星湖股份97中报
一. 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1.资产负债表 1997年6月30日
资 产 期末数 年初数
货币资金 51,849,125.33 36,701,039.96
短期投资 26,000.00 26,000.00
应收票据 5,244,850.00 7,714,875.00
应收帐款 86,757,819.80 97,728,334.91
减:备抵坏帐 -488,641.67 -488,641.67
应收帐款净额 86,269,178.13 97,239,693.24
预付货款 2,379,931.58 1,410,783.22
其他应收款 17,519,053.67 14,722,300.89
待摊费用 314,838.18 139,360.60
存货 45,744,588.76 41,227,357.54
流动资产合计 209,347,565.65 199,181,410.45
长期投资 4,080,000.00 4,080,000.00
固定资产原值 211,947,281.05 212,222,494.04
已提折旧 63,816,248.40 58,757,641.10
净值 148,131,032.65 153,464,852.94
在建工程 40,987,513.82 26,630,899.92
固定资产清理 438,447.59
固定资产合计 189,556,994.06 180,095,752.86
无形资产 1,866,622.24 1,892,412.04
递延资产 63,519,57 79,398,93
无形及递延合计 1,930,141.81 1,971,810.97
资产总计 404,914,701.52 385,328,974.28
负债及所有者权益
流动负债 期末数 年初数
短期借款 29,150,000.00 42,150,000.00
应付票据 5,000,000.00 7,800,000.00
应付帐款 11,795,981.48
预收货款 385,210.79
应付福利费 3,756,967.80 5,314,779.83
未付股利
未交税金 10,015,495.29 3,925,906.87
其他未交款 516,303.30 533,019.73
其他应付款 6,760,777.41 5,845,907.31
预提费用 2,120,866.93 2,247,378.51
流动负债合计 57,320,410.73 79,998,184.52
长期借款 80,750,000.00 63,850,000.00
负债合计 138,070,410.73 143,848,184.52
股东权益
股本 116,063,360.00 72,539,600.00
资本公积 95,868,255.34 110,376,175.34
盈余公积 29,285,738.63 29,285,738.63
其中:公益金 10,537,441.70 10,537,441.70
未分配利润 25,626,936.82 29,279,275.79
权益合计 266,844,290.79 241,480,789.76
总 计 404,914,701.52 385,328,974.28
2.损益表
1997年1-6月 上年同期
主营业务收入 128,632,572.63 172,222,281.99
减:营业成本 77,578,558.58 138,774,196.27
销售费用 4,856,228,87 5,939,504.26
管理费用 8,588,865.86 10,985,504.26
财务费用 6,588,865.86 8,598,335.55
营业税金 1,822,890.48 1,728,598.86
主营业务利润 29,379,383.83 6,196,632.61
其他业务利润 522,750.00 -14,697.95
营业利润 29,902,133.83 6,181,834.66
加:投资收益 7,200.00
补贴收入 2,936,635.35
营业外收入
减:营业外支出 62,720.85 98,000.00
利润总额 29,839,412.98 9,027,770.01
减:所得税 4,475,911.95 1,660,000.00
净利润 25,363,501.03 7,367,770.01
(二)其他财务指标
指标名 97年上半年 去年同期
每股收益 0.22元 0.102元
净资产收益率 9.5% 3.38%
每股净资产 2.30元 3.01元
注:1997年中期各项财务指标是以实施了1996年利润分配每10股送4股红股和
以公积金每10股转增2股后的1997年6月30日总股本11,606.336万股为基础, 全面
摊薄后计算.
(三)财务报表附注:
1.本报告期财务报告采用的会计政策和会计方法与上年度一致.
2.本报告期会计主体未发生合并,分立等变化.
3.财务报表中数字变动超过30%的说明:
(1)货币资金比年初增加15,148,095.37元,增幅41.27%,是资金回笼加快应收
帐款减少所增加.
(2)应收票据减少2,470,025元,减幅32.01%,是收到票据进行承兑后的减少.
(3)预付货款增加969,148.36元,增幅68.7%,是对紧俏原材料预付.
(4)在建工程增加14,356,613.90元,增幡53.9%, 是配股项目三氮唑核苷项目
和肌苷扩产等项目的投入增加.
(5)固定资产清理增加438,447.59元,是对固定资产的部份更新改造未完所发
生的清理费用增加.
(6)短期借款减少13,000,000元,减幅30.8%,是归还到期借款.
