Ｇ 明 珠2005年年度报告
上海东方明珠（集团）股份有限公司2005年年度报告
目录
一、重要提示
二、公司基本情况简介
三、会计数据和业务数据摘要
四、股本变动及股东情况
五、董事、监事和高级管理人员
六、公司治理结构
七、股东大会情况简介
八、董事会报告
九、监事会报告
十、重要事项
十一、财务会计报告
十二、备查文件目录
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、会议应到董事12人，实到8人，董事周澍钢因工作原因未能出席，委托钮卫平董事代为表决，董事黄晓蔚因工作原因未能出席，委托钮卫平董事代为表决，独立董事张鸣因工作原因未能出席，委托金润圭独立董事代为表决，独立董事王方华因工作原因未能出席，委托金润圭独立董事代为表决。监事4人列席了会议。
3、上海立信长江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
4、公司负责人薛沛建先生，主管会计工作负责人徐辉先生，会计机构负责人（会计主管人员）许奇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：上海东方明珠（集团）股份有限公司
公司法定中文名称缩写：东方明珠
公司英文名称：SHANGHAI ORIENTAL PEARL (GROUP) CO.,LTD.
公司英文名称缩写：OPG
2、公司法定代表人：薛沛建
3、公司董事会秘书：杨明秋
联系地址：上海浦东世纪大道1号
电话：021-58791888
传真：021-58828222
E-mail：invest@opg.cn
公司证券事务代表：苏行嘉
联系地址：上海浦东世纪大道1号
电话：021-58791888
传真：021-58828222
E-mail：invest@opg.cn
4、公司注册地址：上海浦东世纪大道1号
公司办公地址：上海浦东世纪大道1号
邮政编码：200120
公司国际互联网网址：http://www.opg.cn
公司电子信箱：opg@opg.cn
5、公司信息披露报纸名称：上海证券报
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：上海浦东世纪大道1号，
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室
6、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：G明珠
公司A股代码：600832
7、其他有关资料
公司变更注册登记日期：2003年11月14日
公司变更注册登记地点：浦东新区世纪大道1号
公司法人营业执照注册号：3100001000715
公司税务登记号码：310115132206158
公司聘请的境内会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市南京东路61号5楼
三、会计数据和业务数据摘要
（一）本报告期主要财务数据
单位:元币种:人民币
项目 金额
利润总额 458,187,835.38
净利润 355,913,894.38
扣除非经常性损益后的净利润 301,368,696.22
主营业务利润 580,489,004.66
其他业务利润 3,055,972.93
营业利润 360,866,001.20
投资收益 101,245,678.16
补贴收入
营业外收支净额 -3,923,843.98
经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64
现金及现金等价物净增加额 82,664,161.50
（二）扣除非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产
51,722,974.93
产生的损益
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
-351,387.59
各项营业外收入、支出
以前年度已经计提各项减值准备的转回 10,905,603.84
所得税影响数 -7,731,993.02
合计 54,545,198.16
发生在子公司的主要非经常性损益，已考虑公司持股比例，列示数据仅指对公司的影响；所得税影响 按发生该交易公司的实际税负分析填列。
（三）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
2004年
2005年
调整后 调整前
主营业务收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65 1,089,563,961.65
利润总额 458,187,835.38 408,792,725.88 408,792,725.88
净利润 355,913,894.38 316,999,253.15 316,999,253.15
扣除非经常性
301,368,696.22 274,717,954.37 274,717,954.37
损益的净利润
每股收益 0.369 0.329 0.329
最新每股收益
净资产收益率
10.25 9.77 9.77
（%）
扣除非经常性
损益的净利润
为基础计算的 8.68 8.47 8.47
净资产收益率
（%）
扣除非经常性
损益后净利润
为基础计算的 8.93 8.59 8.59
加权平均净资
产收益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 407,690,508.64 473,621,412.55 473,621,412.55
额
每股经营活动
产生的现金流 0.42 0.49 0.49
量净额
2004年末
2005年末
调整后 调整前
总资产 5,896,106,483.53 5,596,635,823.19 5,595,951,425.77
股东权益（不含
3,473,107,038.86 3,244,308,037.39 3,244,308,037.39
少数股东权益）
每股净资产 3.61 3.368 3.368
调整后的每股
3.59 3.34 3.34
净资产
本年比上年增 2003年
减(%) 调整后 调整前
主营业务收入 24.15 780,790,360.97 780,790,360.97
利润总额 12.08 315,317,959.04 313,498,667.68
净利润 12.28 261,371,969.66 259,552,678.30
扣除非经常性
9.70 254,416,380.47 252,597,089.11
损益的净利润
每股收益 12.16 0.271 0.269
最新每股收益
净资产收益率 增加4.91个百
8.35 8.28
（%） 分点
扣除非经常性
损益的净利润
增加2.48个百
为基础计算的 8.13 8.06
分点
净资产收益率
（%）
扣除非经常性
损益后净利润
增加2.56个百
为基础计算的 8.41 8.06
分点
加权平均净资
产收益率（%）
经营活动产生
的现金流量净 -13.92 465,720,656.44 465,720,656.44
额
每股经营活动
产生的现金流 -14.28 0.48 0.48
量净额
本年末比上年 2003年末
末增减(%) 调整后 调整前
总资产 5.35 4,487,121,432.65 4,490,661,372.85
股东权益（不含
7.05 3,129,564,743.73 3,133,104,683.93
少数股东权益）
每股净资产 7.18 3.25 3.25
调整后的每股
7.49 3.21 3.21
净资产
（四）报告期内股东权益变动情况及变化原因
单位:元币种:人民币
项目 股本 资本公积 盈余公积
期初数 963,240,198.00 1,500,060,932.01 334,895,070.87
本期增加 17,374,690.95 64,471,775.90
本期减少
期末数 963,240,198.00 1,517,435,622.96 399,366,846.77
项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 247,856,213.07 198,255,623.44 3,244,308,037.39
本期增加 67,093,335.35 355,913,894.38
本期减少 276,054,695.11
期末数 314,949,548.42 278,114,822.71 3,473,107,038.86
1)资本公积变动原因：因对外投资企业增加，而按持股比例增加
2)盈余公积变动原因：税后利润按比例提取
3)法定公益金变动原因：税后利润按比例提取
4)未分配利润变动原因：分配现金红利等
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－）
比例 发行新 公积金
数量 送股
(%) 股 转股
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 618,914,811 64.25
3、其他内资持股 36,827,307 3.82
其中： 境内法人持股 36,827,307 3.82
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 655,742,118 68.07
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 307,498,080 31.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 307,498,080 31.93
三、股份总数 963,240,198 100.00
本次变动后
比例
其他 小计 数量
(%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 618,914,811 64.25
3、其他内资持股 36,827,307 3.82
其中： 境内法人持股 36,827,307 3.82
境内自然人持股
4、外资持股
其中： 境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 655,742,118 68.07
二、无限售条件股份
1、人民币普通股 307,498,080 31.93
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件股份合计 307,498,080 31.93
三、股份总数 963,240,198 100.00
有限售条件股份可上市交易时间
单位:股
限售期满新增
有限售条件股 无限售条件股
时间 可上市交易股
份数量余额 份数量余额
份数量
2006-08-05 122,496,243 533,245,875 307,498,080
2007-08-05 41,993,373 491,252,502 429,994,323
时间 说明
2006-08-05 新增可上市交易股份数量包含国有法人股（发起
2007-08-05 人股）和境内法人股两部分。
2、股票发行与上市情况
(1)前三年历次股票发行情况
截止本报告期末至前三年，公司未有增发新股、配售股份等股票发行与上市情况。
(2)公司股份总数及结构的变动情况
报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数的变动。报告期内因实施股权分置改革，以送股作为对价支付形式引起公司股份结构变动。国有法人持股比率由报告期初的73.37％减持至报告期末的64.25％；无限售条件的人民币普通股由报告期初的22.80％增加到报告期末的31.92％。
(3)现存的内部职工股情况
本报告期末公司无内部职工股。
（二）股东情况
1、股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 80,149户
前十名股东持股情况
持股
股东名称 股东性质 比例 持股总数
(%)
上海广播电影电视发展有限公司 国有股东 46.12 444,226,223
上海文广新闻传媒集团 国有股东 11.03 106,254,844
上海精文投资有限公司 国有股东 3.44 33,101,197
上海大型活动办公室 国有股东 1.83 17,653,972
上海东亚（集团）有限公司 国有股东 1.72 16,550,599
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证
其他 0.95 9,185,836
券投资基金
金鑫证券投资基金 其他 0.93 8,964,270
上海《每周广播电视》报社 国有股东 0.86 8,275,299
交通银行－易方达50指数证券投资基金 其他 0.70 6,780,000
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基
