175,774,963.97
港币 1,278,895.66 1.0611 1,357,036.18
英镑 - -
美元 3,339,749.12 8.2774 27,644,439.36
澳元 774,205.98 5.5748 4,316,043.50
日元 152,945,452.00 0.06928 10,596,060.92
欧元 718,009.92 9.4649 6,795,892.09
小计 226,484,436.02
其他货币资金 -
美元 - -
小计 - -
合计 - 226,501,664.25
-
期初数
项目 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 - - 19,445.29
港币 1,311.60 1.0614 1,392.16
小计 - - 20,837.45
银行存款
人民币 - - 136,133,865.14
港币 1,176,598.64 1.0614 1,248,853.61
英镑 - - -
美元 4,383,580.66 8.2773 36,284,212.20
澳元 1,145,413.62 4.6429 5,318,040.90
日元 175,555,182.00 0.068940 12,102,797.28
欧元 1,066,470.88 8.636 9,210,042.52
小计 - - 200,297,811.65
其他货币资金
美元 621,438.01 8.2773 5,143,828.84
小计 - - 5,143,828.84
合计 - - 205,462,477.94
无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。
2、应收票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 123,856,997.39 102,040,322.96
商业承兑汇票 25,240,698.77 1,997,757.22
合计 149,097,696.16 104,038,080.18
3、应收股利
被投资单位期末数 期初数 性质及内容
上海耀皮汽车玻璃有限公司 3,200,000.00 2002年度股利
合计 3,200,000.00
4、应收账款
(1)账面价值
期末数
账龄 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金
的比例
1年以内 132,608,739.63 80.44% 7,293,480.68
1－2年 7,007,205.17 4.25% 385,396.28
2－3年 6,386,370.22 3.87% 565,647.98
3年以上 18,849,822.80 11.43% 12,301,685.36
合计 164,852,137.82 100.00% 20,546,210.30
期末数
账龄 账面价值 坏账准备计
提比例
1年以内 125,315,258.95 5.50%
1－2年 6,621,808.89 5.50%
2－3年 5,820,722.24 8.86%
3年以上 6,548,137.44 65.26%
合计 144,305,927.52 12.46%
期初数
账龄 金额 占总金额 坏账准备金 账面价值
的比例
1年以内 117,657,544.05 86.79% 6,471,164.90 111,186,379.15
1－2年 3,842,034.72 2.84% 211,311.97 3,630,722.75
2－3年 7,781,867.97 5.74% 1,210,597.62 6,571,270.35
3年以上 6,277,471.79 4.63% 2,600,827.80 3,676,643.99
合计 135,558,918.53 100.00% 10,493,902.29 125,065,016.24
期初数
账龄 坏账准备
计提比例
1年以内 5.5%
1－2年 5.5%
2－3年 15.56%
3年以上 41.43%
合计 7.74%
(2)应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(3)应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前5名合计 22,416,558.16 13.60% 20,662,468.59 15.24%
(4)本中期全额提取坏账准备的应收账款金额为 11,351,954.30 元，主要原因是连续2年以上不能收回。
5、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额 占总金额 坏账准备金
(原发生数) 的比例
1年以内 12,483,849.80 83.97% -
1－2年 325,658.30 2.19% -
2－3年 - 0.00% -
3年以上 2,058,292.91 13.84% -
合计 14,867,801.01 100.00% -
账龄 期末数
坏账准备
账面价值 计提比例
1年以内 12,483,849.80 -
1－2年 325,658.30 -
2－3年 - -
3年以上 2,058,292.91 -
合计 14,867,801.01 -
账龄 期初数
金额 占总金额 坏账准备金 账面价值
(原发生数) 的比例
1年以内 12,266,762.25 72.60% - 12,266,762.25
1－2年 2,646,421.49 15.66% - 2,646,421.49
2－3年 - 0.00% - -
3年以上 1,982,939.28 11.74% - 1,982,939.28
合计 16,896,123.02 100.00% - 16,896,123.02
账龄 期初数
坏账准备
计提比例
1年以内 -
1－2年 -
2－3年
3年以上
合计
(2)其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
其他应收款大额欠款户合计 2,128,968.04 14.32% 9,015,951.62 53.36%
(3)金额较大的其他应收款列示如下：
期末数
金额 比例
上海阳光镀膜玻璃有限公司往来款*）
上海汽车空调器厂往来款 963,000.29 6.48%
福建东山硅砂矿往来款 600,000.00 4.04%
深圳鸿日实业公司往来款 300,000.00 2.02%
期初数
金额 比例
7,461,021.30 44.16%
上海阳光镀膜玻璃有限公司往来款*）
上海汽车空调器厂往来款 729,400.09 4.32%
福建东山硅砂矿往来款 600,000.00 3.55%
深圳鸿日实业公司往来款
根据2002年10月28日三届十五次董事会决议，向上海阳光镀膜玻璃有限公司增资，增资后拥有上海阳光镀膜玻璃有限公司68.125%股份，2003年纳入合并报表范围。
(4)其他应收款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、预付账款
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 2,865,211.66 100% 1,168,780.59 100%
合计 2,865,211.66 100% 1,168,780.59 100%
预付账款中无持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货
(1)账面价值
项目 期末数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 15,002,885.73 - 15,002,885.73
原材料 42,820,256.49 1,838,563.37 40,981,693.12
包装物 4,504,220.65 - 4,504,220.65
备品备件 52,684,992.52 1,289,840.82 51,395,151.70
库存商品 74,585,398.69 161,435.30 74,423,963.39
委托加工物资 3,870,182.56 - 3,870,182.56
在产品 45,444,820.47 - 45,444,820.47
合计 238,912,757.11 3,289,839.49 235,622,917.62
项目 期初数
金额 跌价准备 账面价值
在途物资 9,659,621.73 - 9,659,621.73
原材料 63,544,975.48 1,838,563.37 61,706,412.11
包装物 9,744,407.19 - 9,744,407.19
备品备件 17,334,932.44 1,289,840.82 16,045,091.62
库存商品 85,458,195.22 - 85,458,195.22
委托加工物资 3,011,704.54 - 3,011,704.54
在产品 9,746,676.87 - 9,746,676.87
合计 198,500,513.47 3,128,404.19 195,372,109.28
