新疆众和股份有限公司2004年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 未出席本次董事会的董事：叶丽宁女士。
1.3 公司董事长刘杰先生、主管会计工作负责人财务总监及会计机构负责人田强先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
A股 B股 其它一
股票简称 新疆众和
变更前简称（如有）
股票代码 600888
董事会秘书
姓名 杨波
联系地址新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什
东路18 号
电话 0991-6689800
传真 0991-6689882
电子信箱 600888xjzh@126.com
其它二 其它三
股票简称
变更前简称（如有）
股票代码
证券事务代表
姓名 衡晓英
新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀
什东路18 号
电话 0991-6689800
传真 0991-6689882
电子信箱 hxy600888@126.com
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元币种:人民币
本报告期末 上年度期末
总资产 1,360,796,350.75 1,404,162,476.78
股东权益(不含少数股东权益) 316,293,281.74 306,021,917.34
每股净资产 3.06 2.96
调整后的每股净资产 2.70 2.60
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现
金流量净额 17,395,505.05 17,395,505.05
每股收益 0.10 0.10
每股收益(注1) 0.10 0.10
净资产收益率 3.20 3.20
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 3.26 3.26
非经常性损益项目
1、营业外收入
2、营业外支出
3、短期投资损益(收益)
合计
本报告期末比上
年度期末增减
（％）
总资产 -3.09
股东权益(不含少数股东权益) 3.36
每股净资产 3.38
调整后的每股净资产 3.85
本报告期比上年
同期增减(％)
经营活动产生的现
金流量净额 -71.84
每股收益 -16.67
每股收益(注1) -16.67
净资产收益率 -27.44
扣除非经常性损益
后的净资产收益率 -32.37
非经常性损益项目 金额
1、营业外收入 55,885.32
2、营业外支出 311,446.31
3、短期投资损益(收益) 80,886.48
合计 174,674.51
2.2.2 利润表
利润表
单位:元币种:人民币未经审计
本期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 106,976,452.22 100,292,208.66
减：主营业务成本 71,161,910.46 64,629,329.94
主营业务税金及附加 933,628.19 902,610.63
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 34,880,913.57 34,760,268.09
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 769,315.37 769,315.37
减：营业费用 3,201,450.43 3,084,764.22
管理费用 8,833,499.58 8,000,260.33
财务费用 10,768,073.19 10,756,317.78
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,847,205.74 13,688,241.13
加：投资收益(损失以"-"号填列) -572,286.67 -1,144,756.66
补贴收入 - -
营业外收入 55,885.32 55,885.32
减：营业外支出 311,446.31 289,780.76
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 12,019,358.08 12,309,589.03
减：所得税 1,827,375.97 1,827,375.97
减：少数股东损益 -79,382.29 -
加：未确认的投资损失 -148,715.47 -
五、净利润(亏损以"-"号填列) 10,122,648.93 10,482,213.06
上年同期数
项目 合并 母公司
一、主营业务收入 81,296,833.11 75,859,742.79
减：主营业务成本 46,487,545.73 42,211,425.14
主营业务税金及附加 1,133,365.29 1,091,271.33
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 33,675,922.09 32,557,046.32
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 2,196,371.61 2,196,371.61
减：营业费用 2,038,160.30 1,703,266.22
管理费用 8,451,598.77 7,571,124.55
财务费用 11,662,820.43 10,840,211.37
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 13,719,714.20 14,638,815.79
加：投资收益(损失以"-"号填列) 2,022,297.62 2,341,605.36
补贴收入 - -
营业外收入 116,292.39 116,292.39
减：营业外支出 1,184,504.96 1,154,857.55
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 14,673,799.25 15,941,855.99
减：所得税 1,829,958.57 1,728,515.54
减：少数股东损益 107,423.31 -
加：未确认的投资损失 - -
五、净利润(亏损以"-"号填列) 12,736,417.37 14,213,340.45
2.3 报告期末股东总人数为17034 户
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
√ 适用□ 不适用
公司主营电子铝箔、精铝锭、铝杆、普铝锭、化成箔、腐蚀箔等产品的生产、销售
。为实现公司年初制定的六大目标，公司经营班子转变经营理念，树立以市场为龙头全
员营销的经营理念，加强营销队伍建设，初步建立了国内营销网络系统。公司全面推进
制度化建设，强化机关部室的管理职能，深化技术革新，建立了有效的激励约束机制，
实施绩效考核制度，充分调动了员工的创造性和积极性。在全体员工共同的努力下，公
司克服了氧化铝价格大幅上涨和资金紧张等不利因素，实现主营业务收入10,697.65 万
