广州钢铁股份有限公司2005年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2本季度报告已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过,董事张卓明先生未能亲自出席本次
会议,已委托董事长陈嘉陵先生代其行使表决权。
1.3本季度财务报告未经审计。
1.4公司董事长陈嘉陵先生，总经理马建武先生，财务部部长齐秋琼女士声明：保证季度报告中
财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1公司基本信息
股票简称 广钢股份 变更前简称(如有)
股票代码 600894
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨耀兴
广州市芳村区白鹤洞广州钢铁股份有限公司董事会
联系地址
工作部
电话 020-81809182
传真 020-81809182
电子信箱 yanggis@163.net
2.2财务资料
2.2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减（％）
总资产(元) 4,768,927,908.12 4,446,440,123.31 7.25
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,947,023,511.80 1,917,921,258.76 1.52
每股净资产(元) 1.89 1.86 1.52
调整后的每股净资产(元) 1.87 1.83 2.19
本报告期比上年同
报告期 年初至报告期期末
期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额(元) -48,969,330.10 -48,969,330.10 --
每股收益(元) 0.028 0.028 -81.93
净资产收益率(%) 1.50 1.50 减少3.93个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益
1.51 1.51 减少4.08个百分点
率(%)
非经常性损益项目 金额
营业外收入（元） 32,395.47
营业外支出（元） 289,941.56
合计 -257,546.09
2.2.2利润表
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
本期数(1—3月) 上年同期数(1—3月)
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 2,130,557,720.30 1,977,428,795.63 2,219,628,706.32 2,178,092,725.84
减：主营业务成本 2,055,196,845.55 1,934,155,020.26 2,059,615,625.68 2,033,884,937.50
主营业务税金及附加 124,718.74 83,158.37
二、主营业务利润 75,236,156.01 43,273,775.37 159,929,922.27 144,207,788.34
加：其他业务利润 12,360,398.37 12,908,115.21 2,720,543.28 3,678,261.23
减：营业费用 26,255,555.41 14,237,721.50 14,116,367.26 11,696,247.49
管理费用 13,735,524.03 8,123,803.48 17,891,228.34 13,152,769.52
财务费用 14,044,090.18 12,706,353.31 8,674,116.98 7,537,640.11
三、营业利润 33,561,384.76 21,114,012.29 121,968,752.97 115,499,392.45
加：投资收益 231,298.68 10,745,013.63 142,781.77 5,573,358.67
补贴收入
营业外收入 32,395.47 8,168.46 56,045.41
减：营业外支出 289,941.56 264,221.62 1,096,481.66 820,225.61
四、利润总额 33,535,137.35 31,602,972.76 121,071,098.49 120,252,525.51
减：所得税 4,221,392.56 2,446,221.98 15,013,912.02 14,010,303.06
少数股东损益 211,491.75 -130,538.23
五、净利润 29,102,253.04 29,156,750.78 106,187,724.70 106,242,222.45
2.3报告期末股东总数及前十名流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 32,596
前十名流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它）
中国银行－金鹰成份股优选证券投资基金 1,718,209 A股
中国建设银行－博时裕富证券投资基金 1,601,555 A股
王京峰 1,308,200 A股
山西同策投资有限公司 1,104,530 A股
中国华电电站装备工程(集团)总公司 929,900 A股
王卫东 892,172 A股
赵金琴 860,000 A股
陈建荣 822,050 A股
王渊 800,000 A股
丁金兴 787,000 A股
3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期,公司主营业务收入实现21.31亿元，利润总额3,354万元，净利润2,910万元。
报告期与去年同期相比，净利润减幅较大，主要原因有：
⑴一季度，广州地区由于受发电机组季节性检修和缺煤、缺水等因素的影响，电力供应非常紧
张，供电部门对工业企业进行限电，公司只好采取避峰用电的方式组织生产，并迅速调整季度生产计
划，以适应限电的要求。避峰用电打乱了公司的生产节奏,对公司的生产经营产生了重大影响，。
⑵由于避锋用电使公司的冶炼和轧钢设备处于非正常状态，公司为了组织好下阶段生产经营，抓
住避锋用电的时机，对主要生产设备进行检修，对烧结机等设备进行了扩容改造，对转炉环保改工程
进行进一步的优化，确保第二季度和下半年的生产正常进行。由于这方面的原因，使公司的有效作业
时间减少，产量下降，致使公司的主营业务收入下降。
⑶受国家控制投资规模和规范房地产等宏观政策影响，建筑钢材售价同比下降了近100元/吨，
而同期原材料价格上升幅度较大，使单位生产成本同比大幅增加。
上述因素使公司的单位生产成本增加、产量减少，最终直接导致公司生产经营业绩同比下降。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用□不适用
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
