上海中西药业股份有限公司2000年年度报告
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。上海众华沪银会计师事务所为本公司出具了无保留有解释性说明段意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。
一、公司简介：
1、公司名称：
公司法定中文名称：上海中西药业股份有限公司
公司法定英文名称：SHANGHAI ZHONG XI PHARMACEUTICAL CO.，LTD。
公司英文名称缩写：ZXP
2、公司法定代表人： 王海钧
3、公司信息披露机构：公司投资部
董事会秘书： 朱工政
联系地址：上海交通路1515号1006室
联系电话：021－56082188
传真电话：021－56083743
4、公司注册地址：上海浦东江心沙路9号
公司办公地址：上海交通路1515号
邮政编码：200065
公司电子信箱：zxjsjb @onlinen.sh.cn
5、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：投资部
6、公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：中西药业
股票代码： 600842
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要利润指标情况： 单位：元
利润总额 －139493279.95
净利润 －140431907.83
扣除非经营性损益后的净利润 －140431907.83
主营业务利润 65063132.56
其他业务利润 16619302.99
营业利润 －105894504.36
投资收益 －16637029.88
补贴收入 0.00
营业外收支净额 －16961745.71
经营活动产生的现金流量净额 68747834.04/
现金及现金等价物净增加额 63187564.69
2、主要会计数据和财务指标：
指标项目 单位 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 元 239345209.81 370914294.70 596733597.54 435966775.90
净利润 元 －140431907.83 37847335.24 46435153.60 32329333.84
总资产 元 1254015100.05 1178491221.44 1373747926.39 1192594407.88
股东权益 元 222997410.15 363963623.12 372551441.48 325945287.88
（不含少数股东权益）
每股收益 元/股 －0.6514 0.1755 0.2154 0.2249
每股收益
（加权） 元/股 －0.6514 0.2431 0.2982 0.2401
每股净资产
元/股 1.0343 1.6882 1.7280 2.2678
调整后的每股净资产
元/股 0.8261 1.48 1.52 2.02
每股经营活动产生的
现金流量净额
元/股 0.3189 0.2590 －0.6286
净资产收益率
％ －62.97 10.40 12.46 9.92
净资产收益率（加权）
％ －47.85 10.97 14.29 11.00
扣除非经营性损益后
的每股收益
元/股 －0.6514 0.1755 0.2154 0.2249
3、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）》的要求计算的相关指标：
报告期利润 净资产收益率（％） 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 28.93 23.71 0.3017 0.3017
营业利润 －47.08 －38.59 －0.4912 －0.4912
净利润 －62.97 －47.85 －0.6514 －0.6514
扣除非经常性损益
后的净利润 －62.97 －47.85 －0.6514 －0.6514
4、报告期内股东权益变动情况 （单位：元）
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金
期初数 215594628 142705483.52 33051364.76 7156406.32
本期增加 0 0 0 0
本期减少 0 534305.14 0 0
期末数 215594628 142171178.38 33051364.76 7156406.32
变动原因
续上表:
项目
股本 未分配利润 股东权益合计
期初数 －27387853.16 363963623.12
本期增加 0 0
本期减少 140431907.83 140966212.97
期末数 －167819760.99 222997410.15
变动原因
（1）资本公积减少534305.14元，系被投资公司的住房周转金转入数减少123112元及投资准备减少411193.14元；
（2）未分配利润减少140431907.83元，系本年度亏损所致。
三、股东情况介绍
1、报告期末股东总数39800户，其中，国家股股东1户，未上市流通法人股股东10户，流通股股东39789户。
2、前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（股） 持股比例（％） 股权性质
国家持股（上海医药集团） 56939896 26.41 国家股
中科创业投资有限公司 43125000 20.00 社会法人股
海南禾华投资管理有限公司 12561343 5.83 社会法人股
海南中网投资管理有限公司 10785000 5.00 社会法人股
华夏证券公司浦东分公司 9865273 4.58 社会流通股
上海斯米克机电陶瓷有限公司 3663000 1.70 社会法人股
上海医药对外经济技术合作公司 3052500 1.42 社会法人股
上海浦东星火联合发展总公司 858606 0.40 社会流通股
陈晓东 650000 0.30 社会流通股
李朝霞 516671 0.24 社会流通股
注：（1）公司前十名股东中，中科创业投资有限公司和海南中网投资管理有限公司之间存在关联关系，海南中网投资管理有限公司为中科创业投资有限公司的第一大股东，持有其31.25％的股权。
3、持有公司10％以上股东情况：
股东名称 持公司股份 占总股本（％）
国家持股 56939896 26.41
中科创业投资有限公司 43125000 20.00
注：（1）国家股年初持有本公司股份110849896股，年末持有本公司股份56939896股，减少53910000股，减少原因系分别转让给中科创业43125000股和海南中网10785000股。
（2）中科创业投资有限公司法定代表人为姚望；经营范围：项目投资管理；企业管理咨询、投资咨询；承办展览展示；提供劳务服务；人才培训；文化信息咨询。
四、股东大会简介
报告期内，本公司召开了三次股东大会。
1、公司于2000年2月29日召开了2000年第一次临时股东大会（通讯方式）。审议通过了如下决议：
（1）审议通过关于向上海医药（集团）总公司出让上海九福药业有限公司（含黄河利亚股权，但不含上海中西新冈制药厂）的全部股权的议案；
（2）审议通过关于拟投资参股北京国际信托投资有限责任公司的议案。
2、公司于2000年5月4日召开了1999年度股东大会（年会），审议通过了如下决议：
（1） 审议通过了公司1999年度董事会工作报告；
（2） 审议通过了公司1999年度监事会工作报告；
（3） 审议通过了公司1999年度财务决算及利润分配方案；
（4） 选举产生了公司第三届董事会董事；
（5） 选举产生了公司第三届监事会监事；
（6） 审议通过了公司出资9000万元投资“中国电子商务联合网”的议案；
（7） 审议通过了修改公司章程的议案；
（8） 审议通过了续聘上海众华沪银会计师事务所为公司财务审计机构的议案。
3、公司于2000年8月16日召开了2000年第二次临时股东大会（通讯方式）。审议通过了如下决议：
（1）审议通过了关于深圳市中科创业（集团）股份有限公司作为本公司借款对等担保方，互保限额为贰亿元。
五、董事会报告
（一） 公司经营情况
1、公司概要
本公司所属医药行业系统，主要生产经营医药原料、医药制剂、农药及家庭卫生用药。
公司主要产品：磷酸氯喹、羟基氯喹、盐酸氟西汀、每日参及杀灭菊酯等。
2、公司经营范围及经营状况
公司经营范围：经营本企业和所属生产企业自产产品及相关技术的出口业务，经营电子元器件产品及其他相关产品。
