三普药业股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事对季度报告内容的真实性、准确性、完整性发表无法保证或存在异议
的声明。
1.3 公司9 名董事有8 名董事出席董事会，其中杜南平董事授权委托蒋锡培董事代
为行使表决权。
1.4 公司董事长蒋锡培先生、财务总监毛明桢先生及计划财务部经理逯启德先生均
声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 三普药业 变更前简称(如有) 青海三普
股票代码 600869
董事会秘书
姓名 邓兵
联系地址 西宁市建国路88号
电话 0971_8166017
传真 0971_8144025
电子邮箱 sp@600869.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末
总资产 367,692,423.03
股东权益(不含少数股
东权益) 121,976,295.84
每股净资产 1.02
调整后的每股净资产 1.02
报告期
经营活动产生的现金
流量净额 5,550,200.09
每股收益(加权平均) 0.003
每股收益(全面摊簿) 0.003
净资产收益率 0.30%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.40%
上年度期末
总资产 362,592,858.24
股东权益(不含少数股
东权益) 121,668,285.86
每股净资产 1.01
调整后的每股净资产 1.01
年初至报告期期末
经营活动产生的现金
流量净额 5,550,200.09
每股收益(加权平均) 0.003
每股收益(全面摊簿) 0.003
净资产收益率 0.30%
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 0.40%
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产 1.41
股东权益(不含少数股
东权益) 0.30
每股净资产 1.00
调整后的每股净资产 1.00
本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额
每股收益(加权平均) 99.00
每股收益(全面摊簿) 99.00
净资产收益率 117.14
扣除非经常性损益后
的净资产收益率 122.35
非经常性损益项目 金额
营业外收入 45,516.27
营业外支出 228,823.21
合计 -183,306.94
2.2.2 利润表
合并利润及利润分配表
2004 年3 月31 日
编制单位：三普药业股份有限公司单位：人民币元
报告期
项目 合并
一、主营业务收入 21,696,978.34
减：主营业务成本 13,632,266.78
主营业务税金及附加 53,524.15
二、主营业务利润 8,011,187.41
加：其他业务利润 110,080.94
减：营业费用 3,382,868.72
管理费用 1,899,720.75
财务费用 2,434,945.49
三、营业利润 403,733.39
加：投资收益 13,534.40
补贴收入
营业外收入 45,516.27
减：营业外支出 228,823.21
四、利润总额 33,960.85
减：所得税
少数股东损益 -74,049.13
五、净利润 308,009.98
加：年初未分配利润 -92,376,277.66
其他转入
六、可供分配的利润 -92,068,267.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -92,068,267.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -92,068,267.68
报告期
项目 母公司
一、主营业务收入 6,532,848.84
减：主营业务成本 2,025,183.14
主营业务税金及附加 38,078.18
二、主营业务利润 4,469,587.52
加：其他业务利润 110,080.94
减：营业费用 2,064,144.00
管理费用 1,336,277.58
财务费用 2,070,030.29
三、营业利润 -890,783.41
加：投资收益 1,160,103.01
补贴收入
营业外收入 19,415.33
减：营业外支出 128,823.21
四、利润总额 159,911.72
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 159,911.72
加：年初未分配利润 -90,461,458.13
其他转入
六、可供分配的利润 -90,301,546.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -90,301,546.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -90,301,546.41
上年同期数
项目 合并
一、主营业务收入 26,387,122.24
减：主营业务成本 20,566,421.77
主营业务税金及附加 159,530.40
二、主营业务利润 5,661,170.07
加：其他业务利润 -21,142.91
减：营业费用 3,846,625.32
管理费用 3,213,839.51
财务费用 2,556,133.52
三、营业利润 -3,976,571.19
加：投资收益 -608.16
补贴收入
营业外收入 10,409.04
减：营业外支出 5,235.60
四、利润总额 -3,972,005.91
减：所得税
少数股东损益 5,950.28
五、净利润 -3,977,956.19
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -92,068,267.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -92,068,267.68
上年同期数
项目 母公司
一、主营业务收入 12,160,229.98
减：主营业务成本 8,235,074.07
主营业务税金及附加 142,508.95
二、主营业务利润 3,782,646.96
加：其他业务利润 -21,142.91
减：营业费用 2,964,104.90
管理费用 2,605,528.97
财务费用 2,268,715.25
三、营业利润 -4,076,845.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 8,667.91
减：营业外支出 3,000.00
四、利润总额 -4,071,177.16
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -4,071,177.16
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -90,301,546.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -90,301,546.41
合并利润补充资料：
项目 本 年实际数 上年实际数
1.出售\处置部门或被投资单位所
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润
总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润
总额
5.债务重组损失
6.其它
2.3报告期末股东总人数13712 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
分行业 主营业务收入
医药工业 6,532,848.84
医药商业 15,164,129.50
其中：关联交易
分行业 主营业务成本
医药工业 2,025,183.14
医药商业 11,607,083.64
其中：关联交易
分行业 毛利率 (%)
医药工业 69.00
医药商业 23.45
其中：关联交易
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
三普药业股份有限公司2004 年第一季度报告
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
□适用 √ 不适用
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比
发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √ 不适用
