广东梅雁企业(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述严重误导,并 对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任.本年度报告摘要摘自年度报 告原件,投资者欲了解详细内容应阅读本年度报告原件.
广东梅雁企业(集团)股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司名称:广东梅雁企业(集团)股份有限公司
英文名称:GUANG DONG MEI YAN ENTERPRISE GROUP CO.LTD((缩写:MEI YAN)
2、公司法定地址:广东省梅州市湾水塘
3、公司法定代表人:杨钦欢
4、公司电话号码:(0753)2238888
传真号码:(0753)2232983
邮政编码:514011
5、公司咨询服务机构地址:广东梅州市湾水塘本公司
联系电话:(0753)2218286
联系人:董事会秘书李忠平
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增长(%)
1.主营业务收入 267244128.12 209552309.66 +27.53
2.净利润 76398581.02 55144705.67 +38.54
3.资产总计 650336069.43 515985422.25 +26.04
4.股东权益 519048523.89 328460115.75 +58.02
5.每股收益 0.495 0.634 -21.92
6.每股净资产 3.36 3.77 -10.38
7.净资产收益率 14.72% 16.79% -12.33
8.股东权益比率 79.81% 63.66% +25.31
注:按加权法计算,96年每股收益为0.74元.比上年增长16.72%.
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
本公司是综合性集团公司,实行多元化经营,业务涉及一、二、三产业,而以建筑建 材、宾馆服务、商业和房地产为主营业务.1996年度,公司充分发挥多元化综合经营的优势,改善经营管理,超额完成了全年各项经济指标,取得了较为显著的业绩.
公司1996年全年完成主营业务收入26,724.4万元,比1995年增长27.53%,其中,建筑 安装行业收入16,410.3万元,生产行业收入1,941万元,商业行业收入2,655.3万元,交 通运输行业收入467.4万元,宾馆旅游行业收入393万元,劳务加工、房地产等4857万元;1996年公司全年实现净利润76,398,581.02元;比1995年增长38.54%.其中,建筑安装 行业完成税前利润4,641.9万元,生产行业完成税前利润314.8万元,商业行业完成税前利润327.4万元,交通运输行业完成税前利润43.5万元,宾馆旅游行业完成税前利润27.9万元,劳务加工、房地产等完成税前利润2,661万元.公司96年的主营业务收入和实现的净利润,分别完成年度计划的116%和111%.
2、前次募集资金动用情况的说明
公司1996年实施增资配股,实际配售新股16,174,704股,募集资金9700多万元,于96 年12月13日全部到位,扣除配售费用194万元,可使用资金9510万元.该资金除了归还96年提前投资螺旋藻项目的3122万元(为不失天时,公司通过其他筹资渠道,螺旋藻项目96年已建成五万平方米,生产了螺旋藻粉和螺旋藻片、胶囊等新产品)以外,其余的将于1997年继续投资螺旋藻养殖及系列产品开发项目,和用于增加公司的流动资金.
1995年增资配股募集的资金,已全部投入梅州在桥至嘉应桥段梅江堤的一期改造和 开发建设项目.96年已完成新河堤的建设,以及剑英体育馆基础工程的施工,取得了新 、老河堤间320亩土地的开发使用权,投资资金正逐步回收,逐步取得经济效益.该项目的二、三期工程,96年第四季度已开始以一期工程完成后逐步回收的资金滚动投入建 设.97年后,可进入良性的循环建设,取得经济效益和社会效益.