2000年度对公司来说是极不平常的一年。上半年，北京中科创业投资有限公司在受让了20％国家股股权后,还联络其他几家法人股股东，成为事实上的第一大股东。受中科创业的影响，公司经理层不能把握公司发展的方向，只能在力所能及的范围内对原有产业进行调整。公司经理层对中科创业的干扰作了一定的抵制，但因各种原因收效不大，加之年末爆发“中科系事件”，也给公司的财务信誉造成重大影响。致使总体困境依然未得到改观，并在投资上造成多项损失。
二OOO年度公司完成主营业务收入23934.52万元，实现主营利润6506.31万元。由于投资损失、核销坏帐、主营产品的市场疲软以及新产品尚未成为成熟之产品，导致本年度亏损14043.19万元，
本年度，根据年初公司确定的经营任务，通过对企业的资产情况、经营状况、产品现状及管理机构设置等综合分析，本着“有所为，有所不为”的原则，确定了公司的发展目标，应以实业为基础，依托资本市场和科技优势相结合，开展以下几方面的工作：
（1）确定产业发展方向：
由于公司现有产业的跨度较大，在每一个局部领域均不能形成较强的竞争优势，在市场竞争中主营业务下滑严重，收入锐减。年初，公司确定14个产品作为重点产品，这些产品均为高毛利产品和新产品，有较好的市场需要；同时，确定医药制剂和保健品为公司发展的主导产品，并对成熟产品进行技术改造和内部挖潜，以维持其增长。
（2）加大宣传力度，做大保健品市场的份额
为拓展公司新的发展空间，年初公司通过收购福州正分子生物工程有限公司的全部股权，引进了核酸这一新型基因的生物保健制品，并借助电视媒体效应，努力创建“中西新生力”品牌；通过控股上海野生源科技有限公司，生产和销售野生源胶囊，从而涉足蛋白质类的生物制品领域。
3、 公司全资附属企业及控股子公司经营业绩
企业名称 实现利润（万元） 权益比重（％）
上海中西椒江制药厂 －211.72 51
上海中西黎里制药厂 －803.58 91
上海中西芦潮港制药厂 －23.92 71
上海中西斯米克药业有限公司 －410.03 100
上海中西新冈制药厂 69.14 65
4、在经营中出现的问题与困难及解决方法
与公司产业跨度大一样，公司技术中心虽然是国家级的企业技术中心，有相当水平的科研能力，但由于研究门类繁多，造成科研力量分散，不能形成核心的科研能力；并且现行的科研体制不能很好地适应市场要求，对产业的推动力不足。为改变现行科研体制，促进产业发展，公司正在着手进行科研体制改革，去年已成立了科技经营公司，以尝试科研与市场的结合，冀望通过这种机制上的改革，为公司寻找有市场前景的产品和技术，来改变目前公司的经营不佳的状况。
（二） 公司财务状况
1、公司财务状况
单位：万元
指标名称 2000年度 1999年度 增减 ％
总资产 125401.51 127234.01 －1.44
长期负债 －511.60 168.65 －－
股东权益 22299.74 36396.36 －38.73
主营业务利润 6506.31 8753.75 －25.67
净利润 －14043.19 3784.73 －－
说明：
1） 报告期内,公司总资产减少1832.50万元，比上年下降1.44％。其中，股东权益减少14096.62万元，主要是净利润的减少；负债增加12767.18万元，主要系生产需要流动资金及弥补亏损所需资金，而销售资金未及时回笼；少数股东权益减少503.06万元，主要系合并报表单位收益减少。
2） 主营业务利润减少2247.44万元，主要系九福药业股权（不含中西新冈药厂）被医药集团回购后造成主营业务收入的减少。
3） 长期负债－511.60万元，主要是使用住房周转金。
4）净利润减少17827.92万元，主要是由于受中科系事件影响造成投资损失、核销坏帐所致。
1、 对会计师事务所出具的审计报告所涉及事项说明
截止2000年12月31日，本公司对2000年度的短期股票及债券投资，计提了2100万元短期投资跌价准备，2001年1月申银万国已将在我公司帐户内的上述股票及债券全部抛售，目前，上述款项尚未收回。本公司就此事要求申银万国归还上述款项。
（三）公司投资情况
报告期末，公司对外投资减少了1779.19万元，主要是公司转让了上海众玺微电子元件有限公司及上海中西溧阳制药厂的股权，以及剥离了部分呆滞及不良资产。
1、 报告期内公司无募集资金或报告期前期募集资金的使用延续到本期的情况。
2、 报告期内公司新增非募集资金的项目建设情况：
（1）本着公司长远发展着手，适度拓展投资领域，规避单一经营风险，公司出资4800万元参股北京国际信托投资有限公司，占该公司注册资本的4％。
（2）为开拓新的发展空间，涉足以B－B为营运基础的中联网电子商务有限公司，以重点建设医药网。公司出资900万元，占该公司注册资本的15％。
（3）出资2000万元，组建上海中西新生力生物工程有限公司，占该公司注册资本的20％。
（四）公司生产经营环境及宏观政策发生重大变化的影响：
1、中国加入世界贸易组织后，与国际经济接轨，使公司既获得国际间的技术合作和交流的机会，又为公司提供了产品出口销售的机会。但公司所面临的将是对产品的技术、质量和服务的更高要求。
2、本公司喹啉类系列产品以外销为主，本公司将利用自身具有自营进出口权的的优势，参与更大程度的国际竞争。
（五）新年度的业务发展规划
2001年在市政府大力支持下，华晨集团收购中西药业国家股股权的又一次股权重组年，其意义在于国有资产得到了保值增值，结束了中西药业受控于中科系的不利局面，使期待多年产业重组有望实现。股权重组必然带来一系列的产业重组、资产重组和组织重组。根据华晨集团收购中西药业的战略意图，解决企业“负债高、营收低、产业结构不合理”的问题，中西药业提出以下走出困境的思路：
1、通过产业重组，确定具有核心能力的产业发展方向。为适应中国加入WTO后国内药品市场的新趋势，利用中西大药房百年老店的品牌，尽快进入药品流通领域，逐步建立全国性的药品连锁店系统。另一方面，进入基因工程药物高新技术领域，逐步退出传统低效的农药、卫药生产制造领域。力争产业集中，产生规模效应。
2、通过资产重组，实现资源优化配置。学会将企业全部财产进行资本化运作，有利于企业关注投资的收益和市场价值。资产重组，既要服从于产业重组，又要遵照资本经营的原则。以“新增一块、发展一块、稳定一块、变现一块、剥离一块”的方式，达到再造公司的目的。2001年度扭亏为盈，并力争实现较高的净资产收益率。
3、通过组织重组，形成能贯彻公司战略目标的组织体系。公司的战略目标是建立全国性的药品连锁店系统，建立基因工程药物生产基地，公司将成为一个医药和医疗领域的专业性投资公司。新建药品连锁店系统，原来传统领域的事业部均改制为子公司制。
（六）董事会日常工作情况
1、报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内召开了九次董事会会议：
1）、2000年1月26日，召开了公司董事会二届九次会议，审议并通过了如下决议：
（1） 关于本公司拟向上海医药（集团）总公司出让上海九福药业有限公司（含黄河利亚股权，但不含上海中西新冈制药厂）的全部股权事宜的议案；
（2） 关于本公司拟出资参股投资北京国际信托投资有限责任公司事宜的议案；
（3）提议于2000年2月29日召开2000年第一次临时股东大会（通讯方式），审议上述事项。
2）、2000年3月1日，召开了公司二届十次董事会，审议并通过了如下决议：
同意本公司与发起邀约人中国图书进出口（集团）总公司等数家公司联合组建“中国电子商务联合网”，有关出资比例另行商定的议案。
有关投资比例，经本公司董事会讨论，决定出资9000万元，占该公司股份总额的15％。
3）、2000年3月22日，召开了公司二届十一次董事会，审议通过了如下决议：
（1）1999年总经理工作报告；
（2）公司1999年年度报告；
（3）1999年度利润分配预案；
（4）各项资产减值准备计提办法；
（5）公司章程修订的议案；
（6）同意续聘上海众华会计师事务所有限公司为公司财务审计机构；
4）、2000年3月30日，召开了公司二届十二次董事会，审议通过了如下决议：
（1）第三届董事会候选人名单；
（2）关于召开1999年度股东大会的议案。
5）2000年5月4日，召开了公司三届一次董事会，审议通过了如下决议：
（1） 选举王海钧先生为公司董事长；
（2） 聘任朱文学先生为公司总经理；
（3） 聘任朱工政先生为公司董事会秘书。
6）2000年7月13日，召开了公司三届二次董事会，审议通过了如下决议：
（1） 与深圳市中科创业（集团）股份有限公司作为本公司借款对等担保方的议案；
（2） 关于召开2000年第二次临时股东大会（通讯方式）的议案。
7）2000年8月9日，召开了公司三届三次董事会，审议通过了如下决议：
公司2000年度中期报告正本及摘要。
8）2000年9月21日，召开了公司三届四次董事会，审议通过了如下决议：