(7)应付票据减少2,800,000元,减幅35.9%,是承付了到期的银行承兑汇票.
(8)应付帐款减少11,795,981.48元,是偿付了应付材料货款.
(9)未交税金增加6,089,588.42元,是未交所应计企业所得税所增加.
(10)股本增加43,523,760元,增幡60%,是本报告期内实施了以每10股送红股4
股的96年利润分配并用公积金转增2股方案所发生的增加.
(11)资本公积金减少14,507,920元,是报告期实施了按1996年末总股本每10
股用公积金转增23股所减少.
(12)主营业务利润增加23,182,751.22元,增加374%,是公司依靠科技进步,降
低成本费用所增加的利润.
(13)其他业务利润增加537,447.95元,是转让材料等业务利润收入.
(14)营业外收支净额减收2,775,914.50元,是上年同期有退税补巾收入.
(15)所得税增加2,815,911.95元,是公司利润实现增加因而所得税相应增加.
二. 经营情况的回顾与展望
1.上半年经营情况的回顾
(1)在1996年效益较1995年大幅增长的基础上,1997年上半年公司围绕实现"
两个根本性转变",进一步深入学邯钢,加快科技进步,发挥产品结构调整的优势,
开拓国内外有效市场,取得较好的业绩.1-6 月份虽然受西江食品厂租赁期满移交
高要市经营和公司属下企业2月份停产保修的影响,主营业收入12,863.3万元比上
年同期减少25.3%,但公司盈利仍大幅增长,1-6月实现利润总额2,983.9万元,比上
年同期增长230.5%,其中:主营业务利润增长374%.
(2)上半年肌苷原料药产量342.33吨,比上年同期增14.5%;产销率93.1%,出口
85.9%,L-脯氨酸产量54.34吨,比上年同期增40.6%.产销率156.3%,出口37.25吨;
味精产量5502.88吨,比上年同期减36.8%,产销率82%,上半年各产品的生产技术指
标稳步提高.
(3)按计划抓好技改和项目的投产,股苷原料药扩产的"112"技改工程已于4月
份顺利投产;年产50吨"病毒唑"项目已于4月份试产,6月份达标达产,并通过验收,
现进行市场开拓性销售.
2.下半年工作安排
下半年公司计划重点抓好"一深入","三突破","一发展".
(1)"一深入":深入开展"学邯钢,降成本,增效益"活动, 把降成本作为深化改
革提高竞争实力的重要手段,进一上步落实全员全过程的成本管理.
(2)"三突破":科技进步求效益有新突破,进一步加大科技进步的力度,发行行
业优势和产品结构调整的优势,深入开展以技术进步为主要手段的"水平创一流,
效益上台阶"的活动.在新工艺,新技术,新设备,新材料,新菌种等方面进行投入少
产出大的技改和技术攻关.努力达到年计划提出的股苷,味精,L= 脯氨酸三产品的
成本比上年最低成本分别降25%,5%和15%的目标;向市场求效益有新突破, 提高营
销8水平和能力,以质量成本实力参与市场竞争,进一步开拓国内外市场,提高销售
利润,加速资金周转,并抓住机遇进一步降低原材料采购成本; 精神文明建设有新
突破,进一步加强精神文明建设,提高员工思想道德素质,弥扬"爱公司,多奉献"的
精神,创造良好的企业内部环境.
(3)"一发展":重点抓好生物工程基地项目的实施,该项目总投资18980万元.
主要投入生物工程基地一期工程的基础设施建设以及年产肌苷450吨,L0脯氨酸40
0吨的生产线.项目资金由国家商建设银行贷款8980万元,自筹10000万元, 自筹资
金经今年实施配股,资金已到位.该项目计划1998年底试产,1999年投产.预计可年
增加销售收入19000万元,税利7800万元.
三. 重大事件说明
1.本公司租赁的广东省西江食品厂(广东高要市国有企业,生产规模为年产味
精8000吨),于1997年3月28日租赁期满,根据肇庆市人民政府的协调和双方的协商,
按期终止租赁合同.为平稳移交,西江食品厂于1997年1月停产,3月28 日移交高要
市有关单位经营管理.
2.1997年3月24日移交高要市有关经营管理.(详见本报告的股东大会简介)
3.根据股东大会第六次会议的决议,公司已实施1996年度利润分配每10股送4
股和资本公积金每10股转增2股的方案,股权登记日迷1997年3月28日,除权日和红
股及转增股上市日为1997年3月31日.
