新疆众和股份有限公司2000年中期报告
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整
性负个别及连带责任。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：新疆众和股份有限公司
公司简称： 新疆众和
公司英文名称： XINJIANG JOINWORLD CO.，LTD
英文缩写： XJJW
2、公司法定代表人： 张英千
3、公司董事会秘书： 周期健
联系地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
联系电话： (0991)6635306--2933
传 真： (0991)6637493
4、注册地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
办公地址： 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
邮政编码： 830013
5、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《新疆经济报》
登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：
http://www.sse.com.cn
公司中期报告备置地点：董事会秘书处
6、股票上市交易所： 上海证券交易所
股票简称： 新疆众和
股票代码： 600888
二、主要财务数据和指标
1、主要财务指标(单位：人民币元)
指 标 项 目 2000年1-6月 1999年1-6月
(1) 净利润 2969897.80 3155797.04
(2)扣除非经常性损益后的净利润 2969897.80 3155797.04
(3)每股收益 0.029 0.03
(4)净资产收益率(%) 1.49 1.26
2000年6月30日 1999年12月31日
(5)总资产 742543128.92 716766076.44
(6)资产负债率(%) 73.22 72.67
(7)股东权益 198887073.44 195917175.6
(8)每股净资产 1.92 1.89
(9)调整后的每股净资产 1.72 1.74
计算公式如下：
1.每股收益＝净利润/报告期末普通股股份总数
2.净资产收益率＝净利润/报告期末股东权益×100%
3.每股净资产＝报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数
4.调整后的每股净资产＝(报告期末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用 －待处理财产净损失－开办费－长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数
三、股本变动和主要股东持股情况
1、股本变动情况表 数量单位:万股
期 初 数 本 次 变 动 增 减 (+-) 期 末 数
配股 送股 公积金转股 其 他 小 计
一.未上市流通股份
1.发起人股份 7413.90 7413.90
其中:
国家持有股份 6450.60 6450.60
境内法人持有股份 963.30 963.30
境外法人持有股份
其 他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股及其他
未上市流通股份合计 7413.90 7413.90
二.已上市流通股份
1.人民币普通股 2925.00 2925.00
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其 他
已流通股份合计 2925.00 2925.00
股 份 总 计 10338.90 10338.90
2、主要股东持股情况
(1)主要股东持股情况
股东名称 持有数量 比例
(万股) (%)
①自治区国有资产投资经营公司 6450.600 62.39
②新疆金新信托投资股份有限公司 574.60 5.56
③新疆新保房地产开发公司 194.350 1.88
④深圳大通实业股份有限公司 194.350 1.88
⑤张富祥 19.189 0.19
⑥谭海虹 18.15 0.18
⑦刘彦多 12.05 0.12
⑧李文鸿 11.44 0.11
⑨沈维娜 10.91 0.11
⑩陈丽婵 10.00 0.10
（2）自治区国有资产投资经营公司、新疆金新信托投资股份有限公司分别是本 公司第一、二大股东，报告期内持股比例未有变动，所持有的股份无质押和冻结。
四、经营情况的回顾与展望：
1.报告期内公司主要经营情况
本公司归属有色金属铝冶炼及压延加工行业。主要产品有普铝锭、精铝锭、电工圆铝杆、LD31铝合金和高、低压电子铝箔。2000年上半年，公司共生产普铝11709吨 ，实现主营业务收入19678万元，其中普铝锭上半年销售收入为10075万元，占公司上半年主营业务收入的51%；电工圆铝杆销售收入为4051万元，占公司上半年主营业务 收入的21%，低压电子铝箔销售收入为3210万元，占公司上半年主营业务收入的16%。实现利润总额359.7万元，净利润297万元。