元，主营业务利润3488.09 万元，实现净利润1012.26 万元。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本
分行业：
冶炼业 40,182,081.01 29,617,587.78
加工业 3,467,282.79 2,695,355.77
电子元器件行业 57,768,700.21 34,090,701.12
分产品：
铝锭 14,982,137.89 12,352,238.00
铝杆 3,315,482.50 2,647,463.93
精铝 25,199,943.12 17,265,349.78
电子铝箔 48,627,523.60 25,470,438.81
化成箔 9,141,176.61 8,620,262.31
其它 5,710,188.47 4,806,157.63
其中：关联交易 12,309,663.81 9,999,825.49
448670.52 361174.43
分行业或分产品 毛利率(%)
分行业：
冶炼业 26.29
加工业 22.26
电子元器件行业 40.99
分产品：
铝锭 17.55
铝杆 20.15
精铝 31.49
电子铝箔 47.62
化成箔 5.70
其它 15.83
其中：关联交易 18.76
19.50
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□ 适用√ 不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益
、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原
因的说明）
√ 适用□ 不适用
单位:元币种:人民币未经审计
本报告期
项目 金额 占利润总额%
主营业务利润 34,880,913.57 290.21
其它业务利润 769,315.37 6.40
期间费用 22,803,023.20 189.72
投资收益 -572,286.67 -4.76
补贴收入 --- ---
营业外收支净额 -255,560.99 -2.13
利润总额 12,019,358.08 100.00
前一报告期 增减比
项目 金额 占利润总额% 例（%）
主营业务利润 175,693,995.86 422.24 -132.03
其它业务利润 2,869,551.07 6.90 -0.50
期间费用 123,406,457.47 296.58 -106.86
投资收益 4,473,206.43 10.75 -15.51
补贴收入 --- --- ---
营业外收支净额 -18,019,976.91 -43.31 -41.18
利润总额 41,610,318.98 100.00 0.00
1、本报告期,公司主营业务利润在利润总额中所占比例较前一报告期下降了132.0
3%，主要由于公司原材料氧化铝价格持续大幅上涨,致使公司主营业务成本增加。
2、期间费用在利润总额中所占比例较前一报告期下降了106.86%，原因系公司200
3 年度调整了坏账准备计提比例,致使前一报告期管理费用大幅增加。
3、投资收益在利润总额中所占比例较前一报告期下降了15.51%，原因系本报告期
内，参股公司武汉源泰铝业有限公司实现净利润-162.73 万元，按权益法计算(本公司
持有该公司40.14%股权)，确认取得投资收益为-65.32 万元。
4、营业外收支净额在利润总额中所占比例较前一报告期下降了41.18%，主要系公
司2003 年度计提预计负债和固定资产减值准备，另外公司对部分资产进行了核销，致
使2003 年度营业外支出数额较往年大幅增加。
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
因说明
√ 适用□ 不适用
本报告期内，由于公司的主要原材料氧化铝价格持续大幅上涨，致使公司主要产品
精铝锭、铝杆及普铝锭的毛利率与前一报告期相比分别下降了10.49%、13.77%和7.05%
。
3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
1、本公司为新疆啤酒花股份有限公司提供了8500 万元银行贷款担保，此项贷款中
有3000 万元已于2004 年1 月26 日到期；另有3000 万元已于2004 年2 月17 日到期。
本公司为该公司提供的担保已全部逾期。
2、本公司为新疆中国彩棉股份有限公司提供了7300 万元银行贷款担保，此项贷款
中有900 万元已于2004 年2 月8 日到期，有1500 万元已于2004 年2 月26日到期。本
公司累计为该公司提供担保逾期5400 万元。截止2004 年4 月1 日，本公司对外担保余
额为43655 万元，逾期担保余额为26270 万元。以上担保逾期的公告分别刊登在2004
年2 月14 日和2004 年4 月2 日的《上海证券报》上。
3、新疆啤酒花股份有限公司于2004 年3 月18 日与四川蓝剑(集团)有限责任公司
签订了《资产重组意向书》(该公司公告刊登在2004 年3 月22 日《上海证券报》上）
，公司将密切关注该事项的进展情况。
4、新疆中国彩棉股份有限公司于2004 年3 月24 日与本公司签定了还款协议，根
据该协议，该公司将于2004 年5 月底之前归还2500 万元借款。截止2004 年3 月30 前
，该公司已按协议偿还借款300 万元。公司将积极敦促该公司及时履行还款义务。
3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.4 经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□ 适用√ 不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用√ 不适用
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□ 适用√ 不适用
资产负债表
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
2004年3月31日
资产 行号 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 1 30,363,486.84 25,933,645.44
短期投资 2
应收票据 3 15,337,021.45 12,497,109.79
应收股利 4
应收利息 5
应收帐款 6 131,936,862.13 124,005,887.96
其他应收款 7 59,757,078.23 59,507,722.73
预付帐款 8 12,361,773.73 10,803,759.02
应收补贴款 9
存货 10 126,959,234.35 120,104,069.21
待摊费用 11 574,219.88 574,219.88
一年内到期的长期债权投资 12
其他流动资产 13
流动资产合计 14 377,289,676.61 353,426,414.03
长期投资：
长期股权投资 15 84,904,141.35 94,022,660.34
长期债权投资 16
