新疆众和：2008年第一季度报告
证券代码：600888 证券简称：新疆众和
新疆众和股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事张新先生、李建华先生因工作原因未能亲自出席,委托授权董事刘杰先生代为出席表决；董事施阳先生因工作原因未能亲自出席,委托授权董事刘志波先生代为出席表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘杰先生、主管会计工作负责人田强先生及会计机构负责人（会计主管人员）汪培镇女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度期末 比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,471,968,130.45 1,469,722,718.16 68.19
所有者权益（或股东权益）(元) 1,699,366,455.37 619,300,183.45 174.40
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.8269 2.0778 132.31
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 80,908,809.95 138.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.2298 9.43
本报告期比上
年初至报告期期
报告期 年
末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 44,980,544.59 44,980,544.59 86.89
基本每股收益(元) 0.1346 0.1346 -7.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.1313 0.1313 -10.38
稀释每股收益(元) 0.1346 0.1346 -7.43
减少1.89个百
全面摊薄净资产收益率(%) 2.6469 2.6469
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益 减少1.99个百
2.5817 2.5817
率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
非流动资产处置损益 166,581.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 1,137,801.24
所得税影响 -195,657.39
合计 1,108,725.18
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,130
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
上海宏联创业投资有限公司 8,557,250 人民币普通股
中国银行－易方达积极成长证券
6,682,798 人民币普通股
投资基金
中国工商银行－易方达价值成长
5,395,440 人民币普通股
混合型证券投资基金
中国工商银行－鹏华优质治理股
3,046,500 人民币普通股
票型证券投资基金(LOF)
中国民生银行股份有限公司－东
方精选混合型开放式证券投资基 2,529,690 人民币普通股
金
中国农业银行－大成积极成长股
2,410,550 人民币普通股
票型证券投资基金
交通银行－科瑞证券投资基金 2,282,036 人民币普通股
中国农业银行－华夏平稳增长混
1,800,000 人民币普通股
合型证券投资基金
中国建设银行－鹏华价值优势股
1,758,599 人民币普通股
票型证券投资基金
UBS AG 1,596,936 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项目 2008年3月31日 2007年12月31日 增减额 增减比例
货币资金 991,791,425.44 78,218,521.93 913,572,903.51 1167.98%
其他应收款
5,775,965.51 4,110,787.46 1,665,178.05 40.51%
存货
204,347,754.63 145,661,572.85 58,686,181.78 40.29%
在建工程 120,349,513.50 53,437,681.72 66,911,831.78 125.21%
预收款项
15,197,375.15 42,361,021.31 -27,163,646.16 -64.12%
其他应付款 18,785,525.19 55,029,395.02 -36,243,869.83 -65.86%
可供出售金融资产 2,397,600.00 3,748,800.00 -1,351,200.00 -36.04%
资本公积
1,033,463,805.68 64,734,005.68 968,729,800.00 1496.48%
（1）报告期末，货币资金比期初增加913,572,903.51元，增长1167.98%，主要是报告期公司收到2007年度非公开发行股票的募集资金及本期销售回款增加所致。
（2）报告期末，其他应收款比期初增加1,665,178.05元，增长40.51%，主要是本期支付采购物资保证金所致。
（3）报告期末，存货比期初增加58,686,181.78元，增长40.29%，主要是本期公司产能扩大及为后续下游工序生产备料所致。
（4）报告期末，在建工程比期初增加66,911,831.78元，增长125.21%，主要是本期公司募集资金到位，募集资金项目加快建设所致。
（5）报告期末，预收款项比期初减少27,163,646.16元，减少64.12%，主要是改变销售回款方式所致。
（6）报告期末，其他应付款比期初减少36,243,869.83元，减少65.86%，主要是本期支付2007年因解决担保问题剩余未支付的款项所致。
（7）报告期末，可供出售金融资产比期初减少1,351,200.00元，减少36.04%，系交通银行股价本期期末下跌所致。
（8）报告期末，资本公积比期初增加968,729,800.00元，增加1496.48%，主要是本期收到的2007年度非公开发行股票募集资金超过股票面值的部分转入资本公积所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
利润表项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例
营业税金与附加 1,184,162.14 1,981,977.41 -797,815.27 -40.25%
销售费用 4,569,844.64 7,433,523.11 -2,863,678.47 -38.52%
资产减值损失 5,153,722.88 8,666,687.96 -3,512,965.08 -40.53%
营业利润 52,395,060.77 30,499,516.84 21,895,543.93 71.79%
营业外收入 1,373,528.22 151,779.68 1,221,748.54 804.95%
营业外支出 69,145.65 367,165.50 -298,019.85 -81.17%
