上海中西药为股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司概况
1.公司法定中文名称:上海中西药业股份有限公司
英文名称:SHANGHAI ZHONGXI PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITIED
英文缩写:ZXP
2.公司法定代表人:
3.公司注册地址:上海浦东江心沙路9号
4.公司办公地址:上海交通路1515号
邮政编码:200065
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:中西药业
股票代码:600842
6.联系人:朱工政
电话:021-56082188
传真:021-56083743
二、 会计数据和业务数据摘要
(一)本年度,公司实现的利润总额及其构成:(单位:万元)
利润总额: 3253.74万元
其中:主营业务利润: 2206.10万元
其他业务利润: 230.03万元
投资收益: 871.11万元
营业外收支净额: -53.50万元
(二)主要会主必财务指标:
全面摊薄计算:
项目名称 1997年度 1996年度 1995年度
主营业务收入(万元) 37949 43233 30822
净利润(万元) 2765 2391 1724
总资产(万元) 94300 77696 59594
股东权益(万元) 26255 23523 16199
每股收益(元) 0.22 0.352 0.314
每股净资产(元/股) 2.09 3.465 2.95
净资产收益率% 10.53 10.16 10.64
调整后每股净资产(元/股) 1.93 3.16 2.616
加权平均计算:
项目名称 1997年度 1996年度 1995年度
每股收益(元/股) 0.286 0.382 0.314
每股净资产(元/股) 2.71 3.76 2.95
净资产收益% 11.11 12.04 10.88
调整后每股资产(元/股) 2.51 3.43 2.616
注:主要财务指标的计算公式:
全面摊薄计算公式:
每股收益=益利润/年末普通股股份总数
每股净资产=年末股东权益/年末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年未股菏驻益×100%
调整后每股净资产=(年未股权益-三年以上应收帐款-待处理财产净损失-递延资产
)/年末普通股股份总数
加权平均后计算公式:
加权平均产股本=(年初股本×月份数+年末股本×月份数)/12
每股收益=净利润/加权平均股本总数
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上应收帐款-待摊费用- 待处理财产净损
失-递延资产)/加权平均股本总数
(三)报告年度内股东权益变动情况:(单位:万元)
项目名称 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润 合 计
期初数 6789.1255 12541.6849 2495.0164 310.5806 1697.2814 23523.1082
本期增加5770.7567 12.3112 638.0062 298.9636 2081.6351 8502.7092
本期减少 4073.4753 1697.2814 5770.7567
期末数 12559.8822 8480.5208 3133.0226 609.5442 2081.6351 26255.0607
说明:(1)本年股本增加5770.7567万股,系送股及转增股本;
(2)资本公积金减少4073.4753万元,系转增股本、增加12.3112万元、 系子公司
资产评估增值.
(3)盈余公积增加,系本年度按净利润提取法定公积金和公益金.
(4)未分配利润本年增加,系本年度实现净利润.
三、 股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况
1.股本结构情况
数量单位:股
期初数 送股 公积金转股 小计 期末数
一、尚未流通股份
1.发起人股份 34376860 8594215 20626116 29220331 63597191
其中:
国家股 34376860 8594215 20626116 29220331 63597191
外资法人股
境内法人股
国家股转配股 8657585 2164396 5194551 7358947 16016532
2.募集法人股 7394310 1848578 4436586 6285164 13679474
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 50428755 12607189 30257253 42864442 93293197
二、已流动通股份
1.境内上市人民币普通股 17462500 4356625 10477500 14843125 32305625
已流通股份合计 17462500 4356625 10477500 14843125 32305625
三、股份总数 67891255 16972814 40734753 57707567 125598822
(二)、股东情况介绍
1.至1997年年末,持有本公司股票的股东总人数为15874名,其中,国家股东1名
,法人股东8名,社会公众股股东15865名.
