内蒙古伊利实业集团股份有限公司一九九九年度中期报告
一、 公司简介
1、公司名称:内蒙古伊利实业集团股份有限公司
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO.,LTD.
英文缩写:NMYILI
2、公司注册地址:内蒙古呼和浩特市石西路泉源巷31号
公司办公地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道8号
邮政编码:010080
3、公司法定代表人:郑俊怀先生
4、公司董事会秘书:杨桂琴女士
联系地址:内蒙古呼和浩特市金川开发区金四道8号
电 话:（0471）3901621 3901603
传 真:（0471）3901615 3901621
5、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:伊利股份
股票代码:600887
6、公司电子信箱:info＠yilinet.com.cn
二、 主要财务指标
项目 单位 1999年中期 1998年中期
主营业务收入 元 593,736,682.39 603,282,137.36
净利润 元 58,799,530.37 54,066,978.93
股东权益 元 733,602,362.68 453,125,596.28
每股收益 元／每股 0.40 0.41
净资产收益率 （％） 8.02 11.93
每股净资产 元／每股 5.00 3.47
调整后每股净资产 元／每股 4.90 3.37
注:1999年中期总股本按146671070股计算,1998年中期总股本按130424913股计算.
计算公式如下:
每股收益:净利润／报告期末普通股股份总数
净资产收益率:净利润／报告期末股东权益×100％
每股净资产＝报告期末股东权益／报告期末普通股股份总数
调整后的每股净资产＝（报告期末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用）／报告期末普通股股份总数
三、 股本变动和主要股东 持股情况
（一）股本变动情况
公司股份变动情况 数量单位:股
股份类别 期初数 本次变动增减（＋,—） 期末数
内部职工股上市 小计
（一）尚未流通股份
其中:
1、国家拥有股份 33,028,743 33,028,743
2、境内法人持有股 33,748,396 33,748,396
3、内部职工股 8,740,232 -8,740,232 -8,740,232 0
4、其他（转配）
法人股转配 10,313,669 10,313,699
尚未流通股合计 85,831,070 －8,740,232 -8,740,232 77,090,838
（二）已流通股份
境内上市的人民币 60,840,000 ＋8,740,232 ＋8,740,232 69,580,232
普通股
已流通股份合计 60,840,000 ＋8,740,232 ＋8,740,232 69,580,232
（三）股份总数 146,671,070 146,671,070
注:报告期内公司内部职工股于1999年2月8日按规定上市交易,其中公司董事、监事及高级管理人员持有的股份按规定继续被锁定,不能上市交易.
（二）主要股东持股情况
股东名称 持股数 占总股本（％）
呼和浩特市国有资产管理局（国家股） 33028743 22.52
呼和浩特立鑫实业开发公司 3930000 2.68
呼和浩特生华联合公司 3930000 2.68
内蒙古财信实业有限公司 3620000 2.47
内蒙古元和建筑集团公司 2881000 1.96
包头市桂圆实业（集团）有限公司 2423000 1.65
上海赢州实业有限公司 2000000 1.36
广州兴南 1626370 1.11
东方证券 1580000 1.08
内蒙古贵兔皮革有限公司 1572000 1.07
四、 经营情况的回顾与展望
（一）公司报告期内主要经营情况
公司主要经营范围是:乳制品制造,饮料加工,农畜产品及饲料加工.公司股票于1996年3月在上海证券交易所挂牌上市,是我国乳制品行业第一家上市公司.
报告期内公司围绕"强化基础、壮大能力、整合流程、重点突破,启动乳业技术改造系统工程,构建面向21世纪的竞争优势."这一经营总目标,进一步加强规范运作与科学管理,在市场购买力下降、竞争日趋激烈的情况下,公司根据股东大会既定方针,坚 持公司产业发展的方向,加强营销网络的建设和营销管理,在市场疲软的情况下,1999 年上半年保持了较好的发展态势.公司下属矿饮公司根据市场变化,及时调整产品结构,开发生产适销对路的产品,取得了良好的效益,扭转了98年的亏损局面,实现了扭亏为 盈.
上半年,公司共完成主营业务收入59373万元;实现利润总额7308万元;实现净利润5880万元;实现税后每股收益0.40元.
