青海三普上市公告书
上市推荐人
海南省证券公司
重要说明
本公司按照<<公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>和<<上海证券交易所交易市场业务规则(试行)>>的规定, 公布上市公告书并愿就公告书的内容进行解释 和承担一切责任.
青海三普药业股份有限公司董事会
一,绪言
本公司股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字(1994)30号文复审通过, 股票上市申请经上海证券交易所上证上(95)第003号文审核批准,于1995年2月6日在上海证券交易所挂牌交易.证券代码为"600869".
本公司上市公告书依据<<公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>和<<上海证券交易市业务规则(试行)>>的规定编制, 本上市公告书旨在说明公司股票上市的目 的,并向社会公众披露公司基本情况及有关资料,本公司董事会有其成员愿就本上市公告书所载资料的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任,本上市公告书的内容由 本公司董事会负责解释.
二. 公司概况
1.公司法定名称:青海三普药业股份有限公司
英文名称:PINGHAI SUNSHINE ANE PEOPLE PHARMACEUT -ICAL INDUSTRY CO.LTD
2.公司注册及办公地址:青海省西宁市建国路108号
英文地址:NO.108,JIANGUO ROAD,XININ .LP QINGHAI PROVINCE
3,公司法定代表人:武 英
4.公司董事、监事和高级管理人员简况
董事:武 英先生,32岁,大学学历,经济师,曾任海南侨联企业股份有限公司副总 经理,青海省创业集团有限公司董事长兼总经理,本公司董事长, 持有本公司股票5800 股.
董事:籍元放先生,52岁,大学学历,高级工程师,曾任青海制药厂技术科科长,青海省医药公司经理兼党委书记,本公司副董事长,持有本公司股票1000股.
董事:于 敏先生,39岁,经济博士,经济师,曾任吉林省敖东制药厂厂长,吉林省珲 春市副市长、珲春边境经济合作区(国家级开发区)管委会第一副主任,本公司副董事 长兼总经理,持有本公司股票1000股.
董事:郭天明先生,36岁,大专学历,工程师,普任青海中药制药厂、总工办主任、副厂长、青海中药制药厂厂长瘘党总支书记,持有本公司股票1000股.
董事:.罗 剑先生,31岁,大学学历,经济师, 曾任青海省第二机床厂计划副科长, 青海省创业集团有限公司副总经理,持有本公司股票1000股.
董事:胡维清先生,28岁,1989年毕业于北京大学经济学院西方会计专业,获经济学硕士学位,曾任中国华源海南华太房地产开发公司财务总监,青海省他业集团有限公司副总经理兼财务部经理.持有本公司股票1000股.
董事:刘晓明先生,42岁,大专学历,经济师,曾任青海省医药公司第一分公司经理, 青海省医药公司副总经理,持有本公司股票1000股.
监事:胡银邦先生,52岁,高中文化,经济师,曾任青海省医药公司政工科科长,青海 省医药公司党委副书记,纪委书记兼工会主席,本公司监事长,持有本公司股票1000股.
监事:吴佩圣先生,64岁,高级会计师,大学学历,曾任青海省海北州财政局局长,青 海省财政厅预算处处长, 青海省财政厅副厅长兼党委组副书记,现任青海省政协委员,
中国会计学会理事、青海会计学会会长,持有本公司股票零股.
监事:吴永婕女士,31岁,大学学历, 曾任青海省创业集团有限公司总经理助理,持 有本公司股票100股.
监事:李汝平先生,40岁,大学学历,曾任青海省医药公司储运科科长,办公室主任, 持有本公司股票1000股.
监事:樊成花女士,39岁,大学学历,会计师,曾任解放军某部副食品厂副厂长,青海中药制药厂财务科副科长,持有本公司股票1000股.
公司董事、监事和高级管理人员共持有本公司股票15800股,占公司总股份0.026%,其持有股份按<<公司法>>规定在聘任期内不得转让.
