上海东方明珠股份有限公司1999年度中期报告
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定中文名称:上海东方明珠股份有限公司
公司英文名称:SHANGHAI ORIENTAL PEARL CO.，LTD(S.O.P)
2、公司法定代表人:盛重庆
3、公司董事会秘书:曹志勇
联系地址:上海市北京东路2号
邮 编:200002
电 话:021-63617788×6202、6204
传 真:021-53088424
4、公司注册地:上海浦东新区陆家嘴路504型2号 邮编:200120
公司办公地:上海市北京东路2号
邮 编:200002
电子信箱:shpearl@onliine.sh.cn
公司网址:www.srft.com/odb/index或www.shpearl.com
5、公司年度报告备置地点:上海北京东路2号东方明珠股份有限公
司投资项目管理部
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:东方明珠
股票代码:600832
二、主要财务报表
项目 99年6月30日 98年6月30日
净利润(元) 66071927.87 86746049.82
股东权益(元) 1612828085.57 1594911792.86
每股收益(元) 0.102 0.134
净资产收益率(%) 4.1 5.44
每股净资产(元) 2.5 2.47
调整后的每股净资产(元) 2.4 2.40
计算方法:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数;
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股份总数;
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数;
三、股本变动和主要股东持股情况
(一)股本变动情况表(单位:股)
期末数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 499500000 499500000
其中:国家拥有股份
境外法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 26089447 26089447
3、内部职工股
4、优先股或其他 81682133 81682133
尚未流通股份合计 607271580 607271580
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 39000000 39000000
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他已流通股份合计 39000000 39000000
三、股份总数 646271580 646271580
本年度股本没有变动。
2、股东情况介绍
(1)截止1999年6月30日止，公司股东总数为88271户。
(2)前十名股东持股情况
持股数(股) 占总股本比例(5)
1 上海广播电视发展总公司 354706106 54.88
2 上海有线电视台 54000000 8.36
3 上海精文投资有限公司 27000000 4.18
4 上海大型活动办 14400000 2.22
5 上海东方电视台 13680000 2.12
6 上海电视台 13500000 2.09
7 上海东亚集团公司 13500000 2.09
8 上海「每周广播电视报」 6750000 1.04
9 上海申银万国证券公司 4102680 0.63
10 上海人民广播电台 4050000 0.63
本年度持股55以上股东股份无冻结或质押。
四、经营情况的回顾与展望
1、上半年公司经营情况
一九九九年是甘世纪最后一年，也是"东方明珠"，争取稳步发展的关键性一年。根据九八年度股东大会的要求，在公司董事会的领导下，面对仍然严峻的经济形势，公司员工上下团结努力，克服众多的困难，取得了一定的成绩。上半年公司实现营业收入21922万元，税前盈利8013万元。
东方明珠塔是股份公司最大的经营实体，九九年，他们。以树形象抓服务为重点，以强化规范管理为抓手"开展东方明珠塔第二次创业，1-6月，观光人数超112万人次，营业收入7849.7万元，创利5593.1万元，分别比去年同期增长17%、13%、11.8%。传输公司紧紧围绕安全播出、经营创收开展工作，今年1-6月，总播出时间达85996小时，其中电视调频及实验播出均做到了10停播率。房产公司在房产市场依然低迷的情况下，上半年完成销售面积6272.5平方米，销售收入2717.6万元，实现利润507万元。
东方明珠电视塔配套项目的建设和开发在上半年度取得了重要进展，东视广告、奉浦大桥等公司投资项目运营也基本正常。
2、公司投资情况
经公司董事会及九八年度股东大会审议通过，同意公司出资人民币3000万元投资上海市信息投资股份有限公司，占信息投资股份有限公司10%的股份，其投资资金来源为银行借款。该公司将根据上海市信息港和信息产业发展规划，建设和管理信息港的重大基础设备，联合国内外公司，对相磁的信息产业的设备制造业进行投资。同时，经董事会、九八年度股东大会审议通过，公司出资人民币11600万元投资上海市有线网络有限公司，占有线网络有限公司注册资本的29%，其资金来源为银行借款，有线网络公司以上海有线电视台有线网络设备为基础，开展信息化建设与相关的服务，主要经营有线网络传输业务，利用网络进行多媒体和综合信息服务的承载业务，设计、安装网络工程项目，经营有线网络光纤资源及相关的各种网络设备和器材等。
3、下半年计划
下半年，公司将继续调动广大员工的积极性，开动脑筋、集思广益，争取超额完成任务，实现股东大会提出的经济效益要有明显提高的目标要求。
今年上半年，公司董事会修改了公司的章程，重新确定了公司的经营宗旨和发展战略，今年下半年我们将围绕公司的发展战略，积极寻找新的投资项目，并就现有项目进行进一步的清理整顿，公司将在深入研究、综合规划的基础上妥善制订项目调整方案。
公司下半年将抓紧对优秀年轻干部的培养、选拨工作，努力造就一批能够跨世纪，担当公司重任的领导人才。公司还将进一步完善激励机制、竞争机制，为激励人才、留住人才做好工作，强化公司的队伍建设，为公司的发展提供坚实的基础。
五、重要事项
1、公司1-6月共实现净利润6607.19万元，公司董事会决定1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、为了获得公司业务新的发展空间，经公司董事会和股东大会审议通过，同意公司重新定位公司的经营宗旨，调整现有管理框架，逐步向信息媒体产业经营转型，并将公司章程第十二条修改为"本公司宗旨是:以信息媒体产业为主，继续完善东方明珠广播电视塔的综合经营开发，推动上海乃至全国的信息媒体产业的发展，不断满足人民群众日益增长的文化娱乐需求，使全体股东获得满意的经济效益，为社会的繁荣和人类的进步事业作出贡献。"
3、经公司董事会及股东大会审议通过，同意公司终止与隆诚(香港)有限公司于1993年合作成立的上海东方明珠星际娱乐有限公司合作经营的东方明珠上球体星际旋转餐厅项目，在港方负责全部清理债权债务的基础上，本公司以相当于美元200万元的总价款购买原由港方投资的东方明珠广播电视塔内的全部固定资产。