2.公司投资情况
(1)截止2000年6月30日，公司长期股权投资余额为76521866.22元，占公司期未 净资产的38.48%，其中投资武汉源泰铝业有限公司50120000元，投资比例占该公司注册资本32.13%（由于被投资方正办理相关手续，股东权益中暂不包括本公司于1999年11月新增投入的1000万元），投资新疆阜明电业有限公司19990000元，占该公司注册资本39.98%。
（2）公司上半年无募集资金、亦无前次募集资金使用情况。
（3）公司上半年无非募集资金重大投资项目。
3.下半年计划
1）国家实施西部大开发战略，机遇与挑战并存，公司将抓住这一历史性机遇，下半年主要做好以下工作：
（1）继续进行铝电解自焙槽的技术改造工程。计划下半年完成2台预焙槽的试验工作，并妥善解决好化成箔生产中废水、废酸的处理。
（2）加强对外投资的资产管理。要求武汉源泰铝业有限公司组建新的股东会、 董事会和监事会，以便有效行使对该公司的管理。
（3）继续优化与高校的“产-学-研”一体化合作模式。在北京科技大学有关专 家的指导下，公司“先进电子铝箔生产技术的研究与开发”项目已获得自治区科技进步一等奖，下一步将申报国家科技进步奖。
（4）进一步深化管理工作，拟推行减员增效的改革试点以形成新的激励机制。
2）公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策：
（1）针对上半年国内氧化铝严重短缺的情况，公司在继续加强与国内氧化铝供 应商合作的基础上，积极与哈萨克斯坦等国的供应商联系与合作，以确保生产正常有序进行。
（2）为满足电子铝箔用户的市场需求，下半年将增加精铝的生产量，以加大电 子铝箔产品销售量，扩大市场占有率。
（3）着重解决精铝板锭的铸造技术问题，计划9月份进行高压电子铝箔的小批量生产。
五、重要事项
1、公司2000年中期利润分配预案：
公司上半年实现利润2969897.80元加上年度未分配利润-15148276.65元实际可 供股东分配的利润为-12178378.85元。经董事会二届八次会议决定：2000年中期不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
2、公司1999年度股东会决定1999年不进行利润分配，也不实施公积金转增股本 。
3、本报告期内公司发生的重大诉讼、仲裁事项:
中信银行于2000年6月15日向我公司及海南高目助商科技股份有限公司（担保方 ）提出1300万元逾期贷款的诉讼该诉讼涉及金额占公司净资产的6.5%。目前该项诉讼正在审理之中，其审理结果将不会对公司的经营业绩产生重大影响。
4、本报告期内无收购兼并和资产重组事项。
5、本报告期内公司重大关联交易事项:
1）购销商品、提供劳务发生的关联交易：
上半年度销售给新疆源泰铝业有限公司铝合金12967180.74元，占公司上半年主 营业务收入的6.589%。销售给新疆五元实业发展中心电工铝杆34266415.34元占公司 上半年主营业务收入的17.41%。以上产品销售均按市场价格定价，通过银行转帐结算
。
2）本公司上半年无资产、股权转让发生的关联交易。
3）本公司与关联方存在的债权、债务往来事项：
（1） 存在的应收款项
企业名称 科目 性质 期末数 上年数
新疆源泰铝业有限公司 应收帐款 货款 8794720.43 13353588.57
新疆渤海铝业有限公司 应收帐款 货款 1129301.50 426265.28
新疆阜明电业有限责任公司 其他应收款 垫付工程设备款 68380974.95 42709968.47
（2）提供担保
①本公司为新疆源泰铝业有限公司的银行借款1300万元提供担保（担保期限一年）。
②本公司为新疆五元实业发展中心的银行借款1500万元提供担保（担保期限一年）。
6、本公司与控股股东已做到在人员、资产、财务上的“三分开”。
7、本公司租赁给广东华锋电子股份有限公司的低压化成箔生产线，租赁合同规 定的租期从今年开始，租期三年，第一年租金400万元，租金按季支付。本公司上半 年已收到其支付的100万元的租金占公司税前利润的27.8%。
8、公司聘任的会计师事务所为新疆华西会计师事务所报告期内无变更。
9、 无其他重大合同。
10、对外担保事项：
(1)本报告期内，公司为新疆五元实业发展中心向银行借款1500万元（一年期） 提供担保。
(2)本报告期内，公司为新疆源泰铝业有限公司向银行借款1300万元（一年期） 提供担保。
(3)本报告期内，公司为中国化学第七建设公司新疆公司向银行借款1500万元（ 一年期）提供担保。
截止2000年6月30日，本公司对外担保金额总计为22590万元，其中为互保单位新联集团提供的贷款担保18290万元，新联集团为本公司担保29974万元。以上担保均为中国证监会下发《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》之前发生的。
11、报告期内公司名称、股票简称无更改。