(2)跌价准备
项目 期初数 本期计提 本期转回 期末数
原材料 1,838,563.37 - 1,838,563.37
备品备件 1,289,840.82 - 1,289,840.82
库存商品 - 161,435.30 - 161,435.30
合计 3,128,404.19 161,435.30 - 3,289,839.49
8、待摊费用
类别 期末结存的原因 期末数 期初数
耙材、磨轮 受益期为2003年度 758,158.79 -
养路费 受益期为2003年度 281,788.17 563,575.70
保险费等 受益期为2003年度 418,616.58 544,483.27
合计 1,458,563.54 1,108,058.97
9、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 -
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00
广东浮法玻璃有限公司 - -62,194,084.33
上海耀皮汽车玻璃有限公司 45,327,396.08 -5,065,992.08
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 6,201,867.32
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公 17,051,537.12 -
司桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 274,413,131.93 -61,058,209.09
项目 期末数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 - 93,150,000.00
广东浮法玻璃有限公司 - -62,194,084.33
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 40,261,404.00
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 6,201,867.32
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公 - 17,051,537.12
司桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 207,314,636.00
项 目 期初数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 -
广东浮法玻璃有限公司 - -66,340,356.61
上海耀皮汽车玻璃有限公司 40,841,823.14 -5,403,724.88
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68 -
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公 17,051,537.12 -
司桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 187,560,179.67 -71,744,081.49
项 目 期初数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
广东浮法玻璃有限公司 - -66,340,356.61
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 35,438,098.26
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公 - 17,051,537.12
司桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 109,775,811.34
(2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 1995.12.26-2005.12.25
联营企业
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 筹建中
上海耀皮汽车玻璃有限公司 经营期限自1994.7.1-不约定期限
其他股权投资：
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.7.19-2009.7.18
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1995.2.28-2015.2.27
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.4.21-2009.4.20
合计
占被投资单位
被投资单位名称 投资金额
注册资本比例
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 80% 60,402,868.37
联营企业
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00
上海耀皮汽车玻璃有限公司 40% 39,994,076.16
其他股权投资：
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 10% 17,051,537.12
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30% 30,000,000.00
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 21.986% 28,481,330.36
合计 269,079,812.01
@根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。
*公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。
(3)长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额 本期增加投资
子公司
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 60,402,868.37 -
法玻璃有限公司
联营企业
上海耀皮汽车玻 39,994,076.16 40,841,823.14 -
璃有限公司
上海耀皮康桥汽 93,150,000.00 93,150,000.00
车玻璃有限公司
合计 193,546,944.53 101,244,691.51 93,150,000.00
本期减 本期被投资单 本期分得
被投资单位名称 期末余额
少投资 位权益增减额 现金红利
子公司
上海耀皮宣桥浮 - - - 60,402,868.37
法玻璃有限公司
联营企业
上海耀皮汽车玻 4,485,572.94 - 45,327,396.08
璃有限公司 -
上海耀皮康桥汽 - - - 93,150,000.00
车玻璃有限公司
合计 - 4,485,572.94 - 198,880,264.45
(4)股权投资差额
被投资单位 初始金额 本期增 调整后余额
公司名称 减变化
上海耀皮汽车 -6,754,656.09 - -6,754,656.09
玻璃有限公司
广东浮法玻璃 -82,925,445.74 - -82,925,445.74
有限公司
上海阳光镀膜 - 6,528,281.40 6,528,281.40
玻璃有限公司
合计 -89,680,101.83 6,528,281.40 -83,151,820.43
被投资单位 摊销期限 以前年度摊销 本期摊销
公司名称
上海耀皮汽车 2001.1.1- -1,350,931.21 -337,732.80
玻璃有限公司 2010.12.31
广东浮法玻璃 2001.1.1- -16,585,089.13 -4,146,272.28
有限公司 2010.12.31
上海阳光镀膜 2003.1.1- 326,414.08
玻璃有限公司 2012.12.31
合计 -17,936,020.34 -4,157,591.00
被投资单位 摊余金额
公司名称
上海耀皮汽车 -5,065,992.08
玻璃有限公司
广东浮法玻璃 -62,194,084.33
有限公司
上海阳光镀膜 6,201,867.32
玻璃有限公司
合计 -61,058,209.09
注:上述股权投资差额均本系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。
(5)长期股权投资减值准备
本期 本期
被投资单位 期初数 期末数
计提 转回
上海耀皮宣桥 6,040,286.84 - - 6,040,286.84
浮法玻璃有限公司
被投资单位 计提原因
上海耀皮宣桥 预计未来可收回金额低于
浮法玻璃有限公司 原投资账面金额