2.主要股东持股情况
单位:股
股东名称
国家持股 97年末持股数 占总股本比例%
浦东星火开发区联合发展公司 63597191 50.64
上海期米克机电陶瓷有限公司 8374229 6.67
上海医药对外经济技术合作公司 2442000 1.94
孙德东 2035000 1.62
蔡梅华 549489 0.44
张爱娟 494150 0.39
姜庆芝 477990 0.38
曲延福 470845 0.37
姜传荣 462400 0.37
(三)董事、监事、高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变化原因
王海钧 董事长 15340 28379 送股
朱工政 副董事长 0 0 原不持股
陈建业 副董事长 13084 24205 送股
钱国忠 董事兼总经理 13084 24205 送股
顾依新 董事 13084 24205 送股
管妙英 董事 13084 24205 送股
李明楣 董事 0 0 原不持股
阚治东 董事 0 0 原不持股
袁恩桢 董事 0 0 原不持股
李慈雄 董事 0 0 原不持股
苗忠保 董事 0 0 原不持股
朱金才 监事长 0 0 原不持股
马海萍 监事 0 0 原不持股
姚建敏 监事 0 0 原不持股
戎义嵩 监事 8572 15858 送股
沈维忠 监事 0 0 原不持股
四、 募集资金使用情况
本公司于一九九六年六月经中国证监会"证监配审字(1996)17号文"批准, 向全
体普通股股东实施配股,配售股份1289.1255万股,募集资金5019.19万元. 主要用于
年产400吨的DV菊酸项目和磷酸氯喹二期工程项目,公司按配股说明书所述募资用途
,实施工程计划.由于配股资金于九六年八月中旬到位, 资金的使用因而延续到九七
年,目前已全部用于募股项目.
1.项目情况 (单位:万元)
承诺投资项目 实际投资项目 计划用款 实际用款
生产400吨DV菊酸 年产400吨DV菊酸 3000 2550
磷酸氯喹二期工程 磷酸氯喹二期工程 2912 2469.19
合 计 5912 5019.19
2.年产400吨DV菊酸项目、已于九七年八月是入设备调试,目前,已进入试生产.
该项目达产后,可实现销售收入12000万元,实现利润2034万元.
五、 重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会会议、监事会会议情况简介:
股东大会:
上海中西药业股份有限公司关于召开一九九六年度股东大会的通知, 于一九九
七年四月二十九日在<<上海证券报>>上以公告形式发布, 在股权登记日登记在册的
股东均有资格参加本次会议.会议于一九九七年六月七日下午2:00 在公司本部技术
中心三楼会议室举行,出席大会的社会普通股肌东108名,分别代表国家股、 法人股、
个人股,共4162.8686万股股数,占公司股本总数的61.32%,符合<<公司法>> 的规定、
大会审议并表决通过了如下事项:
1.董事会1996年度工作报告;
2.监融会1996年度工人报告;
3.公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4.1996年度利润分配及资本公积金转增方案:
向全体一股权登记日在册的普通股股东,实施每10股帝2.5股的利润分配方案及
每10股转增6股的资本公积金转增方案;
5.1997年度增资配股方案;
(1)、96年末6789.1255万股股本为基数,向全体一普通股股东按10:3的比例进行
配股,国家股东承诺以现金红利、所得税返回及实物资产的形式参与配股, 法人股东
的配股权有偿转让给社会公众股东,转让比例为10:0.85,每股转让费为0.20元;
(2)、每股配股价为5.00--6.00元;
(3)、配股募集资金用于制剂产品的CMP 项目改造及片式电感系列产品的开发生
产;
(4)、配股有效期至一九九八年六月六日.
6.董事公关于修改公司章程的报告;
7.选举产生第二届董事会成员;
8.选举产生第二届监事会成员;
9.关于公其它投资事项的说明.
董事会:
本年度,董事会根据会司发展及运作的需要.召开了三次正式会议和一次监时会
议,对公司经营情况及人事方面的变动情况进行了决议:
(1)一九九七年四月二六日,公司召开了一届九次董事会会议,应到董事十三人
,实到董事十二人,监事长列席了会议.会议就一九九六年董事会工作报告、年度报告
、财务预决算报告、利润分配及资本公积金转增股本预案、公司章程的修改、董事换届
选举及资产重组等议案分别作出了决议,并获得通过.
(2)一九九七年六月七日,公司召开了二届一次董事会会议,应到董事十一人,实
到董事十人.会议就人事方面的安排作了决议:一致推选王海钧先生为公司董事长,
陈建业先生、朱工政先生为公司副董事长,一致同意朱工政先生担任公司董事会秘书
,同时同意聘请钱国忠先生为公司总理.
(3)一九九七年八月六日,公司召开了二届二次董事会会议,应到董事十一人,实
到董事十人,监事长列席了会议.会议通过了总经理的中期业务工作报告及中期报告
,同时驼脖了公司家卫部与拜耳公司上仍合作意向的决议.
