中西药业2006年第三季度报告
上海中西药业股份有限公司2006年第三季度报告
目录
§1重要提示 1
§2 公司基本情况 1
§3 管理层讨论与分析 3
§4 附录 6
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人周德孚,主管会计工作负责人王惠珍,会计机构负责人（会计主管人员）周建设声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
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股票简称 中西药业 变更前简称(如有) G中西
股票代码 600842
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭景新 梁虎
联系地址 上海交通路1515号 上海交通路1515号
电话 021-56087135 021-56082188
传真 021-56083743 021-56083743
电子信箱 zxjsjb@online.sh.cn zxjsjb@online.sh.cn
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2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末
增减（％）
总资产(元) 658,379,907.71 671,236,625.22 -1.92
股东权益（不含少数股东权益）(元) 176,086,811.10 180,644,545.83 -2.52
每股净资产(元) 0.8167 0.8379 -2.53
调整后的每股净资产(元) 0.7126 0.7360 -3.18
报告期(7-9月) 年初至报告期期末(1-9 本报告期比上年同期增减
月) （％）
经营活动产生的现金流量净额(元) 378,395.34 -2,969,730.57 上年同期亦为负数
每股收益(元) -0.0102 0.0017 上年同期为负数
每股收益注1(元) -0.0102
净资产收益率(%) -1.25 0.203 上年同期为负数
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) -3.39 -3.87 上年同期为负数
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非经常性损益项目 金额（单位：元）
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资产产生的损益 1,081,571.12
各种形式的政府补贴 1,486,000.00
以前年度已经计提各项减值准备的转回 4,604,103.00
合计 7,171,674.12
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注1：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
2.2.2 利润表
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7－9 本期数 (7－9月) 上年同期数 (7－9
月) 月)
一、主营业务收入 55,955,510.88 51,982,100.41 4,179,636.75 9,427,548.70
减：主营业务成本 35,794,512.58 30,810,511.64 4,177,046.09 8,304,853.83
主营业务税金及附加 285,871.32 275,775.97 0 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 19,875,126.98 20,895,812.80 2,590.66 1,122,694.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,880,987.20 749,889.59 1,122,767.73 727,929.99
减:营业费用 6,428,801.36 10,795,391.82 832,933.26 841,823.25
管理费用 13,320,666.72 10,447,327.12 3,528,620.04 4,238,102.30
财务费用 3,005,650.51 3,068,585.48 2,546,256.53 1,185,325.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -999,004.41 -2,665,602.03 -5,782,451.44 -4,414,625.73
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 0 2,941,525.45 2,320,836.10
补贴收入 1,278,700.00 110,338.33 0 0
营业外收入 694,513.84 215.32 640,957.64 215.32
减：营业外支出 60,366.29 19,502,224.10 0 19,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 913,843.14 -22,057,272.48 -2,199,968.35 -21,593,574.31
减：所得税 6,111,730.25 1,299,437.49 0 0
减：少数股东损益 -680,010.64 -898,733.39 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 2,317,908.12 864,402.27 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,199,968.35 -21,593,574.31 -2,199,968.35 -21,593,574.31
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单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
月) 月)
一、主营业务收入 180,036,835.68 179,237,311.52 22,294,184.00 47,994,389.69
减：主营业务成本 117,735,594.39 112,795,209.01 18,285,459.39 42,458,501.78
主营业务税金及附加 774,355.19 789,880.27 0 58,305.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 61,526,886.10 65,652,222.24 4,008,724.61 5,477,582.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,211,223.57 1,794,347.91 3,516,037.10 1,591,477.91
减:营业费用 24,305,950.79 32,526,291.54 2,996,278.93 3,431,902.14
管理费用 41,227,264.96 34,653,838.57 12,110,772.94 13,428,487.10
