长春长铃97年报
一. 公司简况
1.公司名称:
中文:长春长铃实业股份有限公司
英文:CHANGCHUN CHANGLIN INDUSTRY & COMMERCE CO.LTD
2.公司地址:
注册地址:长春市小南街31号
办公地址:长春市小南街31号
邮政编码:130052
3.公司法定代表人:黄振山
4.公司负责信息披露事务人员:刘湘云
电话:0431-293604
传真:0431-2930397
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票代码:600890
二. 会计数据和业务数据 摘要
1.本年度公司利润总额的构成:(单位:万元)
利润总额合计: 12483.49
其中:主营业务利润 5975.69
其他业务利润 1821.99
投资收益 3876.76
营业外收支净额 -537.26
2.主要会计数据及财务指标
指标项目 1997年度 比上年增长(%) 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 78641.70 7.89 72884.91 83506.23
净 利 润(万元) 8421.15 15.43 7295.34 6311.75
总 资 产(万元) 150589.29 59.10 94652.69 65089.64
股东权益(万元) 68540.19 40.89 48646.79 20076.47
每股收益(元)
(摊薄) 0.294 -41 0.50 0.56
(加权) 0.457
每股净资产(元)
(摊薄) 2.39 -29.08 3.37 1.78
(加权) 3.72
净资产收益率(%)
(摊薄) 12.29 -18.01 14.99 31.44
(加权) 14.37
股东权益比率(%) 40.89 -20.89 51.69 30.84
调整后的每股净资产(元) 2.34
注:主要财务指标的计算方法
全面摊簿后的计算方法:
每股收益=净资产/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益*100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待处理财
产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均后的计算方法:
每股收益=净利润/[(年初股本*7+配股后股本*2+年末股本*3)/12]
每股净资产=净资产/[(年初股本*7+配股后股本*年末股本+3)/12]
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2]
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股 本 资本公积金 盈余公积金 其中:公益金 未分配利润 合计
期初数 144550000 239438210 41240996 15351365 61238707 486467914
本期增加 142344080 166408866 16749125 4519457 67351251 392853323
本期减少 118132856 1193982 1193982 74592461 193919300
期末数 287714220 56796139 18676841 53997498 685401938
股本变动系97年公司实行配股,资本公积金转增股本所致.
盈余公积金增加系本年度提取盈余公积金所致,减少系企业购建职工住宅支出.
公益金增加系本年度公司提取公益金所致,减少系企业构建职工住宅支出.
未分配利润增加系本年度完成的净利润,减少系本年度分红预案,按每10股派发现金
红利2.6元.
三. 股本变动及股东情况
1.股本结构情况:(数量单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转增股 其他 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份 80384000 7000000 61168800 148552800
境内法人持有股份
外资法人持有股份
2.募集法人股 9900000 90000 6993000 16983000
3.转配股 841424 588996.8 1430420.8
4.内部职工股 17766000 5329800 16167060 39262860
5.优先股或其他
尚未流通股份合计108050000 13261224 84917856.8 206229080.8
二.已流通股份
1.境内上市的人民币
普通股 36500000 10950000 33215000 80665000
2.境内上市的外资股
境外上市的外资股
3.其他
已流通股份合计 36500000 10950000 33215000 80665000
三.股份总数 144550000 24211224 118132856.8 286894080.8
2.报告期内股东数量
截止1997年末本公司股东总数为69547户,其中:国家股股东1户,法人股股东18户,
社会公众股股东65156户,内部职工股股东4372户.
3.主要股东持股情况:(前15名)
股东名称 年末的股数量(万股) 占总股本(%)
长铃集团有限公司(国家股) 14855.28 51.78
广州大进贸易发展有限公司 340 1.19
长春信托投资股份有限公司 340 1.19
深圳市宝安深宝摩托车销售公司 255 0.89
君安证券有限公司 215 0.75
广州五金交电化工集团公司 170 0.59
郭才顺 71.825 0.25
南关保险分公司 68 0.24
天津正泰实业公司机动车辆分公司 51 0.18
河南焦作平光摩托车联消总汇 51 0.18
苏州机电设备公司 51 0.18
吉林省五金交电化工集团公司 51 0.18
长春市纺织厂 51 0.18
珠海市大进贸易发展有限公司 51 0.18
长春市交电公司摩托车联销总汇 51 0.18
注:深圳市宝安深 宝摩托车销售公司拖欠本公司货款及股权转让一案, 仍在审理之
中.