长期投资合计 17 84,904,141.35 94,022,660.34
其中：合并价差 18
股权投资差额 19
固定资产：
固定资产原价 20 939,631,081.93 925,747,569.39
减：累计折旧 21 249,948,120.09 247,448,107.72
固定资产净值 22 689,682,961.84 678,299,461.67
减：固定资产减值准备 23 1,729,136.10 1,729,136.10
固定资产净额 24 687,953,825.74 676,570,325.57
工程物资 25 21,513,307.18 32,538,715.13
在建工程 26 181,940,764.61 185,185,385.97
固定资产清理 27
固定资产合计 28 891,407,897.53 894,294,426.67
无形资产及其他资产：
无形资产 29 7,194,635.26 7,194,635.26
长期待摊费用 30
其他长期资产 31
无形资产及其他资产合计 32 7,194,635.26 7,194,635.26
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,360,796,350.75 1,348,938,136.30
2003年12月31日
资产 合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 40,487,122.99 35,635,562.13
短期投资 1,000,000.00 1,000,000.00
应收票据 25,078,980.60 24,745,955.60
应收股利
应收利息
应收帐款 153,179,594.96 148,954,311.00
其他应收款 69,359,857.88 69,098,637.82
预付帐款 11,361,546.19 7,164,801.71
应收补贴款
存货 104,322,264.08 98,276,163.15
待摊费用 299,471.00 299,471.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 405,088,837.70 385,174,902.41
长期投资：
长期股权投资 85,557,314.42 95,248,303.37
长期债权投资
长期投资合计 85,557,314.42 95,248,303.37
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原价 938,022,569.38 924,141,606.84
减：累计折旧 237,207,638.82 235,039,561.93
固定资产净值 700,814,930.56 689,102,044.91
减：固定资产减值准备 1,729,136.10 1,729,136.10
固定资产净额 699,085,794.46 687,372,908.81
工程物资 36,144,447.09 44,905,098.10
在建工程 171,016,582.06 173,901,639.30
固定资产清理
固定资产合计 906,246,823.61 906,179,646.21
无形资产及其他资产：
无形资产 7,269,501.05 7,269,501.05
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 7,269,501.05 7,269,501.05
递延税款：
递延税款借项
资产总计 1,404,162,476.78 1,393,872,353.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
资产负债表(续)
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
负债及股东权益 行号 2004年3月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 33 383,000,000.00 383,000,000.00
应付票据 34 38,177,006.53 35,677,006.53
应付帐款 35 101,902,285.73 91,344,454.28
预收帐款 36 17,615,020.25 17,418,048.76
代销商品款 37
应付工资 38
应付福利费 39 6,441,044.96 5,907,190.21
应付股利 40 7,845,799.98 7,845,799.98
应交税金 41 4,731,162.61 5,448,961.19
其他应交款 42 745,203.79 657,549.66
其他应付款 43 29,352,165.77 29,201,749.64
预提费用 44 3,029,245.87 3,029,245.87
预计负债 45 8,500,000.00 8,500,000.00
一年内到期的长期负债 46
其他流动负债 47
流动负债合计 601,338,935.49 588,030,006.12
长期负债：
长期借款 48 430,641,569.00 430,641,569.00
应付债券 49
长期应付款 50
专项应付款 51 10,190,000.00 10,190,000.00
长期负债合计 52 440,831,569.00 440,831,569.00
递延税款：
递延税款贷项 53 231,916.40 231,916.40
负债合计 54 1,042,402,420.89 1,029,093,491.52
少数股东权益 55 2,100,648.12
股东权益：
股本 56 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资 57
股本净额 58 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 59 106,296,382.52 106,296,382.52
盈余公积 60 30,982,280.83 30,644,083.04
其中：公益金 61 15,491,140.41 15,322,041.53
未确认的投资损失 62 -417,623.80
未分配利润 63 76,043,242.19 79,504,179.22
外币报表折算差额 64
股东权益合计 65 316,293,281.74 319,833,644.78
负债及股东权益总计 66 1,360,796,350.75 1,348,927,136.30
负债及股东权益 2003年12月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 385,000,000.00 385,000,000.00
应付票据 111,369,787.09 108,869,787.09
应付帐款 88,232,504.68 79,363,847.80
预收帐款 9,056,469.00 8,800,277.91
代销商品款
应付工资
应付福利费 6,426,514.28 5,962,971.96
应付股利 7,845,799.98 7,845,799.98