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况 (1)股本结构情况(见附表一) (2)股本变动原因 本年度公司实施了95年度利润分红送红股1932万股,中期资本公积金2028.6万股,96年增资配股16,174,704股,总计增加股本67,372,704股. (3)主要股东持股情况: 股东名称 年末持股数(万股) 占总股本梅县梅雁经济发展总公司 3549 23% 梅县蛋鸡场 426.4 2.76% 中国工商银行广东省信托投资公司 260 1.68% 广东发展银行梅州分行 260 1.68% 梅县银工实业发展总公司 156 1.01% 梅州市通经济开发服务公司 156 1.01% 华昆农林 122.34 0.79% 周廷荣 107.58 0.7% 胡艳萍 104.72 0.68% 建昊实业 102.66 0.67% (4)股东数量 至本年度末,公司股东总户数91271户,其中,法人股东14户,社会公众股东91257户. 2、现任董事、监事与高级管理人员持股情况(见附表二) 五、重要事项 1.公司1995年度股东会,于1996年3月18日梅县客都宾馆召开,出席会议的股东283名,代表持股数额4216.41万股,占总股本的48.5%.大会由董事长杨钦欢先生主持.大会审议、表决通过了如下决议: (1)审议通过董事会报告、业务报告、财务报告和监事会工作报告. (2)关于修改公司章程的决议. (3)关于投资十万平方米螺旋藻养殖加工项目的决议. (4)关于投资梅雁轮胎有限公司的决议. (5)关于1995年度利润分配方案的决议. 1995年公司可分配利润55,319,680.15元,提取法定盈余公积金10%,公益金5%,任意 盈余公积金5%后,80%分配普通股红利,每股分红0.5元,其中,发起人股和法人股派送现金每股0.5元人民币,公众每股送0.4股,派送现金0.1元人民币.剩余820,739.02元留作下年分配. (6)关于1996年增资配股的决议,并授权董事会确定具体方案,向有关主管部门申报 和实施. 2.1996年8月28日,在梅县客都宾馆召开临时股东大会.出席会议的股东318名,代表 持股数额50,958,641股,占总股本的47.96%.大会由董事长杨钦欢先生主持.会议通过 如下决议: (1)关于修改公司章程的决议. (2)关于同意陈龙光因工作调动的原因辞董事职务,补选张大强为公司第二届董事会董事会的决议. (3)关于中期以资本公积金转增股份的决议. 窘钟凶时竟？13,125,651.21元中调出3187.8万元,在1996年中期转增股
本,向全体股东按10:3的比例转增股份,转增股本合计为3187.8万股,其中,公众股东转增部分2028.6万凤,法人股东转增总值1159.2万股.
公司关于实施96年中期转增股本的公告于96年9月6日在<<中国证券报>>、<<上海证券报>>刊登.9月11日为股权登记日,9月12日为除权日和公众股东转增股份的上市交易日.转增股本由上海证券交易所,通过计算机网络,根据登记日股东所持股数,按比例自动计入股东帐户.
3.公司96年度增资配股方案,96年10月31日获国家证监会复审通过,同意本公司向社会公众股股东配售16,174,704股.本公司配股说明书于96年11月8日<<中国证券报>>和<<上海证券报>>同时刊登.11月25日至12月6日缴款,12月13日验资,实际配售新股16,174,704股,配股后总股本变动为154,312,704股,股份变动报告于96年12月20日在<<中 国证券报>>刊登.
4.公司实施95年年度利润分配方案后,总股本因送红股增加1932万股,于96年8月9日,在梅县工商行政管理局变更工商注册登记,注册资本变动为10626万元.下半年实施中期以资本金转股,增加股份3187.8万股,接着,又实施配股,实际配售新16,174,704股, 因此,总股本变动为154,312,704股.公司于96年12月13日,在梅县工商行政管理局变更 工商注册登记,注册资本变动为15431.27万元.
5.为更多地吸引外资,有利于项目建设,公司董事会于96年7月25日作出决议,授权总经理处理关于调整梅雁轮胎有限公司合作双方出资比例事宜.经梅雁轮胎公司董事会 作出决议,调整合作双方出资比例,本公司由原出资9000万元人民币,占注册资本的75%,调整为出资人民币5880万元,占注册资本的49%;港方由原出资2880万元港币,占注册 资本的25%,调整为出资5712万元,占注册资本的51%,原审批机关梅县对外经济工作委 员会,于96年11月18日,批复同意梅雁轮胎公司董事会决议.现在办理变更工商注册登 记事宜.
