广东肇庆星湖生物科技股份有限公司2000年度中期报告正文
重要提示：
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本公司中期财务会计报告未经审计。
一、 公司简介
1. 公司法定中文名称： 广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
公司英文名称：
英文名称缩写：STAR LAKE SCIENCE
2．公司注册及办公地址： 广东省肇庆市工农北路67号
邮 编：526060
公司国际互联网网址：http://www.starlake.com.cn
公司电子信箱: slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
3. 公司法定代表人:黄增麟
4. 公司董事会秘书：陈 明
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号
电 话： (0758)2239449 2272272
传 真： (0758)2239449
电子信箱：slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
董事会证券事务代表：杨达明
联系地址：广东省肇庆市工农北路67号
电 话： (0758)2239449 2227148
传 真： (0758)2239449
电子信箱：slmo@pub.zhaoqing.gd.cn
5. 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》《证券时报》
登载年报的指定网址： http://www.sse.com.cn
公司年报备置地点: 公司总经理办公室
6. 公司股票上市地： 上海证券交易所
股票简称： 星湖科技
股票代码： 600866
二、 主要财务数据和指标
1、主要财务指标情况（单位：元）
项目 报告期末 2000年年初数
总资产 950,237,657.77 847,375,955.80
资产负债率 ( % ) 21.43 16.98
股东权益（不包含少数股东权益） 746,558,523.90 703,503,153.18
每股净资产 3.87 3.65
调整后的每股净资产 3.78 3.50
项目 2000年1-6月 1999年1-6月
每股收益 0.22 0.20
净资产收益率 ( % ) 5.77 6.86
净利润 43,055,370.72 33,014,048.09
扣除非经常性损益后的净利润 42,968,114.72 33,014,048.09
注：报告期末公司非经常性损益构成如下（单位：人民币元）
项目 金额
补贴收入 87,256.00
主要财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率＝（净利润/报告期末股东权益）×100%
每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
调整后每股净资产＝[报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待 处理(流动、固定)资产净损失－开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额]/报告期末普通股股份总数
2、本公司1999年度资本公积金转增股本方案已经2000年5月26日股东大会第九次会议(1999年年会)审议通过.以1999年末总股本192,715,432股为基数,用资本公积金 按每10股转增3股，共计转增57,814,630股。经资本公积金转增股本后，公司的总股 本为250,530,062股，该方案于2000年7月21日实施。按新股本250,530,062股摊簿计 算，2000年度中期每股收益为0.172元，每股净资产为2.98元。
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况
单位：股 每股面值：1元
本次变动前 本次变动增加 本次变动后 占总股本%
（1）尚未流通股份 77,697,412 0 77,697,412 40.32
国家股 77,697,412 0 77,697,412 40.32
（2）已流通股份 115,018,020 0 115,018,020 59.68
社会公众股 115,018,020 0 115,018,020 59.68
（3）股份总数 192,715,432 0 192,715,432 100.00
2、主要股东持股情况
持有本公司5%以上股份的股东只有发起人股东肇庆市国有资产管理局，报告期末持股77,697,412股，肇庆市国有资产管理局所持有本公司的股份无质押和冻结。
报告期末前10名股东及持股情况：
股东名称 持股数（股） 比例（%）
肇庆市国资局 77,697,412 40.32
金鑫基金 3,450,720 1.79
南方证券 3,402,713 1.77
南正房产 1,111,511 0.58
金泰基金 1,072,595 0.56
万国房产 885,000 0.46
朱伯虎 832,328 0.43
孙 奇 673,344 0.35
常熟铁塔 424,399 0.22
江汉石油 394,200 0.20
前10名股东之间无关联关系。
四、 经营情况的回顾与展望
1、公司报告期内的主要经营情况
本公司主营业为生物工程微生物发酵行业，该行业生产氨基酸、核苷（酸）、酶制剂、抗生菌素等工农医和食品添加剂系列产品，属国家产业政策扶持的高新科技行业。该行业具有投入少、产出高、潜力大、高附加值的特点；生产过程对技术和管
理要求严格，技术和管理的创新水平决定投入产出比和市场的占有。本公司主营核苷（酸）类、氨基酸类及相关生物化学合成类产品，主导产品有肌苷原料药、味精、L -脯氨酸原料药、利巴韦林（病毒唑）原料药、高级食品调味添加剂I+G（肌苷酸+鸟
苷酸）等。
2000年上半年，公司坚持以市场为导向,以利润最大化为目标，依托技术创新和 管理创新，进一步提高生产技术水平和产品质量,降低生产成本,并抓住国内外原料药市场好转的机遇,加大市场开拓的力度,积极扩大产品出口.公司生产经营得到了持续 健康发展。2000年的工程项目按计划进行,并同时积极稳妥地开展对提升主业的相关 项目以及新兴产业项目的投资工作,以推动公司由传统生物产业向现代生物工程产业 的发展.
