青海三普药业股份有限公司2000年年度报告
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
董事长签名：武琪
青海三普药业股份有限公司
董 事 会
二00一年四月六日
一、公 司 简 介
青海三普药业股份有限公司是青海省首批上市公司，中国医药行业上市公司之一。公司注册资金1亿2千万元。
青海三普药业股份有限公司所属企业包括青海省医药有限责任公司、青海三普制药厂。成立于1951年的青海省医药有限责任公司拥有药品、医疗器械、化学制剂、玻璃仪器和新特药等五个采购供应站及六个经营部，经营品种达10000多个，是青海医药商业企业的龙头。青海三普制药厂的前身成立于1969年，是青海省最大的中成药生产基地和国家重点中药生产企业，有心血管系统、消化系统、呼吸系统和保健品药物四大类，130多个品种。1997年，公司投资入股“青海庆泰信托投资有限责任公司”，形成了以工业、商业、金融业并举的经营格局。
公司地处高海拔、零污染的青藏高原，这对于生产传统中藏药、天然药物的企业具有独特的地理环境优势。青海三普把大力开发研制高新技术的中藏药做为企业主营长期发展的战略，与国内科研单位、高等院校联合，在北京设立了产品研发中心，共同开发中藏药新产品。目前，公司正在按《药品生产质量管理规范》（GMP）标准投资改扩建中藏药生产基地，在扩大企业生产规模的同时带动青海中藏药种植等相关行业的发展，并实施品牌战略，把握国家“西部大开发”的战略机遇，把三普发展成为现代化制药工业企业。
1.公司法定中文名称：青海三普药业股份有限公司
英文名称：Qinghai Sunshine and People Pharmaceutical Industry CO.,Ltd
英文缩写：Ｓ＆Ｐ
2.公司法定代表人：武琪
3.公司董事会秘书：李海军
联系地址：青海省西宁市建国路88号
联系电话：(0971)8144025
传 真：(0971)8140799
邮政编码：810007
电子信箱：spdm@yeah.net
4.公司注册地址：中国青海省西宁市建国路88号
公司办公地址：青海省西宁市建国路88号
邮政编码：810007
公司国际互联网网址：http://www.sanpumi.com.cn
电子信箱：sanpu@public.xn.qh.cn
5.公司信息披露报刊名称：《上海证券报》
登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：青海省西宁市建国路88号公司董事会秘书处
6．公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：青海三普
股票代码：600869
二、会计数据和业务数据摘要
(一)本年度实现利润总额及构成（合并报表）：
单位:人民币元
利润总额 11,042,041.62
净利润 9,398,431.03
扣除非经常性损益后的净利润 9,449,679.07
主营业务利润 41,885,568.48
其他业务利润 1,457,457.04
营业利润 9.190,376.46
投资收益 1,902,913.20
补贴收入
营业外收支净额 -51,248.04
经营活动产生的现金流量净额 4,001,860.41
现金及现金等价物净增加额 -30,160,931.80
注：扣除非经常性损益明细表（单位：元）
项目 金额
1、营业外收入 91,607.09
其中：固定资产变价收入 14,865.00
其他 76,742.09
2、营业外支出 142,855.13
其中：(1)公益救济性支出 22,500.00
(2)处理固定资产损失 9026.70
(3)滞纳金及罚款 15,358.25
(4)其他: 95.970.18
（二）近三年主要会计数据和财务指标：
指标项目 2000年 1999年
主营业务收入 123,878,325.04 112,602,244.16
净利润 9,398,431.03 5,951,138.71
总资产 379,169,725.43 352,870,618.94
股东权益 227,249,570.94 217,851,139.91
每股收益（全面摊薄） 0.08 0.05
每股收益（加权平均） 0.08 0.05
扣除非经常性损益后
每股收益（全面摊薄） 0.08 0.05
扣除非经常性损益后
每股收益（加权平均） 0.08 0.05
每股净资产 1.89 1.82
调整后的每股净资产 1.73 1.48
每股经营活动产生
的现金流量净额 0.03 0.01
净资产收益率(全面摊薄) 4.14 2.73
净资产收益率(加权平均) 4.22 2.77
扣除非经常性损益后
净资产收益率（加权平均） 4.25 3.05
指标项目 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 107,828,142.78 107,828,142.78
净利润 -4,462,794.44 -2,874,911.82
总资产 325,366,515.12 340,313,702.16
股东权益 211,900,001.20 226,672,765.22
每股收益（全面摊薄） -0.04 -0.024
每股收益（加权平均） -0.04 -0.024
扣除非经常性损益后
每股收益（全面摊薄） -0.04 -0.024
扣除非经常性损益后
每股收益（加权平均） -0.024 -0.024
每股净资产 1.77 1.89
调整后的每股净资产 1.66 1.81
每股经营活动产生
的现金流量净额 -0.04 -0.04
净资产收益率(全面摊薄) -2.11 -1.27
净资产收益率(加权平均) -2.08 -1.27
扣除非经常性损益后
净资产收益率（加权平均） -2.08 -1.27
（三）根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》规定计算的利润数据如下：
报告期利润 净资产收益率% 每股收益（元）
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 18.43 18.82 0.35 0.35
营业利润 4.04 4.13 0.08 0.08
净利润 4.14 4.22 0.08 0.08
扣除非经常性
损益后的净利润 4.16 4.25 0.08 0.08
注：计算公式如下：按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知执行
全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下：
全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润 ÷ 期末净资产
全面摊薄每股收益 = 报告期利润 ÷ 期末股份总数
加权平均净资产收益率（ROE）=报告期利润/（期初净资产+报告期净利润/2+报告期发行新股或债转股等新增净资产*新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期回购或现金分红等减少净资产*报告期减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
加权平均每股收益（EPS）=报告期利润/（期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数+报告期因发行新股或债转股等增加股份数*增加股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数）
（四）本报告期内股东权益变动情况：（单位：元）
项 目 期初数 本期增加 本期减少
股本 120,000,000.00
资本公积金 58,568,986.21
法定盈余公积金 8,052,467.26 1.281,985.10
法定公益金 6,618,864.64 1,149,521.26
任意盈余公积金 16,390,459.95 1,525,586.13
未分配利润 8,220,361.85 9,398,431.03 3,957,092.49
股东权益合计 217,851,139.91 13,355,523.52 3,957,092.49
项 目 期末数
股本 120,000,000.00
资本公积金 58,568,986.21
法定盈余公积金 9,334,452.36
法定公益金 7,768,385.90
任意盈余公积金 17,916,046.08
未分配利润 13,661,700.39
股东权益合计 227,249,570.94
变动原因说明:根据公司章程及董事会决议，按10%提取法定盈余公积金，按10%提取法定公益，按15%提取任意盈余公积金，使盈余公积金增加。未分配利润增加主要是营业利润增加与投资收益增加所至。
三、股本变动及股东情况介绍
(一)股本变动情况：
1.股份变动情况表：（数量单位：股）
本次变动增减（+-）
本次变动前
配股、送股、公积金转股、增发、其他
(1)未上市流通股份：
发起人股份 90000000
其中：
国家持有股份 36000000
境内法人持有股份 54000000
未上市流通股份合计 90000000
(2)已上市流通股份：
人民币普通股(A) 30000000
已上市流通股份合计 30000000
(3)股份总数 120000000
本次变动后
(1)未上市流通股份：
发起人股份 90000000
其中：
国家持有股份 36000000
境内法人持有股份 54000000
未上市流通股份合计 90000000
(2)已上市流通股份：
人民币普通股(A) 30000000
已上市流通股份合计 30000000
(3)股份总数 120000000
2.股票发行与上市情况：
(1)经中国证监会批准，青海三普药业股份有限公司于1995年1月12日在上海证券交易所以竞价上网发行方式向社会公开发行人民币A种股票1500万股（含职工股），竞价发行结果每股9.58元。
(2)按照有关规定，公司在发行股票时，按照社会公众股10%向本公司职工配售，总计150万股，股票价格与竞价发行价相同为每股9.58元。
(3)1995年2月6日，本公司1500万股社会公众股获准在上海证券交易所上市，其中职工股同时也获准上市交易，公司高级管理人员持有部分股按规定予以冻结。
(4)经本公司1995年10月19日临时董事会及1995年11月25日临时股东大会审议通过，决定以公司股本总数6000万股为基数，向全体股东以资本公积金按1：1比例转增股本，股权登记日为1995年12月1日，除权交易日为1995年12月4日。转增股本实施后，公司股份总数由6000万股增加至12000万股，其中上市流通股由1500万股增加至3000万股。
(二)股东情况介绍：
1．截止2000年12月31日，本公司股东总数为17115户。
2．公司前十名股东持股情况：
股东名称 期末持股数(股) 占总股本(%)
青海创业集团有限公司 47400000 39.50
青海省投资控股有限责任公司 36000000 30.00
中国宝安集团股份有限公司 5400000 4.50
广州白云山制药股份有限公司 600000 0.50
中科院西北高原生物研究所 600000 0.50
王松楠 300000 0.25
王迎华 144000 0.12
王永明 130000 0.11
肖秀英 130000 0.11
王元俊 117340 0.10
3．持股10%以上的股东情况介绍：
(1)青海创业集团有限公司：
法定代表人：武勇
经营范围：房地产开发、经营、投资；机电、化工产品、轻纺工业品；技术开发、
股权投资、招商等。
持股质押情况：无质押及法律争议问题
(2)青海省投资控股有限责任公司：
法定代表人：马四海
经营范围：资产经营、资产经营收入再投资、固定资产投资
持股质押情况：股东持有的未流通股3000万股于2000年3月15日在上海证券中央登记结算中心办理质押登记，质押股份占其所持有本公司3600万股的83.3%，占公司总股本的25%。
本公司前十名股东间不存在关联关系。其中青海省投资控股有限责任公司为本公司国有股股东，持股比例为30%，本报告期内其持有的本公司的3000万股份已质押。
（3）报告期内控股股东没有变化。
四、股东大会简介
报告期内召开的年度股东大会的有关情况：
公司于2000年 5月12 日上午在公司四楼会议厅召开1999 年度股东大会。出席会议的股东2 名，代表股权数8340万股，占总股本的69.5%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并经青海省公证处公证，本次大会合法、有效。会议审议通过了如下决议：
1.《公司1999 年度董事会工作报告》；
2.《公司1999 年度监事会工作报告》；
3.《公司1999 年度财务决算》；
4.《公司2000年度财务预算》及《2000年度生产经营计划大纲》；