6.公司参股投资的上海富华保温容器有限公司项目,已获上级部门批准,拟于97年初 实施.该项目预计97年下半年可投产.
7.根据广州会计师事务所粤会所查字(96)第017号"审计报告"中注释26条:"对所属 二建公司承建梅雁股份公司南堤改造工程、金雁水泥厂厂房、住宅工程等工程项目取得营业收入及相应利润未予抵销."本公司96年度在财务合并报表中,作了以前年度损 益调整,抵销本年度利润7,274,393.71元.
8.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项.
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 拥有权益 主要业务
1梅县第二建筑工程公司 3,220,000 100% 土木工程建筑
2梅县顺风客运公司 1,800,000 100% 汽车客运
3梅县客都宾馆 1,800,000 100% 住宿、饮食、小汽车出租
4梅县客都商场 1,100,000 100% 五金交电、日用百货、针
棉织品罐头酒食、旅游用
品等
5梅县惠民贸易公司 400,000 100% 五金交电、油漆、建材、
钢材等
6梅县第二建筑工作公司装饰公司 510,000 100% 室内外装饰潢灯箱等
7梅县梅雁石油液化气公司 300,000 100% 石油液化气
8梅县综合养殖示范场 1,000,000 100% 猪、禽、蛋、鱼、水果、
果苗、鸡苗、鱼苗
9梅县雁洋灰砂砖厂 300,000 100% 灰砂砖
10梅县顺风小汽车出租公司 600,000 100% 出租汽车营运
11梅县顺风货运公司 430,000 100% 汽车货运
12梅县月梅酒家 300,000 100% 饮食、烟、酒、饮料、住
宿、发廊
13梅县梅雁设备安装公司 200,000 100% 安全阀较验、锅炉、压力
容器及其他机械设备安装
、维修及配件销售
14梅县雁洋物资供应站 113,000 100% 农机、机电零配件
15梅县顺风客运公司修理场 50,000 100% 汽车、摩托车维修
16梅县梅瑶建筑石场 30,000 100% 建筑用砂、石
17梅县梅雁集团公司珠海 10,000,000 100% 汽车运输业、建筑业、
南珠分公司 建筑材料、旅游业、商业
18珠海客都宾馆 1,800,000 100% 旅馆业、娱乐中心、咖啡
厅、浴池业美容业、商务
中心、医疗卫生保健
19珠海市南珠建材公司 1,000,000 100% 建筑材料、金属材料
20梅县第二建筑工程公司基础工程分公司1,000,000100% 地质工程技术服务、土石
方基础工程
21珠海市南珠装潢公司 500,000 100% 装修、装潢、装饰材料
22梅县第二建筑工程公司珠海红旗工程处800,00 100% 土木工程建筑
23珠海市南珠消防工程公司 10,000,000 100% 消防系统和火灾自动报警
系统
24梅县长运蓄电池厂 1,000,000 100% 蓄电池制造
25梅县莲花饮料公司 1,000,000 100% 矿泉水
26梅县金雁水泥有限公司 22,000,000 75% 白水泥
27梅县长运酒家 300,000 100% 饮食、糖、烟、饮料、副
食零售
28广东梅县蓝藻有限公司 1,000,000 100% 养殖、加工、销售螺旋藻
及制品,螺旋藻养殖技术
转让及专用设备销售
29梅县南华汽车配件有限公司 55,000,000 30% 生产经营各类型汽车冲压
零配件
30珠海力佳液压件有限公司 2,100,000(美元) 45% 生产经营各类液压件、注
塑机
31广东梅雁轮胎有限公司 120,000,000 75% 筹建期间.生产经营各类
汽车及农用机械橡胶轮胎
广东梅县梅雁蓝藻有限公司于一九九六年七月十八日注册登记成立的.
七、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经广州会计师事务所李柏生、黄晓霞注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告.[粤会所审字(97)008号]
2.财务报表
(1)资产负债表(见附表三)
3.利润及利润分配表(见附表四)
4.财务状况变动表(见附表五)
5.财务报表附注
(1)重要会计政策
①合并报表:公司对附属全资企业的帐项,均进行合并,公司合并报表的编制除所有 内部往来、内部购销相互抵消外,其余相同项目均逐一合并.