由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资账面金额，故计提了6,040,286.84元的减值准备，本期未发生变动。
(6)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
10、固定资产、累计折旧
项目 期初余额 本期增加 本期减少
原值
房屋及建筑物 798,286,791.25 15,719,138.66 12,675.91
机器设备 1,788,114,259.05 76,063,958.13 502,887.94
电器设备 87,287,388.45 398,337.97 80,978.44
运输设备 44,196,544.86 512,418.64 715,953.25
其他设备 32,059,438.22 515,051.59 207,121.64
合计 2,749,944,421.83 93,208,904.99 1,519,617.18
累计折旧
房屋及建筑物 345,519,566.99 24,506,518.15 44,596.31
机器设备 1,122,228,019.47 94,568,607.90 380,861.00
电器设备 56,226,307.18 1,733,666.50 261,703.37
运输设备 33,390,346.32 1,466,899.20 517,454.30
其他设备 25,930,550.77 2,463,666.95 62,414.76
合计 1,583,294,790.73 124,739,358.70 1,267,029.74
净值 1,166,649,631.10
项目 期末余额
原值
房屋及建筑物 813,993,254.00
机器设备 1,863,675,329.24
电器设备 87,604,747.98
运输设备 43,993,010.25
其他设备 32,367,368.17
合计 2,841,633,709.64
累计折旧
房屋及建筑物 369,981,488.83
机器设备 1,216,415,766.37
电器设备 57,698,270.31
运输设备 34,339,791.22
其他设备 28,331,802.96
合计 1,706,767,119.69
净值 1,134,866,589.95
本期固定资产不存在抵押、担保等情况。
本期固定资产增加较多，系报表合并范围扩大（新增一家子公司）所致。
11、固定资产减值准备
本科目无余额。
12、在建工程
工程名称 期初数 本期增加
工程玻璃项目 - 90,748,291.54
熔窑烟气脱硫除尘项目 4,128,420.17 144,108.83
一线零星工程 5,319,742.81 18,809,738.12
其他 - 1,349,367.76
合计 9,448,162.98 111,051,506.25
本期转入
工程名称 期末数
固定资产数
工程玻璃项目 - 90,748,291.54
熔窑烟气脱硫除尘项目 - 4,272,529.00
一线零星工程 11,669,409.11 12,460,071.82
其他 1,349,367.76 -0.00
合计 13,018,776.87 107,480,892.36
本期未发生利息资本化及减值情况。
13、无形资产
(1)账面价值
期末数 期初数
账面净值 56,510,472.94 57,184,203.28
减值准备 2,954,937.58 2,954,937.58
账面价值 53,555,535.36 54,229,265.70
(2)增减变动
项目 期初数 本期增加 本期转出
康桥土地使用权 14,787,499.92 - -
96号地块使用权 15,033,869.61 - -
115号地块使用权 2,344,362.22 - -
四线地块 25,018,471.53 - -
合计 57,184,203.28 - -
项 目 本期摊销 期末数
康桥土地使用权 175,000.02 14,612,499.90
96号地块使用权 175,492.62 14,858,376.99
115号地块使用权 27,743.94 2,316,618.28
四线地块 295,493.76 24,722,977.77
合计 1,299,097.11 56,510,472.94
(3)其他资料
项目 取得方式 原始金额 累计摊销数
康桥土地使用权 购买 17,500,000.00 2,887,500.10
96号地块使用权 购买 17,549,264.11 2,690,887.12
115号地块使用权 购买 2,774,393.18 457,774.90
四线地块 购买 29,549,375.83 4,826,398.06
合计 67,373,033.12 10,862,560.18
项目 期末数 剩余摊销年限
康桥土地使用权 14,612,499.90 41年9个月
96号地块使用权 14,858,376.99 42年4个月
115号地块使用权 2,316,618.28 41年9个月
四线地块 24,722,977.77 41年10个月
合计 56,510,472.94
(4)无形资产减值准备
项目 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数
四线地块 2,954,937.58 - - 2,954,937.58
项目 计提原因
四线地块 土地价格下跌
14、长期待摊费用
项目 原始金额 期初数
GFG生产线冷修费 16,566,524.17 14,635,000.93
职工购房款 3,138,989.76 1,569,626.05
一线冷修费 130,370,280.14 61,665,682.02
制镜线试生产费用 2,273,367.95 114,041.15
镀膜线试生产费用 3,707,395.10 247,160.70
筹建期费用 - -
土地开发费 - -
阳光厂房南侧天棚 - -
阳光厂房北侧简易 - -
房南侧天棚
待转销汇兑损失 - -
合计 156,056,557.12 78,231,510.85
项目 本期增加 本期摊销
GFG生产线冷修费 - 828,387.81
职工购房款 - 392,210.55
一线冷修费 - 4,743,514.02
制镜线试生产费用 - 114,041.15
镀膜线试生产费用 - 247,160.70
筹建期费用 286,556.44 -
土地开发费 3,441,750.24 88,249.98
阳光厂房南侧天棚 478,017.39 30,361.08
阳光厂房北侧简易 251,439.82 16,200.00
房南侧天棚
待转销汇兑损失 - 27.09
合计 4,457,763.89 6,460,152.38
项目 累计推销 期末数 剩余摊销年限
GFG生产线冷修费 2,759,911.05 13,806,613.12 8年4个月
职工购房款 1,961,574.26 1,177,415.50 1年4个月
一线冷修费 73,448,112.14 56,922,168.00 6年
制镜线试生产费用 2,273,367.95 - 0
镀膜线试生产费用 3,707,395.10 - 0
筹建期费用 - 286,556.44 筹建中
土地开发费 88,249.98 3,353,500.26 11年
阳光厂房南侧天棚 30,361.08 447,656.31 13年6个月
阳光厂房北侧简易 16,200.00 235,239.82 13年6个月
房南侧天棚
待转销汇兑损失 - -27.09
合计 84,285,171.56 76,229,122.36
15、短期借款
(1)借款条件
期末数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 - 135,000,000.00
保证借款 人民币 - 29,200,000.00
保证借款 美元 8.2774 24,842,469.88
合计 189,042,469.88
期初数
币种 汇率 人民币金额
信用借款 人民币 - 70,000,000.00
保证借款 人民币 - 20,000,000.00
保证借款 美元 8.2773 24,842,049.00
合计 114,842,049.09
16、应付账款
期末数 期初数
余额
30,175,443.11 22,011,335.68
本公司无帐龄超过3年的应付账款。
本公司无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收账款
期末数 期初数
余额 7,978,997.24 3,090,828.77
本公司无帐龄超过1年的预收账款。
本公司无欠持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位款项。
18、应付工资及福利
（1）应付工资 期末数 期初数
余额 7,768,982.87 8,155,460.00
其中：工效挂钩工资 2,120,665.82 1,655,460.00
（2）应付福利 期末数 期初数
余额 2,799,856.90 83,834.11
19、应付股利
投资人 期末数 期初数