1、主营业务经营状况
2000年上半年，公司主营业务继续保持稳定，产品成本进一步下降，产品质量和技术水平继续居国内同行前列。2000年上半年公司主营业收入20,118.4万元，比去年同期增长34.35%；主营业利润6,073.1万元，比去年同期增长18.3%。自营出口创汇273.8万美元,比上年同期增长161.5%.
公司主要产品产销情况：
肌苷原料药2000年上半年产量 655 吨，比上年同期增长123.2 %，产品出口64.4 吨，同比增长400 %;
"星湖牌"味精2000年上半年产量6,026 吨，比去年同期增长26.2 %；
L-脯氨酸原料药2000年上半年产量98.8吨，比去年同期增长-19.8%，产品出口40.2吨，同比增长181%;利巴韦林(病毒唑)原料药2000年上半年产量51.8吨,比上年同期增长-5.9%,产品出口7.425吨，同比增长39.3%；公司新产品I+G2000年上半年产量349.3 吨。
2、公司投资情况
（1）募集资金使用情况
公司1999年实施配股，募集资金231,625,759.31元,资金于1999年8月13日到位, 目前除味精厂搬迁工程投入3450万元外,其他项目正进行前期的准备工作。募集资金 除用于调整借贷结构，归还银行部分长期借款外，资金存在银行的公司帐户中。
（2）非募集资金的投资项目
报告期内公司非募集资金投资的项目：
1）国家级技术开发研究中心技改项目
计划投资1500万元，报告期内累计已支出1140万元。
2）星湖生化制药厂利巴韦林原料药FDA检查项目
计划投资900万元，报告期内已累计投入689万元。
3）星湖生化制药厂肌苷原料药、L-脯氨酸GMP认证项目
计划投资500万元，报告期内已累计投入353万元。
3、下半年计划
下半年公司将进一步发挥技术和管理的创新优势，加大科技进步的力度，确立高科技、高收益、低成本、低风险的发展方向；坚持生物工程的主营业务，扩大营业规模并加大对外投资的力度；以市场需求为导向，以利润最大化为目标，积极推进公
司效益的持续稳定增长。
（1）深化企业内部改革，继续抓好科技进步、营销管理创新和人力资源管理创新的三方面的改革工作。并继续深化全员全过程的成本管理和比价购销管理。
（2）抓住国内外市场转好和我国即将加入WTO的有利时机，以公司产品在国内外 市场成本低、质量好的比较优势，努力提高产品在国际市场上的知名度及竞争力，加大市场开拓的力度；在保持国内市场稳定增长的基础上，扩大产品出口，抢占国际
市场；同时，着力加大新产品I+G的市场推广力度，积极与进口产品竞争并取得竞争 的优势。
（3）继续抓好生物化学制药二厂的新产品I+G的上水平降成本。以市场需求为导 向，开展有效工艺创新和技术改造，增加市场竞争能力。
（4）按计划实施1999年度配股募集资金的项目投入。实施味精厂的搬迁第一期年产1.5万吨工程项目和年产200吨腺苷项目、年产30吨ATP项目。并抓好其他项目的按 计划完成；根据市场需求和FDA的进度，下半年计划实施年产500吨利巴韦林扩产项目
。
（5）加大科技进步的力度。发挥层级的科技进步和技术创新体系的作用，推进厂级研究所开展现有产品的技术创新，进一步提高生产技术水平和降低成本；完成公司的国家级技术开发研究中心的技改，建立国内一流的生物工程发酵行业和相关生物
化学合成的研究开发中心，加速与相关高校和研究所合作项目的进度，不断提高企业的技术创新能力，加快高技术含量的新产品开发和现有产品的升级。
（6）进一步强化质量管理体系的建设，保证产品的质量品牌，进一步扩大产品出口和增强产品的市场竞争实力。下半年努力实现利巴韦林原料药通过FDA检查，肌苷 原料药和L-脯氨酸通过GMP认证。
（7）加大对外投资力度，发挥公司资本营运的优势，依照"低成本、低风险、高 科技、高效益"的原则，扬长避短积极稳妥地进行提升主业相关项目以及新兴产业项 目的投资，推进公司由传统生物产业向现代生物工程产业的发展。
五、 重要事项
1、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
2、本公司1999年度实现净利润70,604,165.68元，提取10%法定公积金7,060,416.57元，提取5%法定公益金3,530,208.28元，当年可供股东分配利润60,013,540.83元，加上年度结存未分配利润37,481,704.72元，股东实际可分配利润97,495,245.55元。1999年度利润分配和资本公积金转增股本方案为：按1999年末总股本192,715,432 股为基数,向全体股东按每10股派发现金股利2元(含税)实施利润分配,共计派发现金 股利38,543,086.4元,并用资本公积金按每10股转增3股，共计转增57,814,630股。该利润分配和资本公积金转增股本方案于2000年7月21日实施，并于7月17日《上海证券报》、《证券时报》上刊登了方案实施公告。
3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
5、公司无重大关联交易事项。
6、本公司相对与控股股东肇庆市国有资产管理局已实现了人员独立、资产完整 、财务独立。
7、本公司继续聘任深圳大华会计师事务所为本公司出具审计报告的会计师事务 所。
8、报告期内公司未发生对外担保事项。
9、经本公司一九九九年度股东大会审议通过，公司法定名称由"广东肇庆星湖股份有限公司"变更为"广东肇庆星湖生物科技股份有限公司"，股票简称由"星湖股份" 变更为"星湖科技"，并已在肇庆市工商行政管理局办理完工商登记变更手续，于2000年6月3日在《上海证券报》及《证券时报》上刊登了更名公告。
六、 财务会计报告(未经审计)
1、 会计报表（附后）
2、 会计报表附注
（1）本报告期会计政策、会计估计及核算方法无发生变化。
（2）本报告期会计报表合并范围无发生变化。
七、 备查文件目录
