上海万象（集团）股份有限公司2000年中期报告
上海万象（集团）股份有限公司2000年中期报告
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告未经审计。
一、公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写：
中文：上海万象（集团）股份有限公司
英文：Shanghai Wan Xiang Group Co.Ltd
英文缩写：SWXGCLTD
2、公司注册地址：上海市南京东路819号
公司办公地址：上海市金陵东路358号
邮政编码：200021
公司国际互联网网址：www.a8888.com
电子信箱：hyx888 @ public4.sta.net.cn
3、公司法定代表人：于文娟女士
4、公司董事会秘书：祝木英女士
授权代表：张林祥先生
联系地址：上海市金陵东路358号6楼
联系电话：总机021-63268888 直线：021-63745428 021-63746473
传 真：021-63260888
电子信箱：zmy@a8888.com
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海市金陵东路358号6楼办公室
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：万象集团
股票代码：600823
二、主要财务数据和指标：
项 目 2000年1--6月 1999年1-6月
净利润（元） 3042900.44 19404470.88
扣除非经常性损益的净利润（元） 2974949.78 19404470.88
每股收益（元） 0.0161 0.1026
净资产收益率（%） 0.5559% 3.5120%
项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产（元） 1812837609.28 1762802489.23
资产负债率（%） 65.88% 65.04%
股东权益(元)(不包含少数股东权益) 547408320.41 544365419.97
每股净资产(元) 2.8940 2.8779
调整后每股净资产(元) 2.8151 2.8031
注：1、因2000年7月24日公司实施资本公积转增股本方案后，从7月24日起公司 总股本由189155822股增为236444777股由此变动后的每股收益摊薄为0.0129元每股净资产变动为2.3152元。
2、以上数据去年同期指标已按财政部1999年35号文精神作相关调整。
3、扣除的非经常性损益项目和涉及金额:合并价差摊入67950.66元。
4、主要财务指标计算公式：
⑴ 每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
⑵ 净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
⑶ 每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
⑷调整后每股净资产=（报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理（流动、固定）净资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额）/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况：
1、股本变动情况：
股票名称 期初数 本次变动增减(+-) 期末数
配股 送股 公积金转增 其他 小计
㈠尚未流通股份
1、发起人股份
其中:国家拥有股份 80526600 0 0 0 0 80526600
境内法人持有股份 18102000 0 0 0 0 18102000
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
4、优先股或其他
其中：转配股 35927222 0 0 0 0 35927222
未上市流通股份合计134555822 0 0 0 0 134555822
二、已上市流通股份
1、人民币普通股 54600000 0 0 0 54600000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已上市流通股份合计 54600000 0 0 0 0 54600000
三、股份总数 189155822 0 0 0 0 189155822
注：公司的转配股35927222股，于2000年7月3日上市流通。本公司于2000年6月28日在《上海证券报》上刊登了上海万象(集团)股份有限公司转配股上市提示公告。
