新疆众和98中报
一. 公司简介
1.公司法定中文名称:新疆众和股份有限公司
公司英文名称:XINJIANGJIONWORLDCO.LTD
英文名称缩写:XJJW
2.公司注册(办公)地址:乌鲁木齐市喀会东路18号
邮政编码:830013
3.公司法定代表人:张英千
4.公司董事会秘书:周期健
联系电话:(0991)3835306-2933
传真:(0991)3837493
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新疆众和
股票代码:600888
二. 主要财务指标
指标项目 1998年1至6月 1997年1至6月
(1)净利润(万元) 257.87 113.20
(2)股东权益(万元) 238331.10 21285.49
(3)每股收益(元) 0.025 0.01
(4)净资产收益率(%) 1.08 0.53
(5)每股净资产(元) 2.30 2.06
(6)调整后的每股净资产(元)2.10 1.83
计算公式如下:
每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数
每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待
处理财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三.股本变动和 主要股东持股情况
1.股本变动情况 (单位:万股 每股面值1元)
期初数 本期增减 期末数
一.尚未流通股份
1.发起人股份 7413.90 7413.90
其中
国家拥有股份 6450.60 6450.60
境内法人持有的股份 963.30 963.30
2.其他
尚未流通股份合计 7413.90 7413.90
二.已流通股份
1.境内上市人民币普通股 2925.00 2925.00
2.其他
已经流通股份合计 2925.00 2925.00
三.股份总数 10338.90 10338.90
2.股东情况介绍
(1)截止1998年6月30日,本公司股东总数为20315户.其中国家股股东1户,发起
法人股东4户.
(2)主要股东持股情况
股东名称 持有数量 比例
(万股) (%)
①自治区国有资产投资经营公司 6450.600 62.39
②新疆有色金属工业公司 380.250 3.68
③新疆新保房地产开发公司 194.350 1.88
④深圳大通实业股份有限公司 194.350 1.88
⑤深圳市诺信投资有限公司 194.350 1.88
⑥艺爱娇 49.760 0.48
⑦俞小英 31.000 0.30
⑧魏航 20.500 0.20
⑨杨建中 20.002 0.19
⑩蜀都实业 18.577 0.18
3.自治区国有资产投资经营公司是国家股持股单位,本公司第一大股东, 报告
期内持股比例未有变动,其持有的股份无质押和冻结.
四. 经营情况的回顾与展望
1.公司报告期内主要经营情况
公司主营为铝冶炼及加工,主导产品为普铝,精铝,电子铝箔. 由于受亚洲金融
危机的影响,公司上半年面对的市场形势更加严峻,铝价已跌至1993年以来的最低点
,电子铝箔面临日本产品的竞争.面对不利的经营形势, 公司坚持科技进步和科学管
理,深挖内部潜力,强化市场营销,全方位降低成本,经过公司全体员工的共同努力,
今年上半年实现主营业务收入11789.53万元,利润总额303.38万元,净利润257.87万
元.
2.公司投资情况
(1)募集资金使用情况
公司首次发行股票共募集集资金9690万元,均按募集资金运用计划投入到两个
新建项目中, 其中投入高压及低压大比容电子铝箔生产线6661 万元, 该项目已于
1996年投入批量生产.按计划应偿还铝型材项目贷款3029万元,由于部分贷款尚未到
期至1998年6月30日实际还贷1150万元,其余1879万元暂作流动资金使用.
(2)其他投资情况
采用银行技改贷款方式投资的化成箔项目,1998年上半年完成投资1426.46 万
元,累计完成投资5100.03万元,该项目竣工后年产化成箔能力为225吨, 目前已投入
试生产.
3.下半年计划
(1)面对市场疲软,竞争激烈,价格下滑等问题,公司将进一步挖潜增效,细化各
项管理,努力降低经营成本,增强公司产品的市场竞争能力,争取好的经济效益;
(2)积极开展自营进出口贸易和来料加工,多渠道采购铝电解原料,降低生产成
本,同时加大精铝产品出口,加速公司资金周转;
(3)加快化成箔项目试生产进度,争取早日批量生产交尽快走向市场,九争成为
公司新的利润增长点;
五. 重要事项
1.公司1997年度股东年会决定在1998年上半年不进行利润分配,也不实施公积
金转增股本.
2.为了公司的持续发展和股东的长远利益,公司董事会决定1998年中期不进行
利润分配,也不实施公积金转增股本.
3.本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项.
4.本报告期内公司无重大关联交易事项.
5.公司聘任的会计师事务所为新疆会计师事务所,无变更.
6.重大合同事项
1998年6月公司有二笔共1.3亿元短期担保借款到期,1998年6月19 日公司与工
行乌市分签订1.3亿元资产抵押措款合同,借款期限一年.
