青海三普98中报
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严重
误 导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
青海三普药业股份有限公司董事会
一、 公司简介
公司法定中文名称:青海三普药业股份有限公司
英文名称:QINGHAI SUNSHINE AND PEOPLE PHARMACEUTICAL INDUSTRY CO.LTD
英文缩写:S & P
公司注册地址:中国青海省西宁市建国路88号
办 公 地 址:中国青海省西宁市建国路88号
公司法定代表人:武 琪
公司董事会秘书:李海军
联系电话:0971-8144025
传 真:09718140799
邮政编码:810007
公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:青海三普
股票代码:600869
二、 主要财务指标
年度 1998年6月30日 1997年6月30日
项目
净利润(元) 962385.31 13242893.58
股东权益(元) 234408763.50 241322460.75
每股收益(元) 0.008 0.1104
净资产收益率(%) 0.411 5.49
每股净资产(元) 1.95 2.01
调整后每股净资产(元) 1.82 1.86
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总额
调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理
资产损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动及 主要股东持股情况
1.股本变动情况
报告期内公司股本结构无变化,截止1998年6月30日,本公司股本结构情况如下
期初数(股) 本次变动增减(+ -) 期末数(股)
配股 送股 公积金转股
其它 小计
⑴尚未流通股份
国家股 36000000 36000000
法人股 54000000 54000000
尚未流通股份合计 90000000 90000000
⑵已流通股份
境内上市的人民币普通股 30000000 30000000
已流通股份合计 30000000 30000000
⑶股份总数 120000000 120000000
2.前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数(股) 占总股本(%)
青海创业集团有限公司 47400000 39.50
青海省投资控股有限责任公司 36000000 30.00
中国宝安集团股份有限公司 5400000 4.50
广州白云山制药股份有限公司 600000 0.50
中科院西北高原生物研究所 600000 0.50
姜建中 377250 0.30
温杰明 250250 0.20
陈藻云 225619 0.19
童玉花 200000 0.17
张淑贞 200000 0.17
3.持股5%以上的法人股东所持股份无质押,冻结及法律争议问题
四、 经营情况回顾与展望
㈠公司上半年经营情况:
1.公司主营业务为研制开发,生产销售中藏药,医疗保健品,批发零售西药,中成
药,中药材,医疗器械,医疗玻璃仪器等.
2.本报告期内公司严格贯彻执行股东大会通过的98年经营工作思路,按照"规范
管理,狠抓主营"工作重点,努力提高员工的危机意识,规范意识. 在上半年国内医药
产品竞争激烈,医药市场较为疲软的经营环境中,公司积极调整,完善营销政策,充实
加强市场营销力量,增加营销投入,通过公司已在国内设立的营销网点, 以主导产品
为重点大打主营攻坚战,报告期内扼制了去年下半年的主营下滑势头,完成了公司产
品结构,营销渠道的战略调整.
3.加强成本费用的管理,对原材料采购,生产制造过程进行严格的监控和核算,
对各种物料实行定额管理,在能源,动力提价因素下较好地控制了成本费用, 继续加
强产品质量管理,上半年产品一次合格率继续保持100%,被中国质量无投诉活动委员
会评为"质量百日无投诉单位".
4.强化学习态度,加强员工培训,上半年公司组织开展中高层管理职员的MBA 培
训工作,期望通过学习提高员工整体综合素质,为公司今后的经营管理工作奠定基础
,此项工作的开展在公司也形成了浓厚的学习气氛.
㈡公司投资情况
本报告期内公司没有募集资金,也没有上期募集资金在本期内使用.
㈢公司下半年经营计划
1.加强营销队伍建设,细化营销基础管理,提高营销人员的综合素质, 根据市场
实际状况,适时调整方法,策略,严格费用管理,强化货款回笼.
2.继续加大新产品的开发,引进力度,下半年公司拟再推出2-3个新品种,充实优
化销售产品结构,从而实现产销的规模效益.