2、本公司前十名股东持股情况：
单 位 名 称 报告期末持股数量(股) 占公司总股份比例(%)
1、黄浦区国有资产管理办公室 80526600 42.57
2、沪通实业有限公司 4736200 2.50
3、上海国际信托投资公司 3822000 2.02
4、康嘉物业 1530000 0.80
5、海通证券 1150100 0.61
6、安维林 1000000 0.53
7、海南依波 901775 0.48
8、物资集团 780000 0.41
9、刘益谦 700001 0.37
10、齐永斌 630000 0.33
四、经营情况的回顾与展望
1、报告期内主要经营情况：
公司遵循不断深化企业内部改革，加强用工制度的改革，拓展分配改革的空间，以做好企业的裂变工作，不断寻找公司新的经济增长点。今年1-6月重点抓了以下几 项工作：
⑴调整公司内部组织结构，以适应业务发展需要。取消原业务部，新成立了市场信息部和知识产权部、科技质量部；将原来的恒源祥服饰公司分解成恒源祥服饰公司、恒源祥制衣公司和恒源祥毛针织公司。同时，为了开辟科技成果产业化的通道，组建了恒源祥纤维技术公司。
⑵紧抓恒源祥品牌的文化内涵，组织实施恒源祥特许经营。上半年公司编制了2000年版的恒源祥特许经营手册；批准了1300家代理商、经销商、零售商、专卖店加入恒源祥特许经营网络；今年4月初召开了第一届恒源祥生产联盟大会，建立了生产联 合会，颁发了特许生产证书；6月30日成功地举行了2000年恒源祥特许经营的全国经 销商大会。
⑶ 注重科技发展，不断开发高科技含量的新产品
公司所属的恒源祥日化公司新发展了羊毛脂+芦荟+海藻的人体洗涤护理类的系列产品，洗衣可防晒类的系列产品；袜业公司推出了具有新世纪环保意识的天丝袜品系列；家纺公司开发了"法贝思纤维"为原料的床上用品系列；毛针织公司开发了以生物羊毛为原料的"拜柔"高级羊毛衫系列以及香味针织衫、柔衫、大麻衫等。公司新开发的法贝思面料，保暖内衣、羊脂系列、羊绒九分裤等四个新产品项目均获得了黄浦区科委的贴息贷款；公司研制的VS2000纱线测速仪和抗菌防蛀华尔斯毛毯两个项目经国家经贸部审核通过，被列入国家级新产品试产计划。
⑷ 注重商品结构调整，积极开发促销活动
公司所属的恒源祥百货公司和上海卧室用品公司是本公司目前在南京路上的窗口单位，今年上半年两个公司不断地调整商场布局，调整商品结构，在以恒源祥品牌为龙头的同时，积极推行劳模服务品牌，积极开展多种类型的促销活动。"恒百"开展了"春日时尚----恒源祥衬衫节"、"两情一线牵----绒线编结大赛"；"上卧"开展迎五一新潮产品大联展、时令凉席汇展等，并根据卧室用品的商品特点，开设了送货上门的服务项目，不断完善售后服务。"恒百"、"上卧"双双获得了上海市百货行业协会的" 百花杯"金奖和市"物价计量"双信单位称号。
⑸逐步完善网上南京路的基础建设，把网站建成上海市Btoc、Btob购物的门户网站。同时公司已初步建立了恒源祥网站，各子分公司及各职能部门也有了自己的网页，公司内部建立了客户管理、人事管理、文档管理、会议管理等系统。
由于本公司与美国长龙国际有限公司合营公司----上海万象帝王百货有限公司，连续经营亏损，由此报告期内2000年4月合作双方终止了合同（详见重大事项10）， 报告期内本公司未取得原协议所定的投资收益计650万元。
由于报告期主营业务收入同比下降22.19%;而营业费用却同比上升21.41%管理费 用同比上升52.47%，财务费用同比上升144.25%，同时报告期投资收益同比下降3.67%，报告期营业外支出同比上升1099.68%，（注：本公司在1999年年度报告中曾披露的关于中国银行上海漕河泾支行1999年与本公司所属的卧室用品分公司担保上海展鸿塑木制品装饰有限公司贷款到期未还提起诉讼，要求本公司及本公司所属的卧室用品分公司对展鸿公司未清偿的贷款负连带清偿责任。此案经上海市第一中级人民法院（2000）沪一中经终字第775号、776号民事判决书裁定，驳回本公司的上诉，由此，本公司须承担此案涉及连带清偿责任计人民币1652033.40元。
由此，本报告期公司完成主营收入99457445.86元，同比下降22.19%；实现利润 总额5037972.41元，同比下降78.58%。
2、报告期内公司投资情况
⑴ 报告期内公司未募集资金前次募集资金的使用延续到报告期的情况:
对上海恒源祥绒线有限公司已投入 19755000元;
对上海恒源祥家用纺织品有限公司已投入 1755000元;
对上海恒源祥日用化学品有限公司已投入 2755000元;
对上海恒源祥服饰有限公司已投入 19755000元;
对上海恒源祥袜业有限公司已投入 755000元;
剩余资金经公司第二届董事会第八次会议决议，并经公司第七次股东大会(1999 年年会)审议通过，决定对上海意达电子商务有限公司增加投资2800万元以及根据前 一次配股说明书的投资项目，投资2500万元组建上海恒源祥科技有限公司和对上海恒