4、选举产生了公司第三届董事会、监事会成员。由盛重庆、赵保平、朱咏雷、卑根源、周澍钢、李尚智、陈圣来、李广祥、胡怡君、陈铫、李尧胜、黄晓蔚、陈晓萌任公司第三届董事会董事，由叶志康、李保顺、乔其干、周志明、沈新妹任公司第三届监事会监事。推选盛重庆为公司第三届董事会董事长，推选叶志康为公司第三届监事会监事长。
5、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
6、报告期内公司无重大担保、抵押事项
7、报告期内公司聘任的会计师事务所未发生改变。
8、关于计算机2000年问题
经公司"计算机2000年问题工作小组"半年的清查、测试与整改，现公司已全部解决存在2000年问题的单机、服务器、网络设备、嵌入式芯征及应用系统，收到了相应的担保承诺书，并制订了严格的应急方案，实施了演练，现公司已进入文档整理与总结报告阶段，公司将保证所有软硬件系统安全平稳过渡到2000年。
六、财务报告
1、审计报告
上海大华会计师事务所注册会计师朱蕾蕾、徐艳出具了无保留意见的审计报告。
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
一、公司简介
1、上海东方明珠股份有限公司(以下简称"本公司")为于1992年3月30日经上海市经济体制改革办公室以沪体改办(92)第23号文批准设立的股份制上市公司。1992年5月9日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照，注册号3100001000715，法定代表人盛重庆。公司注册资本人民币646271580.00元，业经大华会计师事务所验证并出具华业字(97)第311号验资报告。
公司经济性质:股份制，所属行业:综合类。
经营范围:主营广播电视传播服务、电视塔设施租赁、娱乐、实业投资、房地产开发;兼营广告设计制作、文化交流、餐饮、出租、贸易等。
2、主要产品和提供的劳务:广播电视传播服务，电视塔设施租赁、娱乐、房地产开发。
3、生产经营的情况:
本公司经营业务本期主要是东方明珠电视塔娱乐观光，稳定有升;为上海东方电视台、上海电视台、上海东方广播电台及上海广播电台等提供传输服务，收益比较稳定;本公司的子公司-上海东视广告有限公司与东方电视台开展广告合作经营，并从东方电视台取得广告业务合作经营返处;房地产开发经营由于市场情况不景气，收益受到影响;其他行业的经营与上年同期相比变动不大。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、会计制度:《股份有限公司会计制度》
2、会计制度:自公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币
4、记帐基础:权责发生制;计介原则:历史成本
5、外币业务核算方法:
会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公丰的市场汇价(中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本休，无关的属于筹建期间的计入开办费。属于生产经营期的计入当期费用。
6、合并会计报表编制方法:
合并范围及所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关于印发《合并会计报表暂行规定》的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司1999年6月30日的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制合成。合计时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
公司无合营企业。
7、现金等价物的确定标准:
凡同时具备期限短(从购买日起，三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确认为现金等价物，公司无现金等价物。
8、坏帐的核算方法:
坏帐的确认标准:
(1)因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，确实不能收回的应收帐款。
(2)因债务人逾期未履行偿债义务超过三年确实不能收回的应收帐款。
以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。
坏帐损失核算方法:
备抵法，除房产公司按应收帐款年末余额的1%计提坏帐准备外，其余公司均按应收帐款款年末余额的4‰计提坏帐准备。
9、存货核算方法:
存货分类为:库存商品、委托代销商品、房地产开发成本、开发商品、影视制作在制品、物料用品等。
各种存货按取得时的实际成本记帐:日常核算采用实际成本核算;发出采用先进先出法计价，低值易耗品按一次转销摊销。
期末未提取存货跌价准备。
10、短期投资核算方法:
短期投资实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐;年末按成本法计价;短期投资期末计提短期投资跌价准备。
11、长期投资核算方法:
(1)长期债券投资的计价及收益确认方法:按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及实际支付价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则计算应计利息。
(2)投资企业对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响，长期股权投资应采用成本法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资应采用权益法核算。
(3)对外长期股权投资时的取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益。
(4)年度张闻，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低的价值在可预计计未来期间不可能恢复，则将预计可收金额低于长期投资帐面价值的差额作为长期投资减值准备。
12、固定资产计价和折旧方法:
(1)固定资产标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2000元以上，并且合作期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
(2)固定资产分类为:房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备及其他。
(3)固定资产计价:按实际成本计价。
(4)固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下:
资产类别 估计的经济使用年限 年折旧率 预计残值率
房屋及建筑物 20-50年 1.9%-4.75% 5%
电梯 20年 4.75% 5%
通用设备 10年 9.5% 5%
专用设备 10年 9.5% 5%
运输设备 5年 19% 5%