中国复合材料集团公司 16,279,818.80 16,279,818.80
中国银行上海信托咨询公司 16,279,818.80 16,279,818.80
皮尔金顿国际控股公司BV 16,279,818.80 16,279,818.80
上海耀华玻璃厂 16,279,818.80 16,279,818.80
募集法人股 1,130,724.80 1,130,724.80
其他股东-A股 6,250,000.00 6,250,000.00
-B股 25,000,000.00 25,000,000.00
子公司少数股股东 145,928.21 -
合计 97,645,928.21 97,500,000.00
20、应交税金
税种 期末数 期初数
所得税 4,986,056.09 2,998,129.64
增值税 8,928,036.67 4,388,853.49
营业税 265,599.03 292,003.60
房产税 382,615.37 -
合计 14,562,307.16 7,678,986.73
21、其他应交款
项目 期末余额 期初余额
河道工程修建维护管理费 21,361.70 9,076.26
合计 21,361.70 9,076.26
22、其他应付款
期末数 期初数
余额 40,309,972.60 42,263,328.37
其中：账龄超过3年的余额 5,326,829.11 5,428,448.15
账龄超过3年的其他应付款余额中主要系应付的矿山建设款，金额为4,294,967.30元，由于债权方情况发生变化，故未支付。
本公司有欠持本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的款项，其中：欠皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费 2,049,228.92 元。
金额较大的其他应付款如下：
性质及内容 期末数 期初数
架子押金 7,711,510.00 8,223,586.55
外销佣金 4,014,683.54 5,402,051.71
矿山建设款 4,294,967.30 4,294,967.30
生产提成费 2,049,228.92 4,220,167.94
合计 18,070,389.76 22,140,773.50
23、预提费用
类别 期末结存余额的原因 期末数
贷款利息 预提未支付利息 892,727.36
出口运费 预提尚未支付的出口运费 667,714.21
出口保险费 预提尚未支付的出口保险费 4,128.52
质量索赔费 预提已售玻璃质量索赔费 1,474,483.07
生产设备修理 预提修理费 1,216,059.38
年终奖 预提广东浮法玻璃有限公司2002年度 -
年终奖
其他 3,575,707.19
合计 7,830,819.73
类别 期初数
贷款利息 275,332.22
出口运费 503,601.28
出口保险费 12,299.49
质量索赔费 331,092.00
生产设备修理 -
年终奖 1,330,016.10
其他 100,013.27
合计 2,552,354.36
24、长期借款
借款条件 期末数
币种 汇率 人民币金额
保证借款 美元 8.2774 66,219,200.00
固定投资外币 美元 8.2774 23,176,720.00
借款
固定投资外币 欧元 9.4649 33,316,448.00
借款
合计 - 122,712,368.00
借款条件 期初数
币种 汇率 人民币金额
保证借款 美元 8.2773 66,218,400.00
固定投资外币 -
借款
固定投资外币 -
借款
合计 - 66,218,400.00
25、长期应付款
种类 期限 初始金额 期末金额
Rohning LTD 未约定 - 9,297,436.15
合计
- 9,297,436.15
26、股本
(1) 本期变动及说明： 期初数 本次变动增减(＋、－)
配股 送股 公积金转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份 325,596,375.00 - - -
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 244,197,281.25 - - -
外资法人持有股份 81,399,093.75 - - -
其他 - - - -
2、募集法人股 5,653,625.00 - - -
3、内部职工股 - - - -
尚未流通股份合计 331,250,000.00 - - -
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 31,250,000.00 - - -
2、境内上市外资股 125,000,000.00 - - -
3、境外上市的外资股 - - - -
4、其他 - - - -
已流通股份合计 156,250,000.00 - - -
三、股份总数 487,500,000.00 - - -
(1) 本期变动及说明： 本次变动增减(＋、－) 期末数
其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 - - 325,596,375.00
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份 - - 244,197,281.25
外资法人持有股份 - - 81,399,093.75
其他 - - -
2、募集法人股 - - 5,653,625.00
3、内部职工股 - - -
尚未流通股份合计 - - 331,250,000.00
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 - - 31,250,000.00
2、境内上市外资股 - - 125,000,000.00
3、境外上市的外资股 - - -
4、其他 - - -
已流通股份合计 - - 156,250,000.00
三、股份总数 - - 487,500,000.00
27、资本公积
本期变动及说明：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 577,491,962.10 - - 577,491,962.10
合计 577,491,962.10 - - 577,491,962.10
28、盈余公积
本期变动及说明：
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 129,149,931.61 - - 129,149,931.61
任意盈余公积 184,814,366.85 - - 184,814,366.85
公益金 64,574,965.82 - - 64,574,965.82
合计 378,539,264.28 - - 378,539,264.28
29、未分配利润
本期 上年同期
净利润 66,422,082.83 57,909,241.22
加：年初未分配利润 233,342,273.08 236,906,727.43
可供分配的利润 299,764,355.91 294,815,968.65
减：提取法定盈余公积 - -
提取法定公益金 - -
可供投资者分配的利润 299,764,355.91 294,815,968.65
减：应付普通股股利 - -
年末未分配利润 299,764,355.91 294,815,968.65
30、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
本期 上年同期
项目 主营业务收入 主营业务成本* 主营业务收入 主营业务成本
玻璃销售 556,414,052.27 397,112,201.90 518,465,714.37 376,889,371.19
合计 556,414,052.27 397,112,201.90 518,465,714.37 376,889,371.19
*从2003年1月1日起，公司[产品包装成本]纳入主营业务成本反映，此前，在营业费用中反映。本报告已按同口径调整了去年同期数。
业务分部报表
单位：万元
项目 本期 上年同期
主营业务收入：
内销： 40,150 36,226
浮法玻璃 28,302 26,849
建筑加工玻璃 11,848 9,377
外销： 15,491 15,621
浮法玻璃 11,800 11,770
建筑加工玻璃 3,691 3,851
合计 55,641 51,847
主营业务成本：
内销： 29,205 26,555
浮法玻璃 21,387 19,320
建筑加工玻璃 7,818 7,235
外销： 10,506 11,134
浮法玻璃 8,075 8,540
建筑加工玻璃 2,431 2,594
合计 39,711 37,689
(2)公司向前五名客户销售总额（单位：万元）及占公司全部销售收入的比例：
本期 上年同期
销售总额 比例 销售总额 比例
销售收入前5名合计 9,880.42 17.76% 5,558.85 10.72%
31、主营业务税金及附加
税种 本期 上年同期 计缴标准