财务费用 9,974,955.71 26,182,768.45 7,531,584.70 22,436,321.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,770,061.79 -25,916,328.41 -15,113,874.86 -32,227,650.81
加：投资收益（损失以“-”号填列） 617,776.86 -87,954.10 10,784,238.94 5,603,345.86
补贴收入 1,486,000.00 110,338.33 0 0
营业外收入 4,821,877.84 1,200,484.82 4,697,421.64 1,200,484.82
减：营业外支出 271,162.77 19,825,834.33 10,000.00 19,502,189.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,115,569.86 -44,519,293.69 357,785.72 -44,926,009.56
减：所得税 8,493,097.78 3,332,106.75 0 0
减：少数股东损益 -1,641,019.89 585,923.34 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 9,325,433.47 3,511,314.22 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） 357,785.72 -44,926,009.56 357,785.72 -44,926,009.56
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2.3 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
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报告期末股东总数（户） 25,581
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的 种类
数量
上海玄烨实业发展有限公司 1,303,100 人民币普通股
王煊 745,000 人民币普通股
林福兴 604,900 人民币普通股
李朝霞 596,500 人民币普通股
徐小丽 430,733 人民币普通股
林庆中 414,200 人民币普通股
车进才 400,000 人民币普通股
唐雪琴 370,000 人民币普通股
江涛 351,500 人民币普通股
陈怡 341,300 人民币普通股
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§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司的经营范围为经营本企业自产产品及相关技术，电子元器件产品及其他相关产品，保健产品的研究开发（上述经营范围涉及许可经营的凭许可证经营），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。经营来料加工和“三来一补”业务。公司的主要产品有丹香冠心注射液、盐酸氟西汀、硫酸羟基氯喹、阿立哌唑等。
报告期内，公司实现主营业务收入18003.68万元，主营业务利润6152.69万元，主营业务利润率34.17%，实现净利润35.78万元。其中，医药制剂实现主营业务收入11793.48万元，主营业务利润5575.85万元；药机实现主营业务收入3980.78万元，主营业务利润973.95万元。在国家对药品价格宏观调控的情况下，公司通过重点加大新药研发和市场推广力度，使研发及营销工作有序展开，稳定了医药制剂业务的发展，制药机械产品通过不断挖潜和技术改造，确保了一定的市场份额。同时利用临港新城开发的机遇，做出了适时退出农药产业的决定，从而使公司经营步入良性循环的发展中。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
分行业
农药业务 2,229.42 2,549.09 0.00
医药制剂业务 11,793.48 6,217.63 47.28
其他业务 3,980.78 3,006.84 24.47
分产品
丹香冠心针剂 3,697.91 2,860.82 22.64
硫酸羟基氯喹 2,576.35 528.58 79.48
其他产品 11,729.16 9,308.78 20.64
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3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
(1)报告期内，公司实现其他业务利润为521.12万元，比2005年同期的179.43万元增加341.69万元，主要是公司将原属闲置固定资产“南京天宇房产” 进行转让，扣除账面价值实得其他业务利润127.78万元以及收取华氏托管费75万元。
(2)公司投资收益为61.78万元，比2005年同期的-8.80万元增加70.57万元，主要是子公司上海远东制药机械总厂短期投资所形成的61.78万元投资收益。
(3)报告期内,公司实现净利润为35.78万元，上年同期为-4492.60万元，同比增加4528.38万元。主要是上年同期：集中支付上药集团等企业资金使用费1443万元和计提上海新生力公司借款担保预计负债1950万元所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司主营业务收入为18003.68万元，其中由于子公司上海远东制药机械总厂纳入合并报表范围，贡献主营业务收入3980.79万元，但由于农药产业的退出，影响了公司的整体收入，因此，仅较2005年同期增长0.45%。
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用 □不适用
本报告期，公司主营业务盈利能力（毛利率）为34.17%，上年同期为36.63%，同比下降2.46%，主要是上海远东制药机械总厂并入后，其毛利率仅为24.47%，从而导致盈利结构发生变化。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）、2005年12月5日，公司股权分置改革方案获得相关股东会议审议通过，并于2006年1月18日完成实施，同时股票恢复交易。
（2）、2006年3月20日，本公司收到黄浦区人民法院发出的黄民二（商）初字第920号《民事判决书》，判令被告上海中西新生力生物工程有限公司偿还原告农业银行黄浦支行借款人民币525万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任。本公司目前正在采取沟通、协商等积极措施，尽量减少因该诉讼事项给公司可能带来的影响。
(3)、2006年4月7日，本公司收到上海市第二中级人民法院发出的（2006）沪二中民三（商）初字第79号《应诉通知书》及相应的《民事起诉状》，要求判令上海中西新生力生物工程有限公司偿还原告农业银行黄浦支行借款人民币1950万元及相应利息，本公司承担连带清偿责任。二中院并于2006年8月9日发出沪二中执字第798号《执行通知》，责令本公司作为担保方，应归还上海中西新生力生物工程有限公司向农业银行黄浦支行的借款1950万元及相应利息。目前，本公司正在采取积极措施，尽量减少该诉讼事项对公司可能带来的影响。
（4）2006年9月25日，本公司与上海临港新城土地储备中心、上海中西药业制药厂及上海农工商集团芦潮港有限公司签署了《上海临港新城地上或地下建(构）筑物、管道或其他设施等补偿协议》。本次交易，公司按《补偿协议》获得2000万元动迁补偿款，主要用于解决公司农药部员工的安置、债务处理及其他相关费用。本次交易与公司适时退出农药产业的经营政策不相违悖，有利于公司剥离不良资产，退出农药产业，提升公司经营能力和持续发展。