5．公司1999年度利润分配预案： 经陕西岳华会计师事务所审计，本公司1999年度实现净利润5,951,138.71元。其中子公司实现净利润1,928,933.09元，按10%提取法定盈余公积金192,893.12 元，提取10%法定公益金192,893.12元，提取15%任意盈余公积金289,339.69元，年末未分配利润5,276,012.78元，加上以前年度未分配利润2,944,349.07元，总计可供股东分配的利润8,220,361.85元。
考虑到公司GMP项目投入等实际情况，决定1999年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
6．提取“四项”资产减值准备及财务内控制度；
7．变更董事事项：同意武英先生提出的由于工作原因不再担任本公司董事的申请，并更换杜秋生先生为新任董事。
本次股东大会决议刊登于2000年5月13日的《上海证券报》第12版。
五、董事会报告
（一）公司经营情况：
2000年是国家实施西部大开发战略的第一年，在这千载难逢的历史机遇面前，公司董事会及经营层与全体员工团结奋进，顺应历史潮流，把握各种机遇，按照股东大会决议精神，紧紧围绕打好主营业务基础这一经营重心努力拼搏，狠抓市场建设，加大技术改造投入，在企业基础建设和主营业务方面又取得好于上年的成绩。
1、公司经营情况
（1）本公司所属医药行业类，主营中藏成药、保健品的生产销售，中西药品、医疗器械批发与零售。在中成药行业中，本公司拥有青藏高原资源优势和产品具有原料纯天然无污染和中藏药特色。
（2）公司主营业务范围包括中成药工业和医药商业。2000年度公司全体员工以学习态度积极探索市场，经全体员工努力拼搏，公司主营业务收入较上年又有所提高。报告期内公司实现主营业务收入12387.94万元，比上年增加1119.67万元,同比增长9.9%，实现利润总额1104.20万元，同比增长86.18%，净利润939.84万元，同比增长57.93%。其中工业主营业务收入和利润继续保持较快增长。
<1>报告期内公司制药工业实现主营业务销售收入4540.09万元，比上年增加877.36万元,同比增长23.95%，主营业务利润2937.37万元，同比增加527.29万元，增长22.39%，其中具有中藏药特色的治疗乙肝和心脑血管疾病产品收入占工业主营业务总收入的80%，仍占母公司主营业务利润85%以上。
<2>报告期内公司医药商业实现主营收入7847.85万元，同比增加242.31万元，增长3.2%，主营业务利润1255.15万元，与上年基本持平。
2、经营中出现的问题与困难及解决方案：
2000年是国家医疗体制改革和医药政策改革力度最大的一年，国内医药市场格局已经发生重大变化。面对竞争日趋激烈、企业利润率水平不断下降的市场，企业的规模经济和药品制造的高新技术含量的重要性与迫切性日趋重要。目前公司在经营中面临的主要问题是医药市场竞争导致营销成本增加；生产技术水平、产品质量管理档次较低；主营业务规模偏小，市场占有率和营销综合能力不足；针对这些问题和困难，公司采取的主要措施有：
（1）充分利用国家西部大开发战略的机遇，争当省内制药行业龙头企业，积极争取政府在资金、税收、项目等方面的优惠政策。
（2）全力以赴保证营销市场投入，努力扩大产品市场占有率。报告期内，公司坚持
以市场营销为龙头来带动主营业务发展，狠抓市场营销能力建设和销售基础管理建设，根据国家医药政策变化，积极探索市场竞争新规律，不断调整营销政策，同时保证了营销所需资金的投入。
（3）以优质的产品质量为保证，将用户的利益与公司效益融为一体。报告期内公司从产品原辅料进厂投入开始即每一个工艺、每一道工序进行严格的质量捡验把关，生产系统认真贯彻执行，确保了产成品入库质量标准，为营销开拓市场打下良好的基础。
（4）规范管理，强化考核。报告期内公司全面推行“目标责任制”，以规范管理来推动经营，在建立健全各项规章制度，确立各项工作目标、经营目标、费用指标的基础上，分别落实责任单位，责任人；以严格考核和奖罚兑现来降低营业成本，激发调动员工的工作责任心和积极性。
（5）通过法律手段，加大应收帐款回收力度，提高资金使用效率。报告期内公司加大应收款项力度，尤其对一些帐龄较长、呆坏死帐通过法律手段加以解决取得较好成绩。
（二）公司财务状况：
项 目 2000年 1999年 增减比率%
总资产 379,169,725.43 352,870,618.94 7.45
长期负债 7,779,611.30 3,250,070.02 139.37
股东权益 227,249,570.94 217,851,139.91 4.31
主营业务利润 41,885,568.48 36,552,264.47 14.59
净利润 9,398,431.03 5,951,138.71 57.93
1．长期负债增加的主要原因是：实施GMP工程向工行省分行营业部借款700万元，借款期限四年，住房借款252.80万元2001年到期转入流动负债。
2．净利润增加的主要原因是：营业利润比上年增加378万元，增长69.97%,投资收益比上年增加78.61万元，增长70.39%。
（三）公司投资情况：
1.报告期内公司无募集资金事项，也无募集资金使用及投资事宜。
2.报告期内公司用非募集资金投入GMP改扩建项目2578万元，目前项目还在实施期间。
（四）加入WTO对本公司的影响：
中国加入WTO对本公司所处的中藏药及药品流通业即是挑战，也是机遇，国外药品进入中国市场，必然引发医药行业竞争加剧，但予计已形成的我国中成药市场冲击不会很大。根据国家有关部门贯彻落实《药品生产质量管理规范》(GMP)认证的要求，传统的中医药产品生产制造也应符合国际（GMP）标准，才能在开放的市场中参与竞争。公司将抓住西部大开发这一历史发展机会，尽快完成三普制药厂GMP改造项目，依靠青藏高原得天独厚的大资源优势和人类信奉天然药物、崇尚回归自然这一趋势，积极调整产品结构，拓展主营业务，努力提高公司的经济效益，
（五）2001年度的业务发展计划：
2001年是国家西部大开发战略规划实质性启动的一年，公司将紧紧抓住这一历史性机遇，借助宏观环境改善的良机，继续以稳步推进主营业务为主,加大技术改造投入，依托资源优势，调整产品结构，进一步扩大产品市场占有率，以规模经济获取效益。主要措施有：
1、以突出产品特色为重点，树立品牌效益。2001年营工作将紧紧围绕公司产品的高原纯天然、无污染等地方特色，大力做好产品宣传工作，逐步培育地方品牌效益。
2、调整产品结构，进一步扩大主营规模。2001年公司将调整现有产品结构，增加治疗心脑血管疾病、医疗保建药等新产品，同时加大市场导入的工作力度，通过增加市场投入、招商代理、广告宣传等办法，以扩大主营业务规模，追求规模效益。
3、严格规范管理，完成转机建制。公司将继续深化规范管理的工作内容，以市场化模式改革企业内部的用工 制度、分配制度。规范公司决策行为，突出董事会在经营决策中的地位，规范公司高级管理人员行为。要在全公司内大力提倡学习态度、团队意识和协作精神,增强公司整体的市场竞争能力。
4、完成GMP改扩建工程项目，增加新的利润增长点。GMP改扩建项目关系到本公司今后持续稳定发展的大事，也是公司充分利用资源优势，促使主营规模上台阶的关键项目，今年公司将全力以赴组织人力、物力完成项目建设，争取年内投入使用并产生效益。
5、本年度内公司还将利用国家西部大开发战略机遇，积极探索西部可开发资源利用项目，通过资本运作等方式对公司资产进行重组置换，提高公司资产质量，寻求新的利润增长点。
6、利用国家和省政府优惠政策，积极做好中藏药材种植基地工作。根据国家西部大开发“退耕还林”相关优惠政策和省政府积极扶持中藏药材种植的支持力度，2001年公司将积极主动的做好中藏药材种植基地的建设工作，争取立项和实施。
（六）董事会日常工作情况：
1.报告期内召开的董事会会议：
(1)青海三普药业股份有限公司二届六次董事会于2000年4 月7 日上午在公司四楼会议室召开，公司应到董事7 名，实到董事6 名，授权委托董事1名。董事长武琪主持会议，公司监事长、财务负责人列席本次会议。会议审议并一致通过了如下决议：
①《公司1999年度董事会工作报告》；
②《公司1999年度财务决算及2000年度财务预算》；
③《公司1999年度利润分配预案》；
④ 公司提取“四项”资产减值准备及财务内控制度议案；
⑤《公司1999年年度报告》及《公司1999年度报告摘要》；
⑥ 通过变更董事议案：董事武英先生由于工作调整，提出辞去本公司董事的申请，本次会议同意其不再担任董事，并更换杜秋生先生为新任董事。
⑦ 关于召开一九九九年度股东大会的议案。
本次会议决议刊登在2000年4月11日《上海证券报》第34版上。
(2) 青海三普药业股份有限公司二届七次董事会于2000年8 月11 日上午在本公司四楼会议室召开。会议应到董事7 名，实到董事4 名，授权董事3 名。董事长武琪主持会议，公司监事长、财务负责人列席本次会议。会议审议并通过如下决议：
①《公司2000 年度中期报告》；
② 聘任王瑗军先生为公司常务副总经理。
本次会议决议刊登在2000年8月15日的《上海证券报》第25版上。
2.董事会对股东大会决议的执行情况：
报告期内，公司董事会贯彻落实股东大会确定的经营方向与目标，积极开展主营业务拓展，基本完成年初制定的经营目标，取得了好于上年的经营业绩，实现收入和利润同步增长。
（1）报告期内，公司依据股东大会确定的“以主营业务为基础，通过加大技改投入，加强规范管理，提高公司效益”的经营思想，抓住国家西部大开发战略时机，积极争取相关优惠政策，同时狠抓公司市场开拓与建设，完善公司内部各项规章制度的建立与考核，通过公司全体员工的共同努力，2000年度主营业务收入和利润水平又再上一个台阶。
（2）根据公司股东大会审议通过的“对三普制药厂实行GMP改扩建”的决议，董事会积极组织落实，报告期内已经完成项目投资2578万元，完成施工总工作量的60%左右。
（七）公司管理层及员工情况
1、董事、监事、高级管理人员情况：
（1） 持股情况：
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初 年末
持股量 持股量
武琪 男 44 董事长兼总经理 98.5-2001.5 0 0
籍元放 男 59 副董事长 98.5-2001.5 2000 2000
郭天明 男 42 董事兼副总经理 98.5-2001.5 2000 2000
罗剑 男 37 董事 98.5-2001.5 2000 2000
刘晓明 男 47 董事 98.5-2001.5 2000 2000
赵承侠 男 42 董事兼总工程师 98.5-2001.5 0 0
杜秋生 男 37 董事 2000.5-2001.5 0 0
李汝平 男 45 监事长 98.5-2001.5 0 0
胡银邦 男 57 监事 98.5-2001.5 2000 2000
陈言 男 41 监事 98.5-2001.5 0 0
樊成花 女 45 监事 98.5-2001.5 2000 2000
吴佩圣 男 69 监事 98.5-2001.5 0 0
李海军 男 45 董事会秘书 98.5-2001.5 0 0
(1)报酬情况：本报告期内，公司董事、监事及高级管理人员领取报酬总额为27.45 万元,其中1.7--2.3万元2人; 2.3—3万元4人; 3万元—3.6万元2人; 3.6万元以上1人。董事刘晓明、罗剑、杜秋生，监事陈言、吴佩圣未在公司领取报酬；
(2)报告期内,公司董事武英先生因工作需要辞去董事职务，经2000年5月12日召开的99年度股东大会通过，由杜秋生先生接任董事。此决议公告刊登于2000年5月13日《上海证券报》。
(3)经2000年8月11日公司二届七次董事会通过，聘任王瑷军先生为公司常务副总经理。此决议公告刊登于2000年8月15日《上海证券报》。
(4)报告期内公司董监事及高级管理人员没有离任情况发生，也没有解聘公司经理、董事会秘书事宜。
（八）本年利润分配预案及2001年利润分配政策
1、经陕西岳华会计师事务所审计，本公司2000年度实现净利润9,398,431.03元，按10%提取法定盈余公积金1,281,985.10元，按10%提取法定公益金1,149,521.26元，按15%提取任意盈余公积金1,525,586.13元，本年度未分配利润5,441,338.54元。加上以前年度未分配利润8,220,361.85元，总计可供股东分配的利润13,661,700.39元。
董事会考虑到公司重大技改GMP项目和市场开发投入等实际情况，决定2000年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
此预案须经公司股东大会审议。
2、2001年度公司预计利润分配政策：
(1)分配次数：公司2001年度实施一次利润分配；
(2)分配比例：公司2001年度实现的净利润用于分配的比例不高于40%，公司2000年度未分配的利润结转下一年度分配的比例不高于40%；
(3)分配形式：公司2001年度利润分配采用派发现金红利或派送红股方式进行，现金红利占股利分配的比例约为30-40%；
(4)具体分配方案届时公司将根据实际情况拟定。
（九）其他报告事项：
报告期内，公司仍指定《上海证券报》为本公司信息披露报纸。
六、监 事 会 报 告