六、财务会计报告（未经审计）
（一）、会计报表
1、资产负债表（见附表）
2、利润及利润分配表（见附表）
3、现金流量表（见附表）
（二）、会计报表附注：
1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
本公司及全资子公司—乌鲁木齐铜材厂执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》及其补充规定。
2、合并报告范围变更情况
公司2000年中期合并报表范围未发生变更。
3、合并会计报表主要项目注释
附注1 短期投资和短期投资跌价准备
项 目 期 初 数 期 末 数
投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备
股票投资 3096563.54 508334.69 3319781.20 0.00
期末对短期投资跌价准备调减金额508334.69元2000年6月30日收盘时公司股票市值为3563681.20元。
附注2 应收帐款
2000年6月30日余额为52881026.63 元。
⑴按帐龄分：
期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 51296140.60 87.43 256480.70 42684944.49 80.72 213031.30
一年至二年 2472998.32 4.21 123649.92 4316994.24 8.16 200051.86
二年至三年 487258.29 0.83 48725.83 1695457.34 3.21 214127.95
三年以上 4417033.56 7.53 1325110.07 4183630.56 7.91 1329642.07
合 计 58673430.77 100 1753966.52 52881026.63 100.00 1956853.18
注:无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。
⑵本公司及子公司应收帐款主要明细项目如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
新疆源泰铝业有限公司 8794720.43 一年以内 货款
中国有色金属材料公司 7479317.30 一年以内 货款
江阴金属压延厂 3908764.80 一年以内 货款
常州宇东物资有限公司 3941233.90 一年以内 货款
东北轻合金加工厂 3048424.83 一年以内 货款
本帐户中新疆源泰铝业有限公司为本公司联营公司武汉源泰铝业有限公司的控股子公司欠款金额8794720.43元。
附注3 其它应收款
2000年6月30日余额为120045857.50元。
⑴按帐龄分：
期初数 期末数
金 额 比例(%) 坏帐准备 金额 比例(%) 坏帐准备
一年以内 90718650.93 93.52 460814.76 113720565.40 94.73 643109.17
一年至二年 400340.28 0.41 20017.01 127621.46 0.11 7167.99
二年至三年 1445917.13 1.49 144591.72 1307348.00 1.10 126972.32
三年以上 4438943.83 4.58 1331683.15 4890322.64 4.06 1444729.93
合 计 97003852.17 100.00 1957106.64 120045857.50 100.00 2221979.41
⑵本公司及子公司其他应收款主要明细项目如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
新疆阜明电业有限责任公司 68380974.95 一年以内 垫付电站设备款
重庆市参天实业有限发展有限公司 30010000.00 一年以内 垫付投资款
机电公司 267807.78 一年以内 往来款
自治区冶建公司 147305.69 一年以内 往来款
黎明铝窗厂 115723.12 一年以内 往来款
附注4 预付帐款
2000年6月30日余额为46464499.12 元。
本公司及子公司预付帐款主要明细项目如下:
单位名称 金 额 欠款时间 欠款原因
乌市欣克有限公司 20820980.15 一年以内 原材料款
深业(SZ)贸易公司 4543135.93 一至二年 原材料款
北京金日通技术发展有限公司 2000000.00 一年以内 往来款
山西晋阳炭素股份公司 1414529.19 一至二年 原材料款
郑州铝厂 3761346.69 一年以内 原材料
注:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东欠款。
附注 5 存 货
2000年6月30日余额为145519692.78元。
项 目 期初数 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