其他设备 5年 19% 5%
13、在建工程核算方法:
在建工程按实际发生的支出入帐，并在完工交付使用时，按工程的实际成本确认为固定资产，在建工程借款所发生的利息在交付使用前计入工程成本，交付使用后，计入当期财务费用。
14、无形资产计价和摊销方法:
无形资产按购入的实际支出计价，并按各项目受益期平均摊销，其中:
(1)土地使用权从购入年度起按15年摊销;
(2)房屋使用权从购入年度起按20年摊销;
(3)上海体育场包箱按50年摊销;
(4)东方电视台广告经营权按50年平均摊销;
15、开办费和长期待摊费用的摊销方法:
开办费从营业年度起按5年平均摊销。
16、收入确认原则:
(1)销售商品:公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购贷方;公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入公司;相关的收入和成本能够可靠地计量。
(2)提供劳务:他人使用本公司资产:利润收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定;发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠计量。
17、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
二、税项:
(1)本公司适用的税种与税率:
税种 税率 计税基数
所得税 15% 应纳税所得额
增值税 17% 按销项税额扣除期允许
抵扣的进项税额后的差额
营业税 3-5% 营业额
消费税 5% 销售额
城建税 7% 应纳营业税额、增值税额、消费税额
(20本公司适用的费种与费率:
费种 费率 计费基数
教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额、消费税额
堤防费 1% 应纳营业税额、增值税额、消费税额
义优金 0.3% 应纳营业税额、增值税额、消费税额
四、控股子公司及合营企业
1、公司所控制的境内外所有子公司情况，公司合并报表的合并范围:
单位:万元
被投资单位全称
经营范围 注册资本 实际 母公司 是否合并 不合并 是否权
投资额 持股比例 的原因 益法
上海东方明珠传输公司
广播电视技术传输 7500 7500 100% 是 是
上海东方明珠房地产公司
房地产开发经营 6000 5400 90% 是 是
上海东方明珠国际广告公司
广告设计制作 200 200 100% 是 是
上海东方明珠国际旅行社
国际旅游业务 150 150 10% 是 是
上海东方明珠欧洲城有限公司
物业管理、餐饮 1500 825 55% 是 是
上海东方明珠电视塔有限公司
登塔观光等 10000 90 90% 是 是
上海东方明珠实业发展总公司
销售广播设备等 7000 700 100% 是 是
上海东方明珠出租汽车公司
汽车出租 1000 900 90% 是 是
上海东方明珠国际交流公司
组织承办文化交流 200 200 100% 是 是
上海东方明珠国际贸易有限公司
国际贸易等 830 498 60% 是 是
上海东方明珠进出口公司
经营代理出口 1000 800 80% 是 是
上海东方明珠礼品有限公司
制作高档旅游纪念品 415 298.80 72% 是 是
上海东方明珠金银珠宝世界
金银珠宝零售 1000 1000 100% 是 是
上海东视广告有限公司
广告代理等 10000 40800 90% 是 是
上海东方明珠工程承包总公司
承包工程项目 1000 800 80% 是 是
上海东方明珠游乐有限公司
专营游览码头服务 3000 2250 75% 是 是
上海七重天实业公司
餐饮住宿、日用百货 1000 1000 100% 是 是
上海东方明珠渡假村
住宿餐饮等 500 500 100% 是 是
上海东方明珠绿苑娱乐有限公司
娱乐业 美元480 1443 80% 否 清理中 是
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
餐饮 200 200 100% 否 筹建期
五、会计报表主要项目注释:
1、货币资金1999年6月30日余额为人民币152422112.47元，其中:
项目 期初数 期末数
现金 561488.73 681308.15
银行存款 214034313.98 150234458.46
其他货币资金 6216998.16 1506345.86
合计 220812800.87 152422112.47
2、短期投资1999年6月30日余额为人民币1153248.82元，其中:
项目 期初数 期末数 市价低于成
投资金额 投资金额 市价总额 本价的差额
股票投资(A股) 1480371.73 1153248.82 1124890.16 28358.66
3、应收股利1999年6月30日余额人民币1379710.65元，其中:
单位 性质 内容 期末数
上海东方明珠数据广播有限公司 应收红利款 分红 929787.93
上海东方明珠旅游巴士有限公司 应收红利款 分红 204087.92
上海东方明珠实友建筑装饰有限公司 应收红利款 分红 245834.80
合计 1379710.65
4、应收帐款1999年6月30日余额为人民币11758797.13元，按帐龄分析如下:
期初数 期末数
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 74066092.05 60.25% 42446288.41 36.10%
1-2年 30459264.13 24.78% 55048932.15 46.82%
2-3年 14539629.73 11.83% 16736322.53 14.23%
3年以上(注2) 3856436.04 3.14% 3356436.04 2.85%
合计 122921421.95 100% 117587979.13 100%
注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
注2:帐龄在三年以上的帐款主要为:
①房产公司应收华荣房产公司华漕商品房余款人民币1336896.00元，因房产证正在办理期间，预计房产证办理完毕后上述款项能够收回。
②房产公司应收虹桥机场与东方航空有限公司航华小区商品房余款人民币1600855.00元，由于该小区尚在办理房产证，预计在房产证办理完毕后上述款项能够收回。
5、预付帐款1999年6月30余额为人民币86542443.31元，按帐龄分析如下:
期初数 期末数
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 49192326.42 78.39% 77286553.02 89.30%
1-2年 1307581.40 2.08% 1418203.88 1.64%
2-3年 10536018.80 16.79% 6572355.86 7.59%
3年以上(注2) 1716900.55 2.74% 1265330.55 1.47%
合计 62752827.17 100% 86542443.31 100%
本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