三普药业股份有限公司
董事会
2004 年4 月17 日
合并资产负债表
2004年3月31日
编制单位：三普药业股份有限公司 单位：人民币元
资产 附注 期初数
合并
流动资产：
货币资金 17,581,066.21
短期投资 -
应收票据
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 43,046,888.94
其他应收款 87,419,079.88
预付帐款 1,963,598.20
应收补贴款 -
存货 38,325,091.37
待摊费用 500,024.07
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 3,879,175.00
流动资产合计 192,714,923.67
长期投资：
长期股权投资 78,132,891.31
长期债权投资 156,188.29
长期投资合计 78,289,079.60
固定资产：
固定资产原价 128,928,052.59
减：累计折旧 25,208,190.25
固定资产净值 103,719,862.34
减：固定资产减值准备 16,337,390.52
固定资产净额 87,382,471.82
工程物资 -
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 87,382,471.82
无形资产及其他资产：
无形资产 4,206,383.15
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 4,206,383.15
递延税项：
递延税款借项
资产总计 362,592,858.24
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 96,590,000.00
应付票据 25,000,000.00
应付帐款 30,488,919.82
预收帐款 1,879,741.67
应付工资 225,089.31
应付福利费 2,079,147.73
应付股利 88,596.18
应交税金 2,582,197.15
其他应交款 243,548.16
其他应付款 20,345,085.44
预提费用 2,255,902.38
预计负债
一年内到期的长期负债 57,330,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 239,108,227.84
长期负债：
长期借款
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 239,108,227.84
少数股东权益 1,816,344.54
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 61,104,730.27
盈余公积 32,939,833.25
其中：公益金 7,342,290.37
未分配利润 -92,376,277.66
股东权益合计 121,668,285.86
资产 期初数
母公司
流动资产：
货币资金 12,527,066.20
短期投资 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 19,930,640.36
其他应收款 85,107,843.67
预付帐款
应收补贴款 -
存货 19,063,262.32
待摊费用 390,000.00
待处理流动资产净损失 -
一年内到期的长期债权投资 -
其他流动资产 3,879,175.00
流动资产合计 140,897,987.55
长期投资：
长期股权投资 101,075,480.61
长期债权投资 109,936.00
长期投资合计 101,185,416.61
固定资产：
固定资产原价 106,900,846.18
减：累计折旧 16,512,325.10
固定资产净值 90,388,521.08
减：固定资产减值准备 15,859,706.62
固定资产净额 74,528,814.46
工程物资 -
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 74,528,814.46
无形资产及其他资产：
无形资产 645,345.48
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
无形资产及其他资产合计 645,345.48
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 317,257,564.10
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 69,900,000.00
应付票据 22,000,000.00
应付帐款 7,965,394.65
预收帐款 222,424.19
应付工资
应付福利费 855,001.72
应付股利 40,000.00
应交税金 2,701,200.33
其他应交款 235,739.03
其他应付款 32,377,914.87
预提费用 1,943,625.00
预计负债
一年内到期的长期负债 57,330,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 195,571,299.79
长期负债：
长期借款
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
其他长期负债 -
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 195,571,299.79
少数股东权益 -
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 61,104,730.27
盈余公积 31,042,992.17
其中：公益金 6,848,086.81
未分配利润 -90,461,458.13
股东权益合计 121,686,264.31
资产 报告期末数
合并
流动资产：
货币资金 15,023,484.46
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 43,926,759.77
其他应收款 96,426,734.93
预付帐款 2,997,983.16
应收补贴款
存货 35,027,213.45
待摊费用 517,212.97
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 3,879,175.00
流动资产合计 197,798,563.74
长期投资：
长期股权投资 79,179,024.40
长期债权投资 206,188.29
长期投资合计 79,385,212.69
固定资产：
固定资产原价 128,379,241.09
减：累计折旧 25,921,575.08
固定资产净值 102,457,666.01
减：固定资产减值准备 16,337,390.52
固定资产净额 86,120,275.49
工程物资
在建工程 185,827.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 86,306,102.49
无形资产及其他资产：
无形资产 4,202,544.11
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 4,202,544.11
递延税项：
递延税款借项
资产总计 367,692,423.03
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 96,390,000.00
应付票据 22,000,000.00
应付帐款 29,489,234.71
预收帐款 564,137.43
应付工资 557,981.63
应付福利费 1,707,406.39
应付股利 40,000.00
应交税金 267,620.29
其他应交款 254,359.16
其他应付款 33,878,738.18
预提费用 2,334,717.82
预计负债
一年内到期的长期负债 56,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 243,764,195.61
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 243,764,195.61
少数股东权益 1,951,931.58