5.公司其他情况:
(1)所属行业:医药行业
(2)成立日期:1995年1月25日,营业执照编号:22658977-8
(3)在册职工人数(截止1994年12月31日): 452人,其中生产人员149人,销售人员 33人,工程技术人员112人,财务人员34人,其他人员24人.
(4)公司面积:47397.5平方米;建筑面积:29120.18平方米;
(5)公司咨询服务项目:电话:(0971)49378
传真:(0971)35638 邮编:810001
股东接待及公司文件索阅地址:西宁市建国路108号,青海三普药业股份有限公 司证券部.
(6)会计师事务事务所:湖北会计师事务所
地址:武汉市水果湖横路七号三楼
法定代表人:李贵斌
电话:(027)7811945
邮编:430071 注册会计师:李贵斌 刘家汉
(7)资产评估机构:海地大正会计师事务所
地址:海口市海地世界贸易中心C幢5楼
法定代表人:杜智勇
电话:(0898)8520068
邮编:570125
经办评估人员:杜智勇 吕述俊 杜传利
(8)资产评估确认机构:国家国有资产管理局
地址:北京市海淀区万泉河路66号
电话:(01)2567744
联系人:王利德
(9)律师事务所:海南华合律师事务所
地址:海口市南航路28号侨企大楼B座写五楼
电话:(0898)6781805
邮编:570006
经办律师;李敦序 姬敬武
(10)财务顾问:深圳安信财务顾问有限公司
地址:深圳市福田区上步华发北路416栋5层
电话:3326846
邮编:518031
6.经营方式:研制、生产、销售、开发、服务
经营范围:
主营:研制、生产、销售中成药、西药、藏药、中西复合药、保健品、中药材、 医疗器械、玻璃仪器、化学制剂等.
兼营:高科技产品开发、证券投资、股权投资、仓储业、信息咨询、资源开发和 房地产开发等.
7.股票发行情况:
(1)股票种类:普通股A股
(2)股票面值:每股人民币1.00元
(3)发行价格:每股人民币9.58元
(4)股票发行时间:1995年1月12日上午9:00-10:00
(5)股东人数:3311户,其中社会公众股股东3306户(包括内部职工)
(6)发行对象:中华人民共和国公民和境内机构投资者(法律法规禁止认购者除外)
(7)股票发行承销机构及承销方式:
主承销商:海南省证券公司
地址:海口市龙昆北路15号
电话:(0896)6700902
法定代表人:文哲
联系人:金树良 欧阳健生
副主承销商:中国工商银行青海省信托投资公司
地址:西宁市西大街14-2号
电话:(0971)37012
法定代表人:陈燕鸣
联系人:别胜奇
股票发行方式:通过上海证券交易所交易系统采用集合竞价的发行方式
股票承销方式:余额包销
(8)<<招股说明书>>刊登日期及报刊名称:1995年1月6日刊登在<<中国证券报>>、<<上海证券报>>及<<青海日报>>上.ⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰⅰ ⅰ (9)股票托管登记机构:上海证券中央登记结算公司、青海省证券登记公司
(10)股票上市时间:1995年12月6日
(11)股票上市交易代码:600869
三. 公司组织状况
1.公司沿革
本公司是根据青海省经济全制改革办公室[1994]第021号文,于1994年5月7日由青海省医药公司和青海中药制药厂合并改组,采取募集方式设立的股份有限公司.
本公司以生产、研制、开发和经营中藏药成药、西药成药、保健医药和化学原料为药为主的股份制企业,现有两个全资附属公司:青海三普制药厂和青海省医药公司.
青海省医药公司经过43年的发展, 现已成为我国西北地区举足轻重的中型医药商 业企业.公司的快速发展起步于八十年代初尤其是在1988年公司实行承包制以后,随着经营机制的转变和市场开拓意识的增强,公司的经营业绩有较大的增长,目前公司已发展成为拥有药品、器械、化玻、新特药四个采购供应站和六个经营站的中型医药商业企业.