1、 载有董事长亲笔签名的中期报告正本；
2、 载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的1999年度审计报告正 本；
4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本和公告 原稿；
5、 公司章程；
上述备查文件置于公司总经理办公室及公司拓展部。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
2000年7月31日
财务会计报告(未经审计)
1、 会计报表（附后）
2、 会计报表附注
（1）本报告期会计政策、会计估计及核算方法无发生变化。
（2）本报告期会计报表合并范围无发生变化。
（3）会计报表主要项目注释：
注释（1）短期投资
债券投资 期初余额 期末余额
项目 投资金额 市价 跌价准备 投资金额 市价 跌价准备
国债 500,000.00 490,062.55 -- 500,000.00 507,202.82 --
国债 -- 50,000.000.00 50,934,605.49 --
小计 500,000.00 490,062.55 -- 50,500,000.00 51,441,828.31 --
本公司根据2000年6月30日的收市价确定期末的市价,惟市价高于投资成本,不计 提跌价准备。
注释(2)应收帐款
期初数 期末数
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 65,612,913.27 74.93% 92,391,148.95 80.46%
一年以上二年以内 11,961,852.11 13.66% 13,474,689.04 11.73%
二年以上三年以内 6,552,819.51 7.48% 6,030,726.53 5.25%
三年以上 3,432,668.34 3.92% 2,934,520.30 2.56%
合计 87,560,253.23 100% 114,831,084.82 100%
无持股5%以上的股东欠款
三年以上帐龄的应收帐款未单独作坏帐的原因是:无任何证据表明其无法收回,并已提取了坏帐准备。
注释(3)其他应收款
期初数 期末数
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 3,767,234.44 55.94% 4,227,619.12 64.25%
一年以上二年以内 2,353,164.59 34.94% 1,863,407.20 28.32%
二年以上三年以内 551,221.22 8.18% 402,236.02 6.11%
三年以上 62,991.50 0.94% 86,501.50 1.32%
合计 6,734,611.75 100% 6,579,763.84 100%
无持股5%以上的股东欠款。
其中应收非关联公司往来款6,112,763.84元, 占全部其他应收款总额的92.9%。
注释(4)坏帐准备
期初数 期末数
帐龄 金 额 占总额比例 金 额 占总额比例
一年以内 4,162,808.85 73.58% 5,797,126.08 79.58%
一年以上二年以内 858,901.00 15.18% 920,285.77 12.63%
二年以上三年以内 426,242.44 7.53% 385,977.75 5.3%
三年以上 209,739.60 3.71% 181,261.33 2.49%
合计 5,657,691.89 100% 7,284,650.93 100%
注释(5)待摊费用
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
财产保险费 90,085.45 408,591.24 216,564.90 282,111.79
供水站地租 47,000.00 39,000.00 8,000.00
污水处理 407,591.47 407,591.47
合 计 90,085.45 863,182.71 255,564.90 697,703.26
注释(6)存货及跌价准备
期初数 期末数
类别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备
产成品 48,037,406.87 58,377,651.53
原材料 10,951,284.88 23,695,387.74
在产品 31,096,286.31 32,019,649.68
开发产品 34,233,227.28 3,797,997.59 32,044,704.30 3,797,997.59
开发成本 3,078,840.43 3,098,840.43
合计 127,397,045.77 3,797,997.59 149,236,233.68 3,797,997.59
存货期末计价按成本与可变现净值孰低确定,除开发产品外,其他类别存货成本均低于可变现净值。
注释(7)长期投资
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 11,245,849.34 --- --- 11,245,849.34
被投资单位名称 期末余额 占被投资单位 初始投资额 本期权益 累计权益
注册资本比例 增减额 增减额
广发证券有限责任公司
5,174,190.00 0.4% 4,080,000.00 --- 1,094,190.00
广东南海星湖有限公司
6,071,659.34 49% 3,920,000.00 --- 2,151,659.34
合 计 11,245,849.34 8,010,000.00 --- 3,245,849.34
注释(8)在建工程
工程项目 预算数 期初数(其中 本期增加(其中 本期转入 本期其他 名称 利息资本 利息资本) 固定资产 减少