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 61,104,730.27
盈余公积 32,939,833.25
其中：公益金 7,342,290.37
未分配利润 -92,068,267.68
股东权益合计 121,976,295.84
资产 报告期末数
母公司
流动资产：
货币资金 12,934,741.71
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 16,125,613.85
其他应收款 90,581,298.69
预付帐款
应收补贴款
存货 21,046,813.31
待摊费用 409,510.00
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 3,879,175.00
流动资产合计 144,977,152.56
长期投资：
长期股权投资 103,318,182.31
长期债权投资 109,936.00
长期投资合计 103,428,118.31
固定资产：
固定资产原价 106,858,190.68
减：累计折旧 17,333,955.50
固定资产净值 89,524,235.18
减：固定资产减值准备 15,859,706.62
固定资产净额 73,664,528.56
工程物资
在建工程 185,827.00
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 73,850,355.56
无形资产及其他资产：
无形资产 642,656.44
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 642,656.44
递延税项：
递延税款借项
资产总计 322,898,282.87
负债和股东权益
流动负债：
短期借款 69,700,000.00
应付票据 22,000,000.00
应付帐款 8,390,889.02
预收帐款 242,424.19
应付工资 333,598.66
应付福利费 879,732.34
应付股利 40,000.00
应交税金 407,842.17
其他应交款 247,162.47
其他应付款 40,576,832.99
预提费用 1,953,625.00
预计负债
一年内到期的长期负债 56,280,000.00
其他流动负债
流动负债合计 201,052,106.84
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计 -
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 201,052,106.84
少数股东权益
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 61,104,730.27
盈余公积 31,042,992.17
其中：公益金 6,848,086.81
未分配利润 -90,301,546.41
股东权益合计 121,846,176.03
合并利润及利润分配表
2004年3月31日
编制单位：三普药业股份有限公司 单位：人民币元
项目 报告期
合并
一、主营业务收入 21,696,978.34
减：主营业务成本 13,632,266.78
主营业务税金及附加 53,524.15
二、主营业务利润 8,011,187.41
加：其他业务利润 110,080.94
减：营业费用 3,382,868.72
管理费用 1,899,720.75
财务费用 2,434,945.49
三、营业利润 403,733.39
加：投资收益 13,534.40
补贴收入
营业外收入 45,516.27
减：营业外支出 228,823.21
四、利润总额 233,960.85
减：所得税
少数股东损益 -74,049.13
五、净利润 308,009.98
加：年初未分配利润 -92,376,277.66
其他转入
六、可供分配的利润 -92,068,267.68
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -92,068,267.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -92,068,267.68
项目 报告期
母公司
一、主营业务收入 6,532,848.84
减：主营业务成本 2,025,183.14
主营业务税金及附加 38,078.18
二、主营业务利润 4,469,587.52
加：其他业务利润 110,080.94
减：营业费用 2,064,144.00
管理费用 1,336,277.58
财务费用 2,070,030.29
三、营业利润 -890,783.41
加：投资收益 1,160,103.01
补贴收入
营业外收入 19,415.33
减：营业外支出 128,823.21
四、利润总额 159,911.72
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 159,911.72
加：年初未分配利润 -90,461,458.13
其他转入
六、可供分配的利润 -90,301,546.41
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -90,301,546.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -90,301,546.41
项目 上年同期数
合并
一、主营业务收入 26,387,122.24
减：主营业务成本 20,566,421.77
主营业务税金及附加 159,530.40
二、主营业务利润 5,661,170.07
加：其他业务利润 -21,142.91
减：营业费用 3,846,625.32
管理费用 3,213,839.51
财务费用 2,556,133.52
三、营业利润 -3,976,571.19
加：投资收益 -608.16
补贴收入
营业外收入 10,409.04
减：营业外支出 5,235.60
四、利润总额 -3,972,005.91
减：所得税
少数股东损益 5,950.28
五、净利润 -3,977,956.19
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -92,068,267.68
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -92,068,267.68
合并利润补充资料：
项目 本年实际数
1.出售\处置部门或被投资单位所收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其它
项目 上年同期数
母公司
一、主营业务收入 12,160,229.98
减：主营业务成本 8,235,074.07
主营业务税金及附加 142,508.95
二、主营业务利润 3,782,646.96
加：其他业务利润 -21,142.91
减：营业费用 2,964,104.90
管理费用 2,605,528.97
财务费用 2,268,715.25
三、营业利润 -4,076,845.07
加：投资收益
补贴收入
营业外收入 8,667.91
减：营业外支出 3,000.00
四、利润总额 -4,071,177.16
减：所得税
少数股东损益
五、净利润 -4,071,177.16
加：年初未分配利润
其他转入
六、可供分配的利润
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润 -90,301,546.41
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -90,301,546.41
合并利润补充资料：
项目 上年实际数
1.出售\处置部门或被投资单位所收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其它
单位负责人: 财务负责人: 制表:
现金流量表
2004年一季度
编制单位：三普药业股份有限公司 单位：人民币元
项目 行次 附注五
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、接受劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额 21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 38
借款收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57