关于出让本公司所属上海中西新生力生物工程有限公司的议案；
9）2000年10月24日，召开了公司三届五次董事会，审议通过了如下决议：
关于继续向深圳市中科创业（集团）股份有限公司出让本公司所属上海中西新生力生物工程有限公司25％股权的议案。
2、董事会对股东大会决议的执行情况：
（1）报告期内董事会全面执行了股东大会通过的决议。公司本年度没有进行利润分配及资本公积金转增股本。
（2）报告期内，公司没有配股及增发新股的情况。
（七）公司管理层及员工情况
（1）董事、监事和高级管理人员
姓 名 职务 性别 年龄 任 期 年初持股数 年末持股数
王海钧 董事长 男 47岁 三年 49464 49464
钱 董 事 男 42岁 三年 0 0
李明楣 董 事 男 56岁 三年 0 0
方 芳 董 事 男 43岁 三年 0 0
彭剑锋 董 事 男 40岁 三年 0 0
潘福祥 董 事 男 37岁 三年 0 0
方劲戎 董 事 男 53岁 三年 0 0
傅建国 董 事 男 41岁 三年 0 0
朱文学 董事兼总经理 男 35岁 三年 0 0
钱寄平 董 事 男 36岁 三年 0 0
阚治东 董 事 男 48岁 三年 0 0
蒋本奕 监事长 男 50岁 三年 0 0
陈建业 监 事 男 48岁 三年 42190 42190
顾依新 监 事 男 51岁 三年 42190 42190
邓尚红 监 事 男 28岁 三年 0 0
邹永新 监 事 男 34岁 三年 0 0
朱工政 董 秘 男 46岁 三年 0 0
公司董事、监事及高级管理人员5人在公司领取报酬，年度报酬总额为295832元。按年度报酬数额区间可分为：年度报酬在4－6万元区间的有4人，在6－8万元区间的有1人；其中，钱 、李明楣、方芳、彭剑锋、潘福祥、方劲戎、傅建国、钱寄平、阚治东、蒋本奕、邓尚红、邹永新未在本公司领取报酬。
报告期内公司董事成员中，由于换届，董事陈建业、顾依新、朱工政、李茂芳、张平、李慈雄、袁恩桢先生，监事朱金才、马海萍、姚建敏、戎义嵩、沈维忠先生等离任。
报告期内公司董事会秘书未发生变化。
（2）公司员工的数量、专业构成、教育程度及退休职工人数
截止报告期末，公司员工总数461人，其中，生产人员144人，销售人员78人，技术人员119人，财务人员42人，行政管理人员78人。在学历构成中，高级技术人员12人，占2.6％，中级技术人员75人，占16.3％，初级技术人员87人，占18.87％。退休职工210人。
（八）2000年度利润分配预案及2001年度利润分配政策：
1、2000年度利润分配预案
经上海众华沪银会计师事务所审计，公司2000年度实现净利润－14043.19万元，加上年初未分配利润－2738.78万元，年末未分配利润为－16781.97万元。由于本年度公司经营发生亏损，董事会提议本次不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案需经股东大会审议通过后生效。
2、2001年度利润分配政策：
公司2001年度利润将按照公司章程规定首先用于弥补上年亏损，若有剩余利润，在提取法定公积金和公益金后，本公司董事会将根据当年盈利情况提出分配预案，报股东大会审议决定。
六、监事会报告
（一）报告期内监事会会议情况
报告期内共召开四次监事会：
1、2000年3月23日召开了公司二届九次监事会会议，会议审议通过了如下决议：
（1） 公司1999年度监事会工作报告；
（2） 二届十一次董事会有关议案。
2、2000年3月23日召开了公司二届十次监事会会议，会议审议通过了如下决议：
公司第三届董事会候选人名单。
3、2000年5月4日召开了公司三届一次监事会会议，会议审议通过了如下决议：
选举蒋本奕先生为公司第三届监事会监事长。
4、2000年8月9日召开了公司三届二次监事会会议，会议审议通过了如下决议：
公司2000年度中期报告正本及摘要。
（二）本着对公司、对股东负责的态度，监事会对公司本年度的运作情况及重大事项依法行使了监督权，监事会认为：
1、本年度，公司董事会按照法律、法规和公司章程的有关规定，认真执行了股东大会决议。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，未发现违反法律、法规和公司章程的和损害公司利益的行为。
2对于上海众华沪银会计师事务所的审计意见及所涉及的事项，本监事会认为财务报告是真实反映了公司的财务状况和经营成果。
3、公司上一次募集资金实际投入和承诺投入项目一致。
4、本年度，公司出售资产的行为和程序是合法的。
5、公司在相关交易的活动中，是公平的、合理的，未有损害上市公司利益的行为发生。
6、对会计师事务所出具的解释性说明的审计报告，同意董事会的说明。
七、重要事项
1、 报告期内重大诉讼事项
《中国工商银行上海市徐汇支行诉本公司借款合同担保责任案》
中国工商银行上海市徐汇支行诉本公司为上海华明户田磁性材料有限公司借款2910万元及利息承担担保责任案，该案经本公司与徐汇支行协商，并由上海市第一中级人民法院调解，裁定由本公司承担本金1455万元及利息的连带清偿责任。若上海华明户田磁性材料有限公司在2001年4月30日前对上述欠款部分能偿付超额额度，则本公司对超出部分不再承担连带责任。为此，本公司已通过司法程序查封了上海华明户田磁性材料有限公司的土地等资产。
2、 报告期内无仲裁事项。
3、报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受监管部门处罚的情况。
4、报告期内公司控股股东没有变更，公司本届董事会任期至2003年5月。报告期内由于换届，董事陈建业、顾依新、朱工政、李茂芳、张平、李慈雄、袁恩桢先生，监事朱金才、马海萍、姚建敏、戎义嵩、沈维忠先生等离任。
5、 报告期内公司出售资产的事项
（1）本公司与上海世健科技发展有限公司于2000年6月28日签订了《股权转让协议》，本公司以协议方式出让所持有的上海众玺微电子元件有限公司全部75％的股权，出让价格为2670万元。
（2）本公司与上海申健实业投资管理有限公司于2000年8月15日签订了《股权转让协议》，本公司以协议方式出让所持有的上海中西溧阳制药厂全部51％的股权，出让价格为1300万元。
6、 重大关联交易事项
（1）报告期内，本公司与关联方销售商品的金额为2814.3万元，占公司销售收入的11.76％。
（2）报告期内，本公司向关联方购买商品的金额为578.2万元，占销售成本的3.33％。
（3）报告期内，公司应收关联方的金额为10913.2万元，占应收帐款的23.09％；应付关联方的金额为2594万元，占应付帐款的14.48％。
（4）为调整企业的资产结构，提高资本总体运行，本公司将所属上海九福药业有限公司（不含上海中西新冈制药厂）的股权，转让给国有股授权股东上海医药（集团）总公司，转让价格为经评估确认后的净资产值61050416元。该等交易已经2000年第一次临时股东大会（通讯方式）通过，并已通过上海技术产权交易所完成股权交割手续。
7、公司“三分开”情况
（1）人员方面：公司有自己独立的劳动、人事及工资管理制度，公司经理、副经理及高管人员在公司领取报酬，为在股东单位担任除董事以外的其他职务。
（2）资产方面：公司有自己独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，商标等无形资产由公司所拥有。
（3）财务方面：公司设置有独立的财务部门，建立有独立的财务会计制度和对子公司的财务管理制度，设有独立的银行帐户，并依法独立纳税。
8、报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
9、报告期内公司续聘上海众华沪银会计师事务所为审计单位。
10、报告期内公司的担保情况
（1）与深圳市中科创业（集团）股份有限公司签定了为二亿元借款互为对等担保单位。
（2）截止资产负债表日公司对外担保共计38,430万元，明细如下：
中西对外担保单位名称 担保金额(万元)
中国高科股份有限公司 6,550.00
信谊药业有限公司 3,800.00
张江高科技园有限公司 3,700.00
深圳市中科创业(集团)股份有限公司 15,000.00
上海市医药股份有限公司 3,500.00
上海兴业房产股份有限公司 2,730.00
上海梅林股份有限公司 3,000.00
上海九福药业有限公司 150.00
合计 38,430.00
11、报告期内公司未有更改名称或股票简称的情况。
12、期后事项
