上海万象(集团)股份有限公司1997年年度报告
上海万象(集团)股份有限公司1997年年度报告
一、公司简况
公司名称:上海万象(集团)股份有限公司
英文名称:Shanghai Wan Xiang Group Co.,Ltd
注册地址:上海市南京东路819号 邮政编码:200001
办公地址:上海市南京西路258号7楼 邮政编码:200003
公司法定代表人:于文娟
公司负责信息披露人员:董事会秘书 祝木英
联系电话:63588398 传真:63588395
公司股票上市地:上海证券交易所
公司股票简称: 万象集团
公司股票代码:600823
二、 会计数据与业务数据摘要
1.主要会计数据和财务指标:
指标项目 1997年末 1996年末 1995年末
(1)主营业务收入(万元) 68882.34 49130.42 33955.09
(2)净利润(万元) 4258.34 3701.69 2952.62
(3)总资产(万元) 135203.46 50945.07 39654.02
(4)股东权益(万元) 40924.35 36666.01 21908.32
(5)每股收益(元) 0.25 0.31 0.37
按加权计算的每股收益(元) 0.29 0.41 0.47
(6)每股净资产(元) 2.44 3.06 2.74
按加权计算的每股净资产(元) 2.77 4.07 3.51
(7)净资产收益率(%) 10.41 10.10 13.48
按加权计算的净资产收益率(%)10.98 12.64 16.68
(8)调整后每股净资产(元) 2.34 2.99 2.62
注:主要财务指标的计算方法:
全面摊薄后的计算方法:
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年尖收款项-待摊费用- 待处理财产净损
失-递延资产)/年度末普通股股份总数.
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润×12/(年初总股本×5+年末总本×7)
每股收益=年度末股东权益×12/(年初总股本×5+年末总本×7)
净资产收益率=净利润/[年初股东权益+年末股东权益)/2]×100%
2.公司本年度实利润总额5023.77万元,其中主营业务利润1248.16万元,其他业
务利润407.25万元,投资收益1764.37万元,营业外收支净额1603.99万元.
三、 股本变动及股东情况
1.股本结构情况: 数量单位:股
本资变动增减(+、-)
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
(一)、尚未流通股份
1.发起人股份
其中:国家拥有股份 52290000 +10458000 +10458000 +20916000 73206000
2.境内法人持有股份 12930000 +2586000 +2586000 +5172000 18102000
3.95年国家股法人股
转配 11250000 +2250000 +2250000 +4500000 15750000
4.96年国家股法人股
转配 13530000 +2706000 +2706000 +5412000 18942000
尚未流通股份合计 90000000 +18000000 +18000000 +36000000 126000000
(二)、已流通股份
境内上市的人民币普通股 30000000 +6000000 +6000000 +12000000 42000000
已流通股份合计 30000000 +6000000 +6000000 +12000000 42000000
(三)、股份总数 120000000 +24000000 +24000000 +48000000 168000000
2.股东情况:
(1)年末股东人数:
截至1997年12月31日,公司股东总人数:36473人:
其中:国家股股东1人;
法人股股东43人;
社会公众股股东36429人;
(2)公司前十名股东的持股情况:
序号 股东名称 期初持股数 期末持股数 增加数 占总股本% 股本变动原因
1 黄浦区国有资 52290000 73206000 20916000 43.575 送股及转增股本
产管理办公室
2 沪通实业有限 4204500 5886300 1681800 3.5 送股及转增股本
公司
3 上海国际信托 2730000 3822000 1092000 2.28 送股及转增股本
投资公司
4 谢德庆 286000 0.17
5 上海浦东国有资 2340000 3276000 936000 1.95 送股及转增股本
产投资管理公司
6 周一炯 142300 0.08
7 吴启亮 100000 0.06
8 正大财务 70000 0.04
9 因特科贸 62050 0.037
10 李吉庆 54600 0.033
(3)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数 年未持股数 变化原因
于文娟 董事长兼总经理 8764 12270 送股及转增股本
吴国耀 董事、副总经理 7450 10430 送股及转增股本
刘瑞旗 董事、副总经理 5099 7139 送股及转增股本
张林祥 董事 4382 6135 送股及转增股本
喻远志 董事 0 0 原无持股
朱建华 董事 0 0 原无持股
李德明 董事 0 0 原无持股
王开国 董事 0 0 原无持股
朱纯宏 董事 0 0 原无持股
张惠芬 监事长 7450 10430 送股及转增股本
周公豪 监事 6573 9202 送股及转增股本
杨妙英 监事 3840 5376 送股及转增股本
沈荣芳 监事 3150 4410 送股及转增股本
陈鸿祥 监事 0 0 原无持股
张节宏 副总经理 0 0 原无持股
祝木英 董事会秘书 2091 2927 送股及转增股本
四、 募集资金使用情况
公司于1997年度配股,募得资金9456万元(已扣除发行费),资金于1996年12 月12
日全部到位.