3.加快GMP认证工作,提高生产及管理水平,下半年公司将抓紧做好药厂GMP改造
前期调研,方案论证,有关GMP认证技术文件,规范程序等工作, 力争早日实施和全面
完成GMP达标认证.
五、 重要事项
1.本公司1997年度股东大会于1998年5月26日上午10:00时在青海宾馆会议中心
新闻厅召开,出席会议的股东3名,代表股权数83400500股,占总股本的69.504%,符合
<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定,此次股东大会决议公告刊登于1998 年5 月
27日的<<上海证券报>>上.
2.本公司一届十六次董事会于1998年4月17日下午3:00 时在青海西宁胜利宾馆
6号楼会议室召开,此次董事会决议公告刊登于1998年4月21日的<<上海证券报>>上
3.本公司二届一次董事会于1998年6月16日上午在公司会议室召开,此次董事会
决议公告刊登于1998年6月17日的<<上海证券报>>上.
4.因公司原审计中介单位──湖北会计师事务所提出因交通不便, 气候不适而
对公司日常咨询,服务不周,拟不再受聘的要求,经股东大会审议,决定不再续聘湖北
会计师事务所,重新选聘会计师事务所将提交下次股东大会审议通过.
5.98年中期公司无利润分配预案,也无公积金转增预案.
6.公司本报告期内无重大诉讼,仲裁事项.
六、 财务报告 (未经审计)
㈠会计报表见附表
㈡公司采用的主要会计政策:
1.执行的会计制度:公司本年度执行<<股份有限公司会计制度>>,并按照新会计
制度的规定填列资产负债表项目的"年初数"和利润表项目的"上年数"
2.会计核算办法:公司根据财政部新会计制度对短期投资核算办法,长期投资核
算办法作如下说明,其余无变化.
⑴短期投资按取得时的实际成本计价, 投资收益的确认以被投资单位宣告发放
股利或实际收到股利为准.
未提取短期投资跌价准备.
⑵长期投资的核算方法:
①长期股权投资:长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,公司对外股权投
资按投资时实际支付的价款或评估,协议确定的价值记帐,公司对其他单位的投资,
占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响, 采用
权益法核算; 公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额205 以下, 或虽占
20%或20%以上,但不具有重大影响的,采用成本法核算.
②公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上的合并报表,按照
财政部下发的<<合并会计报表暂行规定>>执行.
③未提取长期投资减值准备
⑶未提取存货与跌价准备
㈢关联方关系与关联交易
1.存在控制关系的关联方情况
⑴存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系 经济性质 法定代表人
青海创业集 黄河路160号 房地产开发,经营 母公司 股份制 武 勇
团有限公司 投资,机电化工产品
轻纺工业品,技术开
发,股权投资
青海省医药有 建国路88号 药品批发,零售等 子公司 有限责任 籍元放
限责任公司
⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:元)
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 1998.6.30数
青海创业集团有限公司 30000000 30000000
青海省医药有限责任公司 30000000 30000000
⑶存在控制关系的关联方所持股份及其权益变化
企业名称 年初数(股) 持股比率 1998.6.30(股) 持股比率
青海创业集团有限公司 47400000 39.50% 47400000 39.50%
青海省医药有限责任公司 28200000 94% 28200000 94.00%
2,不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本公司关系
青海省投资控股有限责任公司 第二大股东
西宁市商业银行 被投资企业
青海庆泰信托投资有限责任公司 被投资企业
北京青创经贸有限责任公司 同一母公司
青海日月民族文化艺术有限责任公司 同一母公司
青海星驰经济咨询有限公司 被投资公司
青海山川铁合金股份有限公司 被投资公司
3.存在控制关系的关联交易
⑴本报告期及上年同期对母公司未进行货物销售.
⑵资金往来
①其他应收款中本公司母公司──青海创业集团公司应收帐款21024893.18元,
报告期内发生资金往来530000.00元,其余为委托投资未收回的款项.
