G 明 珠2006年第一季度报告
股票简称:G明珠 股票代码:600832
上海东方明珠(集团)股份有限公司2006年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人薛沛建,主管会计工作负责人钮卫平,会计机构负责人许奇声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 G明珠 变更前简称(如有)
股票代码 600832
董事会秘书 证券事务代表
姓名 胡湧 苏行嘉
联系地址 浦东世纪大道1号 浦东世纪大道1号
电话 021-58791888 021-58791888
传真 021-58828222 021-58828222
电子信箱 huyong@opg.cn sxj@opg.cn
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末数
度期末增减（％）
总资产(元) 5,991,828,479.89 5,896,106,483.53 1.62
股东权益（不含少数股东权益）(元) 3,572,623,157.74 3,473,107,038.86 2.87
每股净资产(元) 3.71 3.61 2.77
调整后的每股净资产(元) 3.69 3.59 2.79
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 25,870,812.87 25,870,812.87 -75.82
每股收益(元) 0.11 0.11 37.5
每股收益注1 (元) 0.11
增加22.59个百分
净资产收益率(%) 2.93 2.93
点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.46 2.46 增加2.5个百分点
非经常性损益项目 金额（单位：元）
各种形式的政府补贴 -16,990,000.00
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他各项营业外
-7,338.98
收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 -178,622.50
所得税影响数 1,100.85
合计 -17,174,860.63
注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2利润表
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 307,644,770.46 263,446,013.53 15,000,400.00 9,560,000.00
减：主营业务成本 171,889,966.62 138,763,539.08 2,642,165.50 200,000.00
主营业务税金及附加 9,646,704.69 8,863,806.47 325,000.00 348,480.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
126,108,099.15 115,818,667.98 12,033,234.50 9,011,520.00
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
9,797,515.48 12,106,341.38 9,716,399.23 11,890,603.44
列）
减:营业费用 7,376,885.77 2,992,150.32 36,736.00 85,600.00
管理费用 15,982,356.11 13,287,316.18 436,848.86 -5,082,815.18
财务费用 11,907,878.59 13,405,693.87 -250,903.74 2,877,782.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 100,638,494.16 98,239,848.99 21,526,952.61 23,021,556.32
加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,877,408.46 4,537,932.20 79,804,421.66 54,550,020.15
补贴收入 16,990,000.00
营业外收入 27,067.99 24,288.10
减：营业外支出 19,729.01 180,321.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
131,513,241.60 102,621,747.70 101,331,374.27 77,571,576.47
列）
减：所得税 14,232,064.30 14,245,060.59
减：少数股东损益 12,555,058.42 8,810,621.99
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 104,726,118.88 79,566,065.12 101,331,374.27 77,571,576.47
2.3报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 87,147
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类
金鑫证券投资基金 8,964,270 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 7,700,411 人民币普通股
上海广播电影电视发展有限公司 6,777,891 人民币普通股
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 5,037,536 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 4,956,343 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 4,619,000 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资 1,828,922 人民币普通股
全国社保基金一零九组合 1,707,751 人民币普通股
全国社保基金零零二组合 1,705,783 人民币普通股
全国社保基金一一一组合 1,609,292 人民币普通股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
集团以科学发展观为指导，重举措、抓落实，取得明显成效,文化休闲娱乐产业稳步发展，并加快数字广播电视新媒体的发展；深化集团管理体制改革，促进各项工作全面协调发展。第一季度集团公司主营业务收入实现30,765万元,比去年同期增长16.78%，利润总额为13,151万元,比去年同期增长28.15%。实现了新年的良好开端，为全年工作目标的完成奠定了良好的基础。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
媒体广告 60,002,944.51 14,031,514.70 77
观光、餐饮、住宿 129,512,664.23 79,073,733.55 39
通信、传输 23,882,815.34 5,781,376.85 76
国内外贸易 51,287,554.22 47,495,677.75 7
其他 42,958,792.16 25,507,663.77 41
分产品
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）√适用□不适用
补贴收入: 今年3月份上海市静安区人民政府出文,同意给公司16,990,000元的扶持资金。
投资收益： 公司持有29％股份的东方有线网络有限公司今年第一季度业绩增幅较大，故按权益法
计提投资收益。
营业外收支：今年主要是处理一些过时的电脑设备等，比去年同期大幅减少。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
关联方: 上海文广新闻传媒集团
关联交易内容: 提供传输服务
关联交易定价原则: 双方协商定价
关联交易价格: 22,064,000元
关联交易金额: 22,064,000元
占同类交易的比重(%) 100%
结算方式: 货币资金