河道管理费 - 42,139.04 0.25%
合计 - 42,139.04
32、其他业务利润
本期 上年同期
管理服务利润 174,726.82 1,198,702.50
材料销售利润 1,645,676.97 1,462,438.35
合计 1,820,403.79 2,661,140.85
33、财务费用
类别 本期 上年同期
利息支出 6,398,635.64 6,078,113.52
减：利息收入 3,207,979.41 1,275,231.52
汇兑损失 822,611.44 467,208.63
减：汇兑收益 3,170,487.16 4,797,125.16
其他 809,817.88 470,263.76
合计 1,652,598.39 943,229.23
34、投资收益
项目 本期 上年同期
联营公司分配来的利润 3,631,774.80 3,962,749.33
股权投资差额摊销 4,157,591.00 4,484,005.08
被投资公司期末所有者权益净增减额 4,485,572.94 -
计提长期投资减值准备 - -
合计
12,274,938.74 8,446,754.41
投资收益汇回不存在重大限制。
35、补贴收入
类别 本期 上期 收入来源 批准机关
- -
36、营业外收入
本期 上年同期
处置资产收益等 150,124.03 -168,645.53
37、营业外支出
本期 上年同期
处置资产损益等
43,823.78 3,023.46
38、支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
项目 本期
皮尔金顿国际控股公司BV生产提成费及代扣税费 5,492,196.86
运费及保险费 5,330,152.23
合计
10,822,349.09
六、母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值
的比例
1年以内 87,179,848.74 87.48% 4,794,891.68 82,384,957.06
1－2年 2,537,697.77 2.55% 139,573.38 2,398,124.39
2－3年 3,182,858.89 3.19% 175,057.24 3,007,801.65
3年以上 6,755,041.12 6.78% 2,358,235.56 4,396,805.56
合计
99,655,446.52 100.00% 7,467,757.86 92,187,688.66
账龄 期末数
坏账准备
计提比例
1年以内 5.50%
1－2年 5.50%
2－3年 5.50%
3年以上 34.91%
合计
7.49%
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值
的比例
1年以内 76,938,958.59 82.25% 4,231,642.72 72,707,315.87
1－2年 3,667,432.94 3.92% 201,708.81 3,465,724.13
2－3年 7,781,867.97 8.32% 1,210,597.62 6,571,270.35
3年以上 5,155,516.55 5.51% 1,478,872.56 3,676,643.99
合计 93,543,776.05 100.00% 7,122,821.71 86,420,954.34
期初数
坏账准备
账龄 计提比例
5.50%
5.50%
1年以内 15.56%
1－2年 28.69%
2－3年 7.61%
应收账款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
应收账款前5名合计 22,416,558.16 22.49% 20,662,468.59 22.09%
2、其他应收款
(1)账面价值
账龄 期末数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 6,363,147.05 81.92%
1－2年 325,658.30 4.19%
2－3年 - 0.00%
3年以上 1,078,274.51 13.88%
合计 7,767,079.86 100.00% -
账龄 期末数
账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 6,363,147.05 -
1－2年 325,658.30 -
2－3年 -
3年以上 1,078,274.51
合计 7,767,079.86 -
账龄 期初数
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金
1年以内 11,918,390.49 78.43% -
1－2年 2,637,421.50 17.36% -
2－3年 - 0.00% -
3年以上 639,971.61 4.21% -
合计 15,195,783.60 100.00% -
期初数
账面价值 坏账准备计提比例
账龄 11,918,390.49 -
2,637,421.50 -
1年以内 - -
1－2年 639,971.61 -
2－3年 15,195,783.60 -
其他应收款中无持有本公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位的欠款。
其他应收款项目前五名欠款户的金额合计及占总额比例如下：
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例
其他应收款前五名欠款户合计 2,284,176.64 29.41% 10,015,951.62 65.91%
3、长期股权投资
(1)账面价值
项目 期末数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 -
广东浮法玻璃有限公司 66,380,900.46 -62,194,084.33
上海阳光镀膜玻璃有限公司 117,790,092.41 6,201,867.32
上海耀皮汽车玻璃有限公司 45,327,396.08 -5,065,992.08
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00 -
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12 -
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 458,584,124.80 61,058,209.09
项目 期初数
期末余额 股权投资差额
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 -
广东浮法玻璃有限公司 60,181,350.15 -66,340,356.61
上海耀皮汽车玻璃有限公司 40,841,823.14 -5,403,724.88
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68 -
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12 -
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00 -
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36 -
合计 247,741,529.82 -71,744,081.49
项目 期末数
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
广东浮法玻璃有限公司 - 4,186,816.13
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 123,991,959.73
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 40,261,404.00
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 17,051,537.12
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 391,485,628.87
项目
减值准备 账面价值
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 6,040,286.84 54,362,581.53
广东浮法玻璃有限公司 - -6,159,006.46
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - 35,438,098.26
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 10,782,620.68
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 17,051,537.12