源祥绒线有限公司继续投资1315万元。报告期内尚未投入使用，剩余的专用资金暂用于本公司短期活动资金。
⑵ 报告期内其他投资：
报告期内公司以自有资金分别投资100万元组建了恒源祥毛针织品有限公司和恒 源祥制衣有限公司。
3、下半年度展望：
⑴ 紧紧抓住恒源祥总品牌，不断拓展和完善恒源祥特许经营网络，做大主业。
⑵制订新产品投产的企业标准，建立企业绿色资源和绿色文化。在恒源祥绒线取得绿色标志的基础上，使恒源祥系列产品从原料到包装等逐步向绿色环保产品靠拢，以赢得市场，服务消费。
⑶ 进一步开拓营销思路，做好营销和广告的策划，促进扩销增盈。
⑷上海世茂投资发展有限公司成为本公司的第一大股东，将尽快建造万象国际广场项目的地面工程。
五、重要事项：
1、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：经公司第二届董事会 第十一次会议决议通过：2000年中期公司不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
2、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。
经2000年6月23日公司第七次股东大会（1999年年度）通过：1999年度的利润分 配方案为：向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），计派发红利56746746.60元，余额44813563.99元转入下一年度分配。通过的资本公积转增股本的方案为:向
公司全体股东每10股转增2.5股。公司已组织实施：
股权登记日：2000年7月21日
除息除权基准日：2000年7月24日
3、诉讼、仲裁事项：
已在上一年度的年度报告中披露过，至本报告期内已结案的重大诉讼、仲裁事项：
⑴上海金怡丝绸物资有限公司于1998年7月21日以本公司所属万象制衣分公司开 出商业承兑汇票到期未兑付为由向上海市黄浦区人民法院提起诉讼，要求本公司及所属万象制衣分公司返还票据款150万元，由于本案涉及诈骗，已移交公安局侦查。现
该案已结束，本公司收回商业承兑汇票票据150万元。
⑵本公司及本公司所属万象制衣分公司于2000年1月12日就上海凯弘服饰有限公 司买卖合同欠款纠纷一案向上海市第二中级人民法院提起诉讼，要求凯弘公司给付3597220元。（注：2000年7月25日经上海市第二中级人民法院（2000）沪二中经初字第63号民事判决书裁定本公司胜诉）。
4、报告期内收购兼并、资产重组事项的简要情况及进程：
⑴ 报告期内无收购兼并事项。
⑵报告期内公司于2000年1月12日在《上海证券报》上披露"上海万象（集团）股份有限公司关于国家股部分转让的提示性公告"注：受让方为上海华运集团有限公司 ，转让数量5000万股，占公司总股本的26.43%。于2000年7月11日在《上海证券报》
上披露了上述国家股部分转让方案的终止的公告。同时又披露"关于国家股部分转让 的提示性公告"受让方：上海世茂投资发展有限公司，转让数量5000万股，占公司总 股本的26.43%。又，于2000年8月11日在《上海证券报》上披露了《关于国家股部分 转让方案获国家财政部批准的公告》。
5、重大关联交易事项：
报告期内，本公司无重大关联交易。
6、公司与控股股东在人员、资产、财务上的"三公开"情况：报告期内公司做到 人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内聘任的会计师事务所未发生变更。
8、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
9、报告期内的担保及抵押事项：
(1)本公司为上海万象国际广场有限公司担保834386776.50元。为上海市黄浦区 国有资产总公司担保124500000元（相互担保）。
(2)本公司将万象商都房产一幢全幢抵押给中国工商银行上海市黄浦支行，用于 抵押借款8400万元，抵押期限自1998年5月25日至2001年5月25日。
10、其他重大合同及其履行情况：
上海万象帝王百货有限公司是由本公司与美国长龙国际有限公司于1995年经上海市人民政府对外经贸沪合外字（1995）402号文批准建立的有限责任公司。原合同该 合营公司的期限为20年，鉴于该合营公司成立以来，尽管双方均作了很大的努力，但
还是经营连年亏损，由此，本公司及万象帝王百货有限公司的董事会于2000年4月初 均作出了终止双方合作的合同的决议，解散公司并依法进行清算。上述情况已由黄浦区人民政府黄府外（2000）62号文即《黄浦区人民政府关于申报中美合作上海万象帝