原材料 38977884.86 26375302.91
低值易耗品 1883.00
在产品 33161963.10 26339221.93
库存商品 86387049.32 2360581.52 92805167.94 2360581.52
合 计 158528780.28 2360581.52 145519692.78 2360581.52
注:存货跌价准备根据2000年6月30日存货帐面成本与可变现净值孰低进行计提。
附注6 待摊费用
2000年6月30日余额为 6656928.57元。
项 目 期初余额 本期增加 本期摊销 期末余额
1994年期初进项税 1192139.55 1192139.55
车辆保险费 0.00
低值易耗品摊销 904978.59 401855.11 435068.98 871764.72
其它 563010.35 12145959.81 8115945.86 4593024.30
合 计 2660128.49 12547814.92 8551014.84 6656928.57
附注7 长期股权投资
2000年6月30日长期股权投资净额76521866.22元。
⑴项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
长期股权投资 76614389.29 89824.61 87126.15 76701515.44 179649.22
期末对长期投资减值准备调整金额89824.61元。
⑵长期股权投资
其他股权投资
被投资单位名称 投资日期 原始投资金额 投资比例(%)
新疆渤海铝业有限公司 92.11 500000.00 50.00
中色(南海)恒达发展有限公司 94.04 454500.00 2.50
乌市城市合作银行 5000000.00 2.46
交 通 银 行 93.07 300000.00
武汉源泰铝业有限公司 99.06 50120000.00 32.13
新疆阜明电业有限责任公司 99.12 19990000.00 39.98
合 计 76364500.00
<续上表> 本期权益增减额 累计增减 备 注
新疆渤海铝业有限公司 -320350.78 权益法
中色(南海)恒达发展有限公司 成本法
乌市城市合作银行 238500.00 成本法
交 通 银 行 成本法
武汉源泰铝业有限公司 87126.15 418866.22 权益法
新疆阜明电业有限责任公司 权益法
合 计 87126.15 337015.44
本公司1999年11月增加对武汉源泰铝业有限公司投资1000万元由于被投资方正办理相关手续截止2000年6月30日被投资方公司的股东权益中暂不包括本公司新增投入 的1000万元投资比例仍为32.13%。
附注8 在建工程
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转出
电解铜工程 962752.49
4号水井及其它 1455295.76 85.00
精铝工程 74454.41
二电解微机 613823.42
铁路站台 2324887.79 21.06
铝箔二期工程 5591881.49
合 计 11023095.36 106.06
<续上表>
工程名称 期 末 数 资金来源 工程进度
电解铜工程 962752.49 自筹 95%
4号水井及其它 1455380.76 自筹
精铝工程 74454.41 自筹 99%
二电解微机 613823.42 自筹
铁路站台 2324908.85 自筹 98%
铝箔二期工程 5591881.49 银行借款 停工缓建
合 计 11023201.42
其中：存在的利息资本化为：
工程名称 期 初 数 本期增加 本期转出 期 末 数
铝箔二期工程 2746093.31 2746093.31
合 计 2746093.31 2746093.31
附注9 长期待摊费用
2000年6月30日余额为5680387.04元。
项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期 末 数
铝箔分厂生产启动费 1129471.02 320450.10 809020.92
精铝分厂生产启动费 0.00 4866186.61 923840.79 3942345.82
化成箔分厂生产启动费 916695.92 0.01 916695.91
铜材厂 12324.39 12324.39
合 计 2046166.94 4878511.00 1244290.90 5680387.04
附注10 财务费用
2000年1月至6月累计发生9649562.70元。
项 目 上年同期数 本年数
利息支出 9697240.89 12216679.66
减：利息收入 51781.29 34199.89
手 续 费 4103.10 309687.85
合 计 9649562.70 12492167.62
注:本期较上年同期财务费用增加2842604.92元主要原因系银行借款增加利息支 出增加所致。
附注11 其他业务利润
本年度其他业务利润为490770.95元主要是销售材料和废铁.