②资金往来与计收的占用费明细如下
资金 期限 利率 资金占用费
200000.00 97.12.22-98.6.22 10% 12000.00
3000000.00 97.12.16-98.7.16 10% 180000.00
2940000.00 97.12.26-98.2.26 10% 58800.00
合计 250800.00
③根据97年我公司与青海创业集团有限公司签定的短期资金往来及占用协议,
本报告期内收取资金占用费250800.00元.
4.不存在控制关系的关联交易
⑴销售货款
1998.6.30 1997.6.30
企业名称 销售金额 销售金额
青海庆泰信托投资公司 126012.40
⑵根据我公司与青海庆泰信托投资公司协议, 转让商标收取商标转让费为
360000.00元.
㈣会计报表附注
1.应收帐款
⑴ 1997.12.31 1998.6.30
帐 龄 金额 比重% 金额 比重%
一年以内 19143122.00 38.60 19639417.65 38.26
1-2年 24381262.97 49.15 9329310.70 18.17
2-3年 5537188.62 11.15 22365430.79 43.57
三年以上 535867.50 1.10
合计 49597441.09 100.00 51334159.14 100.00
⑵应收帐款余额中无5%以上股东欠款.
2.其他应收款
⑴ 1997.12.31 1998.6.30
帐 龄 金额 比重% 金额 比重%
一年以内 39800153.48 70.47 39994506.50 61.29
1-2年 8596469.59 15.22 9385355.96 14.38
2-3年 8052254.43 14.26 12983560.77 19.90
三年以上 30911.85 0.05 2896055.35 4.43
合计 56479789.35 100.00 65259478.58 100.00
⑵其他应收款余额中持有本公司股份5%以上股东欠款: 青海创业集团有限公司
欠款21024893.18元,已在关联事项中披露
3.存货
⑴ 1997.12.31 1998.6.30
项目 金额 金额
原材料 3871040.08 4155772.30
在产品 2599040.80 2428675.29
产成品 43127120.71 40525627.92
低值易耗品 24320.20 4252.65
合计 49621521.79 47114328.16
4.待摊费用
类别 1997.12.31 本期增加 本期摊销 1998.6.30
金额 金额 金额 金额
期初待扣税金 2178130.92 535138.29 1642992.63
房屋租赁费 67831.00 321782.49 1500.00 388113.49
广告费 530649.34 404800.00 276418.54 659030.80
其他 1102808.06 331539.04 710122.44 724224.66
合计 3879419.32 1058121.53 1523179.27 3414361.58
5.在建工程(金额:元)
(1)项目名称 预算数 年初数 本年 本年 期末数 工程 资金
投入 转出 进度 来源
<1>锅炉房 3400000 3990788.30 78000.00 3212365.69 856422.61
100% 自筹
<2>锅 炉 3900000 3114739.69 77225.45 3700000.00 -508034.86
100% 自筹
<3>仓库 1550000 3381091.87 3300000.00 81091.87
100% 自筹
<4>电梯 200000 181786.26 181786.26
自筹
<5>搅拌机安装 5000 4074.52 4074.52
100% 自筹
<6>电磁振动机 10440.80 10440.80
100% 自筹
<7>除铁器 24945.75 24945.75
100% 自筹
<8>室外管网 659830.00 453749.72 363579.72
100% 自筹
<9>厂大门 7001.89 7001.89
自筹
<10>厂厕所 33336.52 12365.59 45702.21
自筹
<11>暖气改造工程 526903.41 526903.41
自筹
<12>新建马路 50000.00 50000.00
14.3% 自筹
<13>麻石除尘 44000.00 44000.00
31.4% 自筹
<14>办公楼装修 617482.11 617482.11
90% 自筹
合 计 11934939.01 1332822.97 11723759.46 1544002.52
(2)在建工程比年初减少10390936.49元,是由于三普药厂一期改造工程完成后,
电梯,仓库等转入固定资产.