其他 0.54 5,156,104
金
年度 持有有限售
质押或冻结
股东名称 内增 条件股份数
的股份数量
减 量
托管
上海广播电影电视发展有限公司 437,448,332
437,448,332
托管
上海文广新闻传媒集团 106,254,844
106,254,844
托管
上海精文投资有限公司 33,101,197
33,101,197
上海大型活动办公室 17,653,972 托管
17,653,972
托管
上海东亚（集团）有限公司 16,550,599
16,550,599
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证
券投资基金
金鑫证券投资基金
托管
上海《每周广播电视》报社 8,275,299
8,275,299
交通银行－易方达50指数证券投资基金
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基
金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 9,185,836
金鑫证券投资基金 8,964,270
交通银行－易方达50指数证券投资基金 6,780,000
上海广播电影电视发展有限公司 6,777,891
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 5,156,104
交通银行－汉兴证券投资基金 5,000,553
裕隆证券投资基金 4,300,000
中国银行－同盛证券投资基金 3,903,066
中国银行－华夏回报证券投资基金 3,108,072
中国工商银行－金泰证券投资基金 2,541,500
前十名股东中，上海广播电影电视发展有限
上述股东关联关系或一致行动关
公司、上海文广新闻传媒集团、上海大型活
系的说明
动办公室、上海每周广播电视报社均为上海
文化广播影视集团所属单位。公司未知前十
名无限售条件股东之间是否存在关联关系。
股东名称 股份种类
中国工商银行－上证50交易型开放式指数证券投资基金 人民币普通股
金鑫证券投资基金 人民币普通股
交通银行－易方达50指数证券投资基金 人民币普通股
上海广播电影电视发展有限公司 人民币普通股
中国工商银行－申万巴黎盛利精选证券投资基金 人民币普通股
交通银行－汉兴证券投资基金 人民币普通股
裕隆证券投资基金 人民币普通股
中国银行－同盛证券投资基金 人民币普通股
中国银行－华夏回报证券投资基金 人民币普通股
中国工商银行－金泰证券投资基金 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关
系的说明
2、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位:股
有限售条件股份可上市交易情况
持有的有限售
有限售条件股东名称 可上市交易 新增可上市交易股
条件股份数量
时间 份数量
2006-08-05 48,531,442
上海广播电影电视发展有限
437,448,332
公司 2007-08-05 41,993,373
上海文广新闻传媒集团 106,254,844 2006-08-05 21,916,972
上海精文投资有限公司 33,101,197 2006-08-05 6,827,717
上海大型活动办公室 17,653,972 2006-08-05 3,641,449
上海东亚（集团）有限公司 16,550,599 2006-08-05 3,413,859
上海《每周广播电视》报社 8,275,299 2006-08-05 1,706,929
有限售条件股东名称 限售条件
6家发起人所持股份自获得上
上海广播电影电视发展有限
市流通权之日起，在12个月
公司
内不上市交易或者转让；在前
上海文广新闻传媒集团 项承诺期期满后，发起人股东
通过证券交易所挂牌交易出
上海精文投资有限公司
售股份，出售数量占东方明珠
上海大型活动办公室 股份总数的比例在12个月内
不超过5％，在24个月内不
上海东亚（集团）有限公司 超过10％。6家发起人股东共
同承诺自获得流通权之日起3
上海《每周广播电视》报社 年内其合计持有东方明珠股
份的比例不低于51％。
3、控股股东及实际控制人简介
（1）控股股东情况
公司名称：上海广播电影电视发展有限公司
法人代表：薛沛建
注册资本：150,000,000元人民币
成立日期：1991年11月13日
主要经营业务或管理活动：广播电影电视舞美设计制作及相关产品、设备销售；信息咨询、文化交流、传播服务；企业投资、国内贸易等
（2）实际控制人情况
公司名称：上海文化广播影视集团
法人代表：薛沛建
注册资本：100,000,000元人民币
成立日期：2001年5月16日
主要经营业务或管理活动：文化广播影视
文广集团是以文化广播影视为主业的新闻文化集团，兼营旅游、宾馆、演出、会展等相关产业。集团拥有一批重要的广播电视媒体和宽频电视、互动电视、移动电视、IP电视、手机电视等新媒体。
文广集团按照业务范围，下设九个单位，即上海文广新闻传媒集团、上海电影（集团）公司、上海东方明珠（集团）股份有限公司、上海文广演艺中心、上海文广科技发展有限公司、上海文广实业有限公司、上海文广集团大型活动办公室、STR国际（集团）公司、上海电影资料馆。
（3）控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
单位:元币种:人民币
股东名称 法人代表 注册资本 成立日期
上海文广新
黎瑞刚 3,200,000,000 2003-10-09
闻传媒集团
股东名称 主要经营业务或管理活动
从事新闻（含电视购物、广告）等节
上海文广新 目的制作、播出和销售；网络传播；
闻传媒集团 影视剧、动画的摄制和发行；承办大
型活动等
上海文广新闻传媒集团隶属于上海文化广播影视集团，是一家集广播、电视、报刊、网络等于一体的多媒体集团。集团有117亿元资产，5200多名员工。集团是在2001年整合上海人民广播电台、上海东方广播电台、上海电视台、东方电视台、上海有线电视台等单位的基础上组建而成的。
集团主营广播电视媒体及相关传媒娱乐业务（包括演艺、体育、技术服务与研发、传媒娱乐投资等）。旗下的广播电视媒体包括12套模拟电视频道，11套模拟广播频率，114套数字广播电视节目，覆盖全国的“东方宽频”网络电视，2004年开通了“东方龙”手机电视业务；2004年8月，集团成为继中央电视台之后第二家获得经营许可证的数字付费频道集成运营机构；集团还经营报纸、杂志和新闻网站以及音像出版等。
五、董事、监事和高级管理人员
（一）董事、监事、高级管理人员情况（截止到2005年12月31日）
性 年 任期终止日 年初持
姓名 职务 任期起始日期
别 龄 期 股数
朱咏雷 董事长 男 42 2005-06-30 2006-03-02 3,076
副董事
钮卫平 女 52 2005-06-30 2008-06-29 20,122
长、总裁
黎瑞刚 董事 男 37 2005-06-30 2008-06-29 0
杨荇农 董事 男 42 2005-06-30 2006-03-02 0
周澍钢 董事 男 49 2005-06-30 2008-06-29 0
陈晓萌 董事 男 52 2005-06-30 2006-03-02 12,079
陈铫 董事 男 51 2005-06-30 2008-06-29 2,800
黄晓蔚 董事 男 50 2005-06-30 2008-06-29 0
金润圭 独立董事 男 59 2005-06-30 2008-06-29 0
张鸣 独立董事 男 48 2005-06-30 2008-06-29 0
王立民 独立董事 男 56 2005-06-30 2008-06-29 0
王方华 独立董事 男 60 2005-06-30 2008-06-29 0
叶志康 监事长 男 62 2005-06-30 2008-06-29 10,982
李保顺 监事 男 61 2005-06-30 2006-03-02 6,588
周志明 监事 男 62 2005-06-30 2006-03-02 3,296
毕更新 监事 男 59 2005-06-30 2008-06-29 0
尹胜利 职工监事 男 56 2005-06-30 2008-06-29 0
陈妙忠 职工监事 男 55 2005-06-30 2008-06-29 1,400
徐辉 副总裁 男 44 2005-06-30 2008-06-29 280
曹志勇 副总裁 男 39 2005-06-30 2008-06-29 4,228
孙文秋 副总裁 男 39 2005-06-30 2008-06-29 0
副总裁、
杨明秋 董事会秘 男 34 2005-06-30 2008-06-29 0
书
林定祥 副总裁 男 51 2005-06-30 2008-06-29 0
胡爱莲 副总裁 女 48 2005-06-30 2008-06-29 0
许奇 财务总监 男 44 2005-06-30 2008-06-29 0
合计 / / / / / 64,851
报告期
内从公
年末持 股份增 司领取
姓名 变动原因
股数 减数 的报酬
总额
(万元)
朱咏雷 4,306 1,230 股改实施后送股
钮卫平 28,171 8,049 股改实施后送股 38.2
黎瑞刚 0 0
杨荇农 0 0
二级市场买入及
周澍钢 1,960 1,960
股改实施后送股
陈晓萌 16,911 4,832 股改实施后送股
陈铫 3,920 1,120 股改实施后送股
黄晓蔚 0 0
金润圭 0 0 5.0
张鸣 0 0 5.0
王立民 0 0 5.0
王方华 0 0 2.5
叶志康 15,375 4,393 股改实施后送股
李保顺 9,223 2,635 股改实施后送股
周志明 4,614 1,318 股改实施后送股
二级市场买入及
毕更新 2,400 2,400
股改实施后送股
尹胜利 0 0 32.8
陈妙忠 1,960 560 股改实施后送股 24.8
二级市场买入及
徐辉 392 112 32.8
股改实施后送股
曹志勇 5,919 1,691 股改实施后送股 32.8
孙文秋 0 0 32.8
杨明秋 0 0 32.8
二级市场买入及
林定祥 9,367 9,367 32.8
股改实施后送股
胡爱莲 0 0 32.8
许奇 0 0 22.5
合计 104,518 39,667 / 332.60
董事、监事、高级管理人员最近5年（截止到2005年12月31日）的主要工作经历：
(1) 朱咏雷，曾任上海市广播电影电视局局长助理，上海电视台常务副台长、党委副书记、副总编辑、台长。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海东方明珠（集团）股份有限公司董事长、党委书记。
(2) 钮卫平，曾任上海回力宾馆党支部书记、副总经理，上海东方明珠电视塔公司总经理，上海东方明珠股份有限公司总经理助理、副总经理、总经理、党委副书记。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司总裁、副董事长、党委副书记，上海国际会议中心有限公司董事长。
(3) 黎瑞刚，曾任上海市广播电影电视局总编室副主任、上海市委办公厅秘书（正处级）。现任上海文广新闻传媒集团总裁、党委副书记。
(4) 杨荇农，曾任解放日报社文艺部记者、编辑，申江服务导报社副主编，新闻报社党委委员、总经理。现任上海文广新闻传媒集团副总裁。
(5) 周澍钢，曾任市委办公厅、市府办公厅秘书处副处长，上海有线电视台台长。现任上海文化广播影视集团副总裁，上海精文投资有限公司总裁。
(6) 陈晓萌，曾任上海市广播电视局办公室副主任，上海电视节办公室主任。现任上海文广影视集团大型活动办公室主任。
(7)陈铫，曾任上海东亚（集团）有限公司办公室副主任、主任。现任上海东亚体育文化中心有限公司总经理助理。
(8) 黄晓蔚，曾任毕马威国际会计公司（KPMG）上海办事处会计师，上海万国证券公司财务总监。现任申银万国证券股份有限公司副总裁。
(9) 金润圭，华东师范大学商学院教授、博士生导师，国际企业研究所所长。上海金力泰股份有限公司独立董事，上海馥意投资有限公司董事，上海市经济学会理事。
(10)张鸣，上海财经大学会计学院（国家重点学科）教授，上海财经大学会计与财务研究院（国家百所研究基地之一）高级研究员，上海财经大学会计学院副院长、博士生导师。兼任中国中青年财务成本研究会理事，上海会计学会理事。
(11)王立民，华东政法学院副院长、教授、博士生导师。兼任上海市检察官培训中心、浙江财经学院、甘肃政法学院客座教授、兼职教授。
(12)王方华，上海交通大学安泰管理学院院长、教授、博士生导师。兼任国务院学位办学科评议组成员、全国NBA教育指导委员会委员、教育部科技委学部委员、中国市场学会副会长兼学术委员会主任、上海企业家协会副会长、上海市市场学会副会长、中国企业管理研究委员会会长。