承诺项目 实际投资项目 投资金额 进度
万象国际广场 万象国际广场 8250万元 筹建之中
配股募集资金的余额用于补充公司流动资金不足.
说明:该项目已奠基,试桩、项目扩初,由于该项目通过国际招票设计, 因协调外
国专家与有关部门在设计上的不同意见及调整有关方案,推迟了全面动工的期限,该
项目已于98年3月16日动工建造.
五、 重要事项
1.重大事件
(1)报告期内股东大会情况简介:
公司第四次不大会(1996年年会)于1997年5月23日在上海文艺会堂召开,出席会
议股东532名,代表股权8595.95万股, 占公司总股本12000万股的71.63%, 会议审议
并通过了:公司1996年度董事会工作报告;公司1996年度总经理工作报告和1997年度
发展规划;公司1996年度财务决算和1997年度财务核算报告;公司监事会工作报告;
公司1996年度利润分配(每10股送红股2股)和以资积转增股本(每10股转增2股)的方
案.
公司董事长、监事长分别股东大会作了第一届董事会、监事会工作的简要报告.
会议选举了公司第二届董事会成员和监事会成员.
第二届董事会成员9人:于文娟、吴国耀、刘瑞旗、张林祥、喻远志、朱建华、李德明
、朱纯宏、王工国.
第二届监事会成员5人:张惠芬、周公豪、杨妙英、沈荣芳、陈鸿祥
(2)报告期内董事会情况简介:
报告期内公司召开了二次董事会议和一次临时董事会议.
①公司第一届董事会第十次会议于1997年4月19日在公司会议室召开,应到董事
9人,实到董事8人,缺度1人,全体监事列席了会议. 会议审议并通过了: 总经理关于
1996年度的工作总结和1997年度工作规划的告;1996年度财务决算和1997 年度财务
预算的报告;1996年度报告:1996年度利润分配案以及资本公积转增预案.
②公司第二届董事事会第一次会议于1997年5月23 日在上海文艺会堂会议室召
开,应到董事9人,实到9人,全体监事列席了会议.会议通过了: 选举于文娟女士为公
司董事长:聘任于文娟女士兼任公司总经理;聘任吴国耀先生、 张节宏先生为公司副
总经理;聘任李松伟先生为公司总经理助理;聘任祝木英女士为公司董事会秘书.
③报告期的一次临时董事会议于1997年8月4日在公司会议室召开, 会议通过了
公司1997年度的中期报告,增聘刘瑞旗先生为公司副总经理.
(3)报告期内监事会情况简介:
报告期内召开了四次监事会议:
①公司第一届监事会第九次会议于1997年4月19日下午在公司会议室举行,应到
监事5人,实到5人.会议审议了公司1996年度的工作总结和1997年度的工作规划: 审
议了1996年度的财务状况和1996年度的利润分配预案及资本公积转增预案, 审议通
过了1996年度监事会的工作报告.
②公司第二届监事会第一次会议于1997年5月23日在上海文艺会堂会议室举行
,应到监事5人,实到5人.会议选举张惠芬为公司监事长.
③公司第二届监事会第二次会议于1997年7月11 日在本公司会议召开会议对公
司上半年度的经济指标数完成情况进行了审核.