（1）2001年3月20日，本公司董事会公告：上海医药（集团）总公司拟将所持有的本公司全部国家股5693.9896万股(占公司总股本的26.41％)转让给上海华晨集团股份有限公司，并于2001年3月16日签订了《股权转让协议》及《委托管理协议》，转让价款暂计为10700万元；上述股份转让后，上海医药（集团）总公司将不再持有本公司的股份，而华晨集团将持有公司股份5693.9896股，为本公司第一大股东；上述股份转让协议尚需报上海市国有资产管理办公室，并报国家国有资产管理机关批准后方可正式生效。截止本报告之日，有关申报手续正在办理之中。同时，上海医药(集团)总公司与上海华晨集团股份有限公司2001年3月16日签订了关于公司国家股股权的《委托管理协议》，协议商定：国家股股东代表上海医药(集团)总公司将其持有的公司5693.9896万股股权委托上海华晨集团股份有限公司管理，自本委托管理协议生效日起三个月。
（2）2001年1月12日，根据上海证券交易所有关部门的查询，并经本公司在上海证券中央登记结算公司查询部证实，本公司持有的岁宝热电流通股3575822股于2001年1月4日被申银万国证券股份有限公司全数抛售。经本公司进一步调查：本公司曾于2001年1月2日在上海证券中央登记结算公司查询本公司的帐户股票，发现当时仍持有上述股票，且本公司亦未曾委托和授权任何机构和个人对上述股票的处置权利。在本公司获悉本公司股票帐户不存在股票余额后，即与申银万国证券股份有限公司联系，申银万国公司确认该股票是其抛售的，并确认确实是在未有任何本公司委托或指示的情况下进行的，并称如果本公司能提供有效依据，其同意与本公司协商解决。该事项本公司于2001年1月12日已作公告披露，详见2001年1月12日《上海证券报》。期后，本公司又从上海证券交易所获悉：本公司帐户内的01000420国债（4）38600手亦被申银万国证券股份有限公司全数抛售。目前，本公司已就此事与申银万国公司进行正式交涉中。截止本报告之日，本公司尚未能收到上述款项。
（3）2001年3月10日，本公司董事会公告：本公司法人股股东上海浦东星火开发区联合发展总公司将其持有的本公司全部12561343股法人股（占本公司总股本的5.83％）转让给上海天赐福生物工程有限公司。转让后，上海天赐福生物工程有限公司成为本公司第三大股东。截止本报告之日，有关过户手续已办理完成。
（4）其他重大期后事件：
1）12001年1月3日，本公司从上海证券交易所获悉：本公司第二大股东中科创业投资有限公司因涉担保一案，被法院冻结其持有的本公司法人股33125000股，冻结期限为2001年1月3日至2002年1月2日。该事项本公司于2001年1月4日已作公告披露，详见2001年1月4日《上海证券报》。
2）2001年1月10日，本公司从上海证券交易所获悉：本公司第二大股东中科创业投资有限公司因涉担保一案，被法院冻结其持有的本公司法人股10000000股，冻结期限为2001年1月8日至2002年1月7日。至此，中科创业投资有限公司所持本公司法人股已全部被冻结。该事项本公司于2001年1月11日已作公告披露，详见2001年1月11日《上海证券报》。
3）2001年1月16日，本公司从上海证券交易所获悉：本公司第三大股东海南禾华投资管理有限公司因涉证券合同一案，被法院冻结其持有的本公司法人股12561343股，冻结期限为2001年1月16日至2002年12月16日。至此，海南禾华投资管理有限公司所持本公司法人股已全部被冻结。该事项本公司于2001年1月17日已作公告披露，详见2001年1月17日《上海证券报》。
4）2001年2月23日，本公司接上海证券中央登记结算公司传真通知：上海证券中央登记结算公司收到法院协助执行通知书，已于2001年2月23日将海南禾华投资管理有限公司持有的本公司法人股12561343股划归上海浦东星火开发区联合发展总公司所有，并办理了有关过户手续。据此，上海浦东星火开发区联合发展总公司持有本公司法人股12561343股，占本公司总股本的5.83％，成为本公司的第三大股东；而海南禾华投资管理有限公司则不再拥有本公司股份。该事项本公司于2001年2月28日已作公告披露，详见2001年2月28日《上海证券报》。
13、公司及持有本公司5％以上股权的股东，报告期内未在指定报刊或网站上刊登过承诺事项。
八、财务报告
（一）审计报告（沪众会字（2001）第0791号）
上海中西药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了 贵公司和贵公司与合并子公司(以下简称贵集团)2000年12月31日的资产负债表和2000年度的利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是按照《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司和贵集团的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述 贵公司及贵集团的会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司及贵集团2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
此外，我们注意到， 贵公司截止2000年12月31日的帐面短期投资余额为119,88万元，已提取短期投资跌价准备2,100万元。该等投资已于2001年1月被证券公司全部抛售，截止会计报表签发日， 贵公司尚未收回上述投资款。
上海众华沪银会计师事务所有限公司 中国注册会计师 林东模
中国注册会计师 沈蓉
中国·上海 2001年4月24日
（二）会计报表（见附表）
（三）会计报表附注
4、本期因出售而减少合并报表的单位有：上海中西溧阳制药厂、上海黄河制药有限公司、上海九福药业有限公司。
5.2、短期投资
投资类别 名称 投资数量 期末投资金额 跌价准备
股票投资 岁宝热电 3,575,822 79,914,315.47 21,097,349.38
债券投资 01000420国债(4) 38,600 39,965,367.00 705,307.00
合计 119,879,682.47 21,802,656.38
上述短期投资均于2000年6月至11月间发生。
10、资产负债日后事项
（1）根据财政部“财企(2000)295号”、“财企(2000)878号”和“财企(2001)5号”的有关规定，本公司2000年12月31日“住房周转金”科目借方余额5,116,066.35元，经股东大会审议批准后将冲销2001年年初的所有者权益项目。
（2）本公司列于短期投资的股票及债券计11988万元已于2001年1月被证券公司全部抛售，至本年会计报告签发日该款项尚未收回。
九、备查文件
1、 载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
4、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上海中西药业股份有限公司
二OO一年四月二十八日
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 142,618,058.48
短期投资 119,879,682.47
减：短期投资跌价准备 21,802,656.38
短期投资净额 98,077,026.09
应收票据 1,320,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 190,967,827.29
其他应收款 281,614,051.39
减：坏帐准备 74,497,947.53
应收款项净额 398,083,931.15
预付帐款 8,521,326.92
应收补贴款 -
存货 99,067,631.84
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 8,862,005.54
存货净额 90,205,626.30
待摊费用 409,442.36
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 739,235,411.30
长期投资：
长期股权投资 218,438,204.13
长期债权投资 78,200.00
其他长期投资
长期投资合计 218,516,404.13
减：长期投资减值准备 21,013,470.56
长期投资净额 197,502,933.57
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 2,734,214.85
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 339,764,633.58
减：累计折旧 85,320,517.36