2000年监事会依据《公司法》之规定，结合本公司的实际情况，本着为全体股东负责，为公司的经济效益服务的原则，充分发挥了监事会的监督职能，做了一些力所能及的工作，现就主要工作情况作如下报告：
1、2000年度监事会会议召开情况。
监事会于2000年4月6日下午，在公司四楼会议室召开二届二次会议，审议并通过了以下内容：
（1） 《1999年度财务报告》；
（2） 《1999年度监事会工作报告》；
（3） 安排下一年度监事会工作及要求。
2、主要工作情况。
（1）监事会依据公司《监事会工作条例》，在2000年中，有针对性的对公司的财务、经营等重大事项进行了抽查，并对发现的问题及时提出了修改意见，同时与公司高层领导交换了意见，得到了高层领导的重视，达到了良好的效果。
（2）监事会本着为经济效益服务的原则，对公司营销方面，在肯定近几年成绩的基础上，提出了一些合理化的建议和意见，特别是对个别分公司财务管理不严、帐面不清的问题，及时反馈给主管营销的高层领导，得到了及时的修正。
（3）监事会根据《公司法》赋与的权利和义务，2000年对公司董事会及总经理在人事管理选人、用人、培养人等问题上，进行了个别交换意见，并提出了监事会的意见及建议，特别是对公司高层领导的选拔、聘用，监事会提出了自己的看法和建议，在公司董事会上直言不悔的提出了监事会的见解，引起了董事会、董事长及总经理的高度重视。有些问题已得到了解决。
（4）及时反映了广大股东的意见和建议，在2000年工作中监事会按其职能，及时把广大股东的意见和建议反馈给公司董事长，在得到答复后，把结果上报股东，真正起到了监事会对广大股东服务，上情下达的桥梁作用。
3、监事会2001年度的主要工作。
为了保障公司在今后的工作中更加严格的依法办事，监事会在服务于经营、服务于大局、服务于广大股东的基础上，在2001年度，主要做好以下工作。
（1）加强对公司在执行法律法规，公司章程等方面的监督检查，认真督促公司董事会及高层管理人员，依法办事，按公司章程办事，按原则办事。特别是对法人治理结构方面工作的监督检查，确保公司更加完善法人治理结构，如发现问题及时解决、纠正，决不手软。
（2）实行定期不定期的对公司财务、营销财务、子公司财务的检查，要求公司财务人员，认真依法办事，按公司的财务制度办事，按公司的章程办事，按原则办事。发现问题及时纠正，如有必要可进行专项审计，以确保公司财务的真实性。
（3）特别是对董事会、总经理及高层管理人员的监督检查，按公平、公证、真实的原则评价高层领导，及时与公司董事会及董事长沟通，对于个别不称职的高层管理人员，监事会按《公司法》提出罢免建议。确保公司在用人问题上按章程、法律、法规办事，以免造成损失。在用人问题上，对于反映有问题的高层管理人员，要进行认真核实，做出处理建议。使公司真正树立起任人维贤、杜绝任人唯亲的一整套用人机制。
（4）及时准确地反映广大股东的意见和建议，加强与董事会的沟通工作。发现问题及时反馈给董事会，并提出建议和意见。发挥监事会的监督职能。根据公司的实际情况，适时组织监事会各成员学习考察，提高监事会各监事的工作能力，更好地为公司的经营服务，为广大股东服务。
七、重 要 事 项
1.重大诉讼、仲裁事项：
报告期内公司就诉讼海南省证券公司拖欠本公司投资款债务纠纷一案，根据青海省高级人民法院青经初字第2号民事调解书规定，在法院主持下，2000年9月4日本公司与海南省证券公司达成和解协议。按照该协议规定，海南省证券公司在报告期内已经向本公司以现金和部分实物方式支付2201.3万元，余款经双方协商同意按照债转股的形式加以解决。本公司继续保留了向法院申请强制执行的权力。
本事件公司已在1999年度报告重要事项与财务报表附注资产负债表日后事项及其他重大事项中做了披露和详细说明。
2.报告期内公司董事及高级管理人员未受任何监管部门的处罚。
3.报告期内公司控股股东、董事会秘书没有变更，公司董事会没有换届、改选或半数以上成员变动情况出现。
4.报告期内公司未发生收购及出售资产情况。
5.重大关联交易事项：
(1)青海创业集团有限公司为本公司担保借款4300万元，本公司为青海创业集团有限公司担保借款700万元。
(2)青海庆泰信托投资有限责任公司为本公司担保借款900万元。
(3)子公司青海省医药有限责任公司为本公司担保借款1760万元。
(4)本公司为子公司青海省医药有限责任公司担保借款1600万元。
6.本公司相对于其控股股东，人员独立、资产完整、财务独立。
7.本报告年度公司的财务审计机构仍为陕西岳华会计师事务所。
8.本报告年度公司未发生更改名称或股票简称事宜。
9.期后事项：本公司控股股东法人代表已更换为陈言先生。
八、财 务 报 告
岳总审字(2001)第B066号
审 计 报 告
青海三普药业股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了青海三普药业股份有限公司（以下简称贵公司）2000年12月31日的合并资产负债表、资产负债表和2000年度的合并利润及利润分配表、利润及利润分配表以及2000年度的合并现金流量表、现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况和2000年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
岳华会计师事务所 中国注册会计师: 张昕
有限责任公司 中国注册会计师: 甄明
中国·北京 报告日期: 二○○一年四月五日
一、公司简介
青海三普药业股份有限公司(以下简称“本公司”)是根据青海省经济体制改革办公室（1994）第021号文批准，于1994年5月7日采取募集方式设立的股份有限公司。1994年8月11日经中国证券监督管理委员会[证监发字（1994）30号]文批准向社会公开发行股票，并于1995年2月6日在上海证券交易所挂牌交易。
本公司总股本12000万元，其中流通股3000万元。主营业务为医药、保健品的研制开发、生产与销售。目前主要产品有“三普虫草精”、 “三普乙肝健”、“三普心脑欣”胶囊等。
本公司于1996年在西宁市成立青海省医药有限责任公司（以下简称“青海省医药公司”），青海省医药公司注册资本：3000万元，法定代表人：武琪；注册地址：西宁市建国路88号。本公司出资2820万元人民币，占其94％的股份。
本公司于1999年3月在青海省西宁市投资成立了青海三普足球俱乐部有限责任公司（以下简称“青海三普足球俱乐部”），青海三普足球俱乐部注册资本：500万元人民币；法定代表人：陈言；注册地址：西宁市解放路12号。本公司出资255万元人民币，占其51％的股份。
本公司于1999年8月在西宁市成立了青海三普投资控股有限责任公司（以下简称“三普投资控股公司”），三普投资控股公司注册资本：100万元人民币；法定代表人：杜秋生；注册地址：西宁市建国路88号。本公司出资70万元人民币，占其70%的股份。
二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1．会计制度：执行《股份有限公司会计制度》。
2．会计年度：会计年度为公历1月1日至12月31日。
3．记帐本位币：记帐本位币为人民币。
4．记帐基础和计价原则：记帐基础为权责发生制，计价原则为历史成本。
5．外币业务核算方法
公司以人民币为记帐本位币，会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整，调整后的记帐本位币余额与原帐面余额之间的差额，除与购建固定资产有关的以外，计入当年度损益。
6．现金等价物的确定标准
公司现金等价物是指购买在三个月以内即到期或可转换为现金的投资。
7．坏帐核算方法
坏帐核算方法采用“备抵法”，坏帐提取方法采用“余额百分比法”，期末按应收帐款与其他应收款余额之和的10%计提坏帐准备。
坏帐按下列原则确认：
(1)因债务人已经破产，依法清偿后确实无法收回的应收帐款；债务人死亡,且既无遗产可供清偿又无义务承担人，确实无法收回的应收帐款。
(2)债务人逾期三年未能履行义务，经董事会批准，可以列作坏帐的应收帐款。
8.存货核算方法
存货分为原材料、在产品、产成品、库存商品和低值易耗品等。
(1)原材料采用“计划价格法”核算，月末调整成本差异；
(2)产成品、库存商品按实际成本计价，发出时采用“加权平均法”；
(3)低值易耗品采用“一次摊销法”核算。
(4)产品成本采用“品种法”核算。
（5）期未存货按照“成本与可变现净值孰低”原则计提存货跌价准备，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取并计入当期损益。
9．长期投资核算方法
(1)长期股权投资
①以投资时的实际成本或确定的价值计价。
②公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下或不具有重大影响的，采用成本法核算；公司的投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以上（含20%）或具有重大影响的，采用权益法核算。采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放股利时确认收益的实现；采用权益法核算的，在被投资单位实现利润或亏损时按分享的份额确认收益的实现。
③股权投资差额在合同规定的投资期限内摊销，无投资期限的按借方差额不超过10年、贷方差额不低于10年的期限摊销。
(2)长期债权投资
①以投资时实际支付的金额并扣除附加费用后的价款计价。
②根据权责发生制的原则按期计提利息确认收益，而不论当期是否收到。
③债权投资溢价和折价在债券存续期间内分期直线摊销。
④期末若被投资的债券市价持续下跌、或被投资单位经营状况恶化等原因，导致公司可收回的金额低于帐面价值，且在可预计的未来不能恢复，则本公司按可收回金额低于帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
10．固定资产计价和折旧方法
固定资产为使用年限在一年以上、单位价值在2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、工具器具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的资产。
固定资产以购建时的实际成本计价。
固定资产折旧按“直线法”计算，折旧率采用“分类折旧率”，预计净残值率3%，折旧年限及折旧率如下：
项目 折旧年限 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30-50 3.23-1.94
简易建筑物 8 12.13
机械设备 10-14 9.70-6.93
运输设备 10 9.70
电子计算机及其他 5 19.40
公司的固定资产在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，应当计提固定资产减值准备。
11．在建工程核算方法
在建工程按实际发生额计价，在工程项目完工并办理竣工决算手续后结转为固定资产。
为在建工程而发生的长期借款费用，在项目结转固定资产前发生的，予以资本化，计入在建工程成本。
公司的在建工程在期末时按照帐面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于帐面价值的差额，应当计提在建工程减值准备。
12．无形资产计价和摊销方法
对购入或按法律程序申请取得的无形资产，按实际支出额计价；对其他单位投资转入的无形资产，按合同约定价或评估确认价计价。
对规定了使用年限的无形资产，按规定的年限摊销；无规定使用年限的，按预计使用年限或不少于10年的期限分期摊销。
土地使用权按50年期限分期摊销。
公司每年年末对无形资产的帐面价值进行一次检查，如发现以下一种或数种情况，应对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的帐面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备：
(1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响；
(2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)其他足以表明该无形资产的帐面价值已超过可收回金额的情形。
13.开办费、长期待摊费用摊销方法
公司筹建期间发生的费用作为开办费。开办费自开始生产经营的当月起，按不超过五年的期限平均摊销；长期待摊费用在其有效期限内平均摊销。
14．收入确认原则
当以下条件均能满足时确认收入的实现：
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
(3)与交易相关的经济利益能够流入企业；
(4)相关的成本能够可靠地计量。
15．所得税的会计处理方法
采用应付税款法核算所得税。
16．合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。
⑵合并范围
①纳入合并会计报表范围的子公司
全 称 注册资本 经营范围 本公司对其投资额 权益比例
