广东梅雁企业(集团)股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事长杨钦欢、财务总监陈锦定及会计主管黄立声明：保证季度报告中财
务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一 其它二 其它三
股票简称 梅雁股份
变更前简称(如有)
股票代码 600868
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李海明
联系地址 广东省梅州市湾水塘
电话 0753-2218286
传真 0753-2232983
电子信箱 lihaiming@21cn.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 6,771,011,464.16 5,952,362,566.08
股东权益(不含少数股东权益) 2,791,088,017.42 2,753,459,901.24
每股净资产 2.41 2.38
调整后的每股净资产 2.37 2.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -110,453,451.00 -110,453,451.00
每股收益 0.032 0.032
净资产收益率 1.35% 1.35%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.34% 1.34%
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 13.75
股东权益(不含少数股东权益) 1.37
每股净资产 1.26
调整后的每股净资产 0.85
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金流量净额 -111.67
每股收益 -5.88
净资产收益率 -6.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率 6.35
非经常性损益项目 金额
投资收益 266,674.43
营业外收支净额 15,558.39
合计 282,232.82
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 352,029,692.16 -
减：主营业务成本 257,380,860.56 -
主营业务税金及附加 9,399,171.40 -
二、主营业务利润(亏损以"-"
号填列) 85,249,660.20 -
加：其他业务利润(亏损以"-"
号填列) 10,165,738.73 9,014,824.94
减：营业费用 2,065,460.18 -
管理费用 15,564,535.84 567,479.36
财务费用 24,436,599.61 10,538,320.82
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 53,348,803.30 -2,090,975.24
加：投资收益(损
失以"-"号填列) 2,266,674.43 39,719,091.42
补贴收入 - -
营业外收入 19,590.00 -
减：营业外支出 4,031.61 -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) 55,631,036.12 37,628,116.18
减：所得税 6,377,056.86 -
减：少数股东损益 11,625,863.08 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 37,628,116.18 37,628,116.18
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 297,040,601.23 -
减：主营业务成本 200,485,042.06 -
主营业务税金及附加 9,916,836.35 -
二、主营业务利润(亏损以
号填列) 86,638,722.82 -
加：其他业务利润(亏损以
号填列) 4,652,140.13 4,650,589.42
减：营业费用 1,890,278.74 -
管理费用 16,250,163.28 2,089,234.21
财务费用 18,196,387.76 6,471,265.82
三、营业利润(亏
损以"-"号填列) 54,954,033.17 -3,909,910.61
加：投资收益(损
失以"-"号填列) 1,713,870.84 41,842,937.72
补贴收入 324,942.38 -
营业外收入 191,910.00 5,000.00
减：营业外支出 15,041.96 -
四、利润总额(亏
损总额以"-"号
填列) 57,169,714.43 37,938,027.11
减：所得税 4,618,442.13 -
减：少数股东损益 14,613,245.19 -
五、净利润(亏
损以"-"号填列) 37,938,027.11 37,938,027.11
2.3 报告期末股东总人数为295875 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
本季度，公司各项业务经营正常，公司2001 年募集资金投向项目丙村水电站第一
台机组于2004 年1 月正式投入发电。报告期内公司取得主营业务收入35202.97 万元，
比去年同期增长18.51%,主要是轮胎产品销售增长所致；实现净利润3762.81 万元，比
去年同期减少0.82%，主要原因是建筑材料成本比去年同期有较大增长，以及公司加大
水电投资力度，增加了负债融资，财务费用增加所致。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:万元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建筑安装业务 26,960.04 19,039.39 29.38
电力生产业务 1,333.52 1,553.93 -16.53
生产制造业务 5,587.25 3,885.66 30.45
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√ 适用□ 不适用
由于每年的第一季度是枯水期，因此水电收入相对较少.