6.财务费用
类别 1997.6.30 1998.6.30
利息净支出 1801287.38 2532210.64
其中:利息收入 4695304.05 2981002.80
利息支出 6496591.43 5513213.44
手续费 23716.77 60944.80
合计 1825004.15 2593155.44
8.其他业务利润:截止1998年6月,其他业务利润为664881.38元, 其明细项目列
示 如下: (单位:人民币元)
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
医药大厦租赁收入 2030000.00
国药大厦租赁收入 664881.38
其他 -28550.00
其他业务利润合计 664881.38 2001450.00
9.投资收益:截止1998年6月,投资收益56637.57元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
下关批发部分红 54552.57
宁沪高速公路法 2085.00
人股分红
股票收益 562978.76
合计 56637.57 562978.76
10.营业外收入:截止1998年6月,投资收益311947.22元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
违约金 16069.40 20281.00
罚设收入 187957.46
固定资产清理收入 10000.00
拆迁补偿 11661.66
其他 107920.36 39485.37
合计 311947.22 81428.03
11.营业外支出:截止1998年6月,投资收益851036.43元,其明细项目列示如下:
(单位:人民币元)
项目 1998年1-6月 1997年1-6月
副食品开发基金 203104.87 78391.93
市场物价调节基金 203104.87 78391.93
失业保险金 114750.00
其他 330076.69 268367.74
合计 851036.43 425151.60
七、 备查文件
(一)载有董事长兼总经理李家亲笔签名的中期报告原本;
(二)公司1997年股东大会材料;
(三)载有法定代表人,财务负责人,注册会计师亲笔签名并盖章的会计报表;
(四)公司章程.
查阅地址:南京市白下区延龄巷27号公司证券部
电话:025-4525221
青海三普药业股份有限公司董事会
一九九八年八月二十五日
资产负债表
编制单位:青海三普药业股份有限公司 1998年6月30日 单位: 元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产
货币资金 65442179.39 69745114.77 52342072.64 68120062.78
短期投资
减:短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 32628166.89 49597441.09 39727228.09 51334159.14
减:坏帐准备 163140.84 247987.21 163140.84 247987.21
应收帐款净额 32465026.05 49349453.88 37564087.25 51086171.93
预付帐款 16182445.29 16185445.29 16525237.65 16525237.65
其他补贴款
其他应收款 46694004.82 56479789.35 42828167.02 65259478.58
存货 28140804.92 49621521.79 31584413.71 47114328.16
减:存货跌价准备
存货净额 28140804.92 49621521.79 31584413.71 47114328.16
待摊费用 2086606.99 3879419.32 2156687.54 3414361.58
待处理流动资产净损失 96285.45 96285.45 114371.84 114371.84
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产 15487.64 15487.64
流动资产合计 191110352.91 245372517.49 185115037.65 251649500.16
长期投资
长期股权投资 81359299.37 48463832.02 82206049.07 48486625.31
长期债权投资 8361.00 8361.00 15936.00 20255.38
长期投资合计 81367660.37 48472193.02 82221985.07 48506880.69
减:长期投资减值准备
长期投资净额 81367660.37 48472193.02 82221985.07 48506880.69
固定资产:
固定资产原价 16116895.51 33054686.01 27354471.27 44797021.77
减:累计折旧 6959943.82 11474729.10 7511829.84 12328480.28
固定资产净值 9156951.69 21579956.91 19842641.43 32468541.49
工程物资
在建工程 11408035.60 11934939.01 926520.41 1544002.52
固定资产清理 311781.22 311781.22 332781.22 332781.22
待处理固定资产净损失 23836.61 23836.61 23472.77 23472.77
固定资产合计 20900605.12 33850513.75 21125415.83 34368798.00
无形资产及其他资产
无形资产 4364261.07 6466250.64 5153289.97 7255279.54
开办费 9177155.80 9246504.23 9658586.33 9727934.76
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