4.持股10%以上法人股东情况:
长铃集团有限公司系本公司第一大股东,持有本公司股份51.78%.
法定代表人:黄振山 公司经营范围:摩托车,发动机制造, 长铃集团有限公司持
有本公司的股份没有任何质押情况.
5.公司董事,监事与高级管理人员持股情况:(单位:股)
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
黄振山 董事长兼总经理 20000 44200
王立恺 副董事长 20000 44200
王志杰 副董事长 10000 22100
鲁兴财 董事 10000 22100
曾昭胜 董事 10000 22100
李守仁 董事 10000 22100
张瑞霞 董事 5000 11050
刘胜娣 董事 5000 17017
齐怀生 监事会主席 10000 17000
杨岱嵘 监事 1000 2210
袁海光 监事 0 0
段晓刚 监事 0 0
孙耀民 监事 7200 15912
刘湘云 董事会秘书 2400 6154
注:高级管理人员年初持股数比年末持股数增加系本公司报告年度内实施了97年度
配股及用主增股本所致.
四. 募集资金使用情况
募集资金投入情况:
承诺投资项目 本年度计划投资 本年度实际投资
1.年产50万辆摩托车
整车合资项目 15243.9万元 11750.4万元
2.年产22万台摩托车
发动机合资项目 4892.4万元 2601万元
3.年产28万台摩托车
发动机合并项目 5860万元
4.江门市华精密
机械有限公司 6510万元 6510万元
5.摩托车配套件及兼件
技术改造项目 1221.7万元 1200万元
资金投入项目的运营情况:
年产50万辆摩托车整车合资项目于1995年开始建设,1997年已基本结束,本公司拥
有51%的股权,目前此项目中的基建项目,公用工程项目已经完成并投入使用,在工艺
设备项目中,新增工艺设备及仪表等已955进厂,整个项目已进入全面投产,97年度完
成营业收入65405万元,利润3547万元.
年产22万台发动机合资项目于1994年底开始建设,预计1998 年结束, 本公司拥有
51%的股权,目前基建项目新增的建筑工程7项和新增公用工程52 项已完成并投入使
用,工艺设备项目中新增设备及仪表439台套,已签合同202套,已进厂145套,97 年度
完成营业收入35333万元,利润1530万元.
年产22万台发动机项目,年产28万台发动机项目和年产50万辆摩托车项目 ,朝阳
中外合资项目,外方为马来西亚金狮集团的下属公司,去年7 月份开始的金融危机给
东南亚带来了重大的损失,造成合资对方资金异常紧张,使项目进度受到影响, 当务
之急应扑好"年产50万辆摩托车项目"及"年产22万台发动机项目"的收尾工作, 并忙
发挥其生产能力.
摩托车配套件技术改造项目是在原配件分公司的基础上进行的, 按计划资金已全
部到位,新建注塑车间2061平方米,购置设备39台,电力增容1250KVA等, 该项目建成
后为本公司AX100等四种车型提供配套件,使摩托车降低成本.
江门市华铃精密机械有限公司投资项目,本公司拥有32.55%股权,目前该项目按原
计划进展比较顺利,基建部分进入收尾阶段,设备合同已签完,预计该项目1998 年全
部完成.
本年度未完成的投资资金暂存入银行,待合资方资金到位时再投入到原项目中.
