广钢股份2007年第一季度报告
股票代码：600894 股票简称：广钢股份
广州钢铁股份有限公司2007年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2本报告经董事会五届六次会议通过，公司董事叶志平先生、独立董事陈功玉先生因事在外，未能出席本次会议，已分别委托董事马建武先生、独立董事陆景煃先生代为表决。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人张若生,主管会计工作负责人张伟涛及会计机构负责人齐秋琼声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,413,704,902.48 4,601,795,760.64 -4.09
股东权益(不含少数股东权
1,616,326,234.40 1,601,564,914.08 0.92
益)(元)
每股净资产(元) 2.13 2.11 0.95
比上年同期增
年初至报告期期末
减(%)
经营活动产生的现金流量净额
-74,338,552.22 不适用
(元)
每股经营活动产生的现金流量
-0.10 不适用
净额(元)
本报告期比上
报告期 年初至报告期期末
年同期增减(%)
净利润(元) 14,803,764.68 14,803,764.68 不适用
基本每股收益(元) 0.02 0.02 不适用
稀释每股收益(元) 0.02 0.02 不适用
增加3.02个百
净资产收益率(%) 0.92 0.92
分点
扣除非经常性损益后的净资产 增加3.02个百
0.92 0.92
收益率(%) 分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -111,303.58
合计 -111,303.58
2.2报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,766
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称(全称) 种类
股的数量
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 3,956,701 人民币普通股
中国华电电站装备工程(集团)总公司 929,900 人民币普通股
杨颇 849,650 人民币普通股
吕微 731,900 人民币普通股
赵泽阳 716,432 人民币普通股
鲁潮 712,600 人民币普通股
王渊 700,000 人民币普通股
辛志龙 665,100 人民币普通股
梁兆辉 621,100 人民币普通股
杨青 591,800 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
单位：人民币元
项目 本期金额 上期金额 增减（％）
经营活动产生的
-74,338,552.22 -136,671,171.68 不适用
现金流量净额
净利润 14,803,764.68 -32,423,295.70 不适用
每股收益 0.02 -0.03 不适用
㈠经营活动产生的现金流量净额比上年同期发生大幅变动的原因是：报告期内公司经营态势良好、供销两旺，以致经营活动流入的现金增多。
㈡净利润与上年同期相比实现扭亏为盈的原因是：报告期内，钢材市场平稳，公司全面推行系统降本策略，产量比往年大幅增长，取得了较好的经营业绩。
㈢每股收益与上年同期相比发生大幅变动的原因是：⑴报告期内，公司实现扭亏为盈；⑵上年4月17日，公司采用缩股形式实施股权分置改革，总股本由1,029,270,000股变为762,409,623股。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司股权分置改革时，所有非流通股股东作出如下承诺：
（1）遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
（2）持有的非流通股份自方案实施之日起，12个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起12个月后至第24个月内不上市交易。自方案实施之日起24个月后至第36个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过5％。
（3）自方案实施之日起24个月后的12个月内，只有当二级市场股票价格不低于3.00元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。在上述承诺期间内，若其以低于3.00元的价格出售广钢股份股票，则出售股票所获资金应作为违约金全部支付给广钢股份。
（4）提议广钢股份2005年至2007年连续三年的利润分配比例不低于当年实现可分配利润（非累计未分配利润）的50%，并在股东大会表决时投赞同票。
（5）为增强公司凝聚力、提升上市公司价值，在本次股权分置改革方案实施后，按国家、省、市政策规定建立广钢股份管理团队股权激励制度。具体方案授权广钢股份董事会待政策明朗后制定实施。
（6）控股股东广钢集团特别承诺：金钧公司的对价安排由广钢集团代为缩减。本次股改完成后，金钧公司持有的股份一并获得流通权，且广钢集团不再追偿代为支付的股权。
股权分置改革至今，公司所有非流通股股东严格履行以上承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
2007年第一季度钢材市场平稳，公司全力推进成本领先战略和实施精细化管理，在统一财务、采购、销售、经营决策的同时，将生产组织管理重心下移，取得了良好的业绩。按照目前生产经营发展势头和钢材市场发展趋势，预计公司2007年上半年净利润比去年同期增长100％以上。
3.5本次季报资产负债表中的2007年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的2007年期初股东权益存在差异的原因说明：
□适用√不适用
广州钢铁股份有限公司
法定代表人：张若生
二○○七年四月二十七日
4附录
资产负债表
2007年3月31日
编制单位:广州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
期末余额 年初余额 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 131,908,099.73 403,993,421.33 88,989,001.99 345,809,096.54
