新疆众和股份有限公司2005第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人刘杰先生，主管会计工作负责人田强先生，会计机构负责人（会计主管人员）汪
培镇女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 新疆众和 变更前简称(如有)
股票代码 600888
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨波 衡晓英
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路
联系地址
18号 18号
电话 0991-6689800 0991-6689800
传真 0991-6689882 0991-6689882
电子信箱 600888xjzh@126.com hxy600888@126.com
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 1,431,858,064.53 1,405,658,039.83 1.86
股东权益(不含少数股东权
374,625,294.33 363,569,700.37 3.04
益)(元)
每股净资产(元) 3.62 3.52 2.84
调整后的每股净资产(元) 3.29 3.09 6.47
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净
7,005,636.91 7,005,636.91 -59.73
额(元)
每股收益(元) 0.1070 0.1070 9.25
每股收益(元) 0.1070 0.1070 9.25
减少了0.25个百分
净资产收益率(%) 2.95 2.95
点
扣除非经常性损益后的净资 减少了0.30个百分
2.96 2.96
产收益率(%) 点
非经常性损益项目 金额
交易价格显失公允的交易产生的损益 0
处置除公司产品外的其他资产产生的损益 0
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0
各种形式的政府补贴 0
债务重组损益 0
资产置换损益 0
支付或收取并计入当期损益的资金占用费 0
短期投资收益 0
委托投资损益 0
扣除资产减值准备后的其他各项营业外收入、支出 -30,498.54
因偶发原因，如因遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0
以前年度已经计提各项减值准备的转回 0
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数 0
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0
所得税影响数 4,534.38
合计 -25,964.16
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 1 114,524,218.95 114,399,117.24 106,976,452.22 100,292,208.66
减:主营业务成本 2 79,983,426.16 79,852,935.31 71,161,910.46 64,629,329.94
主营业务税金及附加 3 999,976.51 999,976.51 933,628.19 902,610.63
二、主营业务利润 4 33,540,816.28 33,546,205.42 34,880,913.57 34,760,268.09
加:其他业务利润 5 607,322.40 609,143.37 769,315.37 769,315.37
减：营业费用 6 2,264,371.86 2,210,755.64 3,201,450.43 3,084,764.22
管理费用 7 7,422,683.58 6,858,226.57 8,833,499.58 8,000,260.33
财务费用 8 11,249,884.04 11,250,499.78 10,768,073.19 10,756,317.78
三、营业利润 9 13,211,199.20 13,835,866.80 12,847,205.74 13,688,241.13
加:投资收益 10 -411,002.02 -817,765.22 -572,286.67 -1,144,756.66
补贴收入 11
营业外收入 12 181,203.48 181,203.48 55,885.32 55,885.32
减:营业外支出 13 248,027.89 211,702.02 311,446.31 289,780.76
四、利润总额 14 12,733,372.77 12,987,603.04 12,019,358.08 12,309,589.03
减:所得税 15 1,928,659.05 1,928,659.05 1,827,375.97 1,827,375.97
减:少数股东本期收益 16 -147,452.64 -79,382.29
加：未确认的投资损失 17 106,777.63 148,715.47
五、净利润 18 11,058,943.99 11,058,943.99 10,122,648.93 10,482,213.06
补充资料
1.出售、处置部门或被
投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失 42
3.会计政策变更增加(或
减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或
减少)利润总额
5.债务重组损失 45
6.其他 46
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 15,465
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
郭松英 167,860 A股