王百货有限公司提前终止合同的函》上报上海市外国投资工作委员会。2000年8月7日黄浦区人民政府已接沪外资委协字（2000）第850号《关于上海万象帝王百货有限公 司提前终止合同、解散企业的批复》
六、财务会计报告（未经审计）
(一) 会计报表(附后)
注：利润及利润分配表中上期数为1999年1-6月的数据，同时已根据财政部1999 年35号文精神作相关调整。
(二) 会计报表附注(单位:人民币元)
1、报告期内，公司执行的会计政策和核算方法未发生变化。合并会计报表范围 变更如下：
(1)公司年内因新投资而新增合并报表单位：上海恒源祥制衣有限公司、上海恒 源祥毛针织品有限公司、上海华东不锈钢制品有限公司。
(2)原公司所属子公司上海京鑫实业有限公司年内已清算，故将该公司2000年1月-5月18日利润及利润分配表纳入合并范围。
2、主要税项：
(1)流转税：增值税税率 17%
营业税税率 5%
消费税税率 5%
(2)所得税：按应纳税所得额的33%计征。根据上海市财政局沪财企[1993]48号 文规定，实际税率执行15%。
3、会计报表主要项目注释：
(1) 短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期初数 期末数
投资金额 跌价准备 市价 投资金额 跌价准备 市价
股票投资 1691108.54 722748.54 968360.00 1393164.54 527404.54 865760.00
其中:已上市1691108.54 722748.54 968360.00 - - -
未上市(新股)70650.00 - - - - -
债券投资 - - - - - -
合计 1761758.54 722748.54 968360.00 1393164.54 527404.54 865760.00
股票投资选用的期末市价的来源为2000年6月30日的股票收盘价。
(2) 应收款项
①应收帐款
项 目 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 23384880.55 44.15% 701546.41 13786075.87 34.01% 413582.28
1－2年 25128192.32 47.44% 753845.77 20758599.19 51.21% 622757.98
2－3年 2141575.84 4.04% 64247.28 1745393.85 4.31% 52361.82
3－4年 456929.20 0.87% 13707.88 2123486.16 5.24% 63704.58
4－5年 628834.97 1.19% 18865.05 288022.82 0.71% 8640.68
5年以上 1224717.39 2.31% 36741.52 1838149.91 4.52% 55144.50
合计 52965130.27 100.00% 1588953.91 40539727.80 100.00% 1216191.84
无持本公司5％(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
应收帐款期末余额中欠款最大的前五名债务人情况:
债务人名称 期末欠款余额 内 容 欠款时间
上海华宏房地产经营发展有限公司 8500000.00 房产销售代理费 2年以内
上虞市华银毛纺织品工业有限公司 4433314.19 销货款 1年以内/1-2年
江阴市针织厂 3719806.40 销货款 1年以内/1-2年
张家港恒发针织有限公司 2878597.00 销货款 1年以内/1-2年
浙江台州市路桥第五建筑工程公司 1050000.00 售房款 2年以内
②其他应收款
项 目 期初数 期末数
金 额 比例(％) 坏帐准备 金 额 比例(％) 坏帐准备
1年以内 108022219.35 74.97 3240666.58 115228013.09 66.35% 3456840.39
1－2年 25816975.06 17.92 774509.25 51275861.25 29.53% 1538275.84
2－3年 5158866.50 1.15 154766.00 1586150.31 0.92% 47584.51
3－4年 1388621.44 0.96 41658.64 852342.30 0.49% 25570.27
4－5年 210488.00 0.15 6314.64 1188021.44 0.68% 35640.64
5年以上 3480626.38 4.85 104418.79 3529270.98 2.03% 105878.13
合计 144077796.73 100.00 4322333.90 173659659.37 100.00% 5209789.78
无持本公司5％(含5%)以上股份的股东单位的欠款.