青海三普制药厂的前身为青海中药制药厂.经过二十多年的发展,企业已初步形成了一定的生产规模和技术力量,并积累了一整套中成药生产、开发、管理经验,制药厂为全国56家重点中药生产企业之一,现有生产品种120多种,"江河源牌"乙肝宁和"雄鸡牌"虫草精是企业的主导产品,近几年来,通过转换经营机制,运用先进的管理方法等途径,企业的经济效益逐年提高,1990年企业的工业总产值、产量、利税较1985年均有大幅度提高,分别为280.2%、118.8%、284.56%,在经济效益稳步提高的同时,企业的管理和产品质量也有了较在改进,并先后获得"国家二级计量合格企业"、"全面质量管理达标企业"称 号.
2.公司创立大会及股东大会的决议、纪要
本公司创立大会暨首届股东大会于一九九五年一月二十二日在上海新锦江大酒 店举行,出席大会的股东53名,代表公司股份4790.88万股,占公司总股本的79.8%,符合<<中华人民共和国公司法>>的要求,出席会议的股东审议通过了公司章程草案,公司股票上市交易的决议, 公司筹建情况的报告,公司发展规划的报告等,并选举武英,于敏, 籍元放,郭天明,罗剑,胡维清,刘晓明等七人为公司董事会成员,胡银邦,吴佩圣,吴永 婕,李汝平,樊成花(职工代表)等五人为公司监事会成员.
3.公司现有组织结构( 见附表)
四,股本结构及 股东持股情况
1.股本形成过程
时间 1994年5月4日以前 截止1995年1月20日 1995年1月21日
总股本 1800万股 4500万股 6000万股
其中:国家持股 1800万股 1800万股 1800万股
法人的持股 0股 2700万股 2700万股
社会公众持股 0股 0股 1500万股
变动原因 其他发起人资金 公众股发行成功
到位 全部股本到位
2.股本结构
股数 比例
股本总额 6000万股 100%
其中:国家持股 1800万股 30%
法人持股 2700万股 45%
社会公众股 1500万股 25%
3.前十名股东持股情况
股东 持股数(万股) 占股本总额比例
1.青海省国有资产管理局 1800 30%
2.青海省创业集团有限公司 2370 39.5%
3.中国宝安集团股份有限公司 270 4.5%
4.广州白云山制股份有限公司 30 0.5%
5.中国科学院西北高原生物研究所 30 0.5%
6.江苏常熟阳桥彩印厂 30 0.5%
7.山东渤海集团股份有限公司 30 0.5%
8.江苏常熟支塘阳桥布厂 30 0.5%
9.大连信托投资公司天津业务部 30 0.5%
10.天津华诚证券交易业务部 30 0.5%
五. 公司经营业绩
1.经营概述
1991年以来,青海省医药公司销售收和利润水平均有了稳定的增长,同时在其他经 济指标、基础管理、人员培训、全面质量管理、财会、统计、质检、储运等方面都取得了可嘉的成绩,公司经过43年的努力,已发展成为西北地区举足轻重的从事药品、医疗器械、化学试剂、玻璃仪器、医药保健品等五大类商品的购、销、调、存、批发兼零售业务,经营品种达10000多种的骨干医药商业企业.
本公司所属之三普制药厂,其前身为青海中药制药厂,制药厂的发展主要依靠技术 进步和经营机制的转变.虫草精口服液和乙肝宁两个产品的研制成功,使企业的产值翻了两番.制药厂在注重新产品开发的同时, 还着力对企业经营机制进行了转换,树立生 产经营面向市场的观念, 产品市场扩展到四川、广东、上海等二十多个省、市、自治 区,并有部分产品出口到日本、新加坡、加拿大等国家和地区.
2.1994年以来经营业绩
单位:人民币元
时间 1994年1-11月 1993年 1992年 1991年
主营业务收入 73168238 88675440 82255152 69578779
营业利润 4862455 4452412 4594497 3538189
利润总额 9653744 4270966 3881270 3055456
所得税款 3106768 1735138 1530859 1241199
税后利润 6546976 2535828 2350411 1814257
六. 公司财务状况
1.验资报告(摘要)
(1)湖北会计师事务所(94)鄂会股验字第145号截至1994年5月4日,公司各发起人认购股份金额5000.44万元,已全部到位,其中4500万元进入股本,500.44万元进入资本公积金.