(13)叶志康，曾任上海市广播电影电视局党委副书记、局长，上海市文化广播影视管理局党委副书记、局长，上海文化广播影视集团党委书记、总裁。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司监事长。
(14)李保顺，曾任上海市广播电影电视局党委副书记、纪委书记，上海市文化广播影视管理局党委副书记。现任上海市文化广播影视集团党委副书记。
(15)周志明，曾任上海市广播电影电视局计划财务处处长，上海市文化广播影视管理局计划财务处处长。现任上海市文化广播影视集团计划财务部主任，上海文广投资有限公司监事长。
(16)毕更新，曾任上海市广播电影电视局审计室主任，上海文化广播影视集团审计室主任。现任上海文化广播影视集团审计稽查部主任兼计划财务部副主任。
(17)尹胜利，曾任上海市广播电视局招待所所长，上海市七重天宾馆总经理，上海东方明珠出租汽车公司总经理，上海东方明珠实业有限公司总经理，上海东方明珠股份有限公司经营管理部经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司党委副书记。
(18)陈妙忠，曾任上海人民广播电台虹桥发射科科长，上海广电局技术中心题桥发射台台长，上海东方明珠传输有限公司副总经理。现任上海东方明珠传输有限公司总经理。
(19)徐辉，曾任上海东方明珠广播电视塔有限公司人事部经理、办公室主任、总经理助理、副总经理，上海东方明珠股份有限公司副总经理，上海东方绿舟管理中心主任、总经理，上海东方绿舟度假村总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。
(20)曹志勇，曾任上海东方明珠股份有限公司项目部经理、董事会秘书，上海东方明珠移动多媒体有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。
(21)孙文秋，曾任上海东方明珠股份有限公司计划财务部副经理、经理，上海东方明珠股份有限公司证券部经理，上海东方明珠股份有限公司总会计师。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。
(22)杨明秋，曾任香港新大中集团咨询公司经理，建设银行上海市分行房贷部调研室主任，上海东方明珠股份有限公司董事会秘书。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁、董事会秘书。
(23)林定祥，曾任上海市广电局技术中心技术部工程师，上海市广电局技术中心总工程师，上海市文化广播影视管理局技术中心总工程师，上海文化广播影视集团技术开发部主任，上海文化广播影视集团总工程室副总工程师兼主任。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁。
(24)胡爱莲，曾任上海渔轮厂总务科团支部书记兼工会副主席、厂团委书记（副科级），上海水产集团（总公司）副处长，上海中洋海洋生物工程有限公司副总经理兼党委委员，上海国际新闻中心总经理，上海广播电视塔有限公司副总经理，上海东方明珠移动多媒体有限公司副总经理，上海东方明珠广播电视塔有限公司总经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司副总裁，上海东方明珠移动多媒体有限公司总经理。
(25)许奇，曾任上海氯碱化工股份有限公司财务部资金管理科长，上海氯碱化工股份有限公司资产部副经理，上海氯碱化工股份有限公司财务副总监，上海东方明珠股份有限公司财务部经理。现任上海东方明珠（集团）股份有限公司财务总监。
（二）在股东单位任职情况
姓名 股东单位名称 担任的职务
黎瑞刚 上海文广新闻传媒集团 总裁、党委副书记
杨荇农 上海文广新闻传媒集团 副总裁
周澍钢 上海精文投资有限公司 总裁
陈晓萌 上海大型活动办公室 主任
陈铫 上海东亚集团（集团）有限公司 办公室主任
黄晓蔚 申银万国证券股份有限公司 副总裁
任期终 是否领取报酬
姓名 任期起始日期
止日期 津贴
黎瑞刚 2002-10-01 - 是
杨荇农 2003-01-01 - 是
周澍钢 2004-7-16 -
是
陈晓萌 1996-03-01 - 是
陈铫 2002-09-23 - 是
黄晓蔚 2001-01-01 -
是
姓名 其他单位名称 担任的职务
朱咏雷 上海文化广播影视集团 副总裁
上海东方明珠（集团）股份
钮卫平 总裁、副董事长、党委副书记
有限公司
金润圭 华东师范大学商学院 教授、博士生导师
院长、教授、研究生导师、博士
王方华 上海交通大学安泰管理学院
生导师
张鸣 上海财经大学会计学院 副院长、博士生导师
副院长、教授、研究生导师、博
王立民 华东政法学院
士生导师
叶志康 上海文化广播影视集团 总裁
李保顺 上海文化广播影视集团 党委副书记
周志明 上海文化广播影视集团 计划财务部主任
毕更新 上海文化广播影视集团 审计稽查部主任
上海东方明珠（集团）股份
尹胜利 党委副书记
有限公司
陈妙忠 上海东方明珠传输有限公司 总经理
是否领
任期起始日 任期终止日
姓名 取报酬
期 期
津贴
朱咏雷 2001-04-27 - 是
钮卫平 2001-04-27 - 是
金润圭 - - 是
王方华 - - 是
张鸣 - - 是
王立民 - - 是
叶志康 2001-04-27 2005-05-08 是
李保顺 2001-04-17 2006-01-05 是
周志明 2001-05-08 2005-10-20 是
-
毕更新 2002-08-12 是
-
尹胜利 2002-07-01 是
-
陈妙忠 2005-01-01 是
在其他单位任职情况
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：在公司领取报酬的高管人员年度报酬均根据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放年终效益奖。董事、监事、独立董事的报酬由公司股东大会确定。
2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：董事、监事的报酬经董事会股东大会批准后实施。高级管理人员报酬确定依据为公司的效益情况及高管的考核结果。
3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况
不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关
联单位领取报酬津贴
朱咏雷 是
黎瑞刚 是
杨荇农 是
毕更新 是
（四）公司董事监事高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 离任原因
胡怡君 董事 董事会换届
陆德明 独立董事 董事会换届
乔其干 监事 监事会换届
员工的结构如下：
1、专业构成情况
专业构成的类别 专业构成的人数
管理人员 238
财务人员 47
行政人员 165
技术人员 327
服务人员 932
退休人员 36
2、教育程度情况
教育程度的类别 教育程度的人数
硕士及以上 40
本科 106
大专 171
大专以下 1,189
六、公司治理结构
（一）公司治理的情况
上市以来，公司严格按照《上市公司治理准则》、《证券法》、《股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断建立和完善法人治理结构、现代企业制度，规范公司运作，确保和加强公司信息披露的水平，加强投资者关系管理。公司聘请了4名独立董事，占董事总人数的三分之一。公司信息披露规范，未发生因披露不规范而受到监管部门批评的情况。目前公司治理结构完善，与中国证监会的有关文件要求没有差异。
报告期内，中国证监会和证券交易所继续加大对上市公司的监管力度，相应出台了一系列的制度、规则。根据监管机构发布的监管措施，公司修改了《公司章程》，完善了公司重大决策中加强对社会公众股股东权益保护和提高公司决策效率的条款。
（二）独立董事履行职责情况
1、独立董事参加董事会的出席情况
独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）
金润圭 7 7
张鸣 7 7
王立民 7 7
王方华 4 4
独立董事姓名 委托出席（次） 缺席（次） 备注
金润圭
张鸣
王立民
王方华
独立董事认真参加了公司报告期内的每一次董事会，审议了公司2004年度报告，2005年度第一季度报告，2005年度半年度报告，2005年度第三季度报告等多项报告，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法利益。
2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况
报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
（三）公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况
1)业务方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。
2)人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。
3)资产方面：本公司拥有独立的经营财产和经营能力，商标、商誉等无形资产均由本公司拥有。
4)机构方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会及内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。
5)财务方面：本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。
（四）高级管理人员的考评及激励情况
公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的经营目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、廉政、安全生产等情况对照各项目标对高级管理人员进行考核、奖惩。
七、股东大会情况简介
（一）年度股东大会情况
公司于2005年6月30日召开2004年度股东大会年度股东大会，决议公告刊登在2005年7月1日的上海证券报。
会议审议通过如下议案：一、公司2004年度董事会工作报告；二、公司2004年度监事会工作报告；三、公司2004年度财务决算报告；四、公司2005年度财务预算报告；五、公司2004年度利润分配预案；六、关于公司第四届董事会换届的提案；七、关于公司第四届监事会换届的提案；八、选举金润圭同志为公司第五届董事会独立董事；九、选举张鸣同志为公司第五届董事会独立董事；十、选举王立民同志为公司第五届董事会独立董事；十一、选举王方华同志为公司第五届董事会独立董事；十二、关于修改《公司章程》若干条款的提案；十三、关于更换会计师事务所的提案。
（二）临时股东大会情况
1)第一次临时股东大会情况：
公司于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会临时股东大会，决议公告刊登在2005年8月1日的上海证券报。
会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。
八、董事会报告
一、公司主营业务及其经营状况
（一）报告期内经营状况回顾
1、报告期内总体经营状况
公司属文化综合类上市公司，主要业务有媒体广告、旅游娱乐、信息传输、策略投资。目前，公司基本完成了以文化旅游业为基础，向媒体产业转型的过渡，全年在夯实旅游产业的同时，大力开拓发展传媒业，取得良好成效。
2005年是“十五”计划的最后一年，也是公司发展具有重要历史意义的一年。一年来，公司在文广集团的支持下，在董事会的领导下，以科学发展观为指导，圆满完成股权分置改革，切实推进资源整合，积极培育、提升和发展数字广播电视新媒体和文化休闲娱乐产业，推进国际化战略，各项工作全面协调发展。
一年来，公司全体员工上下齐心协力，继续发扬拼搏奋进的精神，脚踏实地扎实工作，经营取得可喜成绩,经济指标全面超额完成。2005年，公司完成营业收入137,830万元，比上年同期增加28,874万元，增长24.15%；实现利润总额45,818万元，比上年同期增加4,939万元，增长12.08%；实现净利润35,591万元，比上年同期增加3,891万元，增长12.28%。
2005年公司工作主要体现在以下几个方面，一是股权分置改革圆满成功，股改后公司股价比自然除权价9.82元上涨约35%，基本实现填权，走势强劲；二是以全面预算管理和资源整合为主线，不断盘活资源，优化产业结构，努力提升核心竞争力，推进和完善经营管理工作；三是以上海大力发展文化产业和现代服务业为契机，开拓进取，大力加快发展步伐。公司努力发挥资源优势，积极研发开拓创新，大力拓展楼宇电视，同时DMB项目不断推进；秉承“走出去、引进来”思想，努力拓展国内外两个市场。
2、主营业务及经营状况