(4)一九九七年十二月二十八日,公司召开了临时董事会会议,应到董事十一人
.实到董事八人,会议就"中西药业"作为发起人之一出资认购<<中农化工国孙股份有
限公司>>(筹)股份有议案作出了决议,同意出资1000万元认购700万股发起人法人股
,约占其总股本的2.65%.
监事会:
本年度,监事会召开了三次会议.
(1)1997年5月20日,召开了一届九次会议,听取审议了公司董事会九六年度的工
作总结和九七年度工作计划,并审议了公司的财务状况及利润分配方案.
(2)1997年6月7日,召开了二届一次会议, 会议选举了朱金才先生为监事长.
(3)1997年8月6日,召开了二届二次会议, 听取审议了公司董事会九七年上半年
工作总结和下半年工作打算.
2.报告期内增资扩股事项简介:
经一九九六年度股东年会批准,公司于1997年6月16日向全体普通股股东实施每
10股送2.5股的利润分配方案和每10股增6股的资本公积金转增股本方案, 经本次送
股及转增后,公司的股本总额由原涞的6789.1255万股.
3.公司注册地址本年度进行了变更:
原注册地址:浦东上川路顾家宅1号,
变更后注册地址:浦东江心沙路9号
4.因到退休年龄及工作变动等原因,经董事会、监事会和股东年会审议批准, 董
事、监事人员作了相应的变动,具体如下:原董事孙观和、金维高、 孟庆胜不再担任董
事职务,新增苗忠保为董事;原监事长吴伟英、监事卢光华不再担任监事职务,选举朱
金才为监事长,沈维忠为监事.
5.本年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
6.报告期内公司未发生收购、兼并情况.
(二)一九九七年度,公司实现净利润2765.67万元,经提取法定公积金339.04 万
元,提取法定公曾金298.96万元,下属并表企业提取职工奖励福利基金46.03万元,枳
共股东分配利润2081.64万元.公司生产经营的资金需要, 董事会拟定本年度未分配
利润待一九九八年中期报告时与一九九八的上半年利润一并分配.
六、 财务报告
(一)本公司会计报表经上海中华社科会计师事务所林东模、沈蓉审计,并出具了
无保留意见的审计报告<<沪中社会字(98)第201号>>.
(二)财务报表(见附表)
1.资产负债表
2.利润表及利润分配
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注:
附注1、公司简介:
上海中西药业股份有限公司(以下简称公司)于1993年9 月由上海中西药业公司
改制为股份有限公司,注册地址为浦东江心沙路9号.母公司自1994年5月开始执行事
业部制度,下设公司本部、医药部、农药部、家卫部、进出口部、化工供销部、 技术中心
和浦东分公司.公司主营业务为:生产、经营医药、农药产品及相产技术出口, 所需原
辅材料、机械设备及相关技术进口,"三来一补",电子元器件产品及其他相在产品.公
司主要产品:氯哇、杀灭菊酯、灭蚊菊口,"三来一补", 电子元器件产品及其他相关产
品.公司主要产品:氯哇、杀灭菊酯、灭蚊菊酯.
公司有投资占51%以以控股企业共九家.截止一九九七的 二月三十一日,公司总
资产94300.78万元,股东权益26255.06万元.
附注2、主要会计政策
1.执行的会计制度:会执行<<股份制试点企业会计制度>>
2.会计期间:公司的会计期间采用日历制,即自公历1月1日起至12月31日止为一
会计年度.
3.合并报表的编制方法和范围: 公司对外权益性投资, 凡占受资企业资本总额
51%以上的,公司对该子公司的会计报表在进行了合产并抵消与调整后编制合并报表
.
4.记帐原则和计价基础:公司以权责发生制为记帐原则,采用借贷复式记帐法,
以历史成本为计价基础.
5.记帐本位币和外币业务:公司以人民币为记帐本位币.外币业务以业务发生当
日的市场汇率为折合汇率, 月末对外币货币性资产负债帐记肿的外币余额按月末汇
率重新折合,重新折合人民币数额与原帐面人民币余额的差额为汇总损益,以财务费
用项目记入当期损益.
6.坏帐核算方法:采用备抵法,坏帐准备按年末 收帐款的5%.计提.