五. 重要事项
1.重大事件
(1)报告期内的股东大会,董事会会议,监事会会议情况简介:
股东大会情况简介:
1997年1月31日召开了临时股东大会,到会股东121人,代表股份8962.79万股,占公
司总股本的62%,符合<<公司法>>及<<公司章程>>的有关规定,经大会审议通过了<<
关于公司1997年度投资计划的方案>><<关于公司形象策划的方案>><<关于公司董事
会成员变动事宜>>.
1997年4月18日-19日召开了1996年度股东大会,到会股东130人,代表股份9576.29
万股,占公司总股本的66.255.符合<<公司法>>及<<公司章程>>的有关规定, 经大会
审议通过了<<1996年度公司董事会工作报告>> <<1996年度公司监事会工作报告>>
<<1996年度公司财务决算报告和1997年公司财务预算方案>> <<1997 年公司增资配
股方案>> <<公司监事会成员变更事宜>> <<1996年度公司利润分配方案>>.
1997年9月16日以通讯表决方式召开了临时股东大会,参会股东1419人, 代表股份
9570.54万股,占公司总股本的56.71%,符合<<公司法>>及<<公司章程>>的有关规定,
大会表决通过了<<公司997年中期用资本公积金转增股本的方案>>.
董事会情况简介:
1997年报告期内公司董事会共召开了二次会议.
第一次会议于1997年3月17日在本公司会议室召开,审议通过了<<公司196 年年度
报告>> <<公司董事会工作报告>> <<公司监事会工作报告及监事会成员变动事宜>
> <<公司1996年度财力决算报告和1997年财务预算方案>> <<公司1996 年度利润分
配方案>> <<1997年增资配股预案>> <<聘任刘湘云女士为董事会秘书>>.
第二次会议于1997年8月13日在本公司会议室召开,审议通过了<<公司1997年中期
报告>> <<公司1997年度中期用资本公积金转增股本预案>>.
监事会情况:
1997年报告期内监事会共召开二次会议,会议审议通过了<<1996 年度监事会工作
报告及监事会成员变动事宜>> <<公司1996年年度报告>> <<1997年中期用资本公积
金转股本的方案>>.
(2)报告期内增资扩建事项简介:
本公司于1997年6月经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]20号文批准,公司
以每10股配3股的比例向全体股东配股,以96年末总股本14455 万股为基数, 获配股
24211224万股,公司总股本增至168761224万股.
本公司于1997年9月以通讯表决方式召开1997 年临时股东大会, 大会表决通过了
1997年中期用资本公积金转增股本方案,以配股后总股本168761224万股为基数, 向
全体股东每10股转增7股,公司总股本增至2868940808万股.
(3)公司董事,监事变动情况简介:
公司1997年1月31 日的临时股东大会通过了王连杰先生不再担任本公司董事的议
案;公司1996年度股东大会通过了曲学芝女士不再担任公司监事会监事的议案,大会
决定增补孙耀民先生为监事会监事.
(4)重大关联交易事项:
1)关联企业
企业名称 经济性质或类型 法定代表人 注册地址 主营业务 持股比例
长春长铃摩托车 中外合资 黄振山 长春市 摩托车制造 51%
有限公司 有限责任公司
长春长铃发动机 中外合资
有限公司 有限责任公司 黄振山 长春市 发动机制造 51%
长春长铃集团 有限责任公司 鲁兴财 长春市 摩托车销售 由长春长
销售有限公司 铃摩托车有限公司控股70%
及长春长铃发动机
有限公司控股30%
广东省江门市大长 中外合资
江摩托车有限公司 有限责任公司 黄振山 江门市 摩托车制造 32.55%
广东省江门市华铃 中外合资
精密机械有限公司 有限责任公司 黄振山 江门市 摩托车制造 32.55%
2)关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初和(万元) 本年增加数(万元) 期末数(万元)
长春长铃摩托车有限公司 17920 5120 23040
长春长铃发动机有限公司 17850 5100 22950
长春长铃集团销售有限公司 1000 1000
广东省江门市大长江 12234 6126 18360
摩托车有限公司
江门华铃精密机械有限公司 20000 20000
3)关联交易
关联方企业名称 与关联方关系的性质 交易类型 交易金额(万元) 定价投资
1997年1-2月
长春长铃摩托车 购原材料 37694 合同定价
有限公司 控股 销售产品 63669
长春长铃发动机 购原材料 178 合同定价
有限公司 控股 销售产品 3591
长春长铃集团
销售有限公司 间接控股 购买商品 67260 合同定价
广东省江门市大长江
摩托车有限公司 非控股公司 专有技术使用权 1080 协议价
(5)重大诉讼,仲裁事项说明:
长春长铃实业股份有限公司因深圳市深宝摩托车销售公司拖欠货款105.5 万元及
占有拖欠货款期间的利息37.3万元,于1996年末向长春市中级人民法院提交诉讼,因
原审被告不服长春市中级人民法院(1996)长经初字第761号民事判决,向长春市中级
人民提起反诉,此案正在审理中,现示结案.