②长期投资核算:公司对拥有25%以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有25%至50%股权的长期投资采用权益法核算;对拥有50%以上股权的长期投资采用合并报表方 式核算.
③存货:除商业零售商品实行售价金额计价外,其余存货均按实际成本计价,发出和 领用存货的成本按加权平均法计算确定(商业零售的商品以商品进销差价调整确定). 低值易耗品在领用时,采用一次摊销法.成本包括直接材料、直接工资及将存货运至现址及置于现状所需间接费用.
④货币核算:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币的经济业务按当日国家外汇市场中间价汇率折合为人民币记帐,由于折算的汇率不同而产生的汇兑损益计入当年损益(自外汇调剂中心购入外币部分除外).
⑤在建工程:在建工程以实际成本入帐,成本包括直接费用和专项用于建造和购置设备至建筑和安装完成止所发生的借款利息及相关费用.
⑥固定资产及其折旧:
A、公司固定资产以使用年限一年以上,单位价值在2000元以上为标准.
B、固定资产折旧采用直线法平均计算,并按固定资产的原值,使用年限和估计残值(按原价的5%计算)确定其分类折旧率.
类别 使用年限 年折旧率
房屋及建筑物 50 1.9%
专用设备 5 19%
通用设备 3 31.67%
运输设备 5 19%
其他设备 3 31.67%
C、在建工程并无计提折旧,直至有产资产项目可作商业用途为止.
⑦研究和开发费用:对未来可作商业性生产或经营的计划项目、并可独立认定研究 和开发费用包括在流动资产中,而当该项计划项目已作商业性生产或经营时,该费用会从损益帐中摊销.其他研究和开发费用,则计入当年的损益.
⑧税项:公司承担主要税项如下:
增值税:小规模纳税企业税率6%,一般纳税企业税率17%;
所得税:年终税务部门核定.
其余税项按国家规定.
⑨坏帐准备:经公司董事会研究决定、按期末应收帐款余额的3‰计提坏帐准备,计 入当期损益.
⑽销售:销售收入是以商品、产品已经发出、劳务已经提供,货款已经收到或得到收取货款的权利为实标志.工程结算收入是以实际完成合同规定的工程形象进度作为工 程收入的实现标准.
(11)利润分配:公司税后利润根据公司章程和董事会决定的方案进行分配:
公司将对96年利润进行预先分配,比例如下:
A.法定盈余公积金 10%
B.公益金 5%
C.普通股红利 85%
(12)无形资产:无形资产中的土地使用权按规定有效期限内分期摊销.
(2)项目附注
①货币资金对上期增加154.94%,系因配股资金到位.
②应收帐款
帐龄 金额
1年 44,594,580.03
1-2年 51,190,515.69
2-3年 5,047,450.77
合 计 100,832,546.49
应收帐款比上期增加56.94%,主要是销货欠款.
③其他应收款
帐龄 金额
1年 13,990,235.36
1-2年 1,052,685.01
2-3年 108,352.12
合 计 15,151,272.49
④长期投资
被投资单位名称 投资金额(元) 占被投资公司 性质 注册地址
股权比例
梅县南华汽车配件有限公司(A) 23,177,500.00 30% 中外合作 梅州市
梅雁工贸公司 (B) 300,000.00 30% 联 营 广州市
珠海市力佳液压件有限公司 1,711,000.00 45% 中外合作 珠海市
广东梅雁轮胎有限公司 49,290,000.00 49% 中外合作 梅州市
有价证券 (C) 13,669,540.00
合计 88,148,040.00
A、广东梅雁企业(集团)股份有限公司于1994年10月将原投资额及应计利息与外方 签订出资确认书,共计人民币23,177,500.00元(其中美元97.55万元,折合率1:8.5952)
B、梅雁工贸公司96年度尚在筹建期.