青海省医药公司 3,000万元 药品零售、批发 2,820万元 94%
② 未纳入合并会计报表范围的子公司
全 称 注册资本 经营范围 本公司对其投资额
青海三普足球俱乐部 500万元 足球比赛经营 255万元
青海三普投资控股公司 100万元 股权投资公司 70万元
全 称 权益比例
青海三普足球俱乐部 51%
青海三普投资控股公司 70%
因青海三普投资控股公司尚未开始运营，故本期暂未合并。
因青海三普足球俱乐部董事会决议清算，故本期未合并。
三、税项
1.增值税：母公司主营产品收入按17%的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。
子公司经营的一般药品收入适用17%的增值税税率，中草药收入适用13%的增值税税率，计划生育药品收入免税。
2.营业税：按应税收入的5%缴纳营业税。
3.城市维护建设税：城市维护建设税按流转税应纳税额的7%缴纳。
4.教育费附加：教育费附加按流转税应纳税额的3%缴纳。
5.所得税：所得税税率为33%。
根据青海省财政厅“青财企便字第（1994）011号”文及青海省人民政府办公厅“青政办函（1994）69号”文精神，自股份公司开始运作起，所得税先按33%缴纳，再返还20%，实际税赋为13%。
6.其他税种：以企业按有关规定向当地税务主管机关申报数及税务机关核定数为准。
四、控股子公司及合营企业
全称 注册资本 经营范围
青海省医药公司 RMB3000万元 药品的批发、零售
青海三普足球俱乐部 RMB 500万元 足球比赛经营
青海三普投资控股公司 RMB100万元 股权投资公司
全称 本公司对其投资额 权益比例
青海省医药公司 RMB2820万元 94%
青海三普足球俱乐部 RMB255万元 51%
青海三普投资控股公司 RMB70万元 70%
五、合并会计报表主要项目注释
1.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 373,673.77 498,795.73
银行存款 52,154,629.51 21,868,575.75
其他货币资金
合计 52,528,303.28 22,367,371.48
货币资金大幅下降原因系将资金用于投资。
2.应收利息
单位 期初数 期末数
北京同德策投资顾问有限公司 0 2,000,000.00
3.应收帐款
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 10,699,751.93 21.34 29,237,654.29 59.86
一年至二年 4,859,747.46 9.69 3,058,167.30 6.26
二年至三年 2,928,312.28 5.84 1,909,260.96 3.91
三年以上 31,650,998.75 63.13 14,641,824.45 29.97
合计 50,138,810.42 100.00 48,846,907.00 100.00
(2)无应收持有本公司股份5%以上股东单位的应收帐款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
青海省医学院附属医药 6,903,986.31 一年以内 货款
北京青创京贸有限责任公司 6,701,217.70 三年以上 货款
深圳港富投资公司 3,813,475.00 三年以上 货款
四川天策药业公司 2,724,394.73 三年以上 货款
武汉人人保健公司 2,044,858.15 一年以内 货款
4.其他应收款
(1)帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 金 额 比例%
一年以内 42,221,342.74 60.39 66,213,707.06 82.27
一年至二年 25,209,073.72 36.06 11,469,618.92 14.24
二年至三年 2,147,962.90 3.07 2,362,704.73 2.94
三年以上 333,596.37 0.48 439,488.56 0.55
合 计 69,911,975.73 100.00 80,485,519.27 100.00
(2)持有本公司股份5%以上股东单位的其他应收款
单位名称 金额 占总金额比例 性质
青海创业集团有限公司 17,068,843.84 21.21% 往来款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 发生时间 性质
青海创业集团有限公司 17,068,843.84 二年以内 往来款
青海三普投资控股有限责任公司 12,899,851.84 一年以内 往来款
青海三普中藏药基地控股（集团）
有限责任公司 10,012,720.00 一年以内 往来款
青海省财政厅 4,722,765.83 二年以内 税款返还
青海三普创业医药开发公司 1,776,400.00 一年以内 往来款
(4) 其他应收款期末所包含的财政税款返还4,722,765.83元,因发生坏帐的可能性较小，故未提取坏帐准备。
5.预付帐款
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 6,293,352.60 76.37 19,957,639.64 99.11
一年至二年 1,946,855.00 23.63 80,250.25 0.40
二年至三年 无 198,522.45 0.49
三年以上
合计 8,240,207.60 100.00 20,236,412.34 100.00
(2)无预付持有本公司股份5%以上股东单位的预付账款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 发生时间 性质
青海资源开发公司 9,800,000.00 一年以内 预付材料款
青海源丰贸易有限公司 5,800,000.00 一年以内 预付材料款
北京同德策投资顾问有限公司 1,682,320.00 一年以内 预付设备款
(4)本期比上期增加145.58%，原因系2000年12月预付材料款。
6.存货
7.待摊费用
8.待处理流动资产
项目 期初数 期末数
药品报废 101,448.16 20,804.56
产品盘亏 468,635.78 699,417.43
其他 111,957.39 18,649.15
合计 682,041.33 738,871.14
9 .一年内到期的长期债权投资
投资单位 本金 年限 年利率 应收利息
北京同德策投资顾问有限公司 2000万元 1年 10% 200万元
具体见附注十二其他重要事项2。
10、其他流动资产
项目 期初数 期末数
海南证券所欠法院判决款 42,043,314.63 21,784,374.56
修理另部件 15,487.64
合计 42,058,802.27 21,784,374.56
具体见附注十二其他重要事项1。
11.长期投资
(1) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 46,134,291.25 1,854,389.02 47,988,680.27
长期债券投资 9,855.38 57,240.62 50,725.00 16,371.00
合 计 46,144,146.63 1,911,629.64 50,725.00 48,005,051.27
长期股权投资本期增加数中含有对青海三普足球俱乐部的投资1,584,918.52元。
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资额 2000.12.31
投资余额
青海山川铁合金股份有限公司 长期 400,000.00 500,000.00
西宁市商业银行 长期 833,680.00 833,680.00
青海星弛经济咨询有限公司 长期 250,000.00 250,000.00
青海庆泰信托投资有限责任公司 长期 45,000,000.00 43,981,081.75
青海省医药保健品有限公司 长期 667,200.00 139,000.00
青海三普投资控股公司 长期 700,000.00 700,000.00
青海三普足球俱乐部 长期 2,550,000.00 1,584,918.52
合计 50,400,880.00 47,988,680.27
被投资单位名称 占被投资单位
注册资本比例
青海山川铁合金股份有限公司 0.53%
西宁市商业银行 0.789%
青海星弛经济咨询有限公司 11.47%
青海庆泰信托投资有限责任公司 26.95%
青海省医药保健品有限公司 5.00%
青海三普投资控股公司 70.00%
青海三普足球俱乐部 51.00%
合计
(3)长期债权投资
① 债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
特种国债 6,000.00 无息 6,475.00 1997.10.07
电力建设债券 15,750.00 无息 8,361.00 2003.08.14
其他债券 1,100.00 无息 1,100.00
合计 22,850.00 15,936.00
注：因未接到特种国债的兑付通知，故未办理兑付手续。
10.固定资产及累计折旧
类别 期初价值 本年增加 本年减少
(1)固定资产原值
房屋建筑物 28,880,029.71 10,845,172.80
运输设备 7,768,530.70 958,164.89
机械设备 6,756,630.66 613,964.74 7,062.00
其他 4,717,035.33 542,181.37 1,175,397.12
合 计 48,122,226.40 12,959,483.80 1,182,459.12
(2)累计折旧
房屋建筑物 7,057,496.81 1,127,264.30
运输设备 3,179,525.66 894,976.16
机械设备 2,682,038.88 595,463.19
其他 2,264,235.62 27,800.00 525,103.88
合计 15,183,296.97 2,645,503.65 525,103.88
固定资产净值 32,938,929.43
类别 期末价值
(1)固定资产原值
房屋建筑物 39,725,202.51
运输设备 8,726,695.59
机械设备 7,363,533.40
其他 4,083,819.58
合 计 59,899,251.08
(2)累计折旧
房屋建筑物 8,184,761.11
运输设备 4,074,501.82
机械设备 3,277,502.07
其他 1,766,931.74
合计 17,303,696.74
固定资产净值 42,595,554.34
本期增加中8,701,265.47元系由在建工程转入。
本期未发现固定资产可收回金额低于帐面价值的情形，故未计提固定资产减值准备。
13.在建工程
工程名称 期初数 本期增加 本期转固 其他减少
锅炉节能设备 1,200,000.00
GMP 35,840.79 17,934,815.13 7,670,302.00
办公楼 789,233.47 789,233.47
连锁店装修 163,500.00
待安装设备 899,015.00 241,730.00
合 计 2,725,074.26 18,997,330.13 8,701,265.47
工程名称 期末数 资金来源 完工程度
锅炉节能设备 1,200,000.00 自筹 95%
GMP 11,000,353.92 自筹 50%
办公楼 自筹 100%
连锁店装修 163,500.00 自筹 99%
待安装设备 657,285.00 自筹 4%
合 计 13,021,138.92
本期未发现在建工程可收回金额低于帐面价值的情形，故未计提在建工程减值准备。
14.无形资产
种类 原始发生额 期初数 本期增加 本期转出
土地使用权 6,602,913.18 4,223,086.30 7,646,010.86
商标权 2,805,192.97 2,660,933.12
专有技术 2,518,999.94 2,730,752.48 155,480.00
合计 11,927,106.09 9,614,771.90 7,801,490.86
种类 本期摊销 期末数
土地使用权 120,910.93 11,748,186.23
商标权 379,968.48 2,280,964.64
专有技术 239,209.54 2,647,022.94
合计 740,088.95 16,676,173.81
本期未发现无形资产可收回金额低于帐面价值的情形，故未计提无形资产减值准备。
15.开办费
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 6,343,245.29 406,198.66 2,815,609.16 3,933,834.79
16.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 13,000,000.00 2,000,000.00