（二）公司投资情况
1998年末,公司配股共募集资金23669万元.依照1998年度股东大会通过的1999年 经营方针与投资计划和相关授权,并根据市场变化和公司发展的实际,拟实施乳业技术 改造系统工程,项目总投资4.2亿元.1999年上半年进行了以下项目的投资:
1、募集资金投资情况
1）报告期内公司共投入1832万进行销售网络的建设并在市场条件成熟的地区建 立销售分公司,加大广告宣传力度,进一步树立品牌价值,拓宽营销渠道.公司将视市场状况的需要,逐步进行投入,以促进公司长足发展.
2）至报告期末,对冷冻食品生产装备进行了技术改造,共投入1495万元,前期技改工程已基本完 成并投入生产.
3）由于无菌奶消费群体和消费规模的迅速扩大,市场前景看好.报告期内共投入 1486万元进行了无菌奶二期工程扩建和二期工程续建工程的建设,现已基本完成.项目的建设增强了无菌奶的生产能力,极大地缓解了市场供需矛盾,提高了企业效益.
4）为了加快产品的升级换代,不断满足市场需求,公司对奶粉生产线进行技术改 造.报告期内先期投入1211万元.项目的建成将进一步提高产品档次增强市场竞争力.
5）继续对奶源基地及配套设施进行投入,建设示范性奶牛场、增设规范化奶站. 上半年共投入701万元.公司在互利互惠的基础上进一步强化与奶户的利益共同体关系,稳定奶源供应,确保原奶的收购质量,以保障生产需要.公司将视生产规模的变化,进 行下一步的投入.根据股东大会通过的公司1999年投资计划,1999年公司将全面启动乳业技术改造系统工程,目前公司正抓紧进行项目的实施.
2、其他投资情况
上半年公司利用自有资金共投入206万元进行了乳业工程配套项目的零星投资,此项投资为主要项目的建设创造了良好的条件.
（三）国家宏观政策对公司生产经营的影响:
中国加入世贸组织之后,我国的乳制品行业将会面临更加严峻的挑战.但竞争压力增加的同时,也将为企业进军国际市场、加强国际合作创造良好的条件.
同时公司的生产经营可能会遇到某些不可抗因素的影响,公司会从实际出发力求 把某些不利影响降到最低程度.
（四）下半年计划
1、面临中国加入世贸组织之后所带来的商机和挑战,公司将根据WTO的具体规则 及时合理地调整产品结构,继续加大营销力度,拓宽市场、迎接挑战.
2、下半年公司将在股东大会决议指引下做好以下工作,以保持和发挥伊利集团的优势,为实现2000年发展规划及成为中国乳业第一品牌的目标打好基础.
1）全面落实公司的各项方针和计划,确保99年经营目标和乳业工程系列项目的实现.
2）继续加大营销网络建设的投入,建立更加完善的市场营销体系,运用现代营销 理念进行管理,统一营销、专业分工、预算控制、科学管理.
3）引进先进的生产技术和设备,提高产品质量,在消费者心中进一步树立伊利的 品牌价值,形成以品牌引导消费,以消费巩固品牌的良性循环.
4）进一步强化奶源优势,继续搞好奶源基地及其配套设施建设,严格控制奶源质 量,为生产提供可靠的保障.
5）做好人力资源的开发与管理,加快人力资源的提升;弘扬企业文化、加强团队 建设,增强企业的凝聚力.
6）搞好伊利高科技示范园区的建设,以增强企业的发展后劲.
五、 重要事项
（一）公司1998年度利润分配方案及执行情况
经公司1998年度股东大会决议通过,1998年度公司用派送现金红利的形式进行利 润分配,即每10股派送现金红利2.60元（含税）.
公司董事会根据股东大会的授权,按规定于1999年7月8日在上海证券报刊登了关 于1998年分红派息的具体公告并实施.
（二）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
（三）报告期内公司收购兼并或资产重组事项简介
为了进一步拓展生产规模,充分发挥内蒙古的地源优势和资源优势,调整产品结构,提高经济效益. 报告期内公司与内蒙古扎兰屯工交国有资产投资经营公司,共同出资 对原扎兰屯乳业有限责任公司进行资产重组,组建扎兰屯伊利乳业有限责任公司.公司出资397万元,占该公司注册资本的56.34％.目前该公司正在进一步整合,运行正常.
（四）公司报告期内无重大关联交易
（五）公司报告期内无重大合同的抵押、担保等事项.
（六）公司计算机2000年问题
公司下属冷冻食品公司目前使用的"四班MRPⅡ"系统中存在2000年问题,问题的存在会给公司的生产经营带来局部影响.对此,公司委派专门机构和人员解决这一问题, 并制定了相应计划.公司新开发系统中也不同程度地存在2000年问题,但新购设备协议中有相关承诺关于解决2000年问题的相应条款.公司为解决2000年问题共支付42万元,预计该项工作将在1999年底就绪.