交易性金融资产
应收票据 100,414,284.11 121,308,505.09 108,791,854.10 114,335,043.89
应收账款 521,863,405.36 421,886,535.69 486,830,841.81 390,289,370.69
预付款项 399,916,348.24 659,471,335.09 333,785,644.49 623,098,151.16
其他应收款 32,294,906.58 16,265,998.63 28,412,271.76 6,204,828.00
存货 1,204,206,876.98 928,698,519.61 1,163,140,682.84 897,413,905.84
其他流动资产 4,628,058.69 232,620.42 152,156.92
流动资产合计 2,395,242,907.12 2,551,856,935.86 2,209,961,224.42 2,377,302,553.04
长期股权投资 287,554,950.99 282,351,770.77 337,485,506.92 332,274,201.04
固定资产 1,609,346,917.08 1,657,628,548.36 1,531,272,615.93 1,578,710,011.09
在建工程 11,326,066.92 5,608,309.40 9,871,193.27 4,155,513.86
无形资产 99,581,566.68 100,179,006.63 99,493,915.91 100,085,103.35
长期待摊费用 7,702,085.24 1,209,853.74 564,403.37
递延所得税资产 2,961,335.880 2,961,335.880 1,832,449.950 1,832,449.950
非流动资产合计 2,018,461,995.36 2,049,938,824.78 1,979,944,754.55 2,017,621,682.66
资产总计 4,413,704,902.48 4,601,795,760.64 4,189,905,978.97 4,394,924,235.70
流动负债：
短期借款 1,133,930,000.00 1,306,435,000.00 1,067,000,000.00 1,221,000,000.00
应付票据 382,247,968.14 518,206,815.21 291,447,968.14 449,456,815.21
应付账款 504,472,838.14 352,339,480.52 517,043,514.25 357,213,779.48
预收款项 87,816,118.30 112,942,711.60 71,321,249.24 113,636,277.09
应付职工薪酬 2,377,563.54 2,392,257.26 2,637,981.59 2,611,579.00
应交税费 22,323,311.78 46,101,853.77 23,406,367.43 45,786,630.07
应付股利 -93,494.49 -93,494.49
其他应付款 79,807,269.12 66,731,474.38 25,566,420.43 17,742,987.63
一年内到期的非
420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00 420,000,000.00
流动负债
其他流动负债 -338,671.40 10,381,427.72 10,381,427.72
流动负债合计 2,632,542,903.13 2,835,437,525.97 2,418,423,501.08 2,637,829,496.20
非流动负债：
长期借款 153,000,000.00 153,000,000.00 150,000,000.00 150,000,000.00
应付债券
长期应付款 4,482,510.00 4,482,510.00 4,482,510.00 4,482,510.00
非流动负债合计 157,482,510.00 157,482,510.00 154,482,510.00 154,482,510.00
负债合计 2,790,025,413.13 2,992,920,035.97 2,572,906,011.08 2,792,312,006.20
所有者权益（或
股东权益）：
实收资本（或股
762,409,623.00 762,409,623.00 762,409,623.00 762,409,623.00
本）
资本公积 666,669,208.59 666,669,208.59 666,669,208.59 666,669,208.59
减：库存股
盈余公积 221,142,227.58 221,142,227.58 221,142,227.58 221,142,227.58
未分配利润 -33,894,824.77 -48,656,145.09 -33,221,091.28 -47,608,829.67
归属于母公司所
1,616,326,234.40 1,601,564,914.08
有者权益合计
少数股东权益 7,353,254.95 7,310,810.59
所有者权益（或
1,623,679,489.35 1,608,875,724.67 1,616,999,967.89 1,602,612,229.50
股东权益）合计
负债和所有者权
益（或股东权 4,413,704,902.48 4,601,795,760.64 4,189,905,978.97 4,394,924,235.70
益）合计
公司法定代表人:张若生主管会计工作负责人:张伟涛会计机构负责人:齐秋琼
利润表
2007年3月31日
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,286,586,386.48 896,403,518.26 1,248,660,799.36 827,895,629.99
减：营业成本 1,213,592,964.18 881,798,050.77 1,184,785,625.29 820,625,917.32
营业税金及附加 283,792.96 391,363.73
销售费用 22,004,723.64 13,416,694.68 17,773,477.63 11,142,026.24