7.存货及其计价:公司的存货主要是原材料、在产品和产成品. 原材料采用计划
价格核算,计划价格每年修订一次;在产品仅核算原材料成本, 当期所发生的人工成
本及费用均入产成品成本;原材料、在产品、产成品等的领用或发出,以加权平均法通
过成本差异科目将计划成本调整到实际成本.
8.长期投资及基储价:公司对外的长期投资主要分为俩券投资、股票投资和其他
投资:
(1)债券投资:扫实际支付的价款核算,采用权责发生制,年末计提应计利息.
(2)股票投资和其他投资:对持股在50%以上企业,其投资按权益法核算, 并列入
编制合并会计报表范围;对持股在50%以下(含50%)的企业,茯投资按成本法核算.
9.固定资产的核算方法:
(1)固定资产的标准:公司将使用年限在一年以上,单项价值在2000元以上,且在
使用过程中保持其实物形态的资产列作固定资产.
(2)固定资产的分类:公司将固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、 办公设备、
运输设备.
(3)固定资产的计介方法:公司固定资产原值以实际成本计价,预留4%残值、在其
使用年限中以直线法计提折旧.
(4)固定资产的折旧:公司固定资产的使用年限及折旧率列示如下:
名称 年限 年折旧率
房屋及建筑物: 40年 2.4%
机器设备: 10年 9.6%
办公设备: 5年 19.2%
运输设备: 10年 9.2%
10.在建工程核算方法:按实际成本记帐,包括建设 工程成本支出及应计入的
资本化利息.公司的建工程在交付使用时暂估入帐,在办理竣工决算后, 按决算价格
调整固定资产帐面价值.
11.无形资产的核算和摊销:在其有效年限内分期摊销, 公司无形资产主要是房
屋使用权、技术转让费、专利技术投资等,无形资产按实际成本计价,在受益期内平均
摊销.
12.递延资产的核算和摊销:公司将股份制企业筹建期开办费用列作递延资产,
开办费是人 资产,开国费按五年摊销.
14.税项:本公司税项列示如下:
①营业税:"四枝"收入按3%征营业税.
②增值税:公司按国家税法的规定、对存货的购入和产品销售的增值额主缴增值
税.销售家药产品按13%计算"销项税额";销售医药产品、卫生药产品内销按17% 计算
"销项税额";医药产品外销税项实寿"免、抵、退".
③所得税:公司按15%缴纳所得税;中西溧阳制药厂为福利企业,1997年受免征所
昨税的优惠政策.
15.利润分配方法:
公司按照<<公司法>>的有关规定和股东大会通过的公司章程的有关规定计提法
定盈余公积和公益金,比例分别为公司当年税后利润的10%; 公司的股利分配由股东
大会决定;公司子公司上海九福药业有限公司按税后利润的9%计提公益金.
附注3、公司所控制的所有子公司:
被投资单位全称 注册地址 注册资本
上海九福药业有限公司 浦东上川路5210号 8944万元
上海中西药业制药厂 南江县芦潮港农场 1113.1万元
上海中西椒江药厂 台州椒江区外沙瓜园 382万元
上海中西红旗制药厂 吴江黎里镇 2594.7万元
上海中西超能制药厂 浦东民乐路158号 5000万元
上海中西新冈制药厂 嘉定外青松路446号 1000万元
上海中西溧阳制药厂 溧阳庆丰集镇 1200万元
上海中西吴江制药厂 震泽镇边塘桥东堍 131.5万元
上海九福药业赵巷分公司 青浦县赵巷 250万元
上海中西浦东分公司 上川路顾家宅1号 350万元
中西气雾剂股份公司 余姚长亭镇新周家 104万元
上海九福药业服务部 凤阳路250号 8万元
经营范围 持股比例
生产经营中西医药制剂等 55%
杀灭菊酯农药及西药中间体 71%
制造加工 51%
有机合成农药及中间体等 90%
医药农药有训间体 100%
中药西药 51%
医农药中间体制造等 51%
制造加工农医药中间体 92%
医药产品 60%
化工五金原料等 100%
消毒剂杀虫剂等 55%
小百货食品 55%
合并范围较年初数无变化.