(2)湖北会计师事务所(95)鄂会股验字第002号截至1995年1月21日,公司社会公众股股东认购股份金额14010.75万元(已扣359.25万元承销费)已全部到位,其中1500万 元进入本,12510.75万元进入资本公积金.
至此,本公司全部股本6000万元已全部到位.
2.资产评估报告
摘自海南大正会计师事务所DZ评字(1994)第013号
(1)评估方法:
对货币资金的评估:以核实后的帐面价值评估价值.
对应收帐款的评估:扣除函证后呆帐的净值.
对存货的评估:盘点后的价值减去失效、过期部分.
对长期投资的评估:对债券投资采用收益现值法评估;对青海医药保健品有限公司的投资按权益法评估.
对固定资产的评估:采用重置成本法进行评估.
对土地使用权的评估: 在土地出让金的基础上加上征地费,改良费,管理费和一定 的开发利润.
对其他资产的评估:以核实后的帐面价值作为评估价值.
对负债的评估:以核实后帐面价值作为评估价值.
(2)评估结果:
评估基准日:一九九三的十二月三十一日
单位:人民币元
项目 评估前帐面净值 评估后金额 评估增(减)值 增减
一.资产总额 57328107.96 65155863.96 7827716.00 13.65%
其中:1.流动资产 44355159.70 44255459.48 -99700.22 -0.22%
2.固定资产净值 8997903.37 15651508.55 6653605.18 73.95%
3.无形及递延资产 1743020.11 3091532.85 1348512.74 77.37%
4.长期投资 22320.64.78 2157363.08 -74701.70 -3.35%
二.负债总额: 43274503.68 45121415.92 1846912.24 4.28%
其中:1.流动负债 41742503.68 43589415.92 1846912.24 4.28%
2.长期负债 1532000.00 1532000.00
三.净资产总额 14053644.28 20034448.04 5980803.76 42.56%
3,资产评估报告确认书
摘自国家国有资产管理局国资评(1994)274号<<关于青海三普药业股份有限公司 股票公开上市资产评估结果的确认通知>>
经我局资产评估中心审核验证,同意该项评估结论,资产评估后,青海三普药业股 份有限公司的全部经营性资产总额为6515.58万元人民币,总负债为4512.14万元人民 币,净资产为2003.44万元人民币.
4.财务审计报告
(1)摘自湖北会计师事务所(94)鄂会股审字第298号
本所接受贵筹委会委托对合并改组设立贵公司的青海省医药公司、青海中药制 药厂合并的1991年至1994年11月的资产负债表和利润表及94年1-11月的财务状况变动表进行了审计.
我们根据有关法律、法规、财务会计制度和<<注册会计师检查验证会计报表规则(试行)>>的规定,实施了审计程序,包括会计记录的抽查,存货实物的抽盘以有在具体 情况下,我们认为必要的其他审计程序.
我们认为本报告后附的上述合并的会计报表,符合<<股份制试点企业会计制度>> 的核算原则, 公允地反映了1991年至1994年11月的财务状况和四个年度的经营业绩及 94年前11个月的资金变动情况,会计核算方法前后一致.
(2)资产负债表、损益表(见附表)
5.财务报表附注:
A.会计年度:采用公历年制,即每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
B.货币核算:以人民币为记帐本位币.
C.会计制度;1994年12月底前医药公司执行 <<商品流通企业会计制度>>,中药厂执 行 <<工业企业会计制度>>,1995年1月份起一律执行<<股份制试点企业会计制度>>.
D.存货计价:
(1)医药公司库存商品按实际成本计价,转销时按加权平均法计算.
(2)中药厂原材料、包装物等按计划成本计价,月末根据实际成本的差异调整为实 际成本;产成品按成本计价,转销时按加权平均法计算.
(3)低值易耗品均采用一次摊销法.