6、其他应收款1999年6月30日余额为人民币228309557.22元，按帐龄分析如下:
期初数 期末数
帐 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例
1年以内 61646580.23 37.34% 106462865.92 46.63%
1-2年 71950555.91 43.58% 15910958.53 6.97%
2-3年 17186358.13 10.41% 79416918.80 34.78%
3年以上(注2) 14321507.58 8.67% 26518813.97 11.62%
合计 165105001.85 100% 228309557.22 100%
本帐户期末余额中本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款有18246943.20元，其明细资料在附注七中披露。
(1)其他应收款中期欠款额较大的非关联往来款项主要系应收光大明辉有限公司的租金及收益为人民币33566727.00元。
(2)其他应收款中帐龄在3年以上的主要为:
①闸北园林局代垫款人民币6750000.00元
②天天渔港往来款及租金人民币5190555.91元。
③东方明珠大酒店装潢费人民币3397720.07元。
④华盛有限公司代垫款人民币3311480.00元。
(3)本帐户期末余额比期初增加了38.28%，主要系与东方电视台、上海电视台的往来款增加所致。详见附注七。
7、存货1999年6月30日余额为人民币248816313，09元，其中:
类别 期初数 期末数
房地产开发成本 201865640.55 228519879.45
影视制作在产品 8436582.64 2925711.24
库存商品 8015024.83 12564763.16
委托代销商品 30886616.83 3052064.80
物料用品 1239317.19 1753894.44
合计 222645182.04 248816313.09
8、待摊费用1999年6月30日余额为人民币550434.40元，其中:
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费
1316550.16 1313285.12 0 857344.40 455940.72
报刊杂志费
72756.02 72756.62 0 72212.84 543.78
其他(电话初装费等)
85164.10 85164.10 93692.88 84907.08 93949.90
合计
1474470.28 1471205.84 93692.88 1014464.32 550434.40
9、长期投资1999年6月30日余额人民币711185179.15元。
(1)明细项目如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
527390446.59 186737507.98 2942775.42 71118517.15
(2)长期股权投资
①股票投资期末余额33107959.29元，其明细内容为:
被投资公司简称
股份类别 股数 占被投资公司 投资金额
股权的比例
大世界 法人股 650000 〈5% 1055000.00
第一百货 法人股 1537536 〈5% 5301152.00
东海联合 法人股 576000 〈5% 840000.00
丰华园珠 法人股 1036800 〈5% 3376000.00
广电股份 法人股 39600 〈5% 135200.00
华联商厦 法人股 1388475 〈5% 3957000.00
界龙实业 法人股 186875 〈5% 400000.00
开开股份 法人股 3000000 〈5% 3315000.00
龙头股份 法人股 120000 〈5% 380000.00
氯碱化工 法人股 1100000 〈5% 5400000.00
商业网点 法人股 981552 〈5% 1640000.00
上海金陵 法人股 485537 〈5% 716000.00
申达股份 法人股 211200 〈5% 471333.31
新锦江 法人股 31680 〈5% 104000.00
奥海发展 法人股 21000 〈5% 32800.00
永乐股份 法人股 500000 〈5% 900000.00
豫园商城 法人股 1585584 〈5% 5084473.98
合计 33107959.29
注:上述法人股均不能上市流通，因此均未作市价披露。
②其他股权投资期末余额646701219.86元，其中:
被投资单位名称
(1) 投资期限 母公司持股比例
(2) (3)
初始 损益调整 投资准备 期末余额
投资额 本期增加额 累计增加 本期增加额 累计增加额
(4) (5) (6) (7) (8) (9)=(4)+(6)+(8)
交通银行 〈5%
700000.00 700000.00
上海科技投资公司 〈5%
10000000.00 10000000.00
申银万国股份有限公司 〈5%
12500000.00 12500000.00
上海浦东发展银行 〈5%
13100000.00 13100000.00
上海旗忠高尔夫球俱乐部 30年 7.14%
14000000.00 14000000.00
上海东方明珠科幻城有限公司(注)
20年 25%
1000000.00 1000000.00
上海东方国际会议中心有限公司
20年 14%
84000000.00 84000000.00
上海市黄浦江人行遂道联合发展有限公司
永久 10%
10000000.00 10000000.00
上海奉浦大桥发展有限公司 20年 49%
294000000.00 0 -17150000.00 276850000.00
上海东方明珠绿苑娱乐有限公司 80%
14434903.14 -70458.95 1698850.61 16133753.75
上海溢高物业管理有限公司(注)16年 30%
2480000.00 2480000.00
上海七重天宾馆 5年 58.15%
1785951.52 1785951.52
上海申无线通讯发展有限公司 20年 16.67%
602580.00 602580.00
上海东方明珠-培罗蒙服装有限公司
20年 31.67%
4720000.00 -29666.00 4690334.00
上海东方明珠天天渔港有限公司(注)
20年 40%
7306992.00 7306992.00
上海东方明珠数据广播有限公司
15年 45%
450000.00 737507.98 1637829.59 2087829.59
青浦东方明珠花园别墅 工程项目期 30%
10125712.80 3899054.46 8188.30 14032955.56
上海吼狮装潢建筑有限公司(注)
40年 25%
12005855.00 12005855.00
上海东方明珠空中旅馆 20年 50%
8000000.00 -654840.33 7345159.67
上海东方明珠实友建筑装饰有限公司
15年 30%
3733668.00 -32351.05 346140.77 4079808.77
上海浦东足球俱乐部有限公司(注)
20年 20%