利润总额 53,699,443.34 30,284,131.02 23,415,312.32 77.32%
所得税费用 8,737,697.83 6,286,065.91 2,451,631.92 39.00%
净利润 44,961,745.51 23,998,065.11 20,963,680.40 87.36%
归属于母公司所有
者的净利润 44,980,544.59 24,068,255.65 20,912,288.94 86.89%
（1）营业税金及附加同期减少797,815.27元，同比降低40.25%，主要是本期采购原材料物资增加，可抵扣税金增加，应交增值税相应减少，按应交增值税比例计提的营业税金及附加也相应减少等因素所致。
（2）销售费用同期减少2,863,678.47元，同比降低38.52%，主要是本期加大对销售费用控制所致。
（3）资产减值损失同期减少3,512,965.08元，同比降低40.53%，主要是本期计提的坏账准备比去年同期有较大下降。
（4）营业利润同期增加21,895,543.93元，同比增长71.79%，主要是本期销售情况较好及费用合理降低所致。
（5）营业外收入同期增加1,221,748.54元，同比增长804.95%，主要是本期收到财政贴息所致。
（6）营业外支出同期减少298,019.85元，同比降低81.17%，主要是本期非流动资产处置损失减少所致。
（7）利润总额同期增加23,415,312.32元，同比增长77.32%，主要是本期销售增长及费用合理降低所致。
（8）所得税费用同期增加2,451,631.92元，同比增长39%，主要是本期利润增加所致。
（9）净利润同期增加20,963,680.40元，同比增长87.36%，主要是本期销售增长及费用合理降低所致。
（10）归属于母公司所有者的净利润同期增加20,912,288.94，同比增长86.89%，主要是本期销售增长及费用合理降低所致。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
单位：元
项目 2008年1-3月 2007年1-3月 增减额 增减比例
经营活动产生的现金流
量净额 80,908,809.95 33,943,658.68 46,965,151.27 138.36%
投资活动产生的现金流
量净额 -111,219,063.44 -3,417,765.03 -107,801,298.41 -3154.15%
筹资活动产生的现金流
量净额 943,929,120.91 -9,308,939.43 953,238,060.34 10240.03%
现金及现金等价物净增
加额 913,618,867.42 21,216,954.22 892,401,913.20 4206.08%
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额同期增加46,965,151.27元，同比增长138.26%，主要是本期销售增长所致。
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额同期减少了107,801,298.41元，减少了3,154.15%，主要是随着募集资金到位，募集资金项目加快建设所致。
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额同期增加了953,238,060.34元，增长了10,240.03%，主要是本期收到2007年度非公开发行股票募集资金所致。
（4）报告期末，现金及现金等价物净增加额同期增加892,401,913.20元，同比增长4,206.08%，主要是本期收到2007年度非公开发行股票募集资金以及经营性现金流量增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、募集资金
1）募集资金基本情况
2008年1月31日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《2007年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》，2007年度非公开发行股票工作完成，共发行人民币普通股54,000,000股，公司第一大股东特变电工股份有限公司认购10,000,000股，其他8名特定投资者认购44,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币19.50元，募集资金人民币1,053,000,000.00元，扣除各项发行费用28,919,000.00元，实际募集资金净额为1,024,081,000.00元，并经北京五洲联合会计师事务所（现更名为“五洲松德联合会计师事务所”）新疆华西分所出具的“五洲审字[2008]8-025号”验资报告验证。截止到2008年3月底，公司累计使用募集资金207,401,033.72元，尚未使用的募集资金合计816,679,966.28元。
2）募集资金的管理情况
根据《公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实施专户存储，保证专款专用。
3）截止本报告期末，募集资金的实际使用情况
累计已使用募集 累计已完成投资
序号 项目名称 预计投资额(元)
资金额（元） 额（元）
1 年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目 248,000,000.00 79,049,684.08 79,700,949.25
2 高纯铝板锭铸造及制品技术改造项目 124,310,000.00 34,043,465.09 40,390,477.13
3 电子铝箔生产线精整技术改造项目 102,200,000.00 37,323,235.28 43,360,821.94
4 年产15000吨非铬酸电子铝箔高科技产业化项目 470,000,000.00 54,916,104.81 66,418,904.81
5 电子新材料技术中心项目 45,000,000.00 2,068,544.46 2,170,544.86
合计 989,510,000.00 207,401,033.72 232,041,697.99
注：①累计已使用募集资金额、累计已完成投资额数据的截止日为2008年3月31日；
②累计已完成投资额大于累计已使用募集资金额，系截止2008年3月31日，根据与供应商签订的合同，商品和劳务已购进或接受，但未付完全款。
4）本年度募集资金项目产生经济效益情况
报告期内，年产15000吨联合法生产高品质高纯铝项目、电子铝箔生产线精整技术改造项目中的部分设备已经投入生产，并产生部分效益，除此之外，其他项目都在按计划建设中，尚未产生经济效益。
5）报告期公司未发生变更募集资金项目的情况。
2、重大诉讼事项
公司于2006年3月20日就武汉源泰铝业有限公司等被告侵权一案向新疆维吾尔自治区高级人民法院提起诉讼，请求依法判决武汉源泰铝业有限公司等被告返还资金1000万元，返还土地、房屋、机器设备、运输设备等资产。新疆维吾尔自治区高级人民法院下达了新疆维吾尔自治区高级人民法院（2006）新民二初字第4号民事判决书，以证据不足为由驳回本公司的诉讼请求。公司向最高人民法院提起上诉，并于2007年7月4日收到最高人民法院民事裁定书（2007）民一终字第4号，裁定撤回上诉。