附注4、合并报表项目注释:
1、 应收帐款
1996.12.31 1997.12.31
帐龄 金额:(元) 占总额比例(%) 金额:(元) 占总额比例(%)
1年以内 113723756 78.94 125075314 77.44
1年-2年 9025222 6.26 15127087 9.37
2年-3年 15939544 11.06 16834533 10.42
三年以上 5369315 3.74 4472408 2.77
合计 144057838 100.00 161509343 100.00
本帐户期末余额中,不含有持本公司5%以上股份有股东欠款.
2.其他应收款
1996.12.31 1997.12.31
帐龄 金额:(元) 占总额比例(%) 金额:(元) 占总额比例(%)
1年以内 24469068 52.06 69152028 66.67
1的-2年 15820694 33.66 24146563 23.28
2年-3年 6651243 14.15 7168479 6.91
三年以上 64405 0.13 3254153 3.14
合计 47005411 100.00 103721224 100.00
其他应收帐款中含有本公司5%股东上海中西(集团)公司欠款1311.97万元.
其他应收款中欠款额占其他应收款总额10%(含10%)以上的关联款项有:
债务人 发生原因 期初余额 期末余额 借款日期
上海中西(集团)公司 代垫款 0 1311.97万元 97
上海虹祺房产有限公司 暂借款 203.00万元 2992.82万元 97.1
中西期米克药业公司 暂借款 1517.92万元 2167.64万元 97.1
中西通用发明创造学校 代垫款 1125.62万元 97.1
3.待摊费用
项目 1996.12.31 1997.12.31
保险费 2265932元 269595元
待扣税金 3079005元 1861950元
产品订货会费用 2203010元 2030793元
合计 7547947元 4162338元
4.存货
项目 1996.12.31 1997.12.31
原材料 29154012元 30245469元
在产品 31476146元 33666639元
产成品 43403647元 53515052元
合计 104033805元 117427161元
5.待处理流动资产净损失
项目 期末余额
在产品待处理 178697.04元
备品件待处理 261895.10元
产成品待处理 1389364.61元
原辅料待处理 499267.98元
包装材料待处理 101041.42元
合计 2430266.15元
以上项目期初无余额.
6.长期投资
项目 1996.12.31 1997.12.31
债券投资: 20.56万元 13.11万元
其他投资: 5274.20万元 6893.22万元
合计 5294.76万元 6906.33万元
(1)债券投资:
债券种类 年利率 购入金额 到期日 本期利息 累计应收或已收利息
87的和建设债券 不计息 122000元 2002年 不计息 不计息
财政特种债券 3.6% 9090元 1999年 327.24元 1308.96元
合计 131090元
(2)其他投资:
占被投资单位
被投资单位名称 投资期限 投资金额 注册资本比例
中西期米克药业有限公司 30年 8861964元 50%
上海中西吴江制药厂 12年 10947796元 91.9%
中西药厂综合经营公司 无明确期限 255089元 39.89%
实嘉实业公司 10年 150000元 8.33%
上海医药工业集团公司 无明确期限 200000元 1.16%
上海众玺微电子元件有限公司 10年 26700000元 50.00%
上海九福药业公司赵巷分公司 15年 2586228元 60.00%
上海辛帕斯制药有限公司 12年 2744640元 36.00%
上海虹祺房产有限公司 10年 12000000元 40.00%
上海悦洋发展有限公司 无明确期限 1000000元 10.00%
天池宾馆 无明确期限 300000元
上海中西申达实业公司 无明确期限 1350000元 50.00%
中西气雾剂股份公司 30年 1106475元 55.00%
九福药业公司股务部 无明确期限 45000元 55.00%
九福药业桂林上海度假楼 无明确期限 50000元
九福药业公司"四条车间" 无明确期限 635000元 27.50%
合计 68932192元
注1:97年度停产,未予合并.
注2:根据财政部财会二字(1996)2号<<关于合并报表合并范围请示的复函>> 的
规定,公司的资产标准、 销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司的10%
以下,故不予合并.