4000000.00 4000000.00
上海市有线网络有限公司(注) 29%
116000000.00 116000000.00
上海市信息投资股份有限公司 10%
30000000.00 30000000.00
上海东方明珠空中旋转餐厅 100%
2000000.00 2000000.00
小计
656945662.46 634697.98 -10252630.90 8188.30 646701219.86
注:因为上述公司1999年1-6月的损益对本公司的经营成果无重大影响，故未按权益法核算。
③股权投资差额1999年6月30日余额为人民币31376000.00元，其明细内容为:
被投资单位名称
初始金额 形成原因 摊销期限 本期摊销额 摊余金额
上海东视广告有限公司
31800000.00 溢价投资 50年 318000.00 31376000.00
以上①②③合计为人民币71118179.15元，占合并净资产期末余额的43.97%。母公司长期投资期末余额为人民币1510529981.33元，扣除其中按权益法核算计入的损益调整金额后余额为人民币1392549502.43元，占母公司净资产期末余额85.93%。
(二)长期投资减值准备1999年6月30日余额为八届602580.00元，系因本公司的联营公司"上海金申无线通讯发展有限公司"经营不善、上海市信息投资股份有限公司的投资所致。
10、固定资产及累计折旧1999年6月30日余额分别为人民币1169683400.78元和144992596.15元，明细内容如下:
固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数
(1)固定资产原值
房屋建筑物 195100812.22 629491567.00 0 824592379.22
通用设备 15835225.62 45484820.25 158321.00 61161724.87
专用设备 22640107.60 173462273.08 1545.00 196100835.68
运输设备 40009013.79 750994.60 2762920.82 37997087.57
电梯 0 35881234.40 0 35881234.40
其他 9385573.40 4628976.83 64411.19 13950139.04
合计 282970732.63 889699866.16 2987198.01 1169683400.78
(2)累计折旧
房屋建筑物 81961680.33 9274226.64 0 91235906.97
通用设备 5981919.17 5209103.14 84486.85 11106535.46
专用设备 10801014.62 8389349.37 1467.75 1918896.24
运输设备 15962025.71 2430120.18 1633738.31 16758407.58
电梯 0 852179.32 0 852179.32
其他 4635068.67 1252944.43 37342.52 5850670.58
合计 119341708.50 27407923.08 1757035.43 144992596.15
(3)净值 163629024.13 1024690804.63
注:本帐户期末余额比期初余额增加了313.36%，主要系本期东方明珠广播电视塔的主体建筑及附属设备，业经上海市审计并出具竣决算报告，所以本公司将其全部从在建工程科目中转入所致。
11、在建工程1999年6月30日余额为人民币291659834.30元，其中主要为:
期初数 本期增加
工程名称
金额 其中:利息资本化数 金额 其中:利息资本化数
本期转入固定资产
金额 其中:利息资本化
严桥基地
88414558.60 12986703.60 5770858.86 3240533.86
游乐码头
61794175.58 5520929.87 2833375.37 1375165.00
大学生公寓
26230985.55 1282985.55 54412984.67 3271432.50
东方明珠广播电视塔
907633585.50 83921841.95 4000000.00
8668109186.14 83921184.95
工程名称
其他减少 期末数 预算数
资金来源 工程进度
金额 其中:利息资本化数 金额 其中:利息资本化数
严桥基地
8700000.00 0 85485417.46 16227237.46 3亿
自筹、贷款 30%
游乐码头 0 64627550.92 6896049.87 6700万元
募股、贷款 95%
大学生公寓 80643970.22 4554418.05
自筹、贷款 85%
东方明珠广播电视塔 43524399.36 10亿
募股、贷款 100%
本帐户期末余额比期初余额减少了73.95%，主要系本期将东方明珠广播电视塔的主体建筑及附属设备转入固定资产所致。
12、无形资产1999年6月30日余额为人民币418208444.00元，其中:
种类
原始金额 期初数 本期增加 本期 本期摊销 期末数
土地使用权 转出
17089620.00 11393096.00 0 569652.00 10823444.00
体育场包箱
5000000.00 4875000.00 0 50000.00 4825000.00
东视广告经营权
408000000.00 406640000.00 0 4080000.00 402560000.00
合计 422908096.00 0 4699652.00 418208444.00
13、开办费1999年6月30日余额为人民币2692259.35元，其中:
项目
原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费(子公司)
23651457.40 21905333.80 706100.00 1672834.77 20938599.03
14、长期待摊费用1999年6月30日余额为人民币23547577.58元，其中:
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
租入固定资产改良支出
24651457.40 21905333.80 706100.00 1672834.77 20938599.03
固定大修理支出
0 0 2563389.00 128169.45 2435219.55
其他待摊费用
501895.05 266388.99 298610.80 391240.79 173759.00
合计
25153352.45 22171722.79 3568099.80 2192245.01 23547577.58
15、短期借款1999年6月30日余额为人民币1127560000.00元，期初余额为人民币923530000.00元，均系向银行担保借款。
16、应付帐款1999年6月30日余额为人民币51923541.82元，其中无应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
17、预收货款1999年6月30日余额为人民币177934662.45元，其中预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位余额为人民币11170000.00元，其明细内容在附注七中披露。
