广东梅雁企业（集团）股份有限公司2003年第一季度季度报告
§1 `重要提示`
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 万文胜董事因故未出席董事会，但委托杨锋源董事行使会议表决权。
1.3 公司董事长杨钦欢、财务总监陈锦定及会计主管黄立声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 `公司基本情况`
2.1 公司基本信息
股票简称 梅雁股份 变更前简称（如有）
股票代码 600868
董事会秘书 证券事务代表
姓名 李海明
联系地址 广东省梅州市湾水塘
电话 0753-2218286
传真 0753-2232983
电子邮箱 li-haiming@21cn.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标单位：元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,275,756,592.83 4,446,391,325.74
股东权益(不含少数
股东权益) 2,615,499,253.77 2,577,561,226.66
每股净资产 2.35 2.31
调整后的每股净资产 2.32 2.29
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 -52,182,871.76 -52,182,871.76
每股收益 0.034 0.034
净资产收益率 1.45% 1.45%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 1.26% 1.26%
非经常性损益项目
营业外收支净额
所得税影响数
合计
本报告期末比上年度期末增
减(％)
总资产 18.65
股东权益(不含少数
股东权益) 1.47
每股净资产 1.73
调整后的每股净资产 1.31
本报告期比上年同期增减
(％)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益 88.89
净资产收益率 98.63
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 74.27
非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 284,329.23
所得税影响数 4,726,254.54
合计 5,010,583.77
2.2.2 利润表单位：元
项目 2003年1-3月 2002年1-3月
一、主营业务收入 297,040,601.23 174,038,591.15
减：主营业务成本 200,485,042.06 121,899,165.83
主营业务税金及附加 9,916,836.35 5,474,437.41
二、主营业务利润 86,638,722.82 46,664,987.91
加：其他业务利润 4,652,140.13 8,282,700.33
减：营业费用 1,890,278.74 2,121,958.02
管理费用 16,250,163.28 14,567,637.53
财务费用 18,196,387.76 13,858,015.37
三、营业利润 54,954,033.17 24,400,077.32
加：投资收益 1,713,870.84 90,469.00
补贴收入 324,942.38
营业外收入 191,910.00
减：营业外支出 15,041.96 200.00
四、利润总额 57,169,714.43 24,490,346.32
减：所得税 4,618,442.13 3,200,233.98
少数股东损益 14,613,245.19 2,928,752.59
五、净利润 37,938,027.11 18,361,359.75
2.3 报告期末股东总人数为312,949 户。
§3 `管理层讨论与分析`
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司的各项业务经营良好，实现主营业务收入29704.06 万元，实现净利润3793.8 万元；与去年同期相比，主营业务收入增长了70.67%，净利润增长了106.62%，主要是由于建筑安装业务的增加、新增水电站的投入运营及轮胎产品销售的增长所致。
报告期内，募集资金的使用情况如下：
单位：万元
募集资金的 承诺投资项 承诺运 配股募集资金
方式 目 日期 承诺投资金额
A 股配股 蓬辣滩水电站 1998年8月 34,964.22
A 股配股 液晶显示器导 2001年4月 19,800.00
光板项目
A 股配股 超薄电解铜箔 2001年4月 11,133.00
A 股配股 丙村水电站 2001年4月 21,170.00
募集资金的 实际投资 工程进度
方式 金额
A 股配股 50,023.62 3 台机组已并网发电，
正在进行第4 台机组
的安装工作
A 股配股 14,599.19 进入批量生产前的调
试阶段
A 股配股 10,888.35 设备安装基本结束，
准备进行试产
A 股配股 18,490.47 进入机组安装阶段
说明:
（1）蓬辣滩水电站原设计总投资为41,099 万元，由于对蓬辣滩水电站实施了增机扩容，电站的总投资增加约8,751 万元。
（2）至报告期末， 2000 年度募集资金已实际投入承诺项目的建设资金为73,236.01 万元，补充流动资金5,607.61 万元，另外尚未使用资金8,124.99 万元（占募集资金总额的9.35%）存放于公司的银行帐户中。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位：元
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
建筑安装业务 264,391,138.31 172,091,222.33 34.90
电力生产业务 13,145,365.28 12,147,013.07 7.60
生产制造业务 19,299,766.64 16,246,806.66 15.80
其中：关联交易 780,000.00 493,000.00 36.79
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
√适用□不适用
对电力生产业务来说，每年的第一季度是枯水期，因此水电收入相对较少，毛利率较低。
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
报告期内，公司控股子公司广西柳州市桂柳水电有限公司向银行申请中长期贷款4亿元，用于建设广西融江大埔水电站，贷款明细如下：（1）向中国光大银行深圳罗湖支行申请中长期贷款2 亿元，期限为6 年，年利率为5.76%；（2）向中国农业银行柳城县支行申请中长期贷款2 亿元，期限为7 年，年利率为5.76%。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
√适用□不适用
报告期内，新纳入合并会计报表的子公司有梅县新城汽车城有限公司，注册资本为3000 万元，经营范围为汽车销售与维修等。
3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
广东梅雁企业（集团）股份有限公司
2003 年4 月16 日
资产负债表
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 2003年3月31日 2002年12月31日
流动资产：
货币资金 602,555,132.24 351,771,603.09
短期投资 67,380,533.81 67,077,503.50
应收票据 -
应收股利 1,679,455.84 -
应收利息 4,589,438.00 2,438,698.00
应收帐款 292,420,514.60 196,903,642.05
其他应收款 33,657,619.07 17,680,567.60
预付帐款 193,273,010.15 55,211,837.08
存货 590,708,536.53 421,672,360.55
待摊费用 1,512,413.51 1,733,700.10
一年内到期的长期债权投资 1,925,325.00 1,901,250.00
流动资产合计 1,789,701,978.75 1,116,391,161.97
长期投资：
长期股权投资 262,805,657.38 262,805,657.38
长期债权投资 10,000.00
长期投资合计 262,805,657.38 262,815,657.38
固定资产：
固定资产原价 1,995,843,189.63 1,994,863,253.53
减：累计折旧 155,877,253.13 140,921,557.77