4.根据股东大会第六次会议的决议,公司名称更改为"广东肇庆星湖股份有限
公司"并于1997年4月7日经肇庆市工商行政管理局批准变更登记注册.
5.根据公司工会委员会派职工代表监事的决议, 赖富华先生不再担任公司监
事,改派叶志超先生担任职工代表的监事.本事项已向股东大会第六次会议报告.
6.1997年6月14日在<<上海证券报>>刊登<<配股说明书>>,按10配.875比例向
全体股东配售新股,共配售2176.188万股,其中向国家股东配售1101.588万股, 个
人股东配售1074.6万股,每股面值1元,配股每股9元.国家股东以现金认购101.588
万股,其余配股权向国有法人有偿转让,每股配股权转让费0.20元. 配股股权登记
日为1997年7月2日至1997年7月15日.截止配股缴款日国家股转配部分未被认购作
自动放弃.本次配股募集资金10150万元(已扣除发行费用),已于1997年7月18日到
位.公司于1997年7月23日在<<上海证券报>>刊登<<股份变动公告>>, 社会公众股
份配股部分1074.6万股已于1997年7月28日上市流通.
7.根据国务院证券委,中国人民银行,国家经贸委5月21日联合发布"严禁国有
企业和上市公司炒作股票的规定>>,公司进行了认真检查,本公司至今为上没有在
境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户, 没有从事违反有关规定
的事项.本公司今后如果进行股票投资,将严格遵守国家的有关政策法规.
8.报告期内,本公司无重大诉讼,仲裁事项.
四.发行在外股票的变动和 股权结构变化
1.公司于报告欺内实施1996年度利润分配每10股送4股和资本公积金每10 股
转增2股,国家股和社会公众股按10:6同比例增加.
2.股权结构情况
填报日期1997年6月30日 数量单位:万股 每股面值1元
96年末 送股 公积金转股 小计 97年6月30日
(一).尚未流通股份
发起人股份
国家拥有股份 367196 1468.784 734.392 2203.176 5875.136
(二).已流通股份
境内上市的人民币
的普通股 3582.00 1432.8 716.4 2149.2 5731.2
(三).股份总数 7253.96 2901.584 1450.792 4352.376 11606.336
3.前10名股东持股情况(1997年6月30日)
股东名称 持股数量(股) 占总股本份(%)
1.肇庆市国有资产管理员 58751360 50.62
2.申银商贸 290000 0.25
3.郭东萍 210420 0.18
4.苏证人营 190000 0.16
5.余化茂 185912 0.16
6.冯声喜 158002 0.14
7.陈远琼 155709 0.13
8.汪春生 155000 0.13
9.阴士健 153540 0.13
10.杜中英 152554 0.13
五. 股东大会简介
公司股东大会第六次会议于1997年3月24日在公司职工培训中心召开,出席会
议的股东72人,代表股份3753.82万股,占公司总股份的51.75%,符合<<公司法>>与
<<公司章程>>规定,经大会审议批准,表决通过了如下报告和议案.
(一).审议通过了<<1996年度公司董事会工作报告>>.
(二).审议通过了<<1996年度财务决算及1997年度财务预算报告>>.
(三).审议通过了<<1996年度监事会工作报告>>.
(四).审议通过了<<1996年度利润分配方案和公积金转增股本方案>>.
1996年度公司实现净利润30839388.64元,分别提取10%法定公积金3083938.8
6元,提取10%公益金3083938.86元后,当年可供股东分配利润24671510.92元,加上
年度结转未分配利润4607764.87元,股东实际可分配利润29279275.79元,按每10
股送4股红股的比例分配,结余263435.79元作未分配利润,并在1996年度利润分配
的同时用公积金转增股本每10股转增2股,送红股与转增股本一并实施.
(五).审议通过了<<1997年度增资配股方案>>.
(六).审议通过了<<关于年产肌苷1000吨扩产技改工程的议案>>.
(七).审议通过了<<关于生物工程基地项目的议案>>.
(八).审议通过了<<关于租赁西江食品厂期满终止租赁合同的报告>>.
(九).审议通过了<<关于变更公司名称的议案>>.
本次会议由深圳信达律师事务所刘凤良律师见证.
六. 备查文件
1.载有董事长,总经理亲笔签名的中期报告;
2.本公司本次配股的<<配股说明书>>,<<股份变动公告>>,深圳中华会计师事
务所股验报字(1997)第F013号验资报告.
广东肇庆星湖股份有限公司
一九九七年八月二十七日