青海三普97中报
一、 财务报告 (未经审计)
(一)财务报表
1.简化的资产负债表(1997年6月30日) 金额单位:元
年 初 数
资产 母公司 合 并
流动资产 218,524,425.06 269,971,606.90
长期投资 34,559,912.46 3,680,812.10
固定资产净值 8,781,565.35 18,806,178.83
在建工程 8,355,255.29 10,889,196.91
固定资产清理 162,706.51 162,706.51
待处理固定资产净损失 2,039.74 2,039.74
无形资产及递延资产 12,896,780.85 15,135,026.45
资产合计 283,282,685.26 318,647,567.44
负债及股东权益:
流动负债 54,794,800.01 87,550,475.14
长期负债 408,318.08 1,001,377.06
负债合计 55,203,118.09 88,551,852.20
少数股东权益 2,016,148.07
股东权益: 228,079,567.17 228,079,567.17
其中:股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 58,773,906.21 58,773,906.21
盈余公积 31,581,452.78 31,581,452.78
未分配利润 17,724,208.18 17,724,208.18
负债及股东权益合计 283,282,685.26 318,647,567.44
期末数
母公司 合并
流动资产 179,753,381.93 232,408,750.24
长期投资 80,909,803.64 48,429,219.33
固定资产净值 8,797,185.25 21,604,863.85
在建工程 8,795,247.90 8,942,802.32
固定资产清理 474,487.73 474,487.73
待处理固定资产净损失 2,039.74 2,039.74
无形资产及递延资产 17,149,052.15 19,387,297.75
资产合计 295,881,198.34 331,249,460.96
负债及股东权益:
流动负债 54,073,170.85 86,700,730.04
长期负债 485,566.74 1,107,899.72
负债合计 54,558,737.59 87,808,629.76
少数股东权益 2,118,370.45
股东权益: 241,322,460.75 241,322,460.75
其中:股本 120,000,000.00 120,000,000.00
资本公积 58,773,906.21 58,773,906.21
盈余公积 31,581,452.78 31,581,452.78
未分配利润 30,967,101.76 30,967,101.76
负债及股东权益合计 295,881,198.34 331,249,460.96
2.简化的利润及利润分配表
金额单位:元
项 目 上年同期
母公司 合 并
主营业务收入 4,710,693.55 58,784,588.80
主营业务利润 2,180,735.55 3,741,701.75
其他业务利润
投资收益 13,537,381.17 12,359,204.93
营业外收支净额 －164,949.57 －203,096.83
利润总额 15,553,167.15 15,897,809.85
减:所得税 1,820,812.50 2,066,715.81
减:少数股东权益 98,739.39
净利润 13,732,354.65 13,732,354.65
加:年初未分配利润4,785,154.80 4,785,154.80
可分配利润 18,517,509.45 18,517,509.45
项 目 1997年1－6月累计
母公司 合并
主营业务收入 17,915,948.86 55,922,148.59
主营业务利润 8,989,519.53 10,932,804.54
其他业务利润 40.27 40.27
投资收益 6,125,891.18 4,524,407.23
营业外收支净额 －106,716.13 －91,718.02
利润总额 15,008,734.85 15,365,534.02
减:所得税 1,765,841.27 2,020,418.06
减:少数股东权益 102,222.38
净利润 13,242,893.58 13,242,893.58
加:年初未分配利润 17,724,208.18 17,724,208.18
可分配利润 30,967,101.76 30,967,101.76
(二)财务指标
项 目 1997年1－6月 1996年1－6月 比上年同期增减(%)
(1)每股收益(元) 0.1104 0.1144
(2)净资产收益率(%) 5.49 6.23
(3)每股净资产(元) 2.01 1.84
注:每股收益按全面摊薄法计算
(三)财务报表附注:
1.本期财务报告与1996年度财务报告相比,其会计政策与会计方法没有发生变
化.
2.本报告期内主体未发生合并、分立等变化.