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 85,249,660.20 153.24
其它业务利润 10,165,738.73 18.27
期间费用 42,066,595.63 75.62
投资收益 2,266,674.43 4.07
补贴收入
营业外收支净额 15,558.39 0.03
利润总额 55,631,036.12 100
前一报告期
项目 金额 占利润总额% 增减比例(%)
主营业务利润 86,638,722.82 151.55 1.12
其它业务利润 4,652,140.13 8.14 124.45
期间费用 36,336,829.78 63.56 18.97
投资收益 1,713,870.84 3.00 35.67
补贴收入
营业外收支净额 176,868.04 0.31 -90.32
利润总额 57,169,714.43 100
（1）其它业务利润的增长是由于公司租赁收入增加所致；（2）期间费用的增长是
由于公司增加负债融资，财务费用增加所致。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
报告期内，公司增加了长短期借款，用于水电站等项目的建设及补充流动资金，借
款明细如下：
（1）2004 年1 月6 日公司控股子公司梅县梅雁建筑工程有限公司向中国建设银行
梅县支行续办15000 万元的1 年期短期借款，由公司进行担保；
（2）2004 年1 月2 日公司全资子公司梅县三龙水电站向中国银行梅州分行办理了
4000 万元的7 年期长期借款，由丙村电站收费权质押、梅县梅雁建筑工程有限公司担
保；
（3）2004 年1 月2 日公司控股子公司丰顺县梅丰水电发展有限公司向中国银行丰
顺县支行办理了2000 万元的8 年期长期借款，由丙村电站收费权质押，梅县梅雁建筑
工程有限公司担保；
（4）2004 年1 月5 日公司向中国农业银行梅州分行办理了5000 万元的1 年期短
期借款，由梅县梅雁建筑工程有限公司提供担保；
（5）2004 年1 月9 日公司向民生银行花城支行办理了14000 万元的1 年期短期借
款，由梅县梅雁经济发展总公司提供担保、公司持有的广发证券股份有限公司的股权进
行质押；
（6）2004 年1 月2 日公司向浦发银行广州分行锦城支行办理了5000 万元的1年期
短期借款，由梅县梅雁经济发展总公司提供担保；
（7）2004 年2 月16 日公司向中国农业银行梅州分行续办了11000 万元的1 年期
短期借款，由梅县梅雁建筑工程有限公司提供担保；
（8）2004 年3 月12 日公司向中国农业银行梅州分行续办了10700 万元的1 年期
短期借款，由梅县梅雁建筑工程有限公司提供担保。
（9）2004 年1 月8 日公司控股的广西柳州红花水电站有限责任公司向中国农业银
行柳州城中支行办理了4300 万元的10 年期长期借款,由公司进行担保；
（10）2004 年2 月5 日公司控股的广西柳州红花水电站有限责任公司向中国农业
银行柳州城中支行办理了6700 万元的10 年期长期借款,由公司进行担保；
（11）2004 年2 月27 日公司控股的广西柳州红花水电站有限责任公司向中国光大
银行南宁星湖支行办理了20000 万元的1 年期短期借款,由公司进行担保；
（12）2004 年3 月18 日公司控股的广西柳州市桂柳水电站有限责任公司向中国农
业银行柳城县支行办理了10000 万元的10 年期长期借款,由公司进行担保。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
广东梅雁企业(集团)股份有限公司
2004 年4 月27 日
资产负债表
2004年3月31日
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司
单位：人民币元
资产 附注 合并
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 五（1） 353,921,822.05 463,118,585.37
短期投资 五（2） 7,262,000.00 11,262,000.00
应收票据 五（3） 3,820,000.00 3,073,638.00
应收股利 -
应收利息 五（4） 306,280.00 157,500.00
应收账款 五（5） 261,242,389.77 237,463,914.06
其他应收款 五（6） 14,191,869.85 8,073,656.23
预付账款 五（7） 125,238,085.26 51,574,042.93
应收补贴款 -
存货 五（8） 869,027,209.93 641,405,440.70
待摊费用 五（9） 135,734.02
一年内到期的长期债权投资 五（10） -
其他流动资产 -
流动资产合计 1,635,145,390.88 1,416,128,777.29
长期投资：
长期股权投资 五（11） 353,535,645.27 267,135,645.27
长期债权投资 五（12） -
长期投资合计 353,535,645.27 267,135,645.27
固定资产：
固定资产原价 五（13） 2,398,909,281.55 2,155,034,444.02
减：累计折旧 五（13） 193,928,278.66 175,766,495.49
固定资产净值 五（13） 2,204,981,002.89 1,979,267,948.53
减：固定资产减值准备 五（13） 40,424,221.10 40,424,221.10
固定资产净额 2,164,556,781.79 1,938,843,727.43
工程物资 五（14） 110,758,704.11 45,181,579.71
在建工程 五（15） 2,212,464,932.23 1,998,099,347.23
固定资产清理 - -
固定资产合计 4,487,780,418.13 3,982,124,654.37
无形资产及其他资产：
无形资产 五（16） 250,941,183.72 252,137,287.23
长期待摊费用 五（17） 43,608,826.16 34,836,201.92
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 294,550,009.88 286,973,489.15
资产总计 6,771,011,464.16 5,952,362,566.08
资产 母公司
期末数 期初数
流动资产：
货币资金 187,427,743.89 388,135,907.53
短期投资 7,262,000.00 11,262,000.00
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 306,280.00 157,500.00
应收账款 942,238.00 -
其他应收款 373,626,021.32 355,631,634.76
预付账款 93,662,366.70 27,114,329.17
应收补贴款 -
存货 -
待摊费用 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 - -
流动资产合计 663,226,649.91 782,301,371.46
长期投资：
长期股权投资 3,010,215,506.12 2,582,003,813.56
长期债权投资 -
长期投资合计 3,010,215,506.12 2,582,003,813.56
固定资产：
固定资产原价 387,202,851.59 387,112,566.59
减：累计折旧 35,066,182.77 33,183,133.72
固定资产净值 352,136,668.82 353,929,432.87
减：固定资产减值准备 12,308,471.06 12,308,472.06
固定资产净额 339,828,197.76 341,620,960.81
工程物资 -
在建工程 323,302,309.16 232,369,685.70
固定资产清理 - -
固定资产合计 663,130,506.92 573,990,646.51
无形资产及其他资产：