六、 财务报告（未经审计）
（一）会计报表:（见附表）
（二）、会计报表附注
本注释除另有注明外均以人民币元为单位.
一、公司执行的会计制度:
本公司执行《企业会计准则》、《股份有限公司会计制度、会计科目和会计报表》和相关企业具体会计准则.
二、会计政策和会计核算方法:
公司本年度所采用的会计政策和会计核算方法与上年度所采用的会计政策和会计核算方法一致.
三、合并会计报表方法:
公司继续执行财政部财会字［1995］11号《财政部关于印发＜合并会计报表暂行规定＞的通知》和财会字［1996］2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等 文件.
四、合并会计报表的范围及变化:
集团原 集团现
子公司全称 注册地 法人代表 经营范围 注册资本 持股比例 持股比例
伊利房地产开发 呼市 郑俊怀 房地产开发 500万元 95％ 95％
有限责任公司
伊利集团青山乳业 呼市 郑俊怀 奶粉生产 832万元 74.97％ 74.97％
有限责任公司
伊利矿泉饮料 呼市 温润月 矿泉水产销 670万元 67％ 67％
有限责任公司
伊利企业发展 呼市 郑俊怀 咨询服务业 500万元 85％ 85％
有限责任公司
上海伊利冷冻食品 上海 郭天俊 冷饮产销 98万元 89.80％ 89.80％
有限责任公司
太原伊利冷冻食品 太原 云成远 冷饮产销 80万元 90％ 90％
有限责任公司
扎兰屯伊利乳业 扎兰屯 陈 彦 奶粉生产 705万元 56.34％
有限公司
（一）合并范围与98年相比增加合并扎兰屯伊利乳业有限公司和上海伊利冷冻食品有任公司.
（二）上述子公司中太原伊利冷冻食品有限责任公司未在合并范围之内.该公司 目前已不再经营,且资不抵债,现正申请破产清算,按规定未予合并报表.其余均在合并范围之内.
五、合并会计报表主要项目注释
(一）、短期投资 2,500,000.00
是子公司企业发展公司的国债投资.
（二）应收帐款 86,899,786.72
帐龄 期初 期末
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 46,119,618.83 93.87 83,895,293.03 96.54
一至二年 81,001.60 0.16 194,577.27 0.22
二至三年 709,187.83 1.44 720,775.67 0.83
三年以上 2,223,627.44 4.53 2,089,140.75 2.41
合 计 49,133,435.70 －－ 86,899,786.72 －－
较期初增长76.86％,主要原因是冷冻食品和液体奶扩大销售市场,赊销增加所致.无持股5％以上（含5％）股东欠款.
（三）、其他应收款 37,061,612.78
帐龄 期初 期末
金额 比例（％） 金额 比例（％）
一年以内 30,880,237.13 78.44 29,407,851.68 79.35
一至二年 5,271,164.35 13.39 4,238,994.30 11.44
二至三年 2,521,354.37 6.40 2,731,231.64 7.37
三年以上 695,533.44 1.77 683,535.16 1.84
合 计 39,368,289.29 －－－ 37,061,612.78 －－－
无持股5％（含5％）以上股东欠款,无10％（含10％）以上的非关联单位欠款.