主营业务分行业、分产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
利润率(%)
行业
观光、餐饮、住宿 579,040,543.17 325,021,795.92 43.87
媒体广告 277,449,731.41 63,114,771.03 77.25
传输、通讯 101,574,194.51 27,467,450.83 72.96
国内外贸易 265,013,659.95 252,492,141.90 4.72
主营业务 主营业务
收入比上 成本比上 主营业务利润率
分行业或分产品
年增减 年增减 比上年增减（%）
（％） （％）
行业
减少2.07个百分
观光、餐饮、住宿 6.05 7.84
点
减少0.37个百分
媒体广告 18.25 19.76
点
增加2.52个百分
传输、通讯 2.29 -4.07
点
减少45.17个百
国内外贸易 123.60 133.12
分点
主营业务分地区情况表
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(％)
上海地区 1,378,302,157.90 24.15
3、报告期资产构成同比发生重大变化
单位:元
2005年12月31日
项目
占总资产
金额 的比重%
5,896,106,483.53 100%
总资产
312,414,325.74 5.30%
存货
1,535,606,884.98 26.04%
长期投资
2,487,837,887.91 42.19%
固定资产
1,096,536,130.06 18.60%
无形资产
2004年12月31日
所占比重比
变化
项目 期初增减情
原因
占总资产 况
金额 的比重%
5,596,635,823.19 100% －
总资产
95,149,151.25 1.70% 3.60%
存货 注1
1,448,110,824.40 25.87% 0.17%
长期投资
2,531,114,572.27 45.23% -3.04%
固定资产 注2
1,131,363,985.67 20.22% -1.62%
无形资产 注3
注1:主要是商品房的开发成本,即开发建造且已竣工的“东方明珠国际公寓”和公司正在开发建造的“华馨家园”。
注2：固定资产原值净增加4,827万元,而累计折旧净增加9,749万元，使固定资产同比减少。
注3：主要是无形资产的摊销。
4、报告期现金流量构成情况同比发生重大变化情况
单位:元
项目 2005年 2004年
经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64 473,621,412.55
投资活动产生的现金流量净额 -128,920,071.19 -297,529,261.10
筹资活动产生的现金流量净额 -194,627,398.68 -75,501,386.85
项目 同比增减
经营活动产生的现金流量净额 -65,930,903.91
投资活动产生的现金流量净额 168,609,189.91
筹资活动产生的现金流量净额 -119,126,011.83
经营活动产生的现金流量净额减少主要是收到与其他经营活动有关的现金减少。
投资活动产生的现金流量净额增加主要是松江大学城投资支出05年比04年减少。
筹资活动产生的现金流量净额减少主要是公司归还短期银行借款。
5、报告期主要财务数据同比发生重大变化情况
投资收益：较去年增加6,491万元,增长178.62%，主要是上海东方明珠出租汽车有限公司已在2005年度宣告歇业并正在进行清理，不纳入合并范围，而按权益法确认投资收益。
营业外收入：较去年减少5,487万元,减少99.26%，去年主要系房地产开发公司对上海市淮海西路365号地块进行开发，故要求公司将该地块上设有的两座广播电视发射塔进行搬迁，且根据双方协议房地产开发公司支付公司搬迁补偿费。
6、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩
电视塔公司2005年着眼提升品牌、规范管理、完善功能、创新经营，举办了大量丰富多彩的活动，特别是在票务的促销上下功夫，使单位经营收入提高。公司完成营业收入28,830万元，比上年增长7%；全年利润总额为14,281万元，比上年增长7.21%。游乐公司创新开拓，以冠名权与烟草集团合作，用较小投入实现最大产出，完成营业收入976万元，同比增长11.58%。
国际会议中心注重队伍建设，提升管理水平，深挖市场潜力，努力开拓高端市场和开源节流增效益，正式加入国际金钥匙组织，圆满完成各项经济指标。2005年完成营业收入20,066万元，比上年增长12.27%，实现利润4,039万元，比上年增长30.97%。
传输公司始终坚持全播出，出色完成广播电视传输工作，台内综合停播率为0秒/百小时，各项指标继续保持全国同行业的优秀水平。同时，按照公司部署，开展了DMB技术的研发和平台建设工作，完善了数字电视信号覆盖，实现了在延安东路隧道的覆盖。全年实现营收6,217万元，比上年增长1.85%，实现利润2,633万元，比上年增长7.97%。
移动电视公司努力构建立体交通平台，继巴士之后又新增大众和锦江两大公交平台，并突破性进入了轨道交通，构建起由6000辆公交巴士、3000辆出租车以及部分轨道交通线路组成的立体交通平台体系。楼宇电视紧扣“关注民生、服务大众”的定位，顺利开播第二套节目；推出了《MMTV》杂志。2005年营业收入达到5,008万元，比上年增长46.43%，实现利润1,027万元，比上年增长31.90％。
七重天宾馆小店精做，以重塑形象、创特色、提升品牌为抓手，利用20周年庆典活动，加强了对“七重天”品牌的宣传力度。2005年营业收入完成1617万元，比上年增长10.14%；实现利润189.9万元。
东方绿舟度假村服务上创新，菜肴上翻新，客房出租率达55%。全年营业收入1,612万元。
欧洲城公司持续不断地对一条街的经营业态进行调整，成立了东方明珠商业街商业联合会，由房东式管理转变为主动提供综合服务，商铺全年有效出租率为100%，商务楼年平均出租率达到96%以上，完成营业收入1,157万元，比上年增长3%，利润413.5万元，比上年增长5.86%。
教育服务公司努力梳理协调各方面的关系，磨合管理机制，加强了与各方面的协调与沟通，使学生公寓的管理有序、有效、平稳。根据季节变化，超市不断调整商品品种，餐厅增设口味品种。
进出口公司从深度和细节上做好进出口代理业务，新增客户7家，合同金额180万美元。同时全面启动物流项目，提高了综合服务水平。全年营业收入达到26,501万元，比上年增长123.6%，利润同比增长8%。
置业公司各项工程完成良好，松江大学城学生公寓四期E块建成交付使用，新的学生公寓300亩地块的开发进入前期施工阶段，东方明珠国际公寓全面竣工验收并进入销售。
灯光公司确立“城市之光”品牌意识，立足上海、适度培育、发展周边地区市场，捕捉市场机会，努力扩大影响力。
（二）公司未来发展展望
2006年，公司工作的总体要求是：以科学发展观为指导，重举措，抓落实，取得实效；以文化体制改革为契机，敢于创新，加快发展数字广播电视新媒体和文化休闲娱乐产业；深化集团管理体制建设，促进各项工作全面协调发展。
1、所处行业发展趋势及公司面临的市场竞争格局
我国目前正处于国内消费结构升级阶段，人们对文化娱乐、教育、旅游等高消费的需求在不断提升。上海作为国际性的大都市，其影响力和吸引力日益增加，带动了上海的旅游、酒店、会展等市场需求的持续增长。2005年上海顺利完成了市府下达的旅游发展3年行动规划，05年旅游达到1亿人次。同时，各类会展的不断增加、国际游客的增长提高了酒店业的景气度，上海的酒店、会展等市场需求也很旺盛。但随着各类旅游景点的不断崛起和创新经营，以及人们旅游观念的转变，旅游市场的竞争将日趋激烈，具备不可复制性特性的旅游资源将更受青睐，那些拥有丰富的旅游文化遗产和优质景点的公司能够从独占性资源享有稳定增长的游客数，强化外部经营能力和积累内部管理经验是实现长期发展，提升核心竞争力的基础。旅游从业公司只有经过内部不断整合实现业务模式转型和持续的服务产品创新迎合多变的游客需求。
回顾2005的传媒行业，一方面，以广告为盈利模式的传统媒体增长放缓，竞争加剧。电视广播频道、频率数量增多，报纸期刊不断扩版改版，传统媒体经营性业务市场化改革力度加大，跨区域经营方兴未艾，如此种种均加剧原有的市场竞争；另一方面，互联网、移动电视、手机电视等新媒体增长迅猛，不断侵蚀传统媒体的市场份额，以内容收费为盈利模式的数字新媒体迅速崛起。传媒行业新一轮的市场竞争与技术融合已现端倪，对传统的运营模式与技术创新能力都开始形成压力和挑战。新媒体行业的运营对于客户资源的有效控制及未来稳定增长的现金流是企业具备长期吸引力、竞争力的核心因素。对于以新媒体业务为主要战略的公司而言，同时具备实现高附加值的数字化服务和无线发射独占技术优势，将使其成为行业的拓展者和市场的先行者。
2、公司未来发展战略及新年度经营计划
2006年公司的主要工作将从产业发展、经营管理和项目三个方面进行:
一、产业发展方面
推进数字广播电视新媒体产业、文化休闲娱乐业、信息传输业发展：
文化娱乐业－ 依托自身优势和国内外资源，逐步由旅游观光向增强文化和
娱乐功能发展。公司将逐步提升电视塔和国际会议中心的文
化休闲娱乐功能，努力建成具有东方明珠特色的功能服务区
域；争取开拓一些新的旅游业务增长点，以及其它与文化休
闲娱乐、教育服务、会展相关的业务，充分利用东方明珠的
品牌优势，进行稳健扩张；推进文化休闲娱乐业发展实现方
式的多样化，通过现代高科技手段，特别是数字化手段，提
高文化旅游业务的科技含量；合理运用价格杠杆、场地开发
和品牌经营等，提高商业运作水平；
新媒体产业— 1、加快推进DMB手机电视项目，2006年上半年，主要完成网
络的建设，同时抓紧与移动运营商的合作，使DMB手机电视
投入试运行，力争下半年正式投入商业营运。
2、大力拓展移动电视平台，一要重点突破轨道交通线路，
继成功在轨道交通5号线完成终端安装，2006年力争实质性
推进与其他轨道交通线路的合作；二要从构建服务最广大移
动人群以及扩大媒体影响力的角度出发，考虑在中心区域选
择人流密集场所架设户外大显示屏；三要在与国际广告公司
整合的基础上，进一步整合两家的平台和客户资源，实现户
外广告与移动电视联动；四要有计划、有步骤地开始商务车
、私家车平台拓展工作，进一步延伸移动状态下的平台，服
务移动人群；五要在做好、做强上海市场的前提下，积极拓
展外地市场，首选长江三角洲主要城市，考虑作为移动电视
上海平台的延伸，并进而逐步考虑展开资本合作。
3、加快形成公共视频信息平台规模化网络，2006年公共视
频信息平台规模将拓展至1500幢楼宇，形成规模化的公共视
频信息发布网络。为此，东方公众将进一步加大平台拓展的
力度和广度，确保按期完成既定目标。
信息传输业－ 作为公司的基础性独占产业，主要目标是在现有业务的基础
上，逐步加大增值业务比例，并围绕数字广播电视的快速发
展，提供高附加值的信息传输服务。提升技术含量，扩大覆
盖范围。
二、经营管理方面
全面预算管理－ 2006年，随着实施的深入继续深化和细化，将在注重定量考
核的同时，加强定性分析的考核，二者有机结合，提高全面
预算管理考核的质量，促进业务发展、管理改进、资源整合
和效益提高；继续完善公司内部资源整合；继续推进历史遗
留问题的解决。
内部资源整合－ 2006年将在推进各项整合行动方案的基础上，进一步加强完
善工作，促进业务有机结合，发挥整体效益。
三、其他项目拓展方面
做好绿舟宾馆托管、凯旋路数字技术中心、题桥发射台搬迁、游船码头改造、明晰频道合资等项目的开展和实施工作。
（二）公司投资情况
报告期内公司投资额为26,738万元人民币，比上年减少28,717万元人民币，减少的比例为52％。
被投资的公司名称 主要经营活动
上海辰光置业有限公司 房地产开发
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 文化交流
上海东方公众传媒有限公司 视屏信息平台的设计与开发
占被投资公司权益的
被投资的公司名称 备注
比例(%)
上海辰光置业有限公司 90
澳大利亚东方明珠国际控股有限公司 100
上海东方公众传媒有限公司 40
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
1)松江大学城学生公寓
公司累计出资98,373万元人民币投资该项目，该项目已完成95%，2005年取得收益1150万元。
2)东方明珠国际公寓
公司累计出资14,582万元人民币投资该项目，该项目已基本完成，2005年取得收益1400万元。
3)华馨家园
公司累计出资16,106万元人民币投资该项目，该项目已完成35%。
（三）董事会日常工作情况
1、董事会会议情况及决议内容
