北满特钢股份有限公司2000年中期报告摘要
重 要 提 示
1、本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、本公司中期财务会计报告未经审计。
一、公司简介
1、公司中文名称:北满特殊钢股份有限公司
英文名称:BEIMAN SPECIAL STEEL COMPANY LIMITED
2、公司注册地址:齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号
公司办公地址:齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号
邮 政 编 码 :161041
公司电子信箱:E-mail:BMTG88@public.hlqqptt.net.cn
公司互联网地址:http://www.bssco.com.cn/index.htm
3、公司法定代表人:于志领
4、公司董事会秘书:刘晓东
联系地址:齐齐哈尔市富拉尔基区红岸大街7号
联系电话:(0452)6802291
传 真:(0452)6801662
电子信箱:liuxiaod@0451.com
5、公司选定的信息披露报纸名称:《上海证券报》
公司登载中报指定互联网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:董事会秘书办公室
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:北满特钢
股票代码:600853
二、主要财务数据和指标(单位:人民币元)
(一)项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
净利润 -84,225,160.51 -25,505,210.38
每股收益 -0.158 -0.048
净资产收益率(%) -9.41 -2.01
(二) 项 目 2000年6月30日 1999年12月31日
总资产 2,775,560,991.38 3,030,304,795.31
资产负债率(%) 67.76 67.68
股东权益 894,770,215.53 979,396,886.89
每股净资产 1.68 2.38
调整后每股净资产 1.05 1.70
注:计算公式:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
(一) 股本变动情况
公司股份变动情况表
数量单位:万股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
36784 36784
1、发起人股份
其中:
国家拥有股份 34243 34243
境内法人持有股份
外资法人持有股份公司
其他
2、募集法人股 2541 2541
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的
人民币普通股 16456 16456
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 16456
三、股份总额 53240 53240
(二)主要股东持股情况
1、截止2000年6月末,公司股东总数60893户,其中国有法人股1户,法人股东9户,社会公众股股东60883户。
2、前十名股东持股情况
序号 股东名称 期末持股数(万股) 占总股本比例(%)
(1) 北钢集团有限责任公司 34243 64.32
(2) 北京大地广告公司 968 1.82
(3) 广东佛山南发实业总公司 484 0.91
(4) 黑龙江省电力工业公司 242 0.45
(5) 中国第一汽车集团公司 242 0.45
(6) 黄振 136.3605 0.256
(7) 黑龙江兴达贸易公司 121 0.23
(8) 哈尔滨铁路局齐齐哈尔分局 121 0.23
(9) 交通银行齐齐哈尔支行 121 0.23
(10) 黑龙江省证券公司 121 0.23
注:北钢集团有限责任公司持有国家股34243万股,占公司总股本的64.32%,其中13500万国有股(占国家股的39.42%)已向国家开发银行进行质押,质押期限为8年,即从2000年1月17日起至2008年1月17日止。公司法人代表:于志领。
公司生产经营范围:钢冶炼、钢压延加工、机械设备制造、轴承、耐火材料。
四、经营情况的回顾与展望
(一) 公司报告期内主要经营情况
公司主营业务的范围:钢材冶炼、轧制、压延加工及进出口等业务。
本年度上半年,公司按照股东大会、董事会的决议,在日趋激烈的市场竞争中奋力拚搏,外抓市场营销管理,增加贷款回笼;坚持内部改革,实施重组战略,通过上下共同努力,使公司在困境中得以生存和发展。
公司在市场开拓中,细化营销管理,加快科技进步,努力开发新产品和市场取得显著效果,上半年实现产销率110.46%,新产品销售6606吨,创历史最好水平,出口创汇210万美元,现金回款比上年同期翻了一番。
公司在产品制造过程中,以适应市场为准则,继续提高质量保证能力和合同保证能力,努力稳定老用户、拓展新用户。在上游产品重油、铁合金、有色金属价格暴涨的情况下,公司学邯钢、炼内功,努力消化外部涨价因素,上半年降低制造成本776万元。
本年上半年共产钢15.48万吨,产钢材11.24万吨,与去年同期基本持平。销售钢材12.71万吨,降低库存1.45万吨;实现销售收入47057万元,同比下降11.5%;实现利润-8423万元,同比下降5872万元。
上半年,公司生产经营虽然取得了一些成绩,但也遇到了不少的困难和问题:
近几年来,公司主营产品利润微薄,在去冬今春特钢产品销售市场实施招标竞价的形势下,公司为了尽快改善现金回款比例过小的被动局面和减少应收帐款,公司实施了较大幅度的产品降价,同时由于高附加值品种生产销售量较小,致使本期钢材平均售价较去年同期每吨下降614元,按本期销量计算,影响本期利润减少7807万元。这是公司当期增亏的主要原因。
(二) 公司投资情况
1、 对内投资情况
截止2000年6月末公司以非募集资金投入技改工程的投资额为6719166.81元,技改投资与上年同期相比增加2138832.42元。投资增加的原因是按照国家的产业政策要求2000年底淘汰平炉、小电炉,为使公司的生产规模不受影响,故对老系统进行了必要的改造。其中炼钢及轧钢系统技改工程当期发生投资412612.36元,其他技改项目发生支出6296302.13元。
2、 对外投资情况
公司在本报告期内的对外投资项目没发生变化,公司对外投资总额减少了300000元,其原因是长期投资项目中的富区公安局楼房已转入北钢集团公司;公司全资子公司哈北科对外投资增加227857.74元。合计减少投资72142.26元。
(三) 公司财务状况
1、 资产负债表项目
项 目
2000年6月30日 1999年12月31日 增减额(+、-) 变动原因
总资产
2,775,560,991.38 3,030,304,795.31 -254,743,803.93 净利润减少
应收款项
1,352,252,308.38 1,572,534,913.61 -220,282,605.23 其他应收款
减少
存货645,025,760.89 681,960,768.53 -36,935,007.64 产成品库存
下降
长期投资
61,878,924.20 61,951,066.46 -72,142.26 见对外投资
情况
固定资产
888,747,736.64 884,644,006.39 4,103,730.25 新增固定资
产
长期负债
190,930,000.00 434,090,000.00 -244,090,000.00 长短期借款
调整
股东权益
894,770,215.53 979,396,886.89 -74,624,671.36 净利润减少
2、 利润表项目
项 目
2000年1—6月 1999年1—6月 增减额(+、-) 变动原因
主营业务利润
-51,686,981.58 20,944,898.36 -72,631,879.94 产品单位售价下降
净利润
-84,225,160.51 -25,505,210.28 -58,719,950.13 营业利润减少
(四)生产经营环境以及宏观政策、法规发生重大变化对公司财务状况和经营成果的重要影响
钢材售价变化对公司经营成果的影响:今年上半年,从整体上看钢材价格略有上扬,但特钢类产品价格变化有限。由于特钢类产品总体上供大于求的矛盾没有改善,加之我公司在工装设备及地理位置方面与同行业相比处于劣势;公司上半年生产和销售的轧材品种偏多,高附加值产品相对较少,同时在年初招标订货市场的压力下,公司为了增加现金回款, 产品价格有较大幅度下降,这是上半年公司亏损增加的主要原因。下半年公司将加大调整产品结构的力度,努力增加高附加值产品的生产和销售,预计产品销价下降的趋势将有所缓和,对公司经营成果的不良影响将得到缓解。
(五)下半年计划
下半年,公司在保证上半年的销售和货币回笼势头较好的基础上,把减亏增效当做头等大事抓实抓好,将亏损额控制在股东大会审议批准的额度内,并力争有所降低。主要措施有:
1、继续深化企业内部改革,以集中有效资产、重组低效资产、盘活呆滞资产、淘汰无效资产为原则,进一步完善资产重组工作;以改制、分立、租赁、承包等多种形式,提高资产运行质量。
2、大力调整产品结构,适度扩大规模,向结构和规模要效益,新产品开发量要比去年增加50%,增加高效益和高合金比产品产量,努力促进产品出口。
3、精心组织,努力挖潜增效。以公司财务预算为中心,加强执行过程中的情况检查、监督、考核,向管理要效益。做到费用不超支、物料不超耗、支出不突破,全面完成公司确定的增收节支目标。
4、夯实基础工作,深化改革,在领导干部和经销人员中,推行业绩排队、强制淘汰、竞争上岗;进一步搞活分配制度,强化激励机制。
五、重要事项
(一) 公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:本公司中期无利润分配预案及公积金转增股本预案。
(二) 公司上年度未进行利润分配,也无公积金转增股本方案。
(三) 本报告期内,公司无重大诉讼及仲裁事项。
(四) 本报告期内资产重组事项
公司于本年6月28日召开的1999年度股东大会审议通过了由公司董事会提交的资产重组议案《资产剥离及债务划分协议书》以及由公司控股股东北钢集团有限责任公司提交的《关于对<资产剥离及债务划分协议书>进行修改的临时提案》。按上述方案,公司将获利能力较低的不良资产(包括部分生产分厂、辅助单位和非生产部门)按评估价值总计88878万元与相应的人员剥离到公司的控股股东北钢集团有限责任公司;北钢集团有限责任公司以承担北满特殊钢股份有限公司88826万元负债的方式购买上述资产,负债转移金额小于资产转移金额的52万元由北钢集团有限责任公司以现金或其它资产补齐。
该重组事项的详细内容请见刊登于2000年6月29日《上海证券报》上的《北满特殊钢股份有限公司一九九九年度股东大会决议公告》和本公司聘请的常年财务顾问上海海通证券公司所出具的《关于北满特殊钢股份有限公司与北钢集团有限责任公司关联交易的独立财务顾问报告》。
(五) 重大关联交易事项
1、存在控制关联交易的关系方主要是本公司的母公司北钢集团有限责任公司。
2、采购商品和销售商品均以市场合同价格,按委托付款方式进行计算,其中采购商品7177万元 ,对本公司利润的影响小于10%;销售商品11844万元 ,亦对本公司利润的影响小于10%。
(六) 除控股股东人员出任公司部分高级管理人员外,公司与控股股东—北钢集团有限责任公司做到了人员、资产、财务上的“三分开”。