担保借款 33,600,000.00 39,600,000.00
合 计 46,600,000.00 41,600,000.00
17.应付票据
期初数 期末数
6,200,000.00 7,500,000.00
无应付持有本公司股份5%以上股东单位的应付票据。
18.应付帐款
期初数 期末数
15,601,234.06 24.619,780.55
无应付持有本公司股份5%以上股东单位的应付账款。
本期比上期增加57.81%，原因系年末大量购货所致。
19.预收帐款
期初数 期末数
2,786,794.68 4,857,390.69
无预收持有本公司股份5%以上股东单位的预收账款。
20、应付股利
单位 期初数 期末数
法人股股利 90,000.00 90,000.00
国家股股利 0 -50,000.00
合 计 90,000.00 40,000.00
21.应交税金
项 目 期初数 期末数
增值税 545,190.83 734,530.17
营业税 937.50 79,250.00
城市维护建设税 -106,028.64 -27,950.15
企业所得税 5,899,641.72 8,801,342.04
个人所得税 86,193.20 44,808.45
投资方向调节税 1,196,961.85 1,196,961.85
工资调节税 4,238.00 4,238.00
房产税 -57,750.00 33,049.20
合 计 7,569,384.46 10,866,229.56
22.其他应付款
期初数 期末数
6,840,522.36 8,066,684.21
无应付持股5%以上股东单位款项。
23.预提费用
类 别 期初数 期末数
预提材料费 108,000.00
利息支出 17，280.00 77,280.00
合 计 125,280.00 77,280.00
24、一年内到期的长期负债
借款单位 借款金额 借款到期日 年利率 借款条件
中国工商银行总行营业部 39,000,000.00 2001.9.26 6.534% 担保
工行青海省城东支行 2,528,000.00 2001.10.03 7.11% 抵押
合 计 41,528,000.00
25.长期借款
借款单位 借款金额 借款期限 年利率
中国工商银行青海省
分行营业部 7,000,000.00 2000.11.15—2003.12.10 6.633%
借款单位 借款条件
中国工商银行青海省
分行营业部 担保
26、长期应付款
类 别 期初数 期末数
住房周转金 124,619.20 267,825.96
非生产折旧 389,689.27 511,785.34
合 计 514,308.47 779,611.30
注：上期住房周转金在长期应付款及住房周转金二个科目核算，本期故将住房周转金余额并入长期应付款核
算。
27.股本
本次变动增减（＋，—）
期 初 数
配股 送股 发行新股 公积金转股
项目
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份 36,000,000
境内法人持有股份 54,000,000
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 90,000,000
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普 30,000,000
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计 30,000,000
三、股份总数 120,000,000
期末数
小计
项目
一、尚未流通股份
⒈发起人股份
其中：
国家拥有股份 36,000,000
境内法人持有股份 54,000,000
外资法人持有股份
其 他
⒉募集法人股
⒊内部职工股
⒋优先股或其他
尚未流通股份合计 90,000,000
二、已流通股份
⒈境内上市的人民币普 30,000,000
通股
⒉境内上市的外资股
⒊境外上市的外资股
⒋其 他
已流通股份合计 30,000,000
三、股份总数 120,000,000
28.资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股本溢价 58,568,986.21 58,568,986.21
接受捐赠实物资产
住房周转金转入
资产评估增值
投资准备
合计 58,568,986.21 58,568,986.21
29.盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 8,052,467.26 1,281,985.10 9,334,452.36
公益金 6,618,864.64 1,149,521.26 7,768,385.90
任意盈余公积 16.390,459.95 1,525,586.13 17,916,046.08
合计 31,061,791.85 3,957,092.49 35,018,884.34
30.未分配利润
期初数 本期增加 本期跎？ 期末数
8,220,361.85 9,398,431.03 3,957,092.49 13,661,700.39
31.其他业务利润
项目 本年发生数 上年发生数
其他业务收入 2,174,023.67 513,475.41
其中：售材料、包装物 65,035.97 18,475.41
房租 675,410.00 495,000.00
销售权转让费 1,330,000.00
外加工收入 103,577.70
减：其他业务支出 716,566.63 110,581.49
其中：材料、包装物成本 47,392.98 21,268.99
房租租金 167,122.42 86,625.00
销售权转让费 66,500.00
外加工收入 435,551.23
其他 2,687.50
其他业务利润 1,457,457.04 402,893.92
32.财务费用
项 目 本年发生数 上年发生数
利息支出 6,132,630.30 7,190,840.18
减:利息收入 2,735,360.42 5,322,101.11
汇兑损失
减:汇兑收益
现金折扣 465,863.61
其他 -216,629.05 58,124.64
合 计 3,646,504.44 1,926,863.71
33、投资收益
项目 本年发生数 上年发生数
长期股权投资 -97,086.80 1,114,092.23
长期债券投资 2,000,000.00 2,700.00
合 计 1,902,913.20 1,116,792.23
34、营业外收支
项目 本年发生数 上年发生数
营业外收入 91,607.09 127,885.40
其中：罚款 10,100.00
固定资产变价收入 14,865.00
其他 76,742.09 117,785.40
营业外支出 142,855.13 720,967.31
其中：公益救济性支出 22,500.00 504,249.20
报废药品支出 24,641.90
处理固定资产损失 9,026.70 44,425.51
罚款 15,005.00
滞纳金 353.25
其他 95,970.18 14,765.70 六、母公司会计报表主要项目注释
(1)帐龄 期初数 期末数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 9,896,818.75 23.60 14,730,124.77 47.39
一年至二年 2,840,264.38 6.77 2,151,535.05 6.92
二年至三年 1,289,856.81 3.08
三年以上 27,914,641.30 66.55 14,201,199.64 45.69
合计 41,941,581.24 100.00 31,082,859.46 100.00
(2)无应收持本公司股份5%以上股东单位的应收帐款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 欠款时间 欠款原因
北京青创京贸有限责任公司 6,701,217.70 三年以上 货款
深圳港富投资公司 3,813,475.00 三年以上 货款
四川天策药业公司 2,724,394.73 三年以上 货款
武汉人人保健公司 2,044,858.15 一年以内 货款
2.其他应收款
(1)帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 金 额 比例%
一年以内 37,831,134.16 59.38 67,063,618.54 86.66
一年至二年 25,174,873.72 39.52 9,714,692.33 12.56
二年至三年 367,255.38 0.58 534,822.94 0.69
三年以上 333,596.37 0.52 70,194.66 0.09
合 计 63,706,859.63 100.00 77,383,328.47 100.00
(2)持本公司股份5%以上股东单位的其他应收款
单位名称 金额 占总金额比例 性质
青海创业集团公司 17,068,843.84 22.06% 往来款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 发生时间 性质
青海创业集团有限公司 17,068,843.84 二年以内 往来款
青海三普投资控股有限责任公司 12,899,851.84 一年以内 往来款
青海三普中藏药基地控股（集团）
有限责任公司 10,012,720.00 一年以内 往来款
青海省财政厅 4,722,765.83 二年以内 税款返回
(4) 其他应收款期末所包含的财政税款返还4,722,765.83元,因发生坏帐的可能性较小，故未提取坏帐准备。
3.预付帐款
(1)帐龄 期初数 期末数
金 额 比例% 金 额 比例%
一年以内 6,112,952.77 75.84 17,543,770.95 99.25
一年至二年 1,946,855.00 24.16 32,023.98 0.18
二年至三年 无 100,000.00 0.57
三年以上
合计 8,059,807.77 100.00 17,675,794.93 100.00
(2)无预付持有本公司股份5%以上股东单位预付账款
(3)主要欠款单位欠款金额
单位名称 金额 发生时间 性质
青海资源开发公司 9,800,000.00 一年以内 预付
青海源丰贸易有限公司 5,800,000.00 一年以内 预付
青海新特药采购站 4,461,440.00 一年以内 预付
同德投资控股公司 1,682,320.00 一年以内 预付
4.长期投资
(1) 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 78,123,039.69 2,652,190.04 1,253,807.41 79,521,422.32
长期债券投资 9,936.00 9,936.00
合 计 78,132,975.69 2,652,190.04 1,253,807.41 79,531,358.32
(2)长期股权投资
被投资单位名称 投资期限 原始投资额 2000.12.31
投资余额
青海山川铁合金股份有限公司 长期 400,000.00 500,000.00
西宁市商业银行 长期 833,680.00 833,680.00
青海星弛经济咨询有限公司 长期 250,000.00 250,000.00
青海庆泰信托投资有限责任公司 长期 45,000,000.00 43,981,081.75
青海三普投资控股公司 长期 700,000.00 700,000.00
青海三普足球俱乐部 长期 2,550,000.00 1,584,918.52
青海省医药有限责任公司 长期 28,200,000.00 31,671,742.05
合计 77,933,680.00 79,521,422.32
被投资单位名称 占被投资单位
注册资本比例
青海山川铁合金股份有限公司 0.53%
西宁市商业银行 0.789%
青海星弛经济咨询有限公司 11.47%
青海庆泰信托投资有限责任公司 26.95%
青海三普投资控股公司 70.00%
青海三普足球俱乐部 51.00%
青海省医药有限责任公司 94.00%
合计
(3)长期债权投资
① 债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
特种国债 6,000.00 无息 6,475.00 1997.10.07
电力建设债券 15,750.00 无息 8,361.00 2003.08.14
其他债券 1,100.00 无息 1,100.00
合计 22,850.00 15,936.00
注：因未接到特种国债的兑付通知，故未办理兑付手续。
5．主营业务收入及主营业务成本（单位：万元）
行业 营业收入 营业成本
上年累计数 本年累计数 上年累计数 本年累计数
药品销售 3,663 4,540 1,192 1,541