化金额) 化金额） (其中利息 (其中利息
资本化金额) 资本化金额)
味精厂扩建项目 15,025万 1,453,995.00 34,502,368.54 脯氨酸技改工程 250万 488,755.21 477,556.12 肌苷技改工程 350万 3,461,892.40 1,004,160.33 生物工程基地 18,900万 35,026,169.16 3,959,017.15 其中利息资本化 1,936,200.02 1,032,100.72 技术研究中心 1500万 2,672,008.00 8,232,205.73 GMP验证 500万 3,531,507.20 FDA项目 900万 6,894,062.00 其他 1,818,832.11 1,046,572.20 合计 44,921,651.88 69,647,449.27
续上表
工程项目 期末数（其中 资金 项目进度
名称 利息资本 来源
化金额）
味精厂扩建项目 35,956,363.54 募股 10%
脯氨酸技改工程 966,311.33 其他 30%
肌苷技改工程 4,466,052.73 其他 50%
生物工程基地 48,985,186.31 募股,贷款 90%
其中利息资本化 2,968,300.74 其他
技术研究中心 11,904,213.73 其他 70%
GMP验证 3,531,507.20 其他 70%
FDA项目 6,894,062.00 其他 75%
其他 2,865,404.31 其他
合计 114,569,101.15
注释(9)财务费用
类别 本期数 上年同期数
利息支出 2,506,184.45 3,234,985.49
减:利息收入 562,068.96 532,041.30
汇兑损失 663.63 6,788.79
减:汇兑收益 -- ---
其他 38,647.59 38,648.49
合计 1,904,804.27 2,748,381.47
注释(10)其他业务利润
本 期 数 上年同期数
其他业务类别
其他业务收入 其他业务成本 利润 其他业务收入 其他业务成本 利润
材料及半成品转让
20,041,374.44 19,572,586.53 468,787.91 6,806,926.82 5,441,110.29
1,365,816.53
注释(11)投资收益
类别 本期数 上年同期数
短期投资收益 5,000,000.00 ----
长期股权投资收益 620,902.80 ----
合计 5,620,902.80 ----
注释(12)营业外收支净额
营业外支出
支出项目 本期数 上年同期数
捐赠支出 52,000.00 188,260.00
非常损失 728.39 ----
合计 52,728.39 188,260.00
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 184842547.58 168370446.82 229673226.34 196977257.09
短期投资 50500000.00 50500000.00 500000.00 500000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 50500000.00 50500000.00 500000.00 500000.00
应收票据 5860600.00 3988700.00
应收股利
应收利息
应收帐款 114831084.82 39868993.65 87560253.23 22194419.59
其他应收款 6579763.84 183873910.69 6734611.75 184063159.12
减：坏帐准备 7284650.93 2774354.04 5657691.89 1730439.46
应收款项净额 114126197.73 220968550.30 88637173.09 204527139.25
预付帐款 16224840.62 12093160.00 13603488.70 12466868.16
应收补贴款 1354656.17 1354656.17 471461.29 471461.29
存货 149236233.68 76401682.57 127397045.77 33573650.75
减：存货跌价准备3797997.59 3797997.59
存货净额 145438236.09 76401682.57 123599048.18 33573650.75
待摊费用 697703.26 509369.02 90085.45
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 519044781.45 530197864.88 460563183.05 448516376.54
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
长期投资：
长期股权投资 11245849.34 51213745.84 11245849.34 76563180.22
长期债权投资
长期投资合计 11245849.34 51213745.84 11245849.34 76563180.22
其中：合并价差
减：长期投资减值准备
长期投资净额 11245849.34 51213745.84 11245849.34 76563180.22
固定资产：
固定资产原价 379592757.47 257280412.64 379458275.89 257113047.54
减：累计折旧 109970788.19 58621332.51 97477155.82 50934404.88
固定资产净值 269621969.28 198659080.13 281981120.07 206178642.66