固定资产净值 254,444,116.22
工程物资 220,582.37
在建工程 43,700,510.21
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 298,365,208.80
无形资产及其他资产：
无形资产 15,889,791.26
开办费 1,319,088.18
长期待摊费用 352,666.94
其他长期资产 1,350,000.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 18,911,546.38
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,254,015,100.05
流动负债：
短期借款 817,524,000.00
应付票据 1,400,000.00
应付帐款 66,432,451.50
预收帐款 16,209,909.29
代销商品款 -
应付工资 137,865.20
应付福利费 1,083,930.88
应付股利 22,000.00
应交税金 -1,378,100.36
其他应交款 2,387.25
其他应付款 112,744,755.17
预提费用 -
一年内到期的长期负债 11,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 1,025,179,198.93
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,116,066.35
其他长期负债 -
应计被投资单位债务 -
长期负债合计 -5,116,066.35
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 1,020,063,132.58
少数股东权益（合并报表填列） 10,954,557.32
股东权益：
股本 215,594,628.00
资本公积 142,171,178.38
盈余公积 33,051,364.76
其中：公益金 7,156,406.32
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -167,819,760.99
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 222,997,410.15
负债和股东权益总计 1,254,015,100.05
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 122,010,818.75
短期投资 119,879,682.47
减：短期投资跌价准备 21,802,656.38
短期投资净额 98,077,026.09
应收票据 1,320,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 158,582,992.66
其他应收款 354,629,710.79
减：坏帐准备 73,449,358.53
应收款项净额 439,763,344.92
预付帐款 2,944,217.43
应收补贴款 -
存货 42,567,142.30
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 4,336,488.46
存货净额 38,230,653.84
待摊费用 -
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 702,346,061.03
长期投资：
长期股权投资 254,189,328.63
长期债权投资 70,400.00
其他长期投资
长期投资合计 254,259,728.63
减：长期投资减值准备 21,013,470.56
长期投资净额 233,246,258.07
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 223,971,083.69
减：累计折旧 36,835,820.84
固定资产净值 187,135,262.85
工程物资 173,936.25
在建工程 37,931,282.40
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 225,240,481.50
无形资产及其他资产：
无形资产 15,885,822.26
开办费 -
长期待摊费用 352,666.94
其他长期资产 1,350,000.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 17,588,489.20
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,178,421,289.80
流动负债：
短期借款 714,740,000.00
应付票据 -
应付帐款 54,588,207.94
预收帐款 11,590,979.29
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 569,554.21
应付股利 22,000.00
应交税金 -2,711,460.54
其他应交款 -32,953.77
其他应付款 160,434,501.99
预提费用 -
一年内到期的长期负债 11,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 950,200,829.12
长期负债：
长期借款 -
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,266,348.55
其他长期负债 -
应计被投资单位债务 5,222,399.08
长期负债合计 -43,949.47
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 950,156,879.65
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 215,594,628.00
资本公积 142,171,178.38
盈余公积 33,051,364.76
其中：公益金 7,156,406.32
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -162,552,760.99
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 228,264,410.15
负债和股东权益总计 1,178,421,289.80
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 79,430,493.79
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 1,700,000.00
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 246,133,392.74
其他应收款 233,556,885.62
减：坏帐准备 6,303,980.50
应收款项净额 473,386,297.86
预付帐款 8,826,331.72
应收补贴款 614,536.53
存货 124,770,048.55
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 3,702,856.72
存货净额 121,067,191.83
待摊费用 4,762,193.92
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 689,787,045.65
长期投资：
长期股权投资 226,307,469.70
长期债权投资 112,290.00
其他长期投资
长期投资合计 226,419,759.70
减：长期投资减值准备 11,124,960.00
长期投资净额 215,294,799.70
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） 9,777,090.78
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 281,564,293.05
减：累计折旧 95,222,466.06
固定资产净值 186,341,826.99
工程物资 235,374.37
在建工程 157,670,425.80