7.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
中西星火项目 112660000 75008969 27830762 102839731 货款或自 99%
筹
中西员工渡假村项目 12000000 9320975 -9320975
中西综合楼疏散梯 2500000 1406639 1452706 2859345 货款或自 99%
筹
中西技术中心实验改造 600000 56254 -56254
DV菊酸中试项目 4400000 4205807 362640 4568447 货款或自 98%
筹
新冈制剂车间改造 57000000 24826784 8053819 32880603 货款或自 45%
筹
红旗化工厂项目 1800422 1800422 货款或自 90%
筹
中西椒江制药厂设备改造 1153502 1153502 货款或自
筹
合计 114825429 31276623 146102053
8.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
母公司开办费 125.41万元 26.95万元 98.46万元
吴江红旗化工厂 528.39万元 78.45万元 449.94万元
包装厂开办费 43.58万元 43.58万元
母公司债券发行费 28.12万元 18.75万元 9.37万元
中西星火项目开办费 58.16万元 284.47万元 342.63万元
合计 783.66万元 284.47万元 167.73万元 900.40万元
9.其他业务利润:
其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
房租收入 325.00万元 17.88万元 307.12万元
原料销售 769.76万元 846.88万元 -77.12万元
合计 1094.76万元 864.76万元 230.00万元
10.投资收益 单位:元
股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
项目 权益法 成本法 权益法 成本法
短期投资
长期投资 5.98 115.13 750.00 871.11
合计 5.98 115.13 750.00 871.11
对上海九福药业公司赵巷分公司、上海辛帕期制药有限公司的长期投资、按权益
法取得投资收益1151277.25元.
11.营业外收入1997年发生额为5.74万元.
12.营业外支出1997年发生额为141.84万元.
附注5、关联方关系披露
1、存在控制关系的关联方情况
企业名称 注册地址 主营业务
上海九福药业有限公司 浦东上川路5210号 生产经营中西药制剂等
上海中西药业制药厂 南汇县芦潮港农场 杀灭菊酯家药及西药中间体
上海中西椒江药厂 台州市椒江区外沙瓜园 制造加工
上海中西药业公司红旗化工厂 吴江市黎里镇 有机合成农药及中间体等
上海中西超能制药厂 浦东民乐路158号 医药农药及中间体
上海中西新冈制药厂 嘉定外青松公路446号 中药西药
上海中西溧阳制药厂 溧阳庆丰集镇 医宵药中间体制造等
上海中西吴江制药厂 震泽镇边塘桥东堍 制造加工农医药中间体
上海中西浦东分公司 上川路顾家宅一号 化工五金源料等
中西气雾剂股份公司 余姚长亭镇新周家 消毒齐杀虫刘等
上海九福赵巷分公司 青浦县赵巷 医药产品
与本公司关系 经济类型或性质 法定代表人
子公司 有限责任公司 顾晓春
子公司 有限现任公司 姚建敏
子公司 有限现任公司 李晓嵘
子公司 有限现任公司 明长松
子公司 有限现任公司 李正义
子公司 有限现任公司 明长松
子公司 有限现任公司 方国庆
子公司 有限现任公司 李金保
子公司 有限现任公司 管妙英
子公司 有限现任公司 邵敏亮
子公司 有限现任公司 华福元
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
企业名称 年初数 本年增加数 本的年减少数 年末数
上海中西红旗化工厂 344 2250 2594
上海中西溧阳制药厂 320 880 1200
上海九福药业业有限公司 8944 8944
上海中西药业制药厂 1113 1113
上海中西椒江制药厂 382 382
上海中西超能制药厂 5000 5000
上海中西新冈制药厂 1000 1000
上海中西吴江制药厂 131 131
上海中西药业浦东分公司 350 350
中西气雾剂股份公司 110 110
上海九福药业赵巷分公司 150 108 258
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)00000000
企业名称 年初数 本年增加 本的减少 年末数
金额 比例 金额 比例
上海九福药业赵巷分公司 150 60% 108 258 60%
上海中西气雾剂有限公司 110 55% 0.00 0.00 110 55%
上海九福药业甩限公司 8756 55% 517 9273 55%
上海中西药业制药厂 2212 71% 250 2462 71%
上海中西椒江药厂 460 51% 10 449 51%
上海中西黎里制药厂 2408 51% 208 2200 51%
上海中西超能制药厂 5030 100% 5030 100%
上海中西新冈制药厂 2949 51% 160 3109 51%
上海中西溧阳制药厂 1267 51% 20 1288 51%
上海中西吴江制药厂 794 91% 794 91.9%
上海中西药业公司浦东分公司 270 100% 270 100%
4.关联方交易情况
单位:万元
企业名称 交易类型 本年金额 上年金额 交易条件
上海中西斯米克药为有限公司 销货 218 0.00 同于非关联交易
上海辛帕斯制药有限公司 销货 97 0.00 同于非关联交易
上海虹祺房产有限公司 暂借款 2789 203.00 不计算
上海众玺微电子元件有限公司 暂借款 475 225.00 不计算
上海期米克药业有限公司 暂借款 649 1517.92 不计算
中西通用创造发明学校 代垫款 1125 0.00 不计算
上海中西(集团)公司 代垫款 1311 0.00 不计算
5.关联方应收、应付款项余额 单位:元
1997年12月31日 1996年12月31日
其他应收款
上海中西(集团)公司 1311.97 0.00
上海九福药业公司赵巷分公司 51.26 0.00
上海辛帕斯制药言言有限公司 97.50 0.00
上海虹祺房产有限公司 2992.82 203.00
上海众玺微电子元件有限公司 225.00 225.00
上海中西斯米克药业甩限公司 2167.60 1517.92
中西吴江东风制药厂 158.17 158.17
中西和创造发明学校 1125.62 0.00
应收帐款
上海中西斯米克药业有限公司 218.03 0.00
附注6、合并会计报表中报表项目数字变动的内容和变动原因:
1.货币资金5964万元,比期初增加5671万元,增长100.81%,是因工行年末短期贷
款2500万元到位未及办理购生产原料款手续.