工程物资 1541671.59 1541671.59
在建工程 114569101.15 107135937.09 44921651.88 40971004.27
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 384191070.43 305795017.22 328444443.54 248691318.52
无形资产及其他资产：
无形资产 21176434.78 21176434.78 21420421.00 21420421.00
开办费 14579521.77 14579521.77 25702058.87 25702058.87
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
35755956.55 35755956.55 47122479.87 47122479.87
递延税项：
递延税款借项
资产总计 950237657.77 922962584.49 847375955.80 820893355.15
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 115000000.00 115000000.00 55000000.00 55000000.00
应付票据 3500000.00 3500000.00
应付帐款 15697572.66 8529085.32 13200219.34 5192622.88
预收帐款 13477414.12 33068.40 14297914.37 33068.40
代销商品款
应付工资 1549500.00 1549500.00 1549500.00 1549500.00
应付福利费 7130825.34 3678510.59 6562896.52 3434770.76
应付股利 38543086.40 38543086.40 38543086.40 38543086.40
应交税金 1278827.69 -37541.06 1883121.15 1768775.79
其他应交款 148821.01 76247.63 62487.32 36265.23
其他应付款 7755348.73 7238555.33 7504302.05 6862837.04
预提费用 3097737.92 1793547.98 1769275.47 1469275.47
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 203679133.87 176404060.59 143872802.62 117390201.97
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 203679133.87 176404060.59 143872802.62 117390201.97
少数股东权益
股东权益：
股本 192715432.00 192715432.00 192715432.00 192715432.00
资本公积 390689514.65 390689514.65 390689514.65 390689514.65
盈余公积 61146047.38 61146047.38 61146047.38 61146047.38
其中：公益金 23161189.21 23161189.21 23161189.21 23161189.21
未分配利润 102007529.87 102007529.87 58952159.15 58952159.15
外币报表折算差额
股东权益合计 746558523.90 746558523.90 703503153.18 703503153.18
负债和股东权益总计
950237657.77 922962584.49 847375955.80 820893355.15
备 注：
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 201184194.62 89612387.35 149746252.80 57948039.98
减：折扣与折让 7280.00 7280.00
主营业务收入净额 201184194.62 89612387.35 149738972.80 57940759.98
减：主营业务成本 138741568.71 64390308.24 97342989.94 43118404.50
主营业务税金及附加 1711061.52 329820.73 1058056.56 340084.23
二、主营业务利润 60731564.39 24892258.38 51337926.30 14482271.25
加：其他业务利润 468787.91 209508.00 1365816.53 1365816.53
减：存货跌价损失
营业费用 6860220.33 3463595.14 3810931.19 1566742.90
管理费用 10635387.39 4232296.46 9562122.08 3601407.14
财务费用 1904804.27 574559.36 2748381.47 1083110.34
三、营业利润 41799940.31 16831315.42 36582308.09 9596827.40
加：投资收益 5620902.80 30588799.30 26985480.69
补贴收入 87256.00 87256.00
营业外收入
减：营业外支出 52728.39 52000.00 188260.00 188260.00
四、利润总额 47455370.72 47455370.72 36394048.09 36394048.09