（四）、待摊费用 4,746,391.31
类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 1,069,671.54 1,027,226.30 1,131,790.71 965,107.13
期初进项税 743,979.47 0.00 0.00 743,979.47
待摊房租 38,411.95 7,500.00 39,661.95 6,250.00
书报费 26,088.30 20,959.72 18,049.48 28,998.54
广告费 164,264.00 8,270,200.00 6,164,204.00 2,270,260.00
其他待摊费用 176,003.07 1,537,193.74 981,400.64 731,796.17
合 计 2,218,418.33 10,863,079.76 8,335,106.78 4,746,391.31
（五）、存货 145,520,267.72
项目 期初数 期末数
原材料 26,256,189.64 28,537,119.75
包装材料 12,982,441.54 22,259,556.29
其他材料 1,701,434.31 3,348,775.78
低值易耗品 6,135,740.91 5,134,411.19
产成品 64,049,117.99 83,749,793.46
在产品 390,669.62 1,202,637.75
开发成本 2,439,345.59 1,287,973.50
合 计 113,954,939.60 145,520,267.72
（六）、在建工程 49,914,493.36
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 工程进度(%) 资金来源
无菌奶项目
二期工程 8,338,364 2,875,872 11,214,236 0.00 已完工 股票筹资
奶源基地及配套
二期工程 3,595,152 848,666 4,443,818 0.00 已完工 股票筹资
办公楼工程 6,901,367 599,336 0.00 7,500,704 已完工 股票筹资
生活园工程 5,948,397 8,803,847 0.00 14,752,244 已完工 公益金
微机工程 2,014,162 0.00 2,014,162 0.00 已完工 股票筹资
冰淇淋技术改造4,623,534 8,221,420 0.00 12,844,955 已完工 股票筹资
速冻食品项目
一期工程 809,600 88,763 898,363 0.00 已完工 股票筹资
奶食品一分厂
项目工程 3,740 0.00 3,740 0.00 已完工 股票筹资
无菌奶、奶粉
配套工程 4,253,608 0.00 4,253,608 0.00 已完工 股票筹资
奶源基地及配套
三期工程 0.00 1,477,133 0.00 1,477,133 21.72 股票筹资
奶粉扩建工程 0.00 5,521,604 0.00 5,521,604 47.19 股票筹资
销售网络建设工程0.00 4,412,758 0.00 4,412,758 股票筹资
合 计 36,487,927 32,849,401 22,827,929 46,509,400－－－ －－－
（以上项目均经股东大会批准或股东大会授权,董事会批准,在建工程无资本化利
息. ）
青山公司500吨
奶粉改造 579,192 0 579,192 0 已完工 自筹及借款
零星工程 526,671 1,851,177 526,671 1,851,177 自筹资金
上海冷冻食品公司
技术改造 0 1,691,030 137,114 1,553,915 自筹及借款
总 计 37,593,791 36,391,610 24,070,908 49,914,493 －－－ －－
较期初增长32.77％,主要是本年度工程投资额较大.
（七）、工程物资 10,890,504.29
工程名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
无菌奶项目
二期工程 18,272,739.55 5,391,590.57 23664330.12 0.00
奶源基地及配套
二期工程 3,645,914.36 1,602,998.84 5248913.20 0.00
办公楼工程 87,790.65 787,454.38 0 875,245.03
生活园工程 254,540.00 349,877.00 0 604,417.00
无菌奶项目三期工程 0.00 9,410,842.26 0 9,410,842.26
零星工程 185,638.00 1,900.00 187538.00 0.00
合 计 22,446,622.56 17,544,663.05 29100781.32 10,890,504.29
较期初减少51.48％,主要是因部分工程完工物资已结转.
（八）、长期待摊费用 7,181,404.72
项目 期初数 新增数 摊销数 期末数
租入资产改良支出 2,220,278.15 505,021.30 896,625.31 1,828,674.14
候车亭广告使用权 284,386.00 0.00 38,172.00 246,214.00
待抵扣进项税 315,598.29 0.00 0.00 315,598.29
电增容使用权 3,231,647.42 1,040,900.09 1,196,188.07 3,076,359.44
电话初装费 1,072,640.90 0.00 121,708.21 950,932.69
质量认证费 184,276.36 0.00 88,662.66 95,613.70
其它 778,354.61 197,457.76 307,799.91 668,012.46
合计 8,087,181.73 1,743,379.15 2,649,156.16 7,181,404.72
（九）、财务费用 －2,655,815.26
项目 去年同期数 本年数
利息支出 1,598,702.20 1,734,425.38
减:利息收入 1,169,336.88 4,408,271.34
汇兑损失
减:汇兑收益
其他 9,359.09 18,030.70
合计 438,724.41 －2,655,815.26
比同期减少3,094,539.67元,主要原因一是本年购进材料结算大量使用承兑汇票节约了资金成本,二是因降息子公司减少了利息支出.
（十）、其它业务利润 657,197.35
主要是出售废旧物资和包装物,以及租金收入形成.
（十一）、投资收益 444,266.71
投资收益比去年同期增加457,726.71元,是子公司企业发展公司的长期股权投资 收益所致.
（十二）、营业外收支净额 32,572.89
比去年同期增长47.01％,主要是罚没收入款项的增长.
（十三）、其他变动幅度超过30％的项目:
1、应收票据 5,380,000.00
比年初增长236.25％,主要原因是票据未到兑现期.
2、开办费 89,535.35
比年初减少82.19％,是摊销所致.