其他应收帐款期末余额中欠款最大的前五名债务人情况:
债务人名称 期末欠款余额 内 容 欠款时间
上海帝王百货有限公司 55841761.00 暂借款及保底利润 1年以内/1-2年
黄浦区供销社 11690000.00 暂借款 1年以内
职工房款 10839261.77 暂付款 1年以内
张家港环城绒线厂 8452193.84 应收广告费 1年以内/1-2年
江阴市绒线厂 7404799.82 应收广告费 1年以内/1-2年
(3) 存货
项目 期初数 期末数
金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
原材料 1755817.65 - 3477746.32 -
在产品 55941562.06 - 58877219.96 -
库存商品 47294321.97 3313501.12 37480816.15 6265755.70
委托加工物资 1493124.27 4143.89 5887101.24 4143.89
包装物 2571954.82 451226.45 2397126.55 451226.45
低值易耗品 481829.24 254834.55 1327778.19 254834.55
合计 109538610.01 4023706.01 109447788.41 6975960.59
(4) 待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
包装物 - 78526.48 24285.66 54240.82
其他 - 6644.77 - 6644.77
合计 - 85171.25 24285.66 60885.59
(5) 长期投资
① 项目
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
金 额 减值准备 金 额 减值准备
长期股权投资 7684302.38 - 50490379.15 1063169.91 57111511.62 -
长期债权投资 100460.00 - - - 100460.00 -
合计 7784762.38 - 50490379.15 1063169.91 57211971.62 -
② 长期股权投资
A、股票投资
被投资公司 股份性质 股票数量 占被投资公司注
册资本的比例 投资金额 减值准备 备注
上海金陵 法人股 182791 <5% 168000.00 - -
新锦江 法人股 190080 <5% 520000.00 - -
黄浦房产 法人股 38610 <5% 60800.00 - -
新世界 法人股 1357171 <5% 1640200.00 - -
市百一店 法人股 38438 <5% 125000.00 - -
合计 - 1807090 - 2514000.00 - -
B、其他股权投资
被投资单位名称 投资期限 母公司持股比例 期初投资额 增加投资额
（1） （2） （3） （4） （5）
万象南非实业有限公司 1996.10-2006.10 100% 1662820.00 -
上海资知通企业发展顾
问有限公司 1998.4-2012.3 35% 1050000.00 -
恒源祥（海阳）实
业有限公司 1998.8-2008.7 19.50% 97500.00 -
江苏恒源祥服
饰有限公司 1998.10-2008.10 19.80% 990000.00 -
上海意达电子商
务有限公司 1999.5-2009.5 30% 600000.00 -
上海亿祥服饰合作公司 不约定期限 20% 100000.00 -
百达商行 - - 20000.00 -
黄浦区经济发展总公司 - - 400000.00 -
上海沪嘉不锈钢制品厂*1 1995.1-2002.10 20% 60000.00 -
上海四达不锈钢
制品有限公司*1 1994.5-2004.5 50% 1300000.00 -
无锡恒源祥经贸有限公司1999.7-2002.7 15% 150000.00 -
黄浦工商联合会 - - 10000.00 -
海通证券有限公司 - 1.48% - 50000000.00
上海恒源祥纤维
技术有限公司*2 2000.6-2001.6 60% - 480000.00
合 计 - - 6440320.00 50480000.00
（续下表）
损益调整 收回投资 投资准备 期末余额 本期增加额 减：分得的现金红利额 累计增加额 累计增加额
（6） （7） （8） （9） （10） （11）
- - - - - 1662820.00
- - - 1050000.00 - -
- - - - - 97500.00
- - - - - 990000.00
-71120.57 - -116833.67 - - 483166.33
10379.15 - 31836.40 - - 131836.40
- - - - - 20000.00
- - - - - 400000.00
- - - - - 60000.00
- - - - - 1300000.00
- - - - - 150000.00
- - - 10000.00 - -
- - - - - 50000000.00
- - - - - 480000.00
-60741.42 - -84997.27 1060000.00 - 55775322.73
（11）=（4）+（5）+（8）-（9）+（10）
*1上述投资投资额虽占被投资企业表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。
*2上海恒源祥纤维技术有限公司尚处于开办期间故未纳入本期合并会计报表范围.