(4)报告期内董事、监事变动情况简介:
报告期内、公司的董事和监事会进行了换届,经公司第四次股东大会暨1996年年
会选举了第二届董事会和监事会成员.公司原董事方立平、张伟及原监事许静源因工
作变动,没有续任公董事和监事,新选举了董事朱建华、朱纯宏和监事陈鸿祥、其他人
员与上届没有变动.
(5)重大诉讼、仲裁事项说明:
报告期内,公司没有发生重大诉讼和仲裁事项.
(6)期他重大事项:
报告期内本公司为下属子公司万象国际广场有限公司短期借款多资提供担保,
截至1997年12月31日为其69400万元短期借款提供了担保,万象国际广场有限公司借
款来源主要是上海国际信托投资公司.
2.公司本年度利润实现与预测差异的说明:
(1)董事会对产生差异的项目和造成差异的原因说明:
本年度公司的利润总额目标为6000万元,实际完成利润总额为5023 万元, 差异
977万元,产生差异的主要项目为房地产,造成差异的原因:公司所属的全资子公司万
象房地产经营公司,结实有几年的投入,1997年应为回收期,为此,原定该公司报告期
利润总额为1000万元,由于整个房地产市场的疲软和竞争加剧,加之该公司投资的房
产期房型、环境等方面按现在的衡量条件地不尽理想,由此, 给房产销售带来了很大
的困难.报告期内房地产公司仅完成利润182.58万元,造成差异817.42万元, 影响了
整个公司报告期内利润总额的完成.
(2)监事会对产生差异的项目和造成差异的差因说明:
公司滑如期我成报告期初向不大会承诺的利润总额,产生差异的项目主要是:房
地产.造成差异的原因:公司所属的全资子公司万象房地产经营公司经前两年投资后
,1997年应进入回报期,该子公司的97年利润总额目标为1000万元, 由于房地产市场
的疲较,竞争激烈,其销售实绩与目标大相径庭,以致其无法实现预定的利润目标,该
子公司97年利润总额实绩为182.58万元,与目标相差817.42 万元. 由此影响了公司
97年利润总额的完成.
3.本年度利润分配预案:
1997年度公司实现净利润4258.34万元,按10%提取法定公积金计425.83万元,按
10%提取法定公益金425.83万元,余额为3406.67 万元, 加上上年度未分配利润余额
584.59万元,可供股东分配利润为3991.26万元,为支持公司1998 年度的经营战略调
整,有效地实现公司的又一次重大突破,公司第二届董事第三次会议决议: 报告期人
股东分配利润3991.26万元,结转至下年度分配.1998年内不进行分配.本预案须经公
司股东大会审议通过.
六、 财务报告
(一)、审计意见:公司财务报告经上海会计师事务所中国注册会计师刘小虎、 钱
志昂审计,并出具无保留意见审计报告,上会师报字(98)第0164号.
(二)、会计报表(见附表)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)、会计报表附注
1.公司主要采用的会计政策
(1)执行的会计制度:公司执行<<股份制试点企业会计制度>>和股份制试点企业
的有关财务管理规定.
(2)会计期间:公司1月1日至12月31日.
(3)合并报表的编制方法:公司合并报表按照财政部<<合并会计报表暂行规定>
>和沪财会(1995)112号文及其补充规定进行编制.
(4)记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,按实际成本计价.
(5)外币核算方法:公司采用当月一日人民币市场中间汇价折合人民币上记帐,
期末按期末人民币市场中间汇进行调整,差额作为汇兑损益和财务费用.
(6)存货核算方法:按实际成本计价.其中:库存商品采售价金额核算制, 同时核
算商品进销差价,每月月未根据商品存销比例,将库存商品调整为实际成本, 低值易
耗品领用采用一资摊销方法核算.
(7)长期投资核算方法:
①债券投资按成本法核算
②股票投资按成本法核算
③其他投资投资额占被投资资企业注册资本比例在50%(含50%)以下采用成本法
核算,投资额占被投资企业注册资本比例在50%以上采用权益法核算并合并会计报表
.
(8)固定资产及折旧
①单位价值在2000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实
际成本计价.
②折旧方法:按行业财务制度的使用年限,残值率5%,用直线法计提折旧.