无形资产 207,892,600.80 208,998,049.09
长期待摊费用 412,228.58 538,858.91
其他长期资产 - -
无形资产及其他资产合计 208,304,829.38 209,536,908.00
资产总计 4,544,877,492.33 4,147,832,739.53
资产负债表(续)
2004年3月31日
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司
单位：人民币元
合并
负债和股东权益 附注
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 五（18） 1,927,000,000.00 1,427,000,000.00
应付票据 五（19） 26,471,790.00 11,245,000.00
应付账款 五（20） 107,193,028.05 75,720,722.47
预收账款 五（21） 6,096,931.17 14,292,489.76
应付工资 1,313,757.39 1,567,658.37
应付福利费 18,438,896.43 15,118,276.51
应付股利 五（22） 1,493,507.57 1,683,937.11
应付利息 五（23） 1,169,812.38 1,070,009.75
应交税金 五（24） 8,329,956.02 -328,257.38
其他应交款 五（25） 168,176.91 170,964.85
其他应付款 五（26） 19,155,416.16 15,797,297.58
预提费用 五（27） 2,937,787.74 2,634,791.88
预计负债 -
一年内到期的长期负债 五（28） 200,000.00 200,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 2,119,969,059.82 1,566,172,890.90
长期负债：
长期借款 五（29） 1,595,739,285.77 1,383,697,226.79
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 五（30） 7,900,000.00 6,900,000.00
其他长期负债 - -
长期负债合计 1,603,639,285.77 1,390,597,226.79
负债合计 3,723,608,345.59 2,956,770,117.69
少数股东权益 256,315,101.15 242,132,547.15
股东权益：
股本 五（31） 1,158,113,898.00 1,158,113,898.00
资本公积 五（32） 1,194,295,914.76 1,194,295,914.76
盈余公积 五（33） 237,149,056.42 237,149,056.42
其中：法定公益金 56,700,497.92 56,700,497.92
未分配利润 五（34） 172,576,300.79 134,948,184.61
拟分配现金股利 28,952,847.45 28,952,847.45
股东权益合计 2,791,088,017.42 2,753,459,901.24
负债和股东权益总计 6,771,011,464.16 5,952,362,566.08
母公司
负债和股东权益
期末数 期初数
流动负债：
短期借款 1,215,000,000.00 865,000,000.00
应付票据 -
应付账款 3,766,272.92 4,476,272.92
预收账款 2,870,027.00 5,740,054.00
应付工资 29,598.00 158,783.00
应付福利费 14,125,547.85 1,568,617.30
应付股利 1,679,950.63 1,679,950.63
应付利息 779,500.00 779,500.00
应交税金 -1,001,381.17 -407,928.63
其他应交款 5,531.90 14,669.02
其他应付款 4,558,627.78 3,387,120.05
预提费用 1,275,800.00 1,275,800.00
预计负债 -
一年内到期的长期负债 200,000.00 200,000.00
其他流动负债 - -
流动负债合计 1,243,289,474.91 883,872,838.29
长期负债：
长期借款 510,500,000.00 510,500,000.00
应付债券 - -
长期应付款 - -
专项应付款 - -
其他长期负债 - -
长期负债合计 510,500,000.00 510,500,000.00
负债合计 1,753,789,474.91 1,394,372,838.29
少数股东权益 -
股东权益：
股本 1,158,113,898.00 1,158,113,898.00
资本公积 1,194,295,914.76 1,194,295,914.76
盈余公积 237,149,056.42 237,149,056.42
其中：法定公益金 56,700,497.92 56,700,497.92
未分配利润 172,576,300.79 134,948,184.61
拟分配现金股利 28,952,847.45 28,952,847.45
股东权益合计 2,791,088,017.42 2,753,459,901.24
负债和股东权益总计 4,544,877,492.33 4,147,832,739.53
法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：陈锦定
会计机构负责人：黄立
利润及利润分配表
2004年1—3月份
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司
单位：人民币元
合 并
项目 附注
2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入 五（35） 352,029,692.16 297,040,601.23
减：主营业务成本 五（35） 257,380,860.56 200,485,042.06
主营业务税金及附加 五（36） 9,399,171.40 9,916,836.35
二、主营业务利润 85,249,660.20 86,638,722.82
加：其他业务利润 10,165,738.73 4,652,140.13
减：营业费用 2,065,460.18 1,890,278.74
管理费用 15,564,535.84 16,250,163.28
财务费用 五（37） 24,436,599.61 18,196,387.76
三、营业利润 53,348,803.30 54,954,033.17
加：投资收益 五（38） 2,266,674.43 1,713,870.84
补贴收入 五（39） 324,942.38
营业外收入 19,590.00 191,910.00
减：营业外支出 4,031.61 15,041.96
四、利润总额 55,631,036.12 57,169,714.43
减：所得税 6,377,056.86 4,618,442.13
少数股东损益 11,625,863.08 14,613,245.19
五、净利润 37,628,116.18 37,938,027.11
母公司
项目
2004年1—3月 2003年1—3月
一、主营业务收入
减：主营业务成本
主营业务税金及附加
二、主营业务利润 - -
加：其他业务利润 9,014,824.94 4,650,589.42
减：营业费用
管理费用 567,479.36 2,089,234.21
财务费用 10,538,320.82 6,471,265.82
三、营业利润 -2,090,975.24 -3,909,910.61
加：投资收益 39,719,091.42 41,842,937.72
补贴收入
营业外收入
5,000.00
减：营业外支出
四、利润总额 37,628,116.18 37,938,027.11
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 37,628,116.18 37,938,027.11