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 30,000,000.00
长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 - 28,481,330.36
合计 6,040,286.84 169,957,161.49
(2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 占被投资单位
注册资本比例
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 1995.12.26-2005.12.25 80%
广东浮法玻璃有限公司 2001.1.1-2015.4.17 75%
上海阳光镀膜玻璃有限公司 1992.7.16-2022.7.15 68.125%
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 1994.7.1-不约定期限 40%
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 筹建中
其他股权投资：
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.7.19-2009.7.18 10%
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1995.2.28-2015.2.27 30%
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 1994.4.21-2009.4.20 21.986%
合计
被投资单位名称 投资金额
子公司
@上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37
广东浮法玻璃有限公司 51,855,162.14
上海阳光镀膜玻璃有限公司 119,757,620.68
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 39,994,076.16
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00
其他股权投资：
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 17,051,537.12
*桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 30,000,000.00
*长春皮尔金顿安全玻璃有限公司 28,481,330.36
合计 440,692,594.83
*公司对这些单位虽占有表决权资本总额20%以上，但不具有重大影响，故采用成本法核算。
@根据公司董事会决议，该项目暂缓建设，无损益产生。
(3)长期股权投资权益法核算披露内容
被投资单位名称 初始投资成本 期初余额
子公司
广东浮法玻璃有限公司 51,855,162.14 60,181,350.15
上海阳光镀膜玻璃有限公司 10,782,620.68 10,782,620.68
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 60,402,868.37 60,402,868.37
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 39,994,076.16 40,841,823.14
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 - -
合计 163,034,727.35 172,208,662.34
被投资单位名称 本期增加投资 股权投资
差异调整
子公司
广东浮法玻璃有限公司 - -
上海阳光镀膜玻璃有限公司 108,975,000.00 -6,528,281.40
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 - -
联营企业
上海耀皮汽车玻璃有限公司 - -
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 93,150,000.00 -
合计 202,125,000.00 -6,528,281.40
被投资单位名称 本期被投资单 期末余额
位权益增减额
子公司
广东浮法玻璃有限公司 6,199,550.31 66,380,900.46
上海阳光镀膜玻璃有限公司 4,560,753.13 117,790,092.41
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司 - 60,402,868.37
联营企业
-
上海耀皮汽车玻璃有限公司 4,485,572.94 45,327,396.08
上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 - 93,150,000.00
合计 15,245,876.38 383,051,257.32
(4)股权投资差额
被投资单位 初始金额 本期增减 调整后余额
公司名称 变化
上海耀皮汽车 -6,754,656.09 - -6,754,656.09
玻璃有限公司
广东浮法玻璃 -2,925,445.74 - -82,925,445.74
有限公司
上海阳光镀膜 - 6,528,281.40 6,528,281.40
玻璃有限公司
合计 -89,680,101.83 6,528,281.40 -83,151,820.43
被投资单位 摊销期限 以前年度 本期摊销
公司名称 摊销
上海耀皮汽车 2001.1.1- -1,350,931.21 -337,732.80
玻璃有限公司 2010.12.31
广东浮法玻璃 2001.1.1- -16,585,089.13 -4,146,272.28
有限公司 2010.12.31
上海阳光镀膜 2003.1.1- 326,414.08
玻璃有限公司 2012.12.31
合计 -17,936,020.34 -4,157,591.00
被投资单位 摊余金额
公司名称
上海耀皮汽车 -5,065,992.08
玻璃有限公司
广东浮法玻璃 -62,194,084.33
有限公司
上海阳光镀膜 6,201,867.32
玻璃有限公司
合计 -61,058,209.09
注:上述股权投资差额均系公司对被投资单位投资的投资成本与应享有取得投资日被投资单位所有者权益份额的差额。
(5)长期股权投资减值准备
被投资单位 期初数 本期计提 本期转回
上海耀皮宣桥浮法 6,040,286.84 - -
玻璃有限公司
被投资单位 期末数 计提原因
上海耀皮宣桥浮法 6,040,286.84 预计未来可收回金额
玻璃有限公司 低于原投资账面金额
由于上海耀皮宣桥浮法玻璃有限公司暂缓建设3年以上，公司拟在适当的时候处置该项投资，预计未来可收回金额将低于原投资账面金额，故计提了6,040,286.84元的减值准备，本期未发生变动。
(6)上述各项投资不存在投资变现及收益汇回的限制。
4、主营业务收入及主营业务成本
(1)按主营业务种类列示：
本期
项目 主营业务收入 *主营业务成本
玻璃销售 407,943,348.51 292,839,819.41
合计 407,943,348.51 292,839,819.41
上年同期
项目 主营业务收入 主营业务成本
玻璃销售 397,656,245.66 273,819,478.47
合计 397,656,245.66 273,819,478.47
*从2003年1月1日起，公司[产品包装成本]纳入主营业务成本反映，此前，在营业费用中反映。本报告已按同口径调整了去年同期数。
5、投资收益
项目 本期 上年同期
联营或合营公司分配来的利润 3,631,774.80 3,395,048.62
股权投资差额摊销 4,157,591.00 4,484,005.08
被投资公司期末所有者权益净增减额 15,245,876.38 -880,222.95
合计 23,035,242.18 6,998,830.75
七、关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方情况
A.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务
上海耀皮宣桥 上海市南汇宣桥 生产着色浮法玻璃
浮法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 深圳蛇口海湾路8 生产销售透明浮法玻璃、本
有限公司 号 体着色玻璃及深加工系列产品
上海阳光镀膜 上海济阳路88号 生产销售深加工玻璃
玻璃有限公司
企业名称 与本企 经济性质 法定代表人
业关系 或类型
上海耀皮宣桥 子公司 中外合资 陈祖仁
浮法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 子公司 中外合资 李亮佐