史京海 120,670 A股
高小明 117,600 A股
宋德贵 117,539 A股
牛建格 108,600 A股
孟云珍 102,300 A股
张家宁 71,149 A股
任雄利 71,100 A股
叶常林 70,000 A股
童旭明 67,300 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
公司主营化成箔、腐蚀箔、电子铝箔、精铝锭、普铝锭、铝杆等产品的生产和销售。
本报告期内，在经营班子的带领下，公司在加大市场开拓力度、增加市场占有份额的同时，积极开
展“两提高一降低”工作,即通过提高劳动生产率和提高产品质量来降低生产成本。公司大力推行科
研项目课题制，年初与各分公司分别签订了课题攻关计划责任书，有力的促进了科技成果的转化。在
全体员工的努力下，公司克服了国内电子元器件市场低迷等不利因素,实现主营业务收入11452.42万
元，实现主营业务利润3354.08万元，实现净利润1105.89万元。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
铝冶炼 26,022,456.28 22,503,837.99 13.52
电子新材料 80,723,994.00 51,500,563.72 36.20
其中:关联交易 13,065,061.29 11,258,623.85 13.83
分产品
铝锭 26,022,456.28 22,503,837.99 13.52
精铝 23,728,646.28 14,829,055.08 37.51
电子铝箔 41,555,579.19 25,380,491.28 38.92
电极箔 15,439,768.53 11,291,017.36 26.87
其中:关联交易 13,065,061.29 11,258,623.85 13.83
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用□不适用
本报告期 前一报告期
项目 金额 占利润总额 金额 占利润总额 增减比例
(%) (%) （%）
主营业务利润 33,540,816.28 263.41 210,515,558.56 330.75 -67.34
其他业务利润 607,322.40 4.77 12,256,067.22 19.26 -14.49
期间费用 20,936,939.48 164.43 153,650,579.76 241.40 -76.97
投资收益 -411,002.02 -3.23 2,267,260.66 3.56 -6.79
补贴收入 0.00 --- 0.00 --- ---
营业外收支净额 -66,824.41 0.52 -7,739,779.52 12.16 -11.64
利润总额 12,733,372.77 100 63,648,527.16 100 0.00
原因说明
1、本报告期内，公司主营业务利润在利润总额中所占比例为263.41%,较前一报告期下降了
67.34%，主要受自治区电力系统年度调峰影响，公司因外购电量增加导致生产成本增加，另外受下游
产品市场季节性影响，公司部分产品未实现销售。
2、其他业务利润在利润总额所占比例为4.77%,较前一报告期下降了14.49%，主要由于2004年度公
司对废旧物资进行了处理,增加了其他业务利润总额。
3、期间费用在利润总额中所占比例为164.43%,较前一报告期下降了76.97%，原因由于公司疆外运输
费用减少所致。
4、营业外收支净额在利润总额中所占比例为0.52%,较前一报告期下降了11.64%，主要由于本报告期
未发生固定资产减值事项。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用√不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
本公司于2005年3月10与本公司第一大股东特变电工股份有限公司签订了《产品买卖协议》
（关联交易公告详见2005年3月15日《上海证券报》)。本报告期内，公司销售给该公司铝锭
12,247,830.20元（不含税），占公司同类交易的47.07%。本公司与特变电工签订的合同以协议价规
定：重熔用铝锭以上海期货交易所铝锭结算价为基础，每吨下浮180元。本次关联交易为日常经营相
关的关联交易事项,对公司利润影响不大,仅占公司毛利的4.90%。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:刘杰
日期: 2005年4月29日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
编 期末数 期初数
项目
号 合并 母公司 合并 母公司
资产
流动资产:
货币资金 1 40,113,401.25 36,326,302.38 54,348,808.44 49,584,264.46
短期投资 2
应收票据 3 38,148,706.65 37,638,706.65 21,589,168.90 20,939,872.90
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 127,691,944.34 127,198,827.17 110,375,128.45 110,391,790.98
其他应收款 7 55,351,286.96 55,184,840.94 54,156,869.27 54,075,121.47
预付帐款 8 26,163,764.41 25,647,889.39 19,487,410.73 18,999,301.99
应收补贴款 9
存货 10 156,184,155.92 149,166,576.14 132,632,800.46 125,817,462.07
待摊费用 11 434,240.41 434,240.41 80,522.12 80,522.12
一年内到期的长期债权
投资
其他流动资产 13
流动资产合计 14 444,087,499.94 431,597,383.08 392,670,708.37 379,888,335.99