1)公司于2005年3月23日召开第四届十一次董事会会议，会议审议并通过了《公司2004年度董事会工作报告》、《公司2004年度总裁工作报告》、《公司2004年年度报告及其摘要》、《公司2004年度财务决算报告》、《公司2005年度财务预算报告》、《公司2004年度利润分配预案》、《关于支付会计师事务所年报审计报酬的提案》、《关于整合公司资源发展主营业务的提案》、《关于投资北外滩项目的情况通报》、《关于公司董事会换届的提案》、《关于提名金润圭同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《关于提名张鸣同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《关于提名王立民同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《关于提名王方华同志为公司第五届董事会独立董事候选人的提案》、《关于修改〈公司章程〉若干条款的提案》、《关于聘任胡爱莲同志为公司副总裁的提案》等16项提案，决议公告刊登在2005年3月25日的上海证券报。
2)公司于2005年4月21日召开第四届十二次董事会董事会会议，会议审议并通过了《2005年度第一季度报告》、《关于修改〈公司章程〉若干条款的提案》，决议公告刊登在2005年4月25日的上海证券报。
3)公司于2005年6月27日召开第四届十三次董事会会议，会议审议并通过了《公司股权分置改革方案》、《召开2005年第一次临时股东大会的提案》，决议公告刊登在2005年6月28日的上海证券报。
4)公司于2005年8月12日召开第五届一次董事会会议，会议审议并通过了《公司2005年半年度报告及其摘要》，决议公告刊登在2005年8月16日的上海证券报。
5)公司于2005年10月17日召开第五届董事会临时会议，会议审议并通过了《公司发行短期融资券的提案》，决议公告刊登在2005年10月19日的上海证券报。
6)公司于2005年10月18日召开第五届二次董事会会议，会议审议并通过了《2005年度第三季度报告》，决议公告刊登在2005年10月26日的上海证券报。
7)公司于2005年11月24日召开第五届三次董事会会议，会议审议并通过了《公司投资手机电视项目的提案》、《公司将上海（海南）旅游联合发展有限公司股权转让出售的提案》，决议公告刊登在2005年11月25日的上海证券报。
2、董事会对股东大会决议的执行情况
一年来，董事会认真执行股东大会的决议，完成了股东大会决议的各项工作。2005年3月23日公司第四届十一次董事会审议通过并经2005年6月30日公司2004年度股东大会批准公司2004年度利润分配方案：
公司2004年度实现合并利润总额408,792,725.88元,合并净利润316,999,253.15元,分别按10%提取法定盈余公积金62,290,376.70元（含子公司）,按10%提取法定公益金64,715,945.92元（含子公司）。加上年末未分配利润8,262,692.91元，本年度末可供全体股东分配的利润为198,255,623.44元。公司以2004年末总股本963,240,198股为基数,向全体股东按每10股派现金1.5元（含税）,总计派发现金红利144,486,029.70元，剩余53,769,593.74元未分配利润结转下一年度。公司于2005年8月实施了上述分配方案。
2005年7月29日公司召开了2005年第一次临时股东大会，公司股权分置改革方案获高票通过，公司股票也在资本市场上获得较好的表现，公司股权分置改革获得巨大成功。
九、监事会报告
（一）监事会的工作情况
1、2005年3月23日召开了公司第四届十一次监事会，会议审议通过了《公司2004年度监事会工作报告》、《公司2004年年度报告及其摘要》和《关于公司监事会换届的提案》等三项提案。
2、2005年4月15日以通讯表决方式召开了公司第四届十二次监事会，审议通过了《2005年度第一季度报告》。
3、2005年8月12日以通讯表决方式召开了公司第五届一次监事会，审议通过了《2005年半年度报告及其摘要》。
4、2005年10月18日以通讯表决方式召开了公司第五届二次监事会，审议通过了《2005年度第三季度报告及其摘要》。
监事会通过列席董事会和审议公司重大决策，起到了有效的监督作用。
（二）监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会认为，公司在2005年的经营和运作中合乎法律规范的要求，并完善了各项内部控制制度，公司董事、经理执行公司职责时克尽职守，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司2005年度财务报告经立信长江会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）监事会对公司收购出售资产情况的独立意见
公司在2005年度的重大收购、出售资产的事项中，交易价格合理，没有发现内幕交易，也无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。
（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见
2005年度公司资产处置和关联交易公平、公正，无损害上市公司利益的现象。
（六）监事会对会计师事务所审计意见的独立意见
公司2005年度财务报告经立信长江会计师事务所有限公司审计，并为公司出具了无保留意见的标准审计报告。
十、重要事项
（一）重大诉讼仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
（二）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
1、出售资产情况
1) 2005年4月29日，本公司向上海巴士实业（集团）股份有限公司转让出租汽车连同运行牌照，该资产的帐面价值为15,119,361.26元人民币，评估价值为79,453,920元人民币，年初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润为286,187.02元人民币。实际出售金额为79,453,920元人民币，产生收益54,624,478.74元人民币，本次出售价格的确定依据按评估价，截至本报告期，该项资产出售已经全部完成。
2) 2005年4月29日，本公司向上海巴士普建汽车维修有限公司转让汽车维修设备，该资产的帐面价值为282,798.95元人民币，实际出售金额为250,499.30元人民币，本次出售价格的确定依据按市场价，截至本报告期，该项资产出售已经全部完成。
（三）报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
(1)销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元币种:人民币
关联交
关联交
关联方 易定价 关联交易价格 关联交易金额
易内容
原则
上海文广
提供传 双方协
新闻传媒 92,523,680.00 92,523,680.00
输服务 商定价
集团
上海文广
提供广 双方协
新闻传媒 52,703,713.00 52,703,713.00
告服务 商定价
集团
占同类交 对公司
市场
关联方 易额的比 结算方式 利润的
价格
重(％) 影响
上海文广
新闻传媒 96.01 货币资金
集团
上海文广
新闻传媒 19 货币资金
集团
提供传输服务：上海文广新闻传媒集团所属的电视台、电台的节目（除卫视以为）均需由本公司的传输网路设备对外输送
提供广告服务：上海文广新闻传媒集团为提高传媒集团的知名度、增加其所属电视频道的收视率和所属广播频率的收听率，故在公司经营的《每周广播电视》报及《上海电视》周刊上投放传媒集团的宣传广告。
2、关联债权债务往来
单位:元币种:人民币
向关联方提供资金
关联方 关联关系
发生额 余额
上海（海南）旅游联合发展有限公司 联营公司 3,500,000
上海文广投资有限公司 其他关联关系
上海文广新闻传媒集 股东
上海东方明珠出租汽车有限公司 全资子公司
合计 / 3,500,000
关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额
上海（海南）旅游联合发展有限公司
上海文广投资有限公司 77,012,202.97
上海文广新闻传媒集 14,421,000.00
上海东方明珠出租汽车有限公司 21,887,440.75 21,887,440.75
合计 21,887,440.75 113,320,643.72
关联债权债务形成原因：公司对上海（海南）旅游联合发展有限公司的债权，是投资款转为债务。公司对上海文广投资有限公司的债务，是公司所属子公司上海国际会议中心有限公司在筹建期间对其形成的欠款，现在正在逐年归还。公司对上海文广新闻传媒集团的债务，是公司所属子公司上海东方明珠欧洲城有限公司预收的房产租赁费。上海东方明珠出租汽车有限公司是本公司的子公司，由于今年不列入合并范围，因此未进行抵销。
3、其他重大关联交易
上海文化广播影视集团财务管理中心通过中国工商银行上海市卢湾支行向公司发放委托贷款7000万元，年利率5.022%，其中：4000万元借期为一年，3000万元借期为15个月。
（四）托管情况
本年度公司无托管事项。
（五）承包情况
本年度公司无承包事项。
（六）租赁情况
本年度公司无租赁事项。
（七）担保情况
公司为全资子公司上海东方明珠进出口有限公司提供进出口信用证开证担保。
（八）委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
（九）其他重大合同
本年度公司无其他重大合同。
（十）承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，6家发起人按约履行股改承诺，情况良好。
（十一）聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任上海立信长江会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构，拟支付其年度审计工作的酬金共约600,000元人民币，截止本报告期末，该会计师事务所已为本公司提供了连续2年的审计服务。
（十二）公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
（十三）其它重大事项
报告期内公司无其他重大事项。
十一、财务会计报告
公司年度财务报告已经上海立信长江会计师事务所注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
（一）审计报告
审计报告
信长会师报字(2006)第10177号
上海东方明珠（集团）股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称“贵公司”）2005年12月31日的资产负债表和合并的资产负债表、2005年度的利润及利润分配表和合并的利润及利润分配表，以及2005年度现金流量表和合并的现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。
我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2005年12月31日的财务状况以及2005年度的经营成果和现金流量。
中国注册会计师：刘云、唐国骏
上海立信长江会计师事务所
中国 上海
2006年2月
（二）财务报表
资产负债表
2005年12月31日
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注 合并
项目
合并 母公司 期末数
资产：
流动资产：
货币资金 401,350,955.82
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 5,187,076.30
应收账款 18,785,860.34
其他应收款 22,580,194.46
预付账款 14,022,279.82
应收补贴款 1,779,638.10
存货 312,414,325.74
待摊费用 5,250.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 776,125,580.58
长期投资：
长期股权投资 1,185,832,884.98
长期债权投资 349,774,000.00
长期投资合计 1,535,606,884.98
其中：合并价差(贷差以“-”
340,815,447.61
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 3,127,297,139.89
减：累计折旧 663,513,701.61
固定资产净值 2,463,783,438.28
减：固定资产减值准备 641,405.84
固定资产净额 2,463,142,032.44
工程物资 3,205,251.08
在建工程 21,490,604.39
固定资产清理
固定资产合计 2,487,837,887.91
无形资产及其他资产：