有限公司
上海阳光镀膜 子公司 中外合资 李亮佐
玻璃有限公司
B.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 币种 期初数 本期增加数
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限 (美元) 60,000,000.00 -
公司
广东浮法玻璃有限公司 (美元) 20,000,000.00 -
上海阳光镀膜玻璃有限公司 （人民币） 37,500,000.00 62,500,000
企业名称 本期减少数 期末数(美元)
上海耀皮宣桥浮法玻璃有限 - 60,000,000.00
公司
广东浮法玻璃有限公司 - 20,000,000.00
上海阳光镀膜玻璃有限公司 - 100,000,000.00
C．本公司所持股份或权益及其变化
企业名称 期初数 本期增加数
金额 ％ 金额 ％
上海耀皮宣桥浮 60,402,868.37 80% 0.00 0%
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 60,181,350.15 75% 0.00 0%
有限公司
上海阳光镀膜 10,782,620.68 15% 108,975,000.00 53.125%
玻璃有限公司
企业名称 本期减少 期末数
金额 ％ 金额 ％
上海耀皮宣桥浮 0.00 0% 60,402,868.37 80%
法玻璃有限公司
广东浮法玻璃 0.00 0% 60,181,350.15 75%
有限公司
上海阳光镀膜 0.00 0% 119,757,620.68 68.125%
玻璃有限公司
D．存在控制关系的关联方交易
本公司不存在与有重大控制关系的关联方之间的交易。
E.存在控制关系的关联方应收、应付款项余额：
本公司不存在与有重大控制关系的关联方之间的应收、应付款项余额。
2、不存在控制关系的关联方情况
A.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
皮尔金顿国际控股公司BV 母公司
长春皮尔金顿玻璃有限公司 联营公司
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营公司
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 联营公司
上海耀皮汽车玻璃有限公司 联营公司
B．不存在控制关系的关联方交易
a)采购货物
本公司本期未有向关联方采购的货物。
b)销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下：
本期
企业名称 金额 或：占销售(％)
长春皮尔金顿玻璃有限公司 2,048,148.58 0.37
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 5,018,740.36 0.90
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1,379,173.63 0.25
上海耀皮汽车玻璃有限公司 29,841,017.44 5.36
合计 38,287,080.01 6.88
上年同期
企业名称 金额 或：占销售(％)
长春皮尔金顿玻璃有限公司 204,794.28 0.05
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 989,102.80 0.25
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 1,874,839.06 0.47
上海耀皮汽车玻璃有限公司 21,969,257.04 5.52
合计 25,037,993.18 6.29
C．关联方应收、应付款项余额：
项目 本期末 上期末
应收帐款
长春皮尔金顿玻璃有限公司 145,678.10 188,751.52
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 84,101.48 -94,722.34
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 251,991.61 772,817.98
上海耀皮汽车玻璃有限公司 576,593.29 -
项目 本期末 上期末
其他应收帐款
项目 本期末 上期末
应付帐款
项目 本期末 上期末
其他应付款
皮尔金顿国际控股公司BV 1,387,570.48 4,220,167.94
项目 本期末 上期末
预收帐款
上海耀皮汽车玻璃有限公司 1,206,779.38
或：占全部应收帐款余额
项目 的比重(%)
应收帐款 本期末 上期末
长春皮尔金顿玻璃有限公司 0.09 0.14
武汉耀华皮尔金顿安全玻璃有限公司 0.05 -0.07
桂林皮尔金顿安全玻璃有限公司 0.15 0.57
上海耀皮汽车玻璃有限公司 0.35 -
或：占全部其他应收帐款余额
项目 的比重(%)
其他应收帐款 本期末 上期末
或：占全部应付帐款余额
项目 的比重(%)
应付帐款 本期末 上期末
或：占全部其他应付款余额
项目 的比重(%)
其他应付款 本期末 上期末
皮尔金顿国际控股公司BV 3.44 9.99
或：占全部预收帐款余额
项目 的比重(%)
预收帐款 本期末 上期末
上海耀皮汽车玻璃有限公司 39.04
D．其他关联交易
项目 本期数 上年同期数
收到关联方的管理服务费 金额 金额
0.00 0.00
八、或有事项
本公司不存在未披露的重大或有事项。
九、重大承诺事项
本公司不存在未披露的重大承诺事项。
十、资产负债表日后事项
本公司不存在未披露的重大资产负债表日后事项。
十一、其他重要事项
1.根据2002年10月28日三届十五次董事会决议，向上海阳光镀膜玻璃有限公司增资10,897.50万元，增资后拥有上海阳光镀膜玻璃有限公司68.125%股份，2003年纳入合并报表范围。
2.根据2002年10月28日三届十五次董事会决议，投资新建上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司，该公司注册资本2,250万美元，本公司出资比例为50%。目前，公司正在筹建之中。
3.从2003年1月1日起，公司[产品包装成本]纳入主营业务成本反映，此前，在营业费用中反映。本报告已按同口径调整了去年同期数。
第七节备查文件
一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告文件；
二、 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人员签章的会计报表；
三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
四、 公司章程。
五、 其他有关材料。
董事长：(朱伯安)
上海耀华皮尔金顿玻璃股份有限公司
二OO三年八月七日
资产负债表
资产项目名称 行次 母公司年初数
流动资产：
货币资金 1 196,346,241.55
短期投资 2 110,000,000.00
应收票据 3 102,361,030.91
应收股利 4 3,200,000.00
应收利息 5
应收帐款 6 86,420,954.34
其他应收款 7 15,195,783.60
预付帐款 8
应收补贴款 9
存货 10 144,671,215.65
待摊费用 11 734,568.57
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 21 658,929,794.62
24
长期投资： 30
长期股权投资 169,957,161.49
长期债权投资
长期投资合计 31 169,957,161.49
其中：合并价差（贷差"-"号表示，
32
合并报表填列）
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示， -71,744,081.49
33
合并报表填列)
固定资产： 33-1
固定资产原值 1,867,998,832.09
减：累计折旧 1,097,983,876.89
固定资产净值 38 770,014,955.20
减：固定资产减值准备 39
固定资产净额 40 770,014,955.20
工程物资 41
在建工程 42 5,319,742.81
固定资产清理 43
固定资产合计 44 775,334,698.01
无形资产及其他资产： 45
无形资产 50 54,229,265.70
长期待摊费用 62,026,883.87
其他长期资产 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 51 293,201,508.17
递延税项： 52
递延税款借项 53
资产总计 55 1,897,423,162.29
资产项目名称 合并年初数 母公司年末数
流动资产：
货币资金 205,462,477.94 122,613,843.46
短期投资 100,000,000.00