2.其他应收款10372万元,比期初增加5671万元,增长120.63%,增长原因:
(1)上海中西(集团)公司代垫款比期初增加1311.97万元;
(2)上海虹祺房产有限公司暂借款比期初增加2789.82万元;
(3)中西期米克药业公司暂借款比期初增加649.72万元;
(4)中西通用发明创造学校代垫款比期初增加1125.62万元.
3.长斯投资6906万元,增加1611万元,增长30.42%,主要原因:增加对上海众玺微
电子元件有限公司的投资1244万元;增加对上海九福药业公司赵巷分公司投资108万
元;增加对上海辛帕斯制药有限公司投资53万元;上海九福药业公司三产等增加投资
206万元.
4.短期借款44624万元,增加16763万元,增长60.17%,主要原因:上海中西新冈制
药厂、上海中西超能制药厂因投产的生产流水线项目扩大,增加短期借款2500万元;
农药生产淡季储备增加货款3400万元;本公司投资的上海虹祺房产有限公司、上 海
众玺微电子年有限公司占用本公司贷款资金5200万元; 上海中西斯米克药业有限公
司占用贷款1163万元;为本公司下属其他工厂及子公司生产规模扩大,增加短期贷款
4500万元.
5.股本12559.8万元,增加5770.7万元,增长85%, 增加原因系本年度实施的送股
数.
6.资本公积8480.52万元,减少4061.16万元,减少32%,减少数中的4073.48 万元
系本的年度实施的转增股本数;子公司资产评估增值及退所得税增加12.31万元.
7.投资收益871.1万元,占报告期利润总额26.77%,同比减少447.90 万元, 减少
33.96%,其中减少债券投资收益410.48万元,其他为联营公司投资收益的减少.
附注7、承诺事项
1997年度,公司除以下担保事项外,并无其它承诺事项.
担保日 被担保单位 货款金额(万元) 期限
97.10.23 上海张江高科技园区开发公司 500 97.10.24-97/04.23
97.10.29 上海张江高科技园区开发公司 2000 97.10.30-98.04.29
97.10.29 上海张江高科技园区开发公司 1000 97.10.30-98.04.29
97.12.11 上海张江高科技园区开发公司 1800 97.12.12-98.06.11
97.12.27 上海张江高科技园区开发公司 1000 97.12.12-98.06.27
97.10.22 中国高科集团股份有限公司 2000 97.10.23-98.07.22
97.10.22 中国高科集团股份有限公司 1000 97.10.23-98.04.22
97.11.04 中国高科集团股份有限公司 1000 97.11.05-98.05.04
97.10.10 上海四药肌份有限公司 700 97.10.11-98.03.10
97.10.10 上海四药股份有限公司 2300 97.10.11-98.04.10
97.11.12 上海四药肌份有限公司 1030 97.10.11-98.01.10
97.12.11 上海四药肌份有限公司 300 97.10.11-98.04.10
97.10.16 上海信谊药业有限公司 500 97.10.17-98.01.10
96.10.30 上海信谊药业有限公司 500 97.11.01-98.05.30
97.10.30 上海信谊药业有限公司 1000 97.11.01-98.05.30
97.10.30 上海信谊药业有限公司 300 97.11.01-98.02.29
97.12.26 上海信谊药业有限公司 1350 97.12.27-98.06.15
97.04.15 上海联合实业股份有限公司 1500 97.04.16-98.03.15
97.04.15 上海联合实业股份有限公司 1000 97.04.16-98.01.17
合 计 金 额 20780
附注8、或有事项和期后事项
截止本会计表签发日(1998年3月4日), 公司产鞠影响本公计报表理解和阅读的
重要的期后事项和或有事项发生.