(七) 报告期内无新增托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。
(八) 报告期内公司续聘浙江天健会计师事务所为公司的审计机构。
(九) 本报告期无其他重大合同及担保事项
(十) 报告期内公司未更改名称和股票简称。
(十一) 对浙江天健会计师事务所上年度所出具审计报告中的三项保留意见,公司在今年上半年按1999年度报告披露的说明进行了整改。通过今年上半年实施与控股股东北钢集团有限责任公司之间的资产剥离与债务重组,公司持续经营能力有了一定的增强。同时对1998年资产重组实施中部分业务处理不规范的问题以及应予剥离到集团公司的3.3亿元银行贷款暂未同意办理转贷手续而造成公司对集团公司相应的应收款项均于上半年得到了纠正和解决。
公司监事会同意董事会的上述意见,认为会计师事务所对公司1999年度审计报告中的保留意见,已经和正在得到逐步整改。
六、财务会计报告(未经审计)
(一) 会计报表(见附表)
(二) 会计报表附注
1、 本报表与上年度会计报表相比,会计政策及核算方法没有发生变化。
2、 本报表与上年度会计报表相比,合并范围没有发生变化。
七、备查文件目录
1、载有公司董事长于志领先生亲笔签署的中期报告文本;
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的会计报表;
3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿;
4、 修改后的本公司章程。
北满特殊钢股份有限公司
二ООО年八月七日
母公司利润及利润分配表
2000年6月30日
编制单位：北满特殊钢股份有限公司 单位：人民币元
母公司
项目 上年数 本年数
一、主营业务收入 527577647.29 468239129.98
减：折扣与折让
主营业务收入净额 527577647.29 468239129.98
减：主营业务成本 507145252.95 518989257.43
主营业务税金及附加 151574.21 1281960.75
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 20280820.13 -52032088.20
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 3933966.63 2905311.24
减：存货跌价损失
营业费用 7856548.76 6982839.63
管理费用 11138036.72 -16802212.57
财务费用 24691306.64 22980030.47
三、营业利润(亏损以"-"号填列) -19471105.36 -62287434.49
加：投资收益(损失以"-"号填列) -2551.18
补贴收入
营业外收入 39139.14 235092.14
减：营业外支出 6070692.98 22169059.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) -25505210.38 -84221401.37
减：所得税
减:少数股东权益
五、净利润(净亏损以"-"号填列) -25505210.38 -84221401.37
加：年初未分配利润 95188947.74 -194848540.18
盈余公积转入
六、可供分配的利润 69683737.36 -279069941.55
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 69683737.36 -279069941.55
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 69683737.36 -279069941.55
合并利润及利润分配表
2000年6月30日
编制单位：北满特殊钢股份有限公司 单位：人民币元
合并
项目 本年数 上年数
一、主营业务收入 470572902.78 531926939.86
减：折扣与折让
主营业务收入净额 470572902.78 531926939.86
减：主营业务成本 520962600.06 510807187.22
营业税金及附加 1297284.30 174854.28
二、主营业务利润 -51686981.58 20944898.36
加：其他业务利润 2905311.24 3933966.63
减：存货跌价损失
营业费用(销售费用) 7014334.03 7959857.28
管理费用 -16489226.78 11699678.16
财务费用 22979416.04 24690437.09
三、营业利润 -62286193.63 -19471107.54
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 235092.14 39139.14
减：营业外支出 22174059.02 6073241.98
四、利润总额 -84225160.51 -25505210.38
减：应交所得税
少数股权
五、净利润 -84225160.51 -25505210.38
加：年初未分配利润 -194443270.19 95200107.24
盈余公积转入
六、可分配利润 -278668430.70 69694896.86
减：提取法定盈余公积
提取公益金
七、可供股东分配的利润 -278668430.70 69694896.86
减：已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -278668430.70 69694896.86