③固定资产分类及折旧年限
固定资产类别 折旧年限 年旧率
房屋建筑物 25年 3.8%
家具用具 6年 15.83%
机器设备 6年 15.83%
运输设备及电子设备 8年 11.88%
其他设备 6年 15.83%
(9)在建工程核算方法
核算工程在建造工程中实际发生的全部支出. 在建工程于交付使用之时转作固
定资产.
(10)无形资产核算方法:无形资产按照资产评估值或发生的实际成本入帐,按照
预计的收益期限内平均摊销.
无形资产种类 摊销年限
商誉 15年
职工住房使用权 15年
(11)递延资产核算方法
递延资产按照发生的实际成本入帐,按照预计的收益期限平均摊销.
递延资产种类 摊销年限
装修费 5年
职工购房款 5年
开办费 5年
(12)收入确认原则
在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭证, 确认为营业收
入.
(13)主要税项
①流转税:增值税税率17%
营业税税率5%
消费税税率5%
②所得税:按应纳税所得额的15%,缴纳所得税,由集团公司合并报表后一并交纳
.
(14)利润分配
根据公司法和公司董事会关于1997年利润预分利润预分配方案, 按税后利润提
取10%法定盈余公积金计4258343.05元,提取10%法定公益金计4258343.05元.
2.子公司情况表
子公司名称 注册地 法定代 注册资本 经营范围 是否合 未合并报
表人 并报表 表原因
上海万象国 上海 于文娟 510000美元 国际贸易,保税 合并
际贸易公司 区贸易及区贸
易代理,区仓
储及商业性简单
加工、咨询
上海万象房 上海 郑增良 15000000元 房地产开发经营 合并
地产经营公司
上海万象广告 上海 余芷芬 300000元 各类广设计制作 合并
装璜公司
上海万象投资 上海 张林祥 10000000元 商业投资及经营 合并
咨询公司 管理,商业技术
国内贸易专业技
术,四技服务
上海万象南非 南非 于文娟 500000美元 生产与销售腈轮 不合并 见注1
实业有限公司地 衫圈圈绒衫,羊
毛衫等纺织品
上海万象国际 上海 徐建军 150000000元 综合商业经营, 合并
广场有限公司 房屋出租,物业
管理
3.会计报表项目附注(单位:人民币元)
(1)短期投资:2381348.54元
项目 1997年 市价总额 1996年
股票投资 2381348.54 1827440.00 6720000.00
合计 2381348.54 1827440.00 6720000.00
(2)应收帐款:37921845.92元
帐龄 1997年 1996年
一年以内 21382707.35 11211425.48
1-2年 7481181.50 6716773.76
2-3年 597229.73 9085904.23
3年以上 8460727.34 100058.67
合计 37921845.92 27114162.14
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
(3)其他应收款:30285257.51元
帐龄 1997年 1996年
1年以内 19102011.43 37290616.46
1-2年 6516969.61 1514951.42
2-3年 4486539.60 242882.67
3年以上 179736.87 0.00
合计 30285257.51 39048450.55
无持本公司5%以上股份的股东单位的欠款.
久款单位欠款额占其他应收款总额10%以上部分
欠款单位名称 发生的原因 借款金额 借款日 借款期限
上海三林房地产公司 投资款到期 4940439.00 96.1 97.12
(4)待摊费用:2122323.57元
类别 1997年 1996年
期初库存进项税 2095123.57 3137309.73
98年度租金 27200.00 0.00
其他 0.00 386973.98
合计 2122323.57 3524283.71
(5)长期投资: 8642260.00元
项目 1997年 1996年
股票投资 2514000.00 2514000.00
债券投资 125440.00 193540.00
其他投资 6002820.00 89518600.00
合计 8642260.00 92226140.00
长斯投资减少的主要原因是筹建中年海明国际广场有限公司上度纳入合并范围.