长期投资:
长期股权投资 15 87,628,534.70 94,051,607.09 88,039,536.72 94,869,372.31
长期债权投资 16
长期投资合计 17 87,628,534.70 94,051,607.09 88,039,536.72 94,869,372.31
其中：合并价差 18
股权投资差额 19
固定资产:
固定资产原价 20 1,165,947,573.53 1,165,775,470.92 1,166,573,837.63 1,166,401,735.02
减:累计折旧 21 297,524,672.46 294,243,321.38 280,620,419.03 277,711,069.30
固定资产净值 22 868,422,901.07 871,532,149.54 885,953,418.60 888,690,665.72
减：固定资产减值准备 23 4,971,347.94 4,971,347.94 4,971,347.94 4,971,347.94
固定资产净额 24 863,451,553.13 866,560,801.60 880,982,070.66 883,719,317.78
工程物资 25 11,391,465.60 11,314,745.60 20,966,206.97 29,193,568.47
在建工程 26 18,186,959.49 18,186,959.49 15,799,444.93 15,799,444.93
固定资产清理 27
固定资产合计 28 893,029,978.22 896,062,506.69 917,747,722.56 928,712,331.18
无形资产及其他资产:
无形资产 29 7,112,051.67 7,112,051.67 7,200,072.18 7,200,072.18
长期待摊费用 30
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合 32 7,112,051.67 7,112,051.67 7,200,072.18 7,200,072.18
计
递延税款:
递延税款借项 33
资产总计 34 1,431,858,064.53 1,428,823,548.53 1,405,658,039.83 1,410,670,111.66
负债及股东权益
流动负债:
短期借款 35 369,000,000.00 369,000,000.00 376,000,000.00 376,000,000.00
应付票据 36 23,589,585.88 22,589,585.88 13,561,369.90 12,951,369.90
应付帐款 37 113,317,680.91 110,042,154.85 122,657,626.83 127,706,229.70
预收帐款 38 27,966,076.63 27,972,919.72 8,908,753.59 8,670,509.50
代销商品款 39
应付工资 40 4,448,680.29 4,448,680.29 7,491,738.31 7,491,738.31
应付福利费 41 11,539,654.16 10,927,545.37 12,013,723.55 11,430,117.97
应付股利 42 7,798,599.98 7,798,599.98 7,798,599.98 7,798,599.98
应交税金 43 10,044,751.91 10,089,820.05 6,511,057.99 6,427,455.93
其他应交款 44 143,111.39 142,435.52 569,150.11 554,174.61
其他应付款 45 31,815,452.77 31,587,634.49 34,415,079.58 34,133,504.27
预提费用 46 3,356,332.66 3,356,332.66 1,862,176.24 1,862,176.24
预计负债 47 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00 8,500,000.00
一年内到期的长期负债 48
其他流动负债 49
流动负债合计 50 611,519,926.58 606,455,708.81 600,289,276.08 603,525,876.41
长期负债:
长期借款 51 424,066,427.66 424,066,427.66 425,793,262.68 425,793,262.68
应付债券 52
长期应付款 53 523,883.69 523,883.69 337,795.79 337,795.79
专项应付款 54 19,871,980.00 19,871,980.00 14,270,000.00 14,270,000.00
长期负债合计 55 444,462,291.35 444,462,291.35 440,401,058.47 440,401,058.47
递延税款:
递延税款贷项 56
负债合计 57 1,055,982,217.93 1,050,918,000.16 1,040,690,334.55 1,043,926,934.88
少数股东权益 58 1,250,552.27 1,398,004.91
股东权益:
股本 59 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资 60
股本净额 61 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 62 106,876,857.16 106,876,857.16 106,773,429.56 106,773,429.56
盈余公积 63 42,365,220.43 42,027,022.64 42,365,220.43 42,027,022.64
其中:公益金 64 21,182,610.20 21,013,511.32 21,182,610.21 21,013,511.33