关联交易对公司利润的影响: 16,009,149.74元
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
3.7公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
√适用□不适用
承诺履
股东名称 特殊承诺
行情况
上海广播电影电视发展有限公司
上海文广新闻传媒集团 六家发起人股东持有的非流通股股份自获得上市流通权
之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承
按约履
上海精文投资有限公司 诺期期满后，六家发起人股东通过证券交易所挂牌交易
行，情
出售股份，各自出售数量占东方明珠股份总数的比例在
况良
上海大型活动办公室 十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百
好。
分之十。六家发起人股东承诺自获得流通权之日起3年
上海东亚（集团）有限公司 内其合计持有东方明珠股份的比例不低于51％。
上海《每周广播电视》报社
上海东方明珠(集团)股份有限公司
法定代表人：薛沛建
2006年4月17日
4附录
资产负债表
2006年3月31日
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 289,927,732.53 401,350,955.82 97,279,611.47 25,228,064.34
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 4,540,537.16 5,187,076.30
应收账款 76,692,232.47 18,785,860.34 5,150,400.00
其他应收款 53,438,979.00 22,580,194.46 2,222,516,722.89 2,342,254,771.28
预付账款 2,785,660.38 14,022,279.82 7,520.00 16,160.00
应收补贴款 1,726,838.40 1,779,638.10
存货 312,659,509.19 312,414,325.74
待摊费用 29,917,250.00 5,250.00 29,735,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 771,688,739.13 776,125,580.58 2,354,689,254.36 2,367,498,995.62
长期投资：
长期股权投资 1,236,452,402.24 1,185,832,884.98 2,285,678,008.58 2,175,873,586.92
长期债权投资 349,774,000.00 349,774,000.00
长期投资合计 1,586,226,402.24 1,535,606,884.98 2,285,678,008.58 2,175,873,586.92
其中：合并价差 338,904,964.87 340,815,447.61
其中：股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 3,129,297,372.40 3,127,297,139.89 6,906,762.40 6,831,962.40
减：累计折旧 696,369,009.95 663,513,701.61 4,097,439.74 3,841,117.19
固定资产净值 2,432,928,362.45 2,463,783,438.28 2,809,322.66 2,990,845.21
减：固定资产减值准备 462,783.34 641,405.84
固定资产净额 2,432,465,579.11 2,463,142,032.44 2,809,322.66 2,990,845.21
工程物资 5,750,226.08 3,205,251.08
在建工程 109,320,772.08 21,490,604.39
固定资产清理
固定资产合计 2,547,536,577.27 2,487,837,887.91 2,809,322.66 2,990,845.21
无形资产及其他资产：
无形资产 1,085,542,463.64 1,093,879,576.35 123,082,608.95 125,549,774.45
长期待摊费用 834,297.61 1,056,553.71
其他长期资产 1,600,000.00
无形资产及其他资产合计 1,086,376,761.25 1,096,536,130.06 123,082,608.95 125,549,774.45
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,991,828,479.89 5,896,106,483.53 4,766,259,194.55 4,671,913,202.20
流动负债：
短期借款 1,200,000,000.00 1,127,000,000.00 1,200,000,000.00 1,127,000,000.00
应付票据
应付账款 179,577,883.42 229,105,987.73
预收账款 140,999,573.29 156,290,474.07
应付工资
应付福利费 6,000,277.61 6,751,412.31 1,248,774.93 1,651,833.46
应付股利 10,300,989.42 10,160,351.03 9,351,537.77 9,381,970.73
应交税金 13,560,746.45 27,354,676.44 -1,190,178.66 260,963.24
其他应交款 1,919,305.18 2,544,038.73 4,600.00 8,908.41
其他应付款 207,852,818.43 196,382,293.35 15,253,480.97 58,139,921.09
预提费用 9,028,458.92
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,769,240,052.72 1,785,589,233.66 1,224,668,215.01 1,226,443,596.93
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,769,240,052.72 1,785,589,233.66 1,224,668,215.01 1,226,443,596.93
少数股东权益 649,965,269.43 637,410,211.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00 963,240,198.00
资本公积 1,512,225,622.96 1,517,435,622.96 1,512,225,622.96 1,517,435,622.96
盈余公积 714,316,395.19 714,316,395.19 475,471,045.09 475,471,045.09
其中：法定公益金 314,949,548.42 314,949,548.42 193,432,205.10 193,432,205.10
未分配利润 382,840,941.59 278,114,822.71 590,654,113.49 489,322,739.22
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失
所有者权益（或股东权益）合
3,572,623,157.74 3,473,107,038.86 3,541,590,979.54 3,445,469,605.27
计
负债和所有者权益（或股东权
5,991,828,479.89 5,896,106,483.53 4,766,259,194.55 4,671,913,202.20
益）总计
公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
利润及利润分配表
2006年1-3月
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 307,644,770.46 263,446,013.53 15,000,400.00 9,560,000.00
减：主营业务成本 171,889,966.62 138,763,539.08 2,642,165.50 200,000.00