A.股票投资:2514000.00元
公司名称 股份类别 股票数量 占被投资单位注册资本比例 投资金额 备注
上海金陵 法人股 87880 0.05% 168000.00
新锦江 法人股 157400 0.04% 520000.00
黄浦房产 法人股 38610 0.01% 60800.00
新世界 法人股 1233792 0.81% 1640200.00
上海市百一店 法人股 38438 0.01% 125000.00
合计 2514000.00
B.债券投资:125440.00元
债券种类 面 值 年利率 投资金额
87年电力债券 107400.00 无 107400.00
折迁购房债券 1500.00 3.6% 1500.00
住宅建设债券 12540.00 3.6% 12540.00
煤气建设债券 4000.00 无 4000.00
小 计 125440.00 125440.00
C.其他投资:6002820.00元
公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例
万象南非实业 1996.10-2006.10 1662820.00 100.00%
有限公司
上海发启毛纺 1996.2-1998.2 2500000.00 7.14%
针织厂
上海沪嘉不锈 1995.1-1999.10 60000.00 20.00%
钢制品厂
上海四达不锈 1994.5-2004.5 1300000.00 50.00%
钢制品有限公司
其他 480000.00
合计 6002820.00
(6)在建工程:699871148.03元
工程名称 其初数 本期增加数 本期减少数 期末数 资金来源 进度
张杨路购物中心 729826.40 0 0 729826.40 自筹 尚未完工
上卧附楼 27930101.73 421911.95 28352013.68 0 自筹 完工已转
万象商都二期 8239392.50 1674900.03 9914292.53 0 自筹 完工已转
工程
外高桥保税区 79236.25 0 792361.25 0 自筹 完工已转
办公楼
淡水路仓库 230286.97 0 230286.97 0 自筹 完工已转
万象国际广场 0 687668365.61 0 687668365.61自筹 尚未完工
其他 11507367.00 71142.00 105552.98 11472956.02自筹 尚未完工
合计 49429335.85 689836319 39394507 699871148.03
在建工程期初利息资本化金额75508152.24元.其中年内新增合并报表单位万象
国际广场期初利息资本化金额72734866.59元.
本期利息资本化金额58482992.21元.
*在建工程期末余额较年初增长1315.90%,主要系年内增加合并报表单位万象国
际广场有限公司在建工程687668365.61元.
(7)递延资产:6132559.21元
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 3450707 2700000 2110304 4040403
开办费 359897 1069938 103995 1325840
职工购房款 0.00 867607 329809 537789
其他 47433 282796 101714 228515
合计 3858038 4920343 2645822 6132559
(8)其他业务利润:4072472.55元
种类 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
租金收入 4424337 987069 3437268
其他 651868 16663 635204
合计 5076205 1003732 4072472
(9)投资收益17643670.24元
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法
短期投资5464834.81 5464834.81
长期投资 38210.20 12140625.23 12178835.43
合计 5464834.81 38210.20 12140625.23 17643670.24
其中主要是中外合作企业上海万象帝王百货有限公司收益1000万元.
(10)营业外收入:16680629.71元
内容 金额
动迁补偿费 15534224.66
其他 1146405.05
合计 16680629.71
营业外收入较去年增长80.46%,系年内增加动迁补偿费所致.
(11)营业外支出:640713.26元
内容 金额
捐赠支出 131100.00
其他 509613.26
合计 640713.26
(12)关联方关系及其交易
A.关联方关系
a.存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海万象国际贸易公司 上海 国际贸易及保税区贸易 子公司 股份制 于文娟
上海万象房地产经营公 上海 房地产开发经营 子公司 股份制 郑增良
司
上海万象广告装璜公司 上海 广告装璜 子公司 股份制 余芷芬
上海万象投资咨询公司 上海 商业投资及经营管理 子公司 有限责任 张林祥
上海万象南非实业有限 上海 生产与销售纺织品 子公司 有限责任 于文娟
公司
上海万象国际广场有限 上海 综合商业经营房屋出租 子公司 有限责任 徐建军
公司 物业管理
b.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
上海万象国际贸易公司 510000美元100 510000美元100
上海万象房地产经营公司15000000元100 15000000元100
上海万象广告装璜公司 300000元100 300000元100
上海万象投资咨询公司 10000000元100 10000000元100
上海万象国际广场有限 82500000元 55 82500000元55
公司
上海万象南非实业有限 200000美元 100 200000美元100
公司
c.不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海发启毛纺织厂 联营企业
上海沪嘉不锈钢制品厂 联营企业
上海四达不锈钢制品有限公司 联营企业
B.关联方交易事项
采购货物
公司1997年及1996年向关联方采购货物有关明细资料如下:
企业名称 1997 1996
上海沪嘉不锈钢制品厂 308700 691697
上海四达不锈钢制品有限公司 680927 663013
合 计 989627 1354711
七、备查文件
1.载有董事长签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、会计主管人员亲自签字盖章的财务报告;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲自签名并盖章的审计报告正本;
4.经最近一次股东大会通过的<<公司章程>>.