固定资产清理 56,118.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 344,303,745.16
无形资产及其他资产：
无形资产 20,175,837.73
开办费 2,376,587.88
长期待摊费用 402,134.42
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 22,954,560.03
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,272,340,150.54
流动负债：
短期借款 688,396,900.00
应付票据 313,127.71
应付帐款 118,640,702.06
预收帐款 3,304,296.46
代销商品款 -
应付工资 13,674,209.22
应付福利费 2,401,526.60
应付股利 845,511.46
应交税金 4,127,137.15
其他应交款 447,437.37
其他应付款 45,113,943.66
预提费用 240,000.00
一年内到期的长期负债 13,200,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 890,704,791.69
长期负债：
长期借款 7,500,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,813,472.47
其他长期负债 -
应计被投资单位债务 -
长期负债合计 1,686,527.53
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 892,391,319.22
少数股东权益（合并报表填列） 15,985,208.20
股东权益：
股本 215,594,628.00
资本公积 142,705,483.52
盈余公积 33,051,364.76
其中：公益金 7,156,406.32
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -27,387,853.16
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 363,963,623.12
负债和股东权益总计 1,272,340,150.54
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 56,894,695.97
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 167,503,673.51
其他应收款 268,988,553.15
减：坏帐准备 4,750,982.49
应收款项净额 431,741,244.17
预付帐款 33,935,034.98
应收补贴款 -
存货 60,607,198.66
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,270,963.82
存货净额 59,336,234.84
待摊费用 459,236.76
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 -
流动资产合计 582,366,446.72
长期投资：
长期股权投资 455,789,035.28
长期债权投资 70,400.00
其他长期投资
长期投资合计 455,859,435.28
减：长期投资减值准备 11,124,960.00
长期投资净额 444,734,475.28
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 101,714,283.09
减：累计折旧 27,865,513.64
固定资产净值 73,848,769.45
工程物资 177,256.25
在建工程 107,698,347.03
固定资产清理 -800.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 181,723,572.73
无形资产及其他资产：
无形资产 16,301,097.93
开办费 -
长期待摊费用 402,134.42
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 16,703,232.35
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 1,225,527,727.08
流动负债：
短期借款 584,540,000.00
应付票据 2,000,000.00
应付帐款 115,753,305.51
预收帐款 3,734,082.28
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 353,038.56
应付股利 845,511.46
应交税金 3,171,093.19
其他应交款 77.85
其他应付款 131,591,786.66
预提费用 -
一年内到期的长期负债 13,200,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 855,188,895.51
长期负债：
长期借款 7,500,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 -5,202,497.05
其他长期负债 -
应计被投资单位债务 -
长期负债合计 2,297,502.95
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 857,486,398.46
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 215,594,628.00
资本公积 142,705,483.52
盈余公积 33,051,364.76
其中：公益金 7,156,406.32
未确认的投资损失 -
汇率调整
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） -23,310,147.66
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 368,041,328.62
负债和股东权益总计 1,225,527,727.08
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 239,345,209.81
减：销售折让 -
主营业务收入净额 239,345,209.81
减：主营业务成本 173,556,623.62
主营业务税金及附加 725,453.63
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 65,063,132.56
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 16,619,302.99
减：存货跌价损失 7,591,041.72
营业费用 16,734,578.33
管理费用 115,520,942.32
财务费用 47,730,377.54
机场服务费
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -105,894,504.36
加：投资收益（损失以“-”号填列） -16,637,029.88
补贴收入 -
营业外收入 105,355.75
减：营业外支出 17,067,101.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -139,493,279.95
减：所得税 1,481,438.68
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -542,810.80
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -140,431,907.83
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -27,387,853.16
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -167,819,760.99