C、投资证券名称 投资金额(面值) 到期日 年利率
国库券 10,010,000.00 1997年 13.96%
国库券 30,000.00 1998年 14%
能源债券 1,500.00 1997年 10.2%
企业债券 10,000.00 1997年 10.2%
债券利息 3,618,040.00
合计 13,669,540.00
⑤在建工程
项目 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源 备注
南华二期工程 35% 7,163,652.41 20,000,000.00 梅县外委引 募股
及宿舍工程 [1995]76号
外经贸梅合
作字[1992]
120号
宿舍住宅工程 50% 8,210,958.48 15,000,000.00 梅县计？ [1994]58号 自筹
珠海住宅工程 90% 11,787,331.57 15,000,000.00 珠府来函 自筹
[1994]79号
蓝藻工程 30% 4,704,517.15 89,000,000.00 梅市计农字
[1996]102号 募股 其中已
转入固
定资产
使用的
有2,00
0万元
水泥厂生产线及 50% 2,512,873.15 自筹
配套工程
客都宾馆空调工程 80% 1,728,570.00 2,000,000.00 自筹
合 计 36,107,902.76
公司本年度利息资本化金额为人民币8,286,409.85元,其中:转入固定资产金额人民币2,908,832.49元,转入存货金额人民币4,571,202.82元,转入在建工程金额人民币806,374.54.
⑥资本公积金
年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
213,125,651.21 78,695,123.12 31,878,000.00 259,942,774.33
本期增加数系公司在96年12月份配售16,174,704股,每股配股价人民币6元,溢价部 分闰除发行费的差额转入.
本期减少数系公司在96年9月份动用资本公积金转增股本.
⑦盈余公积金
年初数 本期增加数 本期减少数 年末数
27,573,725.52 11,459,787.15 -- 39,033,512.67
本期增加数系公司分配96年利润转入.
⑧未分配利润
公司本年增加人民币76,398,581.02元,为本年实现净利润;本年减少人民币11,459,787.15元为提取盈余公积和未分配股利.
⑨投资收益
项目 1996年度 1995年度
债券投资收益 1,544,308.40 2,228,612.50
非控股公司分配来的利润 5,756,153.58 8,872,111.25
合计 7,300,461.98 11,100,723.75
⑩以前年度损益调整
系公司根据广州会计师事务所粤会所查字(96)第017号"审计报告"中注释26条:对所属二建公司承建梅雁股份公司南堤改造工程、金雁水泥厂厂房、住宅工程等工程项目取得营业收入及相应利润未予抵销所作的调整.
(11)公司董事会于1997年1月8日召开了第二届第十六次会议,通过关于投资参股"广发证券有限公司"决议,决定向"广发公司"投资参股2790万元,占"广发公司"资本金比 例3.49%,参股价为1.36元/股,实际投资资金为3794.4万元.
附表一: 填报日期1997年1月2日 数量单位:股 每股面值:1元
期初数 本年变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金 其他
转股
一.尚未流通股份
1.发起人股份 31300000 +9390000 40690000
其中:
境内法人持有股份 31300000 +9390000 40690000
2.募集法人股 7340000 +2202000 9542000
3.内部职工股 9660000 -9660000 0
尚未流通股份合计 48300000 +11592000 -9660000 50232000
二.已流通股份
境内上市的人
民币普通股 38640000 +16174704 +19320000 +20286000+9660000 104080704
已流通股合计 38640000 +16174704 +19320000 +20286000+9660000 104080704
三.股份总数 86940000 +16174704 +19320000 +31878000 154312704
注:变动增减栏的"其他"项目的增减,是公司年初未流动的内部职工股966万股,于96年4月16日获准上市流通而引起的增减变动.
附表二:
姓名 年末持股数 年初持股数 本年变动增减
送股 公积金转股 配股 其他
杨钦欢 96162 44625 17850 18743 14944
杨涌辉 8081 3750 1500 1575 1256
万文胜 8081 3750 1500 1575 1256
李忠平 21100 10000 4000 4200 2900
叶新英 10101 4687 1875 1969 1570
王远源 0
李永鹏 9050 4125 1680 1764 1406 75
邵伟 8081 3750 1500 1575 1256
张大强 0
夏文梅 32727 15187 6075 6379 5086
丘建文 1724 750 320 336 268 50
黄增孝 17875 8295 3318 3484 2778
叶福声 2155 1000 400 420 335
赖美城 2155 1000 400 420 335
注其他指自行购买,李忠平配股未配足.