除上述情况外,公司截至1997年12月31 日止无其它法律诉讼和经济担保等或有事
项.
2.本年度利润分配预案
公司1997年度实现净利润84211472元,扣除提取0%的盈余公积金9038915元, 提取
55的公益金4519457元,子公司提取的储备基金,企业发展基金及奖励基金3301848元;
加年初未分配利润61238707元,可供股东 利润128589959元,董事会决定以现金形式
分配即每股分配0.26元(含税),剩余部分53997498元转入下年度.
六. 财务报告
一.审计意见:
本报告经长春会计师事务所注册会计师陈思滨,刘明泉审计,并出具无保留意见的
审计报告[长会师审字(1998)第5号]
二.会计报表:
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
三.会计报表附注
(一)公司简介
长春长铃实业股份有限公司是国家摩托车定点专业生产厂,1993 年由国家大型企
业长铃集团(原长春汽油机总厂)独家出资,寅向募集设定,股本总额11250万元,1996
年2月发行社会公众股3650万股,并于同年3月18日在上交所挂牌交易,股本总额增至
14455万元,本报告期内实施了1997年配股(10:3)及用资本公积金转增(10:7)股本,
总股本增至286894080.8股.
"长春长铃"是全国最大300家股份制企业之一,现有资产150589.29万元,拥有长铃
摩托车有限公司和长铃发动机有限公司两个控股子公司及长春长铃实业股份有限公
司配件分公司,附件分公司两个分公司,主要产品有长铃AX100,GS125R,AF50, GS150
等型号摩托车,长铃牌摩托车是中国公认名牌产品,主要经营范围:摩托车,发动机制
造,经销摩托车及其配件,汽车(除小汽车),汽车配件,电器机械及器材,仪器仪表,普
通机械等.
(二)公司采用的主要会计政策
1.公司执行的会计制度:公司执行<<股份制试企业会计制度>>和<< 股份制试点企
业财务管理若干问题的暂行规定>>.
2.会计期间:自每年公历1月1日起至12月31日止.
3.记帐原则和计价基础:
公司会计核算紧权现发生制为原则,除资产评估增值外,均按历史成本计价.
4.记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币.
5.合并报表的编制方法:公司按财政部颁布的<<合并会计报表暂行规定>>,对母公
司及应纳入合并范围的子公司个另报表经充分抵销内部投资,内部交易和内部权责,
债务等内部会计事项后合并编制的,已纳入公司合并会计报表的子公司:
长春长铃发动机有限公司
长春长铃摩托车有限公司
长春长铃集团销售有限公司
6.外币折算方法:发生外币业务时,以发生当日外汇市场汇率折合为人民币记帐, 期
末将各种外币帐户的外币期末金额,按照期末市场汇价折合为人民币, 其差额计入"
财务费用".
7.存货计价方法:库存商品按实际成本核算,采用先进先出法结转成本;原材料,低值
易耗品采用计划成本核算,按期结转其应负担的成本差异,将计划成本调整为实际成
本;代值易耗品一次摊销.
8.长期投资:股权投资占被投资企业权益性资本20%以上的按权益法核算, 其中占被
投资企业权益性资本50%以上的编制合并会计报表.