无形资产 1,093,879,576.35
长期待摊费用 1,056,553.71
其他长期资产 1,600,000.00
无形资产及其他资产合计 1,096,536,130.06
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,896,106,483.53
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,127,000,000.00
应付票据
应付账款 229,105,987.73
预收账款 156,290,474.07
应付工资
应付福利费 6,751,412.31
应付股利 10,160,351.03
应交税金 27,354,676.44
其他应交款 2,544,038.73
其他应付款 196,382,293.35
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,785,589,233.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,785,589,233.66
少数股东权益(合并报表填列) 637,410,211.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,240,198.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 963,240,198.00
资本公积 1,517,435,622.96
盈余公积 714,316,395.19
其中：法定公益金 314,949,548.42
未分配利润 278,114,822.71
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 3,473,107,038.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,896,106,483.53
合并
项目
期初数
资产：
流动资产：
货币资金 318,686,794.32
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息 4,805,835.84
应收账款 26,089,114.50
其他应收款 36,901,195.06
预付账款 3,717,952.46
应收补贴款 684,397.42
存货 95,149,151.25
待摊费用 12,000.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 486,046,440.85
长期投资：
长期股权投资 1,098,336,824.40
长期债权投资 349,774,000.00
长期投资合计 1,448,110,824.40
其中：合并价差(贷差以“-”
348,457,378.57
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 3,079,023,512.01
减：累计折旧 566,021,019.13
固定资产净值 2,513,002,492.88
减：固定资产减值准备 1,791,040.92
固定资产净额 2,511,211,451.96
工程物资 2,813,631.49
在建工程 17,089,488.82
固定资产清理
固定资产合计 2,531,114,572.27
无形资产及其他资产：
无形资产 1,127,680,465.66
长期待摊费用 2,083,520.01
其他长期资产 1,600,000.00
无形资产及其他资产合计 1,131,363,985.67
递延税项：
递延税款借项
资产总计 5,596,635,823.19
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,214,000,000.00
应付票据
应付账款 252,481,894.41
预收账款 118,429,552.99
应付工资
应付福利费 7,666,454.45
应付股利 10,830,395.21
应交税金 17,882,708.11
其他应交款 668,371.72
其他应付款 166,427,982.77
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 1,788,387,359.66
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,788,387,359.66
少数股东权益(合并报表填列) 563,940,426.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,240,198.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 963,240,198.00
资本公积 1,500,060,932.01
盈余公积 582,751,283.94
其中：法定公益金 247,856,213.07
未分配利润 198,255,623.44
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 3,244,308,037.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,596,635,823.19
母公司
项目
期末数 期初数
资产：
流动资产：
货币资金 25,228,064.34 1,904,474.58
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款 2,342,254,771.28 2,046,087,016.72
预付账款 16,160.00 15,000.00
应收补贴款
存货
待摊费用
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 2,367,498,995.62 2,048,006,491.30
长期投资：
长期股权投资 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84
长期债权投资
长期投资合计 2,175,873,586.92 2,065,024,131.84
其中：合并价差(贷差以“-”
号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“
-”号表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 6,831,962.40 5,982,962.94
减：累计折旧 3,841,117.19 2,901,696.19
固定资产净值 2,990,845.21 3,081,266.75
减：固定资产减值准备
固定资产净额 2,990,845.21 3,081,266.75
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计 2,990,845.21 3,081,266.75
无形资产及其他资产：
无形资产 125,549,774.45 135,144,752.21
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 125,549,774.45 135,144,752.21
递延税项：
递延税款借项
资产总计 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 1,127,000,000.00 999,000,000.00
应付票据
应付账款
预收账款
应付工资
应付福利费 1,651,833.46 1,410,210.32
应付股利 9,381,970.73 8,250,597.35
应交税金 260,963.24 421,997.60
其他应交款 8,908.41 15,011.20
其他应付款 58,139,921.09 12,117,683.32
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债 30,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,226,443,596.93 1,021,215,499.79
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 963,240,198.00 963,240,198.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 963,240,198.00 963,240,198.00
资本公积 1,517,435,622.96 1,500,060,932.01
盈余公积 475,471,045.09 406,963,084.75
其中：法定公益金 193,432,205.10 159,178,224.93
未分配利润 489,322,739.22 359,776,927.55
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
减：未确认投资损失(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）合计 3,445,469,605.27 3,230,041,142.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,671,913,202.20 4,251,256,642.10
利润及利润分配表
2005年1-12月
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列）
减:营业费用
管理费用
财务费用
三、营业利润（亏损以“-”号填列）
加：投资收益（损失以“-”号填列）
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）
减：所得税
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列）
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
合并
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 1,378,302,157.90 1,110,165,561.65
减：主营业务成本 755,710,536.59 556,862,418.16
主营业务税金及附加 42,102,616.65 36,375,821.23
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 580,489,004.66 516,927,322.26
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,055,972.93 2,387,375.60
减:营业费用 22,781,757.69 17,452,980.35
管理费用 146,534,269.96 138,091,749.97
财务费用 53,362,948.74 45,987,472.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 360,866,001.20 317,782,494.83
加：投资收益（损失以“-”号填列） 101,245,678.16 36,338,422.80
补贴收入 7,407,153.28
营业外收入 409,268.51 55,276,108.69
减：营业外支出 4,333,112.49 8,011,453.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 458,187,835.38 408,792,725.88
减：所得税 59,706,799.37 61,191,508.12
减：少数股东损益 42,567,141.63 30,601,964.61
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 355,913,894.38 316,999,253.15
加：年初未分配利润 198,255,623.44 210,543,134.49
其他转入
六、可供分配的利润 554,169,517.82 527,542,387.64
减：提取法定盈余公积 64,464,667.58 62,290,376.70
提取法定公益金 67,093,335.35 64,715,945.92
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列) 3,554.16