应交税金 7,804,458.82 8,660,708.64
其他应交款 634,270.02 542,267.90
其他应付款 28,974,406.77 28,858,941.64
预提费用 59,400.00 59,400.00
预计负债 8,500,000.00 8,500,000.00
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 653,903,610.64 642,464,002.92
长期负债：
长期借款 431,635,002.00 431,635,002.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 10,190,000.00 10,190,000.00
长期负债合计 441,825,002.00 441,825,002.00
递延税款：
递延税款贷项 231,916.40 231,916.40
负债合计 1,095,960,529.04 1,084,520,921.32
少数股东权益 2,180,030.40
股东权益：
股本 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资
股本净额 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 106,296,382.52 106,296,382.52
盈余公积 30,982,280.83 30,644,083.04
其中：公益金 15,491,140.41 15,322,041.53
未确认的投资损失 -566,339.27
未分配利润 65,920,593.26 69,021,966.16
外币报表折算差额
股东权益合计 306,021,917.34 309,351,431.72
负债及股东权益总计 1,404,162,476.78 1,393,872,353.04
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
利润表
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
2004年度1-3月
项目 行号 合并数 母公司数
一、主营业务收入 1 106,976,452.22 100,292,208.66
减：主营业务成本 2 71,161,910.46 64,629,329.94
主营业务税金及附加 3 933,628.19 902,610.63
二、主营业务利润 4 34,880,913.57 34,760,268.09
加：其他业务利润 5 769,315.37 769,315.37
减：营业费用 6 3,201,450.43 3,084,764.22
管理费用 7 8,833,499.58 8,000,260.33
财务费用 8 10,768,073.19 10,756,317.78
三、营业利润 9 12,847,205.74 13,688,241.13
加：投资收益 10 -572,286.67 -1,144,756.66
补贴收入 11
营业外收入 12 55,885.32 55,885.32
减：营业外支出 13 311,446.31 289,780.76
四、利润总额 14 12,019,358.08 12,309,589.03
减：所得税 15 1,827,375.97 1,827,375.97
减：少数股东本期收益 16 -79,382.29
加：未确认的投资损失 17 -148,715.47
五、净利润 18 10,122,648.93 10,482,213.06
2003年度1-3月
项目 合并数 母公司数
一、主营业务收入 81,296,833.11 75,859,742.79
减：主营业务成本 46,487,545.73 42,211,425.14
主营业务税金及附加 1,133,365.29 1,091,271.33
二、主营业务利润 33,675,922.09 32,557,046.32
加：其他业务利润 2,196,371.61 2,196,371.61
减：营业费用 2,038,160.30 1,703,266.22
管理费用 8,451,598.77 7,571,124.55
财务费用 11,662,820.43 10,840,211.37
三、营业利润 13,719,714.20 14,638,815.79
加：投资收益 2,022,297.62 2,341,605.36
补贴收入
营业外收入 116,292.39 116,292.39
减：营业外支出 1,184,504.96 1,154,857.55
四、利润总额 14,673,799.25 15,941,855.99
减：所得税 1,829,958.57 1,728,515.54
减：少数股东本期收益 107,423.31
加：未确认的投资损失
五、净利润 12,736,417.37 14,213,340.45
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2004年度1-3月
编制单位:新疆众和股份有限公司单位：人民币元
项目 行次 合计
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1 106,950,685.22
收到的税费返还 2
收到的其他与经营活动有关的现金 3 10,684,782.31
现金流入小计 4 117,635,467.53
购买商品、接受劳务支付的现金 5 65,111,976.29
支付给职工以及为职工支付的现金 6 16,334,705.86
支付的各项税费 7 14,857,125.20
支付的其他与经营活动有关的现金 8 3,936,155.13
现金流出小计 9 100,239,962.48
经营活动产生的现金流量净额 10 17,395,505.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 11 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 12 96,000.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 13 24,780,437.50
收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00
现金流入小计 15 25,876,437.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16 38,315,471.62
投资所支付的现金 17 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 18 150,000.00
现金流出小计 19 38,465,471.62
投资活动产生的现金流量净额 20 -12,589,033.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 21 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 22 0.00