上海万象(集团)股份有限公司董事会
一九九八年三月十七日
利润及利润分配表
编制单位:上海万象(集团)股份有限公司 1997年度 金额单位:元
项目 上年实际数 上年实际数 本年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一、主营业务收入 461110581 491304211 679122501 688823442
减:营业成本 391111441 415116986 605459193 609450740
销售费用 21741632 24758121 17970469 19476986
管理费用 32786434 35466055 39078133 39423837
财务费用 4370501 4304882 4692595 5884267
进货费用
营业税金及附加 1241831 1474717 1591258 2105978
二、主营业务利润 9858739 10183446 10330849 12481630
加:其他业务利润 2691899 3380292 4039892 4072472
三、营业利润 12550638 13563739 14370742 16554103
加:投资收益 22888036 21603709 19823531 17643670
补贴收入11-1
营业外收入 8950398 9243618 16680629 16680629
减:营业外支出 684686 706681 637213 640713
加:以前年度损益调整
四、利润总额(亏损以"-"号表示) 43704386 43704386 50237690 50237690
减:所得税 6687515 6687515 7654259 7654259
减:少数股东损益(合并报表填列)
五、净利润 37016871 37016871 42583430 42583430
加:年初未分配利润 232365 232365 29845862 29845862
盈余公积转入数
六、可分配利润 37249236 37249236 72429293 72429293
减:提取法定公积金 3701687 3701687 4258343 4258343
提取法定公益金 3701687 3701687 4258343 4258343
职工奖金福利
七、可供股东分配的利润 29845862 29845862 63912607 63912607
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 24000000 24000000
八、未分配利润 29845862 29845862 39912607 39912607
资产负债表
编制单位:上海万象(集团)股份有限公司 1997年12月31日 金额单位:元
资产 年初数(母公司) 年初数(合并) 年末数(母公司) 年初数(合并)
流动资产: - - - -
货币资金 50866116 54034891 110038994 269728484
短期投资 6720000 6720000 1691108 2381348
应收票据 1044410 1044410 5655460 5655460
应收帐款 11770476 27114162 20971994 37921845
减:坏帐准备 - - - -
应收帐款净额 11770476 27114162 20971994 37921845
预付货款 7615028 7615028 18490172 18490172
其他应收款 47771297 39048450 26270325 30285257
待摊费用 1342087 3524283 2122323 2122323
存货 23920125 42385969 36818298 56816637
减:存货变现损失 - - - -
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资56690 56690 8500 8500
其它流动资产 - - - -
流动资产合计 151106230 181543885 222067177 423410029
长期投资: - - - -
长期投资 121006704 92226140 126789881 8642260
合并价差(合并报表 - - - -
填列)(贷差以"-"
号表示
固定资产:
固定资产原价 190611105 191140721 231571428 232900682
减:累计折旧 10820205 10927706 20869860 21329076
固定资产净值 179790900 180213015 210701567 211571605
在建工程 49429335 49429335 12202782 699871148
固定资产清理
待处理固定资产净损失 - - - -
固定资产合计 229220236 229642351 222904350 911442753
无形及递延资产: - - - -
无形资产 2180323 2180323 2407036 2407036
递延资产 3498141 3858038 4940961 6132559
无形及递延资产合计 5678465 6038362 7347997 8539596
其他长期资产: - - - -
其他长期资产 - - - -
递延税项: - - - -
递延税款借项 - - - -
资产总计 507011636 509450739 579109407 1352034639
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 62550000 62550000 100050000 799050000
应付票据 - - 5919047 5919047
应付帐款 47487423 54091582 41096784 47361554
预收货款 1594977 1594977 1614076 4585426