六. 财务报告
(一)审计报告,本公司中期财务报告已经新疆会计师事务所中国注册会计师陈
军,王勤审计,出具无保留意见的审计报告[新会所审字(1998)309号]
(二)会计报表(见附表)
(三)会计报表附注
1.主发会计政策
(1)本报告期公司执行<<股份有限公司会计制度>>;
(2)一期的会计核算方法与上年度相同,无重大变化(没有计提短期投资跌价准
备,存货跌价准备,长期投资减值准备).
2.会计报表项目附注
附注1 短期投资
1998年6月30日余额为6953775.62元,均为股票投资.
项目 期末数 期初数
成本价总额 市价总额 成本价总额 市价总数
股票投资 6953775.62 5955527.72 3186751.68 2710722.15
附注2 应收帐款
1998年6月30日余额为102447364.06元.
按帐龄分析:
帐龄 期末数 期初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
(%) (%)
一年以内 83158454.91 81.17 101797318.05 89.82
一年至二年 14064331.00 13.73 6401502.99 5.65
二年至三年 2083773.09 2.03 2027729.92 1.79
三年以上 3140805.06 3.07 3113040.61 2.74
合计 102447364.06 100 113339591.57 100
注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.
附注3 其他应收款
1998年6月30日余额为21234931.00元.
按帐龄分析:
帐龄 期末数 期初数
金额 占总额比例 金额 占总额比例
(%) (%)
一年以内 17616853.39 82.96 4372166.76 83.03
一年至二年 2806390.37 13.22 310500.00 5.90
二年至三年 407625.44 1.92 14078.52 0.27
三年以上 404061.80 1.90 568812.02 10.80
合计 21234931.00 100 5265557.30 100
注:(1)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款.
(2)其他应收款比期初增加303.28%,主要是由于本公司在本期支付信用证保证
金所致.
附注4 存货
1998年6月30日余额为151294528.79元.
项目 期末数 期初数
原材料 47327701.84 30072282.89
低值易耗品 1535973.44 1594726.02
在产品 56669508.05 23405165.31
库存商品 55761345.46 37622206.34
合计 151294528.79 92694380.56
注:存货比期初增加63.22%, 主要是由于储备的原材料及结存的产成品与在产
品较期初有较大幅度上升所致.
附注5 待摊费用
1998年6月30日余额为4090415.24元
项目 期末数 期初数
期初进项税 2795260.30 2795260.30
低值易耗品摊销 1295154.94 824194.83
车辆保险费 - 36910.50
合计 4090415.24 3656365.63
附注6 在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 工程进度
(万元)
电子铝箔 9782 16990745 514864 17505610 借款70% 自筹30% 95%
铝箔二期 4082 3406574 702820 4109393 银行借款 停工缓建
工程
化成箔工程 4497 36375729 14624597 51000326 借款70% 自筹30% 95%
型材工程 4300 436368 240000 676368 自筹 收尾
精铝工程 328 3931475 - 3931475 - 自筹 100%
微机改造 613645 178 313823 自筹
电解铜工程 952252 10500 962752 自筹
铁路站台 248 2284739 657 2285397 自筹
4号水井及 2730753 29926 1180075 1580604
其他
合计 67722281 18886393 3931475 78734273
附注7 长期待摊费用
1998年6月30日余额为4485604.37元,明细如下:
项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
铝箔分厂生产启动费 2346771.06 - 320450.09 2026320.97
精铝分厂生产启动费 1613600.73 - 390791.04 1222809.69
化成箔分厂生产启动费1279110.75 - 42637.04 1236473.71
合计 5239482.54 - 753878.17 4485604.37
附注8 短期借款
期末余额为223500000.00元,均为银行借款.
借款类别 期初数 期末数 借款期限 年利率(%) 备注
抵押 - 130000000.00 98.06.19-99.06.11 6.93 -
担保 194500000.00 93500000.00 97.11.13-99.04.24 7.92-10.08 -
合计 194500000.00 223500000.00
附注9 长期借款
1998年6月30日余额为60598697.92元,均为银行借款:
借款种类 期初余额 期末余额 年利率(%) 期限
担保 72688520.07 60598697.92 9.15-9.75 93.12.16-2001.12.26
合计 72688520.07 60598697.92
附注10 财务费用
1998年1-6月累计发生9835465.05元.
类别 本期数 上年同期数
利息支出 9919830.86 12817799.73
减:利息收入 88532.62 137774.00
手续费 4166.81 3156.70
合计 9835465.05 12683182.43
附注11 其他业务利润
1998年1-6月累计发生75211.81元.
项目 本期数 上年同期数
材料 62815.64 578337.48
加工费 12299.15 -
其他 97.02 25659.17
合计 75211.81 603996.65
附注12 投资收益
1998年1-6月累计发生-239139.28元.