E.固定资产及其折旧:
(1)医药公司单位价值2000元以上,使用年限超过两年的列为固定资产,折旧方法 为平均年限法,折旧年限为:房屋20年;汽车,铲车10年;货棚,暖气,锅炉,电脑等8年.
(2)中药厂生产用设备单位价值1000元以上的列为固定资产,折旧方法为固定资产 原值减预计3%的残值后按双倍余额递减法计提折旧.
F.税项:
(1)流转税:医药公司与中药厂均执行增值税,税率为17%, 按交纳增值税额的3%交 纳教育费附加和7%交纳城建税.
(2)所得税:按33%交纳.根据青海省人民政府办公厅青政办函(1994)69号文的精神,自股份制企业开始运作起,返还按33%税率上缴时超过13%税率部分的税额.
G.销售实现:开出发票收到贷款或向银行办妥托收手续而作为销售收入的实现.
H.坏帐准备:年末按应收帐款余额5‰计提,计入当年损益.
I.会计报表附注:
(1)贷币资金: 现金 4080.40元
银行存款 18822358.76元
合计 18826439.16元
(2)短期投资: 股票投资 14500000.16元
(3)应收帐款净额: 10732301.89元
其中:
A.广西柳州医药站 335277.00元
B.福建医药公司 322569.85元
C.青海省公隆昌医药公司 318333.30元
D.青海省民和县医药公司 301980.70元
E.青海省格尔木医药公司 269187.28元
F.其他单位 9184953.76元
(4)其他应收款: 493542.30元
(5)待摊费用:进项税额 2232155.15元
(6)存货: 26021178.46元
(7)长期投资: 2154353.08元
其中:对医药保健品公司投资 1703381.08元
债券投资 450972.00元
(8)固定资产: 单位:元
分类 原值 折旧 净值
房屋建筑物 17151409.37 6180714.11 10970685.26
生产设备 5063951.99 2463732.59 2600219.40
运输设备 2417648.03 1369007.98 1048640.05
办公设备 41162.50 22810.48 18352.02
合计 24674171.89 10036275.16 14637896.73
(9)无形资产 土地使用权 3054365.13元
(10)递延资产 开办费 2970000.00元
(11)短期借款 27450000.00元
其中:工行城东办事处 260万元 月息10.065‰
工行成东办事处 1500万元 月息9.315‰
工行城东办事处 985万元 月息 8.35‰
(12)应付帐款 6632239.57元
其中:A.鲍滨制药厂 112514.00元
B.东川煤场 105626.10元
C.上海新特药公司 74400.00元
D.陕西海姆公司 70200.00元
E.上海卫生材料厂 69920.00元
F.其它单位 6199279.47元
(13)预收贷款 : 70796.18元
A.浙江药材站 16044.00元
B.重庆医药中心 20000.00元
C.柳州医药供应站 18899.80元
D.其它单位 15852.38元
(14)未交税金 2401685.82元
其中:所得税 2391266.58元
城建税 6181.24元
工资调节税 4237.00元
(15)其他未交款 226355.16元
A.应交折旧基金 52956.00元
B.应交"两金" 164973.78元
C.教育费附加 8425.38元
(16)其他应付款 1992330.26元
A.新产品试制费 230926.84元
B.广西柳州医药站 103197.78元
C.其它单位 1658205.64元
(17)预提费用(利息) 116733.54元
(18)一年内到期的长期负债 95年6月到期82000元
月息9.15‰
(19)长期借款 40万元
A.北京医经总公司 25万元
B.财政委托借款 5万元 月息3.6‰
C.新产品开发代款 10万元 月息1.296‰
(20)股本 4500万元
A.国家股 1800万元
B.法人股 2700万元
(21)资本公积 5004448.04元
(22)未分配利润 6546976.01元
七.财务指标分析
指标名称 比率
(1)流动比率 1.88
(2)速动比率 1.15
(3)应收帐款周转率 7.187
(4)股东权益比率 59%
(5)股本净利率 0.29%(加权法)
(6)每股净资产 1.26元
注:1.以上指标按1994年11月底的数据编制,完整年度的财务指标将在1994年简要报告中披露.