合计 3,663 4,540 1,192 1,541
行业 营业毛利
上年累计数 本年累计数
药品销售 2,471 2,999
合计 2,471 2,999
6.投资收益
项目 本年累计数 上年累计数
长期股权投资 2,552,190.00 2,320,051.05
长期债券投资 2,000,000.00 2,700.00
合 计 4,552,190.04 2,322,751.05
八、关联方关系及其交易
1．存在控制关系的关联方情况
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地点 注册资金 与本企业关系 经济性质
青海创业集团有限公司 西宁市黄河路 3000万元 母公司 有限公司
160号
青海省医药公司 西宁市建国路 3000万元 子公司 有限公司
88号
青海三普足球俱乐部 西宁市解放路 500万元 子公司 有限公司
12号
青海三普投资控股公司 西宁市建国路 100万元 子公司 有限公司
88号
企业名称 法定代表人
青海创业集团有限公司 武 勇
青海省医药公司 武 琪
青海三普足球俱乐部 陈 言
青海三普投资控股公司 杜秋生
(2)存在控制关系关联方的注册资本及变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
青海创业集团有限公司 3000万元 3000万元
青海省医药公司 3000万元 3000万元
青海三普足球俱乐部 500万元 500万元
青海三普投资控股公司 100万元 100万元
(3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数
金额 （%） 金额 （%） 金额 （%）
青海创业集团有限公司 4740万元 39.50
青海省医药公司 2820万元 94.00
青海三普足球俱乐部 255万元 51.00
青海三普投资控股公司 70万元 70.00
企业名称 年末数
金额 （%）
青海创业集团有限公司 4740万元 39.50
青海省医药公司 2820万元 94.00
青海三普足球俱乐部 255万元 51.00
青海三普投资控股公司 70万元 70.00
(4)存在控制关系的关联方交易
①购买及销售货物
与存在控制关系的关联方购买商品及销售货物的关联交易已在纳入合并会计报表时合并抵消。
②资金往来--其他应收款
企业名称 金额 占总金额比例 性质
青海创业集团有限公司 17,068,843.84 22.13% 往来款
青海三普投资控股公司 12,899,851.84 16.03% 往来款
③担保
青海创业集团有限公司为本公司担保借款4,300万元，本公司为青海创业集团有限公司担保借款700万元。青海省医药公司为本公司担保借款1760万元，本公司为青海省医药公司担保借款1,600万元，青海庆泰信托投资有限责任公司为本公司担保借款900万元。
2．不存在控制关系的关联方情况
(1)不存在控制关系的关联方
企业名称 与本企业关系
青海省投资控股有限责任公司 持股30%的股东
青海庆泰信托投资有限责任公司 被投资公司
青海三普创业医药开发公司 同一母公司
北京青创经贸有限责任公司 同一母公司
青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司 高层管理人员关联
(2)不存在控制关系的关联方交易
①购买及销售货物
企业名称 性质 金额
北京青创经贸有限责任公司 房屋租赁 250,000.00
②资金往来—应收帐款
企业名称 金额 占总金额比例 性质 帐龄
北京青创经贸有限责任公司 6,701,217.70 21.56% 货款 三年以上
③资金往来—其他应收款
企业名称 金额 占总金额比例
青海庆泰信托投资有限责任公司 743,532.85 0.92%
青海三普中藏药基地控股（集团）有限公司 10,012,720.00 12.44%
北京青创经贸有限责任公司 3,444,297.13 4.28%
青海三普创业医药开发公司 1,776,400.00 2.21%
九、或有事项
本公司为青海创业集团有限公司担保借款700万元。
十、承诺事项
截止报告日,本公司无重大需要披露的承诺事项。
十一、期后事项
已根据《企业会计制度》等规定，对固定资产、在建工程、无形资产的帐面价值与可收回金额进行了比较，未发现低于可收回金额的现象。
十二、其他重要事项
1、本公司于1995年3月24日借给海南证券公司人民币5000万元，借期一年，因到期未能偿还，本公司起诉至青海省高级人民法院，后经法院调解，于1999年9月8日收到省高院民事调解书，双方达成协议：按人民银行规定的同期贷款利率和计算方法，截止1999年12月31日海南证券累计应偿付本公司42,043,314.63元，在1999年12月31日前全部还清；若海南证券公司不能按期偿还，本公司可以要求执行海南证券公司的等值资产。本公司因未收回此款，于1999年12月31日向法院提出了强制执行申请。本公司与海南证券2000年9月4日达成和解协议，协议规定：（1）海南证券向本公司支付人民币1187.30万元；（2）承担本案执行费、诉讼费等120万元，直接向人民法院支付；（3）海南证券同意用青创投资有限公司应付海南证券的943万元购房款抵偿所欠本公司同等债务；（4）海南证券同意用欧宝牌小轿车作价31万元，用“三菱”牌V6越野车作价40万元抵偿给本公司；（5）海南证券与本公司同意剩余款项1928.7万元按照债转股的形式加以解决。截止2000年12月31日，本公司已收到人民币1186万元；固定资产房屋一套（价值943万元），小车两辆（价值71万元）；债转股协议尚未进行。
2、公司2000年1月3日与北京同德策投资顾问有限公司在平等互利的基础上，经友好协商，达成委托投资协议，协议规定：（1）本公司将资金2000万元委托北京同德策投资顾问公司进行短期证券投资；（2）委托投资期限为一年；（3）本公司按投资资金的10%收取投资收益。
九、公司的其他有关资料
1.公司首次注册日期为1995年3月7日，注册地为青海省西宁市建国路88号
2.企业法人营业执照注册号：22658977-8
3.公司税务登记号码：630102226589778
4.公司未流通股票的托管机构名称：上海证券中央登记结算公司
5.公司会计审计单位为：岳华会计师事务所
公司会计审计单位地址：中国、西安
十、备 查 文 件
1.载有董事长亲笔签署的2000年度报告正本。
2.载有岳华会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本及财务报告。
3.报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
资产负债表
单位：（人民币）元
资产 期末数
合并
流动资金：
货币资金 22,367,371.48
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 2,000,000.00
应收帐款 48,846,907.00
其他应收款 80,485,519.27
减：坏帐准备 12,460,966.04
应收款项净额 116,871,460.23
预付帐款 20,236,412.34
应收补贴款 -
存货 51,689,589.93
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,296,315.08
存货净额 50,393,274.85
待摊费用 995,907.70
待处理流动资产净损失 738,871.14
一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00
短期贷款
其他流动资产 21,784,374.56
流动资产合计 255,387,672.30
长期投资：
长期股权投资 47,988,680.27
长期债权投资 16,371.00
长期投资合计 48,005,051.27
减：长期投资减值准备 450,000.00
长期投资净额 47,555,051.27
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 59,899,251.08
减：累计折旧 17,303,696.74
固定资产净值 42,595,554.34
工程物资 -
在建工程 13,021,138.92
固定资产清理 300.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 55,616,993.26
无形资产及其他资产：
无形资产 16,676,173.81
开办费 3,933,834.79
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 20,610,008.60
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 379,169,725.43
流动负债：
短期借款 41,600,000.00
应付票据 7,500,000.00
应付帐款 24,619,780.55
预收帐款 4,857,390.69
代销商品款 -
应付工资 229,793.33
应付福利费 2,047,843.82
应付股利 40,000.00
应交税金 10,866,229.56
其他应交款 685,940.88
其他应付款 8,066,684.21
预提费用 77,280.00
一年内到期的长期负债 41,528,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 142,118,943.04
长期负债：
长期借款 7,062,084.12
应付债券 -
长期应付款 717,527.18
住房周转金 -
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 7,779,611.30
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 149,898,554.34
少数股东权益（合并报表填列） 2,021,600.15
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 58,568,986.21
盈余公积 35,018,884.34
其中：公益金 7,768,385.90
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 13,661,700.39
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 227,249,570.94
负债和股东权益总计 379,169,725.43
资产 期末数
母公司
流动资金：
货币资金 12,205,493.70
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 2,000,000.00
应收帐款 31,082,859.46
其他应收款 77,383,328.47
减：坏帐准备 10,374,342.21
应收款项净额 98,091,845.72
预付帐款 17,675,794.93
应收补贴款 -
存货 29,088,150.75
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,124,907.94
存货净额 27,963,242.81
待摊费用 778,333.13
待处理流动资产净损失 738,871.14
一年内到期的长期债权投资 20,000,000.00
短期贷款
其他流动资产 21,784,374.56
流动资产合计 201,237,955.99
长期投资：
长期股权投资 79,521,422.32
长期债权投资 9,936.00
长期投资合计 79,531,358.32
减：长期投资减值准备 450,000.00
长期投资净额 79,081,358.32
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 40,838,763.14
减：累计折旧 11,025,511.50
固定资产净值 29,813,251.64
工程物资 -
在建工程 12,857,638.92
固定资产清理 300.00
待处理固定资产净损失 -
固定资产合计 42,671,190.56
无形资产及其他资产：
无形资产 14,705,558.59
开办费 3,570,000.47
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 18,275,559.06
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 341,266,063.93
流动负债：
短期借款 25,600,000.00
应付票据 7,500,000.00
应付帐款 3,598,645.30
预收帐款 1,995,767.78
代销商品款 -
应付工资 -