钢铁产品 960,606,826.21 927,442,234.92 3.45
气体产品 153,128,924.67 121,041,825.29 20.95
钢铁贸易 741,410,530.17 736,314,866.81 0.69
其他产品 275,411,439.25 270,397,918.53 1.82
其中:关联交易 949,119,448.20 934,313,184.81 1.56
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用√不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业
外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
□适用√不适用
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
√适用□不适用
主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比下降51%，主要原因参见第三章(管理层讨论与
分析)之一(公司报告期内经营活动总体状况的简要分析)。
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用√不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用√不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用√不适用
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用√不适用
法定代表人:陈嘉陵
日期: 2005年4月25日
4附录
资产负债表
2005年3月31日
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 402,041,124.04 286,004,219.89 291,045,461.65 197,142,309.21
短期投资
应收票据 95,266,592.15 76,749,339.73 230,555,174.88 243,025,032.08
应收股利
应收账款 503,543,967.38 477,046,801.19 485,903,701.85 451,644,653.09
其他应收款 60,015,193.93 65,934,629.31 16,430,826.07 30,067,672.56
预付帐款 176,627,984.26 103,139,910.39 257,947,120.69 200,641,501.43
应收补贴款 6,085,072.96 6,085,072.96
存货 1,288,490,103.92 1,216,506,766.35 964,715,794.42 906,754,031.83
待摊费用 18,980,030.54 14,607,781.73 396,324.31
流动资产合计 2,544,964,996.22 2,239,989,448.59 2,253,079,476.83 2,035,360,273.16
长期投资：
长期股权投资 41,515,731.37 374,784,559.05 40,863,060.41 364,039,545.42
长期债权投资
长期投资合计 41,515,731.37 374,784,559.05 40,863,060.41 364,039,545.42
其中：合并价差 -3,871,347.73 -4,014,129.49
固定资产：
固定资产原值 2,996,993,466.86 2,537,363,840.76 2,995,406,822.74 2,537,217,090.29
减：累计折旧 1,431,198,072.79 1,213,970,891.81 1,379,570,774.82 1,170,063,543.30
固定资产净值 1,565,795,394.07 1,323,392,948.95 1,615,836,047.92 1,367,153,546.99
减：固定资产减
18,877,285.32 17,879,979.51 18,877,387.89 17,880,082.08
值准备
固定资产净额 1,546,918,108.75 1,305,512,969.44 1,596,958,660.03 1,349,273,464.91
在建工程 496,693,957.99 418,522,693.80 414,991,867.30 342,578,877.48
固定资产清理 -232,720.03 -224,720.03
固定资产合计 2,043,379,346.71 1,723,810,943.21 2,011,950,527.33 1,691,852,342.39
无形资产及其他
资产：
无形资产 131,277,909.38 104,223,415.43 132,206,260.04 104,814,602.86
长期待摊费用 7,789,924.44 5,266,936.94 8,340,798.70 5,938,727.45
无形资产及其他
139,067,833.82 109,490,352.37 140,547,058.74 110,753,330.31
资产合计
资产总计 4,768,927,908.12 4,448,075,303.22 4,446,440,123.31 4,202,005,491.28
流动负债：
短期借款 1,433,548,279.37 1,352,548,279.37 1,101,910,511.78 1,018,910,511.78
应付票据 633,112,128.56 477,512,128.56 366,187,861.21 291,227,861.21
应付账款 114,103,469.91 96,677,677.71 212,397,534.96 192,427,426.63
预收账款 129,541,626.36 119,597,232.55 128,586,331.12 118,390,626.22
应付工资 4,354,692.60 1,693,603.32 15,697,371.42 11,730,224.38
应付福利费 4,657,256.63 2,280,919.79 4,262,414.86 1,685,384.20
应付股利
应交税金 -74,714,183.20 -79,180,807.23 -51,981,463.37 -55,897,664.90
其他应交款 1,488,696.62 1,347,390.58 4,880,993.89 4,669,047.01
其他应付款 93,150,967.04 55,652,855.89 255,817,738.40 218,797,516.06
预提费用 12,139,407.73 11,173,720.54 16,449,007.33 16,449,007.33
一年内到期的长
期负债
流动负债合计 2,351,382,341.62 2,039,303,001.08 2,054,208,301.60 1,818,389,939.92