2.社会公众股部分资金到位后,扣除发行费用,公司的每股净资产已达到3.16元.
八.公司内部审计监督制度
本公司依据国务院审计署<<关于内部审计工作若干规定>>和<<中华人民共和国 公司法>>等法规,实行内部审计制度,设立内部审计机构或配备内部审计人员,依公司 章程直接向股东大会负责,在监事会、董事会的领导下对公司的财务收支和经济活动 进行内部审计监督.内部审计的主要任务是:
1.对公司财务收支计划、经费预算、信贷计划、在建计划、技改项目和经济合同执行情况进行审计监督.
2.对公司及下属企业的会计报表、年终决算报表审计并签署意见,使会计报表真 实,准确和符合法律或有关规定.
3.对公司资金运作效益进行审计,保证公司财产的安全和完整.
4.对重大经济项目、重要经济合同和严重违法事件进行专项审计.
5.审查各职能部门有关内部控制制度的制订和执行.
6.配合国家审计机关对公司的审计工作.
九.董事会上市之承诺
本公司董事会将严格遵守<<公司法>>、<<股票发行与交易管理暂行条例>>、<<上 海证券交易所交易市场市场业务试行规则>>和有关法律、法规的规定,并自股票上市 之日起向全体股东作如下承诺:
(1)按照法律,法规的规定程序和要求披露重大的信息,并接受证券主管机关,上海证券交易所的监督管理.
(2)及时、真实、准确地公布中期报告和年度报告,并备置于规定场所,供投资者 公众查阅.
(3)本公司董事、监事及高级管理人员持本公司股票发生变化时,在报告证券管理 机关,上海证券交易所的同时向投资者公布.
(4)在任何公共传播媒介中出现的消息可能对本公司股票的市场价格产生误导性 影响时,本公司知悉后将及时对该消息予以公开澄清.
(5)本公司董事、监事及高级管理人员将认真听取社会公众的建设和批评,自觉 抵制不正之风,不利用已获得的内幕消息直接或间接从事股票买卖活动.
十, 重要事项揭示
1.根据本公司章程所载之利润分配政策,本公司当年的利润扣除各种税费所剩的 盈余,按下列顺序和比例分配:
(1)弥补上年亏损
(2)法定盈余公积金 10%
(3)公益金 5%-10%
(4)任意盈余公积金 0%-25%
(5)普通股股利 55%-85%
本公司无盈余时,不分派股息、红利,但盈余公积金已超过注册资本的百分之五十时,为维持本公司股票信誉,可将其超过部分以不超过每股面值百分之六的比率派发股息、红利,公司实行同股同利的分配政策,各类普通股享有同等权益.
2.根据海南华合律师事务所出具的法律意见:合并改组设立本公司的发起人青海省 医药公司的原青海中药制药厂没有尚未了结或直接可能的诉讼.
3.根据青海省财政厅青财企便字第(1994)011号文,本公司将实际执行13%的所得 税优惠政策.
4.本公司1993年12月31日以前离退休人员的社会统筹由国家股红利负担.
十一.投资环境、 风险及发展展望
1.投资环境
本公司所在地地处青藏高原,受气候、交通和资金等条件的制约,经济发展比较缓慢,然而青海也是个资源大省:首先,青海的电力资源相当丰富,龙关峡、刘家峡等大电站为本公司的发展提供了足够的动力保证.其次,青海的中藏药资源极为丰富,很多品 种的储量在全国乃至世界都是首屈一指的,本公司所依赖的主要药材---冬虫夏草和花锚草全部可由青海地区供应.第三,本公司的发起单位中国科学院西北高生物研究所是我国高原生物研究的权威机构,在高原生物资源开发应用中取得了丰硕的科研成果,为本公司新产品的研制和开发提供了坚强的后盾.第四, 引进资金,开发青海资源是省政 府的发展战略. 本公司为青海省首家上市公司,得到了地方政府的大力支持,在离退休 人员负担和所得税方面给予了优惠政策,从而为本公司的发展创造了良好的外部环境.