七、备查文件
1.载有董事长亲笔签署的年报告正本;
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.经最近一次股东大会通过的公司章程.
上海中西药业股份有限公司
一九九八年三月六日
利润及利润分配表
编制单位:上海中西药业股份有限公司 1997年度 货币单位:元
名称 母公司本年 合产本年 母公司上年 合产上年
实际 实际 实际 实际
一、主营业务收入 264994668 379490679 285148900 432338398
减:营业成本 212510674 278399974 242499192 326358672
销售费用 6047100 13650576 5645865 14147458
管理费用 8366204 41741354 17897924 46085214
财务费用 13764871 23364082 12333592 20802203
进货费用 0.00
营业税金及附加 273723 84607 458672
二、主营业务利润(亏损"-"表示) 24305817 22060967 6687717 24486177
加:其他业务利润 (亏损"-"表示) -970376 2300333 371006 782351
三、营业利润 (亏损"-"表示) 23335441 24361301 7058723 25268529
加:投资收益 (亏损"-"表示) 8608935 8711116 18484580 13192516
补贴收入 792099 0.00 1462528
营业外收入 4798 57379 12075 297479
减:营业外支出 711320 1418397 55820 4650249
加:以前年度损益调整(调减以"-" -470 33934 -23348 -139783
号表示)
四、利润总额(亏损"-"表示) 31237385 32537434 25476211 35431020
减:所得税 3237932 4089998 1685491 2086550
减:少数股东损益(合并报表填列) 790765 0.00 9433700
(亏损"-"表示)
减:购并利润(合并报表填列)
五、净利润(亏损"-"表示) 27999452 27656670 23790719 23910769
加:年初未分配利润(亏损"-"表示) 17722702 16972813 0.00
盈余公积转入数 0.00
六、可分配利润(亏损"-"表示) 45722154 44629483 23790719 23910769
减:提取法定公积金 2799945 3390425 2379071 2379071
提取法定公益金 2799945 2989636 2379071 2379071
职工奖金福利(合并报表填列子公司 460257 0.00 869938
为外商投资企业项目
七、可供股东分配的利润(亏损"-" 40122264 37789164 19032575 18282687
表示)
减:已分配优先股股利
提取任意公积金 1309873 1309873
已分配普通股股利 16972813 16972813 0.00
八、未分配利润(未弥亏损"-"表示)23149450 20816350 17722702 16972813
资产负债表
编制单位:上海中西药业股份有限公司 1997年12月31日 货币单位:人民币元
资产 母公司期末 合并期末 母公司年初 合并年初
流动资产:
货币资金 43996062 59640893 15267148 29704164
短期投资
应收票据 2500000 3150000 7143461 7443461
应收帐款 115701716 161509343 122600045 144057838
减:坏帐款准备 578508 807546 613000 720289
应收帐款净额 115123208 160701796 121987044 143337549
预付货款 23089070 26717125 14305807 21362229
其他应收款 154476359 103721224 86223312 47005411
待摊费用 1427622 4162338 2036709 7547947
存货 70225709 117427161 58922212 104033805
减:存货变现损失准备
存货净额 70225709 117427161 58922212 104033805
待处理流动资产净损失 2430266
一年内到期的长期债券投资 69200
其它流动资产
流动资产合计 410838032 478020006 305885696 360434570
长期投资
长期投资 228021815 69063282 183188213 52947590
合并价差 624492 624492
固定资产:
固定资产原价 90271246 293910161 90160420 281711375
减:累计折旧 17741979 61425864 13293789 49381415
固定资产净值 72529267 232484297 76866631 232329960
在建工程 118233397 146102053 95449769 114825429
固定资产清理 56918 29201 67001
待处理固定资产净损失
固定资产合计 190762665 378643269 172345602 347222391
无形资产及递延资产
无形资产