2006年第三季度期末资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位:万元
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大股东及其附属企业非经营性 占用上市公司资金的余 清欠方式 清欠金额 清欠时间
额
年初 期末
120.41 0 现金清偿 120.41 2006年5月26日
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3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
□适用 √不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
3.7 公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
□适用 √不适用
3.8 截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的股改工作时间安排说明
□适用 √不适用
截止本次季报公告日，未进入股改程序公司的相关说明
□适用 √不适用
上海中西药业股份有限公司
§4 附录
资产负债表 2006年9月30日
编制单位: 上海中西药业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 29,565,638.04 21,241,267.60 10,169,385.31 7,365,042.30
短期投资 2,351,193.46 1,733,416.60 0 0
应收票据 7,214,170.96 9,405,423.52 100,000.00 0
应收股利 0 0 0 0
应收利息 0 0 0 0
应收账款 142,844,989.25 126,069,000.58 47,589,238.03 48,621,366.74
其他应收款 42,983,343.23 48,451,214.58 65,804,226.02 60,464,333.77
预付账款 6,608,310.57 6,198,694.61 8,166,882.60 7,230,536.80
应收补贴款 0 0 0 0
存货 62,303,955.30 72,356,346.45 1,135,239.74 5,925,752.98
待摊费用 655,161.10 125,209.04 124,274.45 0
一年内到期的长期债权投资 0 0 0 0
其他流动资产 0 0 0 0
流动资产合计 294,526,761.91 285,580,572.98 133,089,246.15 129,607,032.59
长期投资：
长期股权投资 98,846,128.42 97,946,128.42 271,206,244.25 260,422,005.31
长期债权投资 17,600.00 17,600.00 17,600.00 17,600.00
长期投资合计 98,863,728.42 97,963,728.42 271,223,844.25 260,439,605.31
其中：合并价差 1,055,449.15 1,055,449.15 0 0
其中：股权投资差额 0 0 0 0
固定资产：
固定资产原价 421,710,854.79 454,582,106.48 178,657,139.57 208,913,988.78
减：累计折旧 172,435,780.55 174,879,498.36 61,105,408.54 67,258,351.69
固定资产净值 249,275,074.24 279,702,608.12 117,551,731.03 141,655,637.09
减：固定资产减值准备 48,522,301.34 48,522,301.34 45,848,843.66 45,848,843.66
固定资产净额 200,752,772.90 231,180,306.78 71,702,887.37 95,806,793.43
工程物资 5,135.34 0 0 0
在建工程 37,167,604.49 29,741,043.10 4,124,672.40 4,124,672.40
固定资产清理 135,294.75 179,538.89 19,680.33 179,538.89
固定资产合计 238,060,807.48 261,100,888.77 75,847,240.10 100,111,004.72
无形资产及其他资产：
无形资产 26,852,136.39 26,477,860.93 13,244,024.00 13,525,274.00
长期待摊费用 76,473.51 113,574.12 76,473.51 113,574.12
其他长期资产 0 0 0 0
无形资产及其他资产合计 26,928,609.90 26,591,435.05 13,320,497.51 13,638,848.12
递延税项：
递延税款借项 0 0 0 0
资产总计 658,379,907.71 671,236,625.22 493,480,828.01 503,796,490.74
流动负债：
短期借款 219,266,692.20 239,866,692.20 134,080,000.00 155,480,000.00
应付票据 0 70,000.00 0 0
应付账款 55,743,574.95 56,922,340.58 35,271,234.40 42,858,680.12
预收账款 22,000,568.24 28,964,086.70 4,696,657.18 7,208,779.05
应付工资 5,778,099.48 6,063,418.02 -24,376.00 0
应付福利费 4,280,425.12 3,629,607.53 236,053.89 493,236.13
应付股利 1,512,157.51 1,512,157.51 0 0
应交税金 4,756,320.75 9,079,985.36 24,480.66 -147,565.32
其他应交款 36,073.55 357,768.72 -117,265.90 -79,997.69
其他应付款 138,749,026.08 113,673,065.32 139,782,685.49 119,298,548.93
预提费用 6,277,893.77 306,551.70 4,888,763.05 0
预计负债 0 4,400,000.00 0 4,400,000.00
一年内到期的长期负债 0 0 0 0
其他流动负债 0 0 0 0
流动负债合计 458,400,831.65 464,845,673.64 318,838,232.77 329,511,681.22
长期负债：
长期借款 0 0 0 0
应付债券 0 0 0 0
长期应付款 0 0 0 0
专项应付款 -316,799.71 0 0 0
其他长期负债 0 0 0 0
长期负债合计 -316,799.71 0 0 0
递延税项：
递延税款贷项 0 38,744.05 0 0
负债合计 458,084,031.94 464,884,417.69 318,838,232.77 329,511,681.22
少数股东权益 24,209,064.67 25,707,661.70 0 0