2.风险因素与对策
(1)经营风险
冬虫夏草等重要原辅材料价格上涨,交通运输的制约,信息及地区经济发展水平的相对滞后,都将在一定程序上对本公司的发展产生消极影响.
(2)行业风险
国家的产业政策及行业内部激烈的市场竞争, 加大了本公司市场开拓计划的风 险.
(3)股市风险
我国股市发展尚不成熟,股市投资存在风险.
对策
(1)本公司力图结合青海省的资源优势,中药厂的技术优势,医药公司的市场营销 优势,形成科工贸一体化、产供销一条龙的发展格局,增强市场竞争能力.
(2)大力引进和培训人才,为公司的发展奠定基础.
(3)为避免产业过度集中之弊端,本公司将积极发展包括证券投资、股权投资、企 业兼并与收购,金融,房地产,物业,产品开发,信息咨询等第三产业.同时积极争取药品的进出口业务,以分散行业风险,实现经济效益的最大化.
3.发展展望
在未来几年中,本公司将依托青海丰富的中藏药药材资源,充分发挥股份制企业 优势,在扩大已有名优拳头产品生产规模的基础上,中强科研力量,采用新技术,新工艺,新设备, 不断开发具有青藏高原特色的中成药,藏药,中西复合药等医疗保健产品;拓 宽购销渠道, 完善购销网络,充分发挥公司集医药工业与医药商业为一体的优势.使公 司朝效益型,技术密集型, 外向型的医药集团公司迈进,努力把公司建成科开贸一体化 ,产供销一条龙的现代化企业,为人类的健康服务,为全体股东和职工的利益服务.
本次公开发行净募集资金 13303万元,加上公司发起人以现金方式认购的股款金 额2997万元,本公司实际募集资金16300万元,将主要投资于以下项目:
(1)投资4100万元,对三普制药厂进行一期、二期改造;
(2)投资2000万元,用于开拓市场、建立销售中心;
(3)投资1700万元,组建中藏药研究中心、引进人才及开发产品.
(4)投资3000万元,发展服务业、贸易、证券、房地产业等;
(5)投入4000万元,用于企业收购、兼并;
(6)投资1000万元,用于公司总部及医药公司建设;
剩余500万元用于公司流动资金周转.
十二. 盈利预测
1.盈利预测
摘自湖北会计师事务所(95)鄂会师股审字第02-1号
本所接受委托审阅了贵筹委会编制的1995年度盈利预测(筹委会对此需承担全部责任)所依托的会计政策及计算方法, 我们认为,就会计政策和计算方法及在所有主要 方面与贵筹委会通常采用的会计政策一致,该盈利预测的各项假设是恰当的.
2.盈利预测的基准和假设
基准
盈利预测是根据业经湖北会计师事务所审计验证的本公司1991--1994年11月的 综合经营业绩, 结合本公司现时各项基础,能力,潜力和业务发展之各项计划及其投资 项目可行性审定编制的, 本盈利预测遵循了我国现行法律,法规和制度的有关制度,并 在各主要方面与本公司采用的会计原则相一致.
假设:
(1)我国的股份制有关法律、法规、政策没有重大的变化;
(2)本公司所在地西宁市社会经济环境没有发生重大变化;
(3)各主要原材料供应及产品(商品)销售市场没有不可预见的重大变化;
(4)各项税收政策(含税率等)在正常范围内变化;
(5)没有不可抗力因素及不可预见因素造成的重大不利影响.
3.预测数据:1995年利润总额4162万元,税后利润3621万元,每股税后利润0.60元.
十三.备查文件
1.青海省经济体制办公室(青体改(1994)第021)文件<<关于设立"青海三普药业 股份有限公司"的批复>>.
2.青海省证券委员会、青海省计划委员会(青证券(1994)001号)文件<<关于下达一九九三年度股票发行额度的通知>>.
3.青海省人民政府(青海函(1994)16号)文件<<关于商请复审青海三普药业股份有限公司发行股票申请的函>>.