借款所收到的现金 23 84,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 24 0.00
现金流入小计 25 84,000,000.00
偿还债务所支付的现金 26 91,121,168.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 27 7,377,118.61
其中：子公司支付少数股东的股利 28 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 29 431,820.69
现金流出小计 30 98,930,107.56
筹资活动产生的现金流量净额 31 -14,930,107.56
四、汇率变动对现金的影响 32
五、现金及现金等价物净增加额 33 -10,123,636.15
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 103,880,852.17
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 10,666,312.60
现金流入小计 114,547,164.77
购买商品、接受劳务支付的现金 63,152,280.28
支付给职工以及为职工支付的现金 15,487,291.44
支付的各项税费 14,677,668.70
支付的其他与经营活动有关的现金 3,535,095.72
现金流出小计 96,852,336.14
经营活动产生的现金流量净额 17,694,828.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 96,000.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 24,780,437.50
收到的其他与投资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 25,876,437.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 38,193,075.74
投资所支付的现金 0.00
支付的其他与投资活动有关的现金 150,000.00
现金流出小计 38,343,075.74
投资活动产生的现金流量净额 -12,466,637.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 0.00
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 0.00
借款所收到的现金 84,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00
现金流入小计 84,000,000.00
偿还债务所支付的现金 91,121,168.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,377,118.61
其中：子公司支付少数股东的股利 0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 431,820.69
现金流出小计 98,930,107.56
筹资活动产生的现金流量净额 -14,930,107.56
四、汇率变动对现金的影响 0.00
五、现金及现金等价物净增加额 -9,701,916.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：
现金流量表
2004年度1-3月
编制单位:新疆众和股份有限公司
补充资料 行次 合并
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 57 10,122,648.93
加：少数股东本期损益 58 -79,382.29
未确认投资收益 59 148,715.47
计提的资产减值准备 60 0.00
固定资产折旧 61 12,740,481.27
无形资产摊销 62 74,865.79
长期待摊费用摊销 63 0.00
待摊费用的减少(减：增加) 64 -274,748.88
预提费用的增加(减：减少) 65 2,969,845.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 0.00
固定资产报废损失 67 150,000.00
财务费用 68 10,100,331.40
投资损失(减：收益) 69 572,286.67
递延税款贷项(减：借项) 70 0.00
存货的减少(减：增加) 71 -22,943,528.47
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 54,081,678.38
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -50,411,237.42
其他 74 143,548.33
经营活动产生的现金流量净额 75 17,395,505.05
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 79 30,363,486.84
减：货币资金的期初余额 80 40,487,122.99
现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -10,123,636.15
补充资料 母公司数
1、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 10,482,213.06
加：少数股东本期损益
未确认投资收益
计提的资产减值准备
固定资产折旧 12,408,545.79
无形资产摊销 74,865.79
长期待摊费用摊销
待摊费用的减少(减：增加) -274,748.88
预提费用的增加(减：减少) 2,969,845.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 150,000.00
财务费用 10,100,331.40
投资损失(减：收益) 1,144,756.66
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -21,885,507.61
经营性应收项目的减少(减：增加) 55,405,954.79
经营性应付项目的增加(减：减少) -52,958,656.16
其他 77,227.92
经营活动产生的现金流量净额 17,694,828.63
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 25,933,645.44
减：货币资金的期初余额 35,635,562.13
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9,701,916.69
法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：