公司经过与武汉源泰铝业有限公司等相关各方友好协商，签署了《资产置换协议书》。该《资产置换协议书》已经公司于2008年2月18日召开的四届五次董事会会议审议通过，并经公司于2008年4月22日召开的2007年度股东大会审议通过，同意公司以持有的武汉源泰铝业有限公司4435万股股权，置换武汉源泰铝业有限公司部分房屋、新疆源泰铝业有限公司部分房屋、机器设备等实物资产，差额由欠付方以现金支付。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、股改承诺及履行情况
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
特变电工股
方案实施后36个月内不流通 履行承诺
份有限公司
承诺在12个月内不上市交易或转让，前项承诺期期满后，
云南博闻科
在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易，在二十四个月之
技实业股份 履行承诺
内通过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占新疆众和股
有限公司
份总数的比例不超过百分之十。
2、在实施2007年度非公开发行股票过程中特定投资者承诺事项：
2008年1月31日，公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公告了《2007年度非公开发行股票发行情况报告书暨股权变动公告书》，2007年度非公开发行股票工作完成，共发行人民币普通股54,000,000股，公司第一大股东特变电工股份有限公司认购本次发行的10,000,000股份的锁定期限为36个月，其他8名特定投资者认购本次发行的44,000,000股份的锁定期限为12个月，锁定期限自2008年1月29日开始计算。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
期末持有数
序 证券代 证券 初始投资金 会计核算科
量 期末账面值 期初账面值
号 码 简称 额 目
（股）
交通 可供出售金
1 601328 240,000.00 300,000.00 2,397,600.00 3,748,800.00
银行 融资产
合计 － 300,000.00 2,397,600.00 3,748,800.00 －
新疆众和股份有限公司
法定代表人：刘杰
2008年4月22日
4附录
4.1 合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 991,791,425.44 78,218,521.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 123,775,982.24 135,646,969.27
应收账款 81,149,190.31 81,316,791.97
预付款项 71,603,666.50 89,177,639.46
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,775,965.51 4,110,787.46
买入返售金融资产
存货 204,347,754.63 145,661,572.85
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,478,443,984.63 534,132,282.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 2,397,600.00 3,748,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,294,818.78 87,360,393.70
投资性房地产 12,283,263.22 12,363,368.23
固定资产 740,218,600.51 754,682,040.37
在建工程 120,349,513.50 53,437,681.72
工程物资 295,417.01 295,417.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,746,358.46 9,863,834.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,938,574.34 13,838,899.64
其他非流动资产
非流动资产合计 993,524,145.82 935,590,435.22
资产总计 2,471,968,130.45 1,469,722,718.16
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 110,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 942,759.80 753,136.00
应付账款 136,915,126.76 108,522,384.59
预收款项 15,197,375.15 42,361,021.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,307,103.57 12,739,676.89
应交税费 26,266,770.23 32,213,623.62
应付利息 427,620.00 515,934.38
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 18,785,525.19 55,029,395.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 349,688,931.15 364,981,822.26
非流动负债：
长期借款 367,000,000.00 432,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,185,721.00 55,050,266.00
非流动负债合计 423,185,721.00 487,050,266.00
负债合计 772,874,652.15 852,032,088.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,058,684.00 298,058,684.00
资本公积 1,033,463,805.68 64,734,005.68
减：库存股
盈余公积 75,646,131.19 75,984,328.98
一般风险准备
未分配利润 238,197,834.50 180,523,164.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,699,366,455.37 619,300,183.45
少数股东权益 -272,977.07 -1,609,553.55
所有者权益合计 1,699,093,478.30 617,690,629.90
负债和所有者总计 2,471,968,130.45 1,469,722,718.16
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：新疆众和股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 989,995,273.83 72,909,695.97