3.主要项目注释
(1)短期投资 15,000,000元
①短期投资比年初减少85,000,000元,减少85%,主要是公司1996年以来针对产
业结构相对集中,经营单一,风险大的特点,收回短期投资,将45,000,000 元资金投
资青海庆泰信托投资有限公司(筹),此项目筹建获得中国人民银行、青海省政府批
准,并经公司1996 年度股东大会审议通过,资金于1997年3月份投资到位.
②1997年以来,公司为提高主营业务利润,加大了生产投入,将用于企业并购的
部分资金收回投入生产,购买原材料,使主营业务生产好于去年,收入比上年同期增
加,生产资金占用比年初加大.
③短期投资余额15,000,000元系企业兼并准备金,暂存海南省证券公司.
(2)应收帐款 37,008,261.79元
帐龄结构 金额(元) 比重(%)
一年以内的 17,742,414.12 47.94
一至二年的 16,638,735.15 44.96
二至三年的 1,388,154.48 3.75
三年以上的 1,238,958.04 3.35
合计 37,008,261.79 100
(3)预付货款 15,818,689.59元
预付货款比年初增加12,770,376.73元,主要是公司扩大主营业务生产后,资金
用于原材料收购.
(4)其他应收款 79,741,247.14元
A.帐龄结构 金额(元) 比重(%)
一年以内的 55,156,646.63 69.17
一至二年的 7,502,218.64 9.41
二至三年的 17,020,341.53 21.34
三年以上的 62,040.34 0.08
合计 79,741,247.14 100
B.其他应收款中持有本公司5%以上股份的股东单位欠款
单位名称 金额(元)
青海创业集团有限公司 4,172,095.06
合计 4,172,095.06
(5)长期投资 48,429,219.33元
A.股权投资
投资单位名称 股权 占被投资单位 金额
(万股) 股权比例(%) (元)
①青海山川铁合金股份有限公司 40 0.53 400,000.00
②西宁市兴业城市信用社 180 60 2,041,617.95
③青海省医药保健品有限责任公司 66.72 24 667,200.00
④青海经济咨询有限公司 25 11.47 250,000.00
⑤青海庆泰信托投资有限公司(筹) 4500 26.95 5,000,000.00
小计 48,358,817.95
B.债券投资 70,401.38
小计 70,401.38
合计 48,429,219.33
注:股权投资均为非流通股,无须标明市值.
(6)未交税金 15,693,145.69
未交税金比年初增加3,726,561.49元,增长31.15%,主要是所得税增加所致.
(7)股本
股本结构 年初数金额(元) 本期增减数 期末数金额(元)
①未流通股
A.国家股 36,000,000 36,000,000
B.法人股 54,000,000 54,000,000
②流通股(A股)
公众股 30,000,000 30,000,000
合计 120,000,000 120,000,000
股本120,000,000元,全部为普通股,本报告期内没有增减变动.
(8)资本公积
年初数金额(元) 本期增减数金额 期末数金额(元)
58,773,906.21 58,773,906.21
(9)盈余公积
年初数金额(元) 本期增减数金额 期末数金额(元)
31,581,452.78 31,581,452.78
(10)未分配利润 30,967,101.76
金额(元)
年初数 17,724,208.18
加:本年净利润 13,242,893.58
年末数 30,967,101.76
(11)投资收益 4,524,407.23
项目 金额(元)
①股权投资收益 －251,592.77
②其他投资收益 4,776,000.00
注:其他投资收益系短期拆借利息收入
(四)关联企业及关联交易
1.关联公司
公司名称 注册地 注册资本 持股比例 关联性质 经济性质
青海创业集团有限公司 青海 3000万元 39.50% 公司控股公司 股份制
青海省投资控股公司 青海 100000万元 30.00% 公司第二大股东 国有
青海省医药有限责任公司 青海 3000万元 94.00% 公司控股子公司 股份制
西宁市兴业城市信用合作社 青海 300万元 60.00% 公司控股子公司 股份制
北京青创经贸总公司 北京 510万元 公司控股公司之子公司 股份制
2.关联交易
(1)1995年委托青海创业集团有限公司进行投资,投资到
期于1997年4月份收回余款为1,892,130.36元.