13541416.87 15712754.87 14811876.30 16983214.30
递延税项:
递延税款借项
资产总计 306920035.27 343407979.13 303274314.85 351508393.15
负债及股东权益
流动负债
短期借款 50600000.00 73630000.00 50600000.00 73600000.00
应付票据 1250000.00 1250000.00
应付帐款 3233133.23 11684607.78 3115032.18 11297468.04
预收帐款 268629.94 268629.94 114579.68 627854.66
代销商品款
应付工资 243615.93
应付福利费 848484.80 1646288.19 1054429.45 1982596.64
应付股利 1156400.00 1156400.00 1156400.00 1156400.00
应交税金 4914699.38 5730337.76 5532937.36 6818556.57
其他应交款 329902.21 362117.42 329691.08 385621.53
其他应付款 10751159.35 10667099.99 3790954.33 14135437.07
预提费用 775633.00 1673198.09 1271617.86 2374853.45
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 72898041.91 106818679.17 68215641.94 113872403.89
长期负债
长期借款
应付债券
长期应付款 408340.65 408340.65 469721.85 998955.83
住房周转金
其他长期负债 167274.52 700007.50 180187.56 180187.56
长期负债合计 575615.17 1108348.15 649909.41 1179143.39
递延税项
递延税款贷项
负债合计 73473657.08 107927027.32 68865551.35 115051547.28
少数股东权益 2034573.62 2048082.37
股东权益
股本 120000000.00 120000000.00 120000000.00 120000000.00
资本公积 58773906.21 58773906.21 58773906.21 58773906.21
盈余公积 34264858.29 34264858.29 34264858.29 34264858.29
其中:公益金 7267247.20 7267247.20 7267247.20 7267247.20
未分配利润 20407613.69 20407613.69 21369999.00 21369999.00
股东权益合计 233446378.19 233446378.19 234408763.50 234408763.50
负债和股东权益总计
306920035.27 343407979.13 303274314.85 351508393.15
利润及利润分配表
编制单位:青海三普药业股份有限公司 1998年6月30日 单位: 元
项目 上年同期数 本期累计数
母公司 合并 母公司 合并
一,主营业务收入 17915948.86 55922148.59 12437117.37 57718954.66
减,折扣与折让
主营业务收入净额 17915948.86 55922148.59 12437117.37 57718954.66
减:主营业务成本 4769077.20 35961058.45 3763932.77 42739814.02
主营业务税金及附加 77393.13 92042.79 5345.92 140699.43
二,主营业务利润 13069478.53 19869047.35 8667838.68 14838441.21
加,其他业务利润 40.27 40.27 340103.39 587603.39
减:存货跌价损失
营业费用 1345368.18 3502446.32 4151424.88 7494263.93
管理费用 2506467.20 4160716.94 4112576.12 4996736.44
财务费用 228123.62 1273079.55 517000.98 1750473.38
三,营业利润 8989559.80 10932844.81 226940.09 1184570.85
加:投资收益 6125891.18 4524407.23 853224.70 70067.67
补贴收入
营业外收入 74.00 15536.45 1000.00 1008.55
减:营业外支出 106790.13 107254.47 102468.13 102468.17
四,利润总额 15008734.85 15365534.02 978696.66 1153178.90
减:所得税 1765841.27 2020418.06 16311.35 140804.84
少数股东权益 120222.38 49988.75
五,净利润 13242893.58 13242893.58 962385.31 962385.31
加:年初未分配利润 17724208.18 17724208.18 20407613.69 20407613.69
盈余公积转入
六.可供分配的利润 30967101.76 60967101.76 21369999.00 21369999.00
减;提取法定盈余公积金
提取法定公益金
七.可供股东分配的利润
30967101.76 60967101.76 21369999.00 21369999.00
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八.未分配利润 30967101.76 60967101.76 21369999.00 21369999.00
附注:
非常项目
1,出售,处理部门或被投资单位
2,自然灾害发生的损失
3,会计政策变更
4,其他