附注12 投资收益
项目 上年同期数 本年数
长期股权投资权益法取得收益 270602.68 87126.15
长期股权投资成本法取得收益
短期投资收益 151363.84 289487.08
短期投资跌价准备 508334.69
长期投资减值准备 -89824.61
合 计 421966.52 795123.31
附注13 营业外收入
2000年1月至6月营业外收入为17717.53 元。
项 目 本 期 数 上年同期数
罚 款 2408.60
违 约 金 7000.00 2000.00
其 他 10717.53
合 计 17717.53 4408.60
附注14 营业外支出
本年度营业外支出为536610.89元主要项目如下:
项 目 本 期 数 上年同期数
子校经费 112707.50 6699.50
捐赠支出 33228.30
罚 款 1800.00 10772.36
滞纳金 65159.47
其他 356943.92
合 计 536610.89 50700.16
（三）、关联方关系及关联交易
1、 存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法定代表人
新疆国有资产
投资经营公司 乌鲁木齐 国有资产投资经营 母公司 国有经济 谢亚涛
2、在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
新疆国有资产投资经营公司 147070000.00 147070000.00
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 比例% 金额 比例% 金额 比例% 金额 比例%
新疆国有资产投
资经营公司 64506000.00 62.39 -- -- -- -- 64506000.00 62.39
4、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业关系
新疆渤海铝业公司 合营企业
新疆源泰铝业有限公司 联营企业之控股公司
新疆阜明电业有限责任公司 联营企业与本公司同一董事长
武汉源泰铝业有限公司 联营企业
乌市城市合作银行 联营企业
交通银行乌市支行 联营企业
新疆五元实业发展中心 与本公司为同一控制股东
5、销售货物
⑴本公司本年度销售给新疆源泰铝业有限公司货物12967180.74元，占本公司本 年度主营业务收入的6.589%。
⑵本公司本年度销售给新疆五元实业发展中心货物34266415.34元，占本公司本 年度主营业务收入的17.41%。
6、提供担保
⑴本公司为新疆源泰铝业有限公司银行借款1300万元提供担保。
⑵本公司为新疆五元实业发展中心银行借款1500万元提供担保。
7、关联方应收应付款项
企业名称 科目 性质
新疆源泰铝业有限公司 应收帐款 货款 8794720.43 13353588.57
新疆渤海铝业有限公司 应收帐款 货款 1129301.50 426265.28
新疆阜明电业有限责任公司 其他应收款 垫付工程设备款 68380974.95 42709968.47
（四）、或有事项
⒈本公司报告期内无重大诉讼及重大未决诉讼事项。
⒉本公司报告期间内无其他重大或有事项。
（五）、承诺事项
⒈本公司为新联集团有限责任公司银行借款18290万元提供担保。新疆新联集团 有限责任公司为本公司银行借款 29974万元提供担保。
⒉本公司为新疆源泰铝业有限公司银行借款1300万元提供担保，新疆源泰铝业有限公司为本公司银行借款1000万元提供担保。
⒊本公司为中国化学第七建设公司新疆公司银行借款1500万元提供担保。
⒋本公司为新疆五元实业发展中心银行借款1500万元提供担保。
（六）、期后事项
1、本公司本期已申请将1997年及1998年因会计事项调整已征所得税退回相关手 续正在办理中。
2、2000年7月10日，公司因受陕西航空长城股份有限公司未履行1998年氧化铝来料加工合同规定的铝锭出口任务牵连，本公司被公司乌鲁木齐海关扣留银行存款陆佰万元及部分库存铝锭。
3、新疆维吾尔自治区人民政府新政函[2000]137号文对自治区内上市公司所得税给予了“按应征税额减征55%（实际将按应征税额的45%征收），减征时间暂定5年。 ”的优惠政策。此项政策尚需有关部门确认。本公司中期仍执行15%所得税税率。
七、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
2、载有法定代表人、*主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
3、报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿;
4、公司章程。
新疆众和股份有限公司
董 事 会
二000年八月八日
资产负债表
单位：（人民币）元
期末数 期初数
资 产 合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 28131548.61 27761458.98 42150472.42 41607954.87
短期投资 3319781.20 3183781.20 3096563.54 3096563.54
减：短期投资跌价准备 508334.69 508334.69
短期投资净额 3319781.20 3183781.20 2588228.85 2588228.85
应收票据 11006721.50 11006721.50 1555989.11 1555989.00
应收股利
应收利息
应收帐款 52881026.63 51869027.93 58673430.77 57608587.91
其他应收款 120045857.50 123974250.08 97003852.17 100891591.83
减：坏帐准备 4178832.59 2735139.86 3711073.16 2267380.43
应收款项净额 168748051.54 173108138.15 151966209.78 156232799.31
预付帐款 46464499.12 45906996.30 18571419.65 18034216.83
应收补贴款
存货 145519692.78 141658340.53 158528780.28 154554081.29
减：存货跌价准备 2360581.52 2360581.52 2360581.52 2360581.52
存货净额 143159111.26 139297759.01 156168198.76 152193499.77
待摊费用 6656928.57 6567576.34 2660128.49 2570776.26
待处理流动资产净损失 49532.09 49532.09 49532.09 49532.09
一年内到期的长期债券投资
其他流动资产
流动资产合计 407536173.89 406881963.57 375710179.15 374832996.98
长期投资：