(2)1997年2月与青海创业集团有限公司发生往来款 2 ,940,000.00元,1997年
6月份发生往来款200,000.00元,按余款7.52%收取资金占用费236,156.32元.
(3) 暂存金融机构企业兼并准备金,委托青海创业集团有限公司从海南省证券
公司收回8100万元,已汇入我公司帐号.
(4) 1996年8月8日从西宁市兴业城市信用合作社借款2 ,000,000元,月利率为
10.056‰,借款期限为一年.
二、 经营情况的回顾
(一)上半年经营情况回顾和展望
公司上半年在调整投资结构、加大市场开发力度的同时,完成主营业务收入为
5592.21万元, 完成年计划的39.94%,比上年同期下降4.87%.实现净利润1324.29万
元, 完成年计划53.22%,比上年同期下降3.56%,其中主营业务利润比上年同期增长
192.13%,投资收益比上年同期下降63.39%.
主营业务收入计划未完成的主要原因是: 鉴于公司新开辟的营销网点,医药管
理部门对药品销售需要出具齐全的各类审批手续,故而在办理审批手续过程中耗费
了一定时间,致使市场销售未能达到预期目标.另外,净利润比上年同期下降的直接
原因是公司调整产业及投资结构,收回短期投资资金入股青海金融业和加大主营投
入后,短期投资收益减少所致.
上半年公司董事会和总经理经营班子按照股东大会决议,内抓管理,外拓市场,
为完成公司年经营计划主要做了如下工作:
1.加大营销工作力度,加速市场营销体系建设.针对市场营销基础薄弱,并进而
影响主营业务上规模的突出问题,公司下大力气,充实调整营销队伍,改革修定了营
销考核分配制度, 同时在原有营销网络的基础上,在江苏、浙江、安徽、山东、四
川及新疆等地新增营销分公司、营销网点, 总数已达22个,使公司产品销售网络辐
射到华北、华中、华南、西北、西南等大部分地区.
2. 积极实施新产品开发战略.公司以市场需求为导向,充分开发利用青藏高原
丰富的中藏药天然资源, 上半年完成引进"三普红景天胶囊"新产品试制工作,并已
批量生产投入市场.
3.完善成本核算,压缩费用开支.上半年部分中药材价格上涨,公司加强了产品
成本定额管理工作,分解落实各项成本控制指标,严格压缩非生产性费用开支,同时
通过改进部分生产工艺,使产品成品率有所提高,保证了公司经济效益.
4. 强化质量管理工作.上半年公司继续严抓产品质量管理工作,认真贯彻执行
国家药品生产质量标准, 产成品各项质量检验结果均较上年有所提高.各产品一次
合格率均达到100%. 其中公司主导产品"江河源"牌"三普乙肝健"、"三普红景天胶
囊"、 "雄鸡"牌"虫草精"在"97春季青海省消费者商品推荐活动"中获金奖；"三普
乙肝健"、"利肺片"等产品亦获青海省名牌产品称号.
5.狠抓内部管理,实施规范化运作.上半年公司按照现代企业制度标准,以市场
为导向, 以营销为中心,对公司组织机构、部门职责、决策程序、劳动用工等综合
运作体系进行了力度较大的改革和完善, 进一步理顺公司内部各级管理职责,强化
了财务监督控制作用.
(二)下半年工作安排
1. 努力抓好三普制药厂技改收尾工程.公司专门设立技改项目工程领导小组,
抓紧利用三季度高原施工黄金期, 按计划完成三普制药厂技改收尾工程,尽快投入
使用,以适应规模生产和产品结构调整的需要.
2.积极协助做好项目报批工作.公司年初拟定投资的青海庆泰信托投资有限公
司已完成前期筹建工作, 现上报中国人民总行审核待批.此项目将成为公司新的利
润增长点.
3.继续重点抓好市场营销体系建设.公司全力以赴,加大营销方面的资金投入,
力争在市场开拓方面有一个大的突破, 尽快促使新增营销网点切入正常运作,确保
各项计划指标的完成.