3、应付票据 22,943,521.10
比年初增长318.30％,主要是本年为了合理节约资金成本,购进包装材料时使用承 兑汇票较多.
4、应付帐款 109,603,401.95
比年初增长54.82％,因正值生产旺季,储备了原材料和包装材料.
5、预收帐款 13,406,354.42
比年初减少49.52％,因期初的预收帐款已转收入.
6、应付工资 19,394,416.37
比期初增长74.06％,因正值生产旺季,当月的应付工资额较大.
7、应付股利 23,921,558.07
比期初减少42.08％,因已发放1998年的部分股利.
8、应交税金 26,385,004.35
比期初增长88.55％,因当月实现税金较大.
9、预提费用 18,839,579.32
比期初增长237.79％,是因预提了淡季修理费以及按规定提取的教育经费.
10、长期借款 9,653,000.00
比年初增长68.49％,原因是增加合并报表的扎兰屯乳业公司的长期借款所致.
六、关联方关系及其交易
1、存在控制关系关联方:
集团原 集团现
子公司全称 注册地 法人代表 经营范围 注册资本 持股比例 持股比例
伊利房地产开发 呼市 郑俊怀 房地产开发 500万元 95％ 95％
有限责任公司
伊利集团青山乳业 呼市 郑俊怀 奶粉生产 832万元 74.97％ 74.97％
有限责任公司
伊利矿泉饮料 呼市 温润月 矿泉水产销 670万元 67％ 67％
有限责任公司
伊利企业发展 呼市 郑俊怀 咨询服务业 500万元 85％ 85％
有限责任公司
上海伊利冷冻食品 上海 郭天俊 冷饮产销 98万元 89.80％ 89.80％
有限责任公司
太原伊利冷冻食品 太原 云成远 冷饮产销 80万元 90％ 90％
有限责任公司
扎兰屯伊利乳业 扎兰屯 陈彦 奶粉生产 705万元 56.34％
有限公司
1、以上关联单位均为本公司的子公司,其中扎兰屯伊利乳业有限公司为
报告期新.
2、存在控 制关联方本年注册资金无变化.
3、无非控 制关系关联方.
4、以上关联企业中伊利太原冷冻食品公司未予合并报表.
七、承诺事项
本公司没有需要披露的重大承诺事项.
八、或有事项
本公司没有需要披露的或有事项.
九、其他需要说明的事项
1、列入合并范围的伊利矿泉饮料有限责任公司本期通过技术改造、开发新产品 而且销售势头较好,年初－795,102.93元的权益已弥补540,239.10元,并将待弥补部分并入长期投资.
2、本期因上海伊利冷冻食品有限责任公司已独立经营,所以按规定列入了合并报表范围,太原伊利冷冻食品公司因资不抵债,且不再经营,按规定未予合并报表.
七、 备查文件
1、1999年中期报告文本;
2、公司1999年度中期会计报表（未经审计）;
3、公司章程
内蒙古伊利实业集团股份有限公司董事会
一九九九年八月二十八日
利润及利润分配表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1999年6月 单位:人民币元
项 目 上年同期数 本年累计数
母公司 合并 母公司 合并
一、主营业务收入 604610990.28 603282137.36 577428375.86 593736682.39
减:折扣与折让
主营业务收入净额 604610990.28 603282137.36 577428375.86 593736682.39
减:主营业务成本 460755762.56 449981957.90 426877238.03 426428448.26
主营业务税金及附加 3709395.20 4024297.57 2598886.03 3265820.75
二、主营业务利润 140145832.52 149275881.89 147952251.80 164042413.38
加:其他业务利润 312415.03 634230.89 519632.80 657197.35
减:存货跌价损失
营业费用 63678169.33 65859037.70 74521184.35 77318244.03
管理费用 16766881.11 19261952.76 13416991.87 18425796.66
财务费用 -1296115.66 438724.41 -4243825.53 -2655815.26
三、营业利润 61309312.77 64350397.91 64777533.91 71611385.30
加:投资收益 1812513.53 -13460.00 3842064.13 444266.71
营业外收入 93462.59 97115.64 167571.44 216370.83
减:营业外支出 59205.28 74959.02 150181.95 183797.94
加:以前年度损益调整 -38927.27 -187422.71 998155.25
四、利润总额 63117156.34 64171671.82 68636987.53 73086380.15
减:少数股东收益 461615.46 2242614.96
减:所得税 9050177.41 9643077.43 9837457.16 12044234.82
五、净利润 54066978.93 54066978.93 58799530.37 58799530.37
加:年初未分配利润 24146400.09 24146400.09 40042358.59 40042358.59
盈余公积转入
六、可供分配的利润 78213379.02 78213379.02 98841888.96 98841888.96
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利润78213379.02 78213379.02 98841888.96 98841888.96
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 78213379.02 78213379.02 98841888.96 98841888.96
资产负债表
编制单位:内蒙古伊利实业集团股份有限公司 1999年6月 单位:人民币元
资产 年初数 期末数
母公司 合并 母公司 合并
流动资产:
货币资金 396183937.19 403505947.67 403601359.11 407942086.77
短期投资 2500000.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净值 2500000.00