应付福利费 1,450,307.58
应付股利 40,000.00
应交税金 6,590,533.28
其他应交款 686,387.77
其他应付款 18,487,387.63
预提费用 77,280.00
一年内到期的长期负债 41,528,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 107,554,309.34
长期负债：
长期借款 7,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 107,967.33
住房周转金 62,084.12
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 7,170,051.45
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 114,724,360.79
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 58,568,986.21
盈余公积 33,188,701.67
其中：公益金 7,296,401.80
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 14,784,015.26
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 226,541,703.14
负债和股东权益总计 341,266,063.93
资产 期初数
合并
流动资金：
货币资金 52,528,303.28
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 50,138,810.42
其他应收款 69,911,975.73
减：坏帐准备 11,652,500.19
应收款项净额 108,398,285.96
预付帐款 8,240,207.60
应收补贴款 -
存货 44,117,207.23
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,648,129.16
存货净额 42,469,078.07
待摊费用 941,260.15
待处理流动资产净损失 682,041.33
一年内到期的长期债权投资 -
短期贷款
其他流动资产 42,058,802.27
流动资产合计 255,317,978.66
长期投资：
长期股权投资 46,134,291.25
长期债权投资 9,855.38
长期投资合计 46,144,146.63
减：长期投资减值准备 350,000.00
长期投资净额 45,794,146.63
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 48,122,226.40
减：累计折旧 15,183,296.97
固定资产净值 32,938,929.43
工程物资 -
在建工程 2,725,074.26
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 23,472.77
固定资产合计 35,687,476.46
无形资产及其他资产：
无形资产 9,614,771.90
开办费 6,343,245.29
长期待摊费用 -
其他长期资产 113,000.00
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 16,071,017.19
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 352,870,618.94
流动负债：
短期借款 46,600,000.00
应付票据 6,200,000.00
应付帐款 15,601,234.06
预收帐款 2,786,794.68
代销商品款 -
应付工资 570,263.53
应付福利费 1,076,549.28
应付股利 90,000.00
应交税金 7,569,384.46
其他应交款 597,983.10
其他应付款 6,840,522.36
预提费用 125,280.00
一年内到期的长期负债 40,000,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 128,058,011.47
长期负债：
长期借款 2,528,000.00
应付债券 -
长期应付款 514,308.47
住房周转金 207,761.55
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 3,250,070.02
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 131,308,081.49
少数股东权益（合并报表填列） 3,711,397.54
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 58,568,986.21
盈余公积 31,061,791.85
其中：公益金 ？ 6,618,864.64
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 8,220,361.85
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 217,851,139.91
负债和股东权益总计 352,870,618.94
资产 期初数
母公司
流动资金：
货币资金 42,223,441.60
短期投资 -
减：短期投资跌价准备 -
短期投资净额 -
应收票据 -
应收股利 -
应收利息 -
应收帐款 41,941,581.24
其他应收款 63,706,859.63
减：坏帐准备 10,254,430.82
应收款项净额 95,394,010.05
预付帐款 8,059,807.77
应收补贴款 -
存货 25,569,442.41
其中：工程施工 -
减：存货跌价准备（含工程亏损准备） 1,467,261.02
存货净额 24,102,181.39
待摊费用 578,701.14
待处理流动资产净损失 682,041.33
一年内到期的长期债权投资 -
短期贷款
其他流动资产 42,043,314.63
流动资产合计 213,083,497.91
长期投资：
长期股权投资 78,123,039.69
长期债权投资 9,936.00
长期投资合计 78,132,975.69
减：长期投资减值准备 350,000.00
长期投资净额 77,782,975.69
其中：合并价差（贷差以“-”号表示合并报表填列） -
其中：股权投资差额（贷差以“-”号表示母公司报表填列） -
固定资产：
固定资产原价 30,114,013.82
减：累计折旧 9,703,637.70
固定资产净值 20,410,376.12
工程物资 -
在建工程 1,935,840.79
固定资产清理 -
待处理固定资产净损失 23,472.77
固定资产合计 22,369,689.68
无形资产及其他资产：
无形资产 7,600,365.23
开办费 5,517,514.68
长期待摊费用 -
其他长期资产 -
其中：临时设施净额 -
无形资产及其他资产合计 13,117,879.91
递延税项：
递延税款借项 -
资产总计 326,354,043.19
流动负债：
短期借款 30,600,000.00
应付票据 6,200,000.00
应付帐款 5,104,828.47
预收帐款 427,898.47
代销商品款 -
应付工资 544,990.60
应付福利费 757,968.50
应付股利 90,000.00
应交税金 5,355,089.37
其他应交款 601,730.46
其他应付款 17,547,366.80
预提费用 17,280.00
一年内到期的长期负债 40,000,000.00
其他流动负债 -
工程结算
流动负债合计 107,247,152.67
长期负债：
长期借款 2,528,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
住房周转金 207,761.55
其他长期负债 -
递延收入
长期负债合计 2,735,761.55
递延税项：
递延税款贷项 -
负债合计 109,982,914.22
少数股东权益（合并报表填列） -
股东权益：
股本 120,000,000.00
资本公积 58,568,986.21
盈余公积 29,629,000.70
其中：公益金 6,279,344.38
未确认的投资损失 -
调整期初未分配利润
未分配利润（未弥补亏损以“-”号表示） 8,173,142.06
外币报表折算差额（合并报表填列） -
股东权益合计 216,371,128.97
负债和股东权益总计 326,354,043.19
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
项目 本期数
合并
一、主营业务收入 123,879,374.84
减：销售折让 1,049.80
主营业务收入净额 123,878,325.04
减：主营业务成本 81,215,952.85
主营业务税金及附加 776,803.71
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 41,885,568.48
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,457,457.04
减：存货跌价损失 -342,353.08
营业费用 19,125,357.17
管理费用 11,723,140.53
财务费用 3,646,504.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,190,376.46
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,902,913.20
补贴收入 -
营业外收入 91,607.09
减：营业外支出 142,855.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,042,041.62
减：所得税 1,474,507.81
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） 169,102.78
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 9,398,431.03
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 8,220,361.85
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
资本公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 17,618,792.88
减：提取法定盈余公积金 1,281,985.10
减：提取法定公益金 1,149,521.26
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 15,187,286.52
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 1,525,586.13
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 13,661,700.39
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 本期数
母公司
一、主营业务收入 45,400,952.12
减：销售折让 1,049.80
主营业务收入净额 45,399,902.32
减：主营业务成本 15,409,823.48
主营业务税金及附加 616,400.10
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 29,373,678.74
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,072,622.21
减：存货跌价损失 -342,353.08
营业费用 14,349,717.82
管理费用 6,968,813.86
财务费用 2,759,632.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 6,710,490.28
加：投资收益（损失以“-”号填列） 4,552,190.04
补贴收入 -
营业外收入 15,120.58
减：营业外支出 55,115.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 11,222,685.78