法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人： 陈锦定
会计机构负责人：黄立
现金流量表
2004年1—3月份
编制单位：广东梅雁企业（集团）股份有限公司
单位：人民币元
项目 附注
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 五（42）
项目 合并本季数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 154,619,826.51
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 281,949.26
现金流入小计 154,901,775.77
购买商品、接受劳务支付的现金 238,029,224.27
支付给职工以及为职工支付的现金 7,859,006.60
支付的各项税费 11,576,974.63
支付的其他与经营活动有关的现金 7,890,021.27
现金流出小计 265,355,226.77
经营活动产生的现金流量净额 -110,453,451.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,266,674.43
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
现金流入小计 8,266,674.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 597,303,045.66
投资所支付的现金 87,400,000.00
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 684,703,045.66
投资活动产生的现金流量净额 -676,436,371.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 52,178,676.33
借款所收到的现金 1,143,150,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 115,547.35
现金流入小计 1,195,444,223.68
偿还债务所支付的现金 427,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 82,151,164.77
支付的其他与筹资活动有关的现金 8,600,000.00
现金流出小计 517,751,164.77
筹资活动产生的现金流量净额 677,693,058.91
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -109,196,763.32
项目 母公司本季数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,689,820.00
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 121,878,302.03
现金流入小计 127,568,122.03
购买商品、接受劳务支付的现金 710,104.53
支付给职工以及为职工支付的现金 658,583.30
支付的各项税费 1,206,088.34
支付的其他与经营活动有关的现金 482,492.09
现金流出小计 3,057,268.26
经营活动产生的现金流量净额 124,510,853.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,266,674.43
出售子公司所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 2,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 7,266,674.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 155,293,196.99
投资所支付的现金 506,472,373.00
购买子公司所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 661,765,569.99
投资活动产生的现金流量净额 -654,498,895.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 457,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 457,000,000.00
偿还债务所支付的现金 107,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 20,720,121.85
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 127,720,121.85
筹资活动产生的现金流量净额 329,279,878.15
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 -200,708,163.64
现金流量表
2004年1—3月份
补充资料：
项目 合并本年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,628,116.18
加：少数股东损益 11,625,863.08
计提的资产减值准备
固定资产折旧 17,612,163.19
无形资产摊销 1,212,378.51
长期待摊费用摊销 437,460.00
待摊费用减少（减：增加） -135,734.02
预提费用增加（减：减少） 282,535.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 24,436,599.61
投资损失（减：收益） -2,266,674.43
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -227,621,769.23
经营性应收项目的减少（减：增加） -33,262,100.22
经营性应付项目的增加（减：减少） 59,597,710.48
其 他
经营活动产生的现金流量净额 -110,453,451.00
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 353,921,822.05
减：现金的期初余额 463,118,585.37
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -109,196,763.32
项目 母公司本年数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,628,116.18
加：少数股东损益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 1,833,049.05
无形资产摊销 1,105,448.29
长期待摊费用摊销 126,630.33
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 9,896,292.35
投资损失（减：收益） -39,719,091.42
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） -3,821,645.32
经营性应付项目的增加（减：减少） -4,363,623.75
其 他
经营活动产生的现金流量净额 2,685,175.71
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 187,427,743.89
减：现金的期初余额 388,135,907.53
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -200,708,163.64
法定代表人：杨钦欢 主管会计工作负责人：陈锦定
会计机构负责人：黄立