提取储备基金 3,554.16
提取企业发展基金 3,554.16
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 422,600,852.41 400,536,065.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 278,114,822.71 198,255,623.44
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
母公司
项目
本期数 上年同期数
一、主营业务收入 60,005,280.00 58,857,600.00
减：主营业务成本 10,694,977.76 11,402,545.57
主营业务税金及附加 1,344,321.44 1,262,448.00
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 47,965,980.80 46,192,606.43
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 2,114,637.98 1,662,320.00
减:营业费用 341,155.00 774,700.10
管理费用 49,089,809.29 43,604,592.93
财务费用 4,381,794.39 3,126,833.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,732,139.90 348,800.27
加：投资收益（损失以“-”号填列） 346,839,324.70 319,579,898.63
补贴收入
营业外收入 21,746.48
减：营业外支出 15,000.00 4,650,011.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 343,113,931.28 315,278,687.30
减：所得税 574,129.57
减：少数股东损益
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 342,539,801.71 315,278,687.30
加：年初未分配利润 359,776,927.55 309,834,419.29
其他转入
六、可供分配的利润 702,316,729.26 625,113,106.59
减：提取法定盈余公积 34,253,980.17 31,527,868.73
提取法定公益金 34,253,980.17 31,527,868.73
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 633,808,768.92 562,057,369.13
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 144,486,029.70 202,280,441.58
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 489,322,739.22 359,776,927.55
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
现金流量表
2005年1-12月
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
附注
项目
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计
经营活动现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加)
经营性应付项目的增加(减：减少)
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额
减：现金的期初余额
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
本期数
项目
合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,445,337,018.40
收到的税费返还 12,026,417.84
收到的其他与经营活动有关的现金 40,952,354.82
经营活动现金流入小计 1,498,315,791.06
购买商品、接受劳务支付的现金 723,722,607.65
支付给职工以及为职工支付的现金 124,867,178.68
支付的各项税费 114,348,926.81
支付的其他与经营活动有关的现金 127,686,569.28
经营活动现金流出小计 1,090,625,282.42
经营活动现金流量净额 407,690,508.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 44,098,722.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
154,496.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 65,753,218.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
170,207,017.32
付的现金
投资所支付的现金 19,144,860.00
支付的其他与投资活动有关的现金 5,321,412.39
投资活动现金流出小计 194,673,289.71
投资活动产生的现金流量净额 -128,920,071.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 61,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
2,000,000.00
现金
借款所收到的现金 1,372,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,433,500,000.00
偿还债务所支付的现金 1,429,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 199,127,398.68
其中：支付少数股东的股利 8,166,673.78
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,628,127,398.68
筹资活动产生的现金流量净额 -194,627,398.68
四、汇率变动对现金的影响 -1,478,877.27
五、现金及现金等价物净增加额 82,664,161.50
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 355,913,894.38
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) 42,567,141.63
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -10,329,355.80
固定资产折旧 128,953,194.11
无形资产摊销 33,234,922.81
长期待摊费用摊销 1,234,053.38
待摊费用减少（减：增加） 6,750.00
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
444,992.32
失(减:收益)
固定资产报废损失 3,770,324.09
财务费用 49,084,949.85
投资损失（减：收益） -101,245,678.16
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -217,218,166.87
经营性应收项目的减少(减：增加) 1,277,982.84
经营性应付项目的增加(减：减少) 119,995,504.06
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 407,690,508.64
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 401,350,955.82
减：现金的期初余额 318,686,794.32
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 82,664,161.50
本期数
项目
母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 72,531,559.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 984,515,340.15
经营活动现金流入小计 1,057,046,899.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 30,338,082.36
支付的各项税费 4,837,962.63
支付的其他与经营活动有关的现金 1,063,581,477.81
经营活动现金流出小计 1,098,757,522.80
经营活动现金流量净额 -41,710,623.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 800,000.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 30,809,869.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收
28,000.00
回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金 20,000,000.00
投资活动现金流入小计 51,637,869.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
1,248,999.46
付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,248,999.46
投资活动产生的现金流量净额 50,388,869.73
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 1,372,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,372,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,214,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 143,354,656.32
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 1,357,354,656.32
筹资活动产生的现金流量净额 14,645,343.68
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 23,323,589.76
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 342,539,801.71
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -10,231,133.44
固定资产折旧 939,421.00
无形资产摊销 9,994,977.76
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损
-21,746.48
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用
投资损失（减：收益） -346,839,324.70
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加) -84,178,236.06
经营性应付项目的增加(减：减少) 46,085,616.56
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 -41,710,623.65
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 25,228,064.34
减：现金的期初余额 1,904,474.58
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 23,323,589.76