C、股权投资差额
被投资单位 初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 累计摊销额 摊余金额
上海恒源祥绒
线有限公司 -1174337.13 增资 10年 -58716.86 -156578.29 -1017758.84
上海恒源祥服
饰有限公司 -9993.05 增资 10年 -499.65 -1332.40 -8660.65
上海恒源家用纺
织品有限公司 4580.85 增资 10年 229.04 610.78 3970.07
上海恒源祥日
用化学品有限-144572.17 增资 10年 -7228.61 -19276.29 -125295.88
公司
上海恒源祥袜
业有限公司 -34691.33 增资 10年 -1734.58 -4625.52 -30065.81
合计 -1359012.83 - - -67950.66 -181201.72 -1177811.11
③ 长期债券投资
种 类 面 值 年利率 购入金额 到期日
住宅债券 6560.00 3.6% 6560.00 2001年9月
煤气债券 2000.00 3.6% 2000.00 2002年1月
电力建设债券 91900.00 无 91900.00 2002年7月
合计: 100460.00 - 100460.00 -
(6) 在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数
万象国际广场 1010991335.94 39343236.95 - 3808409.75
王桥联合发展公司 1375000.00 - - -
上卧附楼 933012.00 - - - 恒源祥商厦改造 564861.00 97000.00 - -
其他 729826.40 - - -
合计 1014594035.34 39440236.95 - 3808409.75
续上表：
工程名称 期末数 资金来源 工程进度
万象国际广场 1046526163.14 自筹 尚未完工
王桥联合发展公司 1375000.00 自筹 尚未完工
上卧附楼 933012.00 自筹 尚未完工
恒源祥商厦改造 661861.00 自筹 尚未完工
其他 729826.40 自筹 尚未完工
合计 1050225862.54 - -
在建工程利息资本化如下：
工程项目 期初利息资本化金额 本期净增加额 期末利息资本化金额
万象国际广场 241644434.13 35762867.33 277407301.46
(7)长期待摊费用
种 类 期初数 本期增加 本期减少 本期摊销 期末数
装修费 4842364.99 - - 816201.91 4026163.08
职工购房款 242359.72 - - 53857.92 188501.80
南京路灯光改造工程 863855.00 - 250000.00 188763.00 425092.00
其他 112614.51 200000.00 - 71454.16 241160.35
合计 6061194.22 200000.00 250000.00 1130276.99 4880917.23
(8) 财务费用
类别 去年同期发生数 本期发生数
利息支出 2304596.88 4770601.79
减：利息收入 430056.12 186215.38
汇兑收益 - -
汇兑损失 - -
其他 8442.51 14734.10
合计 1882983.27 4599120.51
(9) 其他业务利润
类别 收入金额 成本金额 其他业务利润
租金收入 2408841.00 134719.83 2274121.17
广告费收入 10661838.82 584517.15 10077321.67
其他 112000.00 76974.36 35025.64
合计 13182679.82 796211.34 12386468.48
其他业务利润本期较去年同期数增加272.31%，主要系本公司年内向各联营厂及 加盟经销商收取的广告费及商标使用费计10077321.67元所致。
(10) 投资收益
项 目 本年发生额
委托投资收益 11076718.94
期末调整的被投资公司所有者权益净增减 -62693.22
股权投资差额摊销 67950.66
联营或合营公司分配来的利润 17165.80
短期投资跌价准备 195344.00
合计 11294486.18
(11) 营业外收入
主要项目类别 金 额
动迁费补偿 200000.00
其他 13900.80
合计 213900.80
(12) 营业外支出
主要项目类别 金 额
诉讼赔款 1652033.40
固定资产处理损失 438732.27
其他 199561.98
合计 2290327.65
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表；
3、载有会计事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿；
5、公司章程。
注：备查文件备置在本公司办公地：上海市金陵东路358号6楼办公室
上海万象（集团）股份有限公司
2000年8月25日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
流动资产：
货币资金 182768675.14 145056171.33 233987673.88 189928991.89
短期投资 1393164.54 1393164.54 1761758.54 1691108.54
减：短期投资跌价准备 527404.54 527404.54 722748.54 722748.54
短期投资净额 865760.00 865760.00 1039010.00 968360.00
应收票据 8258074.00 8258074.00 100000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 40539727.80 12174982.78 52965130.27 20887754.48
其他应收款 173659659.37 202686389.77 144077796.73 170761238.52
减：坏帐准备 6425981.62 3964515.90 5911287.81 3556411.27
应收款项净额 207773405.55 210896856.65 191131639.19 188092581.73
预付帐款 1478700.50 167672.98 461122.80 305738.80
应收补贴款
存货 109447788.41 18478708.77 109538610.01 18540209.72
减：存货跌价准备 6975960.59 5251610.59 4023706.01 2299356.01
存货净额 102471827.82 13227098.18 105514904.00 16240853.71
待摊费用 60885.59
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 503677328.60 378471633.14 532234349.87 395536526.13
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合 并 母公司 合 并 母公司
长期投资：
长期股权投资 57111511.62 214191174.69 7684302.38 192628334.56