长期负债：
长期借款 463,000,000.00 460,000,000.00 463,000,000.00 460,000,000.00
长期应付款 2,028,000.00 2,028,000.00 6,028,000.00 6,028,000.00
长期负债合计 465,028,000.00 462,028,000.00 469,028,000.00 466,028,000.00
负债合计 2,816,410,341.62 2,501,331,001.08 2,523,236,301.60 2,284,417,939.92
少数股东权益 5,494,054.70 5,282,562.95
所有者权益：
股本 1,029,270,000.00 1,029,270,000.00 1,029,270,000.00 1,029,270,000.00
资本公积 391,610,831.59 391,610,831.59 391,610,831.59 391,610,831.59
盈余公积 221,142,227.58 221,142,227.58 221,142,227.58 221,142,227.58
其中：公益金 78,101,870.94 78,101,870.94 78,101,870.94 78,101,870.94
拟分配现金股利 154,390,500.00 154,390,500.00 154,390,500.00 154,390,500.00
未分配利润 150,609,952.63 150,330,742.97 121,507,699.59 121,173,992.19
所有者权益合计 1,947,023,511.80 1,946,744,302.14 1,917,921,258.76 1,917,587,551.36
负债及所有者权
4,768,927,908.12 4,448,075,303.22 4,446,440,123.31 4,202,005,491.28
益总计
现金流量表
2005年1—3月
单位:元 币种:人民币审计类型:未经审计
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 1,248,147,981.67 986,953,743.27
收到的税费返还 6,085,072.96 6,085,072.96
收到的其他与经营活动有关的现金 19,603,876.29 17,041,203.27
现金流入小计 1,273,836,930.92 1,010,080,019.50
购买商品、接受劳务支付的现金 1,175,386,210.75 982,061,739.09
支付给职工以及为职工支付的现金 67,272,754.90 61,089,320.58
支付的各种税费 15,267,268.44 9,617,417.97
支付的其他与经营活动有关的现金 64,880,026.94 39,597,423.28
现金流出小计 1,322,806,261.02 1,092,365,900.92
经营活动产生的现金流量净额 -48,969,330.10 -82,285,881.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
416,709.57 377,984.00
所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 416,709.57 377,984.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
190,128,634.59 184,103,099.54
所支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 190,128,634.59 184,103,099.54
投资活动产生的现金流量净额 -189,711,925.02 -183,725,115.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 641,559,986.46 623,559,986.46
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 641,559,986.46 623,559,986.46
偿还债务所支付的现金 245,510,042.16 225,510,042.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46,373,026.80 43,177,036.66
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 291,883,068.96 268,687,078.82
筹资活动产生的现金流量净额 349,676,917.50 354,872,907.64
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 110,995,662.39 88,861,910.68
补充资料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 29,102,253.04 29,156,750.78
加：少数股东损益 211,491.75
计提的资产减值准备
固定资产折旧 49,100,158.74 43,972,865.18
无形资产摊销 928,350.66 591,187.43
长期待摊费用摊销 550,874.26 671,790.51
待摊费用减少（减：增加） -18,583,706.23 -14,607,781.73
预提费用增加（减：减少） -4,309,599.60 -5,275,286.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
-6,262.62
的损失（减：收益）
固定资产报废损失
财务费用 14,751,806.75 12,223,705.08
投资损失（减：收益） -231,298.68 -10,745,013.63
递延税款贷项（减：借项） 0
存货的减少（减：增加） -323,774,309.50 -309,752,734.52
经营性应收项目的减少（减：增加） 150,279,308.81 112,298,266.79
经营性应付项目的增加（减：减少） 53,011,602.52 59,180,369.48
其他
经营活动产生的现金流量净额 -48,969,330.10 -82,285,881.42
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 402,041,124.04 286,004,219.89
减：现金的期初余额 291,045,461.65 197,142,309.21
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 110,995,662.39 88,861,910.68