减：所得税 4400000.00 4400000.00 3380000.00 3380000.00
减：少数股东损益
五、净利润 43055370.72 43055370.72 33014048.09 33014048.09
加：年初未分配利润 58952159.15 58952159.15 44652370.68 44652370.68
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 102007529.87 102007529.87 77666418.77 77666418.77
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
102007529.87 102007529.87 77666418.77 77666418.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 102007529.87 102007529.87 77666418.77 77666418.77
备 注：
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 181666414.13 106871303.68
收取的租金
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4827942.02 1590573.57
经营活动现金流入小计 186494356.15 108461877.25
购买商品、接收劳务所支付的现金 133486701.53 67787476.39
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 11118520.46 8087219.89
支付的增值税款 12013454.27 2003129.03
支付的所得税款 4400000.00 4400000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1706800.77 616788.00
支付的其他与经营活动有关的现金 13474016.97 6934128.65
经营活动现金流出小计 176199494.00 89828741.96
经营活动产生的现金流量净额 10294862.15 18633135.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金 5620902.80 5620902.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 5620902.80 5620902.80
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
68240259.26 62286289.00
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 68240259.26 62286289.00
投资活动产生的现金流量净额 -62619356.46 -56665386.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金 60000000.00 60000000.00
筹资活动现金流入小计 60000000.00 60000000.00
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 2506184.45 574559.36
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2506184.45 574559.36
筹资活动产生的现金流量净额 57493815.55 59425440.64
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 5169321.24 21393189.73
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 43055370.72 43055370.72
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 1626959.04 985174.58
固定资产折旧 12493632.37 7686927.63
无形资产摊销 921071.97 759359.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 1904804.27 574559.36
投资损失（减：收益） -5620902.80 -30588799.30
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -21839187.91 -42828031.82
经营性应收项目的减少（减：增加） -20724754.31 13853126.73
经营性应付项目的增加（减：减少） -1522131.20 25135447.71
增值税增加净额（减：减少）
其他
经营活动产生的现金流量净额 10294862.15 18633135.29
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 184842547.58 168370446.82
减：货币资金的期初余额 229673226.34 196977257.09
现金等价物的期末余额 50500000.00 50500000.00
减：现金等价物的期初余额 500000.00 500000.00
现金及现金等价物净增加额 5169321.24 21393189.73
备 注：