未确认的投资损失 65 -828,836.95 -722,059.32
未分配利润 66 120,755,273.69 123,544,888.57 109,696,329.70 112,485,944.58
拟分配现金股利 67 2,067,780.00 2,067,780.00 2,067,780.00 2,067,780.00
股东权益合计 68 374,625,294.33 377,905,548.37 363,569,700.37 366,743,176.78
负债及股东权益总计 69 1,431,858,064.53 1,428,823,548.53 1,405,658,039.83 1,410,670,111.66
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 编号 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 79,225,296.15 78,413,168.75
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 6,226,072.33 6,163,629.63
现金流入小计 4 85,451,368.48 84,576,798.38
购买商品、接受劳务支付的现金 5 38,473,017.10 37,671,705.14
支付给职工以及为职工支付的现金 6 23,978,421.13 23,475,228.03
支付的各项税费 7 11,397,997.56 11,220,620.55
支付的其他与经营活动有关的现金 8 4,596,295.78 4,226,536.64
现金流出小计 9 78,445,731.57 76,594,090.36
经营活动产生的现金流量净额 7,005,636.91 7,982,708.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 10
取得投资收益所收到的现金 11
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 13
现金流入小计 14
购建固定资产、无形资产和其他长
15 2,292,722.85 2,292,722.85
期资产所支付的现金
投资所支付的现金 16
支付的其他与投资活动有关的现金 17
现金流出小计 18 2,292,722.85 2,292,722.85
投资活动产生的现金流量净额 19 -2,292,722.85 -2,292,722.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 20
其中：子公司吸收少数股东权益性
投资收到的现金
借款所收到的现金 22 89,000,000.00 89,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 23 74,813.78 74,813.78
现金流入小计 24 89,074,813.78 89,074,813.78
偿还债务所支付的现金 25 96,000,000.00 96,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付
26 12,016,195.35 12,015,821.35
的现金
其中：子公司支付少数股东的股利 27
支付的其他与筹资活动有关的现金 28 6,939.68 6,939.68
现金流出小计 29 108,023,135.03 108,022,761.03
筹资活动产生的现金流量净额 30 -18,948,321.25 -18,947,947.25
四、汇率变动对现金的影响 31
五、现金及现金等价物净增加额 32 -14,235,407.19 -13,257,962.08
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现
金流量：
净利润 33 11,058,943.99 11,058,943.99
加：少数股东本期损益 34 -147,452.64
计提的资产减值准备 35
固定资产折旧 36 17,516,510.72 17,144,509.37
无形资产摊销 37 88,020.51 88,020.51
长期待摊费用摊销 38
待摊费用的减少（减：增加） 39 353,718.29 353,718.29
预提费用的增加（减：减少） 40 1,494,156.42 1,494,156.42
处置固定资产、无形资产和其他长
41 21,116.90 21,116.90
期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 42
财务费用 43 11,250,499.78 11,250,499.78
投资损失（减：收益） 44 411,002.02 817,765.22
递延税款贷项（减：借项） 45
存货的减少（减：增加） 46 -24,018,968.34 -23,349,114.07
经营性应收项目的减少（减：增
47 -30,366,368.18 -31,970,538.06
加）
经营性应付项目的增加（减：减
48 19,219,448.65 21,073,629.67
少）
其他 49 231,786.42
减:未确认投资损失 50 106,777.63
经营活动产生的现金流量净额 7,005,636.91 7,982,708.02
2、不涉及现金收支的投资和筹资
活动：
债务转资本 51
一年内到期的可转换公司债券 52
融资租入固定资产 53
3、现金及现金等价物净增加情
况：
货币资金的期末余额 54 40,113,401.25 36,326,302.38
减：货币资金的期初余额 55 54,348,808.44 49,584,264.46
现金等价物的期末余额 56
减：现金等价物的期初余额 57
现金及现金等价物净增加额 58 -14,235,407.19 -13,257,962.08