应收票据 104,038,080.18 138,190,402.69
应收股利 3,200,000.00
应收利息
应收帐款 125,065,016.24 92,187,688.66
其他应收款 16,896,123.02 7,767,079.86
预付帐款 1,168,780.59
应收补贴款
存货 195,372,109.28 162,700,415.82
待摊费用 1,108,058.97 500,960.88
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 652,310,646.22 623,960,391.37
长期投资：
长期股权投资 109,775,811.34 391,485,628.87
长期债权投资
长期投资合计 109,775,811.34 391,485,628.87
其中：合并价差（贷差"-"号表示， -71,744,081.49 -61,058,209.09
合并报表填列）
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示， -71,744,081.49 -61,058,209.09
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 2,749,944,421.83 1,871,868,124.36
减：累计折旧 1,583,294,790.73 1,143,578,832.01
固定资产净值 1,166,649,631.10 728,289,292.35
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,166,649,631.10 728,289,292.35
工程物资
在建工程 9,448,162.98 12,460,071.82
固定资产清理 233,630.48
固定资产合计 1,176,097,794.08 740,982,994.65
无形资产及其他资产：
无形资产 54,229,265.70 53,555,535.36
长期待摊费用 78,231,510.85 56,922,168.00
其他长期资产 176,945,358.60
无形资产及其他资产合计 132,460,776.55 287,423,061.96
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,070,645,028.19 2,043,852,076.85
资产项目名称 合并年末数
流动资产：
货币资金 226,501,664.25
短期投资
应收票据 149,097,696.16
应收股利
应收利息
应收帐款 144,305,927.52
其他应收款 14,867,801.01
预付帐款 2,865,211.66
应收补贴款
存货 235,622,917.62
待摊费用 1,458,563.54
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 774,719,781.76
长期投资：
长期股权投资 207,314,636.00
长期债权投资
长期投资合计 207,314,636.00
其中：合并价差（贷差"-"号表示， -61,058,209.09
合并报表填列）
其中：股权投资差额(贷差"-"号表示， -61,058,209.09
合并报表填列)
固定资产：
固定资产原值 2,841,633,709.64
减：累计折旧 1,706,767,119.69
固定资产净值 1,134,866,589.95
减：固定资产减值准备
固定资产净额 1,134,866,589.95
工程物资
在建工程 107,480,892.36
固定资产清理 233,630.48
固定资产合计 1,242,581,112.79
无形资产及其他资产：
无形资产 53,555,535.36
长期待摊费用 76,229,122.36
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 129,784,657.72
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,354,400,188.27
负债项目名称 行次 母公司年初数
流动负债：
短期借款 61 70,000,000.00
应付票据 62
应付账款 63 2,187,357.26
预收账款 64 3,090,828.77
应付工资 65 6,500,000.00
应付福利费 66 83,834.11
应付股利 67 97,500,000.00
应交税金 68 4,962,399.30
其他应交款 69 9,076.26
其他应付款 70 36,216,167.13
预提费用 71
预计负债 72
一年内到期的长期负债 78
其他流动负债 79
流动负债合计 80 220,549,662.83
长期负债：
长期借款 81
应付债券 82
长期应付款 83
专项应付款 84
其他长期负债 85
长期负债合计 87
递延税项： 88
递延税款贷项 89
负债合计 90 220,549,662.83
少数股东权益（合并报表填列） 91
股东权益：
股本 92 487,500,000.00
资本公积 93 577,491,962.10
盈余公积 94 378,539,264.28
其中：法定公益金 95 64,574,965.82
减：未确认的投资损失(合并报表填列) 96
未分配利润 97 233,342,273.08
外币报表折算差额(合并报表填列) 98
股东权益合计 99 1,676,873,499.46
负债和股东权益总计 100 1,897,423,162.29
负债项目名称 合并年初数 母公司年末数
流动负债：
短期借款 114,842,049.09 135,000,000.00
应付票据
应付账款 22,011,335.68 11,519,598.77
预收账款 3,090,828.77 7,978,997.24
应付工资 8,155,460.00 4,639,722.49
应付福利费 83,834.11 2,209,758.33
应付股利 97,500,000.00 97,500,000.00
应交税金 7,678,986.73 8,558,199.71
其他应交款 9,076.26 21,361.70
其他应付款 42,263,328.37 31,971,853.35
预提费用 2,552,354.36 1,157,002.97
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 298,187,253.37 300,556,494.56
长期负债：
长期借款 66,218,400.00
应付债券
长期应付款 9,312,286.23
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 75,530,686.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 373,717,939.60 300,556,494.56
少数股东权益（合并报表填列） 20,060,450.04
股东权益：
股本 487,500,000.00 487,500,000.00
资本公积 577,491,962.10 577,491,962.10
盈余公积 378,539,264.28 378,539,264.28
其中：法定公益金 64,574,965.82 64,574,965.82
减：未确认的投资损失(合并报表填列)
未分配利润 233,342,273.08 299,764,355.91
外币报表折算差额(合并报表填列) -6,860.91
股东权益合计 1,676,866,638.55 1,743,295,582.29
负债和股东权益总计 2,070,645,028.19 2,043,852,076.85
负债项目名称 合并年末数
流动负债：
短期借款 189,042,469.88
应付票据
应付账款 30,175,443.11
预收账款 7,978,997.24
应付工资 7,768,982.87
应付福利费 2,799,856.90
应付股利 97,645,928.21
应交税金 14,562,307.16
其他应交款 21,361.70
其他应付款 40,309,972.60
预提费用 7,830,819.73
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 398,136,139.40
长期负债：
长期借款 122,712,368.00
应付债券
长期应付款 9,297,436.15
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 132,009,804.15
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 530,145,943.55
少数股东权益（合并报表填列） 80,963,081.37
股东权益：
股本 487,500,000.00
资本公积 