长期股权投资 76701515.44 78976870.29 76614389.29 79166501.97
长期债权投资
长期投资合计 76701515.44 78976870.29 76614389.29 79166501.97
其中：合并价差
减：长期投资减值准备 179649.22 179649.22 89824.61 89824.61
长期投资净额 76521866.22 78797221.07 76524564.68 79076677.36
固定资产：
固定资产原价 378579644.51 376865039.14 377486070.60 375771465.23
减：累计折旧 145136460.66 144308657.11 134714293.49 133897499.94
固定资产净值 233443183.85 232556382.03 242771777.11 241873965.29
工程物资
在建工程 11023201.42 10060448.93 11023095.36 10060342.87
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 244466385.27 242616830.96 253794872.47 251934308.16
无形资产及其他资产：
无形资产 8338316.50 8338316.50 8690293.20 8690293.20
开办费
长期待摊费用 5680387.04 5668062.65 2046166.94 2046166.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 14018703.54 14006379.15 10736460.14 10736460.14
递延税项：
递延税款借项
资产总计 742543128.92 742302394.75 716766076.44 716580442.64
负债及股东权益 合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 350000000.00 350000000.00 313000000.00 313000000.00
应付票据 4500000.00 4500000.00
应付帐款 26502548.74 26363131.55 8732785.82 8594921.57
预收帐款 33700743.12 33696959.12 52538295.68 52534511.68
代销商品款
应付工资
应付福利费 1194245.66 1201288.99 1072585.81 1076381.59
应付股利
应交税金 -5363054.88 -5383555.11 -8639949.72 -8640521.78
其他应交款 36688.89 36114.11
其他应付款 18296028.71 18265590.12 34093363.81 34066892.97
预提费用 4673531.28 4653531.28 795060.87 795060.87
一年内到期的长期负债103000000.00 103000000.00 71423860.00 71423860.00
其他流动负债
流动负债合计 532040731.52 531833060.06 477516002.27 477351106.90
长期负债：
长期借款 9463341.04 9463341.04 39993240.00 39993240.00
应付债券
长期应付款 1920066.52 1920066.52 3120066.52 3120066.52
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计 11383407.56 11383407.56 43113306.52 43113306.52
递延税项：
递延税款贷项 231916.40 231916.40 219592.01 231916.40
负债合计 543656055.48 543448384.02 520848900.80 520696329.82
少数股东权益
股东权益：
股本 103389000.00 103389000.00 103389000.00 103389000.00
资本公积 99782136.62 99782136.62 99782136.62 99782136.62
盈余公积 7894315.67 7894315.67 7894315.67 7894315.67
其中：公益金 3947157.84 3947157.84 3947157.84 3947157.84
未分配利润 -12178378.85 -12211441.56 -15148276.65 -15181339.36
外币报表折算差额
股东权益合计 198887073.44 198854010.73 195917175.64 195884112.93
负债和股东权益总计 742543128.92 742302394.75 716766076.44 716580442.75
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 196780431.08 196574114.32 138523785.63 138289915.10
减：折扣与折让
主营业务收入净额 196780431.08 196574114.32 138523785.63 138289915.10
减：主营业务成本 169787263.32 169510152.03 116276868.18 115943767.57
主营业务税金及附加 442875.38 436233.60 246046.89 246046.89
二、主营业务利润 26550292.38 26627728.69 22000870.56 22100100.64
加：其他业务利润 490770.95 497519.59 30645.20 75140.46
减：存货跌价损失
营业费用 2858401.90 2852938.25 2624230.59 2621242.50
管理费用 8369808.66 8246848.64 6420695.03 6326028.00
财务费用 12492167.62 12493177.88 9649562.70 9650491.57
三、营业利润 3320685.15 3532283.51 3337027.44 3577479.03
加：投资收益 795123.31 518365.48 421966.52 181514.93
补贴收入
营业外收入 17717.53 17717.53 4408.60 4408.60
减：营业外支出 536610.89 471451.42 50700.16 50700.16
四、利润总额 3596915.10 3596915.10 3712702.40 3712702.40