交易性金融资产
应收票据 123,775,982.24 135,388,382.80
应收账款 81,124,870.31 79,832,185.93
预付款项 70,060,091.97 86,508,450.70
应收利息
应收股利
其他应收款 5,648,322.71 3,944,088.31
存货 197,275,754.76 137,797,348.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,467,880,295.82 516,380,152.27
非流动资产：
可供出售金融资产 2,397,600.00 3,748,800.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 95,694,818.78 95,694,818.78
投资性房地产 12,283,263.22 12,363,368.23
固定资产 752,739,356.46 767,325,899.20
在建工程 120,349,513.50 53,437,681.72
工程物资 295,417.01 295,417.01
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,746,358.46 9,863,834.55
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 13,938,574.34 13,838,899.64
其他非流动资产
非流动资产合计 1,007,444,901.77 956,568,719.13
资产总计 2,475,325,197.59 1,472,948,871.40
流动负债：
短期借款 135,000,000.00 110,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 942,759.80 753,136.00
应付账款 137,506,084.73 105,259,392.30
预收款项 12,705,613.52 33,810,953.03
应付职工薪酬 13,269,991.73 12,739,676.89
应交税费 26,361,686.81 32,629,728.93
应付利息 427,620.00 515,934.38
应付股利 2,846,650.45 2,846,650.45
其他应付款 18,778,255.28 50,796,528.25
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,838,662.32 349,352,000.23
非流动负债：
长期借款 367,000,000.00 432,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 56,185,721.00 55,050,266.00
非流动负债合计 423,185,721.00 487,050,266.00
负债合计 771,024,383.32 836,402,266.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 352,058,684.00 298,058,684.00
资本公积 1,033,463,805.68 64,734,005.68
减：库存股
盈余公积 75,646,131.19 75,646,131.19
未分配利润 243,132,193.40 198,107,784.30
所有者权益（或股东权益）合计 1,704,300,814.27 636,546,605.17
负债和所有者（或股东权益）合计 2,475,325,197.59 1,472,948,871.40
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 250,282,551.29 222,123,479.77
其中：营业收入 250,282,551.29 222,123,479.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 198,019,520.98 191,623,962.93
其中：营业成本 164,884,227.06 145,808,554.06
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,184,162.14 1,981,977.41
销售费用 4,569,844.64 7,433,523.11
管理费用 13,525,967.24 18,685,909.61
财务费用 8,701,597.02 9,047,310.78
资产减值损失 5,153,722.88 8,666,687.96
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 132,030.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,395,060.77 30,499,516.84
加：营业外收入 1,373,528.22 151,779.68
减：营业外支出 69,145.65 367,165.50
其中：非流动资产处置净损失 50,534.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,699,443.34 30,284,131.02
减：所得税费用 8,737,697.83 6,286,065.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 44,961,745.51 23,998,065.11
归属于母公司所有者的净利润 44,980,544.59 24,068,255.65
少数股东损益 -18,799.08 -70,190.54
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1346 0.1454
（二）稀释每股收益 0.1346 0.1454
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 241,574,858.93 218,059,205.39
减：营业成本 156,524,842.20 141,979,983.23
营业税金及附加 1,184,162.14 1,945,598.00
销售费用 4,478,704.64 7,433,523.11
管理费用 13,203,595.50 18,047,672.06
财务费用 8,704,137.67 9,049,285.02
资产减值损失 5,153,722.88 9,064,663.95
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 132,030.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 52,457,724.36 30,538,480.02
加：营业外收入 1,373,528.22 151,779.68
减：营业外支出 69,145.65 367,005.48