长期债权投资 100460.00 100460.00 100460.00 100460.00
长期投资合计 57211971.62 214291634.69 7784762.38 192728794.56
其中：合并价差 -1177811.11 -1177811.11 -1245761.77 -1245761.77
减：长期投资减值准备
长期投资净额 57211971.62 214291634.69 7784762.38 192728794.56
固定资产：
固定资产原价 241081193.94 234031806.44 240703596.71 233949559.11
减：累计折旧 46152431.65 42525269.34 41343270.29 37990653.46
固定资产净值 194928762.29 191506537.10 199360326.42 195958905.65
工程物资
在建工程 1050225862.54 3699699.40 1014594035.34 3602699.40
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 1245154624.83 195206236.50 1213954361.76 199561605.05
无形资产及其他资产：
无形资产 1749400.71 1709764.09 1852934.07 1808127.43
开办费 163366.29 64324.61 914886.93 67121.32
长期待摊费用 4880917.23 4421281.36 6061194.22 5092195.00
其他长期资产
无形资产及其他资产合计6793684.23 6195370.06 8829015.22 6967443.75
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1812837609.28 794164874.39 1762802489.23 794794369.49
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
流动负债：
短期借款 243850000.00 162850000.00 919839115.00 130350000.00
应付票据 4678753.50 4678753.50 4678753.50 4678753.50
应付帐款 33523991.98 14740228.31 38898865.90 21991493.68
预收帐款 51453224.15 584540.56 43778799.46 258738.34
代销商品款 3722298.39 412947.69
应付工资 1493905.85 1493905.85 1506401.74 1506401.74
应付福利费 791909.82 526127.02 786143.94 627263.01
应付股利 56746746.60 56746746.60 56986746.60 56746746.60
应交税金 -14417891.86 -6268554.61 950618.29 881435.25
其他应交款 45551.73 6841.28 100944.29 24204.16
其他应付款 66879846.68 10610231.20 54566236.30 13815264.68
预提费用 1652033.40 1652033.40
一年内到期的长期负债
其他流动负债 20000000.00 20000000.00
流动负债合计 446698071.85 247620853.11 1145814923.41 251293248.65
长期负债：
长期借款 746863224.92
应付债券
长期应付款 650000.00 153000.00 650000.00 153000.00
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 747513224.92 153000.00 650000.00 153000.00
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合 并 母公司 合 并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1194211296.77 247773853.11 1146464923.41 251446248.65
少数股东权益 71217992.10 71972145.85
股东权益：
股本 189155822.00 189155822.00 189155822.00 189155822.00
资本公积 258162915.78 258162915.78 258162915.78 258162915.78
盈余公积 52233118.20 46815486.42 52233118.20 46815486.42
其中：公益金 24156627.13 21447811.24 24156627.13 21447811.24
未分配利润 47856464.43 52256797.08 44813563.99 49213896.64
外币报表折算差额
股东权益合计 547408320.41 546391021.28 544365419.97 543348120.84
负债和股东权益总计1812837609.28 794164874.39 1762802489.23 794794369.49
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
一、主营业务收入 99457445.86 46117597.41 127817318.51 73739575.45
减：折扣与折让
主营业务收入净额 99457445.86 46117597.41 127817318.51 73739575.45
减：主营业务成本 79600312.70 35028577.72 95674913.93 61416974.36
主营业务税金及附加1093155.52 266604.51 667380.03 302953.37
二、主营业务利润 18763977.64 10822415.18 31475024.55 12019647.72
加：其他业务利润 12386468.48 2359339.02 3326966.30 3191048.80
减：存货跌价损失 2952254.58 2952254.58 1542110.50 560935.70
营业费用 7636318.15 4501704.38 6289855.62 4728340.08
管理费用 20142839.80 14930567.15 13210796.02 9410977.84
财务费用 4599120.51 4555368.14 1882983.27 987809.26
三、营业利润 -4180086.92 -13758140.05 11876245.44 -477366.36
加：投资收益 11294486.18 18443934.74 11724586.74 23857594.47
补贴收入
营业外收入 213900.80 208700.80 111963.38 101455.88
减：营业外支出 2290327.65 1851595.05 190912.72 170614.47
四、利润总额 5037972.41 3042900.44 23521882.84 23311069.52