9.固定资产及其折旧:固定资产标准单位价值为人民币2000元(含2000元)以上,按实
际成本计价,其折旧采用平均年限法,按原值的1%预计残值,实行折旧,分类折旧率如
下:
固定资产类别 使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 30 3.3
机器设备 10 9.9
运输设备 10 9.9
电子设备 10 9.9
10.无形资产,递延资产及其摊销:商标使用权,专有技术,职工住房使用权,土地使用
权,商誉,开办费按相应年限平均摊销
11.坏帐准备:按应收帐款年末余额的3%计提坏帐准备,计入损益.
12.收入的实现:在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或取得索取价款的凭据时, 确
认营业收入的实现.
13.税项:
增值税:进项税税率为17%,销项税税率为17%,按销项锐扣除进项税后的余额缴纳.
消费税:按应税收入的10%计算缴纳.
城建税;按应纳增值税和消费税的7%计算缴纳.
教育附加税:按应纳增值税和消费税 额的3%计算缴纳.
所得税:长春长铃实业股份有限公司经长春市财政局长财税政字(1996)76号文批准,
至1997年末按33%税率计算缴纳,年度终了由长春市财政局将15% 税率部分的所得税
返还企业.
控股子公司-长春长铃摩托车有限公司执行<< 中华人民共和国外商投资企业和外
国企业所得税法>>,1997年免征所得税.
控股子公司-长春长铃发动机有限公司执行<< 中华人民共和国外商投资企业和外
商企业所得税法>>,1997年免征所得税.
14.利润分配:由公司董事会制定分配方案,经股东大会审议批准,公司的税 后利润
分配比例为:
项 目 比例(%)
提取法定盈余公积金 10
提取公益金 5
可供股东分配利润 85
纳入合并会计报表的控股子公司-长春长铃发动机有限公司,根据其董事会确定的
1996年利润分配方案为:
项 目 比例(%)
提取储备基金 10
提取企业发展基金 5
提取职工奖励及福利基金 5
可供股东分配利润 80
1997年利润待董事会决议后在1998年分配.
(三).会计报表主要项目注释
1.应收帐款:
应收帐款期末余额76335555.85元,较年初减少49%,主要系本年度销售较好所致,
帐龄如下:
帐龄 金额(元) 占应收帐款总额比例(%)
1年以内 51120049.10 66.97
1-2年 14451953.00 18.93
3年以上 10763553.75 14.10
合计 76335555.85 100
无持有本公司5%以上股份的股东欠款.
2.其他应收款:
其他应收款期末余额124463178.31元,较年初增加05.31%,主要系长春长铃发动机
有限公司技术改造项目设备予付款增加所致.
帐龄 金额(元) 占应收帐款总额比例(%)
1年以内 57727523.43 46.38
1-2年 60035528.99 48.24
2-3年 304166.27 0.24
3年以上 6395952.62 5.14
合计 124463178.31 100
3.待摊费用:待摊费用期末数余额1705164.46元,较年初增加66.2%,主要系增加控股
公司后,待摊保险费,为维修点一次性发放三年增加所致.
其中:增值税期初进项税额 157263.27
保险费 215974.69
模具费用 343461.83
三包件 949303.70
热力费 39160.97
4.长期投资:长期投资期末余额154198246.74元,均系股权投资,较年初增加46.99%,
主要系经董事会决议并经股东大会通过, 对江门市华铃精密机械有限公司投资
65100000.00元,对江门市长江摩托车有限公司增资投资19939231.12 元及按权益法
核算增加本期权益所致.
被投资单位名称 股份类别 股权数量 占被投资公司的比例 投资金额
江门市大长江
摩托车有限公司 法人股 59762208 32.55% 89098246.74
江门市华铃精密
机械有限公司 法人股 651000000 32.55% 65100000.00
注:江门市大长江摩托车有限公司本期权益增加额为15898702.84元, 累计权益投资
为29336038.71元.
5.在建工程:在建工程余额172266190.71元.较年初增加600.81%,主要系增加50万辆
摩托车改造项目所致,列式如下:
工程名称 工程进度(%) 预算数(万元) 批准文号 资金来源
年产22万辆发动机 外经贸吉府长经字 募集资金,金融
土建改造项目 90 27443 (1994) 020号 机构贷款及其它
配件分公司 长计汽(1995)
移地建设项目 95 2990 第236号 募集资金
年产50万辆摩托车 长经持管(1994) 募信资金,金融
改造项目 41.25 29890 474号 机构贷款及其它
工程名称 期初数(元) 本期增加(元) 期末数(元) 利息本金化数(本期)
土建改造项目 17719855.07 20767602.14 38487457.21 1233908.25
年产50万辆摩托车
改造项目 123289173.08 123289173.08 1086010.23
配件分公司
移地建设项目 6861030.83 3628565.59 10489596.42
合计 24580885.90 147685304.81 172266190.71
6.递延资产:递延资产期末余额2931413.29元,较年初增8309.1%,主要系增加控股公
司后,开办费增加所致,列式如下:
递延资产种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 34860.00 3494946.73 598393.44 2931413.29
7.其它业务利润:
项 目 1997年 1996年
无形资产使用权转让收入 10206000.00 4725000.00
其中:收入数 10800000.00
成本数 594000.00
材料销售收入 7979982.51 12082756.23
其中:收入数 228226445.67
成本数 220286463.16
维修费收入 34000.00
合 计 18219982.51 16807756.23
8.投资收益:
1997年 1996年
项目 股权投资收益 其中:成本法 权益法 股权投资收益
长期投资 32138285.77 32138285.77 22994656.24
小计 32138285.77 32138285.77 22994656.24
项目 债券投资收益 其中:成本法 权益法 债券投资收益
短期投资 6631773.50 6631773.50
长期投资 -2414.97 -2414.97 16724.70
小计 6629358.53 6629358.53 16724.70
合计 38767644.30 6629358.53 32138285.77 23011380.94
注:投资收益较1996年增长68.45,主要系股权投资收益增加和国债收回收益所致.
股权投资收益系依据广东省江门市审计师事务所[江审所查字(1998)第5号] 审计
报告审计后的江门市大长江摩托车有限公司的当年损益,按权益法核算确定的.
9.营业外收入:
项目 1997年 1996年
罚款收入 247887.59 4060.60
处理固定资产净收益 426983.13
固定资产盘活 12000.00 996000.00
无法支付应付款项 21899.70 477258.04
其它 50255.06 110410.56
合计 837269.96 1587729.20
10.营业外支出:
项目 1997年 1996年
罚款支出 52862.29 28284.01
防洪基金 303226.24
劳动保险费 5591052.84 3946861.47
处理固定资产净损失 203489.85 150087.12
捐赠支出 8738.62 136334.01
其它 50225.06 470762.26
合计 6209894.90 4732328.87
七. 备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告正本
2.载有法定代表人,总会计师,会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报告.
3.载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本.
4.年度内<<配股说明书>>
长春长铃实业股份有限公司
一九九八年三月六日
利润及利润分配表
编制单位:长春长铃实业股份有限公司 1997年度 单位:元
项 目 母公司上年 母公司本年 合并上年 合并本年
实际数 实际数 实际数 实际数
一、主营业务收入 66240642.42 96547109.26 728849128.62 786417049.98
减:营业成本 49506123.36 77566363.92 532819530.46 561610079.91
主营业务收入净额
减:营业成本
销售费用 194876.92 53087416.90 58306401.81
管理费用 6060912.01 7511485.34 27034844.81 33437772.44
财务费用 4637235.33 5333256.06 471669.41 1531260.99
进货费用
营业税金及附加 424462.51 2673817.74 72748913.30 71774609.31
二、主营业务利润 14691502.95 14128698.42 43630092.56 99756926.24
加:其他业务利润 15894298.40 17562621.30 16807756.23 18219982.51
三、营业利润 30585801.35 31691319.72 60437878.79 77976908.75
加:投资收益 38399278.07 63168485.10 23011380.94 38767644.30
补贴收入 10110443.44 13462923.49 10110443.44 13462923.49
营业外收入 1523473.43 442234.21 1587729.20 837269.96
减:营业外支出 3006259.04 2815874.75 4732328.87 6209894.90
加:以前年度损益调整
四、利润总额 77612737.25 105949087.77 90415073.50 124834851.60
减:所得税 9501265.93 15559935.91 9501265.93 17179433.63
减:少数股东损益 7960413.47 23443945.09
五、净利润 68111471.32 98039151.86 72953394.10 84211472.88
加:年初未分配利润 10458286.52 65037646.96 7795419.65 61238707.46
减:提取法定公积金及公益金
六、可分配利润 78569757.84 155426798.82 80748813.75 145450180.34
减:提取法定公积金 6766055.44 9038915.19 9784647.18 11035685.27
提取法定公益金 6766005.44 4519457.59 6766055.44 4519457.59
职工奖励福利金 2959403.67 1305078.48
七、可供股东分配
的利润 65037646.96 141868426.04 61238707.46 128589959.00
减:已分配优先股股利
提取任意公积金
已分配普通股股利 74592461.00 74592461.00
八、未分配利润 65037646.96 141868426.04 61238707.46 83997498.00
资产负债表
编制单位:长春长铃实业股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
资产 年初数(母) 年初数(合并) 年末数(母) 年初数(合并)
流动资产:
货币资金 51018581.67 85516771.31 243768545.05 287369753.84
短期投资 56604126.50 56604126.50
应收票据 121469630.00 9160000.00 84053850.00
应收帐款 24856495.38 149687241.52 23225154.30 76335555.85
减:坏帐款准备 74569.48 449061.72 69675.45 229006.67
应收帐款净额 24781925.90 149238179.80 23155478.85 76106549.18
预付货款
其他应收款 172666685.82 60620673.13 85346724.90 124463178.31
待摊费用 550175.53 640518.54 539886.07 1705164.46
存货 11326311.05 213703984.06 13607094.05 303938907.50
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期投资 15170.00 15170.00
其它流动资产
流动资产合计 316962976.47 687809053.34 375577728.92 877637403.29
长期投资:
长期投资 202747821.79 62431632.16 421119277.17 154198246.74
固定资产:
固定资产原价 45951158.32 174309650.07 47942808.55 26252487.17
减:累计折旧 5063005.35 20191224.15 7771858.08 35055205.06
固定资产净值 40888152.97 154118425.92 40170950.47 227469672.11
在建工程 6861030.83 24580885.90 10489596.42 172266190.71
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 47749183.80 178699311.82 50660546.89 39973586.82
无形资产及递延资产:
无形资产 16118559.57 17552050.46 14057810.50 71389998.53
递延资产 34860.00 2931413.29
无形资产及递延资
产合计 16118559.57 17552050.46 14057810.50 7432141.82
其他长期资产:
其他长期资产
递延税项:
递延税款借项
资产总计 583578541.63 946526907.78 861415363.48 150892924.67
负债及股东权益 年初数(母) 年初数(合并) 年末数(母) 年初数(合并)
流动负债:
短期借款 21600000.00 70400000.00
应付票据 21308825.64 70970000.00
应付帐款 60121482.67 176336145.48 49934450.37 220503906.82
预收帐款 794457.76 774457.76 789527.76 22556298.32
应付工资
应付福利费 2259983.77 4971883.44 2858853.64 6706968.78
未付股利 709994.77 709994.77 75149848.77 75171817.17
未交税金 4215315.42 10992688.85 7569709.84 3833245.31
其他未交款 461206.34 461206.34 3688.61 3688.61
其他应付款 2628860.47 75487179.55 30124494.53 95614007.43
预提费用 501970.45 1002071.70
一年内到期的长期负债 20000000.00
其他流动负债
流动负债合计 95391301.20 333164352.28 166430573.52 566762004.14
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款
其他长期负债 938978.11 938978.11 1319746.72 1319746.72
长期负债合计 938978.11 938978.11 1319746.72 1319746.72
递延税款:
递延税款贷项
负债合计 96330279.31 334103330.39 167750320.24 568081750.86
少数股东权益 125955662.83 252409235.79
股东权益:
股本 144550000.00 144550000.00 286894080.80 286894080.80
资本公积 239438210.79 239438210.79 287714220.05 287714220.05
盈余公积 38222404.57 41240996.31 51780777.35 56796139.17
其中:公益金 15351365.80 15351365.80 18676841.05 18676841.05
未分配利润 65037646.96 61238707.46 67275965.04 53997498.00
股东权益合计 487248262.32 486467914.56 693665043.24 685401938.02
负债及股东权
益合计 583578541.63 946526907.78 861415363.48 1505892924.67
财务状况变动表
编制单位:长春长铃实业股份有限公司 1997年12月31日 单位:元
一、流动资金来源: 金额(母公司) 金额(合并)
1.本年净利润 90389151.86 84211472.88
加:少数股东本期损益 23443945.09
(1)固定资产折旧 2920158.11 15289891.92
(2)无形资产、递延资产及其
他资产摊销 2060749.07 3926954.67
(3)固定资产盘亏(减盘盈) 12000.00
(4)清理固定资产损失(减收益) 390132.19 223193.28
(5)递延税款
(6)其他不减少流动资产的费用和
小计 94979926.85 126637071.28
2.其他来源
(1)固定资产清理收入(减清理费用) 636815.86 2554812.44
(2)增加长期负债 380768.61 380768.61
(3)收回长期投资 40710903.00 40710903.00
(4)对外投资转出固定资产
(5)对外投资转出无形资产
(6)资本净增加额 204178462.84 206175232.92
(7)少数股东资本净增加额 119825128.57
小计 245906950.61 354346845.84
流动资金来源合计 340886877.46 480983917.12
二、流动资金运用
1.利润分配
(1)提取法定公积金 9038915.19 11035685.27
(2)提取法定公益金 4519457.59 4519457.59
(3)提取任意公积金
(4)已分配股利 7492461.00 7492461.00
(5)职工奖福基金 1305078.48
小计 88150833.78 91452682.34
2.少数股东利润分配 16815500.70
3.其他运用
(1)固定资产和在建工程净增加额 6078204.87 238646062.08
(2)增加无形资产,递延资产及其 60661456.03
(3)偿还长期负债
(4)增加长期投资 259082358.68 117177517.88
小计 265160563.55 416485035.99
流动资金运用合计 353311397.33 524753219.03
流动资金增加净额 12424519.87 43769301.91
流动资金各项目的变动 金额(母公司) 金额(合并)
一、流动资金本年增加数
1.货币资金 192749963.38 201852982.53
2.短期投资 56604126.50 56604126.50
3.应收票据 9160000.00 37415780.00
4.应收帐款净额 1626447.05 73131630.62
5.预付帐款
6.其他应收款 87319960.92 63842505.18
7.待摊费用 10289.46 1064645.92
8.存货净额 2280783.00 90234923.44
9.待处理流动资产净损失(减收益
10.一年内到期的长期债券投资 15170.00 15170.00
11.其他流动资产
流动资产增加净额 58614752.45 189828349.95
二、流动负债本年增加数
1.短期借款 48800000.00
2.应付票据 49661174.36
3.应付帐款 10187032.30 44167761.34
4.预收帐款 4930.00 21761840.56
5.应付福利费 598869.87 1735085.34
6.未付股利 74439854.00 74461822.40
7.未交税金 3354394.42 7159443.54
8.其他未交款 457517.73 457517.73
9.其他应付款 3295634.06 20126867.88
10.预提费用 500101.25
11.一年内到期的长期负债 20000000.00
12.其他流动负债
流动负债增加净额 71039272.32 233597651.86
流动资金增加净额 12424519.87 43769301.91