18、应付股利1999年6月30日余额为人民币92667075.57元，其中:
股份类别 金额 欠付原因
普通股 79692684.00 98年应付及历年结余未付股利
子公司应付其他投资者股利
12974391.57
合计 92667075.57
19、应交税金1999年6月30日余额为人民币-3009073.52元，其中:
税 种 期末欠(溢)交额
增值税 -875595.64
营业税 -2115989.71
消费税 49.62
城建税 -102886.74
所得税 189470.50
其他 -104121.55
合计 -3009073.52
20、其他应付款1999年6月30余额为人民币122152537.82元，其中应付给持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位余额人民币9837573.33元，其明细情况在本附注七中披露。
其他应付款期末余额中欠款数额较大的内容:
主要债权人 性质及内容 款项金额
上海东方富霖有限公司 往来款 13756818.13
东上海国际广告公司 往来款 10000000.00
上海有线电视台 参建款及往来款 883757.33
上海东方明珠空中旅馆 往来款 8000000.00
2、预提费用1999年6月30日余额人民币411750.89元，其中:
费用类别 期初余额 期末余额 结存原因
①电视塔水电费 0 200000.00 未结算
②观光梯成本 0 150000.00 应付未付工程款
③借款利息及其他 2250717.77 61750.89 预提已发生，但尚未
支付的使用
合计 2250717.77 411750.89
22、长期借款1999年6月30日余额人民币42240000.00元，其中:
借款单位 期初数人民币 期末数人民币 借款期限 年利率 借款条件
东兴投资公司
42240000.00 42240000.00 * 6% *
(二)该笔借款系公司以前年度上缴所得税，由浦东新区财政局组成东方明珠基金，专款专用，再贷给公司以补充流动资产之用，原合同用款期为二年，上述借款已到期，浦东新区财政局口头同意公司继续借用该笔款项，但未重新签订合同。
23、股本1999年6月30日余额为人民币646271580.00元，每股面值1元，其股本结构为:(股票种类:普通股A股)
期初数 比例 本期增减变动 期末数 比例
配股 送股 公积金转股 小计
一、尚未流通部分
1、发起人股份
499500000.00 77.29% 499500000.00 77.29%
(1)国家拥有股份
(2)境内法人持有股份
(3)外资法人持有股份
(4)其他
2、募集法人股
26089447.00 4.04% 26089447.00 4.04%
3、内部职工股
4、优先股或其他*
81682133.00 12.64% 81682133.00 12.64%
尚未流通股份合计
607271580.00 93.97% 607271580.00 93.97%
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
39000000.00 6.03% 39000000.00 6.03%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计
39000000.00 6.03% 39000000.00 6.03%
三、股份总数
646271580.00 100% 646271580.00 100%
优先股或其他股份系历次国家股、法人股转配未获上市流通部分。
24、资本公积1999年6月30日余额为人民币739296388.94元，其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 739288150.64 739288150.64
股权投资准备 8188.30 8188.30
合计 739296338.94 739296338.94
25、盈余公积1999年6月30日余额人民币163894618.48元，其明细内容如下:
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 89109131.99 0 0 89109131.99
公益金 47399242.07 0 0 47399242.07
任意盈余公积 27059744.42 326500.00 0 27386244.42
合计 163568118.48 326500.00 0 163894618.48
26、未分配利润1999年6月30日余额为人民币67988579.43元，具体来源如下:
项目 金额
年初未分配利润 2243151.56
加:1999年1-6月合并净利润 66071927.87
减:1999年1-6月子公司提取盈余公积中属母公司份额 326500.00
1999年月30日未分配利润余额 67988579.43
27、财务费用1999年1-6月发生额为人民币26189827.15元，其中:
费用项目 本期发生额 上年同期发生额
(1)利息支出 29454666.69 24690491.38
减:利息收入 1246394.38 1282092.35
(2)汇兑损失 39994.96 10171660.19
减:汇兑损失 39994.96 1017160.19
(3)其他 85259.51 124502.36
合计 28141247.19 24265786.71
28、投资收益1999年1-6月发生额为人民币26189827.15元，其中：
本期发生数 上年同期发生数
法人股股票投资收益 1918882.35 3824188.45
非控股公司分配来的利润 0 14700000.00
合作经营返利(注) 21852321.91 21000000.00
按权益法核算取得的投资收益 2418622.89 6747407.43
合计 26189827.15 46271595.88
注:占本期利润总额10%以上的内容如下:
业务内容 交易金额
子公司上海东视广告有限公司
与上海东方电视台共同合作经营上海东方电视台的广告业务
而收到的返利 21852321.91
29、其他业务利润1999年1-6月发生额为人民币3602797.75元，主要系收到的大学生公寓工程管理收入。
30、补贴收入1999年1-6月发生额为人民币3274800.00元，系收到浦东新区财政局、闸北区财政局财政补贴。
31、营业外收入1999年1-6月发生额为人民币95551.00元，其中无收入额占报告当期利润总额10%(含10%)以上项目。
32、营业外支出1999年1-6月发生额为人民币175158.34元，其中无支出额占报告期利润总额10%(含10%)以上的项目。
33、支付的其他与经营活动有关的现金支出1999年1-6月发生额为人民币415280669.34元，其中金额较大的项目情况如下:
项目 本期发生额
管理费用及营业费用 12849545.81
与东方胆珠大酒店往来款 3300000.00
代上海广播电影电视局职工支付购房款 2969820.86
34、支付的其他与投资活动有关的现金支出1999年1-6月发生额为人民币43004447.56元，其中金额较大的项目情况如下:
项目名称 本期发生额
与上海电视台经营广告业务而支付的款额 35000000.00
东方明珠国际会议中心有限公司暂付款 8000000.00
六、分行业资料
收入占主营业务收入10%(含10%)以上的行业的营业收入、营业成本和营业毛利情况如下:
行业 营业收入 营业成本
本期数 上年同期 本期数 上年同期
营业毛利
本期数 上年同期
娱乐 80265169.23 69216523.54 32035100.45 13399879.61
48230068.78 55816643.93
通讯 50267001.88 484746630.75 16745547.48 18431162.27
33521454.40 30043468.48
房产及工程 98453365.34 54455367.37 95274169.67 48986221.74
3179195.67 5469145.63
其他 62195608.41 59735191.18 37377429.18 55479774.28
24818179.23 4255416.90
公司内行业
间相互抵减 -71958000.00 0 -70039552.17 0
-1918447.83
合计 219223144.86 231881712.84 111392694.61 136297037.90
107830450.25 95584674.94
七、关联方关系及其交易的披露
(一)存在控制关系的关联方情况
1、存在控制关系的关联方:
企业名称
注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
上海广播电影电视发展总公司 或类型
上海浦东 电视音响、音像制品等 母公司 国有 李广祥
上海东方明珠传输公司
上海浦东 广播电视技术传输 子公司 有限责任 盛重庆
上海东方明珠房地产有限公司
上海浦东 房地产开发经营 子公司 有限责任 盛重庆
上海东方明珠国际广告公司
上海浦东 广告设计制作 子公司 有限责任 田锋
上海东方明珠国际旅行社
上海浦东 国际旅游业务 子公司 有限责任 田锋
上海东方明珠欧洲城有限公司
洛川东路 物业管理、餐饮 子公司 有限责任 赵保平
285号
上海东方明珠电视塔有限公司
上海浦东 登塔观光等 子公司 有限责任 钮卫平
上海东方明珠实业发展总公司
上海浦东 销售广播设备等 子公司 有限责任 赵保平
上海东方明珠出租汽车公司
上海浦东 汽车出租 子公司 有限责任 盛亚飞
上海东方明珠国际交流公司
上海浦东 组织承办文化交流 子公司 有限责任 田锋
上海东方明珠国际贸易有限公司
上海浦东 国际贸易等 子公司 中外合资 盛重庆
上海东方明珠进出口公司
上海浦东 经营代理出口 子公司 有限责任 盛重庆
上海东方明珠礼品有限公司
上海浦东 制作高档旅游纪念品 子公司 中外合资 盛重庆
上海东方明珠金银珠宝世界
上海浦东 金银珠宝零售 子公司 有限责任 钮卫平
上海东视广告有限公司
上海浦东 广告代理等 子公司 有限责任 卑根源
上海东方明珠工程承包总公司
上海浦东 承包工程项目 子公司 有限责任 钱文亮
上海东方明珠游乐有限公司
上海浦东 专营游览码头服务 子公司 有限责任 钮卫平
上海七重天实业公司
上海浦东 餐饮住宿、日用百货 子公司 有限责任 田锋
上海东方明珠渡假村
上海浦东 住宿餐饮等 子公司 有限责任 田锋
上海东方明珠绿苑娱乐有限公司
上海浦东 娱乐业 子公司 中外合作 王建华
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
上海浦东 餐饮 子公司 有限责任 钮卫平
2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
单位:万元
企业名称 期初数 本期增加 本期减少数 期末数
上海广播电视发展总公司 15000 15000
上海东方明珠传输公司 7500 7500
上海东方明珠房地产公司 6000 6000
上海东方明珠国际广告公司 200 200
上海东方明珠国际旅行社 150 150
上海东方明珠欧洲城有限公司 1500 1500
上海东方明珠电视塔有限公司 10000 10000
上海东方明珠实业发展总公司 7000 7000
上海东方明珠出租汽车公司 1000 1000
上海东方明珠国际交流公司 200 200
上海东方明珠国际贸易有限公司 830 830
上海东方明珠进出口公司 1000 1000
上海东方明珠礼品有限公司 415 415
上海东方明珠金银珠宝世界 1000 1000
上海东视广告有限公司 10000 10000
上海东方明珠工程承包总公司 1000 1000
上海东方明珠游乐有限公司 800 2200 3000
上海七重天实业公司 1000 1000
上海东方明珠渡假村 500 500
上海东方明珠绿苑娱乐有限公司
美元480 美元480
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
200 200
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: 单位:万元
企业名称 期初数 本期增加数 期末数
金额 % 金额 % 金额 %
上海广播电影电视发展总公司
35124.80 54.35 35124.80 54.35
上海东方明珠传输公司
7500 100 7500 100
上海东方明珠房地产公司
5400 90 5400 90
上海东方明珠国际广告公司
200 100 200 100
上海东方明珠国际旅行社
150 100 150 100
上海东方明珠欧洲城有限公司
825 55 825 55
上海东方明珠电视塔有限公司
10000 100 10000 100
上海东方明珠实业发展总公司
7000 100 7000 100
上海东方明珠出租汽车公司
900 90 900 90
上海东方明珠国际交流公司
200 100 200 100
上海东方明珠国际贸易有限公司
498 60 498 60
上海东方明珠进出口公司
800 80 800 80
上海东方明珠礼品有限公司
298.80 72 298.80 72
上海东方明珠金银珠宝世界
1000 100 1000 100
上海东视广告有限公司
40800 90 40800 90
上海东方明珠工程承包总公司
800 80 800 80
上海东方明珠游乐有限公司
600 75 1650 75 2250 75
上海七重天实业公司
1000 100 1000 100
上海东方明珠渡假村
500 100 500 100
上海东方明珠绿苑娱乐有限公司
1443 80 1443 80
上海东方明珠空中旋转餐厅有限公司
200 100 200 100
4、存在控制关系的关联方交易
(1)本企业与关联方其它应收款余额:
货币单位:人民币元
1999.6.30 占总数余额(%) 1998.12.31 占总数余额(%)
上海广播电影电视发展总公司
182469343.20 7.99% 18250113.20 11.05%
(2)本企业与关联方其他应付款余额:
货币单位:人民币元
1999.6.30 占总数余额(%) 1998.12.31 占总数余额(%)
上海广播电影电视发展总公司
(往来款)
1000000.00 0.82%