4.湖北会计师事务所审计报告
5.海南大正会计师事务(DZ评字(1994)第013号)<<资产评估与净资产验证结果报 告书>>.
6.国家国有资产管理局(国资评(1994)274号)<<资产评估结果的确认通知>>及其 附件.
7.盈利预测报告和湖北会计师事务所的盈利预测审阅函
8.华合律师事务所(琼华律证字(1994)002号)<<法律意见书>>.
9.湖北会计师事务所((94)鄂会股审字经145号)、(95)鄂会股验字第002号<<验资报告>>.
10.青海省财政厅(财企便字第(1994))011号<<关于实行13%所得税率的批复函>>.
11.企业法人营业执照
12.青海省国有资产管理局(青国资字(1994)第043号)文件<<青海省医药公司、青海中药制药厂剥离非经营性资产的批复>>.
13.发行完毕后股东大会会议纪要及决议
14.招股说明书
青海三普药业股份有限公司
一九九五年一月二十六日
青海三普药业股份有限公司机构设置图
股东大会
├─────── 监事会
│
董事会
├─────── 董事会秘书
总经理
┌───────┤
总工程师 ├────────┐
│ 财务总监
┌──┬──┬┼─┬─┬──┬──┐
总 市 产│ 发 证 财 中
经 场 品│ 展 券 务 藏
理 营 开│ 部 部 部 药
办 销 发│ 研
公 部 部│ 究
室 │ 中
│ 心
┌──────┴───────┐
青海三普制药厂 青海省医药公司
青海三普药业股份有限公司
资产负债表
1994年11月30日 单位:人民币元
资产 1993.12.31 1994.11.30
流动资产:
贷币资金 2739808.71 18826439.16
短期投资 14500000.00
应收帐款 9687670.06 10795730.61
减:坏帐准备 48438.35 63428.72
应收帐款净额 9639231.71 10732301.89
其他应收款 753388.20 493542.30
存货 31164680.90 26021178.46
待摊费用 58050.18 2232155.15
预付贷款
流动资产合计 44355159.70 72805616.96
长期投资:
长期投资 2232064.78 2154353.08
固定资产:
固定资产原价 19124327.47 24674171.89
减:累计折旧 5679208.99 10036275.16
固定资产净值 13445118.48 14637896.73
固定资产清理 13562.50
固定资产合计 13445118.48 14561459.23
无形资产及递延资产:
无形资产 1820843.40 3054365.13
递延资产 3970000.00
无形递延资产
合计 1820843.40 6024365.13
资产总计 61853186.36 95635794.40
负债及股东权益 1993.12.31 1994.11.30
流动负债:
短期措款 26820000.00 27450000.00
应付帐款 8307308.83 6632239.57
预收贷款 256406.61 70796.18
应付福利费 281707.57 -287770.18
未交税金 277623.81 2401685.82
其他未交款 379693.18 226355.16
其他应付款 5419763.68 1992330.26
预提费用 116733.54
一年内到期的长期负债 82000.00
流动负债合计 41742503.68 38684370.35
长期负债:
长期借款 1532000.00 400000.00
应付债券
长期负债合计 1532000.00 400000.00
股东权益:
股本 18578682.68 45000000.00
资本公积 5004448.04
盈余公积
其中:公益金
未分配利润 6546976.01
股东权益合计 18578682.68 56551424.05
负债及股东
权益合计 61853186.36 95635794.40
利润表
1994年1月-11月
单位:人民币元
项目 金额
一.主营业务收入 73168238.07
减:营业成本 57509707.79
销售费用 5034018.16
管理费用 2759603.12
财务费用 2398199.17
进货费用 284650.43
营业税金及附加 401851.43
二.主营业务利润 4780207.97
加:其它业务利润 82246.95
三.营业利润 4862454.92
加:投资收益 4739296.00
营业外收入 68028.68
减:营业外支出 16036.82
四.利润总额 9653743.78
减:应交所得税 3106767.77
五.税后利润 6546976.01
(摘自1995年1月26日<<上海证券报>>)