管理费用 20,919,622.46 12,681,086.70 17,562,033.81 9,272,471.43
财务费用 19,875,910.14 22,837,340.36 19,244,855.12 22,302,269.97
投资收益（损失以
5,211,305.88 2,343,741.15 5,211,305.88 2,343,741.15
“－”号填列）
二、营业利润（亏损
15,120,678.98 -32,377,276.83 14,506,113.39 -33,103,313.82
以“－”号填列）
加：营业外收入 19,750.00 12,941.88 2,600.00 12,600.00
减：营业外支出 131,053.58 50,399.80 120,975.00 46,005.00
三、利润总额（亏损总
15,009,375.40 -32,414,734.75 14,387,738.39 -33,136,718.82
额以“－”号填列）
减：所得税费用 205,610.72 8,560.95
四、净利润（净亏损
14,803,764.68 -32,423,295.70 14,387,738.39 -33,136,718.82
以“－”号填列）
归属于母公司所有者
14,761,320.32 -32,509,191.63
的净利润
少数股东损益 42,444.36 85,895.93
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 -0.03 0.02 -0.03
（二）稀释每股收益 0.02 -0.03 0.02 -0.03
加：年初未分配利润 -48,656,145.09 -69,696,744.04 -47,608,829.67 -69,204,037.94
六、可供分配的利润 -33,894,824.77 -102,205,935.67 -33,221,091.28 -69,204,037.94
七、可供投资者分配
-33,894,824.77 -102,205,935.67 -33,221,091.28 -69,204,037.94
的利润
八、未分配利润 -33,894,824.77 -102,205,935.67 -33,221,091.28 -69,204,037.94
公司法定代表人:张若生 主管会计工作负责人:张伟涛 会计机构负责人:齐秋琼
现金流量表
2007年1-3月
编制单位:广州钢铁股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
合并 母公司
项目
本期金额 上期金额 本期金额 上期金额
一、经营活动产
生的现金流量：
销售商品、提供
782,968,274.21 531,160,343.97 604,092,025.47 414,911,064.42
劳务收到的现金
收到的税费返还 11,679,575.75 11,679,575.75
收到的其他与经营
19,203,673.92 11,472,843.90 8,177,022.33 10,069,151.54
活动有关的现金
经营活动现金流
802,171,948.13 554,312,763.62 612,269,047.80 436,659,791.71
入小计
购买商品、接受
693,759,841.41 592,116,406.04 522,156,204.80 493,910,463.10
劳务支付的现金
支付给职工以及为
86,384,877.53 79,538,334.58 82,753,350.43 75,829,018.19
职工支付的现金
支付的各项税费 74,786,565.16 3,768,760.36 71,766,496.81 -817,826.01
支付的其他与经营
21,579,216.25 15,560,434.32 13,432,967.78 11,506,648.75
活动有关的现金
经营活动现金流
876,510,500.35 690,983,935.30 690,109,019.82 580,428,304.03
出小计
经营活动产生的
-74,338,552.22 -136,671,171.68 -77,839,972.02 -143,768,512.32
现金流量净额
二、投资活动产
生的现金流量：
处置固定资产、
无形资产和其他
702,800.00 127,446.80 702,800.00 127,446.80
长期资产收回的
现金净额
投资活动现金流
702,800.00 127,446.80 702,800.00 127,446.80
入小计
购建固定资产、
无形资产和其他
2,123,011.69 1,893,883.44 1,998,978.70 1,303,437.54
长期资产支付的
现金
投资活动现金流
2,123,011.69 1,893,883.44 1,998,978.70 1,303,437.54
出小计
投资活动产生的
-1,420,211.69 -1,766,436.64 -1,296,178.70 -1,175,990.74
现金流量净额
三、筹资活动产
生的现金流量：
取得借款收到的
372,600,000.00 725,300,000.00 372,600,000.00 702,800,000.00
现金
筹资活动现金流
372,600,000.00 725,300,000.00 372,600,000.00 702,800,000.00
入小计
偿还债务支付的
545,105,000.00 590,950,000.00 526,983,000.00 567,950,000.00
现金
分配股利、利润
或偿付利息支付 23,690,876.32 27,865,790.10 23,194,326.64 26,656,911.25
的现金
支付其他与筹资
130,681.37 18,449.14 106,617.19
活动有关的现金
筹资活动现金流
568,926,557.69 618,834,239.24 550,283,943.83 594,606,911.25
出小计
筹资活动产生的
-196,326,557.69 106,465,760.76 -177,683,943.83 108,193,088.75
现金流量净额
四、现金及现金
-272,085,321.60 -31,971,847.56 -256,820,094.55 -36,751,414.31
等价物净增加额
公司法定代表人:张若生主管会计工作负责人:张伟涛会计机构负责人:齐秋琼