应收票据 1600000.00 1600000.00 5380000.00 5380000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 59257311.80 49133435.70 86272161.81 86899786.72
减:坏帐准备 269543.43 287096.46 268128.18 283301.21
应收帐款净额 58987768.37 48846339.24 86004033.63 86616485.51
预付帐款 15977092.17 21824142.76 14456898.79 22347838.84
应收补贴款 39066682.19 39368289.29 36228488.92 37061612.78
其他应收款 83837541.75 113954939.60 119417332.30 145520267.72
存货
减:存货跌价准备
存货净额 83837541.75 113954939.60 119417332.30 145520267.72
待摊费用 2216748.63 2218418.33 4029167.79 4746391.31
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 597869770.30 631318076.89 669117280.54 712114682.93
长期投资: 27478779.20 6033157.91 35291075.33 4443078.31
长期股权投资
长期债券投资
长期投资合计 27478779.20 6033157.91 35291075.33 4443078.31
减:长期投资减值准备
长期投资净值 27478779.20 6033157.91 35291075.33 4443078.31
固定资产:
固定资产原价 202121069.39 241971268.07 249605458.59 301792319.02
减:累计折旧 45439710.25 57106247.97 58794323.25 75534833.77
固定资产净值 156681359.14 184865020.10 190811135.34 226257485.25
工程物资 7699.22 699.22
在建工程 22446622.56 22446622.56 10890504.29 10890504.29
固定资产清理 37014599.57 37593791.57 48104520.54 49914493.36
待处理固定资产净损失
固定资产合计 216142581.27 244905434.23 249813859.39 287063182.12
无形资产及其他资产:
无形资产 37218335.99 43588847.34 36659723.96 45910249.81
开办费 129951.04 502814.76 41094.33 89535.35
长期待摊费用 7524969.90 8087181.73 5833246.95 7181404.72
无形资产及
其他资产合计 44873256.93 52178843.83 42534065.24 53181189.88
递延税项:
递延税项借项
资产总计 886364387.70 934435512.86 996756280.50 1056802133.24
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 11250000.00 13350000.00
应付票据 4280000.00 5484937.88 21587215.00 22943521.10
应付帐款 63785095.86 70792286.82 108408071.30 109603401.95
预收帐款 21223393.08 26557379.45 9684469.71 13406354.42
其他应付款 45442956.99 47261648.62 35533007.05 38729848.29
应付工资 10357825.85 11142392.15 18617542.62 19394416.37
应付福利费 8502050.94 8806165.00 9900545.52 10659081.54
应付股利 40019399.75 41297837.55 19100404.19 23921558.07
未交税金 7821418.33 13993962.18 18435807.15 26385004.35
其他应交款 4047914.11 6615005.98 5534789.45 6245875.99
预提费用 4692500.48 5577357.71 14963065.83 18839579.32
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 210172555.39 248778973.34 261764917.82 303478641.40
长期负债:
长期借款 1389000.00 5729000.00 1389000.00 9653000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金 674678.88 595910.20
长期负债合计 1389000.00 6403678.88 1389000.00 10248910.20
递延税款贷项
负债合计 211561555.39 255182652.22 263153917.82 313727551.60
少数股东权益 4450028.33 9472218.96
股本 146671070.00 146671070.00 146671070.00 146671070.00
资本公积 422596333.42 422596333.42 422596333.42 422596333.42
盈余公积 65493070.30 65493070.30 65493070.30 65493070.30
其中:公益金 19864401.44 19864401.44 19864401.11 19864401.11
未分配利润 40042358.59 40042358.59 98841888.96 98841888.96
股东权益合计 674802832.31 674802832.31 733602362.68 733602362.68
负债及股东权益总计886364387.70 934435512.86 996756280.50 1056802133.24