附表三:
资产负债表(1996年12月31日)
单位:人民币元
资产 年初数 年末数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
流动资产:
货币资金 23159410.86 33001153.33 80679102.18 84133691.05
应收帐款 1770782.41 64251353.72 1442407.10 100832546.49
减:坏帐准备 5312.35 196872.60 4327.22 302497.64
应收帐款净额 1765470.06 64054481.12 1438079.88 100530048.85
预付货款 958660.90 12068984.86 378000.00 6346530.83
其他应收款 6333372.00 14605711.40 10782677.35 15151272.49
待摊费用 155000.00 642037.04 300000.00 590488.06
存货 -- 8879085.37 49220652.50 55670806.82
内部往来 89933261.11 -- 109056839.15 --
流动资产合计 122300174.93 133251453.12 251855351.06 262422838.10
长期投资:
长期投资 147696958.61 37328612.50 186858668.17 88148040.00
其中:合并价差
固定资产:
固定资产原价 114271450.08 268649534.70 111619222.35 285336837.62
减:累计折旧 14253945.17 23620209.18 19609411.95 34115282.13
固定资产净值 100017504.91 245029325.52 92009810.40 251221555.49
在建工程 76347266.48 87285350.92 21658179.96 36107902.76
固定资产合计 176364771.39 332314676.44 113667990.36 287329458.25
无形资产及其他资产:
无形资产 2424200.00 9948700.00 1794850.00 9144099.96
递延资产 520000.00 3141980.19 1402615.21 3291633.12
无形及递延资产合计2944200.00 13090680.19 3197465.21 12435733.08
资产总计 449306104.93 515985422.25 555579474.80 650336069.43
负债与股东权益
流动负债:
短期借款 69000000.00 88207000.00 31400000.00 52554500.00
应付帐款 246612.49 11613342.92 289984.68 50464370.26
预收货款 -- 1812088.57 -- 549997.00
应付福利费 1310809.37 4037652.95 822116.03 5781898.45
未付股利 43470000.00 43470000.00 -- --
未交税金 130573.82 1212307.39 188978.85 1449594.42
其他未交款 -- 111110.25 -- 85437.50
其他应付款 3009198.50 27040659.00 2819486.35 9730615.08
应付工资 28795.00 542549.80 20385.00 373934.40
预提费用 1400000.00 2018595.62 740000.00 1837198.43
一年内到期的长期负债2250000.00 6550000.00 -- 4300000.00
流动负债合计 120845989.18 186615306.50 101092286.59 191938881.22
长期负债:
长期借款 -- 800000.00 250000.00 4050000.00
长期应付款 -- 110000.00 -- 110000.00
长期负债合计 -- 910000.00 250000.00 4160000.00
所有者权益
股本 86940000.00 86940000.00 154312704.00 154312704.00
资本公积 213125651.21 213125651.21 259942774.33 259942774.35
盈余公积 27573725.52 27573725.52 39033512.67 39033512.67
其中:公益金 6441898.76 6441898.76 10261827.81 10261827.81
未分配利润 820739.02 820739.02 65759532.89 65759532.89
所有者权益合计 328460115.75 328460115.75 519048523.89 519048523.89
负债及股东权益总计449306104.93 515985422.25 555579474.80 650336069.43
附表四
利润及利润分配表
编制单位:沈阳蓝田股份有限公司 单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
(母公司) (合并) (母公司) (合并)
一.主营业务收入 4000000.00 209552309.66 52173052.00 267244128.12
减:营业成本 3500000.00 141974914.14 28776343.09 163953086.67
销售费用 -- 2869791.16 -- 2762353.61