合并资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
本年
项目 行 年初余额 因资产价值
增加数
次 回升转回数
一、坏账准备合计 1 25,823,867.26 782,362.09 /
其中：应收账款 2 2,625,613.43 108,651.46 /
其他应收款 3 23,198,253.83 673,710.63 /
二、短期投资跌价
4
准备合计
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备
7 1,127,547.79 147,544.29
合计
其中：库存商品 8 523,153.88 147,544.29
原材料 9 604,393.91
四、长期投资减值
10 11,404,427.84 968,229.16 600,000.00
准备合计
其中：长期股权投
11 11,404,427.84 968,229.16 600,000.00
资
长期债权投资 12
五、固定资产减值
13 1,791,040.92
准备合计
其中：房屋、建筑
14
物
机器设备 15 1,791,040.92
六、无形资产减值
16
准备合计
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值
19
准备合计
八、委托贷款减值
20
准备合计
九、总计 21 40,146,883.81 1,898,135.54 10,917,961.21
本年减少数
项目 其他原因转 年末余额
合计
出数
一、坏账准备合计 / 10,317,961.21 16,288,268.14
其中：应收账款 / 20,650.15 2,713,614.74
其他应收款 / 10,297,311.06 13,574,653.40
二、短期投资跌价
准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备
194,551.91 194,551.91 1,080,540.17
合计
其中：库存商品 7,091.20 7,091.20 663,606.97
原材料 187,460.71 187,460.71 416,933.20
四、长期投资减值
600,000.00 11,772,657.00
准备合计
其中：长期股权投
600,000.00 11,772,657.00
资
长期债权投资
五、固定资产减值
1,149,635.08 1,149,635.08 641,405.84
准备合计
其中：房屋、建筑
物
机器设备 1,149,635.08 1,149,635.08 641,405.84
六、无形资产减值
准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值
准备合计
八、委托贷款减值
准备合计
九、总计 1,344,186.99 12,262,148.20 29,782,871.15
母公司资产减值准备明细表
2005年度
编制单位:上海东方明珠(集团)股份有限公司 单位:元币种:人民币
本年
项目 行 年初余额 因资产价值
增加数
次 回升转回数
一、坏账准备合计 1 22,328,413.60 66,177.62 /
其中：应收账款 2 /
其他应收款 3 22,328,413.60 66,177.62 /
二、短期投资跌价准备合计 4
其中：股票投资 5
债券投资 6
三、存货跌价准备合计 7
其中：库存商品 8
原材料 9
四、长期投资减值准备合计 10 4,234,093.84 968,229.16
其中：长期股权投资 11 4,234,093.84 968,229.16
长期债权投资 12
五、固定资产减值准备合计 13
其中：房屋、建筑物 14
机器设备 15
六、无形资产减值准备合计 16
其中：专利权 17
商标权 18
七、在建工程减值准备合计 19
八、委托贷款减值准备合计 20
九、总计 21 26,562,507.44 1,034,406.78 10,297,311.06
本年减少数
其他
项目 原因 年末余额
合计
转出
数
一、坏账准备合计 / 10,297,311.06 12,097,280.16
其中：应收账款 /
其他应收款 / 10,297,311.06 12,097,280.16
二、短期投资跌价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减值准备合计 5,202,323.00
其中：长期股权投资 5,202,323.00
长期债权投资
五、固定资产减值准备合计
其中：房屋、建筑物
机器设备
六、无形资产减值准备合计
其中：专利权
商标权
七、在建工程减值准备合计
八、委托贷款减值准备合计
九、总计 10,297,311.06 17,299,603.16
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
单位:元币种:人民币
净资产收益率（%）
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 16.7 17.2
营业利润 10.4 10.7
净利润 10.3 10.55
扣除非经常性损益后的净利润 8.7 8.93
每股收益
报告期利润
全面摊薄 加权平均
主营业务利润 0.603 0.603
营业利润 0.375 0.375
净利润 0.369 0.369
扣除非经常性损益后的净利润 0.313 0.313
公司概况
上海东方明珠（集团）股份有限公司（以下简称公司）于1992年3月30日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办（92）第23号文批准设立，发起人为上海广播电影电视发展有限公司、上海电视台、上海人民广播电台及上海电视节办公室。2003年11月14日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，注册号3100001000715，现公司法定代表人为薛沛建。公司所发行的A股于1994年２月24日在上海证券交易所上市交易，所属行业为综合类。公司经营范围为：广播电视传播服务、电视设备租赁、五金交电、日用百货、服装鞋帽、针纺织品、工艺美术品、金属材料、文体办公用品、针棉织品、建筑装潢材料、家具和实业投资。
现公司注册资本为963,240,198元，折合963,240,198股（每股面值人民币1元），业经安永大华会计师事务所有限责任公司验证并出具安永大华业字(2003)第963号验资报告。
公司于2005年6月20日被中国证监会确定为股权分置改革试点公司，并于2005年7月29日召开2005年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案。由此公司于2005年8月5日实施了股权分置改革方案（即：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得公司发起人股东支付的4股股份对价），并从同日起公司股票简称变更为“G明珠”。
（三）公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
外币业务按发生当月月初的中国人民银行公布的人民币市场汇价（中间价）作为折算汇率，折合成人民币记帐，月末外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户年末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
按照财政部财会字（1995）11号《关于印发的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价（中间价）折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。
7、现金及现金等价物的确定标准
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
8、短期投资核算方法
1）取得的计价方法
取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2）短期投资跌价准备的计提
中期末及年末，按成本与市价孰低提取或调整短期投资跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备，并计入当期损益。
3）短期投资收益的确认
短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，公司对应收账款和其他应收款的坏账准备计提采用个别认定法和账龄分析法相结合的方法，即对于可收回性与其他各项应收款项存在明显差别的应收款项（例如，债务单位所处的特定地区、债务人的财务和经营状况、与债务人之间的争议和纠纷等），导致该项应收款项如果按照与其他应收款项同样的方法计提坏账准备，将无法真实地反映其可收回金额的，采用个别认定法计提坏账准备；对于其他不纳入个别认定范围的应收款项，按账龄分析计提，具体计提比例详见下表。坏账准备的计提范围为除合并范围内的各单位之间的内部往来款以外的应收账款和其他应收款，但对应收款项有债务重组计划的、与关联方发生的应收款项，不全额计提坏账准备；其他应收款中的押金、保证金和备用金（若收回没有困难）不计提坏账准备。
帐龄 应收帐款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 1 1
1－2年 2 2
2－3年 3 3
3－4年 4 4
4－5年 10 10
5年以上 15 15
10、存货核算方法
1）存货分类为
存货分类为：库存商品、委托代销商品、物料用品、商品房开发成本、商品房开发产品。
2）取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价，发出时按先进先出法计价。
债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
3）低值易耗品摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法。
4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
5)存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
存货跌价准备按单个存货项目计提。
11、长期投资核算方法
1）取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。
2）长期股权投资的核算方法
对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资时，初始投资成本高于应享有被投资单位净资产份额所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位净资产份额的差额，计入资本公积（股权投资准备）。财会[2004]3号文生效以前发生的股权投资差额贷差仍按原规定摊销。再次投资发生的股权投资差额贷差按财会[2004]3号文处理。
3）长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息。
4）长期投资减值准备的计提
中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。自2004年起计提长期投资减值准备时对以前年度已发生的股权投资差额按财会[2004]3号文处理。
长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
12、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，直线法（年限平均法）提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－50 5% 4.75－1.90％
运输设备 5 5% 19％
通用设备 5－10 5% 19－9.50％
专用设备 10 5% 9.50％
其他设备 5－10 5% 19－9.50％
固定资产装修费 5 － 20％
1、固定资产的取得计价：一般遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价
2、固定资产折旧计提方法：固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。符合资本化条件的固定资产装修费用，在两次装修期间与固定资产尚可使用年限两者中较短的期间内，采用年限平均法单独计提折旧。
（2）减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定