加：少数股东收益
加：计提的资产减值准备 58
固定资产折旧 59
无形资产摊销 60
长期待摊费用摊销 61
待摊费用的减少（减：增加） 64
预提费用的增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益） 66
固定资产报废损失 67
财务费用 68
投资损失（减：收益） 69
递延税款贷项（减：借项） 70
存货的减少（减：增加） 71
经营性应收项目的减少（减：增加） 72
经营性应付项目的增加（减：减少） 73
其他 74
经营活动产生现金流量净额 75
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79
减：现金的期初余额 80
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83
项目 金额
合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 23,929,089.76
收到的税费返还
收到的其他与经营活有关的现金 1,054,832.28
现金流入小计 24,983,922.04
购买商品、接受劳务支付的现金 12,668,002.79
支付给职工以及为职工支付的现金 1,695,661.78
支付的各项税费 2,545,676.89
支付的其他与经营活动有关的现金 2,524,380.49
现金流出小计 19,433,721.95
经营活动产生的现金流量净额 5,550,200.09
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金 68,418.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 68,418.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 584,700.65
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 584,700.65
投资活动产生的现金流量净额 -516,282.19
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款收到的现金 3,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,806.89
现金流入小计 3,401,806.89
偿还债务所支付的现金 8,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,342,501.94
支付的其他与筹资活动有关的现金 804.60
现金流出小计 10,993,306.54
筹资活动产生的现金流量净额 -7,591,499.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,557,581.75
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 308,009.98
加：少数股东收益 74,049.13
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 713,384.83
无形资产摊销 3,839.04
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -17,188.90
预提费用的增加（减：减少） 78,815.44
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,434,945.49
投资损失（减：收益） -13,534.40
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 3,297,877.92
经营性应收项目的减少（减：增加） -5,319,308.64
经营性应付项目的增加（减：减少） 4,797,734.40
其他 -808,424.20
经营活动产生现金流量净额 5,550,200.09
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
⒊现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 15,023,484.46
减：现金的期初余额 17,581,066.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -2,557,581.75
项目 金额
母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 10,748,103.52
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活有关的现金 325,935.36
现金流入小计 11,074,038.87
购买商品、接受劳务支付的现金 1,677,881.70
支付给职工以及为职工支付的现金 746,413.00
支付的各项税费 2,199,168.77
支付的其他与经营活动有关的现金 1,474,443.92
现金流出小计 6,097,907.38
经营活动产生的现金流量净额 4,976,131.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 -
取得投资收益所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 -
现金流入小计 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 584,700.65
投资所支付的现金 -
支付的其他与投资活动有关的现金 -
现金流出小计 584,700.65
投资活动产生的现金流量净额 -584,700.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款收到的现金 3,400,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流入小计 3,400,000.00
偿还债务所支付的现金 5,650,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,733,755.33
支付的其他与筹资活动有关的现金 -
现金流出小计 7,383,755.33
筹资活动产生的现金流量净额 -3,983,755.33
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 407,675.51
补充资料：
1.将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 159,911.72
加：少数股东收益
加：计提的资产减值准备
固定资产折旧 864,285.90
无形资产摊销 2,689.04
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少（减：增加） -19,510.00
预提费用的增加（减：减少） -10,000.00
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 2,070,030.29
投资损失（减：收益） -1,160,103.01
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -1,983,550.99
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,668,428.51
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,720,807.05
其他
经营活动产生现金流量净额 4,976,131.49
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 -
一年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
⒊现金及现金等价物净增加情况： -
现金的期末余额 12,934,741.71
减：现金的期初余额 12,527,066.20
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 407,675.51
单位负责人: 财务负责人: 制
表: