北京巴士股份有限公司2003年第一季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 未出席本次董事会的董事：蒋津慧女士、崔立新先生、高凤龙先生。
1.3 公司本季度财务报告未经审计。
1.4 公司董事长张英千先生、主管会计工作负责人贾红鹰女士及会计机构负责人佟万萍女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 公司基本信息
股票简称 新疆众和
股票代码 600888
董事会秘书
姓名 崔立新
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
电话 (0991)6635306-2933
传真 (0991)6637493
电子邮箱 600888xjjw2933@sina.com
股票简称
股票代码
证券事务代表
姓名 衡晓英
联系地址 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市喀什东路18号
电话 (0991)6635306-2933
传真 (0991)6637493
电子邮箱 hshaozhe@163.net
2.2 财务资料
2.2.1 主要会计数据及财务指标
本报告期末 上年度期末
总资产(元) 1,253,362,428.80 1,238,385,158.87
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 288,564,618.44 275,828,200.85
每股净资产(元) 2.79 2.67
调整后的每股净资产
(元) 2.62 2.57
本报告期末比上年度期末增减(％)
总资产(元) 1.21
股东权益(不含少数
股东权益)(元) 4.62
每股净资产(元) 4.49
调整后的每股净资产
(元) 1.95
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减(％)
经营活动产生的现金
流量净额(元) 61,764,220.63 64,905,133.22 972.22
每股收益(元) 0.12 0.4667 100.00
净资产收益率(%) 4.41 17.49 67.68
扣除非经常性损益后
的净资产收益率(%) 4.82 18.58 83.27
非经常性损益项目 金额(元)
捐赠支出 1,000,000.00
处置固定资产损益 151,240.88
子校经费 2,000.00
其他 29,647.71
合计 1,182,888.59
2.2.2 利润表（附后）
2.3报告期末股东总人数：13674 户。
§3 管理层讨论与分析
3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司继续完善目标利润考核实施办法。在确保产品质量和产量的同时，加大市场开发力度和货款回笼的力度，实现产销率95%以上，完成货款回笼率99.85%以上，使公司生产流动资金合理运转。
报告期内，公司经营状况保持稳定增长，公司各项经营指标均好于去年同期水平。实现主营业务收入8129.68 万元，比去年同期增长17.90%；实现主营业务利润3367.59 万元，比去年同期增长42.14%；实现净利润1273.64 万元，比去年同期增长99.61%。
3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
精铝锭 34,085,808.76 17,942,013.78 47.36
电子铝箔 24,564,716.64 10,023,229.71 59.20
普铝锭 7,573,760.28 5,189,352.31 31.48
电工圆铝杆 5,162,697.35 3,362,158.10 34.88
其中：关联交易4,487,715.91 3,014,044.89 32.84
注：报告期内，公司关联交易均经公司董事会、股东大会审议通过。关联交易按照公司与关联方签订的协议进行，交易价格遵循了市场定价的原则。
3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用 √不适用
3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其
原因说明
□适用 √不适用
重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.2 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.3 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
与2002 年度半年度实现的净利润相比，本公司预计2003 年半年度净利润将有大幅增长，增长比例为50%以左右。
原因说明：公司自备电站的正常发电，使公司主要成本——电费成本较大幅度的降低；公司主要产品精铝锭和高附加值产品电子铝箔产量增加，使公司产品具有高附加值、低成本的优势，公司经营业绩已进入稳步增长阶段。
3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
新疆众和股份有限公司
董事会
2003年4月25日
资产负债表
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
资产 2003年3月31日
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 48,990,818.01 39,159,863.88
短期投资 4,553,247.87 4,553,247.87
应收票据 9,706,861.26 8,967,000.00
应收股利 _ _
应收利息 _ _
应收帐款 139,068,476.60 140,194,183.64
其他应收款 67,440,266.72 67,381,049.06
预付帐款 19,218,672.40 18,085,256.61
应收补贴款 _ _
存货 107,571,729.1 102,620,225.23
待摊费用 969,641.23 969,641.23
一年内到期的长期债权投资 _ _
其他流动资产 _ _
流动资产合计 397,519,713.14 381,930,467.52
长期投资：
长期股权投资 83,427,114.04 94,502,091.04
长期债权投资 _ _
长期投资合计 83,427,114.04 94,502,091.04
其中：合并价差 _ _
股权投资差额 _ _
固定资产：
固定资产原价 843,738,048.20 830,392,765.77
累计折旧 222,298,171.03 221,155,543.22
固定资产净值 621,439,877.17 609,237,222.55
减：固定资产减值准备 510,161.88 510,161.88
固定资产净额 620,929,715.29 608,727,060.67
工程物资 20,477,463.98 25,663,436.08
在建工程 123,506,207.79 125,513,204.04
待处理固定资产净损失 _ _
固定资产合计 764,913,387.06 759,903,700.79
无形资产及递延资产：
无形资产 7,502,214.56 7,502,214.56
长期待摊费用 _ _
其他长期资产 _ _
无形资产及其他长期资产合计 7,502,214.56 7,502,214.56
递延税项： _ _
递延税款借项 _ _
资产总计 1,253,362,428.80 1,243,838,473.91
资产 2002年12月31日
合并数 母公司数
流动资产：
货币资金 52,775,635.55 42,650,017.76
短期投资 4,888,762.29 4,888,762.29
应收票据 21,892,979.77 19,923,979.77
应收股利 _ _
应收利息 _ _
应收帐款 117,611,745.18 111,524,344.49
其他应收款 71,131,868.58 71,117,720.84
预付帐款 35,885,463.96 28,830,683.21
应收补贴款 _ _
存货 109,570,691.70 107,747,386.68
待摊费用 _ _
一年内到期的长期债权投资 _ _
其他流动资产 _ _
流动资产合计 413,757,147.03 386,682,895.04
长期投资：
长期股权投资 81,174,554.22 91,930,223.48
长期债权投资 _ _
长期投资合计 81,174,554.22 91,930,223.48
其中：合并价差 _ _
股权投资差额 _ _
固定资产：
固定资产原价 815,486,171.71 802,208,872.53
累计折旧 211,843,442.36 210,957,520.08
固定资产净值 603,642,729.35 591,251,352.45
减：固定资产减值准备 510,161.88 510,161.88
固定资产净额 603,132,567.47 590,741,190.57
工程物资 19,652,539.44 26,477,539.44
在建工程 113,089,917.67 113,510,009.39
待处理固定资产净损失 _ _
固定资产合计 735,875,024.58 730,728,739.40
无形资产及递延资产：
无形资产 7,578,433.04 7,578,433.04
长期待摊费用 _ _
其他长期资产 _ _
无形资产及其他长期资产合计 7,578,433.04 7,578,433.04
递延税项： _ _
递延税款借项 _ _
资产总计 1,238,385,158.87 1,216,920,290.96
资产负债表（续）
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
负债及所有者权益 2003年3月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 621,094,167.00 621,094,167.00
应付票据 96,058,996.32 91,968,996.32
应付帐款 83,215,993.83 80,104,165.67
预收帐款 12,761,974.71 12,327,628.80
代销商品款 81,536.59 81,536.59
应付工资 294,308.36 294,308.36
应付福利费 3,876,090.99 3,637,204.73
应付股利 15,963,620.00 15,963,620.00
应交税金 7,051,428.19 6,918,297.99
其他应交款 353,374.35 248,569.37
其他应付款 44,999,290.39 44,739,600.35
预提费用 2,466,128.16 2,226,128.16
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 888,135,372.30 879,522,686.75
长期负债：
长期借款 65,651,284.00 65,651,284.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,780,000.00 7,780,000.00
长期负债合计 73,431,284.00 73,431,284.00
递延税项：
递延税款贷项 231,916.40 231,916.40
负债合计 961,798,572.70 953,185,887.15
少数股东权益 2,999,237,66 2,891,814.35
所有者权益：
股本 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资
股本净额 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 99,782,136.62 99,782,136.62
盈余公积 25,688,384.31 25,364,495.14
其中：公益金 12,844,192.16 12,682,247.58
未分配利润 59,705,097.51 62,116,955.00
所有者权益总计 288,564,618.44 290,652,586.76
负债及所有者权益合计 1,253,362,428.80 1,243,838,473.91
负债及所有者权益 2002年12月31日
合并数 母公司数
流动负债：
短期借款 656,700,000.00 656,700,000.00
应付票据 56,133,422.43 51,952,938.16
应付帐款 95,747,130.63 82,459,153.15
预收帐款 10,847,317.44 10,348,425.13
代销商品款
应付工资 97,037.36 97,037.36
应付福利费 3,436,677.47 3,283,425.29
应付股利 15,977,620.00 15,977,620.00
应交税金 9,047,280.23 8,319,396.90
其他应交款 499,415.16 249,427.91
其他应付款 45,243,770.19 45,158,147.99
预提费用 63,685.77 63,685.77
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 893,874,893.27 874,690,794.25
长期负债：
长期借款 65,058,334.00 65,058,334.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 500,000.00 500,000.00
长期负债合计 65,558,334.00 65,558,334.00
递延税项：
递延税款贷项 231,916.40 231,916.40
负债合计 959,665,143.67 940,481,044.65
少数股东权益
所有者权益：
股本 103,389,000.00 103,389,000.00
减：已归还投资
股本净额 103,389,000.00 103,389,000.00
资本公积 99,782,136.62 99,782,136.62
盈余公积 25,688,384.31 25,364,495.14
其中：公益金 12,844,192.16 12,682,247.58
未分配利润 46,968,679.92 47,903,614.55
所有者权益总计 275,828,200.85 276,439,246.31
负债及所有者权益合计 1,238,385,158.87 1,216,920,290.96
利润表
编制单位：新疆众和股份有限公司单位：人民币元
项目 2003年1-3月
合并 母公司
一、主营业务收入 81,296,833.11 75,859,742.79
减：主营业务成本 46,487,545.73 42,211,425.14
主营业务税金及附加 1,133,365.29 1,091,271.33
二、主营业务利润 33,675,922.09 32,557,046.32
加：其他业务利润 2,196,371.61 2,196,371.61
营业费用 2,038,160.30 1,703,266.22
管理费用 8,451,598.77 7,571,124.55
财务费用 11,662,820.43 10,840,211.37
三、营业利润 13,719,714.20 14,638,815.79
加：投资收益 2,022,297.62 2,341,605.36
补贴收入
营业外收入 116,292.39 116,292.39
减：营业外支出 1,184,504.96 1,154,857.55
四、利润总额 14,673,799.25 15,941,855.99
减：所得税 1,829,958.57 1,728,515.54
减：少数股东收益 107,423.31
五、净利润 12,736,417.37 14,213,340.45
项目 2002年1-12月
合并 母公司
一、主营业务收入 400,189,892.63 368,899,175.36
减：主营业务成本 247,155,886.96 222,153,077.24
主营业务税金及附加 4,484,343.71 4,308,515.38
二、主营业务利润 148,549,661.96 142,437,582.74
加：其他业务利润 4,366,902.58 4,348,665.04
营业费用 5,223,714.10 4,748,654.47
管理费用 43,508,905.33 40,241,359.86
财务费用 43,180,783.70 42,985,216.11
三、营业利润 61,003,161.41 58,811,017.34
加：投资收益 -838,072.89 517,596.37
补贴收入
营业外收入 84,411.81 84,411.81
减：营业外支出 2,437,191.46 2,312,496.82
四、利润总额 57,812,308.87 57,100,528.70
减：所得税 9,273,439.38 8,242,428.10
减：少数股东收益 291,814.35
五、净利润 48,247,055.14 48,858,100.60
现金流量表
编制单位： 新疆众和股份有限公司2003 年1-3 月单位：人民币元
项目 行次
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1
收到的税费返还 3
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计 9
购买商品、提供劳务支付的现金 10
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费 13
支付的其他与经营活动有关的现金 18
现金流出小计 20
经营活动产生的现金流量净额：
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 22
取得投资收益所收到的现金 23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金 28
现金流入小计 29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30
投资所支付的现金 31
支付的其他与投资活动有关的现金 35
现金流出小计 36
投资活动产生的现金流量净额 37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金 38
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 39
借款所收到的现金 40
收到的其他与筹资活动有关的现金 43
现金流入小计 44
偿还债务所支付的现金 45
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 46
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 52
现金流出小计 53
筹资活动产生的现金流量净额 54
四、汇率变动对现金的影响 55
五、现金及现金等价物净增加额 56
项目 合并数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 118,018,302.10
收到的税费返还 0.00
收到的其他与经营活动有关的现金 52,013,905.46
现金流入小计 170,032,207.56
购买商品、提供劳务支付的现金 68,111,412.75
支付给职工以及为职工支付的现金 12,996,408.69
支付的各项税费 18,327,548.99
支付的其他与经营活动有关的现金 8,832,616.50
现金流出小计 108,267,986.93
经营活动产生的现金流量净额： 61,764,220.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,458,469.59
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,458,469.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,160,632.04
投资所支付的现金 2,353,751.07
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 29,514,383.11
投资活动产生的现金流量净额 -27,055,913.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 76,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,280,000.00
现金流入小计 83,280,000.00
偿还债务所支付的现金 111,605,833.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 9,659,344.49
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 507,947.16
现金流出小计 121,773,124.65
筹资活动产生的现金流量净额 -38,493,124.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,784,817.54
项目 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 95,051,925.31
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 51,988,387.35
现金流入小计 147,040,312.66
购买商品、提供劳务支付的现金 48,357,201.61
支付给职工以及为职工支付的现金 11,858,926.09
支付的各项税费 17,383,149.75
支付的其他与经营活动有关的现金 7,421,034.17
现金流出小计 85,020,311.62
经营活动产生的现金流量净额： 62,020,001.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2,458,469.59
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 2,458,469.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 27,121,748.79
投资所支付的现金 2,353,751.07
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 29,475,499.86
投资活动产生的现金流量净额 -27,017,030.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 76,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 7,280,000.00
现金流入小计 83,280,000.00
偿还债务所支付的现金 111,605,833.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 9,659,344.49
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 507,947.16
现金流出小计 121,773,124.65
筹资活动产生的现金流量净额 -38,493,124.65
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,490,153.88
编制单位：新疆众和股份有限公司 单位：人民币元
补充资料 行次 合并数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 57 12,736,417.37
加：计提的资产损失准备 58
固定资产折旧 59 10,374,990.48
无形资产摊销 60 76,218.48
长期待摊费用摊销 61 0.00
待摊费用减少(减：增加) 64 -969,641.23
预提费用增加(减：减少) 65 2,402,442.39
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益) 66
固定资产报废损失 67 151,240.88
财务费用 68 11,118,073.27
投资损失(减：借项) 69 2,571,867.56
递延税款贷项(减：借项) 70
存货的减少(减：增加) 71 -2,517,247.52
经营性应收项目的减少(减：增加) 72 7,144,633.20
经营性应付项目的增加(减：减少) 73 21,780,090.12
其他 74 -3,104,864.37
经营活动产生的现金流量净额 75 61,764,220.63
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 79 48,990,818.01
减：现金的期初余额 80 52,775,635.55
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
现金及现金等价物净增加额 83 -3,784,817.54
补充资料 母公司数
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 14,213,340.45
加：计提的资产损失准备
固定资产折旧 10,118,284.95
无形资产摊销 76,218.48
长期待摊费用摊销 0.00
待摊费用减少(减：增加) -969,641.23
预提费用增加(减：减少) 2,162,442.39
处置固定资产、无形资产和其他资产的损失(减：收益)
固定资产报废损失 151,240.88
财务费用 10,295,464.21
投资损失(减：借项) 2,571,867.56
递延税款贷项(减：借项)
存货的减少(减：增加) -2,337,673.29
经营性应收项目的减少(减：增加) 5,212,027.51
经营性应付项目的增加(减：减少) 21,564,994.23
其他 -1,038,565.10
经营活动产生的现金流量净额 62,020,001.04
2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本 76
一年内到期的可转换公司债券 77
融资租入固定资产 78
3.现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 39,159,863.88
减：现金的期初余额 42,650,017.76
加：现金等价物的期末余额 81
减：现金等价物的期初余额 82
摘自 《上海证券报》