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股 -167,819,760.99
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
-167,819,760.99
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 209,650,656.00
减：销售折让 -
主营业务收入净额 209,650,656.00
减：主营业务成本 169,607,273.02
主营业务税金及附加 616,716.31
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 39,426,666.67
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 18,403,889.71
减：存货跌价损失 3,065,524.64
营业费用 13,523,800.18
管理费用 92,452,817.15
财务费用 42,462,369.33
机场服务费
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -93,673,954.92
加：投资收益（损失以“-”号填列） -30,511,119.37
补贴收入 -
营业外收入 0.01
减：营业外支出 14,607,927.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -138,793,001.90
减：所得税 449,611.43
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -139,242,613.33
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -23,310,147.66
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） -162,552,760.99
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股 -162,552,760.99
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利
-162,552,760.99
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 370,914,294.70
减：销售折让 -
主营业务收入净额 370,914,294.70
减：主营业务成本 282,081,609.89
主营业务税金及附加 1,295,197.11
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 87,537,487.70
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 51,434,199.41
减：存货跌价损失 143,186.24
营业费用 17,630,204.60
管理费用 68,812,200.79
财务费用 40,275,646.68
机场服务费
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 12,110,448.80
加：投资收益（损失以“-”号填列） 28,113,000.66
补贴收入 1,067,821.49
营业外收入 2,496,668.28
减：营业外支出 1,027,881.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,760,057.58
减：所得税 5,319,861.07
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -407,138.73
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 37,847,335.24
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -14,250,331.88
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 23,597,003.36
减：提取法定盈余公积金 3,932,965.46
减：提取法定公益金 3,932,965.46
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股 15,731,072.44
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 43,118,925.60
转作股本的普通股股利
-27,387,853.16
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 260,796,881.51
减：销售折让 -
主营业务收入净额 260,796,881.51
减：主营业务成本 218,262,583.11
主营业务税金及附加 220,585.38
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 42,313,713.02
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 47,811,694.67
减：存货跌价损失 -
营业费用 8,911,904.46
管理费用 29,203,630.05
财务费用 33,187,479.61
机场服务费
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 18,822,393.57
加：投资收益（损失以“-”号填列） 25,767,933.50
补贴收入 -
营业外收入 -
减：营业外支出 40,110.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 44,550,216.80
减：所得税 5,220,562.17
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 39,329,654.63
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） -11,654,945.77
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
住房周转金转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 27,674,708.86
减：提取法定盈余公积金 3,932,965.46
减：提取法定公益金 3,932,965.46
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
评估基准日前净利润利润折股 19,808,777.94
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） -
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 43,118,925.60
转作股本的普通股股利
-23,310,147.66
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列）
附注：非常项目： -
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 381,707,988.21
收到的租金 935,000.00
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 168,164,581.53
收到的除增值税以外的其他税费返还
经营活动现金流入小计 550,807,569.74
购买商品、接收劳务所支付的现金 293,187,450.14
经营租赁所支付的现金 317,180.71
支付给职工以及为职工支付的现金 22,962,557.64
实际缴纳的增值税款 15,524,140.55
支付的所得税款 10,123,411.09
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,899,396.59