其中：非流动资产处置净损失 50,534.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 53,762,106.93 30,323,254.22
减：所得税费用 8,737,697.83 6,286,065.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 45,024,409.10 24,037,188.31
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 230,318,190.07 182,295,728.83
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,794,800.92 505,673.50
经营活动现金流入小计 232,112,990.99 182,801,402.33
购买商品、接受劳务支付的现金 88,137,059.69 93,931,290.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,102,709.71 25,716,943.21
支付的各项税费 30,254,719.15 23,490,029.28
支付其他与经营活动有关的现金 4,709,692.49 5,719,480.29
经营活动现金流出小计 151,204,181.04 148,857,743.65
经营活动产生的现金流量净额 80,908,809.95 33,943,658.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 132,030.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 7,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,232,030.46 7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,437,679.60 10,417,765.03
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,414.30
投资活动现金流出小计 112,451,093.90 10,417,765.03
投资活动产生的现金流量净额 -111,219,063.44 -3,417,765.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,675,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 80,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,429,307.31 86,020.18
筹资活动现金流入小计 1,146,104,307.31 80,086,020.18
偿还债务支付的现金 192,412,195.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,441,131.88 9,379,085.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 321,859.52 15,874.61
筹资活动现金流出小计 202,175,186.40 89,394,959.61
筹资活动产生的现金流量净额 943,929,120.91 -9,308,939.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 913,618,867.42 21,216,954.22
加：期初现金及现金等价物余额 78,172,558.02 45,165,308.35
六、期末现金及现金等价物余额 991,791,425.44 66,382,262.57
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,689,954.62 180,661,263.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,794,800.92 395,605.92
经营活动现金流入小计 228,484,755.54 181,056,869.35
购买商品、接受劳务支付的现金 81,479,922.05 91,591,027.37
支付给职工以及为职工支付的现金 27,791,538.71 25,218,167.82
支付的各项税费 30,254,719.15 23,089,855.79
支付其他与经营活动有关的现金 4,709,692.49 5,670,271.93
经营活动现金流出小计 144,235,872.40 145,569,322.91
经营活动产生的现金流量净额 84,248,883.14 35,487,546.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 132,030.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 7,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,232,030.46 7,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 112,277,151.70 10,417,765.03
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 13,414.30
投资活动现金流出小计 112,290,566.00 10,417,765.03
投资活动产生的现金流量净额 -111,058,535.54 -3,417,765.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,024,675,000.00
取得借款收到的现金 120,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 1,429,307.31 86,020.18
筹资活动现金流入小计 1,146,104,307.31 80,086,020.18
偿还债务支付的现金 192,412,195.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,441,131.88 9,379,085.00
支付其他与筹资活动有关的现金 321,859.52 15,874.61
筹资活动现金流出小计 202,175,186.40 89,394,959.61
筹资活动产生的现金流量净额 943,929,120.91 -9,308,939.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 917,119,468.51 22,760,841.98
加：期初现金及现金等价物余额 72,875,805.32 42,886,268.42
六、期末现金及现金等价物余额 989,995,273.83 65,647,110.40
公司法定代表人：刘杰先生 主管会计工作负责人：田强先生 会计机构负责人：汪培镇女士