减：所得税 1352531.43 3906598.64 3906598.64
减：少数股东损益 642540.54 210813.32
五、净利润 3042900.44 3042900.44 19404470.88 19404470.88
加：年初未分配利润44813563.99 49213896.64 52337347.02 52380122.48
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合 并 母公司 合 并 母公司
六、可供分配的利润 47856464.43 52256797.08 71741817.90 71784593.36
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 47856464.43 52256797.08 71741817.90 71784593.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 47856464.43 52256797.08 71741817.90 71784593.36
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 134898176.14 53540771.26
收取的租金 1990741.00 1968741.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 54246.80
收到的其他与经营活动有关的现金 86184972.55 55273235.70
经营活动现金流入小计 223128136.49 110782747.96
购买商品、接收劳务所支付的现金 105072558.05 40602515.86
经营租赁所支付的现金 1258338.13 706501.00
支付给职工以及为职工支付的现金 18993489.46 16311525.78
支付的增值税款 8252976.67 1056648.54
支付的所得税款 11446207.79 7172262.94
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 4284641.19 1085273.18
支付的其他与经营活动有关的现金 81421856.58 75395095.44
经营活动现金流出小计 230730067.87 142329822.74
经营活动产生的现金流量净额 -7601931.38 -31547074.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1428594.00 1357944.00
分得股利或利润所收到的现金 1830831.57 30668694.75
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 420723.57 42000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 3430000.00 3430000.00
投资活动现金流入小计 7110149.14 35498638.75
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 457011.15 195871.90
权益性投资所支付的现金 50480000.00 52300000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 2235000.00 2225000.00
投资活动现金流出小计 53172011.15 54720871.90
投资活动产生的现金流量净额 -46061862.01 -19222233.15
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 1200000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 1200000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 870130093.93 145950000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 871330093.93 145950000.00
偿还债务所支付的现金 823939115.00 115450000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 438878.28 2184.00
其中：子公司支付少数股东的股利 436694.28
偿付利息所支付的现金 22107306.00 4601328.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金 2400000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 2400000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 20000000.00 20000000.00
筹资活动现金流出小计 868885299.28 140053512.63
筹资活动产生的现金流量净额 2444794.65 5896487.37
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -51218998.74 -44872820.56
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 3042900.44 3042900.44
加：少数股东损益 642540.54
计提的坏帐准备或转销的坏帐 508211.83 408104.63
固定资产折旧 4975190.90 4645920.38
无形资产摊销 994865.80 775533.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 437628.90 1536.23
财务费用 4965773.61 4810419.28
投资损失（减：收益） -11294486.18 -18443934.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3043076.18 3013755.53
经营性应收项目的减少（减：增加） 23260624.18 21053055.95
经营性应付项目的增加（减：减少） -38178257.58 -50854366.42
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7601931.38 -31547074.78
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合 并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 182768675.14 145056171.33
减：货币资金的期初余额 233987673.88 189928991.89
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -51218998.74 -44872820.56
备 注：