支付的其他与经营活动有关的现金 138,045,598.98
经营活动现金流出小计 482,059,735.70
经营活动产生的现金流量净额 68,747,834.04
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 114,309,264.86
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 44,460.21
国家项目投资补助
定期存款到期
投资活动现金流入小计 114,353,725.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,765,803.77
权益性投资所支付的现金 193,001,003.27
债权性投资所支付的现金 39,965,367.00
支付的其他与投资活动有关的现金 55,563.38
定期存款增加
投资活动现金流出小计 235,787,737.42
投资活动产生的现金流量净额 -121,434,012.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,079,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,079,500,000.00
偿还债务所支付的现金 914,111,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 1,699,243.30
其中：子公司支付少数股东的股利 861,820.40
偿付利息所支付的现金 47,752,162.20
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 63,851.50
已付少数股权股利
筹资活动现金流出小计 963,626,257.00
筹资活动产生的现金流量净额 115,873,743.00
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 63,187,564.69
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -140,431,907.83
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -542,810.80
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 68,694,527.57
固定资产折旧 15,696,846.00
无形资产、长期待摊费用摊销 1,984,660.35
待摊费用的减少（减：增加） 3,321,110.96
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,126,366.83
固定资产盘亏报废损失 135,299.19
财务费用 51,352,647.38
投资损失（减：收益） 16,637,029.88
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 9,682,457.67
经营性应收项目的减少（减：增加） 177,369,525.21
经营性应付项目的增加（减：减少） -135,927,918.37
计提的存活跌价准备
其他 -1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额 68,747,834.04
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 142,618,058.48
减：货币资金的期初余额 79,430,493.79
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 63,187,564.69
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 281,290,086.96
收到的租金 935,000.00
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 159,812,566.75
收到的除增值税以外的其他税费返还
经营活动现金流入小计 442,037,653.71
购买商品、接收劳务所支付的现金 211,675,597.23
经营租赁所支付的现金 -
支付给职工以及为职工支付的现金 7,568,772.26
实际缴纳的增值税款 12,561,825.58
支付的所得税款 9,096,261.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1,429,047.95
支付的其他与经营活动有关的现金 110,015,167.65
经营活动现金流出小计 352,346,671.67
经营活动产生的现金流量净额 89,690,982.04
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 131,773,247.00
分得股利或利润所收到的现金 -
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 43,346.00
国家项目投资补助
定期存款到期
投资活动现金流入小计 131,816,593.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,838,768.81
权益性投资所支付的现金 193,114,315.47
债权性投资所支付的现金 39,965,367.00
支付的其他与投资活动有关的现金 -
定期存款增加
投资活动现金流出小计 234,918,451.28
投资活动产生的现金流量净额 -103,101,858.28
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 1,002,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 1,002,500,000.00
偿还债务所支付的现金 877,000,000.00
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 837,422.90
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 46,071,726.58
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 63,851.50
已付少数股权股利
筹资活动现金流出小计 923,973,000.98
筹资活动产生的现金流量净额 78,526,999.02
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 65,116,122.78
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） -139,242,613.33
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 68,698,376.04
固定资产折旧 8,207,601.66
无形资产、长期待摊费用摊销 683,752.15
待摊费用的减少（减：增加） 459,236.76
预提费用的增加（减：减少） -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 2,103.76
固定资产盘亏报废损失 8,179.20
财务费用 46,586,956.48
投资损失（减：收益） 30,511,119.37
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） 21,105,581.00
经营性应收项目的减少（减：增加） 42,936,736.73
经营性应付项目的增加（减：减少） 11,083,952.22
计提的存活跌价准备
其他 -1,350,000.00
经营活动产生的现金流量净额 89,690,982.04
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 122,010,818.75
减：货币资金的期初余额 56,894,695.97
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 65,116,122.78