项目 股权投资收益 债券投资 其他投资收益 合计
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资 -115831.76 - - - - -115831.76
长期投资 - - - - -123307.52 -123307.52
合计 -155831.76 - - - -123307.52 -239139.28
附注13 营业外收入
1998年1-6月累计发生5137.27元.
项目 本期数 上年同期数
固定资产清理收入 ...... 23708.75
其他 5137.27 2749.77
合计 5137.27 26458.52
附注14 营业外支出
1998年1-6月累计发生200357.95元.
项目 本期数 上年同期数
捐赠 82000.00 5000.00
处理固定资产损失 ...... 5404.00
其他 118357.95 88321.11
合计 200357.95 98725.11
3.关联交易
1.本公司应收帐款中有关联企业新疆渤海铝业公司欠款251778.73元, 占全部
应收帐款余额的比重为0.25%.
2.本公司为关联企业新疆渤海铝业公司在工行乌鲁要齐市支行贷款170万元提
供担保.
3.期后事项
本公司向交通银行乌鲁木齐市分行流动资金借款800万元,于1998年7月16日到
期已经归还.
七. 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的中期报告正本;
2.载有法定代表人,财务负责人,会计经办人员亲笔签字并盖章的财务报告;
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;
4.经最近一次股东大会通过的公司章程.
新疆众和股份有限公司董事会
一九九八年八月十二日
利润及利润分配表
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
项 目 1998年1-6月 1998年1-6月 1997年1-6月 1997年1-6月
一、主营业务收入 117895272.42 116951017.31 140240850.59 141116250.59
减:折扣与折让
主营业务收入净额 117895272.42 116951017.31 140240850.59 141116250.59
减:主营业务成本 95809287.95 94868688.08 1173228981.22 117010093.19
主营业务税金及附加 182509.43 182509.43 18105.23 18105.23
二、主营业务利润 21903475.04 21899819.80 22893764.14 22988052.17
减:存货跌价损失
营业费用 3681916.82 3660890.70 3009466.84 3006232.44
管理费用 4986469.32 4872908.90 5754766.94 5657603.75
财务费用 9835465.05 9774598.53 12683182.43 12616680.97
加:其他业务利润 75211.81 84796.53 603996.65 607244.59
三、营业利润 3474835.66 3676218.20 2050344.58 2314779.60
加:投资收益 -239139.28 -440105.82 -557544.05 -833329.07
补贴收入
营业外收入 5037.27 4721.27 26458.52 26458.52
减:营业外支出 200357.95 200357.95 98725.11 98725.11
加:以前年度损益调整 -6664.05 -6664.05 -39127.30 -27777.30
四、利润总额 3033811.65 3033811.65 1381406.64 1381406.64
减:所得税 455071.75 455071.75 249407.45 249407.45
五、净利润 2578739.90 2578739.90 1131999.19 1131999.19
加:年初未分配利润 22596470.02 22596470.02 27247995.43 27247995.43
六、可分配的利润 25175209.92 25175209.92 28379994.62 28379994.62
减:提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东
分配的利润 25175209.92 25175209.92 28379994.62 28379994.62
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 23859000.00 23859000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 25175209.92 25175209.92 4520994.62 4520994.62
资产负债表
编制单位:新疆众和股份有限公司 单位:人民币元
资 产 1998年6月30日 1998年6月30日 1997年12月31日 1997年12月31日
(合并) (母公司) (合并) (母公司)
流动资产:
货币资金 10125334.72 8570118.98 26054420.27 24918886.68
短期投资 6953775.62 6953775.62 3186751.68 3186751.68
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 6953775.62 6953775.62 3186751.68 3186751.68
应收票据 3000000.00 3000000.00 18814653.42 118814653.42
应收股利
应收利息
应收帐款 102447364.06 101109622.51 113339591.57 112087144.52
减:坏帐准备 512236.82 505548.11 566697.97 560435.73
应收帐款净额 101935127.24 100604074.40 112772893.60 111526708.79
预付帐款 36769080.50 36099240.23 4284434.01 31567943.73
应收补贴款
其他应收款 21234931.00 24643342.54 5265557.30 12503850.16
存货 151294528.79 146719427.48 92694380.56 87641827.14
减:存货跌价准备
存货净额 151294528.79 146719427.48 92694380.56 87641827.14
待摊费用 4090415.24 4041797.86 3656365.63 3607748.25
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 335403193.11 330331777.10 297729456.47 29678369.85
长期投资:
长期股权投资 6334201.17 11476656.17 6457508.69 11800930.23
长期债权投资
长期投资合计 6334201.17 11476656.17 6457508.69 11800930.23
减:长期投资减值准备
长期投资净额 6334201.17 11476656.17 6457508.69 11800930.23
固定资产:
固定资产原价 342103974.74 340395694.37 337146913.19 335438632.82
减:累计折旧 121835186.85 121183543.30 114081355.77 113484762.22
固定资产净值 220268787.89 219212151.07 223065557.42 221953870.60
工程物资
在建工程 78734273.19 77771520.70 67722280.55 66770028.06
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 299003061.08 296983671.77 290787837.97 288923898.66
无形资产及其他资产:
无形资产 8949556.90 8949556.90 9101533.66 9101533.66
开办费 14424.39 22824.39
长期待摊费用 4485604.37 4485604.37 5239482.54 5239482.54
其他长期资产
无形资产及
其他资产合计 13449585.66 13435161.27 14363840.59 14341016.20
递延税项:
递延税项借项
资产总计 654190041.02 652227266.31 609338643.72 611634214.94
流动负债:
短期借款 223500000.00 222000000.00 194500000.00 193000000.00
应付票据
应付帐款 43333102.08 43326821.00 23628369.71 23624696.63
预收帐款 2167571.80 1730537.60 1912948.95 1502914.75
其他应付款 12473259.69 12441087.94 6474547.00 10479337.34
应付工资
应付福利费 927070.29 929783.41 1050002.80 1049645.92
应付股利
应交税金 -1177021.26 -1094202.06 11382424.62 22587269.66
其他应交款 216322.95 216322.95
代销商品款
一年内到
期的长期负债 68140000.00 58140000.00 58140000.00 58140000.00
预提费用 2796286.51 2723466.51 493173.53 493173.53
其他流动负债
流动负债合计 352160269.11 340197494.40 297797789.56 300093360.78
长期负债:
长期借款 60598697.92 70598697.92 72688520.07 72688520.07
应付债券
长期应付款 3120066.52 3120066.52 3120066.52 3120066.52
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 63718764.44 73718764.44 75808586.59 75808586.59
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 415789033.55 413916258.84 373606376.15 375901947.37
股东权益:
股本 103389000.00 103389000.00 103389000.00 103389000.00
资本公积 98132930.05 98132930.05 98132930.05 98132930.05
盈余公积 11613867.50 11613867.50 11613867.50 11613867.50
其中:公益金 5806933.75 5806933.75 5806933.75 5806933.75
未分配利润 25175209.92 25175209.92 22596470.02 22596470.02
股东权益合计 238311007.47 238311007.47 235732267.57 235732267.57
负债及股
东权益总计 654190041.02 652227266.31 609338643.72 611634214.94
现金流量表
编制单位:新疆众和股份有限公司 1998年1-6月 单位:人民币元
项 目 合并 母公司
一.经营活动产生的现金流量:
销售商品,提供劳务收到的现金 126096968.84 125147867.04
收取的现金 5473.50 5473.50
收到的增值税销项税额和退回的增值税款 22172305.50 22000952.24
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4674573.78 4674157.78
现金流入小计 152949321.76 151828450.56
购买商品,接受劳务支付的现金 111325299.96 111163594.99
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9888516.05 9740656.72
支付的增值税款 27989372.08 27943663.72
支付的所得税款 4649772.71 4649772.71
支付的除增值税,所得税以外的其他税费 1210636.22 1189409.93
支付的其他与经营活动有关的现金 4584087.72 4559397.62
现金流出小计 159647684.74 159246495.69
经营活动产生的现金流量净额 -6698362.98 -7418045.13
二.投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金 3659007.62 3659007.62
现金流入小计 3659007.62 3659007.62
购建固定资产,无形资产和其他
长期资产所支付的现金 19027241.44 19027241.44
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 3882855.70 3882855.70
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 22910097.14 22910097.14
投资活动产生的现金流量净额 -19251089.52 -19251089.52
三.筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 198000000.00 198000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 198000000.00 198000000.00
偿还债务所支付的现金 169000000.00 169000000.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 8
偿付利息所支付的现金 18979633.05 18979633.05
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 187979633.05 187979633.05
筹资活动产生的现金流量净额 10020366.95 10020366.95
四.汇率变动对现金的影响
五.现金及现金等价物净增加额 -15929085.55 -16648767.70
附注:
项 目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 3428739.90 3428739.90
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 505974.58 505548.11
固定资产折旧 7753831.08 7698781.08
无形资产摊销 480826.85 472426.85
处置固定资产,无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 33220.00
投资损失(减收益) 239139.28 440105.82
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) 59417932.80 59895384.91
经营性应收项目的减少(减增加) 12765005.29 12822873.32
经营性应付项目的增加(减减少) 25741668.72 25739060.72
增值税增加净额(减减少) 606381.99 484356.15
其他 1164782.13 885447.83
经营活动产生的现金流量净额 -6698362.98 -7418045.13
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 10125334.72 8270112.98
减:货币资金的期初余额 26054420.27 24918886.68
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -15929085.55 -16648773.70