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 215,594,628.00 215,594,628.00 215,594,628.00 215,594,628.00
减：已归还投资 0 0 0 0
实收资本（或股本）净额 215,594,628.00 215,594,628.00 215,594,628.00 215,594,628.00
资本公积 107,751,340.71 107,751,340.71 107,751,340.71 107,751,340.71
盈余公积 11,576,734.19 11,576,734.19 4,942,955.40 4,942,955.40
其中：法定公益金 7,263,474.63 7,263,474.63 4,942,955.40 4,942,955.40
未分配利润 -129,008,410.34 -129,366,196.06 -153,646,328.87 -154,004,114.59
拟分配现金股利
外币报表折算差额
减：未确认投资损失 29,827,481.46 24,911,961.01 0 0
所有者权益（或股东权益）合计 176,086,811.10 180,644,545.83 174,642,595.24 174,284,809.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计 658,379,907.71 671,236,625.22 493,480,828.01 503,796,490.74
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主管会计工作负责人: 王惠珍 会计机构负责人: 周建设
利润表
编制单位: 上海中西药业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9月) 本期数 (7-9月) 上年同期数 (7-9
月)
一、主营业务收入 55,955,510.88 51,982,100.41 4,179,636.75 9,427,548.70
减：主营业务成本 35,794,512.58 30,810,511.64 4,177,046.09 8,304,853.83
主营业务税金及附加 285,871.32 275,775.97 0 0
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 19,875,126.98 20,895,812.80 2,590.66 1,122,694.87
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,880,987.20 749,889.59 1,122,767.73 727,929.99
减:营业费用 6,428,801.36 10,795,391.82 832,933.26 841,823.25
管理费用 13,320,666.72 10,447,327.12 3,528,620.04 4,238,102.30
财务费用 3,005,650.51 3,068,585.48 2,546,256.53 1,185,325.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -999,004.41 -2,665,602.03 -5,782,451.44 -4,414,625.73
加：投资收益（损失以“-”号填列） 0 0 2,941,525.45 2,320,836.10
补贴收入 1,278,700.00 110,338.33 0 0
营业外收入 694,513.84 215.32 640,957.64 215.32
减：营业外支出 60,366.29 19,502,224.10 0 19,500,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 913,843.14 -22,057,272.48 -2,199,968.35 -21,593,574.31
减：所得税 6,111,730.25 1,299,437.49 0 0
减：少数股东损益 -680,010.64 -898,733.39 0 0
加：未确认投资损失(合并报表填列) 2,317,908.12 864,402.27 0 0
五、净利润（亏损以“-”号填列） -2,199,968.35 -21,593,574.31 -2,199,968.35 -21,593,574.31
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主管会计工作负责人: 王惠珍 会计机构负责人: 周建设
利润表
编制单位: 上海中西药业股份有限公司
单位: 元 币种:人民币 审计类型:未经审计
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项目 合并 母公司
本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9月 本期数 (1-9月) 上年同期数 (1-9
) 月)
一、主营业务收入 180,036,835.68 179,237,311.52 22,294,184.00 47,994,389.69
减：主营业务成本 117,735,594.39 112,795,209.01 18,285,459.39 42,458,501.78
主营业务税金及附加 774,355.19 789,880.27 0 58,305.51
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 61,526,886.10 65,652,222.24 4,008,724.61 5,477,582.40
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5,211,223.57 1,794,347.91 3,516,037.10 1,591,477.91
减:营业费用 24,305,950.79 32,526,291.54 2,996,278.93 3,431,902.14
管理费用 41,227,264.96 34,653,838.57 12,110,772.94 13,428,487.10
财务费用 9,974,955.71 26,182,768.45 7,531,584.70 22,436,321.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -8,770,061.79 -25,916,328.41 -15,113,874.86 -32,227,650.81
加：投资收益（损失以“-”号填列） 617,776.86 -87,954.10 10,784,238.94 5,603,345.86
补贴收入 1,486,000.00 110,338.33 0 0
营业外收入 4,821,877.84 1,200,484.82 4,697,421.64 1,200,484.82
减：营业外支出 271,162.77 19,825,834.33 10,000.00 19,502,189.43
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,115,569.86 -44,519,293.69 357,785.72 -44,926,009.56
减：所得税 8,493,097.78 3,332,106.75 0 0
减：少数股东损益 -1,641,019.89 585,923.34 0 0