应付福利费 684103 711984 563924 575424
未付股利
未交税金 2013886 1590804 835788 803718
其他未交款 6039 27524 45086 54261
其他应付款 25862134 21573793 19588196 16291702
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 140198564 142140666 169712904 874641136
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 153000 650000 153000 650000
其他长期负债
长期负债合计 153000 650000 153000 650000
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 140351564 142790666 169865904 875291136
少数股东权益(合并 - - - 67500000
报表填列)
股东权益:
股本 120000000 120000000 168000000 168000000
资本公积 199756313 199756313 175756313 175756313
盈余公积 17057895 17057895 25574581 25574581
其中:公益金 8467519 8467519 11616350 11616350
未分配利润(未弥补亏29845862 29845862 39912607 39912607
损以"-"号表示)
外币报表折算差额
(合并报表填列)
股东权益合计 36666072 366660072 409243502 409243502
负债及股东权益合计507011636 509450739 579109407 1352034639
财务状况变动表
编制单位:上海万象(集团)股份有限公司 1997年度 金额单位:元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金来源 - -
1.本年净利润(合并报表为登工净利润) 42583430 42583430
加:少数股东本期损益(合并报表填列) - -
加:不减少流动资金的费用和损失: - -
(1)固定资产折旧 9646185 9660991
(2)无形资产、递延资产及其他资产摊销 2799675 2870110
(减欺了负债转销)
(3)固定资产盘亏(减盘盈) - -
(4)清理固定资产损失(减收益) 91941 91941
(5)递延税款 - -
(6)其他不减少流动资产的费用和损失 - -
小计 55121232 55206473
2.其他来源 - -
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 29000 29000
(2)增加长期负债 - -
(3)收回长期投资 1085880 1085880
(4)对外投资转出固定资产 - -
(5)对外投资转出无形资产 - -
(6)资本净增加额 32516686 32516686
(7)少数股资本净增额(合并报表填列) - 67500000
小计 33631566 101131566
流动资金来源合计 88752798 156338039
二、流动资金运用: - -
1.利润分配 - -
(1)提取法定公积金 4258343 4258343
(2)提取法定公益金 4258343 4258343
(3)提取任意公积金(减盈余公基转入) - -
(4)已分配股利 24000000 24000000
(5)职工奖福基金(合并报表中外商投资子
公司项目)
小计 32516686 32516686
2.少数股东利润分配(合并报表填列)
3.其他运用:
(1)固定资产和在建工程净增加额 3451241 691582335
(2)增加无形资产,递延资产及其他资产 4469207 5371343
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 6869057 (82498000)
小计 14789506 614455678
流动资金运用合计 47306192 646972365
外币伎地报表折算差额(合并报表填列) - -
流动资金增加净额 41446606 (490634325)
流动资金各项目的变动 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金本年增加数:
1.货币资金 59172877 215693592
2.短期投资 (5028891) (4338651)
3.应收票据 4611050 4611050
4.应收帐款净额 9201518 10807683
5.预付货款 10875144 10875144
6.其他应收款 (21500971) (8763193)
7.待摊费用 780236 (1401960)
8.存货净额 12898173 14430668
9.待处理流动资产净损失
10.一年内到期的长期债券投资 (48190) (48190)
11.其他流动资产
流动资产增加净额 70960946 241866144
二、流动负债本年增加数:
1.短期借款 37500000 736500000
2.应付票据 5919047 5919047
3.应付帐款 (6390638) (6730027)
4.预收帐款 19099 2990449
5.应付福利费 (120179) (136560)
6.未付股利
7.未交税金 (1178098) (787086)
8.其他未交款 39046 26737
9.其他应付款 (6273938) (5282091)
10.预提费用
11.一年内到期的长期负债
12.其他流动负债
流动负债增加净额 29514340 732500469
流动资金增加净额 41446606 (490634325)