(3)本公司收到上海广播电视发展总公司电视塔参观收入人民币1768415.00元，占总收入的0.81%。
(4)担保事项;
截止1999年6月30日，上海广播电影电视发展总公司为本公司正在履行的银行借款担保金额为人民币856060000.00元。
(二)不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方:
公司/机构名称 与本公司关系
上海有线电视台 同属上海广播电影电视局下属单位
上海广播电影电视局服务中心 同属上海广播电影电视局下属单位
上海电视台 同属上海广播电影电视局下属单位
上海东方电视台 同属上海广播电影电视局下属单位
上海广播电台 同属上海广播电影电视局下属单位
上海东方明珠国际会议中心有限公司 联营公司
上海东方明珠天天渔港有限公司 联营公司
2、不存在控制关系的关联方交易:
(1)提供传输服务及合作经营广告业务
a、提供传输服务:
本公司1999年度1-6月和1998年度1-6月向关联关联方提供传输服务有关明细资料如下:
货币单位:人民币元
1999年度1-6月 1998年度1-6月
企业名称
金额 占业务收入 计价标准 金额 占业务收入 计价标准
上海电视台
20700000.00 9.44% 口头协议价 19000000.00 8.19% 口头协议价
上海东方电视台
19000000.00 8.67% 口头协议价 19000000.00 8.19% 口头协议价
上海广播电台
1000000.00 0.46% 口头协议价 1000000.00 0.43% 口头协议价
东方广播电台
1000000.00 0.46% 口头协议价 1000000.00 0.34% 口头协议价
本公司提供给关联企业的传输服务价格由母公司规定。1999年度1-6月和1998年度1-6月本公司提供给关联企业传输服务价格无高于或低于本公司正常价格的情况。
b、合作经营广告业务:
根据本公司的子公司-上海东视广告有限公司与上海东方电视台、本公司于1998年4月6日签订的合作协议书，上海东视广告有限公司投资人民币408000000.00元购买上海东方电视台的部分广告权，双方共同合作经营上海东方电视台的广告业务。上海东视广告有限公司1999年1-6月从上海东方电视台取得合作经营返利计入人民币21852321.91元,本公司按权益法核算计入1999上半年投资收益为人民币19667089.72元。
(2)本企业与关联方其他应收款、其他应付款、预收帐款、预付帐款余额:
货币单位:人民币元
项目 单位名称 1999年6月30 占总数 1998年12月31 占总数
余额 余额
比例 比例
其他应收款:
上海电视台 35000574.00 15.33% 9000000.00 5.45%
上海东方电视台 41851435.16 18.33% 10000000.00 6.06%
上海广播电影电视局服务中心
2750000.00 1.20%
上海东方明珠天天渔港有限公司
14491258.91 6.35%
国际会议中心有限公司
8000840.00 3.50%
其他应付款:
上海有线电视台
8837573.33 7.23% 9137573.33 7.69%
预收帐款: 上海电视台 1392655.86 0.78%
上海东方电视台 154954.38 0.08%
上海有丝电视台 11170000.00 6.28%
预付帐款: 上海电视台 39985000.00 46.20%
(3)担保事项;
截止1999年6月30止，本公司为下述关联单位借款担保:
货币单位:人民币元
关联单位名称 金额
上海东方电视台 135000000.00
上海电视台 260000000.00
合计 395000000.00
八、或有事项;
担保事项:本公司截止1999年6月30日止正在履行的为其他单位银行借款单位为人民币828200000.00元，不含为上述关联公司担保的金额。
九、承诺事项;
本公司无需说明承诺事项。
十、资产负债表日后事项:
本公司无需说明日后事项。
十一、其他重要事项
1、本公司其他应收款中，应收与中国光大明辉有限公司合作经营的万邦百货公司以前年度租金和分利款共计人民币3357万元，中国光大明辉有限公司已将万邦百货公司所有的资产进行资产评估，待最后清理及核心公款工作完成手，转移给本公司作抵债处理。
2、本公司其他应收款中，应收东方明珠天天渔港有限公司租金及往来款共计人民币1449万元，东方明珠天天渔港有限公司将其所属的财产进行清点后转移移给本公司，作抵债处理。
七、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。
2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本。
4、公司章程。
上海东方明珠股份有限公司
一九九九年八月二十七日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位:上海东方明珠股份有限公司 1999年6月30日 金额单位:元
资产 年初数 年末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产：
货币资金
109525313.98 8220812800.87 59927881.00 152422112.47
短期投资
1480371.73 1480371.73 1153248.82 1153248.82
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
1480371.73 1480371.73 1153248.82 1153248.82
应收票据 0.00 1480000.00
应收股利
0.00 1134449.60 0.00 1379710.65
应收利息
应收帐款
2604183.73 122921421.95 2604183.73 117587979.13
减：坏帐准备
10416.73 1013901.33 10416.73 967097.49
应收帐款净额
2593767.00 121907520.62 2593767.00 116620881.64
预付帐款
7880147.24 62752827.17 8856976.62 86542443.31
应收补贴款
其他应收款
208745556.86 165105001.85 963897170.99 228309557.22
存货
3181392.24 222645182.04 3181392.24 248816313.09
减：存货跌价准备
存货净额
3181392.24 222645182.04 3181392.24 248816313.09
待摊费用
399711.09 1471205.84
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
333806320.14 798789357.72 1039610436.67 835794701.60
长期投资：
长期股权投资
1221220298.06 527390446.59 1510529981.33 711185179.16
长期债权投资
长期投资合计
1221220298.06 527390446.59 1510529981.33 711185179.16