三、 重大事项说明
(一) 1997年3月28日公司在公司四楼会议室召开一届十三次董事会.会议审议
通过了拟定投资"青海庆泰信托投资有限公司"4500万元议案, 此议案已经1997年5
月30日公司1996年度股东大会审议批准.公告刊登于4月2 日<<上海证券报>>.
(二) 公司一届十四次董事会于1997年4月27日在青海西宁青海宾馆召开,会议
审议通过了:
1.1996年度董事会工作报告
2.1996年度总经理业务报告
3.1996年度财务决算年报及1997年财务预算
4.1997年生产经营计划及投资计划
5.部分董事辞职及增选董事提案
6.1996年度利润分配方案
(三)鉴于武英先生提出辞去公司总经理一职,1997年5月
16日经公司各董事表决, 聘任武琪先生为公司总经理.
公告刊登于1997年5月17日<<上海证券报>>.
(四)按照国家证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21
日联合颁布的<<严禁国有企业和上市公司炒作股票>>规
定,经自查, 我公司在本报告期内没有参与股票买卖,
今后如果从事股票投资, 必将严格遵守国家有关政策规
定.
(五) 募集资金使用情况说明:本公司公开发行股票募集
资金使用情况,已在<<1996年度报告>>中予以披露. 募
集资金除按照招股说明书中计划项目投入三普制药厂技
术改造、补充生产流动资金、 市场销售网络建设和广告
宣传、新产品研制开发外, 因市场情况变化剩余未按招
股说明书投入部分, 本报告期内已入股青海庆泰信托投
资有限公司(筹)4500万元,部分收回投入生产, 短期投
资余额1500万元. 上述改变募集资金使用均按有关法律
程序审议通过.
(六)本报告期内,公司无重大诉讼仲裁事项.
四、发行在外股票的变动和 股权结构变化
(一) 报告期内本公司没有股票发行及其它募集资金或转
增股本的行为,因此发行在外股本结构无变化.
(二)公司股本结构
截止1997年6月30日,本公司股本结构情况如下:
1997年6月30日(万股) 占总股份(%)
1.尚未流通股份
(1)国家股 3600 30(2)
发起人股 5400 45
2.已流通股份
境内上市人民币普通股 3000 25
3.股份总数 12000 100
(三)前十名股东情况(截止1996年6月30日)
股东名称 持股数(万股) 占总股份(%)
1.青海创业集团有限公司 4740 39.50
2.青海省投资控股有限责任公司 3600 30.00
3.中国宝安集团股份有限公司 540 4.50
4.沈阳联业 123.54 1.03
5.广州白云山制药有限公司 60.00 0.50
6.中国科学院西北高原生物研究所 60.00 0.50
7.蔡英秀 13.81 0.12
8.刘建林 11.90 0.10
9.徐激 9.70 0.08
10.白耀明 8.99 0.07
注:根据青国资第(1996)163号文件,从1997年1月1日起
国家持股单位由青海省医药管理局转换为青海省投资控
股有限责任公司.
五、 股东大会简介
青海三普药业股份有限公司1996年度股东大会于1997年5
月30日下午3∶ 00整在青海宾馆召开.出席会议的股东7
名,代表股权8891.03万股,占总股本的74.09%, 符合
<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定. 本次股东大会
审议通过如下决议:
1.1996年度董事会工作报告
2.1996年度监事会工作报告
3.1996年度总经理业务报告
4.1996年度财务决算及1997年度财务预算报告
5.1996年度利润分配方案
本年度利润分配方案:本公司1996 年度税后利润为 25
,878,105.77元.提取10%的法定盈余公积金2,587,810
.68元,提取10%的法定盈余公益金2,587,810.68元,提
取30%的任意公积金7,763,432.03元, 未分配利润 17
,724,208.18元.董事会建议本年未分配利润暂不分配.
6.1997年度生产经营及投资计划.
7.部分董事辞职及增补董事议案. 同意苏东波辞去公司
董事,选举武琪为公司董事.
六、 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告原本.
2.公司1996年度股东大会决议.
3.其它有关文件.
青海三普药业股份有限公司董事会
1997年8月30日