减：所得税 1,052,111.61
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 10,170,574.17
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 8,173,142.06
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
资本公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 18,343,716.23
减：提取法定盈余公积金 1,017,057.42
减：提取法定公益金 1,017,057.42
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 16,309,601.39
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 1,525,586.13
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 14,784,015.26
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
合并
一、主营业务收入 112,682,745.57
减：销售折让 80,501.41
主营业务收入净额 112,602,244.16
减：主营业务成本 75,196,937.10
主营业务税金及附加 853,042.59
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 36,552,264.47
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 402,893.92
减：存货跌价损失 -
营业费用 19,752,874.90
管理费用 9,868,348.54
财务费用 1,926,863.71
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,407,071.24
加：投资收益（损失以“-”号填列） 1,116,792.23
补贴收入 -
营业外收入 127,885.40
减：营业外支出 720,967.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,930,781.56
减：所得税 527,649.92
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -548,007.07
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,951,138.71
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 2,944,349.07
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
资本公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 8,895,487.78
减：提取法定盈余公积金 192,893.12
减：提取法定公益金 192,893.12
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 8,509,701.54
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 289,339.69
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 8,220,361.85
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
项目 上期数
母公司
一、主营业务收入 36,627,285.18
减：销售折让 80,501.41
主营业务收入净额 36,546,783.77
减：主营业务成本 11,919,306.15
主营业务税金及附加 626,628.96
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 24,000,848.66
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -5,481.08
减：存货跌价损失 -
营业费用 12,609,320.43
管理费用 6,710,763.16
财务费用 947,925.04
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,727,358.95
加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,322,751.05
补贴收入 -
营业外收入 10,432.82
减：营业外支出 435,212.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 5,625,330.38
减：所得税 -
减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“-”号填列） -
加:未确认的投资损失（合并报表填列） -
所得税返还
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 5,625,330.38
加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 2,547,811.68
减：减少注册资本减少的未分配利润 -
盈余公积转入 -
资本公积转入
六、可供分配的利润（亏损以“-”号填列） 8,173,142.06
减：提取法定盈余公积金 -
减：提取法定公益金 -
职工奖福基金（子公司为外商投资企业，合并报表填列） -
七、可供股东分配的利润（亏损以“-”号填列） 8,173,142.06
减：应付优先股股利 -
提取任意盈余公积 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
八、未分配利润（未弥补亏损以“-”号填列） 8,173,142.06
附注：非常项目：
1.出售处置部门或被投资单位 -
2.自然灾害发生的损失 -
3.会计政策更改 -
4.其他 -
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 142,660,907.80
收到的租金 95,410.00
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 90,344.41
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 142,846,662.21
购买商品、接收劳务所支付的现金 105,892,534.48
经营租赁所支付的现金 461,603.60
支付给职工以及为职工支付的现金 11,006,780.01
实际缴纳的增值税款 7,111,259.15
支付的所得税款 700,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 921,749.47
支付的其他与经营活动有关的现金 12,750,875.09
经营活动现金流出小计 138,844,801.80
经营活动产生的现金流量净额 4,001,860.41
二、投资活动产生的现金流量净额：
收回投资所收到的现金 -
分得股利或利润所收到的现金 500,000.00
取得债券利息收入所收到的现金 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -
收到的其他与投资活动有关的现金 8,000,000.00
投资活动现金流入小计 8,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 14,495,450.03
权益性投资所支付的现金 -
债权性投资所支付的现金 20,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金 2,440.00
投资活动现金流出小计 34,497,890.03
投资活动产生的现金流量净额 -25,997,890.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 -
发行债券所收到的现金 -
借款所收到的现金 35,600,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 81,599,302.78
筹资活动现金流入小计 117,199,302.78
偿还债务所支付的现金 118,691,373.11
发生筹资费用所支付的现金 -
分配股利或利润所支付的现金 -
其中：子公司支付少数股东的股利 -
偿付利息所支付的现金 5,903,209.83
融资租赁所支付的现金 -
减少注册资本所支付的现金 -
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 -
支付的其他与筹资活动有关的现金 769,622.02
筹资活动现金流出小计 125,364,204.96
筹资活动产生的现金流量净额 -8,164,902.18
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响额 -
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -30,160,931.80
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务 -
以投资偿还债务 -
以固定资产进行长期投资 -
以存货偿还债务 -
融资租赁固定资产 -
七、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润（亏损以“-”号填列） 9,398,431.03
加：少数股东损益（亏损以“-”号填列） -
减：未确认的投资损失 -
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 808,465.85
固定资产折旧 2,645,503.65
无形资产、长期待摊费用摊销 3,555,698.11
待摊费用的减少（减：增加） 1,219,895.23
预提费用的增加（减：减少） 60,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -342,353.08
固定资产盘亏报废损失 22,500.00
财务费用 3,646,504.44
投资损失（减：收益） -1,902,913.20
递延税款贷项（减：借项） -
存货的减少（减：增加） -7,572,382.70
经营性应收项目的减少（减：增加） -14,277,150.78
经营性应付项目的增加（减：减少） 6,739,661.86
增值税增加净额
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 4,001,860.41
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 22,367,371.48
减：货币资金的期初余额 52,528,303.28
现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的期初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -30,160,931.80
项 目 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 47,557,699.62
收到的租金 -
收到的税费返还 -
收到的其他与经营活动有关的现金 90,344.41
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
经营活动现金流入小计 47,648,044.03
购买商品、接收劳务所支付的现金 24,451,012.07
经营租赁所支付的现金 117,770.00
支付给职工以及为职工支付的现金 6,342,896.01
实际缴纳的增值税款 6,026,304.41
支付的所得税款 500,000.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 683,747.90
支付的其他与经营活动有关的现金 6,345,516.19
经营活动现金流出小