管理费用 -2386832.76 20079584.24 161400.06 17748170.15
财务费用 -9183374.58 -2599822.62 -6408898.93 -2020317.14
营业税金及附加 -- 5315005.81 -- 6927225.52
二.主营业务利润 12070207.34 41912836.93 29644207.78 77873609.31
三.营业利润 12070207.34 41912836.93 29644207.78 77873609.31
加:投资收益 41964146.66 11100723.75 48691135.54 7300461.98
营业外收入 6370736.20 6956601.19 4001507.41 4619093.28
减:营业外支出 2763331.78 1305770.31 1363728.87 345018.86
加:以前年度损益调整 -- -- -- -7274393.71
四.利润总额 57641758.42 58664391.56 80973121.86 82173752.00
减:所得税 2497052.75 3519685.89 4574540.84 5775170.98
五.净利润 55144705.67 55144705.67 76398581.02 76398581.02
加:年初未分配利润 174974.48 174974.48 820739.02 820739.02
六.可分配的利润 55319680.15 55319680.15 77219320.04 77219320.04
减:提取法定公积金 5514470.57 5514470.57 7639858.10 7639858.10
提取法定公益金 2757235.28 2757235.28 3819929.05 3819929.05
七.可供股东分配的利润47047974.30 47047974.30 65759532.89 65759532.89
减:提取任意公积金 2757235.28 2757235.28 -- --
分配普通股股利 43470000.00 43470000.00 -- --
八.未分配利润 820739.02 820739.02 65759532.89 65759532.89
附表五:
财 务 状 况 变 动 表
单位:人民币元
流动资金来源和运用 金额(母公司) 金额(合并)
一.流动资金来源:
1.本年净利润 76398581.02 76398581.02
加:不减少流动资金的费用和损失:
(1)固定资产折旧 5355466.78 10495072.95
(2)无形,递延资产摊销 510685.79 1551552.18
小计 82264733.59 88445206.15
2.其他来源:
(1)固定资产清理收入(减支出) 201507.50 201507.41
(2)增加长期负债 2250000.00 5250000.00
(3)收回长期投资 2152572.50 2152572.50
(4)资本净增加额 125649614.18 125649614.27
小计 130253694.18 133253694.18
流动资金来源合计 212518427.77 221698900.33
二.流动资金运用:
1.利润分配:
(1)提取公积金 7639858.10 7639858.10
(2)提取公益金 3819929.05 3819929.05
小计 11459787.15 11459787.15
2.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 -57139806.84 -34288637.83
(2)增加无形资产、递延资产 763951.00 896605.07
(3)偿还长期负债 2000000.00 2000000.00
(4)增加长期投资 41314282.06 52972000.00
小计 -13061573.78 21579967.24
流动资金运用合计 -1601786.63 33039754.39
流动资金增加净额 214120214.40 188659145.94
流动资金各项目的变动 金额(母公司) 金额(合并)
一.流动资金本年增加数:
1.货币资金 57519691.32 51132537.72
2.应收帐款净额 -327390.18 36475567.73
3.预付货款 -580660.90 -5722454.03
4.其他应收款 4449305.35 545561.09
5.待摊费用 150000.00 -51548.98
6.存货 49220652.50 46791721.45
7.内部来往 19123578.04 --
流动资产增加净额 129555176.13 129171384.98
二.流动负债本年增加数:
1.短期借款 -37600000.00 -35652500.00
2.应付帐款 43372.19 38851027.34
3.预付帐款 -- -1262091.57
4.应付福利费 -488693.34 1744245.50
5.未付股利 -43470000.00 -43470000.00
6.未交税金 58405.03 237287.03
7.其他未交款 -- -25672.75
8.其他应付款 -189712.15 -17310043.92
9.应付工资 -8410.00 -168615.40
10.预提费用 -660000.00 -181397.19
11.一年内到期的长期负债 -2250000.00 -2250000.00
流动负债增加净额 -84565038.27 -59487760.76
流动资金增加净额 214120214.40 188659145.94
摘自<<中国证券报>>1997年2月25日