固定资产净值 1,839,965,936.50 1,853,941,695.76
减：固定资产减值准备 40,424,221.10 40,424,221.10
固定资产净额 1,799,541,715.40 1,813,517,474.66
在建工程 1,146,359,890.41 969,394,531.58
固定资产清理
固定资产合计 2,945,901,605.81 2,782,912,006.24
无形资产及其他资产：
无形资产 250,410,349.32 261,449,313.09
长期待摊费用 26,937,001.57 22,823,187.06
无形资产及其他资产合计 277,347,350.89 284,272,500.15
资产总计 5,275,756,592.83 4,446,391,325.74
资产负债表(续)
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 2003年3月31日 2002年12月31日
流动负债：
短期借款 1,128,800,000.00 874,800,000.00
应付票据 14,000,000.00 -
应付帐款 91,961,000.31 58,685,392.68
预收帐款 2,049,767.21 1,928,916.74
应付工资 11,206,761.72 4,597,916.44
应付福利费 11,960,606.07 7,505,752.10
应付股利 124,084,046.51 124,776,586.66
应付利息 403,852.50 403,852.50
应交税金 4,098,108.35 6,882,475.50
其他应交款 140,827.38 230,038.42
其他应付款 60,402,585.34 121,394,480.09
预提费用 1,945,592.73 2,138,347.40
一年内到期的长期负债 200,000.00 200,000.00
流动负债合计 1,451,253,148.12 1,203,543,758.53
长期负债：
长期借款 1,023,169,768.48 471,372,583.84
长期应付款 -
专项应付款 8,510,000.00 8,510,000.00
长期负债合计 1,031,679,768.48 479,882,583.84
负债合计 2,482,932,916.60 1,683,426,342.37
少数股东权益 177,324,422.46 185,403,756.71
股东权益：
股本 1,113,571,056.00 1,113,571,056.00
资本公积 1,194,589,435.64 1,194,589,435.64
盈余公积 210,720,227.10 210,720,227.10
其中：法定公益金 47,890,888.15 47,890,888.15
未分配利润 96,618,535.03 58,680,507.92
股东权益合计 2,615,499,253.77 2,577,561,226.66
负债和股东权益总计 5,275,756,592.83 4,446,391,325.74
利润表
编制单位：广东梅雁企业(集团)股份有限公司 单位：人民币元
项目 2003年1--3月 2002年1--3月
一、主营业务收入 297,040,601.23 174,038,591.15
减：主营业务成本 200,485,042.06 121,899,165.83
主营业务税金及附加 9,916,836.35 5,474,437.41
二、主营业务利润 86,638,722.82 46,664,987.91
加：其他业务利润 4,652,140.13 8,282,700.33
减：营业费用 1,890,278.74 2,121,958.02
管理费用 16,250,163.28 14,567,637.53
财务费用 18,196,387.76 13,858,015.37
三、营业利润 54,954,033.17 24,400,077.32
加：投资收益 1,713,870.84 90,469.00
补贴收入 324,942.38
营业外收入 191,910.00
减：营业外支出 15,041.96 200.00
四、利润总额 57,169,714.43 24,490,346.32
减：所得税 4,618,442.13 3,200,233.98
少数股东损益 14,613,245.19 2,928,752.59
五、净利润 37,938,027.11 18,361,359.75
现金流量表
2003年1—3月
编制单位：广东梅雁企业（集团）股份有限公司 单位:人民币元
项目 合并
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 204,087,932.32
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 2,579,987.74
现金流入小计 206,667,920.06
购买商品、接受劳务支付的现金 226,015,922.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,245,082.25
支付的各项税费 19,505,245.57
支付的其他与经营活动有关的现金 7,084,542.00
现金流出小计 258,850,791.82
经营活动产生的现金流量净额 -52,182,871.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 19,680.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 19,680.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 355,845,324.19
投资所支付的现金 28,390,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 63,202,969.17
现金流出小计 447,438,293.36
投资活动产生的现金流量净额 -447,418,613.36
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 25,000,000.00
借款所收到的现金 1,109,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 1,134,000,000.00
偿还债务所支付的现金 305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 78,614,985.73
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 383,614,985.73
筹资活动产生的现金流量净额 750,385,014.27
四、汇率变动对现金的影响 -
五、现金及现金等价物净增加额 250,783,529.15
补充资料：
项目 合并
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 37,938,027.11
加：少数股东损益 14,613,245.19
计提的资产减值准备
固定资产折旧 15,029,340.96
无形资产摊销 1,251,618.77
长期待摊费用摊销 538,807.56
待摊费用减少(减：增加) 187,182.96
预提费用增加(减：减少) -152,103.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失
财务费用 18,196,387.76
投资损失(减：收益) -1,713,870.84
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -169,185,229.89
经营性应收项目的减少(减：增加) -36,888,934.15
经营性应付项目的增加(减：减少) 68,002,656.48
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 -52,182,871.76
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： -
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
3、现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 602,555,132.24
减：现金的期初余额 351,771,603.09
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
摘自 《上海证券报》