减：所得税 627017.30 627017.30 556905.36 556905.36
减：少数股东损益
五、净利润 2969897.80 2969897.80 3155797.04 3155797.04
加：年初未分配利润-15148276.65 -15181339.36 31384864.99 31384864.99
盈余公积转入
利润及利润分配表
单位：（人民币）元
本期数 上期数
项 目 合并 母公司 合并 母公司
六、可供分配的利润 -12178378.85 -12211441.56 34540662.03 34540662.03
减：提取法定盈余公积金
减：提取法定公益金
七、可供股东分配的利润
-12178378.85 -12211441.56 34540662.03 34540662.03
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -12178378.85 -12211441.56 34540662.03 34540662.03
现金流量表
单位：（人民币）元
项 目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 94467690.26 94216207.55
收取的租金 1000000.00 1000000.00
收到的增值税销项税和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还 16055284.83 16013129.41
收到的其他与经营活动有关的现金 33427082.42 33146631.50
经营活动现金流入小计 144950057.51 144375968.46
购买商品、接收劳务所支付的现金 71072750.56 70776683.27
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 13141136.27 13084945.19
支付的增值税款 16928381.10 16904850.13
支付的所得税款 361120.40 361120.40
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 857045.14 850403.36
支付的其他与经营活动有关的现金 71642028.78 71413942.93
经营活动现金流出小计 174002462.25 173391945.28
经营活动产生的现金流量净额 -29052404.74 -29015976.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 767160.78 767160.78
分得股利或利润所收到的现金 241726.81 241726.81
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
1588.95 1588.95
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1010476.54 1010476.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金528948.00 528948.00
权益性投资所支付的现金 528535.47 392535.47
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 414082.70 414082.70
投资活动现金流出小计 1471566.17 1335566.17
投资活动产生的现金流量净额 -461089.63 -325089.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 250000000.00 250000000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 41011.41 41011.41
筹资活动现金流入小计 250041011.41 250041011.41
偿还债务所支付的现金 221000000.00 221000000.00
发生筹资费用所支付的现金 1936.40 1936.40
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支付的现金 13542655.15 13542655.15
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 1849.30 1849.30
筹资活动现金流出小计 234546440.85 234546440.85
筹资活动产生的现金流量净额 15494570.56 15494570.56
四、汇率变动对现金流量的影响
汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额
现金及现金等价物净增加额 -14018923.81 -13846495.89
六、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
七、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 2969897.80 2969897.80
加：少数股东损益
计提的坏帐准备或转销的坏帐 467759.43 467759.43
固定资产折旧 8734086.12 8723076.12
无形资产摊销 1396267.60 1396267.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-1588.95 -1588.95
固定资产报废损失 27670.65 27670.65
财务费用 14906647.76 14906647.76
投资损失（减：收益） -795123.31 -518365.48
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） 11999796.15 11886449.41
经营性应收项目的减少（减：增加） -47273105.28 -55403145.54
经营性应付项目的增加（减：减少） -22893902.17 -14879835.08
增值税增加净额（减：减少）
其他 1409189.46 1409189.46
经营活动产生的现金流量净额 -29052404.74 -29015976.82
八、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 28131548.61 27761458.98
减：货币资金的期初余额 42150472.42 41607954.87
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -14018923.81 -13846495.89