主营业务税金及附加 9,646,704.69 8,863,806.47 325,000.00 348,480.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
126,108,099.15 115,818,667.98 12,033,234.50 9,011,520.00
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
9,797,515.48 12,106,341.38 9,716,399.23 11,890,603.44
列）
减:营业费用 7,376,885.77 2,992,150.32 36,736.00 85,600.00
管理费用 15,982,356.11 13,287,316.18 436,848.86 -5,082,815.18
财务费用 11,907,878.59 13,405,693.87 -250,903.74 2,877,782.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 100,638,494.16 98,239,848.99 21,526,952.61 23,021,556.32
加：投资收益（损失以“-”号填列） 13,877,408.46 4,537,932.20 79,804,421.66 54,550,020.15
补贴收入 16,990,000.00
营业外收入 27,067.99 24,288.10
减：营业外支出 19,729.01 180,321.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
131,513,241.60 102,621,747.70 101,331,374.27 77,571,576.47
列）
减：所得税 14,232,064.30 14,245,060.59
减：少数股东损益 12,555,058.42 8,810,621.99
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 104,726,118.88 79,566,065.12 101,331,374.27 77,571,576.47
加：年初未分配利润 278,114,822.71 489,322,739.22 359,776,927.55
其他转入
六、可供分配的利润 382,840,941.59 277,821,688.56 590,654,113.49 437,348,504.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填
列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 382,840,941.59 277,821,688.56 590,654,113.49 437,348,504.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号
382,840,941.59 277,821,688.56 590,654,113.49 437,348,504.02
填列)
公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇
现金流量表
2006年1-3月
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 224,350,688.17 9,850,000.00
收到的税费返还 1,260,408.72
收到的其他与经营活动有关的现金 24,832,014.20 263,563,077.41
现金流入小计 250,443,111.09 273,413,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金 114,658,591.41
支付给职工以及为职工支付的现金 35,235,611.53 3,660,115.15
支付的各项税费 45,523,547.20 1,877,144.04
支付的其他与经营活动有关的现金 29,154,548.08 171,159,038.13
现金流出小计 224,572,298.22 176,696,297.32
经营活动产生的现金流量净额 25,870,812.87 96,716,780.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 473,550.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 473,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 92,375,375.20 74,800.00
投资所支付的现金 40,000,000.00 30,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 132,375,375.20 30,074,800.00
投资活动产生的现金流量净额 -131,901,825.20 -30,074,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,200,000,000.00 1,200,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,157,000,000.00 1,157,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 43,592,210.96 37,590,432.96
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 4,800,000.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 1,205,392,210.96 1,194,590,432.96
筹资活动产生的现金流量净额 -5,392,210.96 5,409,567.04
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -111,423,223.29 72,051,547.13
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 104,726,118.88 101,331,374.27
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 12,555,058.42
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -178,622.50
固定资产折旧 30,855,075.83 256,322.82
无形资产摊销 8,337,112.71 2,467,165.50
长期待摊费用摊销 222,256.10
待摊费用减少（减：增加） -29,912,000.00 -29,735,000.00
预提费用增加（减：减少） 9,028,458.92
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 11,907,878.59
投资损失（减：收益） -13,877,408.46 -79,804,421.66
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -28,245,183.45
经营性应收项目的减少(减：增加) -49,528,537.23 -5,141,760.00
经营性应付项目的增加(减：减少) -30,019,394.94 107,343,099.16
其他
经营活动产生的现金流量净额 25,870,812.87 96,716,780.09
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 289,927,732.53 97,279,611.47
减：现金的期初余额 401,350,955.82 25,228,064.34
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -111,423,223.29 72,051,547.13
公司法定代表人:薛沛建 主管会计工作负责人:钮卫平 会计机构负责人:许奇